Portefeuille d'actions de DonLM

DonLM · #1

Bonjour à tous !

Comme annoncé dans ma présentation mise à jour récemment, je posterai dorénavant en début de mois la performance boursière de mon PEA (Bourse Direct). Même si je compte ouvrir un CTO prochainement, mais qui ne fera pas l’objet d’un suivi : sa gestion sera passive (un peu de foncières cotées, les entreprises à rendement important et avec une diversité de devises ; la méthode d’IH suivie à la lettre), donc moins susceptible d’intéresser les membres de ce forum.
En aucun cas je n’ai la prétention de croire ce mon PEA sera digne d’intérêt ; toutefois, ma gestion active du compte et mes versements réguliers dans ce dernier rendront plus "dynamiques" les relevés mensuels.

En terme de stratégie, je reprends les grands préceptes du B&H, avec des big caps à fort rendement, stables, et me réserve une poche d’environ 15% de mon portefeuille pour des valeurs plus spéculatives, que j’apprécie pour des raisons subjectives (entendre non fondées). Je garde toujours une poche de liquidité conséquente pour les "coups" (par exemple Ipsen perdant 8% il y a quelques jours).
Je vends très peu les valeurs stables et à haut rendement de mon portefeuille, qui constituent le coeur de mon PEA et de ma stratégie. Le montant moyen de mes ordres avoisine les 900€. Mon PEA avoisine aujourd’hui les 35,5K€.

L’objectif est de se faire les dents en valorisant une partie de mon capital en bourse. Et de m’amuser un peu. Toute l’épargne (faible puisque remboursement de 3 crédits en cours) que je constituerai sera placée au sein de ce PEA.

Du fait de mon inexpérience dans le milieu boursier (mon PEA date d’août 2015, excellent choix pour commencer…), je reste très sensible aux conseils qui sont donnés sur ce forum, et prends en considération la "Investir10" du magazine éponyme.

Voilà donc mes résultats de février, date à laquelle mon portefeuille, ô joie, est repassé dans le vert.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/03/2016

~Consommation discrétionnaire (22,5%) :
    63 Accor SA___________________________________8,3%
    27 Renault SA_________________________________7,6%
     7 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________3,6%
    47 Vivendi SA_________________________________3,0%

~Consommation de base (0,1%) :
     1 Casino Guichard Perrachon SA_______________0,1%

~Energie (7,9%) :
    58 TOTAL SA___________________________________7,9%

~Services financiers (14,1%) :
   375 Natixis SA_________________________________6,2%
    47 AXA SA_____________________________________3,2%
    94 Credit Agricole SA_________________________3,0%
    75 Coface SA__________________________________1,7%

~Santé (15,0%) :
    46 Sanofi____________________________________11,1%
    24 Ipsen SA___________________________________3,8%

~Industrie (8,7%) :
   119 Zodiac Aerospace___________________________6,2%
    20 Nexans SA__________________________________2,5%

~Matériaux de base (9,9%) :
    31 Air Liquide SA_____________________________9,9%

~Technologie de l'information (10,9%) :
    85 Neopost SA_________________________________5,7%
    10 Ingenico Group SA__________________________3,2%
     8 Cap Gemini SA______________________________2,0%

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier :
n/a

~Fonds/Trackers (10,9%) :
    47 Lyxor UCITS ETF CAC 40 DR D EUR____________6,7%
   105 LYXOR UCITS ETF PEA MSCI WORLD C-EUR_______4,2%

~Liquidité :
_________________________________________________11,6%

Renaud.

Mots-clés : action, donlm, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille

DonLM · #2

Bonsoir,

Je profite de ce bilan mensuel pour adopter une mise en forme plus rigoureuse, empruntée à Fass.

STRATEGIE :
Toujours la même, la majorité de mon capital étant allouée à une stratégie Buy&Hold, avec une attirance particulière pour les actions à dividendes élevés. Une petite partie (10-15% du capital) est allouée à la spéculation, même si cette dernière tend à grossir au vu des évènements récents.

PORTEFEUILLE :

(si quelqu’un peut m’indiquer comment poster une image de meilleure qualité sans passer par une dropbox ou autre, je suis preneur )

COMMENTAIRE :
Kindy apparait comme ma première grosse erreur, heureusement avec des conséquences limitées ; l’action a en effet perdu plus de 50% de sa valeur en 2 jours, alors que je comptais m’en débarrasser. Quelques prises de positions sur les valeurs bancaires qui ont baissé suite au Brexit que je n’avais pas vu venir. Les liquidités confortables (15K) permettront de renforcer à la baisse).

ETAT DES OBJECTIFS COMPORTEMENTAUX :
- je continue à suivre quotidiennement mes lignes, ce qui me permets de profiter d’opportunités soudaines, mais qui est très chronophage et pas forcément justifié au vu des résultats obtenus. Je continue à suivre l’actualité à travers le forum et le magazine hebdo d’Investir.

DonLM · #3

Reporting de JUILLET-AOUT 2017 :

STRATEGIE

- Achats :
> Essilor (PRU 104,2€) J’avais déjà fait un aller retour sur la valeur au gré des baisses et hausses.
> Technip (spéculatif)
> Bourbon (spéculatif)
> DDR Corp

- Renforcements :
> Carrefour, suite à sa forte baisse. La valeur devient une de mes plus grosses positions, que j’allègerai selon les remontées du cours.
> Technicolor (renforcement)
> Five oaks investment (renforcement)

Allègement :
> Virbac

Ventes :
> Groupe Eurotunnel (qui stagnait ; et dans la continuité de ma stratégie de continuer à épurer un peu le portefeuille)
> EDF (qui était une position spéculative ; +12%)
> Orchestra premaman (Spéculatif, un aller-retour dans le mois ; +8%)
> Accor (+32%)

COMMENTAIRE
Suite à mes ventes et mes renforcements n’ayant pas les dividendes comme considération première, le dividende mensuel brut baisse légèrement à 341€.

ETAT DES OBJECTIFS COMPORTEMENTAUX
L’impossibilité de suivre les comptes pendant les vacances, la forte baisse de casino, la baisse généralisée des marchés actions.. sont autant d’éléments qui expliquent la baisse du portefeuille pendant cette période estivale.

Egalement, j’ai décidé de faire transférer mes valeurs achetées via Degiro vers mon CTO BD. Je n’aime pas l’interface de Degiro, et n’utiliserai dorénavant ce courtier que pour les achats « spéculatifs ». Cela m’obligera à passer des ordres de bourses via BD plus élevés (donc avec de vraies convictions) pour atténuer les frais d’ordres bien supérieurs.

DonLM · #4

Reporting de NOVEMBRE 2017

Avec un peu de retard, suite à un changement d’outil de reporting.

STRATEGIE

- Achats : BEAUCOUP
> Erytech Pharma, Innate pharma, Altice, Pixium Vision, Sequana, Gemalto, Vallourec, DBV Technologie : QUe des couteaux qui tombent, avec pas mal d’allers-retours pour faire baisser les PRU.
> Hopscotch (suite au conseil d’investir). Payant pour le moment
> Touax (même raison, et qui a pris 15% le lendemain)

- Renforcements:
> Orchestra (baisse de PRU)
> General electric

- Allègement :
> GTT (valeur de rendement mais qui a bien monté (+60%)

- Ventes :
> Zodiac (+12%) Valeur qui stagne et je n’ai pas envie d’attendre la fin de l’opération entre Zodiac et Safran.
> Pearson (enfin revenu dans le positif)

COMMENTAIRE

L »’investir » de fin novembre traitait des sociétés qui ont perdu entre 20 et 50% de leur valorisation boursière en un mois. J’ai pu constater que j’avais déjà la moitié de ces sociétés en portefeuille, parfois en désaccord avec leur conseil d’investissement (vente pour SES et GE). J’ai cependant profité de leurs recommandations pour en ajouter à mon portefeuille,

A noter, j’ai également fini par me « débarrasser » de Pearson, ligne initié via Degiro à l’époque où l’entreprise faisait parti des Dividends aristocrats, qui étaient en moins-value depuis la coupe du dividende. Dès que la ligne est retournée dans le vert, j’ai soldé ma position.

Le retard de ce reporting est dû à un problème avec xlsPortfolio, qui ne met plus à jour mes lignes. Malgré la practicité de l’outil, je n’ai pas cherché à résoudre ce problème, par ce logiciel ne fonctionne pas sur mac et mon PC est une plaie…
Du coup je recommence mon suivi via l’excellent site PEA-performance, découvert via un autre membre de ce forum (dont je n’ai plus le nom mais que je remercie). Du coup, je n’ai pas encore d’info à communiquer sauf le rendement brut du portefeuille actuel : 7,29% pour une cinquantaine de valeurs.

Contrairement à ce que demandait Footeure… Je ne donnerai pas plus d’explications concernant mes choix de valeurs de ce mois-ci, puisque ceux-ci se limitent à " L’action a fortement baissé". Pas d’analyse, juste du rattrapage de couteaux qui tombent.
J’adore consulter quotidiennement mes actions et j’ai envie d’avoir un minimum d’activité permis mes lignes. Je pense que même si cette "stratégie" n’est pas pérenne, elle me permet de "m’amuser".

ETAT DES OBJECTIFS COMPORTEMENTAUX
Neopost continue de baisser, Eutelsat dans une moindre mesure, SES remonte doucement.

Même si je conserve mes valeurs de rendement, j’allège celles qui ont monté (ce mois ci GTT) pour éviter de revivre des déconvenues comme avec Eutelsat ou Néopost.
A long terme, ma stratégie (objectif rendement via les dividendes) reste la même, mais j’augmente fortement la part spéculative de mon portefeuille (avec une préférence pour les entreprises faisant de la recherche sur le traitement de maladies (cancer, etc).

DonLM · #5

Bonsoir Isild, bonsoir Lionelo,

C’est dans un but uniquement récréatif que je me lance à la chasse aux couteaux (ou sabres, voire Hallebardes) qui tombent. Je n’ai pas d’attentes en terme de rendement; si j’en sort gagnant, c’est mieux, mais c’est tout !

Je pense que c’est suite aux déconvenues successives (SES, Eutelsat, Neopost) que j’ai préféré prendre un peu de distance avec mes lignes favorites, dont le suivi journalier était décevant. et comme souligné dans mon message précédent, pour dynamiser le suivi de mon portefeuille au quotidien.
Prendre la bourse avec légèreté présente un risque évident, que je suis prêt à assumer via les moins-values qui risquent d’en découler. Je comprends bien sûr votre scepticisme. Cependant, les lignes que j’appelle "spéculatives" ne dépassent pas les 1500€ et avoisinent les 800€ en moyenne, ce qui "limite" la perte. Egalement, j’ai déjà connu quelques déboires formateurs, avec Kindy notamment (-600€, énorme pour moi à l’époque !).

Et je déconseille fortement aux autres membres de ce forum de suivre un exemple que je ne veux pas donner .
RDV le mois prochain pour un premier bilan !

skywalker31 · #6

Alors la comptabilité étant une chose créative, peut être pourriez vous diminuer la valeur unitaire de la ligne d’action qui vous reste au titre de la société scindée. l’équivalent du cash se retrouve donc dans la plus value.
enfin c’est pour ces raisons que je calcule une valeur liquidative complète. bon dimanche.

DonLM · #7

"EN GROS"

Le rendement brut du portefeuille rebaisse à-7,9% (0,2% le mois dernier)
La performance mensuelle du portefeuille par rapport au CAC40 est inférieure de 2,3%.
Pas d’apport.

STRATEGIE

- Achats :

- Renforcements:
Kaufman&Broad (stratégie dividende)
Affine (Idem)
Hopscotch (Idem)
Unibail (Idem)
Fnac Darty (profiter d’un creux pour baisser le PRU)

- Allègement :

- Ventes :
LDLC (aller-retour)

COMMENTAIRE

Les valeurs suivantes présentent des moins values allant de -76% à -30% :
CERENIS THERAPEUTI

TECHNICOLOR RGPT

DBV TECHNOLOGIES

CELLNOVO GROUP

ERYTECH PHARMA

PROLOGUE

AB SCIENCE

GROUPE LDLC

BOURBON CORP.

VALLOUREC

RALLYE

ALTICE EUROPE CL.A

RENAULT

SAINT-GOBAIN

VALEO

SOCIETE GENERALE

DERICHEBOURG

Il est prévu que je fasse le ménage entre les valeurs de croissances déchues et les paris ratés, pour me focaliser sur le rendement et les défensives.

ETAT DES OBJECTIFS COMPORTEMENTAUX

Curieusement encore serein face aux pertes (mes portefeuilles sont maintenant en négatif par rapport aux versements effectués depuis leur ouverture en 2015), je commence à appliquer mes bonnes résolutions et "investir en moi". Cela se concrétise par le suivi de formations variées en ligne, l’achat de tonnes de bouquins et une inscription prévue dans un club d’aviron.
En ne doutant pas que ces "investissements" seront plus qualitatifs que mes investissements boursiers de 2018

Bonne année à toutes et tous !

ArnvaldIngofson · #8

Vous avez encore en 22 UNIBAIL-RODAMCO à 190.00 € ?

DonLM · #9

Mois de novembre 2020

"EN GROS"

Le rendement brut du portefeuille redescend à 4,38% (-12,53% le mois dernier)
La "performance" mensuelle du portefeuille par rapport au CAC40 est inférieure de 2%.

STRATEGIE

Achats/ventes/renforcements
RAS

ETAT DU PORTEFEUILLE
CTO

PEA

v

PEA PME

COMMENTAIRE
RAS

ETAT DES OBJECTIFS COMPORTEMENTAUX
RAS

DonLM · #10

Mois de mars 2021

"EN GROS"

Le rendement brut du portefeuille remonte à 16,85% (12,93% le mois dernier)
La performance mensuelle du portefeuille par rapport au CAC40 est inférieure de 2,6%.

STRATEGIE

Achats/ventes/renforcements :

ETAT DU PORTEFEUILLE
CTO

PEA

PEA PME

COMMENTAIRE
Un peu d’allègement suite à la hausse des marchés !

ETAT DES OBJECTIFS COMPORTEMENTAUX
RAS (pour changer…)

DonLM · #11

Mois d’avril 2021

"EN GROS"

Un changement assez marqué dans le suivi mensuel de ce portefeuille. Je souhaitais créer un tableau de suivi (xlsPortfolio n’étant pas -encore?- disponible sur mac) relativement simple et avec des indicateurs qui m’intéressent : l’évolution du portefeuille vs celle du CAC40, le rendement du portefeuille, des indicateurs visuels de l’évolutions des actions en portefeuille.

J’ai pu, grâce à @Beginner (un grand merci à lui), m’appuyer sur un tableau de suivi existant pour y intégrer mes indicateurs. Voilà donc le premier suivi de ce portefeuille avec mon nouvel outil. Il sera potentiellement amené à évoluer selon la découverte des fonctionnalités de google Finance.

Preneur de vos commentaires si vous en avez !

Quelques métriques :
- Evolution du CAC40 GR sur le mois :5,49%
- Evolution du portefeuille sur le mois (un peu faussée, puisque je recommence le suivi depuis le début. J’ai investi progressivement depuis fin 2015 100K€, pour arriver à un pic à 120K€ en mars) : -1,63%
- Rendement annuel du portefeuille : 2946€

STRATEGIE

Achats :
- Neoen
- Accor
- Amundi
- Hitechpro
- Solutions 30

ventes :
- Kering
- Quadient
- Dericherourg

renforcements :
- Atos

ETAT DU PORTEFEUILLE
La première partie concerne les actions en PEA, la deuxième les (l’)action(s) en PEA-PME, et la troisième les CTO.

COMMENTAIRES
Pour le moment, beaucoup d’opportunisme dans l’approche…

ETAT DES OBJECTIFS COMPORTEMENTAUX
RAS, encore et toujours

Dernière modification par DonLM (04/05/2021 08h26)

MilfordSound · #12

Bonsoir,

Vous touchez des dividendes, que vous allez réinvestir, mais vous comparez votre performance à celle du CAC 40 plutôt que celle du CAC GR (voir CAC NR mais vos poches PEA et PEA PME semblent plus grosses que votre poche CTO).
C’est certes flatteur pour l’ego mais cela ne reflète pas la réalité.

Puisque vous souhaitez partir sur de nouvelles bases dans votre suivi mensuel, pourquoi ne pas faire les choses « proprement » et comparer ce qui est comparable ?

Cordialement

Dernière modification par MilfordSound (03/05/2021 20h05)

DonLM · #13

Mois de mai 2021

"EN GROS"

Quelques métriques :
- Evolution du CAC40 GR sur le mois :7,16%
- Evolution du portefeuille sur le mois : 1,15%
- Rendement annuel (brut) du portefeuille : 3021€

STRATEGIE

Achats :
- CNP assurances (dividende)
- ADP (pour la croissance/reprise espérée du secteur)
- Docks Petroles Ambes (dividende)

ventes :
- Solutions 30 (vendu dans le coeur de la baisse, j’ai joué j’ai perdu. Je ne dirais pas que c’est un échec, je dirais que ça n’a pas marché).
- Lagardère
- Groupe SFPI
- Hexaom

renforcements :
- Neoen (à la baisse)

ETAT DU PORTEFEUILLE
La première partie concerne les actions en PEA, la deuxième les (l’)action(s) en PEA-PME, et la troisième le CTO.

COMMENTAIRES
Je disais le mois dernier "Pour le moment, beaucoup d’opportunisme dans l’approche…" ; on voit ce que ça donne avec Solutions30.

ETAT DES OBJECTIFS COMPORTEMENTAUX
Avec les vacances qui arrivent, je suis de moins en moins ma -piètre- performance

DonLM · #14

Mois de décembre 2021

"EN GROS"

Quelques métriques :
- Evolution du CAC40 GR sur le mois :5,77%
- Evolution du portefeuille sur le mois : 3,43%
- Revenu annuel (brut) du portefeuille : 3400€

STRATEGIE
Achats :
/

ventes/ allègement :
/

renforcements :
- Ubisoft
- Worldline
- Aramis

ETAT DU PORTEFEUILLE
La première partie concerne les actions en PEA, la deuxième les (l’)action(s) en PEA-PME, et la troisième le CTO.

COMMENTAIRES
RAS

ETAT DES OBJECTIFS COMPORTEMENTAUX
RAS

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