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#626 23/01/2021 14h55

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Bonjour,

Je vous rejoins totalement sur les signaux alertants d’une potentielle correction. Mais vigilance également car quand on en parle trop le contre-pied est également fatal comme on a pu le voir en 2019 après qu’on entendait la forte correction 2019 suite aux soubresauts d’octobre et décembre 2018.

Sur la stratégie à adopter, j’ai essayé la suivante qui n’a pas été payante :
Tout vendre fin février 2020 quand je sentais plus le marché (flux, VIX, intuitions…)
J’ai tardé à revenir sur le marché car je ne croyais fortement à une seconde jambe baissière. Et j’ai tardé à acheter BX4 et voix s&p500

Ce que j’ai remarqué c’est que les fonds / etf ont mieux maîtrisé que moi et c’est normal. Donc à l’avenir j’irai acheter Etf, fonds et ensuite valeurs pépites avec moat dans la santé, technology et services.

La couverture avec du BX4 et vix s&p500 peut être intéressante même si on peut brûler du cash rapidement…
En constituer une poche actuellement peut être intéressant.

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#627 23/01/2021 17h26

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@Corran : Merci, effectivement il faut que je regarde de plus près les BDC, c’est vrai que le fait qu’elles aient déjà été bien purgées et soient naturellement diversifiées est rassurant. Pour les REITs, je suis plus circonspect : même de qualité, même sous-évaluées, le fait qu’elles aient pour seul activité l’exploitation de leur patrimoine immobilier me rend nerveux. C’est pour ça que je cherche ces fameuses boîtes-illiquides-avec-de-l’immo-décoté : j’achète pour l’immo, mais l’activité rentable (même si pas terrible) de la boîte reste un hedge (et bon, souvent c’est leurs bureaux, donc pas d’histoire de leverage et d’impayés). J’hésite pas mal à acheter Aroundtown en PEA (je l’ai eu par le passé) et peut-être Immobilière Dassault ou la Société Foncière Lyonnaise en CTO qui sont réputées pour avoir de beaux immeubles anciens en portefeuille.

@Peakykarl : C’est en effet une option, mais pour le coup je ne sais pas si le BX4 sera aussi efficace qu’il a pu l’être l’année dernière (par exemple pour Croissance Verte) dans le sens où le CAC avait déjà bien morflé et n’a commencé son rattrapage qu’en Novembre. Les valorisations les plus douteuses semblent se trouver sur le NASDAQ : peut-être du SQQQ ? Mais j’aimerais mieux cibler plus précisément les aberrations, TSLA mérite vraiment de redescendre sur terre.


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#628 23/01/2021 21h54

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@DT : le truc c’est que les assureurs (à la recherche de rendement pour leur float puisque la dette gouvernementale ne rapporte rien) et le private equity sont prêts à investir en immo avec des cap rates de 5, 4, voire 3. Donc des REITs qui sont actuellement valorisées avec un FFO yield de 8 ou 9%, ou qui ont des actifs de qualité avec des cap rates à 6 ou 7 sont très tentantes actuellement pour ces gens-là.
Evidemment on ne parle pas de la galerie du centre commercial Géant de la banlieue de Saint Etienne.

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#629 25/01/2021 10h00

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@Corran : Merci pour ces listes ! Vous confirmez en même temps mon intérêt pour immobilière Dassault. Je vais peut-être en prendre en PEA indirectement via FFP, et pourquoi pas un petit peu en CTO. Je vais passer en revue attentivement le reste de vos listes.

Sinon, j’ai commencé un petit écrémage ce matin : j’ai vendu 27 actions Essity (sur 28), 49 actions Fondia (sur 50) et 9 actions Verbund (sur 10), ce qui me permettra de continuer de les suivre facilement dans mon portefeuille et revenir dessus plus tard. J’ai donc 1900€ de liquidités en PEA, reste à voir si je reste assis dessus ou si je les réinvestis dans autre chose.


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#630 25/01/2021 17h00

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Bon, j’ai repris une action Chemins de Fer Départementaux à 680€ et deux actions La Floridienne. Je ne comprend toujours pas les mouvements du cours de La Floridienne mais la boîte m’intéresse.

EDIT: et 3 Gaumont qui traînaient…

J’espère ne pas faire n’importe quoi, terrassé par l’ennui de ce marché sans direction.

Dernière modification par doubletrouble (25/01/2021 18h10)


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#631 25/01/2021 20h38

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doubletrouble a écrit :

Bon, j’ai repris  deux actions La Floridienne. Je ne comprend toujours pas les mouvements du cours de La Floridienne mais la boîte m’intéresse.

Voici un élément d’explication - Les batteries secteur très prisé.

KBC a écrit :

Floridienne cherche un acheteur pour une partie ou la totalité de sa participation dans SNAM , une entreprise qui recycle les batteries pour les véhicules électriques . La SNAM aurait  besoin de ressources supplémentaires pour se préparer à un boom de la demande . «Différents types d’investisseurs de différentes régions» auraient déjà manifesté leur intérêt pour la participation de 72% de Floridienne dans SNAM.

SNAM réalise un chiffre d’affaires d’environ 18 millions d’euros grâce à la vente de métaux tels que le nickel, le cobalt et le cadmium, qu’elle obtient à partir de batteries pour trains, avions et voitures électriques. Elle restaure également les batteries qui deviennent trop vieilles pour alimenter les voitures et les rend aptes au stockage d’électricité à partir d’énergie éolienne ou solaire.

La vision de KBC Securities

Selon l’analyste Guy Sips, il est positif que Floridienne recherche le soutien d’un partenaire industriel pour que SNAM investisse dans de nouvelles capacités .

Le recyclage des batteries usagées pour les véhicules électriques est un secteur en pleine croissance , le secteur automobile étant confronté à un approvisionnement limité en matières premières et à un passage à un transport à faible émission de carbone. Le projet de recyclage des batteries nécessitera des ressources importantes. Un défi pour les entreprises de recyclage est que les prix du cobalt, du lithium et du nickel ont été volatils ces dernières années. La gestion de la toxicité de certains métaux, comme le cadmium, pose également un problème.

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#632 25/01/2021 20h53

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@pvbe : Effectivement dans les pages précédentes je supposais une spéculation sur l’activité liée aux batteries, mais en l’absence de nouvelles les gyrations du cours sont étonnantes. Je vais probablement accumuler “pour voir”, cette action m’intrigue et je n’ai pas vraiment d’idées en ce moment.


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[+1]    #633 26/01/2021 15h19

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Pour ceux qui se demandent pourquoi Grigeo perd 13% aujourd’hui et que la cotation est suspendue (si si, je suis sûr qu’il y en a qui se demandent ça…) sachez que le fabriquant de PQ lituanien se voit menacé d’une amende de 48 millions d’euros pour avoir pollué la lagune de Courlande (au lieu de 5 millions "attendus").

Sm?gis ?Grigeo Klaip?da?: d?l skandalingos tar?os ? Kur?i? marias ?monei ?teiktas net 48 mln. eur? ?alos atlyginimo ie?kinys - LRT

Evidemment la société conteste et indique que les experts qu’elle a engagé n’ont pas détecté d’effets sur la vie marine dans la zone polluée, etc…

Ma PV sur ce dossier est donc réduite momentanément à zéro mais ça me semble un bon point d’entrée : je ne crois pas une seconde que l’entreprise paiera autant.


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#634 26/01/2021 18h00

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Même si visiblement je me suis trompé sur le fabricant de PQ à conserver (Essity +0,6%, Grigeo -13% - le contraste ne pourrait pas être plus criant), on dirait que j’ai eu une bonne intuition sur Verbund : -4% aujourd’hui.


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[+1]    #635 26/01/2021 18h40

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doubletrouble a écrit :

Pour ceux qui se demandent pourquoi Grigeo perd 13% aujourd’hui et que la cotation est suspendue (si si, je suis sûr qu’il y en a qui se demandent ça…) sachez que le fabriquant de PQ lituanien se voit menacé d’une amende de 48 millions d’euros pour avoir pollué la lagune de Courlande

Bonjour doubletrouble,

Par curiosité, j’ai voulu chercher cette action (je suis chez bourse direct, mais je n’ai pas trouvé autre chose que cela :
GRIGEO AB GRIGEO ORD SHS
LT0000102030
0IXQ

Qui cote 1,27€. Confirmez-vous que c’est bien de cette action dont il s’agit ?

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[+1]    #636 26/01/2021 20h46

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Bonjour
c’est vraisemblablement celle-là, en effet : son site : Grigeo -  Grigeo

la cotation sur le nasdaq nordic ici
vous y avez accès à une fiche "factsheet" sur la société

Cordialement

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#637 27/01/2021 12h28

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Essity retourne le couteau dans la plaie et prend 4% alors que je n’ai même pas pu profiter de la baisse de Grigeo, la bourse de Munich refusant mon ordre d’achat. Je n’ai plus qu’à prendre un rouleau et arracher quelques feuilles pour essuyer mes… larmes. C’est mon pire arbitrage de l’année (pour l’instant smile ).

Corran a bien fait de vendre Micro Systemation : le cours se casse la figure de 18%. Comme pour Grigeo, je ne suis pas en moins-value pour autant (mais je perd tous mes profits depuis Novembre).

EDIT: Pour finir en beauté, avec -4,6% Hensoldt est en soldes.

Dernière modification par doubletrouble (27/01/2021 13h49)


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#638 28/01/2021 09h34

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Mon dieu, le portefeuille boit la tasse à gros bouillon ces derniers jours. Ce matin -9% pour Aqualis, -16% pour ArcticZymes, … Heureusement pour l’instant ce n’est que les PV qui sont attaquées. J’aurais probablement du sécuriser une partie des PVs, j’aurais alors eu beau jeu de racheter en soldes ce matin sad Il faut vraiment que je travaille ça.

EDIT : Bon, j’ai utilisé 500€ qui trainaient pour reprendre 100 actions ArcticZymes à 57,8 NOK. Le cours est sanctionné pour un Q4 "sympa mais sans plus", mais les perspectives de croissance me paraissent suffisamment bonnes pour remettre au pot.

EDIT 2 : Pour l’instant je ne considère pas rallonger Aqualis, pour 2 raisons : avec le placement privé, je vais avoir le droit d’en reprendre une louche à 6,10 NOK - donc tant que le cours reste au dessus de ce prix, je n’ai pas vraiment d’intérêt à me servir sur le marché ; et c’est actuellement LA plus grosse ligne de mon portefeuille.

Dernière modification par doubletrouble (28/01/2021 10h04)


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#639 28/01/2021 22h50

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Même constat de mon côté.
J’ai pris ma PV sur ICLV, cybersecurity et IT power.

Affaire à suivre.

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#640 01/02/2021 10h04

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Conséquence immédiate des rumeurs sur une tentative de "short squeeze" sur l’argent physique de WallStreetBets : Sotkamo Silver, l’un des rares pure players dans l’argent, s’envole de 29,5% ce matin. Oui, la virgule est bien placée.


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[+1]    #641 02/02/2021 10h13

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Voilà un mois de Janvier décevant. Lorsque j’ai atteint mon objectif annuel de 110k€ le 20 Janvier, je me suis dit que le plus dur serait de le maintenir jusqu’en Décembre… Je ne croyais pas si bien dire, dix jours après me voilà avec mon chateau de sable renversé par la marée et tout à refaire.



En tout cas, avec seulement 1,4% de TRI pour l’instant, je sous-performe clairement le MSCI World. Il va falloir se ressaisir !


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Favoris 1   [+1]    #642 02/02/2021 17h29

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On ne juge pas sa performance à l’horizon un mois smile

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#643 08/02/2021 15h13

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Bonjour doubletrouble,

Quelque chose qui pourrait vous intéresser à propos de  Auriant Mining.

Je n’en connais pas la vraie raison smile


Donne un cheval à celui qui dit la vérité, il en aura besoin pour s'enfuir.

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#644 09/02/2021 10h21

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Bonjour @Aigri, j’avais vu la grosse vente de Lord Daresbury. Je soupçonne, sans avoir d’éléments concrets, qu’entre ses activités dans le monde du cheval (qui a grandement souffert de la réponse du gouvernement britannique au virus) et sa mine d’or, il a choisi (de profiter d’opportunités ? de renflouer ?) le cheval.

April newsletter | Oliver Greenall


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#645 11/02/2021 13h39

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Je ne sais pas s’il y a un pump & dump ou autre manipulation en cours sur Paulic Meunerie, mais le cours vient de prendre 21% de manière totalement absurde. C’est donc mon premier bagger en PEA/PME, avec 157% de PV. Que je vais m’empresser d’encaisser, le prix actuel ne faisant aucun sens pour une boîte qui fait 8 millions d’euros de CA tout mouillé…

Dernière modification par doubletrouble (11/02/2021 13h41)


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[+1]    #646 11/02/2021 13h52

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N.Chéron en a parlé dans son émission de mardi. Un rapport?

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#647 11/02/2021 14h13

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A côté de ça, Kitron qui vient de conclure une année exceptionnelle, va verser 0,70 NOK de dividende par action en 2021 (plus de 10% de rendement sur mon PRU), et prévoit de continuer à croître à son très bon rythme habituel, … perd plus de 4%. Qu’on ne vienne pas me parler d’efficience des marchés aujourd’hui smile


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[+1]    #648 15/02/2021 13h07

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doubletrouble, le 09/11/2020 a écrit :

Petit arbitrage : j’ai vendu à 17,10€ les 38 actions Abbey Plc que j’avais acheté 13,20€ en Octobre 2019. Cela m’a permis d’acheter 100 actions Studsvik à 59 SEK smile

Studsvik est une entreprise suédoise spécialisée dans le nucléaire en Europe et aux USA qui se développe discrètement et intelligemment en Asie, particulièrement en Chine. Elle reste faiblement valorisée (environ 12x les bénéfices) avec un management qui depuis 2 ans a su les remettre sur le chemin de la croissance. Un bon complément à Kazatomprom pour parier sur le développement du nucléaire en Chine !

Bonjour,

Que pensez-vous de vos Studsvik ces temps-ci?
Un peu de prises de profits après les résultats.

Je regarde rapidement et voilà ce qui m’a inspiré :
+ le bon travail de remise sur les rails
+ le fait que le staff est assez rare, en effet, peu de monde a été formé dans le nucléaire les 20 dernières années > cible d’OPA
+ le renouveau de l’atome
+ le parc vieillissant dans le monde > relais de croissance possibles
+ division software apporte de la récurrence mais rentabilité faible (10%)

- qualité des opérations fluctuants dans le temps
- grosse expo Allemagne, où sont les relais de croissance?
- certains des concurrents dans les déchets sont des organismes étatiques donc quid du pricing dans ces conditions?

J’ai du mal à cerner le potentiel en termes de marges. Ils ont à 6-7%. Est-ce le plafond - ils seraient alors sur un profil d’outsourceur - ou bien une étape car ils interviennent dans une grande partie de la chaine de valeur et donc les 15% sont possibles!

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[+1]    #649 15/02/2021 15h48

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@DT : êtes-vous rentré sur Aker Horizons ?
J’en ai pris ce matin, maintenant qu’il est correctement référencé chez Saxo (éligible PEA)

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#650 15/02/2021 16h57

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@kiwijuice : Vous avez déjà fait un bon résumé ! Pour l’instant je ne rallonge pas Studsvik mais je conserve précieusement. J’étais rentré sur la "thèse uranium" il y a un peu plus d’un an et elle ne commence à porter ses fruits que maintenant, je crois qu’il y a encore beaucoup de potentiel de hausse dans ce secteur. Je ne mise pas vraiment sur une amélioration de leur marge, mais plutôt sur l’élargissement de leur marché d’outsourceurs. Si en plus ils arrivent à doubler leur marge je serais aux anges ! Je suis surpris que vous ne voyiez pas le potentiel en Allemagne : c’est stupide, mais en 2011 ils ont voté pour décommissionner toutes leurs centrales nucléaires avant fin 2022, et je crois qu’il en reste encore 6 à fermer. C’est du boulot pour Studsvik smile

@Corran : Je ne suis pas encore rentré sur Aker Horizons mais c’est aussi une valeur que je surveille. Je me méfie de la présentation de Vendredi qui pourrait donner lieu à un classique "buy the rumor, sell the news"… et donc un potentiel point d’entrée ? wink

Mais en effet j’aime beaucoup cette action, c’est une sorte de Prosus vert !

Dernière modification par doubletrouble (15/02/2021 17h00)


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