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Forums des investisseurs heureux

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#101 31/08/2017 17h58 → Portefeuille financier et d'actions de Rydell (expatriation, portefeuille, rydell)

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Le marché est baissier depuis début mai. Jusqu’où et pendant combien de temps, je n’en sais évidemment rien du tout. Dans ce type de configuration le gros avantage des bonus cappés est de moins subir les baisses que les sous-jacents.
De même, ils offrent une grande sécurité, dans le sens où l’on sait de combien peut baisser le sous-jacent avant qu’il ne perdre ses avantages.

Rydell, je ne sais pas si vous aviez acheté votre bonus cappé CARREFOUR avance ou sans décôte par rapport au sous-jacent ? Si c’était avec décote, alors vous êtes moins perdant que les détenteurs de l’action en direct.

De plus, dans ce type de configuration de marché, bien que la "performance" du jour de CARREFOUR reste quand même exceptionnelle dans son ampleur, je pense que couvrir ses positions (surtout les plus risquées) n’est pas une mauvaise chose, bien au contraire.

À titre d’exemple, lorsque CASINO, dans le sillage de CARREFOUR, a perdu jusqu’à 5% aujourd’hui, j’étais tranquille, sans la moindre inquiétude. Ma position de bonus cappés est couverte à hauteur de 60%… Je ne crains donc absolument pas la baisse du cours.
Pour tout dire, je ne m’inquiète même pas de l’approche de mes bornes basses (la plus proche me laisse encore 16,20% de marge).


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#102 01/09/2017 11h38 → Portefeuille financier et d'actions de Rydell (expatriation, portefeuille, rydell)

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Bonjour à tous,

Lors de l’achat de ce bonus en juin, je n’ai regardé qu’un coté de la médaille: un cours barrière qui n’avait pas été touché depuis l’automne 2012. Sans même parler de l’état de la compagnie et du contexte "retail" en général, le rendement de 17% aurait dû me pousser à m’interroger sur le risque réel.
Une fois le contexte mieux connu, j’ai encore eu l’occasion de sortir il y a quelques jours à -4% mais j’ai préféré persister.
Enfin j’ai pensé à prendre une couverture via un turbo put avant l’annonce des résultats, mais connaissant mal ces produits je ne l’ai pas fait.

Voilà pour l’autocritique ;)

A regarder selon les différences de cours entre le bonus et le SJ mais je me suis dit que, quitte à garder le bonus, l’achat du sous-jacent aurait le même résultat lors de l’échéance mais permettrait en plus de capter le dividende.

Le vin est tiré, j’ai il faut voir comment je vais le boire.

Edit: la différence entre le bonus et le SJ est de -77 centimes. Le dividende annoncé est de 80 centimes la bascule n’a en effet guère de sens

Dernière modification par Rydell (01/09/2017 11h49)


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#103 01/09/2017 15h34 → Portefeuille financier et d'actions de Rydell (expatriation, portefeuille, rydell)

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Vous n’auriez pas capté le dividende puisque l’action baissera du montant du dividende le four du détachement. Un dividende ne représente pas de gain pour celui qui le touche.
Vous faites bien de garder le bonus, il n’y a plus grand risque désormais. A moins de trouver une meilleure opportunité d’utiliser cet argent.

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#104 01/09/2017 16h26 → Portefeuille financier et d'actions de Rydell (expatriation, portefeuille, rydell)

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Effectivement, mais la valeur du bonus devant désormais être égale à la valeur du SJ à échéance, celle-ci ne baissera-t-elle pas aussi du fait du détachement, sans que le porteur ne touche le dividende ?


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#105 01/09/2017 17h02 → Portefeuille financier et d'actions de Rydell (expatriation, portefeuille, rydell)

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Non, le détachement du dividende n’a pas d’effet sur le cours du bonus. C’est
anticipé lors de la construction du produit. Ne me demandez pas comment…

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#106 01/09/2017 19h15 → Portefeuille financier et d'actions de Rydell (expatriation, portefeuille, rydell)

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Ostal, ne pensez-vous pas qu’il ai (sur CARREFOUR) la possibilité de mettre en place votre stratégie à ArnvaldIngofson et vous visant à se positionner sur un bonus à borne basse très proche (le tout couvert par une grosse position put) ?

Personnellement je me suis placé (achat du TS60B, couvert par le 50K8Z) dans cette optique cet après midi, sur une échéance à décembre, avec un gain potentiel d’une trentaine de pourcents sur le bonus cappé.


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#107 02/09/2017 17h13 → Portefeuille financier et d'actions de Rydell (expatriation, portefeuille, rydell)

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Oui, cette stratégie est toujours possible lorsque la barrière est proche. Il faut compter les 4% de la barrière sans oublier d’ajouter les 8% représentant l’écart de cours entre le bonus et le sous-jacent. Mon expérience montre qu’il ne faut pas hésiter à ajouter 3% de plus car lorsque la barrière est touchée, le bonus vaut souvent moins que le sous-jacent et le rattrapage se fait ensuite lentement jusqu’à l’échéance.
Donc 15% à amortir avec le turbo pour un gain potentiel de 30%, ça commence à faire beaucoup mais ça se tente.
Pouvez vous détailler sur votre portefeuille votre ratio turbo/bonus sur cet achat ?

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#108 13/09/2017 20h19 → Portefeuille financier et d'actions de Rydell (expatriation, portefeuille, rydell)

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Reconstruction d’une position plus modeste sur SFL suite aux dernières annonces

Achat: 255 Ship Finance Limited


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#109 14/09/2017 16h48 → Portefeuille financier et d'actions de Rydell (expatriation, portefeuille, rydell)

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Ashford Hospitality Trust fait un "Partial Call" sur ses pref série D

http://www.ahtreit.com/resourcefiles/pdf/aht-9-4-17.pdf

Cela arrive évidemment plus tôt que je l’aurais imaginé lors de l’achat. La pref était post call date depuis 5 ans

Ne sachant pas comment cela sera géré par binck et étant donné que certains IH ont eu des surprises fiscales lors du remboursement de leurs preferred (cf file dédiée):

Vente Totale: 215 AHT-D

Opération positive sur le cours $ mais beaucoup moins en euros malgré l’encaissement d’un dividende.
Le solde a été utilisé pour:

Renforcement: 240 AHT-G

Qui devient une important position du portefeuille.
Call date cette fois au 18/10/2021.


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#110 29/09/2017 14h57 → Portefeuille financier et d'actions de Rydell (expatriation, portefeuille, rydell)

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Vente:

195 Bonus Cappés Nexans TS96B échéance Décembre 2017 à 53,65€

Date d’achat: 10/05/2017
Perf. Max. :  4,25%
Perf Réalisée: 3,57% (Frais de courtage vente non pris en compte)

Dernière modification par Rydell (29/09/2017 14h57)


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#111 18/10/2017 15h43 → Portefeuille financier et d'actions de Rydell (expatriation, portefeuille, rydell)

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Mouvements chez les Bonus Cappés hier et aujourd’hui

VENTES

Bonus Total

219 RM47B Echéance Décembre 2017
Date d’achat: 29/03/2017
Perf max: 7,83%,
Perf réalisée: 7,43%

200 OI85B échéance Décembre 2017,
Date d’achat: 25/07/2017
Perf max: 3,79%
Perf réalisée 3,49%

156 WC38B échéance Juin 2018
Date d’achat: 21/07/2017
Perf max: 6,31%
Perf réalisée 5,51%

Bonus Orange

325 RM64B échéance Décembre 2017,
Date d’achat: 24/04/2017
Perf max 6,66%
Perf réalisée 6,21%

ACHATS

Bonus Unibail Rodamco

38 587EZ échéance Septembre 2018, perf max 6,21%

Bonus Total

216 587DZ échéance Septembre 2018, perf max 4,47%

Et…le déjà fameux ;)
Bonus Eurostoxx 50

195 577TZ échéance Décembre 2019, perf max 11,56%

edit: dates d’achat complétées

Dernière modification par Rydell (18/10/2017 18h31)


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#112 18/10/2017 16h18 → Portefeuille financier et d'actions de Rydell (expatriation, portefeuille, rydell)

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Bravo, vous avez poussé vos bonus jusqu’à quasiment leur niveau bonus et donc leur performance maximale. Pas de tentation de vendre en cours de route pour rouler les positions ?

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#113 18/10/2017 16h52 → Portefeuille financier et d'actions de Rydell (expatriation, portefeuille, rydell)

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Merci, je me sens moins seul …


Dif tor heh smusma

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#114 18/10/2017 17h32 → Portefeuille financier et d'actions de Rydell (expatriation, portefeuille, rydell)

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@Ostal, non, j’ai encore des liquidités et, sur un même sous-jacent, je préfère pour le moment ajouter un bonus supplémentaire si j’en trouve qui m’intéresse.
Typiquement, sur Total, j’ai eu à un moment donné 4 bonus simultanément.

@ArnvaldIngofson, smile merci d’avoir signalé ces nouvelles émissions.


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#115 18/10/2017 18h14 → Portefeuille financier et d'actions de Rydell (expatriation, portefeuille, rydell)

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ArnvaldIngofson a écrit :

Merci, je me sens moins seul …

Si cela peut vous rassurer, j’ai aussi profité de ces nouvelles émissions hier (comme évoqué sur ma file portefeuille), ainsi qu’aujourd’hui (pas encore eu le temps de d’indiquer ces ordre).

Dernière modification par Neo45 (18/10/2017 18h14)


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