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#101 14/04/2017 12h32 → Portefeuille d'actions de Ostal (bonus, portefeuille, spéculatif)

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Réputation :   41 

Bonjour Ostal,

Je vous ai imité pour le bonus BNP 3N38Z. Effectivement, ce bonus offre un excellent rendement sur 2 mois, en cas de réussite.

A bientôt.


Parrainage Binck (100€)

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#102 16/04/2017 12h32 → Portefeuille d'actions de Ostal (bonus, portefeuille, spéculatif)

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Réputation :   63 

Cette petite stratégie à base de bonus à échéance courte sur les bancaires devient de plus en plus intéressante.
Dans le contexte actuel d’incertitude électorale, les 4 banques françaises ont entamé une glissade contrôlée sur la semaine. Et comme l’incertitude va demeurer jusqu’à la fin de la semaine prochaine (du fait des sondages très serrés), il serait logique que cette glissade continue durant les 4 séances boursières restant.
La situation actuelle est la suivante sur les 4 bonus concernés :
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/1843_bonu1604.gif

Les barrières ne devraient pas être atteintes d’ici la fin de semaine, même pour la SG qui est la plus volatile des quatre. Après tout dépendra du résultat du premier tour.
Si on a le duo Le Pen - Mélanchon, la baisse sera sévère et je pense que les quatre bonus iront toucher leur barrière basse.
Comme cette hypothèse n’est pas à exclure, je vais personnellement me limiter à mes positions actuelles sur les bonus SG et BNP, déjà conséquentes et qui sont en légère perte pour le moment.

Si un modéré est au premier tour, surtout face à Le Pen, les bancaires remonteront fortement. Mais il se peut que un ou plusieurs de ces bonus soient encore tout de même à un niveau encore attractif, permettant de "gratter" au moins 4% quasiment alors sans risque jusqu’à mi-juin.
Je suis dans cette stratégie d’attente, prêt à rentrer fortement sur ces bonus si cette hypothèse se concrétise.

La baisse en cours pourrait aussi, si elle continue la semaine prochaine, rendre des bonus encore trop éloignés de leur barrière basse (pour offrir un bon rendement) assez intéressants.
Par exemple, sur les bonus BNP commercialisés par la BNP (faut suivre…), il pourrait devenir opportun de tenter des achats surtout sur des bonus pour le coup susceptibles de survivre à une forte baisse :
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/1843_bonusbnp.gif.
Là aussi, à surveiller au cours de la semaine prochaine.

Dernière modification par ostal (16/04/2017 12h41)

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#103 20/04/2017 13h29 → Portefeuille d'actions de Ostal (bonus, portefeuille, spéculatif)

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Mise en place hier d’une stratégie Bonus + Turbo Put sur ST MicroElectronics.
Le bonus choisi est le FR0013244241 émis par Commerzbank, échéance septembre, barrière basse à 4% et rendement potentiel de 30%.
Le risque d’atteindre la barrière est contrebalancé par l’achat du turbo put DE000CE4WB26 de levier 3 dont la barrière désactivante est à 20% à la hausse.

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#104 20/04/2017 13h42 → Portefeuille d'actions de Ostal (bonus, portefeuille, spéculatif)

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Bonjour
Juste pour l’amusement, j’ai pris, hier matin, deux turbos call, sur GTT et Casino.
Pour l’instant, GTT est à -5 % et Casino à +32 %
Mais je n’ai mis que 1,5k sur chacun.
Je pense réaliser Casino cet AM, et attendre le rebond de GTT.
Mon idée était que la chute d’avant hier était injustifiée.

Dernière modification par M07 (20/04/2017 13h44)


M07

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#105 20/04/2017 23h48 → Portefeuille d'actions de Ostal (bonus, portefeuille, spéculatif)

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Réputation :   86 

32% de gain alors qu’à ce moment là de la journée le titre CASINO ne prenait que 1,5% ? Cela fait un levier de 21. Vous n’aviez donc même pas 5% de marge à la baisse pour vous couvrir dans le cas où le titre aurait continué à baisser. C’était très risqué quand même comme position.
Néanmoins j’espère que vous avez conservé assez tard dans l’après midi, afin de profiter d’un cours supérieur à +3%.

Quel a été votre rendement à final ?


https://petitactionnaire.wordpress.com/ - ma stratégie et informations débutants // http://ecotidien.eu - le blog des économies au quotidien

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#106 21/04/2017 10h13 → Portefeuille d'actions de Ostal (bonus, portefeuille, spéculatif)

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Réputation :   41 

Bonjour Ostal,

Pensez-vous prendre votre plus value sur le bonus BNP 3N38Z ?

En effet, en raison du contexte actuel et incertain des élections de dimanche (même si je ne vois pas un second tour Le Pen/Mélanchon), j’hésite à prendre ma plus value (qui est de l’ordre d’un peu plus de 3%) et de sécuriser mes gains.

Dernière modification par Jeff33 (21/04/2017 10h13)


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#107 21/04/2017 11h51 → Portefeuille d'actions de Ostal (bonus, portefeuille, spéculatif)

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Non, je conserve ces bonus sur les bancaires, la plus-value étant faible. On verra bien ce qui arrivera dimanche soir !

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#108 25/04/2017 13h58 → Portefeuille d'actions de Ostal (bonus, portefeuille, spéculatif)

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J’ai finalement vendu les deux bonus pris sur les bancaires BNP et SG pour jouer l’échéance Juin. Le gain d’hier les a rapidement propulsés vers leur niveau quasi maximum.
Petits gains de 4,5% pour la BNP et 6,5% pour la SG mais obtenus en six semaines pour un risque peu important, hormis le risque électoral qui aurait pu les envoyer au tapis.

Pour le reste, voici le tableau en cours : plusieurs bonus ont dépassé leur niveau bonus mais je conserve pour le moment car je me fixe une limite de rendement restant à 3% avant de rouler une position. De plus, j’ai beaucoup de liquidités à investir donc il n’est pas urgent de vendre ces positions.

Ce jour, je roule uniquement Casino : vente du bonus PM03B avec un gain de 7% et achat du RM50B qui me permettra plus facilement d’atteindre mon objectif de gain global de 10% pour une prise de risque limitée par rapport au précédent bonus.
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/1843_bonus2504.gif

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#109 28/04/2017 09h37 → Portefeuille d'actions de Ostal (bonus, portefeuille, spéculatif)

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ostal a écrit :

J’utilise à nouveau la stratégie Bonus + Turbo put, cette fois-ci sur Technip.
Suite à la baisse continue de l’action depuis la fusion, je voulais opter pour un bonus classique à barrière bien éloignée mais finalement, j’opte pour cette combinaison.
Le bonus utilisé est le 4N51Z, de barrière à 5% et de gain potentiel de 30% à échéance assez proche puisque juin 2017.
Souhaitant en acheter pour 4000 euros, si la barrière basse est atteinte, la perte sera de 5%, soit 200 euros.
Pour les couvrir, j’opte pour le turbo put 127GZ dont la barrière désactivante est éloignée de 24%.
L’effet de levier donné est de 4 mais je constate dans les faits qu’il est de 8 en moyenne sur les 5 dernière séances. Je ne comprends pas pourquoi. Est ce du à la parité ?
Pour couvrir les 5% de baisse avec un effet de levier de 8, je prends donc pour 500 euros de ce turbo.

Cette stratégie a expirée hier suite à la forte baisse de Technip sur des résultats mitigés. Le bonus a perdu 6% et a donc touché la barrière basse. Le Turbo put a amorti la baisse comme prévu.
Au final, la stratégie est perdante d’un 2% du fait d’un petit déséquilibre entre les deux produits achetés. J’avais fait mon calcul avec un levier un peu trop fort sur le turbo donc n’en avait pas assez acheté pour bien couvrir la baisse.
La stratégie a tenu bon depuis l’achat en février, est même devenue rémunératrice de plus de 10% un moment et j’espérais bien une continuité de la hausse car avec une échéance juin se rapprochant, le bonus Technip commençait à bien se rapprocher de son niveau bonus. Je ne regrette rien car pour que ça paye, il faut attendre quasiment l’échéance.
Encore un coup pour rien mais l’expérience continue puisqu’elle est peu risquée.

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#110 04/05/2017 17h48 → Portefeuille d'actions de Ostal (bonus, portefeuille, spéculatif)

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Stratégie Bonus + Turbo put EDF
Suite à la hausse sur 6 semaines de EDF, le bonus 204PZ a grimpé de 27% et il reste 14% à prendre . Sur un investissement de 4000 euros, le gain est de 1100 euros et le gain résiduel est donc de 560 euros.
En contrepartie, le turbo put 212NZ a perdu 55% soit 700 euros pour un investissement de 1300. Il est à 8% de son KO et peut donc encore perdre 600 euros.
Si EDF monte encore d’environ 8%, la perte du turbo sera donc presque égale au gain du bonus.

La stratégie pourrait devenir franchement gagnante uniquement si EDF repartait désormais à la baisse vers l’échéance de septembre.
Comme j’envisage un marché haussier maintenant que le risque politique français s’éloigne, je préfère donc solder la position sur un gain de 6,5% et la rouler vers une échéance plus éloignée.

J’opte pour l’achat du bonus EDF 204VZ d’échéance juin 2018, barrière confortable à 17% et gros gain potentiel de 42%.
En chiffre, pour un achat de 5000 euros, cela donne un gain potentiel de 2100 euros et un risque à couvrir de 850 euros.
Je couvre ce risque avec l’achat du turbo put J837Z de levier 3,6 actuellement et sur lequel je prends une estimation de levier 3 à barrière basse atteinte. Je pense que mon estimation de ce que sera le levier dans 17% est trop optimiste mais ça reste le point difficile à évaluer.
J’achète donc pour 1600 euros de Turbo Put. Le KO est éloignée de 28%, ce qui est une marge très confortable à la hausse.
A laisser mijoter plusieurs mois désormais avant que l’échéance ne se rapproche suffisamment pour permettre au bonus de prendre de vitesse le turbo.

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#111 05/05/2017 16h07 → Portefeuille d'actions de Ostal (bonus, portefeuille, spéculatif)

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Afin de réduire mon cash sur la poche bonus, j’opte pour une stratégie gagne-petit qui va consister à choisir des bonus avec toujours une marge de sécurité importante mais en contrepartie, offrant des rendements moins élevés que d’habitude autour de 5-6% à échéance décembre 2017.
Quatre achats ce jour (distance barrière, rendement, delta) :
- l’incontournable Bouygues avec le TS58B : 27,5% - 5% - 4%
J’ai une belle collection des 4 bonus sur ce sous-jacent avec des barrières à 25-26-27-28 euros.
Le dividende est tombé donc ce n’est plus un souci.
- Nexans dont les résultats sont conformes aux prévisions : TS96B : 31% - 5,5% - 3%
- Valeo sur ses plus hauts mais qui continue de surperformer au niveau de ses résultats donc qui ne devrait pas trop baisser dans les prochaines mois : TT17B - 25% - 6% - 0
- Vallourec, l’enfant turbulent de la cote, qui a baissé ces derniers jours et sur lequel je choisis un bonus très éloigné de sa barrière basse : OH29B : 47% - 8% - 0
Avec des rendements aussi faibles, l’idée est d’amener ces bonus jusqu’au dernier trimestre afin d’en tirer le maximum.

Enfin, je vais spéculer sur une hausse du CAC à l’ouverture lundi suite à la victoire quasi sure de EM ce dimanche. Je ne m’attends pas à une forte hausse puisqu’il y a peu d’incertitude mais on peut supposer que l’indice marquera tout de même le coup.
Je choisi, avec modération, un bonus à fort effet de levier, le TY34B de levier x20. Barrière désactivante à -5%. Achat à réaliser juste avant la fermeture à 17h30.

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#112 19/05/2017 17h27 → Portefeuille d'actions de Ostal (bonus, portefeuille, spéculatif)

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Il est temps de commencer à se porter sur les échéances 2018 pour les bonus.
Mon choix se porte tout d’abord sur STMicro avec le bonus 209JZ qui procure un rendement potentiel de 12% avec une barrière assez éloignée à 32%. L’échéance est à mars 2018. L’entreprise a réalisé un bon premier trimestre et s’attend à une bonne année. Cette valeur est susceptible de subir des a-coups de son cours de bourse mais la barrière éloignée me semble susceptible de les absorber.
Second achat ce jour : le 203JZ sur sous-jacent BNP. Echéance lointaine à juin 2018, rendement à 9% et barrière très confortable à 39% même si un dividende de 4% va la rapprocher d’autant dans quelques jours. La bancaire la plus stable du groupe des 4.

Et plusieurs ventes réalisées la semaine dernière sur Bouygues, Axa, Lafarge et position roulée sur le Crédit Agricole. Les gains sont tous d’environ 8% sur des achats réalisés il y a 6 à 9 mois.
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/1843_bonus1905.gif

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#113 29/05/2017 14h48 → Portefeuille d'actions de Ostal (bonus, portefeuille, spéculatif)

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J’ai laissé tombé la stratégie bonus+turbo sur EDF car je considère l’échéance de juin 2018 trop lointaine. Le turbo avait déjà parcouru la moitié du chemin vers sa barrière désactivante suite à la montée d’EDF. Je solde donc cette double position sur un gain/perte nul car les deux produits se sont annulés l’un et l’autre du fait de l’éloignement de l’échéance du bonus.

Je préfère utiliser l’argent pour opter sur la même stratégie sur Technip car une échéance à décembre du bonus plus proche me semble plus pertinente.
Achat du bonus RM53B donc les caractéristiques barrière-rdt-écart SJ sont 4%-46%-5%.
J’en achète pour 5000 euros, le gain potentiel est donc de 2400 euros.
Achat de sécurisation du Turbo Put Infinity Best SW17B dont le but est d’éviter toute perte d’argent si jamais le bonus touche sa barrière basse située à 4%. Pour faire le calcul de la quantité nécessaire à acheter, il faut ajouter les 5% d’écart entre le prix du bonus et le sous jacent Technip soit un total de 9% à couvrir.
Le turbo ayant un levier de 3,4, je considère 3 pour mon calcul, ce qui me donne un achat de 1700€ sur le turbo.
Si jamais celui-ci devait atteindre sa barrière désactivante, située à 26% donc relativement éloignée, la perte sera donc de 1700€ sur celui-ci, soit un delta positif au final de 700€ a échéance (2400-1700).
Si comme je l’espère, Technip ne monte pas de 26%, le gain se situera entre 700 et 2400€.
Seul petit point d’interrogation, la barrière désactivante du turbo n’est pas figée car il n’a pas d’échéance donc ces chiffres peuvent bouger.

Pour l’instant, aucune de mes stratégie n’est allée à son échéance, permettant d’obtenir un gros rendement.
Peut être donc sur l’une des deux en cours. Ca finira bien par arriver !
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/1843_bonus2905.gif

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#114 30/05/2017 14h52 → Portefeuille d'actions de Ostal (bonus, portefeuille, spéculatif)

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Ce jour, vente du bonus Suez TT13B avec un gain de 6% en un mois. Dans le même temps, l’action a monté de 9%. La performance du bonus est donc tout à fait honorable eu égard à la sécurité offerte par la barrière qui était de 23% au départ.
Pas d’autre opportunité sur Suez étant donné le prix élévé des bonus actuellement, c’est à dire de l’écart entre la valeur du bonus et celui du sous-jacent. Au delà, de 5% d’écart, j’y réfléchis à deux fois.
Je réinvestis le produit de cette vente sur Saint Gobain, ce qui me fera une seconde ligne (en plus du RM79) sur cette belle valeur qui a fourni de beaux résultats dans un marché général du matériau en progression. La valeur fait par ailleurs l’objet d’un beau consensus d’analystes.
Achat du bonus TT05B dont les caractéristiques barrière/rdt/écart sont de 24%, 7% et 5% à échéance décembre. La barrière est moins élevée qu’à mon habitude mais j’ai confiance en la valeur.

Par ailleurs, je fait la cinquième roulade de l’année sur Peugeot avec le RM74B (27,5%-5%-3%) afin d’aller encore gratter quelques pourcents sur la valeur avec une sécurité confortable sauf si gros DieselGate.

Si les marchés continuent de monter, il n’y aura vraiment plus rien à faire avec les bonus, même à longue échéance.

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#115 09/06/2017 14h11 → Portefeuille d'actions de Ostal (bonus, portefeuille, spéculatif)

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Inauguration des nouveaux bonus émis par la BNP a échéance unique juin 2018 via mon sous-jacent préféré Bouygues.
Achat du WC22B de barrière à 26% et offrant un rendement de 10% à échéance.
Achat également du bonus WC02B sur Casino également sur la même échéance de juin 2018. Barrière un peu plus éloignée à 30% pour un gain potentiel de 9,6%.
J’aimerai un petite baisse des marchés pour continuer les emplettes sur ces nouveaux bonus, dont le courtage est par ailleurs toujours gratuit chez Binck jusqu’à fin juin
J’ai par ailleurs vendu le bonus Saint-Gobain RM79B avec un gain de 7% sur les 10 possibles.

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