Chipotle Mexican Grill : le futur McDonald's avec une décote ?

InvestisseurHeureux · #1

En début d’année, Thomz avait fait un long article public sur la chaine de restauration rapide Chipotle, disponible sur le site de l’investisseur français (l’article est depuis repassé en privé).

Pour faire court, Chipotle a longtemps cru à toute vitesse tout en conservant une grosse rentabilité, mais a connu des "scandales" sanitaires à répétition en 2015, alors que la qualité de sa nourriture était sa mantra.

De fait, la croissance s’est (temporairement ?) arrêtée (source : Ychart) :

Les chiffres impressionnants de rentabilité et croissance du FCF (source : xlsValorisation) :

Toujours est-il que quelques mois après l’article de Thomz, le gérant de fonds Bill Ackman (même contesté sur Valeant, son historique reste solide) vient de discloser une grosse position sur la société :

Morningstar a écrit :
Bill Ackman’s Pershing Square Capital Management LP on Tuesday disclosed a 9.9% stake in Chipotle Mexican Grill Inc. (CMG) and indicated that the hedge fund will take an active role in the management of the fast-food chain. Pershing Square believes that Chipotle’s stock is undervalued and a good investment given the company’s "strong brand" and growth opportunity. The hedge fund said it plans to hold discussions with the management and the board on governance, board composition, cost structure, management, and strategic plans, according to a disclosure from Pershing Square. Chipotle shares jumped 4.3% after hours.

Source : Bill Ackman’s Pershing Square takes big stake in Chipotle

Pas mon genre d’actions (pas de dividende), mais un prétexte pour ouvrir la file de discussion sur cette société et saluer l’article de Thomas.

Mots-clés : ackman, chipotle mexican grill, food

loulou75015 · #2

Pour ceux qui suivent le titre.

CAPITAL a écrit :
CHIPOTLE MEXICAN GRILL très loin du consensus au troisième trimestre

(AOF) - Chipotle Mexican Grill a enregistré une chute vertigineuse, -94%, de son bénéfice net au troisième trimestre à 7,79 millions de dollars, soit 27 cents par action. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 79 cents. Les ventes de la chaine de tex-mex ont baissé de leur côté de 14,8% à 1 milliard de dollars. A surface comparable, la baisse a été de 21,9%. Les analystes anticipaient 1,58 dollar de bénéfice par action et 1,09 milliard de dollars de chiffre d’affaires.

Entraînant une belle baisse des cours (-9%)

On se rapproche des estimés de valorisation de l’IF de leur article (qui n’est plus consultable)

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Chipotle Mexican Grill : le futur McDonald's avec une décote ?

#1 07/09/2016 12h21

Morningstar a écrit :

#2 27/10/2016 00h50

CAPITAL a écrit :

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