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[+2]    #1051 25/09/2021 00h12

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Petit point hebdomadaire.

Une semaine agitée avec le promoteur immobilier chinois Evergrande, globalement en hausse

La menace d’un effondrement du promoteur immobilier chinois Evergrande a fait trembler les grandes places financières mondiales.
Lundi en forte baisse, petite panique : effet systémique ? le nouveau Lehman Brothers ?
Mardi à jeudi en hausse : rassuré sur sa capacité de remboursement.
Vendredi en baisse : on apprend qu’il aurait raté le paiement du coupon de son obligation en dollars.

La Réserve fédérale américaine ont annoncé sans surprise une réduction prochaine du programme d’achats d’actifs.

Globalement la semaine est en hausse, surtout en Europe.

Mouvements en portefeuille

La baisse lundi m’a semblé une opportunité de faire quelques achats.

D’abord un renforcement sur le bonus cappé Euro Stoxx 50 2800-4270 17/06/2022 SG,
qui avec la baisse de l’indice et la hausse de la volatilité a retrouvé du rendement potentiel :


Je suis toujours l’ETF Australie.
Je l’avais vendu en avril et mai à 47,474 / 46,997 / 47,214 €, en moyenne 47,114 € net de frais.
J’ai toujours dans l’idée de le racheter un peu moins cher. Lundi était une fenêtre d’opportunité.

Je sais, officiellement lundi la France était fâchée avec l’Australie et les USA depuis le coup des sous-marins.
Macron a fait une grosse colère, a rappelé les ambassadeurs.
Puis papa Biden a parlé à l’enfant Macron quand il s’est calmé.
En échange de 3 bonbons finalement on n’est plus fâché, les ambassadeurs vont repartir.

bonus cappé Euro Stoxx 50 2800-4270 17/06/2022 SG : achat 500 à 40,48 €

20 260,24 € avec les frais.

ETF Lyxor Australia : achat 220 à 46,298 €

10 211,01 € avec les frais.


Dif tor heh smusma

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#1052 02/10/2021 00h36

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RAPPORT DU MOIS DE SEPTEMBRE 2021

C’est le 64ème rapport du portefeuille présenté ici,
le précédent rapport (août) est le message #1 042.

J’ai distingué 4 classes d’actifs :
. certificats, essentiellement de type bonus cappés,
. actions, essentiellement européennes, de préférence en assurance-vie ou PEA,
. foncières européennes et canadiennes, nécessairement sur CTO, sauf si éligible PEA.
. SCPI.
On peut considérer que cette liste est classée par durée de détention des titres,
Du court terme pour les certificats « buy and sell » en quelques semaines
Au très long terme pour les SCPI « buy and hold » 10 ans ou plus.

J’indique également de façon précise les liquidités et les fonds euros en assurance-vie avec leurs apports ou leurs retraits.

Les quantités en marron ont été modifiées par un achat ou une vente.

Certificats (Bonus cappés, etc.)


Les certificats suivent globalement la tendance des sous-jacents actions ou indices (à l’inverse pour le put flooré).
Ils bénéficient également de gains de valeur temps.

Le put flooré profite de la baisse (+34 %). L’échéance approche, il faudra bientôt le vendre.

Actions


Les marchés sont en baisse : inquiétudes concernant la reprise économique, menace d’un effondrement du promoteur immobilier chinois Evergrande.
L’ETF All Country World (ACWI) perd 1,8 %.

Globalement le portefeuille (essentiellement européen) perd 1,8 %.
La performance du portefeuille est donc identique à celle l’ETF ACWI.

Le secteur des énergies renouvelables est en forte baisse, en particulier VOLTALIA (-11 %) et ALBIOMA (-9 %).

ADEUNIS, petite société technologique française (solutions IIoT Industrial Internet of Things) oubliée en fond de portefeuille, se réveille brutalement (+29 %).
Belle progression de TOTAL (+11 %) et la petite biotech INVENTIVA (+7 %).

Répartition géographique:


Répartition par secteurs/thèmes:


Foncières


Les foncières sont en forte baisse, en particulier Unibail-Rodamco-Westfield (-14 %) et COVIVIO (-10 %).
A l’exception de CARMILA (+9 %)

Le portefeuille perd 6,3 %.

SCPI



Liquidités et fonds euro



Totaux



Répartition par classes d’actif :

Petite baisse des liquidités au profit des certificats notamment.

La performance mensuelle globale est de -23 282 €, se décomposant en :
802 € : certificats
-5 936 € : actions
-18 770 € : foncières
235 € : SCPI
387 € : Fonds euros & Liquidités

La plus-value latente globale est de +11 825 €, se décomposant en :
-8 325 € : certificats
79 811 € : actions
-59 661 € : foncières

A rapprocher des capitaux engagés :
Total : 1 314 182 €
Performance mensuelle : -1,8 %
Plus-values latentes  : +0,9 %

Conclusion

Un mauvais mois en particulier pour les foncières.

Perspectives

Changement d’ambiance : premier mois de baisse après 10 mois de hausse.
Les banques centrales, en commençant par la FED, devront bien un jour réduire leur soutien à l’économie (achats d’actifs, taux).
La Chine inquiète (régulation brutale et politique de son économie, promoteur immobilier Evergrande).

Je suis confortable avec un portefeuille ayant une part importante de liquidités,
qui peut s’adapter à toutes les situations :
bénéficier partiellement de la poursuite de la hausse ;
renforcer après une petite correction technique.


Dif tor heh smusma

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#1053 08/10/2021 23h52

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Une semaine agitée avec les fluctuations des cours du gaz naturel, globalement en hausse

Mercredi le prix du gaz a flambé de 40 % par rapport à la veille, provoquant un plongeon des marchés.
Puis reprise.
Globalement la semaine est en hausse, sauf Nasdaq.

TotalEnergies (+5 %) profite des cours du pétrole et du gaz.
Saint-Gobain (+6 %) annonce un relèvement de ses objectifs financiers de moyen terme.

Mouvements en portefeuille

Aucun !


Dif tor heh smusma

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#1054 16/10/2021 00h11

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Une semaine en forte hausse, grâce un bon début de la saison des résultats trimestriels

Début de semaine attentiste avec la flambée des cours des matières premières, en particulier du pétrole, du gaz naturel et du charbon.

A partir de mercredi, début de la publication des résultats des entreprises pour le troisième trimestre.
Ca commence bien !
Avec les grandes banques aux USA : performances supérieures aux attentes en termes de bénéfices par action.
En France, le géant du luxe LVMH confirme l’appétit des consommateurs chinois pour les grandes marques et celui de la publicité Publicis relève ses prévisions pour l’année entière.

Mouvements en portefeuille

Aucun !
Des revenus.

SCPI Corum Origin : acompte mensuel 55 * 4,18 €

Pour  1 part  :   4,18 € net.
Pour 55 parts : 229,92 € net.


Dif tor heh smusma

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#1055 23/10/2021 20h29

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Une semaine agitée, entre la Chine et les résultats trimestriels, en hausse aux USA

La semaine avait mal commencé, avec des craintes sur la croissance chinoise et la faillite d’Evergrande.
Elle se termine sur une note plus optimiste, grâce aux résultats d’entreprises.

Les foncières de commerce rapportent une fréquentation en forte hausse dans les centres commerciaux :
KLEPIERRE + 7,91 % ; MERCIALYS + 4,23 % ; CARMILA + 2,74 %.
On attend plus que URW

Mouvements en portefeuille

Aucun !
Des revenus (dont certains oublés la semaine dernière).

action Total Energies : dividende 451 * 0,66 €

297,66 € net (PEA).

LBPAM Actions Europe D : augmentation de quantité 4,27671

Sur le contrat assurance-vie #1, le support LBPAM Actions Europe D a détaché un dividende unitaire de 0,80 € pour 440,22 €.
Ce dividende est réinvesti sur le support par augmentation de quantité.
Les frais de gestion sont prélévés mensuellement par diminution de quantité mais je ne fais pas un suivi aussi rapproché.
Il en résulte globalement une augmentation de quantité de 4,27671.

SCPI ActiPierre3 : revenus trimestriels 10 * 4,20 €

Pour 1  part  :  4,20 € net.
Pour 10 parts : 42,00 € net.

Dernière modification par ArnvaldIngofson (23/10/2021 20h34)


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