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#426 03/11/2017 13h02 → Portefeuille d'actions de Neo45 (actions, france, portefeuille)

Membre
Réputation :   256 

J’ai la même analyse sur Renault.

Par contre je n’achète rien dans un marché au plus haut, j’attends une petite baisse (voire moyenne).


Dif tor heh smusma

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#427 03/11/2017 13h23 → Portefeuille d'actions de Neo45 (actions, france, portefeuille)

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Réputation :   133 

Bonjour Isild,

Isild a écrit :

Elle n’est pas en grande forme en ce moment, le marché a sanctionné des résultats pourtant bons mais je pense qu’elle va se reprendre.

Je pense aussi que si le marché automobile se maintient, le cours est susceptible de remonter. Mais comme le marché aura de toute façon raison (et donc moi peut-être tord), une marge à la baisse de 32% me semble un bon compromis pour sécuriser ma position.

Bonjour Arnvald,
Je considère aussi le marché comme étant haut. C’est d’ailleurs pour cela que mes derniers achats de bonus cappés (avant hier et aujourd’hui) se sont faits sur des produits offrant au moins 30% de marge à la baisse, contre 25% globalement pour mes acquisitions précédentes.
Car le souci en cas de baisse des marchés est pour moi que la prime des bonus cappés risque de s’envoler, sauf émission nouvelle. Sachant que COMMERZBANK à réalisé sa nouvelle émission il y a quelques jours, il ne devrait pas y en avoir de nouvelle avant plusieurs semaines. A voir cependant ce qu’il en sera pour la BNP et CITI.

Dernière modification par Neo45 (03/11/2017 13h29)


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#428 06/11/2017 09h41 → Portefeuille d'actions de Neo45 (actions, france, portefeuille)

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Ce jour…

Achat
Pour la première fois depuis bien longtemps, une prise de position sur le PEA. Position particulièrement spéculative, sur VALLOUREC (+33), que j’ai acheté ce matin dès l’ouverture dans l’attente des résultats à venir, que j’espère être bons.

Les annonces du management irait dans le sens où la fin d’année serait plutôt bonne. De même, son concurrent TENARIS a publié de bons résultats trimestriels, et en plus le cours du pétrole est à la hausse. Donc même si je suis bien conscient du côté hautement spéculatif de ce titre, je me positionne à hauteur de 3,44% de mon portefeuille.

PRU de la ligne : 5,09€


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#429 07/11/2017 21h46 → Portefeuille d'actions de Neo45 (actions, france, portefeuille)

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Ce jour..

Situation
Un CAC40 en baisse… et beaucoup d’activité en ce qui me concerne. Entre ventes et achats, c’est environ 25% de mon portefeuille qui a changé ce jour.

Ventes
. J’ai soldé ma position bonus cappé / turbos sur CARREFOUR. Je sors de mes positions avec une perte nette de 5,04%. Le bonus cappé a pris de la valeur et a été vendu sur une belle performance, seulement cela ne couvre pas l’ensemble des pertes liées aux turbos put.

Cette vente "avant l’heure" de mes positions résulte d’une faute grossière de ma part. J’ai voulu être plus malin que le marché, en vendant une partie de ma couverture alors que la barrière était toute proche.
Je pensais (à tord) que la barrière allait être touchée et donc que mon turbo put allait être désactivé et ai donc voulu faire le malin et céder ma position avant désactivation. Sauf que le marché en a décidé autrement et n’a pas touché la barrière, mais est reparti à la baisse, me laissant à moitié "nu".
Je suis resté ainsi quelques jours, mais voyant la baisse du cours se poursuivre, j’ai préférer sortir sur une petite perte plutôt que de prendre des risques trop importants.

. Vente du bonus 204JZ (CASINO) (-7). J’ai réalisé une performance ahurissante de 0,57% net pour six mois de conservation. Soit un rendement annualisé de 1,11% ! Ma pire performance sur un bonus cappé.

Oui mais… ce faible performance est en fait une très bonne performance. Car ce bonus cappé acheté sur un plus haut du cours de sous-jacent est resté faiblement positif (+0,92% brut) quand le sous-jacent perdait, sur la même période, plus de 15,50% (-13,14% en prenant en compte le dividende).
J’ai donc réalisé une bien meilleure performance, sur cette période, que tout détenteur du titre en direct.
C’est bien la première fois que je vois se matérialiser le gros avantage offert par un bonus cappé par rapport à une action en direct. Jusque là tout restait théorique, aujourd’hui cela s’est véritablement matérialisé.
J’ai donc vendu cette position car la marge à la borne basse était de moins de 17%. J’ai donc roulé ma position.

Achats
. Bonus cappé 580KZ (CASINO) (+4)
.. achat à un PRU de 50,37€ (courtage compris)
.. borne basse à 30€ (37,60%) et niveau bonus à 54,50€ (rendement brut max de 7,20%)
.. échéance à décembre 2018
.. prime à l’achat d’environ 4%

J’ai donc roulé ma position sur CASINO, passant d’une marge à la borne basse de 17% à 37%. Je suis donc desormais dans une situation bien plus sécurisée.

. Bonus cappé ZZ92B (VALLOUREC) (+50)
.. achat à un PRU de 4,94€ (courtage compris)
.. borne basse à 3€ (43,03%) et niveau bonus à 5,50€ (rendement brut max de 10,52%)
.. échéance à décembre 2018
.. prime à l’achat négative de 6%

Après avoir pris une position assez spéculative sur ce sous-jacent dans mon PEA, je me positionne également dessus via un bonus cappé. Mon objectif reste toujours les résultats à venir.

. Bonus cappé 586RZ (SAINT-GOBAIN) (+5)
.. achat à un PRU de 51,31€ (courtage compris)
.. borne basse à 35€ (28,60%) et niveau bonus à 55€ (rendement brut max de 6,21%)
.. échéance à décembre 2018
.. prime à l’achat d’environ 4%

SAINT-GOBAIN (presque) un classique des bonus cappés.

. Bonus cappé 586PZ (VINCI) (+4)
.. achat à un PRU de 85,40€ (courtage compris)
.. borne basse à 60€ (29,50%) et un niveau bonus à 90,50€ (rendement brut max de 4,91%)
.. échéance à décembre 2018
.. prime à l’achat de 0%

VINCI est pour moi un nouveau sous-jacent en portefeuille. Je suis déjà bien positionné sur BOUYGUES, et je souhaitais une seconde société du secteur, mais aussi un "poids lourd" contrebalzçant un peu mes positions plus risquées sur VALLOUREC et (dans une moindre mesure quand même) CASINO… quitte à avoir un peu moins de rendement final.


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#430 08/11/2017 20h50 → Portefeuille d'actions de Neo45 (actions, france, portefeuille)

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Ce jour…

Situation
J’ai pris position sur VALLOUREC, avant hier (#message 428), sur le PEA. Une position d’ordre plutôt spéculative.

Vente
. J’ai voulu tester le placement d’un stop loss suite à la montée du cours de ces derniers jours. Sachant que le titre est plutôt volatile, je ne voulais pas courir le risque de faire d’importantes perte (en pourcentage) sur cette position.
Forcément, ce matin, ce stop loss a été touché, débouchant ma position sur un gain de… 0,48% net.

Il faut aussi dire que je débute sur :
. ce type de valeur (très spéculative)
. ce type d’ordre (à seuil de déclenchement)

Mais aussi qu’après plusieurs mois à ne me positionner que sur des bonus cappés, j’avais légèrement oublié le "plaisir" de se voir taxé de la TTF…

Moralité de l’histoire, j’apprends de nouvelles choses en ne perdant pas un seul centime (c’est déjà très positif), et je peux dire que ce type de valeurs spéculatives n’est donc probablement pas pour moi, sauf à avoir une sécurité accrue… comme le permettent les bonus cappés (je garde bien au chaud ma position en bonus cappés sur VALLOUREC).

Et petit retour sur ma vente d’hier de la stratégie bonus cappés / turbo put sur CARREFOUR… le titre a gagné ce jour 3,15%, et le bonus cappé que j’avais en portefeuille 6,63%… J’ai donc eu un timing absolument horrible sur ce coup là.
Heureusement CASINO a quelque peu suivi le mouvement, et mes positions sur ce sous-jacent me permettent finir la journée dans le vert (+0,23%), au contraire du CAC 40 (-0,17%).


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#431 09/11/2017 13h37 → Portefeuille d'actions de Neo45 (actions, france, portefeuille)

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Vous avez encore le temps de vous replacer sur Vallourec, les résultats du T3 vont sortir dans l’après-midi ou ce soir. Frisson garanti.
Il est sur que sur cette valeur, le stop loss ne doit pas être trop près du cours.

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#432 09/11/2017 16h12 → Portefeuille d'actions de Neo45 (actions, france, portefeuille)

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Bonjour Ostal,

En effet, l’ai encore le temps, mais m’étant déjà placé sur un bonus cappé, je ne vais trop charger la mule non plus avec du pure spéculatif. Je me rends compte que si je sais où je vais avec mes bonus cappés sur CTO, il faudrait véritablement que je me fixe une véritable stratégie sur le PEA et surtout que je m’y tienne.

C’est ce que j’essaye de mettre en place depuis ce jour, avec l’acquisition d’AIR LIQUIDE (+1). Je sais bien qu’une seule action ce n’est rien, et que je prends un maximum de courtage et de TTF (en proportion) pour une position à la limite du ridicule, mais l’idée et de me positionner afin de démarer une ligne sur un titre peu volatile et aux performances pas négligeables.

En parallèle, sur le CTO :

Vente
. Bonus cappé 4959C (ENGIE) (-13).
.. achat effectué le 05 octobre a un PRU (courtage compris) de 14,87€, soit une conservation d’à peine un mois
.. revente ce jour à 15,27€/u (courtage déduit), soit un gain brut de 3,25% (2,32% net)
.. Il en restait encore autant à prendre, mais l’échéance étant à 10 mois, je ne voyais pas l’intérêt de conserver si longtemps pour seulement 3,5% brut de plus.
.. la performance annualisée nette est de 24,17%

Achat
. Bonus cappé 5002C (RENAULT) (+3)
.. achat à un PRU de 86,90€ (courtage compris)
.. borne basse à 58€ (33,09%) et niveau bonus à 93€ (rendement brut max 6,09%)
.. échéance à septembre 2018
.. prime à l’achat de 0%


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#433 15/11/2017 23h15 → Portefeuille d'actions de Neo45 (actions, france, portefeuille)

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Ce jour…

Situation
Je profite d’un remboursement (trop versé) effectué par mon fournisseur d’électricité pour renforcer mon PEA via un nouvel achat en direct.

Achat
. AIR LIQUIDE (+2) à 105€/u. Je continue donc de faire grossir cette ligne.

Renforcement mensuel à venir
J’ai encore deux bonnes semaines avant d’effectuer mon renforcement mensuel. Je ne sais pas encore si je vais l’utiliser afin de poursuivre mon (re)positionnement sur le marché actions ou bien si je vais l’utiliser (au moins en partie) pour poursuivre le développement de mon portefeuille de bonus cappés. Cela dépendra de l’orientation des cours.

. J’envisage, en période de baisse / correction des marchés, de me placer sur des titres en direct (fond de portefeuille) afin de profiter de la baisse des cours. Durant une telle période, mes positions déjà établies sur les bonus cappés me permettraient (hors très grosse correction / krach) de voir mon portefeuille engrenger du rendement tout en conservant une certaine marge de sécurité.

. Inversement, en période de hausse des cours, j’axerai mon positionnement sur les bonus cappés. Cela me permettra de profiter de la hausse des actions (via les titres détenus en direct), tout en sécurisant mes positions globales, via la marge des bonus cappés qui offrira alors un bon matelas de sécurité en cas de retournement des marchés.
Il est beaucoup plus sécurisant d’acheter un bonus cappé sur un "point haut" plutôt qu’une action en direct.


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