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#476 13/10/2017 18h59 → Portefeuille d'actions/immobilier/certificats/liquidités de ArnvaldIngofson (action, immobilier, portefeuille)

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Réputation :   248 

D’abord un petit bilan des introductions décrites dans ce portefeuille.
Puis la dernière introduction .

Bilan des introductions décrites dans ce portefeuille

Depuis début 2016, 4 introductions en bourse sont décrites dans ce portefeuille :
ASIT biotech : recherche et le développement de produits d’immunothérapie destinés au traitement des allergies
Inventiva : recherche et développement sur les maladies fibrotiques, le traitement de certaines formes de maladies lysosomales et l’oncologie
Valbiotis : développement de solutions nutritionnelles innovantes dédiées à la prévention des maladies cardio-métaboliques et à l’accompagnement nutritionnel des patients
Voltalia : production d’électricité à partir d’énergies renouvelables
On note que les 3 premières sont des bio-techs, dont on ne comprend pas bien l’activité.

A ce jour, les résultats sont les suivants.
ASIT biotech :
10/05/2016 : Achat 250 * 7,000 € = 1 750,00 €
13/10/2017 : Valorisation 250 * 4,228 € = 1 057,00 € ; +/- value -693 € -40%

Inventiva :
14/02/2017 : Achat 250 * 8,500 € = 2 125,00 €
13/10/2017 : Valorisation 250 * 6,900 € = 1 725,00 € ; +/- value -400 € -19%

Valbiotis :
02/06/2017 : Achat 250 * 10,500 € = 2 625,00 €
13/10/2017 : Valorisation 250 * 7,400 € = 1 850,00 € ; +/- value -775 € -30%

On note que les 3 bio-techs ont le même profil : faible montant investi, moins-value importante en %.
On peut les regrouper :
3 biotechs :
Montant investi 6 500 €
/- value -1 868 € -29 %

Voltalia :
07/11/2016 : Achat 800 * 8,000 € = 6 400,00 €
09/08/2017 : Vente 560 * 11,522 € = 6 452,49 € -32,26 € = -6 420,23 € ; +/- value 1 940 €
27/09/2017 : Achat 580 * 10,904 € = 6 324,15 € + 15,18 € = 6 339,33 €
13/10/2017 : Valorisation 240 * 11,240 € = 2 697,60 € ; +/- value 778 € 42%
13/10/2017 : Valorisation 580 * 11,240 € = 6 519,20 € ; +/- value 180 € 3%
donc :
Montant investi 6 319 €
/- value 2 898 € 46 %

Total :
Montant investi 12 819 €
/- value 1 030 € 8 %

C’est un résultat correct, les énergies renouvelables ont compensé les bio-techs.
On peut donc continuer …
On va quand même faire une pause sur les  bio-techs, tout en gardant espoir pour celles en portefeuille.

Adeunis RF: achat

Adeunis est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d’objets connectés et de solutions de transmission par radiofréquence dédiés à l’Internet des Objets (IoT) et à la communication de machine à machine (M2M) dans les secteurs du bâtiment intelligent, de la télérelève des données énergétiques, de l’optimisation industrielle, de l’agriculture connectée, du transport, des infrastructures, du sport, des services, etc.
C’est donc dans le secteur technologie.
Adeunis : conception, fabrication, et vente d’objets connectés

J’ai participé à la récente introduction :
Achat de 250 Adeunis RF à 10,11 € ; 2 527,50 €

Avec 5 introductions récentes, dans 3 secteurs, ça commence à être diversifié.

Introduction en cours

Theranexus : encore une bio-tech !
Je passe mon tour.


Dif tor heh smusma

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#477 13/10/2017 23h47 → Portefeuille d'actions/immobilier/certificats/liquidités de ArnvaldIngofson (action, immobilier, portefeuille)

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Bonsoir,

Quelle stratégie adoptez vous avec Total? Vous êtes en PV latente ou vous avez vendu?
Si vendu, faites vous régulièrement des aller retour?

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#478 13/10/2017 23h56 → Portefeuille d'actions/immobilier/certificats/liquidités de ArnvaldIngofson (action, immobilier, portefeuille)

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Total : petite plus-value latente mais je vise plus haut (50 € pour donner un chiffre rond).
En attendant je réinvestis des dividendes (message #475), à plus de 5 % de rendement je peux être très patient.


Dif tor heh smusma

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#479 14/10/2017 00h07 → Portefeuille d'actions/immobilier/certificats/liquidités de ArnvaldIngofson (action, immobilier, portefeuille)

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C’est justement par rapport au poste 475 que je m’étonnais de vous voir prendre votre PV sur Total.
En tout cas vous ne vous interdisez pas de vendre une boite comme Total qui offre avec un rendement de + de 5%
Quitte à revenir plus tard? Sur une décote? ou avant le détachement du prochain dividende?

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#480 14/10/2017 00h39 → Portefeuille d'actions/immobilier/certificats/liquidités de ArnvaldIngofson (action, immobilier, portefeuille)

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Je ne m’interdis jamais de vendre pour prendre une plus-value
(pas de contrainte "buy and hold")
mais là :

action Total : dividende réinvesti en actions
Dividendes : 200 * 0,62 € = 124,00 €.
Achat (arrondi à l’unité supérieure) 4 * 41,12 € = 164,48 € ; PRU légèrement modifié 44,13 €.

je n’ai pas vendu mais acheté quelques actions supplémentaires avec une décote.


Dif tor heh smusma

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#481 16/10/2017 13h21 → Portefeuille d'actions/immobilier/certificats/liquidités de ArnvaldIngofson (action, immobilier, portefeuille)

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Suivi de la stratégie :

investissement de fond de portefeuille, visant 6 % annuel sans grand risque, avec un bonus cappé EUROSTOXX50.
Pour mémoire, le + bas depuis 3 ans est 2 672.73.

pour laquelle j’avais fait :
16/06 : Achat de 263 Bonus Cappé EUROSTOXX50 2500 - 3800 pts 19/12/2018 à 34,77 €
15/07 : Achat de 263 Bonus Cappé EUROSTOXX50 2500 - 3800 pts 19/12/2018 à 35,36 €

Grace à la hausse du mois de septembre, la stratégie a bien marché, en avance sur son planning : plus de 3 % de performance en 4 mois et moins.
Cependant, avec un niveau bonus de 3800 plus très éloigné, en cas de hausse le bonus cappé plafonnerait. La performance max annualisée n’est plus que de 4,2 %
Or la nouvelle émission de Commerzbank offre l’opportunité de se positionner sur un niveau bonus plus élevé, avec la même barrière basse et une échéance plus lointaine.

Bonus Cappé EUROSTOXX50 2500 - 3800 pts 19/12/2018 : Vente

Vente de 263 Bonus Cappé EUROSTOXX50 2500 - 3800 pts 19/12/2018 à 36,17 € ; 9 500,71 € avec les frais.
Plus-value 266,62 € ; 2,9 %.

Bonus Cappé EUROSTOXX50 2500 - 4025 pts 31/12/2019 : Achat

Caractéristiques :
Code ISIN    FR0013288743
Mnémo.    577TZ
Type de produit    Bonus Cappés
Nom de l’actif    EURO STOXX 50
Parité    100:1
Emetteur    Commerzbank AG
Barrière Basse    2 500,00 Pts
Distance barrière (%)    30,659%
Niveau Bonus    4 025,00 Pts
Perf. max (%)    11,930%
Maturité    31/12/2019
Perf. max annualisée (%)    5,403% p.a.

Achat de 280 Bonus Cappé EUROSTOXX50 2500 - 4025 pts 31/12/2019 à 35,94 € ; 10 073,26 € avec les frais.
Frais (0,10 %) 10,06 € immédiatement remboursés.


Dif tor heh smusma

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#482 16/10/2017 15h54 → Portefeuille d'actions/immobilier/certificats/liquidités de ArnvaldIngofson (action, immobilier, portefeuille)

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Je poursuis l’analyse de la nouvelle émission de Commerzbank, et je note un bonus cappé intéressant sur Unibail-Rodamco.
Il va me permettre de continuer ma stratégie de "dopage de rendement" sur Unibail-Rodamco. Le seul reproche qu’on peut faire à ce titre, c’est un rendement un peu faible, quoiqu’il approche 5 % après la récente baisse du titre.

J’avais fait :
18/04 : Achat de 40 Bonus cappé Unibail-Rodamco 160,00-242,00 EUR 20/08/2018 à 222,02 €
Bien que le sous-jacent a nettement baissé (-7 %), le bonus cappé a bien joué son rôle et progressé.

Bonus cappé Unibail-Rodamco 160,00-242,00 EUR 20/08/2018 : Vente

Vente de 40 Bonus cappé Unibail-Rodamco 160,00-242,00 EUR 20/08/2018 à 231,65 € ; 9 219,67 € avec les frais.
Plus-value 294,47 € ; 3,3 %.

Bonus cappé Unibail-Rodamco 160,00-224,00 EUR 28/09/2018 : Achat

Caractéristiques :
Code ISIN    FR0013290558
Mnémo.    587EZ
Type de produit    Bonus Cappés
Nom de l’actif    Unibail-Rodamco SE
Parité    1:1
Emetteur    Commerzbank AG
Barrière Basse    160,00 EUR
Distance barrière (%)    23,213%
Niveau Bonus    224,00 EUR
Perf. max (%)    6,403%
Maturité    28/09/2018
Perf. max annualisée (%)    6,735% p.a.

Cote 1 % au-dessus du sous-jacent.

Achat de 26 Bonus cappé Unibail-Rodamco 160,00-224,00 EUR 28/09/2018 à 210,55 € ; 5 482,30 € avec les frais.


Dif tor heh smusma

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#483 17/10/2017 13h47 → Portefeuille d'actions/immobilier/certificats/liquidités de ArnvaldIngofson (action, immobilier, portefeuille)

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ArnvaldIngofson a écrit :

Or la nouvelle émission de Commerzbank offre l’opportunité de se positionner sur un niveau bonus plus élevé, avec la même barrière basse et une échéance plus lointaine.

Bien vu, plein de beaux bonus avec plus de 10% de rendement (certes à plus d’un an) avec des barrières bien hautes et des prix au niveau du sous-jacent. De quoi faire de nouvelles emplettes.
Amusant de voir que le Carrefour 580DZ (barrière à 30%, rdt à 11%) est déjà Bid Only. Quelqu’un à du acheter tout le rayon d’un coup smile. Peu de risque effectivement de voir Carrefour s’enfoncer aussi bas après sa dernière déconvenue.

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#484 17/10/2017 15h53 → Portefeuille d'actions/immobilier/certificats/liquidités de ArnvaldIngofson (action, immobilier, portefeuille)

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En effet, je n’ai plus regardé les émissions de bonus depuis un moment et je vais probablement faire des mouvements similaires :)


Parrainage & Accompagnement: Boursorama, Fortuneo, B4bank, HelloBank, Binck

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#485 17/10/2017 18h35 → Portefeuille d'actions/immobilier/certificats/liquidités de ArnvaldIngofson (action, immobilier, portefeuille)

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En ce qui me concerne, j’ai "craqué" pour un nouveau sous-jacent. Et cette fois j’ai favorisé la diversification plutôt que le rendement (qui reste malgré tout très correct) smile

@Ostal : Il y a aussi un bonus cappé sur CARREFOUR à échéance 09/18 qui propose une marge de plus de 30% et un rendement de plus de 7%. Cela reste possiblement intéressant !

Dernière modification par Neo45 (17/10/2017 18h38)


https://petitactionnaire.wordpress.com/ - ma stratégie et informations débutants // http://ecotidien.eu - le blog des économies au quotidien

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#486 18/10/2017 10h37 → Portefeuille d'actions/immobilier/certificats/liquidités de ArnvaldIngofson (action, immobilier, portefeuille)

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Bonus cappé Unibail-Rodamco 160,00-224,00 EUR 28/09/2018 : Achat

Lundi j’avais fait :
Vente de 40 Bonus cappé Unibail-Rodamco 160,00-242,00 EUR 20/08/2018 à 231,65 €
Achat de 26 Bonus cappé Unibail-Rodamco 160,00-224,00 EUR 28/09/2018 à 210,55 €
Globalement la position sur Unibail-Rodamco a donc diminué (de 14).
Comme il me semble que sous 210 € c’est une opportunité, je vais au contraire augmenter la position par un nouvel achat.

Achat de 26 Bonus cappé Unibail-Rodamco 160,00-224,00 EUR 28/09/2018 à 210,68 € ; 5 485,68 € avec les frais.

fonctière Mercialys : vente

Mercialys fait une annonce assez positive : les loyers facturés ont progressé de 2,8% sur neuf mois à périmètre constant.

AOF a écrit :

Mercialys, filiale foncière de Casino, a fait état d’un recul de 0,8% de ses revenus locatifs sur neuf mois, à 137,8 millions d’euros. Principale source de revenus du groupe, les loyers facturés à périmètre constant ont progressé de 2,8% hors indexation en valeur cumulée à fin septembre 2017. Incluant l’indexation, cette croissance ressort à +2,9%. A périmètre courant, les loyers facturés ressortent à 136,4 millions d’euros, en retrait de 0,7%, reflétant le plan de cessions en cours.

Comme annoncé lors de la publication des résultats semestriels 2017, l’acompte sur dividende de 0,41 euro par action sera détaché le 19 octobre 2017 et mis en paiement le 23 octobre 2017.

Par ailleurs, au titre de l’ensemble de l’exercice 2017, Mercialys confirme qu’elle distribuera un dividende dans une fourchette de 85% à 95% du FFO 2017, et que celui-ci sera au moins stable par rapport à celui distribué au titre de l’exercice 2016 ; que la croissance organique des loyers hors indexation sera supérieure à 2% ; que la baisse du FFO sera d’une ampleur sensiblement moindre que les -5% annoncés en début d’année, compte tenu du calendrier des cessions sur l’exercice et de la qualité des résultats opérationnels à ce stade.

Le management de Mercialys réaffirme également sa confiance dans la convergence du ratio de LTV hors droits vers le niveau de 37%.

L’acompte sur dividende est donc demain.
Pour 1 520 actions, il devrait être de 632,20 €.
Je n’en ai pas particulièrement besoin, d’autant plus qu’il serait fortement fiscalisé (15,5 % PS + 30 % IR).

La ligne Mercialys s’affiche en moins-value latente (-6 %), alors que globalement je suis à l’équilibre compte tenu d’un long historique de dividendes et de vente partielle (à plus de 21 €).
Il y a un intérêt fiscal à constater cette moins-value :
. elle viendrait en déduction des plus-values réalisées en 2017, ce qui représente une économie d’impôt de 45,5 % (15,5 % PS + 30 % IR)
. en cas de rachat on partira évidemment d’un PRU bas qu’on espère générateur de plus-value, mais en 2018 elles devraient être soumises à la flat tax (30 %).
Je vends donc aujourd’hui, pour racheter à partir de demain.
J’en profiterai pour mettre les actions sur un compte sans droit de garde.

Vente de 1 520 actions Mercialys à 17,3421 € ; 26 228,20 € avec les frais.
Moins-value -1 650,24 €.

Dernière modification par ArnvaldIngofson (18/10/2017 11h41)


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#487 18/10/2017 17h28 → Portefeuille d'actions/immobilier/certificats/liquidités de ArnvaldIngofson (action, immobilier, portefeuille)

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SCPI Atout Pierre Diversification : acompte trimestriel

Pour une part : 9,00 € net.
Pour 60 parts : 540,00 € net.

SCPI ActiPierre3 : acompte trimestriel

Pour une part : 4,41 € net.
Pour 10 parts : 44,10 € net.


Dif tor heh smusma

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#488 Hier 10h53 → Portefeuille d'actions/immobilier/certificats/liquidités de ArnvaldIngofson (action, immobilier, portefeuille)

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fonctière Mercialys : achat

Je dois maintenant racheter Mercialys après le détachement du dividende.
En fait elle n’a pas baissé autant qu’attendu, on va commencer avec 10 000 €.

Achat de 580 actions Mercialys à 17,0992 € ; 9 929,54 € avec les frais.


Dif tor heh smusma

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