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#1 15/11/2016 00h21 → Portefeuille d'actions de Math3109 (buy and hold, cto, math3109, pea pme, pea, portefeuille, value)

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Je publie mon portefeuille à la suite des informations que j’ai pu donner en janvier dans la file de ma présentation.

Situation début janvier 2016 :

- Veolia 33%, PRU à 12.68
- Natixis 21% PRU à 3.16
- Société Générale 12% PRU à 23.74
- Sopra 7% PRU à 42.8 (acheté par du Steria à 10.7€)
- Tarkett PRU à 29€ (8% de mon portefeuille)
- ArcelorMittal 2% PRU 8.14€.
- Ipsos 3% PRU 17.94.
- Guy Degrenne 1% PRU 0.71.
- Bernard Loiseau 2% PRU 3,06.
- Vet Affaire 1% PRU 5.87.
- Vallourec 2% PRU 16.75
- Cofidur 2% PRU 1.87
- Neopost 2% PRU 39.82.
- Rallye 1% PRU 25.43
- ABC Arbitrage 3% PRU 4.36

Situation de ces mêmes valeurs depuis lors :
Nom de la société, % du portefeuille, PRU --> opération éventuelle

- Veolia 34%, PRU à 12.68 --> Je n’ai rien fait si ce n’est rater de peu mon seuil d’allègement vers 23e
- Natixis 16% PRU à 3.16 --> Inchangé
- Société Générale 9% PRU à 23.74 --> Inchangé
- Sopra 7% PRU à 42.8 (acheté par du Steria à 10.7€)
- Tarkett 3% PRU à 29€ --> Allégé à 36€ (30% de gain)
- ArcelorMittal 5% PRU 5.69€ --> Participation à l’augmentation de capital
- Ipsos 3% PRU 17.94 --> Inchangé
- Guy Degrenne 1% PRU 0.71 --> Inchangé
- Bernard Loiseau 2% PRU 3,06 --> Vendu suite aux résultats 2015 et newsflow négatif (10% de gain)
- Vet Affaire 1% PRU 5.87 --> Vendu avant la liquidation (60% de perte)
- Vallourec 3% PRU 16.75 --> Participation à l’augmentation de capital
- Cofidur 1% PRU 1.87 --> Inchangé
- Neopost 1% PRU 39.82 --> Inchangé
- Rallye 1% PRU 25.43 --> Inchangé
- ABC Arbitrage 4% PRU 4.34 --> Lèger abaissement du PRU suite à du paiement de dividende en titres

Autres opérations :
- Achat de Dom Security à 24€, vente à 44€ il y a quelques semaines (gain de 90% div inclus)
- Achat de CNP Assurance 2% PRU 10.63€
- Achat de Bolloré 2% à 2.91€ (suite Brexit)
- Achat d’Etam 1% à 34,05€
- Achat de Groupe Guilin 2% à 27.06€ suite choc Trump
Ouverture d’un CTO avec :
- CBL 3% PRU 9.72$
- Dream office REIT 3% PRU 17.02 $canadiens
- Gilhead 3% PRU 74.91$
- Daubasse UK 2%
- Vereit 3% à 8.2$ post Trump
- Wadell and Reed Financial 2% à 16.24$

Je vous ferai part de réflexions sur l’évolution de ma stratégie (qui s’adapte au murs auxquels je me cogne encore) dans les posts qui suivront.
N’hésitez pas si vous avez des questions dans l’intervalle.

A vous lire.

Mots-clés : buy and hold, cto, math3109, pea pme, pea, portefeuille, value


"Quand on tire, on raconte pas sa vie."

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#2 15/11/2016 09h11 → Portefeuille d'actions de Math3109 (buy and hold, cto, math3109, pea pme, pea, portefeuille, value)

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Veolia  représente plus du tiers du portefeuille.
Or c’est une action volatile en ce moment, et avec de mauvaises performances depuis 1 an.


Dif tor heh smusma

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#3 15/11/2016 22h50 → Portefeuille d'actions de Math3109 (buy and hold, cto, math3109, pea pme, pea, portefeuille, value)

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J’y suis habitué, je l’ai connue avec un telle concentration dans mon portefeuille à 7,7€. Ca forge l’expérience et les nerfs.
Le titre subit des dégagements en ce moment, d’autant que les derniers résultats ont déçu, les opérateurs se positionnant sur les financières et les cycliques plus que sur les commodities.
Dans l’intervalle, je touche les dividendes.

PS : oublié de mentionner dans mon post initial (et non éditable désormais) 3% d’Eutelsat à 18.68€.
J’ai également l’équivalent de 10,5% de liquidités réparties entre le CTO et le PEA.


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#4 31/12/2016 14h29 → Portefeuille d'actions de Math3109 (buy and hold, cto, math3109, pea pme, pea, portefeuille, value)

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Reporting Année 2016 :
L’année, comme pour la majeure partie d’entre nous, se termine en fanfare.  Pourtant la performance annuelle du portefeuille n’est pas exceptionnelle à 6,66% (n’y voyons  aucun signe de mauvais augure) et 10,45% dividendes réinvestis.

Le CAC fait 4.86% et le SBF120 fait 4,69% sur la période. Le CAC GR fait quant à lui 8,88%.

Etant exposé aux valeurs financières, le Brexit m’a envoyé au fond du trou. C’est pourtant le rallye de ces-dernières qui contribue à la recovery de la performance.  J’ai grandement pâti de la baisse de Veolia à laquelle je suis très exposé. Je n’ai pas arbitré ce titre alors qu’il représentait plus de 35% du portefeuille. Cela me servira de leçon. Désormais on est sur du 21% du portefeuille et il faudra attendre des jours meilleurs (résultats / arbitrages des fonds vers les utilities) pour voir le cours remonter.

Mouvements depuis le dernier reporting : vente de Cnp Assurance

Top 3 : Arcelor +167% ; Dom Security (vendu) +83%; Cnp Assurance (vendu) +68%

Worst 3 : Guy Degrenne -30%; Veolia -26%; Etam (acheté en cours d’année) -19%
Les dividendes bruts touchés se montent à 1819€ (152€/mois) soit 3,9% sur les cours actuels et 5,1% sur le PRU.
Je dispose de 13% de cash, cette poche risque d’augmenter car les opportunités se raréfient, les cours étant sur des plus hauts, je lis néanmoins attentivement le forum pour trouver des valeurs de croissance (même si un peu chères).

En terme de reporting, le suivi (nécessaire au pilotage) prend beaucoup de temps, je vais donc prochainement m’outiller (mon TRI est sans doute bien supérieur aux taux de 6,66% car j’ai investi en cours d’année, notamment sur le CTO).
Au vu de mon portefeuille, quel indice me conseilleriez-vous de suivre ? Avec le CTO, le couple SBF/CAC ne guère plus sens.
Je renouvellerai aussi mon abonnement aux daubasses dont je suis satisfait.

Je souhaite un excellent réveillon à tous les IH !


"Quand on tire, on raconte pas sa vie."

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