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#451 30/09/2020 09h24

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Finalement, pour profiter de la NOK faible, j’ai acheté 2000 actions Hunter Group à 3,18 NOK. Il semble y avoir un regain d’activité sur le booking des supertankers en prévision d’un nouveau contango et Hunter gagne beaucoup d’argent cette année (ils ont booké 66% du second semestre à $64k USD/jour, avec un breakeven à $21k).

Et bon, à 3,18 NOK, je suis au niveau du gros achat du 6 Mars de Arne Fredly, a priori le risque baissier devrait donc rester limité ?

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#452 30/09/2020 10h56

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Bonjour Doubletrouble,

J’aurais une question concernant Diasorin: si c’est assurément une très belle société, active sur des marchés porteurs à long terme, toutes les valeurs actives dans le diagnostic ont bien flambé avec le COVID - je regardais Biomérieux en janvier et me disais que c’était trop cher, je ne m’en remets pas :-) - et sont très fortement valorisées. Les attentes spnt élevées, donc n’y a t’il pas un risque que cela retombe lorsque l’épidémie sera derrière nous ? Y avez vous réfléchi ? Faites vous confiance dans sa capacité à croître de toutes façons, et à "rattraper" une éventuelle sur valorisation avec le temps ?

Simplement curieux d’avoir votre avis / raisonnement…

Bonne journée

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#453 30/09/2020 11h12

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Bonjour Nemesis, vous avez tout à fait raison au sujet de la valorisation, et je partage votre point de vue.

Mon attitude correspond à votre réponse C : j’ai une confiance relative dans sa capacité à croître de toutes façons, et à "rattraper" une éventuelle survalorisation avec le temps. Je veux aussi tester la stratégie de Scipion8 : poser la première louche "à tout prix" pour se désensibiliser au prix et ensuite reprendre les bonnes habitudes pour décider de rallonger ou pas.

C’est pour cela que je n’ai pris que 4 actions dans un premier temps.

Pour l’instant, j’ai un portefeuille essentiellement orienté Value et je veux expérimenter avec les stratégies Growth déployées avec succès par Lopazz et Scipion8 entres autres. C’est un style avec lequel j’ai beaucoup de barrières psychologiques que je pense judicieux de faire sauter. J’ai raté des PV de 100+% sur Tempest Security et Medistim à cause de ces blocages !

EDIT : pendant que nous discutions, mon arbitrage Vente de 50 actions Agrana à 16,14€ -> Achat de 25 actions Yara à 357 NOK est passé.

Dernière modification par doubletrouble (30/09/2020 11h14)

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#454 30/09/2020 11h40

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Allright, je suis d’accord que la stratégie du "point d’entrée optimal" ne fonctionne pas forcément bien avec les belles valeurs de croissance. Ce n’est pas comme une approche "value" sur des cycliques, où le timing est essentiel.

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#455 30/09/2020 11h42

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Raisonnement derrière ma prise de position sur Hunter et Yara : ces deux entreprises bénéficient d’un cours du pétrole baissier (demande de stockage pour le premier, coûts de production plus faibles pour le second, revenus en USD pour les deux) tandis que la NOK est pénalisée. Lorsque le cours du pétrole remontera (et donc la NOK avec), il sera temps de vendanger les profits accumulés.

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#456 01/10/2020 10h49

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Heckler & Koch semble déterminée à se battre jusqu’au bout pour l’appel d’offre de la Bundeswehr :

Haenel-Konkurrent Heckler & Koch stoppt Vergabe von Waffen-Großauftrag | MDR.DE

Comme le précise l’article, l’issue de la procédure d’appel est très incertaine, mais dans un processus aussi politisé tout peut arriver. Entre autre, déjà que les budgets de la défense sont impopulaires en Allemagne, s’approvisionner avec l’argent du contribuable auprès d’une entreprise Emiratie semble une bien mauvaise optique.

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#457 07/10/2020 14h25

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Je suis peut-être sorti un peu vite de 2CRSI, le cours monte brutalement ces derniers jours sans que je puisse trouver une nouvelle pour l’expliquer…

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[+1]    #458 07/10/2020 14h57

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Les planches de l’AG du 25/09 sont sorties aujourd’hui : Présentations financières | 2CRSI – Investors |

L’entreprise confirme ses perspectives de croissance :

2CRSI a écrit :

Objectifs pour l’exercice 2020-21
- Un chiffre d’affaires en forte croissance, attendu entre 170 et 200 millions d’euros
- Une amélioration du niveau de rentabilité

Je ne vois que cela pour expliquer la hausse.

Actionnaire.

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#459 07/10/2020 16h44

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Petit arbitrage : j’ai vendu mes 2250 titres Klaipedos Nafta pour acheter 150 titres Leonardo. A ce prix c’est trop tentant.

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#460 10/10/2020 17h12

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Un petit update sur Photocure, que je n’ai plus en portefeuille, mais que j’aurais visiblement mieux fait de conserver ! (surtout que j’avais arbitré en faveur de VP Bank, sur laquelle je suis en MV). Le cours est passé de ~70 à 90 NOK et Øystein Spetalen rentre massivement sur le titre. Je crois que j’avais déjà parlé dans cette file du deal avec Ipsen qui leur donne l’exclusivité de la distribution d’hexvix en Europe ? Personnellement je considère avoir encore une fois raté le train, mais ces nouvelles intéresseront peut-être ceux qui suivent mon portefeuille et voudraient tenter leur chance.

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Dernière modification par doubletrouble (10/10/2020 17h19)

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[+1]    #461 11/10/2020 21h52

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doubletrouble, le 01/10/2020 a écrit :

Heckler & Koch semble déterminée à se battre jusqu’au bout pour l’appel d’offre de la Bundeswehr

Le résultat de l’appel d’offre est en effet annulé :
BREAKING: Bundeswehr Withdraw Order for Haenel MK556 -The Firearm Blog

H&K reste donc en lice.

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#462 12/10/2020 11h37

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𝑀𝑒𝓇𝒸𝒾 pour cette bonne nouvelle Tahure ! J’ai acheté 12 actions supplémentaires à 45€ ce matin, un gros acheteur a séché le carnet d’ordre avec plus de 1000 actions échangées.

EDIT : pour ne rien gâcher, mon PEA repasse en valeur de part positive YtD et surtout devant son indice de référence, le MSCI World (+0,08% pour mon PEA contre -0,99% pour le CW8) :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/11904_courbedujour.jpg

Dernière modification par doubletrouble (12/10/2020 12h53)

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#463 13/10/2020 15h16

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Encore une belle journée : AqualisBraemar prend +17%… sans que j’ai la moindre idée de pourquoi ! Avec +76% YtD, bientôt mon 3ème bagger ?

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[+1]    #464 13/10/2020 17h12

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Bonjour @doubletrouble

Bravo pour Aqualis, vous aviez bien vu le potentiel (dont je doutais au moment de la fusion).

Pour ce qui est de la hausse d’aujourd’hui, je n’ai pas plus d’explication claire, mais je me demande…
REC Silicon (dans ma watchlist) vient d’exploser de 60% aujourd’hui avec de multiples annonces (production de panneaux photovoltaiques avec Violet Power, et d’anodes avec Group14). Or j’ai lu quelque part que le directeur financier d’Aqualis, Dean Suzic, serait un des principaux actionnaires de REC Silicon. Y aurait-il des relations entre les deux entreprises que je n’aurais pas vu ? L’enquête est en cours…


Ceci n'est en aucun cas un conseil achat ou vente… Mais un conseil de verdissement, oui !

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#465 14/10/2020 10h24

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Merci pour cette info @CroissanceVerte, vous avez vu l’article Finansavisen ? J’ai donc creusé dans cette direction mais hormis le flair du CFO d’Aqualis, il ne semble y avoir aucun lien entre ces deux entreprises. J’ai l’impression qu’il s’agit de positionnements en amont des résultats du Q3…

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[+2]    #466 14/10/2020 11h39

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J’en profite pour poster un petit arbitrage : comme Leonardo continue sa descente aux enfers (malgré les bruits de bottes Ottomanes) j’ai préféré vendre mes 150 actions LDO pour acheter 15 actions Nedap et garder un chouia de cash.

Nedap a non seulement une valorisation intéressante vu leur profil de croissance mais je suis particulièrement intéressé par leurs partenariats avec Thalès (que j’ai indirectement via Dassault Aviation, ce mini ETF défense[1] smile ) et surtout Idemia.

IDEMIA - Nedap Security Management

[1] En achetant AM, vous achetez Thalès et en achetant Thalès, vous achetez Naval Group.

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#467 21/10/2020 10h48

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Petit point sur les actions Norvégiennes que j’ai en portefeuille :

Kitron, comme à son habitude, publie de superbes résultats : plus d’un milliard de couronnes de CA ce trimestre, en croissance de 35% comparé au Q3 2019, marge nette accrue à 8,6% contre 5,4% l’année dernière. Le backlog de commandes n’est pas en reste avec 18% supplémentaires ! Pour couronner le tout, un généreux dividende de 0,5 couronne par action sera versé le 1er Décembre aux actionnaires à date du 28 Octobre.

Il y a des rumeurs assez précises selon lesquelles Hunter (non, pas Biden wink ) aurait vendu deux de ses supertankers pour $84m chacun à Abu Dhabi National Oil Company - ce qui pourrait déboucher sur un gras dividende.

Yara a des résultats plutôt en demi-teinte, avec un meilleur cashflow porté par les ventes de NPK (azote, phosphore, potassium : les composants de l’engrais) mais un EBITDA en baisse de 11%. Le dividende sera augmenté de 18 couronnes.

NTS se réveille à la hausse ces derniers temps, sur des rumeurs de fusion avec Norway Royal Salmon…
Rykteflom etter fusjonsamtaler mellom NRS og Midt-Norsk Havbruk

Je ne l’ai pas en portefeuille mais je l’avais mentionnée dans cette file : le cours de Saga Tankers explose :
Øystein Stray Spetalens Saga Tankers steg over 120 prosent ved børsåpning etter satsing på fornybar strategi | DN

Dernière modification par doubletrouble (21/10/2020 10h59)

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#468 24/10/2020 14h07

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Mon PEA et mon PEA/PME vont déménager ! Je reste sur InvestStore intégrale, mais dans ma nouvelle caisse régionale du Crédit Agricole. Cela signifie que je ne pourrais pas faire d’opérations pendant une ou deux semaines. Je ne sais pas non plus si les courbes de performances seront préservées lors de ce transfert.

Voici donc les performances à l’heure actuelle, comparées au benchmark CW8, l’ETF World d’Amundi :

Valeur de part du PEA sur un an roulant :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/11904_yoy-october.png

Valeur de part du PEA depuis le 1er Janvier :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/11904_ytd-october.png

Valeur de part du PEA/PME (comme je n’ai commencé à l’utiliser sérieusement que mi Janvier, les variations sont assez violentes) :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/11904_ytd-peapme.png

TRI des versements sur PEA, PEA/PME et compte titre depuis le 1er Janvier (comparé au NASDAQ composite) :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/11904_tri-ytd.png

Répartition en actions du PEA :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/11904_repartition_actions.png

Répartition en devises du PEA :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/11904_repartition_devises.png

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#469 25/10/2020 12h20

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Déjà en Février 2019 :
Et si votre visage remplaçait le passe Navigo dans le train et le métro ? - Le Parisien
Et maintenant :
Insécurité en Île-de-France : les propositions de Valérie Pécresse

Petit à petit, inéluctablement, les briques du social credit system vont se mettre en place.

Ca fera probablement un contrat en plus pour Nedap/Idemia/Thalès !

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Favoris 1    #470 Hier 15h44

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Bon, comme mon PEA est encore accessible dans mon ancienne agence… Je n’ai pas résisté et j’ai acheté 7 actions CD Projekt. A 360 PLN environ, prendre une louche devenait trop tentant, d’autant que je ne sais pas si je pourrais conserver le seuil minimum de 500€ pour les ordres étrangers - il semble être de 1500€ dans certaines caisses régionales.

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#471 Aujourd’hui 12h09

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Aqualis Braemar publie de beaux résultats pour le Q3 ce matin : leur division éolienne offshore réalise 105% de croissance organique YoY et l’entreprise continue d’évoler d’un profil value vers un profil croissance avec une génération de cashflow impressionante ($3,4 millions USD ce trimestre contre $-2,6 millions au Q3 2019). Un second dividende de 0,2 NOK par action va être distribué en Novembre, ce qui donnera un rendement annuel de 7% au cours actuel… et un peu plus de 10% sur mon PRU smile

Par ailleurs, la vente de Hunter Laga et Hunter Saga est confirmée, ainsi que la redistribution du fruit de la vente aux actionnaires - le titre a bondi de 7% ce matin.

J’hésite à reverser encore 1000€ sur mon PEA avant sa migration pour ouvrir une ligne Polska Miedz, entre autres.

Dernière modification par doubletrouble (Aujourd’hui 12h11)

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[+1]    #472 Aujourd’hui 15h28

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Bon, finalement j’ai craqué pour deux valeurs de qualité qui me faisaient de l’oeil depuis un moment :

- SOL Spa, le Air Liquide italien qui a pour avantage d’avoir une activité plus orientée santé (et donc pâtit moins du coronavirus que AI et Linde qui sont plus industriels).

- Bouvet ASA, une ESN Norvégienne qui avec Kitron est la seule valeur de la bourse d’Oslo a pouvoir enchaîner une croissance continue depuis plus de 5 ans.

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