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#101 14/04/2017 12h32 → Portefeuille d'actions de Ostal (bonus, portefeuille, spéculatif)

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Réputation :   56 

Bonjour Ostal,

Je vous ai imité pour le bonus BNP 3N38Z. Effectivement, ce bonus offre un excellent rendement sur 2 mois, en cas de réussite.

A bientôt.


Parrainage Binck (100€)

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#102 16/04/2017 12h32 → Portefeuille d'actions de Ostal (bonus, portefeuille, spéculatif)

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Réputation :   69 

Cette petite stratégie à base de bonus à échéance courte sur les bancaires devient de plus en plus intéressante.
Dans le contexte actuel d’incertitude électorale, les 4 banques françaises ont entamé une glissade contrôlée sur la semaine. Et comme l’incertitude va demeurer jusqu’à la fin de la semaine prochaine (du fait des sondages très serrés), il serait logique que cette glissade continue durant les 4 séances boursières restant.
La situation actuelle est la suivante sur les 4 bonus concernés :
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/1843_bonu1604.gif

Les barrières ne devraient pas être atteintes d’ici la fin de semaine, même pour la SG qui est la plus volatile des quatre. Après tout dépendra du résultat du premier tour.
Si on a le duo Le Pen - Mélanchon, la baisse sera sévère et je pense que les quatre bonus iront toucher leur barrière basse.
Comme cette hypothèse n’est pas à exclure, je vais personnellement me limiter à mes positions actuelles sur les bonus SG et BNP, déjà conséquentes et qui sont en légère perte pour le moment.

Si un modéré est au premier tour, surtout face à Le Pen, les bancaires remonteront fortement. Mais il se peut que un ou plusieurs de ces bonus soient encore tout de même à un niveau encore attractif, permettant de "gratter" au moins 4% quasiment alors sans risque jusqu’à mi-juin.
Je suis dans cette stratégie d’attente, prêt à rentrer fortement sur ces bonus si cette hypothèse se concrétise.

La baisse en cours pourrait aussi, si elle continue la semaine prochaine, rendre des bonus encore trop éloignés de leur barrière basse (pour offrir un bon rendement) assez intéressants.
Par exemple, sur les bonus BNP commercialisés par la BNP (faut suivre…), il pourrait devenir opportun de tenter des achats surtout sur des bonus pour le coup susceptibles de survivre à une forte baisse :
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/1843_bonusbnp.gif.
Là aussi, à surveiller au cours de la semaine prochaine.

Dernière modification par ostal (16/04/2017 12h41)

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#103 20/04/2017 13h29 → Portefeuille d'actions de Ostal (bonus, portefeuille, spéculatif)

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Mise en place hier d’une stratégie Bonus + Turbo Put sur ST MicroElectronics.
Le bonus choisi est le FR0013244241 émis par Commerzbank, échéance septembre, barrière basse à 4% et rendement potentiel de 30%.
Le risque d’atteindre la barrière est contrebalancé par l’achat du turbo put DE000CE4WB26 de levier 3 dont la barrière désactivante est à 20% à la hausse.

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#104 20/04/2017 13h42 → Portefeuille d'actions de Ostal (bonus, portefeuille, spéculatif)

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Bonjour
Juste pour l’amusement, j’ai pris, hier matin, deux turbos call, sur GTT et Casino.
Pour l’instant, GTT est à -5 % et Casino à +32 %
Mais je n’ai mis que 1,5k sur chacun.
Je pense réaliser Casino cet AM, et attendre le rebond de GTT.
Mon idée était que la chute d’avant hier était injustifiée.

Dernière modification par M07 (20/04/2017 13h44)


M07

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#105 20/04/2017 23h48 → Portefeuille d'actions de Ostal (bonus, portefeuille, spéculatif)

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32% de gain alors qu’à ce moment là de la journée le titre CASINO ne prenait que 1,5% ? Cela fait un levier de 21. Vous n’aviez donc même pas 5% de marge à la baisse pour vous couvrir dans le cas où le titre aurait continué à baisser. C’était très risqué quand même comme position.
Néanmoins j’espère que vous avez conservé assez tard dans l’après midi, afin de profiter d’un cours supérieur à +3%.

Quel a été votre rendement à final ?


https://petitactionnaire.wordpress.com/ - ma stratégie et informations débutants // http://ecotidien.eu - le blog des économies au quotidien

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#106 21/04/2017 10h13 → Portefeuille d'actions de Ostal (bonus, portefeuille, spéculatif)

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Bonjour Ostal,

Pensez-vous prendre votre plus value sur le bonus BNP 3N38Z ?

En effet, en raison du contexte actuel et incertain des élections de dimanche (même si je ne vois pas un second tour Le Pen/Mélanchon), j’hésite à prendre ma plus value (qui est de l’ordre d’un peu plus de 3%) et de sécuriser mes gains.

Dernière modification par Jeff33 (21/04/2017 10h13)


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#107 21/04/2017 11h51 → Portefeuille d'actions de Ostal (bonus, portefeuille, spéculatif)

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Non, je conserve ces bonus sur les bancaires, la plus-value étant faible. On verra bien ce qui arrivera dimanche soir !

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#108 25/04/2017 13h58 → Portefeuille d'actions de Ostal (bonus, portefeuille, spéculatif)

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J’ai finalement vendu les deux bonus pris sur les bancaires BNP et SG pour jouer l’échéance Juin. Le gain d’hier les a rapidement propulsés vers leur niveau quasi maximum.
Petits gains de 4,5% pour la BNP et 6,5% pour la SG mais obtenus en six semaines pour un risque peu important, hormis le risque électoral qui aurait pu les envoyer au tapis.

Pour le reste, voici le tableau en cours : plusieurs bonus ont dépassé leur niveau bonus mais je conserve pour le moment car je me fixe une limite de rendement restant à 3% avant de rouler une position. De plus, j’ai beaucoup de liquidités à investir donc il n’est pas urgent de vendre ces positions.

Ce jour, je roule uniquement Casino : vente du bonus PM03B avec un gain de 7% et achat du RM50B qui me permettra plus facilement d’atteindre mon objectif de gain global de 10% pour une prise de risque limitée par rapport au précédent bonus.
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/1843_bonus2504.gif

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#109 28/04/2017 09h37 → Portefeuille d'actions de Ostal (bonus, portefeuille, spéculatif)

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ostal a écrit :

J’utilise à nouveau la stratégie Bonus + Turbo put, cette fois-ci sur Technip.
Suite à la baisse continue de l’action depuis la fusion, je voulais opter pour un bonus classique à barrière bien éloignée mais finalement, j’opte pour cette combinaison.
Le bonus utilisé est le 4N51Z, de barrière à 5% et de gain potentiel de 30% à échéance assez proche puisque juin 2017.
Souhaitant en acheter pour 4000 euros, si la barrière basse est atteinte, la perte sera de 5%, soit 200 euros.
Pour les couvrir, j’opte pour le turbo put 127GZ dont la barrière désactivante est éloignée de 24%.
L’effet de levier donné est de 4 mais je constate dans les faits qu’il est de 8 en moyenne sur les 5 dernière séances. Je ne comprends pas pourquoi. Est ce du à la parité ?
Pour couvrir les 5% de baisse avec un effet de levier de 8, je prends donc pour 500 euros de ce turbo.

Cette stratégie a expirée hier suite à la forte baisse de Technip sur des résultats mitigés. Le bonus a perdu 6% et a donc touché la barrière basse. Le Turbo put a amorti la baisse comme prévu.
Au final, la stratégie est perdante d’un 2% du fait d’un petit déséquilibre entre les deux produits achetés. J’avais fait mon calcul avec un levier un peu trop fort sur le turbo donc n’en avait pas assez acheté pour bien couvrir la baisse.
La stratégie a tenu bon depuis l’achat en février, est même devenue rémunératrice de plus de 10% un moment et j’espérais bien une continuité de la hausse car avec une échéance juin se rapprochant, le bonus Technip commençait à bien se rapprocher de son niveau bonus. Je ne regrette rien car pour que ça paye, il faut attendre quasiment l’échéance.
Encore un coup pour rien mais l’expérience continue puisqu’elle est peu risquée.

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#110 04/05/2017 17h48 → Portefeuille d'actions de Ostal (bonus, portefeuille, spéculatif)

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Stratégie Bonus + Turbo put EDF
Suite à la hausse sur 6 semaines de EDF, le bonus 204PZ a grimpé de 27% et il reste 14% à prendre . Sur un investissement de 4000 euros, le gain est de 1100 euros et le gain résiduel est donc de 560 euros.
En contrepartie, le turbo put 212NZ a perdu 55% soit 700 euros pour un investissement de 1300. Il est à 8% de son KO et peut donc encore perdre 600 euros.
Si EDF monte encore d’environ 8%, la perte du turbo sera donc presque égale au gain du bonus.

La stratégie pourrait devenir franchement gagnante uniquement si EDF repartait désormais à la baisse vers l’échéance de septembre.
Comme j’envisage un marché haussier maintenant que le risque politique français s’éloigne, je préfère donc solder la position sur un gain de 6,5% et la rouler vers une échéance plus éloignée.

J’opte pour l’achat du bonus EDF 204VZ d’échéance juin 2018, barrière confortable à 17% et gros gain potentiel de 42%.
En chiffre, pour un achat de 5000 euros, cela donne un gain potentiel de 2100 euros et un risque à couvrir de 850 euros.
Je couvre ce risque avec l’achat du turbo put J837Z de levier 3,6 actuellement et sur lequel je prends une estimation de levier 3 à barrière basse atteinte. Je pense que mon estimation de ce que sera le levier dans 17% est trop optimiste mais ça reste le point difficile à évaluer.
J’achète donc pour 1600 euros de Turbo Put. Le KO est éloignée de 28%, ce qui est une marge très confortable à la hausse.
A laisser mijoter plusieurs mois désormais avant que l’échéance ne se rapproche suffisamment pour permettre au bonus de prendre de vitesse le turbo.

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#111 05/05/2017 16h07 → Portefeuille d'actions de Ostal (bonus, portefeuille, spéculatif)

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Afin de réduire mon cash sur la poche bonus, j’opte pour une stratégie gagne-petit qui va consister à choisir des bonus avec toujours une marge de sécurité importante mais en contrepartie, offrant des rendements moins élevés que d’habitude autour de 5-6% à échéance décembre 2017.
Quatre achats ce jour (distance barrière, rendement, delta) :
- l’incontournable Bouygues avec le TS58B : 27,5% - 5% - 4%
J’ai une belle collection des 4 bonus sur ce sous-jacent avec des barrières à 25-26-27-28 euros.
Le dividende est tombé donc ce n’est plus un souci.
- Nexans dont les résultats sont conformes aux prévisions : TS96B : 31% - 5,5% - 3%
- Valeo sur ses plus hauts mais qui continue de surperformer au niveau de ses résultats donc qui ne devrait pas trop baisser dans les prochaines mois : TT17B - 25% - 6% - 0
- Vallourec, l’enfant turbulent de la cote, qui a baissé ces derniers jours et sur lequel je choisis un bonus très éloigné de sa barrière basse : OH29B : 47% - 8% - 0
Avec des rendements aussi faibles, l’idée est d’amener ces bonus jusqu’au dernier trimestre afin d’en tirer le maximum.

Enfin, je vais spéculer sur une hausse du CAC à l’ouverture lundi suite à la victoire quasi sure de EM ce dimanche. Je ne m’attends pas à une forte hausse puisqu’il y a peu d’incertitude mais on peut supposer que l’indice marquera tout de même le coup.
Je choisi, avec modération, un bonus à fort effet de levier, le TY34B de levier x20. Barrière désactivante à -5%. Achat à réaliser juste avant la fermeture à 17h30.

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#112 19/05/2017 17h27 → Portefeuille d'actions de Ostal (bonus, portefeuille, spéculatif)

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Il est temps de commencer à se porter sur les échéances 2018 pour les bonus.
Mon choix se porte tout d’abord sur STMicro avec le bonus 209JZ qui procure un rendement potentiel de 12% avec une barrière assez éloignée à 32%. L’échéance est à mars 2018. L’entreprise a réalisé un bon premier trimestre et s’attend à une bonne année. Cette valeur est susceptible de subir des a-coups de son cours de bourse mais la barrière éloignée me semble susceptible de les absorber.
Second achat ce jour : le 203JZ sur sous-jacent BNP. Echéance lointaine à juin 2018, rendement à 9% et barrière très confortable à 39% même si un dividende de 4% va la rapprocher d’autant dans quelques jours. La bancaire la plus stable du groupe des 4.

Et plusieurs ventes réalisées la semaine dernière sur Bouygues, Axa, Lafarge et position roulée sur le Crédit Agricole. Les gains sont tous d’environ 8% sur des achats réalisés il y a 6 à 9 mois.
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/1843_bonus1905.gif

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#113 29/05/2017 14h48 → Portefeuille d'actions de Ostal (bonus, portefeuille, spéculatif)

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J’ai laissé tombé la stratégie bonus+turbo sur EDF car je considère l’échéance de juin 2018 trop lointaine. Le turbo avait déjà parcouru la moitié du chemin vers sa barrière désactivante suite à la montée d’EDF. Je solde donc cette double position sur un gain/perte nul car les deux produits se sont annulés l’un et l’autre du fait de l’éloignement de l’échéance du bonus.

Je préfère utiliser l’argent pour opter sur la même stratégie sur Technip car une échéance à décembre du bonus plus proche me semble plus pertinente.
Achat du bonus RM53B donc les caractéristiques barrière-rdt-écart SJ sont 4%-46%-5%.
J’en achète pour 5000 euros, le gain potentiel est donc de 2400 euros.
Achat de sécurisation du Turbo Put Infinity Best SW17B dont le but est d’éviter toute perte d’argent si jamais le bonus touche sa barrière basse située à 4%. Pour faire le calcul de la quantité nécessaire à acheter, il faut ajouter les 5% d’écart entre le prix du bonus et le sous jacent Technip soit un total de 9% à couvrir.
Le turbo ayant un levier de 3,4, je considère 3 pour mon calcul, ce qui me donne un achat de 1700€ sur le turbo.
Si jamais celui-ci devait atteindre sa barrière désactivante, située à 26% donc relativement éloignée, la perte sera donc de 1700€ sur celui-ci, soit un delta positif au final de 700€ a échéance (2400-1700).
Si comme je l’espère, Technip ne monte pas de 26%, le gain se situera entre 700 et 2400€.
Seul petit point d’interrogation, la barrière désactivante du turbo n’est pas figée car il n’a pas d’échéance donc ces chiffres peuvent bouger.

Pour l’instant, aucune de mes stratégie n’est allée à son échéance, permettant d’obtenir un gros rendement.
Peut être donc sur l’une des deux en cours. Ca finira bien par arriver !
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/1843_bonus2905.gif

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#114 30/05/2017 14h52 → Portefeuille d'actions de Ostal (bonus, portefeuille, spéculatif)

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Ce jour, vente du bonus Suez TT13B avec un gain de 6% en un mois. Dans le même temps, l’action a monté de 9%. La performance du bonus est donc tout à fait honorable eu égard à la sécurité offerte par la barrière qui était de 23% au départ.
Pas d’autre opportunité sur Suez étant donné le prix élévé des bonus actuellement, c’est à dire de l’écart entre la valeur du bonus et celui du sous-jacent. Au delà, de 5% d’écart, j’y réfléchis à deux fois.
Je réinvestis le produit de cette vente sur Saint Gobain, ce qui me fera une seconde ligne (en plus du RM79) sur cette belle valeur qui a fourni de beaux résultats dans un marché général du matériau en progression. La valeur fait par ailleurs l’objet d’un beau consensus d’analystes.
Achat du bonus TT05B dont les caractéristiques barrière/rdt/écart sont de 24%, 7% et 5% à échéance décembre. La barrière est moins élevée qu’à mon habitude mais j’ai confiance en la valeur.

Par ailleurs, je fait la cinquième roulade de l’année sur Peugeot avec le RM74B (27,5%-5%-3%) afin d’aller encore gratter quelques pourcents sur la valeur avec une sécurité confortable sauf si gros DieselGate.

Si les marchés continuent de monter, il n’y aura vraiment plus rien à faire avec les bonus, même à longue échéance.

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#115 09/06/2017 14h11 → Portefeuille d'actions de Ostal (bonus, portefeuille, spéculatif)

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Inauguration des nouveaux bonus émis par la BNP a échéance unique juin 2018 via mon sous-jacent préféré Bouygues.
Achat du WC22B de barrière à 26% et offrant un rendement de 10% à échéance.
Achat également du bonus WC02B sur Casino également sur la même échéance de juin 2018. Barrière un peu plus éloignée à 30% pour un gain potentiel de 9,6%.
J’aimerai un petite baisse des marchés pour continuer les emplettes sur ces nouveaux bonus, dont le courtage est par ailleurs toujours gratuit chez Binck jusqu’à fin juin
J’ai par ailleurs vendu le bonus Saint-Gobain RM79B avec un gain de 7% sur les 10 possibles.

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#116 24/06/2017 12h32 → Portefeuille d'actions de Ostal (bonus, portefeuille, spéculatif)

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Quelques emplettes en fin de semaine sur l’échéance décembre suite à l’érosion des marchés ayant eu lieu ces derniers jours.
- Bonus RM81B sur Natixis acheté à 6,13€. Il offre une bonne sécurité avec une barrière à 27% pour un rendement à 6% pour une échéance qui n’est pas plus très lojntaine désormais à 5 mois.
- Bonus 209JZ sur STMicro qui a bien baissé dans le sillage du Nasdaq la semaine dernière et qui se reprend bien cette semaine. Achat à 14,5€, marge conséquente de 33%, mais nécessaire pour cette entreprise restant spéculative. Le gain potentiel est là aussi de 6%.
- et une nouvelle stratégie bonus/turbo put sur Natixis : bonus WC52B d’échéance juin 2018 de barrière à 5,5% pour un gain potentiel de 39%. Le risque de baisse est compensé par l’achat du turbo 296ZZ de levier 3 éloigné de 28% du KO.
Je n’aime pas trop appliquer cette stratégie sur une échéance aussi longue, on verra bien avec le temps. Je me dis que c’est aussi une bonne manière de conserver ses liquidités puisqu’il est possible à tout moment de sortir d’une telle stratégie pour utiliser l’argent autrement, et ceci sans perte.

Pas de vente en ce moment car les sous-jacent ne grimpent pas dans ce marché assez morose. Satisfaction tout de même de voir les actions s’effriter et malgré cela le cours des bonus progresser lentement mais surement grâce au temps qui passe et rapproche peu à peu l’échéance de décembre.

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#117 02/07/2017 16h07 → Portefeuille d'actions de Ostal (bonus, portefeuille, spéculatif)

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Un point sur mes investissements en cette fin de premier semestre.
Partie Bonus Cappés : c’est la partie dont j’assure le suivi dans cette file.
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/1843_bonus0207.gif
Mes achats de bonus 2017 ont débuté en décembre de l’année dernière donc il y a 6 bons mois. Sur l’ensemble des positions vendues depuis (en vert dans le tableau), le gain moyen est de 8% pour 65000 euros utilisés. Un poids de 1 dans le tableau correspond à une position de 5000€, un poids de 2 au double et un poids de 0 lorsque un bonus vendu a été réinvesti sur un autre. Le fait de rouler plusieurs positions a été payant en permettant de gratter quelques pourcents supplémentaires.
Et comme les marchés ont été haussiers ou stables, aucun bonus n’a touché sa barrière basse.
Il est donc possible, grâce à ces produits peu risqués de faire mieux que le CAC qui a pourtant monté de 6% sur la période.
Encore de nombreux bonus en cours d"ici fin décembre et quelques positions sur 2018. Deux positions sont en jaunes donc en début de danger sur Valeo et STMicro.
Une baisse d’au moins 5% des actions pourrait ouvrir de nouvelles opportunités sur les bonus.

Partie Bonus Cappés+Turbo :
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/1843_bonusturbo.gif
Aucune stratégie n’a pu être menée à son terme. Casino aurait pu l’être mais je débutais sur le sujet. Dommage car c’est là que ça pourrait rapporter gros. Sur les positions vendues, le gain global est tout de même de 5% grâce au fait de rouler les positions. C’est tout de même satisfaisant pour une stratégie très peu risquée grâce à la présence d’un turbo put. Une baisse pourrait créer des opportunités donc je reste vigilant et intéressé par cette stratégie qui est de plus amusante à suivre.

Partie PEA : je n’assure pas de suivi régulier car je suis purement suiveur. J’ai pris parti de reproduire les deux meilleures portefeuilles à 10 ans du jeu The Bull, celui de Pasca711 et Raskolnikobimbo.
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/1843_pea0207.gif
A mi-course cette année, les deux performent très bien. L’idée est de les garder jusqu’à la fin de l’année sans rien faire et de recommencer au 2 janvier.
Je suis par ailleurs abonné à la liste de Raskol et reproduit ses portefeuilles : chaque trimestre, un nouveau portefeuille pour une durée de 1 an. J’en suis très satisfait puisqu’il y a toujours au moins 10% d’écart positif avec le CAC, un peu moins par rapport au CACMidSmall.
Par exemple, le portefeuille juin 2016-juin 2017 a réalisé une PV de 40%.
Je me suis également fait sur les deux derniers mois une petite liste perso de valeurs moyennes piochées dans les conseils du journal Investir. J’applique une stratégie Momentum de valeurs ayant déjà décollées mais encore considérées comme peu chères.
Ma liste est composée de Coheris, Beneteau, Bonduelle, Guerbet, Ekinops, Microwave, Herige et Genoway. Et un pari spéculatif sur OSE suite à sa récente forte baisse.

Assurance Vie : détenue chez Boursorama et composée de 90% fonds euro Eurossima et 10% ETF CAC. Je bascule 10% chaque fois que le CAC perd 300 points. Je passerai donc à 20% s’il descend à 5000. Et ainsi de suite.

Liquidités : encore importantes du fait de la vente d’un appartement d’une valeur de 200 k€ en mars. Il me reste entre 80 k€ à investir sur le CTO en bonus et 40 sur le PEA.
C’est confortable d’avoir des liquidités : la performance globale est amoindrie mais en même temps, grande sérénité sur l’évolution future des indices.

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#118 09/07/2017 10h55 → Portefeuille d'actions de Ostal (bonus, portefeuille, spéculatif)

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TechnipFMC baisse continuement depuis son "introduction", certainement surévaluée" début 2017.
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/1843_techcours.gif
La baisse peut continuer, elle peut aussi prendre fin. Suite à cette analyse très fine dont je suis particulièrement fier, je vais tenter une association bonus+turbo put en faisant rouler les positions à la baisse pour l’accompagner afin de profiter d’un changement d’orientation de l’action d’ici la fin de l’année. La liste des turbos proposés par la BNP est intéressante pour mener cette stratégie.
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/1843_tech.gif
On constate qu’il y a des barrières basses qui se suivent de façon assez proches : 2%, 4%, 6%, 10% et qu’en échange de cette proximité, les rendements à 6 mois sont très élevés.
Ma stratégie va consister à acheter le plus proche de la barrière en le combinant avec un turbo put. Si l’action continue son mouvement baissier, je vends le bonus en perte, celle-ci étant compensée par la hausse du turbo. Et je me positionne sur le suivant qui, de fait, se sera rapproché aussi de sa barrière basse. Et ainsi de suite en espérant un moment une remontée de Technip.
Si la hausse ne se produit pas, je n’aurai quasi rien perdu, comme d’habitude, si il y a hausse ou même simplement stagnation au dessus de la barrière, ce pourrait être un beau gain en fin d’année.
J’ai donc démarré Vendredi par l’achat du bonus VH33B (barrière à 0,9% !, rendement à 50%, écart à 0%). J’ai compensée une perte à 2% par l’achat du turbo put WA01B.

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#119 12/07/2017 15h38 → Portefeuille d'actions de Ostal (bonus, portefeuille, spéculatif)

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La hausse d’Arcelor me permet de vendre le bonus PM58B avec un gain de 8% sur les 11 possibles.
Je solde également ma position sur le Peugeot RM74B avec un petit gain de 2,5% mais c’était le quatrième roulement de position sur Peugeot qui porte le gain global à 23% uniquement donc avec des bonus toujours sécurisés d’au moins 25%. Quasiment autant que l’action sur 6 mois.
Je ne renouvelle pas sur Peugeot car le bonus suivant a une barrière à 23%, ce qui me semble trop peu par rapport au risque spécifique de DieselGate sur la valeur.

Les deux gains sont réinvestis sur Bouygues d’une part avec un renforcement du TS58B (25%, 5%, 6%) et une nouvelle position sur EDF. Action au profil baissier mais je choisis le bonus TS67B a échéance courte (décembre). La barrière à 25% me semble assez éloignée sur cette valeur qui vient de rebaisser récemment et avec je l’espère peu de mauvaises nouvelles à venir. Le gain espéré est faible de 5,5% mais par contre, pas d’écart entre le bonus et le sous-jacent.

Mon achat sur Technip évoqué au dessus démarre fort puisque l’action remonte et s’éloigne de la barrière basse de 5%. Le bonus est monté deux fois plus vite. Maintenant, il faut que ça tienne dans le temps.

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#120 21/07/2017 16h26 → Portefeuille d'actions de Ostal (bonus, portefeuille, spéculatif)

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J’ai réalisé quelques ventes cette semaine avant de partir en vacances dans le Vercors.
Même optique que Neo à avoir engranger du bénéfice sur des bonus à échéance décembre avec généralement seulement 2-3% de gain supplémentaire potentiel.
Casino PM03B : la valeur est exactement au même cours que lorsque j’ai acheté le bonus il y a quatre mois. Mais grâce à la valeur temps, le bonus a gagné 4% sur les 6 possibles. Vraiment formidables ces produits.
Nexans TS96B : même gain de 4% sur les 6 possibles. Je l’avais joué petit bras sur ces bonus à cause d’importantes liquidités en attente de placement.
Orange RM64B : je possédais ce bonus depuis près de 12 mois. Il a péniblement monté car Orange est relativement stable. Gain à l’usure donc de 8,5% sur les 11 possibles.
Valeo TT17B : la valeur perd 7% depuis mon achat et elle semble devenir fragile comme le montre la forte baisse d’aujourd’hui alors que les résultats sont plutôt bons. On en attend trop sur cette valeur. Je vends donc le bonus avec une faible perte de 1% car la barrière basse est à 18% et je me dis que je ne l’aurais pas acheté dans ces conditions. Première petite perte de l’année.
Achat du bonus Air france 1073C suite à l’accord conclu entre la compagnie et les pilotes et parce que cela fait des mois que je la regarde monter sans oser y aller. Evidemment, mauvais timing puisque l’achat a été fait il y a deux jours et l’action perd 12% depuis. Le bonus est à -6% par rapport à mon achat. Barrière encore à 27% mais ça peut vite fondre.
Stratégie : une baisse serait l’opportunité de revenir sur les bonus, soit décembre pour de faibles gains désormais, soit mars ou juin sur les valeurs fétiches.
Achat ce jour du bonus Natixis WC58B de barrière 32,5%, de rendement 8,7% a échéance juin 2018. Ecart de seulement 2% avec le sous-jacent.

Dernière modification par ostal (21/07/2017 16h59)

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#121 21/07/2017 23h19 → Portefeuille d'actions de Ostal (bonus, portefeuille, spéculatif)

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Bonjour Ostal,

J’ai failli acheter le même bonus Air France que vous cette semaine. Le manque de liquidité (et l’hésitation de revendre, que je ne fais pas fait, le bonus cappé Casino TS61B à plus de 6% (il est maintenant gagnant de 5,25%)) a retardé mon achat. Pour une fois, ça a du bon de manquer de capitaux (et d’hésiter).

Je surveillerai Air France en début de semaine prochaine,  Car avec une borne basse éloignée de plus de 25% et un rendement d’environ 15% jusqu’à décembre 2017, si la valeur se stabilise dans les jours à venir, il est peut être bon d’y rentrer sur ce bonus cappé.


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#122 01/08/2017 11h12 → Portefeuille d'actions de Ostal (bonus, portefeuille, spéculatif)

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@Jeff33 : il est vrai que ce bonus Air France offre désormais un bon rendement mais une barrière basse à 25% sur ce sous-jacent me semble un peu juste au niveau sécurité. Mais nous avons tous des critères différents.
J’opte pour l’achat d’un second bonus sur Air France pour accompagner la baisse récente : il s’agit du 1055C de chez Citi. Echéance décembre, barrière à 35% pour un rendement potentiel de 7%. L’intérêt d’Air France, c’est qu’il n’y a pas de delta entre le cours du bonus et celui du sous-jacent.

Suite à la forte baisse de Technip en semaine dernière suite à l’annonce d’une erreur comptable, ma stratégie bonus+turbo a été invalidée. Pas de chance, elle était bien partie. Petite perte de 2,5% au global.
Je surveille le Vallourec 5064C pour retenter le coup avec cette stratégie.

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#123 16/08/2017 17h59 → Portefeuille d'actions de Ostal (bonus, portefeuille, spéculatif)

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Plusieurs mouvements sur le portefeuille de bonus ces derniers jours.
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/1843_bonus1618.gif
Ventes sur échéances décembre :
STMicro 209GZ avec une perf de 4,5% sur les 6 possibles. Mêmes chiffres sur Natixis RM81B.
Amusant de constater que je vends en même temps ces deux bonus que j’avais acheté en même temps le 26 juin.
Mêmes chiffres aussi sur le Casino RM50B.
Achats sur Décembre : un autre Air France 1055C, seule valeur désormais sans écart de prix entre bonus et sous-jacent
Sur Mars, position roulée déjà sur Bouygues : le 4773C remplace le 203QZ vendu avec un gain de 7%.
Enfin deux achats sur Septembre 2018, à savoir les bonus Commerzbank sur Orange et St Gobain.

D’une manière générale, j’attends toujours une baisse d’au moins 5% des marchés pour investir des liquidités car il y a peu d’opportunités en ce moment. Mais je pense que la hausse des marchés va continuer car ils ne demandent qu’à monter comme on le voit encore cette semaine.

Sur la partie bonus+turbo, je suis rentré lundi sur Carrefour via le bonus WB88B alors qu’il était à 2% de sa barrière basse pour un gain potentiel de 33% à décembre. Achat contrebalancé par le turbo 1319C de levier 4. La stratégie démarre bien puisque Carrefour remonte, la barrière est désormais éloignée de 4%. Peut être la bonne cette fois-ci.
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/1843_bt1608.gif

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#124 16/08/2017 18h26 → Portefeuille d'actions de Ostal (bonus, portefeuille, spéculatif)

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Bonjour Ostal,

dommage d’évoquer principalement les "roulements de vos bonus".

Je serais curieux de connaitre la performance annuelle brute et nette de votre stratégie depuis que vous l’avez initiée, ainsi que les frais de courtage qui en découlent.
Est-ce vraiment rentable d’accumuler autant d’achats-ventes (d’ailleurs, combien de transactions avez-vous passé depuis le début de l’année 2017 ?) sur un support fiscalisé ? Par rapport à des achats plus classiques sur un PEA ?

Merci de vos réponses.

FV


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#125 17/08/2017 00h15 → Portefeuille d'actions de Ostal (bonus, portefeuille, spéculatif)

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Bonsoir Maxicool,

Ayant une stratégie très proche de celle d’Ostal en ce qui concerne les bonus campés, je me permets une réponse à votre message précédent, dans l’attente de la réponse probablement à venir d’Ostal.

Tout d’abord, le roulement de position sur les bonus cappés fait partie intégrante de la stratégie. Cela permet de suivre au plus près le sous-jacent.
Si il monte, cela permet d’augmenter la performance, et si il baisse, cela permet soit de sécuriser une petite PV, soit de limiter les pertes possibles.
Cela engendre effectivement des frais de courtage, mais (de mon point de vue) cela reste relativement correct au regard de la sécurité offerte par les bonus cappés et des rendements possibles.

Au niveau de la performance justement, concernant mon portefeuille, j’étais, il y a une dizaine de jours (je suis en vacances et j’ai donc pas fait de mise à jour de mes chiffres depuis mon départ) sur une performance brute d’environ 13,5% (depuis mi-décembre 2016). En comparaison le CAC 40 GR devait être, de tête, entre +9 et +10%.
Il faut effectivement prendre en compte les impôts (les bonus cappés ne se traitant que sur CTO). Dans mon cas, TMI 0%, je ne suis soumis qu’aux 15,5% de PS. J’estime donc que l’investissement en bonus cappés est, dans mon cas, plutôt positif.

Pour donner quelques chiffres supplémentaires :
. sur 2016 j’ai réalisé 15 clôtures de lignes (dont 60% de roulements de positions) de bonus cappés.
. toutes ces ventes se sont faites avec des PV nettes comprises entre 2,35% et 8,23%. Sachant que mes lignes sont beaucoup plus petites que celles d’Ostal, je suis donc plus affecté que lui par le montant des frais de courtage.
. les frais de courtage, sur l’ensemble des bonus cappés dont je me suis dors et déjà séparé cette année représentent néanmoins bien moins de 1% de l’investissement total cumulé sur ces 15 lignes. J’ai par contre profité d’ordres gratuits sur plusieurs transactions. En comptant sans ces ordres gratuits je dois me situer à environ 1%  de frais de courtage au total.

Il faut aussi noter que les bonus cappés permettent d’obtenir des rendements annualisés très intéressant. Certes, comme je l’ai évoqué il y a quelques jours sur une autre file, le rendement annualisé n’est pas forcément un indicateur "fiable", mais lorsque de hauts / bons rendements annualisés sont répétés régulièrement, cela donne un peu plus de poids à cette donnée.

Sur ces huits derniers mois (et 15 ventes), j’ai réalisé à titre personnel (et en net) :
. 1 opération > 300% annualisé (non reproductible de façon régulière)
. 5 opérations entre 30 et 50% annualisés
. 6 opérations entre 20 et 29,99% annualisé
. 3 opérations entre 11,90% et 19,99% annualisé

Voilà, encore un pavé de ma part… mais j’espère avoir pu vous apporter des éléments de réponse en attendant la réponse d’Ostal.


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