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#1 19/12/2016 15h21 → Portefeuille d'actions de Gentleman Grower (actions, gentleman grower, portefeuille)

Membre
Réputation :   11 

Bonjour à tous, je viens de faire l’acquisition de xlsPortfolio et j’en profite pour publier le contenu de mon petit portefeuille.
La plupart des lignes sont détenues dans une logique buy&hold à l’exception de Metex et Veolia qui relevent davantage de la speculation.

J’essaye de me former grace aux avis de membres de ce forum mais j’ai encore beaucoup à apprendre pour analyser correctement les valeurs…

Merci pour vos avis et retours,

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 19/12/2016

~Consommation discrétionnaire (8,4%) :
    55 SES SA_____________________________________8,4%

~Consommation de base :
n/a

~Energie (15,3%) :
   100 Kinder Morgan Inc/DE (USD)________________15,3%

~Services financiers :
n/a

~Santé (9,5%) :
    17 Sanofi_____________________________________9,5%

~Industrie (10,6%) :
    22 Vinci SA__________________________________10,6%

~Matériaux de base (17,9%) :
   124 BHP Billiton PLC (GBP)____________________14,4%
   190 METabolic EXplorer SA______________________3,5%

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication (12,6%) :
   120 Orange SA_________________________________12,6%

~Services aux collectivités (10,6%) :
    90 Veolia Environnement SA___________________10,6%

~Immobilier (14,9%) :
   250 VEREIT Inc (USD)__________________________14,9%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 19/12/2016 (immobilier uniquement)

~Diversifié (100,0%) :
   250 VEREIT Inc (USD)_________________________100,0%

Fait avec XlsPortfolio

Mots-clés : actions, gentleman grower, portefeuille

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#2 19/12/2016 15h30 → Portefeuille d'actions de Gentleman Grower (actions, gentleman grower, portefeuille)

Membre
Réputation :   256 

Nous avons 4 valeurs en commun :
. Sanofi
. Vinci
. Orange
. Veolia
je trouve donc votre portefeuille très bien …

Je ne classerais pas Veolia en spéculatif, elle a des activités très classiques (eau, propreté, etc.).
Par contre c’est une déception.


Dif tor heh smusma

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#3 19/12/2016 16h26 → Portefeuille d'actions de Gentleman Grower (actions, gentleman grower, portefeuille)

Membre
Réputation :   11 

Je veux dire que je détiens ces lignes dans une logique de speculation et de revente avec plus value plutôt que de les conserver à LT pour en percevoir les dividendes.

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#4 19/02/2017 10h42 → Portefeuille d'actions de Gentleman Grower (actions, gentleman grower, portefeuille)

Membre
Réputation :   11 

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 19/02/2017

~Consommation discrétionnaire (7,5%) :
    55 SES SA_____________________________________7,5%

~Consommation de base :
n/a

~Energie (14,2%) :
   100 Kinder Morgan Inc/DE (USD)________________14,2%

~Services financiers :
n/a

~Santé (14,3%) :
    62 Novo Nordisk A/S (DKK)____________________14,3%

~Industrie (10,4%) :
    22 Vinci SA__________________________________10,4%

~Matériaux de base (17,2%) :
   124 BHP Billiton PLC (GBP)____________________14,0%
   190 METabolic EXplorer SA______________________3,2%

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication (12,0%) :
   120 Orange SA_________________________________12,0%

~Services aux collectivités (10,0%) :
    90 Veolia Environnement SA___________________10,0%

~Immobilier (14,3%) :
   250 VEREIT Inc (USD)__________________________14,3%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 19/02/2017 (immobilier uniquement)

~Diversifié (100,0%) :
   250 VEREIT Inc (USD)_________________________100,0%

Fait avec XlsPortfolio

Bonjour à tous,
Petite mise à jour de mon portefeuille, j’ai récemment arbitré mes actions Sanofi contre des actions Novo Nordisk. Cette valeur me semble peu chère actuellement : nous sommes proche des plus bas à 52 semaines et le PER est plutôt en bas de fourchette historique. Par ailleurs cette valeur bénéficie d’un excellent IH score !!! Enfin elle me permet de diversifier un peu plus mon portefeuille à l’international.
Je dois encore apprendre sur la fiscalité des actions étrangères et sur le cout de ce type de transaction…
Novo nordisk a cependant un point faible à mes yeux par rapport à Sanofi c’est sa très forte dépendance aux remèdes du diabète…

J’avais également acquis des actions kinder morgan qui me semblaient à un prix raisonnable.

Pour les semaines à venir j’envisage plusieurs pistes :
    - profiter du point bas pour renforcer SES
    - Ouvrir une ligne sur un géant de l’agroalimentaire type Danone par exemple

Bon dimanche à tous

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#5 19/02/2017 11h58 → Portefeuille d'actions de Gentleman Grower (actions, gentleman grower, portefeuille)

Membre
Réputation :   256 

J’ai aussi allégé SANOFI.
Encore 3 valeurs en commun :
. Vinci
. Orange
. Veolia
Mon portefeuille aurait-il une influence sur le votre ?

Pourquoi votre portefeuille est-il dans la section "Actions" et pas dans la section ad-hoc ?


Dif tor heh smusma

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#6 19/02/2017 12h21 → Portefeuille d'actions de Gentleman Grower (actions, gentleman grower, portefeuille)

Membre
Réputation :   11 

Non non aucune inspiration de votre portefeuille mais visiblement des idées similaires…

C’est effectivement une erreur de ma part…. il devrait se trouver dans la rubrique portefeuille

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#7 11/03/2017 15h16 → Portefeuille d'actions de Gentleman Grower (actions, gentleman grower, portefeuille)

Membre
Réputation :   11 

Bonjour à tous,
J’ai finalement porté mon choix sur Royal Dutch Shell. Je m’expose ainsi aux fluctuations du pétrole : en cas de hausse de ce dernier je paierai mon plein plus cher mais je pourrai me consoler en gagnant un peu d’argent sur cette ligne normalement !
Je l’ai préféré à Total pour internationaliser au maximum mon portefeuille et à Exxon pour choisir une valeur éligible au PEA.
Je rentre peut-être un peu tard car la valeur a déjà repris 20% par rapport à son point bas de 2016. Cependant le rendement demeure très convenable (>6%) pour cette mega-cap.
Les ratios historiques habituels ne sont pas faciles à utiliser avec ce genre de valeur très dépendante des fluctuations des matières premieres.

Je continu à attendre une opportunité sur une valeur du secteur de la consommation de base pour initier une ligne. (Danone ou autre…)
Je surveille également un renforcement possible de SES qui est proche des plus bas.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 10/03/2017

~Consommation discrétionnaire (6,8%) :
    55 SES SA_____________________________________6,8%

~Consommation de base :
n/a

~Energie (24,7%) :
   100 Kinder Morgan Inc/DE (USD)________________12,7%
    76 Royal Dutch Shell PLC (GBP)_______________12,0%

~Services financiers :
n/a

~Santé (12,3%) :
    62 Novo Nordisk A/S (DKK)____________________12,3%

~Industrie (9,7%) :
    22 Vinci SA___________________________________9,7%

~Matériaux de base (14,1%) :
   124 BHP Billiton PLC (GBP)____________________11,1%
   190 METabolic EXplorer SA______________________3,0%

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication (11,1%) :
   120 Orange SA_________________________________11,1%

~Services aux collectivités (9,1%) :
    90 Veolia Environnement SA____________________9,1%

~Immobilier (12,2%) :
   250 VEREIT Inc (USD)__________________________12,2%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 10/03/2017 (immobilier uniquement)

~Diversifié (100,0%) :
   250 VEREIT Inc (USD)_________________________100,0%

Fait avec XlsPortfolio

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#8 12/03/2017 11h16 → Portefeuille d'actions de Gentleman Grower (actions, gentleman grower, portefeuille)

Membre
Réputation :   

Gentleman,

General Mill est peut une action à creusé dans le secteur de la consommation pour une optique long terme suite à son profit warning,

ROE supérieur à 20% sur 5 ans,
ROIC supérieur à 10% sur 5 ans,

Noté 6,3 en score Piotroski et 7,8 sur L’IH score.

Néanmoins elle reste toujours très chère vis-à-vis de la croissance espérée comme toute les sociétés dans ce secteur..


Rien ne sert de courir il faut partir à point!

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#9 16/03/2017 22h46 → Portefeuille d'actions de Gentleman Grower (actions, gentleman grower, portefeuille)

Membre
Réputation :   11 

Effectivement c’est une alternative intéressante : elle cote proche de ses plus bas et a un IH score élevé.
Par contre le CA tend à decliner ces dernière années même si c’est un peu compensé par une hausse du taux de marge opérationnelle.
Je débute avec xlsValorisation et cela me sort une valorisation autour de 65-67$
Mes comparables sont : Kellog, Hershey, Danone, Nestlé, Mondelez et Kraft

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3727_capture.jpg

Qu’en pensez vous ?

Dernière modification par Gentleman Grower (16/03/2017 22h56)

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#10 23/03/2017 09h29 → Portefeuille d'actions de Gentleman Grower (actions, gentleman grower, portefeuille)

Membre
Réputation :   11 

Bonjour,

J’ai initié lundi une nouvelle ligne sur Carrefour, ce secteur était absent de mon portefeuille et la valorisation me semble raisonnable. Cependant je n’achète pas cette action dans une logique de gestion passive mais plutôt en espérant une plus-value à court ou moyen terme.
L’article du journal le revenu m’a conforté dans ce choix.

Ma valorisation (de débutant) fait ressortir une valeur intrinsèque à 29€ avec un niveau élevé d’incertitude et donc xls valo suggère un prix d’achat autour 21€.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 20/03/2017

~Consommation discrétionnaire (6,0%) :
    55 SES SA_____________________________________6,0%

~Consommation de base (11,1%) :
    92 Carrefour SA______________________________11,1%

~Energie (21,2%) :
   100 Kinder Morgan Inc/DE (USD)________________10,9%
    76 Royal Dutch Shell PLC (GBP)_______________10,3%

~Services financiers :
n/a

~Santé (10,9%) :
    62 Novo Nordisk A/S (DKK)____________________10,9%

~Industrie (8,7%) :
    22 Vinci SA___________________________________8,7%

~Matériaux de base (13,2%) :
   124 BHP Billiton PLC (GBP)____________________10,6%
   190 METabolic EXplorer SA______________________2,6%

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication (9,9%) :
   120 Orange SA__________________________________9,9%

~Services aux collectivités (8,1%) :
    90 Veolia Environnement SA____________________8,1%

~Immobilier (10,9%) :
   250 VEREIT Inc (USD)__________________________10,9%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,1%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 20/03/2017 (immobilier uniquement)

~Diversifié (100,0%) :
   250 VEREIT Inc (USD)_________________________100,0%

Fait avec XlsPortfolio

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#11 17/05/2017 19h02 → Portefeuille d'actions de Gentleman Grower (actions, gentleman grower, portefeuille)

Membre
Réputation :   11 

Bonjour,

Mise à jour de mon portefeuille avec l’entrée de Macerich qui après une longue hésitation est finalement mon achat du mois de Mai. Avec la forte baisse de Vereit j’ai hésité à renforcer ma ligne sur cette valeur. Cependant j’ai préféré ajouter de la diversification à mon portefeuille.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 17/05/2017

~Consommation discrétionnaire (5,6%) :
    55 SES SA_____________________________________5,6%

~Consommation de base (10,5%) :
    92 Carrefour SA______________________________10,5%

~Energie (18,2%) :
    76 Royal Dutch Shell PLC (GBP)________________9,5%
   100 Kinder Morgan Inc/DE (USD)_________________8,7%

~Services financiers :
n/a

~Santé (11,0%) :
    62 Novo Nordisk A/S (DKK)____________________11,0%

~Industrie (8,3%) :
    22 Vinci SA___________________________________8,3%

~Matériaux de base (10,6%) :
   124 BHP Billiton PLC (GBP)_____________________8,5%
   190 METabolic EXplorer SA______________________2,1%

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication (9,0%) :
   120 Orange SA__________________________________9,0%

~Services aux collectivités (8,4%) :
    90 Veolia Environnement SA____________________8,4%

~Immobilier (18,3%) :
    40 Macerich Co/The (USD)_____________________10,0%
   250 VEREIT Inc (USD)___________________________8,3%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________1,1%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 17/05/2017 (immobilier uniquement)

~Diversifié (45,2%) :
   250 VEREIT Inc (USD)__________________________45,2%

~Commerce et centres régionaux (54,8%) :
    40 Macerich Co/The (USD)_____________________54,8%

Fait avec XlsPortfolio

Pour Juin je m’interresse à General mills qui se rapproche de la valorisation que j’avais réalisé. L’élection d’E Macron est à mon sens une bonne nouvelle pour les valeurs européennes alors que Trump semble décevoir aux USA. En cela je serai tenté par l’achat de valeurs européennes… Cependant je souhaite garder une diversification suffisante hors zone euro… Dilemme….
En Europe je suis tenté pour renforcer ma ligne SES ou initier une position dans le secteur financier absent de mon portefeuille (mais j’y travaille donc j’y suis déjà suffisamment exposé)

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#12 24/06/2017 15h29 → Portefeuille d'actions de Gentleman Grower (actions, gentleman grower, portefeuille)

Membre
Réputation :   11 

Bonjour,

En Juin, j’ai choisi d’investir dans l’action Renault : la rentabilité augmente fortement sur les 5 dernières années, le PER de 7 me semble raisonnable compte tenu de la croissance du résultat. Carlos Ghosn reste pour l’instant aux commandes et c’est pour moi un point essentiel.
Son IH score est de seulement 4.3 ce qui est en fait une valeur à surveiller et qui n’est donc pas totalement dans une logique passive.
Mon portefeuille atteint un niveau de diversification correct, le secteur financier est toujours absent du portefeuille mais travaillant dans ce domaine j’y suis déjà assez dépendant… D’autre part c’est un secteur difficile à analyser pour le débutant que je suis. Je souhaite renforcer le secteur industriel et le secteur technologique dans mon portefeuille.

Difficile de trouver des entreprises avec un dividende pérenne et un rendement correct à prix raisonnable. A quand des soldes ? Cela permettrait en même temps de voir comment je réagirai à une baisse de mon portefeuille…

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 24/06/2017

~Consommation discrétionnaire (15,1%) :
    27 Renault SA_________________________________9,7%
    55 SES SA_____________________________________5,4%

~Consommation de base (9,0%) :
    92 Carrefour SA_______________________________9,0%

~Energie (15,4%) :
    76 Royal Dutch Shell PLC (GBP)________________8,0%
   100 Kinder Morgan Inc/DE (USD)_________________7,5%

~Services financiers :
n/a

~Santé (10,9%) :
    62 Novo Nordisk A/S (DKK)____________________10,9%

~Industrie (7,7%) :
    22 Vinci SA___________________________________7,7%

~Matériaux de base (9,2%) :
   124 BHP Billiton PLC (GBP)_____________________7,2%
   190 METabolic EXplorer SA______________________2,0%

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication (7,7%) :
   120 Orange SA__________________________________7,7%

~Services aux collectivités (7,7%) :
    90 Veolia Environnement SA____________________7,7%

~Immobilier (17,2%) :
    40 Macerich Co/The (USD)______________________9,2%
   250 VEREIT Inc (USD)___________________________8,0%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,4%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 24/06/2017 (immobilier uniquement)

~Diversifié (46,7%) :
   250 VEREIT Inc (USD)__________________________46,7%

~Commerce et centres régionaux (53,3%) :
    40 Macerich Co/The (USD)_____________________53,3%

Fait avec XlsPortfolio

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#13 24/06/2017 19h22 → Portefeuille d'actions de Gentleman Grower (actions, gentleman grower, portefeuille)

Membre
Réputation :   97 

Bonsoir Gentleman Grower,

Un titre avec des dividendes croissants, un beau rendement et des soldes ? Total, en ce moment, correspond pile poil à ces critères.

Mais vous avez expliqué au-dessus que vous aviez préféré Royal Dutch Shell à Total donc ma proposition n’est pas bonne.

Merci en tout cas pour le partage !

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#14 30/07/2017 17h03 → Portefeuille d'actions de Gentleman Grower (actions, gentleman grower, portefeuille)

Membre
Réputation :   11 

Pour Juillet, j’ai choisi de renforcer 2 lignes existantes dans mon portefeuille : SES dont le cours est en repli, le PER me semble raisonnable et le rendement est attractif. J’ai également renforcé Kinder morgan qui prévoit une hausse de son dividende.
Je souhaite poursuivre la diversification de mon portefeuille et particulièrement les secteurs de la conso de base et de l’industrie… je m’intéresse à General mills, general electric qui comme l’indique notre hôte côte sur ses plus bas mais aussi air liquide qui présente l’avantage d’être éligible au PEA et d’être moins onéreuse en frais de transaction de fait.

Dans un registre + value, je suis McPhy energie et envisage d’initier une position prochainement.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/07/2017

~Consommation discrétionnaire (17,8%) :
   115 SES SA_____________________________________9,4%
    27 Renault SA_________________________________8,4%

~Consommation de base (8,0%) :
    96 Carrefour SA_______________________________8,0%

~Energie (20,3%) :
   185 Kinder Morgan Inc/DE (USD)________________13,0%
    76 Royal Dutch Shell PLC (GBP)________________7,3%

~Services financiers :
n/a

~Santé (8,9%) :
    62 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________8,9%

~Industrie (6,7%) :
    22 Vinci SA___________________________________6,7%

~Matériaux de base (9,5%) :
   124 BHP Billiton PLC (GBP)_____________________7,7%
   190 METabolic EXplorer SA______________________1,8%

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication (7,0%) :
   120 Orange SA__________________________________7,0%

~Services aux collectivités (6,8%) :
    90 Veolia Environnement SA____________________6,8%

~Immobilier (15,1%) :
    40 Macerich Co/The (USD)______________________8,0%
   250 VEREIT Inc (USD)___________________________7,1%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,5%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/07/2017 (immobilier uniquement)

~Diversifié (47,2%) :
   250 VEREIT Inc (USD)__________________________47,2%

~Commerce et centres régionaux (52,8%) :
    40 Macerich Co/The (USD)_____________________52,8%

Fait avec XlsPortfolio

Déontologie : actionnaire d’une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.

Dernière modification par Gentleman Grower (30/07/2017 17h07)

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#15 16/08/2017 21h34 → Portefeuille d'actions de Gentleman Grower (actions, gentleman grower, portefeuille)

Membre
Réputation :   11 

Pour Aout, mon choix s’est porté sur Siemens : j’ai longuement hésité avec General Electric qui de l’avis de nombreuses personnes est actuellement une belle opportunité. Le changement de CEO, son cours en bas de cycle et un rendement attractif pour cette mega cap sont effectivement des éléments positifs.
Par contre, sa fiscalité est pour moi peu attractive en CTO (sachant que je suis encore loin du max du PEA). Le secteur de l’énergie pèse 20% de mon portefeuille  et GE est également très investi dans ce secteur.
Siemens présente à mon sens lui aussi une valorisation raisonnable avec un P/E autour de 15, il a l’avantage d’être éligible au PEA : le rendement net est donc plus élevé que GE dans ma situation.

La baisse estivale s’est ressentie dans mon PF : la part perd environ 5% depuis mi-juin. 

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 16/08/2017

~Consommation discrétionnaire (16,3%) :
   115 SES SA_____________________________________8,6%
    27 Renault SA_________________________________7,7%

~Consommation de base (7,4%) :
    96 Carrefour SA_______________________________7,4%

~Energie (17,6%) :
   185 Kinder Morgan Inc/DE (USD)________________11,0%
    76 Royal Dutch Shell PLC (GBP)________________6,6%

~Services financiers :
n/a

~Santé (8,9%) :
    62 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________8,9%

~Industrie (14,4%) :
    19 Siemens AG_________________________________8,0%
    22 Vinci SA___________________________________6,4%

~Matériaux de base (8,6%) :
   124 BHP Billiton PLC (GBP)_____________________6,9%
   190 METabolic EXplorer SA______________________1,6%

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication (6,4%) :
   120 Orange SA__________________________________6,4%

~Services aux collectivités (6,6%) :
    90 Veolia Environnement SA____________________6,6%

~Immobilier (13,9%) :
    40 Macerich Co/The (USD)______________________7,0%
   250 VEREIT Inc (USD)___________________________6,9%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,1%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 16/08/2017 (immobilier uniquement)

~Diversifié (49,4%) :
   250 VEREIT Inc (USD)__________________________49,4%

~Commerce et centres régionaux (50,6%) :
    40 Macerich Co/The (USD)_____________________50,6%

Fait avec XlsPortfolio

Pour Septembre je reste intéressé par des valeurs industrielles telles air liquide, General Mills mais aussi par des foncières européennes ou des trackers permettant de m’exposer aux marchés asiatiques.

Déontologie : actionnaire d’une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.

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#16 17/08/2017 11h54 → Portefeuille d'actions de Gentleman Grower (actions, gentleman grower, portefeuille)

Membre
Réputation :   32 

Bonjour,
A moins que vous n’ayez changé de TMI depuis votre présentation, la fiscalité de GE en CTO est en fait plus avantageuse que celle de Siemens en PEA du point de vue du rendement : avec Siemens en PEA vous perdrez les 26.375% de retenue à la source allemande sur les dividendes, soit une fiscalité de près de 42% prélèvements sociaux inclus (et bientôt presque 44 avec la hausse de la CSG), vs 32% pour GE en CTO.
En revanche vous serez moins taxé sur l’éventuelle plus-value (15.5% en PEA vs 30.5% en CTO après 2 ans)

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#17 20/08/2017 11h55 → Portefeuille d'actions de Gentleman Grower (actions, gentleman grower, portefeuille)

Membre
Réputation :   11 

Bonjour corran,

Merci de votre retour, effectivement ce "détail" concernant les actions allemandes m’était sorti de l’esprit… Je pense que je vais tenter d’attendre une petite plus value pour arbitrer cette ligne sur une autre valeur industriel….  L’entreprise me plait bien…. dommage

Déontologie : actionnaire d’une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.

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#18 28/08/2017 16h32 → Portefeuille d'actions de Gentleman Grower (actions, gentleman grower, portefeuille)

Membre
Réputation :   11 

J’ai cédé Novo Nordisk avec une plus value de 15%. Le titre me semble suffisamment valorisé vu les incertitudes sur le marché du diabète. Les perspectives de croissance semble réduites et le rendement du dividende est plutôt faible.
Je viens de la "remplacer" par air liquide, nouvelle action industrielle de mon portefeuille.
De la croissance et des synergies sont à attendre après le rachat d’Airgas. Le PER ressort proche de 20 : un niveau élevé mais à mes yeux justifié par le profil de père de famille de la valeur et la croissance attendue.
Je recherche une nouvelle ligne dans le secteur de la santé. (Glaxosmithkline ?….)
Une ligne dans le secteur techno complèterait aussi la diversification de mon PF. Pourquoi pas Google, son partenariat avec walmart me semble une bonne nouvelle pour ces 2 géants dans leur guerre contre amazon.
J’attends les résultats de carrefour cette semaine pour renforcer éventuellement ma position et profiter du repli…?
De même l’acquisition réalisée par Total et ses propos rassurant sur son cout d’extraction et la couverture de son dividendes m’attirent d’autant que l’action côte assez proche de son plus bas à 52 semaines. J’hésite car la poche énergie de mon PF est déjà bien pondérée.

La pondération de la poche immobilière de mon PF devient faible.

J’hésite parfois à vendre Veolia avec 17% de plus value…. Mais pour acheter quelle utilities en remplacement ?

Je pense que je me disperse peut être trop et surtout je ne prends pas assez de temps pour progresser dans l’analyse des entreprises.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 28/08/2017

~Consommation discrétionnaire (16,0%) :
   115 SES SA_____________________________________8,3%
    27 Renault SA_________________________________7,7%

~Consommation de base (7,1%) :
    96 Carrefour SA_______________________________7,1%

~Energie (17,9%) :
   185 Kinder Morgan Inc/DE (USD)________________11,2%
    76 Royal Dutch Shell PLC (GBP)________________6,7%

~Services financiers :
n/a

~Santé (0,0%) :
     0 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________0,0%

~Industrie (14,3%) :
    19 Siemens AG_________________________________8,0%
    22 Vinci SA___________________________________6,3%

~Matériaux de base (17,9%) :
    23 Air Liquide SA_____________________________8,9%
   124 BHP Billiton PLC (GBP)_____________________7,3%
   190 METabolic EXplorer SA______________________1,6%

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication (6,4%) :
   120 Orange SA__________________________________6,4%

~Services aux collectivités (6,6%) :
    90 Veolia Environnement SA____________________6,6%

~Immobilier (13,7%) :
    40 Macerich Co/The (USD)______________________6,9%
   250 VEREIT Inc (USD)___________________________6,8%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,1%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 28/08/2017 (immobilier uniquement)

~Diversifié (49,8%) :
   250 VEREIT Inc (USD)__________________________49,8%

~Commerce et centres régionaux (50,2%) :
    40 Macerich Co/The (USD)_____________________50,2%

Fait avec XlsPortfolio

Dernière modification par Gentleman Grower (28/08/2017 16h37)

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#19 01/09/2017 21h29 → Portefeuille d'actions de Gentleman Grower (actions, gentleman grower, portefeuille)

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Sur Aout, la valeur de la part perd 2% environ et presque 8% depuis son plus haut en Juin dernier…

Pour le mois de Septembre :
Suite à la chute de Carrefour, j’ai renforcé ma ligne faisant confiance à la nouvelle direction pour redresser les comptes.
J’ai également allégé ma position sur Veolia après un gain de 20% et initié une ligne sur SSE dont le rendement est supérieur et dont la valorisation apparaît raisonnable avec un PER de 9 et 5.6x le cash flow.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/09/2017

~Consommation discrétionnaire (14,7%) :
   115 SES SA_____________________________________7,8%
    27 Renault SA_________________________________7,0%

~Consommation de base (9,1%) :
   158 Carrefour SA_______________________________9,1%

~Energie (16,5%) :
   185 Kinder Morgan Inc/DE (USD)________________10,4%
    76 Royal Dutch Shell PLC (GBP)________________6,1%

~Services financiers :
n/a

~Santé (0,0%) :
     0 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________0,0%

~Industrie (13,2%) :
    19 Siemens AG_________________________________7,3%
    22 Vinci SA___________________________________6,0%

~Matériaux de base (16,6%) :
    23 Air Liquide SA_____________________________8,2%
   124 BHP Billiton PLC (GBP)_____________________6,9%
   190 METabolic EXplorer SA______________________1,5%

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication (5,9%) :
   120 Orange SA__________________________________5,9%

~Services aux collectivités (11,5%) :
    90 Veolia Environnement SA____________________6,1%
    98 SSE PLC (GBP)______________________________5,3%

~Immobilier (12,5%) :
    40 Macerich Co/The (USD)______________________6,2%
   250 VEREIT Inc (USD)___________________________6,2%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/09/2017 (immobilier uniquement)

~Diversifié (49,9%) :
   250 VEREIT Inc (USD)__________________________49,9%

~Commerce et centres régionaux (50,1%) :
    40 Macerich Co/The (USD)_____________________50,1%

Fait avec XlsPortfolio

Dernière modification par Gentleman Grower (01/09/2017 21h38)

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#20 21/09/2017 22h35 → Portefeuille d'actions de Gentleman Grower (actions, gentleman grower, portefeuille)

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cession ce jour des 19 actions Siemens à 117.50€, je prends ma plus value de 6-7% en 1.5mois et évite la fiscalité sur les dividendes allemands à laquelle je n’avais pas veillé.
Je recherche une autre valeur industriel / conso de base pour réinvestir ou une valeur du secteur santé ou un REIT de préférence européen… tout cela pour viser la diversification de mon portefeuille.

Plusieurs sociétés en vue :
General Electric mais elle est très exposée à l’énergie et j’y suis déjà suffisamment….
Savencia mais qui cote proche de ses plus hauts
Danone mais idem elle cote à ses plus hauts actuellement
GlaxoSmithKline mais la GBP pèse deja assez dans mon portefeuille et avec le brexit….

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#21 26/09/2017 19h38 → Portefeuille d'actions de Gentleman Grower (actions, gentleman grower, portefeuille)

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Acquisition hier de 100 titres GlaxoSmithKline. Cet achat fait suite à la vente des titres siemens. Le secteur de la santé était absent de mon portefeuille jusqu’à présent.
Je retiens cette valeur une analyse très basique : rendement intéressant, cote sur les plus bas à 52 semaines, Prix/cashflow raisonnable.
Mon portefeuille se retrouve (trop) fortement pondéré en £sterling avec 25% du portefeuille. Pour les prochains mois le but sera de réduire cette exposition et si possible d’initier une exposition à des valeurs émergentes (via un tracker ou etf probablement).
Objectif d’allocation en devises environ 50% € 25%$ 15%£ et le solde en devises diverses.
Actuellement 50/25/25/0

Pour Octobre : j’ai en vue General Electric, Omega healthcare ou autre reit, je préfèrerai hors dollar car mes 2 reits sont déjà des valeurs us, un renforcement d’Orange ou autre télécom.
Je veux aussi étudier Pandora qui a un IH score très élevé et cote assez proche de ses plus bas.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 26/09/2017

~Consommation discrétionnaire (15,2%) :
    27 Renault SA_________________________________7,8%
   115 SES SA_____________________________________7,4%

~Consommation de base (9,5%) :
   158 Carrefour SA_______________________________9,5%

~Energie (17,6%) :
   185 Kinder Morgan Inc/DE (USD)________________10,8%
    76 Royal Dutch Shell PLC (GBP)________________6,8%

~Services financiers :
n/a

~Santé (5,9%) :
   100 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________5,9%
     0 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________0,0%

~Industrie (6,2%) :
    22 Vinci SA___________________________________6,2%
     0 Siemens AG_________________________________0,0%

~Matériaux de base (17,1%) :
    23 Air Liquide SA_____________________________9,0%
   124 BHP Billiton PLC (GBP)_____________________6,6%
   190 METabolic EXplorer SA______________________1,5%

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication (5,8%) :
   120 Orange SA__________________________________5,8%

~Services aux collectivités (9,7%) :
    98 SSE PLC (GBP)______________________________5,6%
    60 Veolia Environnement SA____________________4,1%

~Immobilier (13,0%) :
    40 Macerich Co/The (USD)______________________6,7%
   250 VEREIT Inc (USD)___________________________6,3%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________1,8%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 26/09/2017 (immobilier uniquement)

~Diversifié (48,7%) :
   250 VEREIT Inc (USD)__________________________48,7%

~Commerce et centres régionaux (51,3%) :
    40 Macerich Co/The (USD)_____________________51,3%

Fait avec XlsPortfolio

Dernière modification par Gentleman Grower (26/09/2017 19h44)

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#22 17/10/2017 22h17 → Portefeuille d'actions de Gentleman Grower (actions, gentleman grower, portefeuille)

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En Octobre, j’ai profité de la forte baisse de SES pour me renforcer, les résultats sont à mon sens toujours bons et le brouhaha parfois pessimiste sur l’avenir des métiers de SES ne semble toujours pas se concrétiser.
Je renforce également ma ligne sur Orange avec un retour de l’action sur mon PRU. Le rendement est satisfaisant et il semble durable. Une consolidation du secteur télécom est toujours à espérer.
Pour suivre la discipline de l’investissement mensuel sans (ou avec le moins possible) market timing j’aurai dû m’arrêter là mais….. J’ai craqué et initié une petite ligne sur Total me renforçant encore dans le secteur de l’énergie : Total se diversifie dans les énergies renouvelables et dans l’électricité pour préparer le long terme. A court terme, Total abaisse ses couts de production du baril et étend sa maitrise de la production avec l’acquisition de Maersk. La stratégie du groupe me semble saine. Une remontée des prix du pétrole lui sera profitable… reste à ce qu’elle se produise !

Depuis 10 mois, la valeur de la part de mon portefeuille n’a progressé que de 1%… c’est plutôt décevant… Je me réconforte en me disant que c’est la première année, que les frais de transactions pèsent lourd alors que les dividendes ne sont pas encore en régime de croisière puisque mes acquisitions se sont faites au fil de l’année.. La part carmignac a progressé de 3.77% dans le même temps.

Pour les prochains achats, je garde en vue l’achat de REIT ou SIIC…. les françaises me semblent chères… OHI me tente, d’autant que le secteur de la santé est peu représenté dans mon portefeuille… D’une certaine façon je ferai d’une pierre 2 coups…

J’ai toujours en vue Général Electric…
Je préfèrerai acheter des valeurs PEA mais je suis beaucoup moins inspiré… peut être des smalls ou mid-cap comme eurogerm ou savencia…

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 17/10/2017

~Consommation discrétionnaire (16,9%) :
   175 SES SA_____________________________________9,4%
    27 Renault SA_________________________________7,5%

~Consommation de base (8,7%) :
   158 Carrefour SA_______________________________8,7%

~Energie (18,8%) :
   185 Kinder Morgan Inc/DE (USD)_________________9,5%
    76 Royal Dutch Shell PLC (GBP)________________6,3%
    21 TOTAL SA___________________________________3,1%

~Services financiers :
n/a

~Santé (5,5%) :
   100 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________5,5%
     0 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________0,0%

~Industrie (5,7%) :
    22 Vinci SA___________________________________5,7%
     0 Siemens AG_________________________________0,0%

~Matériaux de base (16,1%) :
    25 Air Liquide SA_____________________________8,4%
   124 BHP Billiton PLC (GBP)_____________________6,3%
   190 METabolic EXplorer SA______________________1,4%

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication (7,6%) :
   170 Orange SA__________________________________7,6%

~Services aux collectivités (8,7%) :
    98 SSE PLC (GBP)______________________________4,9%
    60 Veolia Environnement SA____________________3,9%

~Immobilier (12,0%) :
    40 Macerich Co/The (USD)______________________6,3%
   250 VEREIT Inc (USD)___________________________5,6%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 17/10/2017 (immobilier uniquement)

~Diversifié (47,1%) :
   250 VEREIT Inc (USD)__________________________47,1%

~Commerce et centres régionaux (52,9%) :
    40 Macerich Co/The (USD)_____________________52,9%

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