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Forums des investisseurs heureux

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#101 14/04/2017 12h32 → Portefeuille d'actions de Ostal (bonus, portefeuille, spéculatif)

Membre
Réputation :   42 

Bonjour Ostal,

Je vous ai imité pour le bonus BNP 3N38Z. Effectivement, ce bonus offre un excellent rendement sur 2 mois, en cas de réussite.

A bientôt.


Parrainage Binck (100€)

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#102 16/04/2017 12h32 → Portefeuille d'actions de Ostal (bonus, portefeuille, spéculatif)

Membre
Réputation :   60 

Cette petite stratégie à base de bonus à échéance courte sur les bancaires devient de plus en plus intéressante.
Dans le contexte actuel d’incertitude électorale, les 4 banques françaises ont entamé une glissade contrôlée sur la semaine. Et comme l’incertitude va demeurer jusqu’à la fin de la semaine prochaine (du fait des sondages très serrés), il serait logique que cette glissade continue durant les 4 séances boursières restant.
La situation actuelle est la suivante sur les 4 bonus concernés :
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/1843_bonu1604.gif

Les barrières ne devraient pas être atteintes d’ici la fin de semaine, même pour la SG qui est la plus volatile des quatre. Après tout dépendra du résultat du premier tour.
Si on a le duo Le Pen - Mélanchon, la baisse sera sévère et je pense que les quatre bonus iront toucher leur barrière basse.
Comme cette hypothèse n’est pas à exclure, je vais personnellement me limiter à mes positions actuelles sur les bonus SG et BNP, déjà conséquentes et qui sont en légère perte pour le moment.

Si un modéré est au premier tour, surtout face à Le Pen, les bancaires remonteront fortement. Mais il se peut que un ou plusieurs de ces bonus soient encore tout de même à un niveau encore attractif, permettant de "gratter" au moins 4% quasiment alors sans risque jusqu’à mi-juin.
Je suis dans cette stratégie d’attente, prêt à rentrer fortement sur ces bonus si cette hypothèse se concrétise.

La baisse en cours pourrait aussi, si elle continue la semaine prochaine, rendre des bonus encore trop éloignés de leur barrière basse (pour offrir un bon rendement) assez intéressants.
Par exemple, sur les bonus BNP commercialisés par la BNP (faut suivre…), il pourrait devenir opportun de tenter des achats surtout sur des bonus pour le coup susceptibles de survivre à une forte baisse :
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/1843_bonusbnp.gif.
Là aussi, à surveiller au cours de la semaine prochaine.

Dernière modification par ostal (16/04/2017 12h41)

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#103 20/04/2017 13h29 → Portefeuille d'actions de Ostal (bonus, portefeuille, spéculatif)

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Réputation :   60 

Mise en place hier d’une stratégie Bonus + Turbo Put sur ST MicroElectronics.
Le bonus choisi est le FR0013244241 émis par Commerzbank, échéance septembre, barrière basse à 4% et rendement potentiel de 30%.
Le risque d’atteindre la barrière est contrebalancé par l’achat du turbo put DE000CE4WB26 de levier 3 dont la barrière désactivante est à 20% à la hausse.

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#104 20/04/2017 13h42 → Portefeuille d'actions de Ostal (bonus, portefeuille, spéculatif)

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Réputation :   21 

Bonjour
Juste pour l’amusement, j’ai pris, hier matin, deux turbos call, sur GTT et Casino.
Pour l’instant, GTT est à -5 % et Casino à +32 %
Mais je n’ai mis que 1,5k sur chacun.
Je pense réaliser Casino cet AM, et attendre le rebond de GTT.
Mon idée était que la chute d’avant hier était injustifiée.

Dernière modification par M07 (20/04/2017 13h44)


M07

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#105 20/04/2017 23h48 → Portefeuille d'actions de Ostal (bonus, portefeuille, spéculatif)

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Réputation :   69 

32% de gain alors qu’à ce moment là de la journée le titre CASINO ne prenait que 1,5% ? Cela fait un levier de 21. Vous n’aviez donc même pas 5% de marge à la baisse pour vous couvrir dans le cas où le titre aurait continué à baisser. C’était très risqué quand même comme position.
Néanmoins j’espère que vous avez conservé assez tard dans l’après midi, afin de profiter d’un cours supérieur à +3%.

Quel a été votre rendement à final ?


https://petitactionnaire.wordpress.com/ - ma stratégie et informations débutants // http://ecotidien.eu - le blog des économies au quotidien

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#106 21/04/2017 10h13 → Portefeuille d'actions de Ostal (bonus, portefeuille, spéculatif)

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Réputation :   42 

Bonjour Ostal,

Pensez-vous prendre votre plus value sur le bonus BNP 3N38Z ?

En effet, en raison du contexte actuel et incertain des élections de dimanche (même si je ne vois pas un second tour Le Pen/Mélanchon), j’hésite à prendre ma plus value (qui est de l’ordre d’un peu plus de 3%) et de sécuriser mes gains.

Dernière modification par Jeff33 (21/04/2017 10h13)


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#107 21/04/2017 11h51 → Portefeuille d'actions de Ostal (bonus, portefeuille, spéculatif)

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Réputation :   60 

Non, je conserve ces bonus sur les bancaires, la plus-value étant faible. On verra bien ce qui arrivera dimanche soir !

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#108 25/04/2017 13h58 → Portefeuille d'actions de Ostal (bonus, portefeuille, spéculatif)

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Réputation :   60 

J’ai finalement vendu les deux bonus pris sur les bancaires BNP et SG pour jouer l’échéance Juin. Le gain d’hier les a rapidement propulsés vers leur niveau quasi maximum.
Petits gains de 4,5% pour la BNP et 6,5% pour la SG mais obtenus en six semaines pour un risque peu important, hormis le risque électoral qui aurait pu les envoyer au tapis.

Pour le reste, voici le tableau en cours : plusieurs bonus ont dépassé leur niveau bonus mais je conserve pour le moment car je me fixe une limite de rendement restant à 3% avant de rouler une position. De plus, j’ai beaucoup de liquidités à investir donc il n’est pas urgent de vendre ces positions.

Ce jour, je roule uniquement Casino : vente du bonus PM03B avec un gain de 7% et achat du RM50B qui me permettra plus facilement d’atteindre mon objectif de gain global de 10% pour une prise de risque limitée par rapport au précédent bonus.
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/1843_bonus2504.gif

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#109 Hier 09h37 → Portefeuille d'actions de Ostal (bonus, portefeuille, spéculatif)

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ostal a écrit :

J’utilise à nouveau la stratégie Bonus + Turbo put, cette fois-ci sur Technip.
Suite à la baisse continue de l’action depuis la fusion, je voulais opter pour un bonus classique à barrière bien éloignée mais finalement, j’opte pour cette combinaison.
Le bonus utilisé est le 4N51Z, de barrière à 5% et de gain potentiel de 30% à échéance assez proche puisque juin 2017.
Souhaitant en acheter pour 4000 euros, si la barrière basse est atteinte, la perte sera de 5%, soit 200 euros.
Pour les couvrir, j’opte pour le turbo put 127GZ dont la barrière désactivante est éloignée de 24%.
L’effet de levier donné est de 4 mais je constate dans les faits qu’il est de 8 en moyenne sur les 5 dernière séances. Je ne comprends pas pourquoi. Est ce du à la parité ?
Pour couvrir les 5% de baisse avec un effet de levier de 8, je prends donc pour 500 euros de ce turbo.

Cette stratégie a expirée hier suite à la forte baisse de Technip sur des résultats mitigés. Le bonus a perdu 6% et a donc touché la barrière basse. Le Turbo put a amorti la baisse comme prévu.
Au final, la stratégie est perdante d’un 2% du fait d’un petit déséquilibre entre les deux produits achetés. J’avais fait mon calcul avec un levier un peu trop fort sur le turbo donc n’en avait pas assez acheté pour bien couvrir la baisse.
La stratégie a tenu bon depuis l’achat en février, est même devenue rémunératrice de plus de 10% un moment et j’espérais bien une continuité de la hausse car avec une échéance juin se rapprochant, le bonus Technip commençait à bien se rapprocher de son niveau bonus. Je ne regrette rien car pour que ça paye, il faut attendre quasiment l’échéance.
Encore un coup pour rien mais l’expérience continue puisqu’elle est peu risquée.

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