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#26 19/09/2016 13h41 → Portefeuille d'actions de Fabrice67 (action, portefeuille, rente)

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Bonjour,

Je viens de participer à l’augmentation de capital d’Air Liquide en :
- souscrivant à 13 actions à titre irréductible (avec 4 DPS supplémentaires acheté) : 988,00 €
et en :
- souscrivant à 13 actions à titre réductible (je n’aurai probablement pas droit à la totalité) : 988,00 €

Les montants n’incluent pas les sommes à régler au titre des DPS achetés (je n’en connais pas encore le prix puisque le cours varie).

Pour rappel, je possède actuellement 100 actions Air Liquide.

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#27 03/11/2016 12h25 → Portefeuille d'actions de Fabrice67 (action, portefeuille, rente)

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- Le mois dernier :
Participation à l’augmentation de capital d’Air Liquide. Achat de 14 actions (13 actions à titre irréductible + 1 action à titre réductible) : 1075€
Mon PRU passe à 95.26€

- 2 novembre :
Vente de 75 actions (la totalité) de Quality Care Properties (Spin off de HCP) : 1007€

- 3 novembre :
Vente de 58 actions LNC : 2020€ (en plus value de 96% suite à l’OPA)
Achats de 1624 actions Intu Properties PLC : 4930€

Pour ces opérations, j’ai fait un apport de 1575€. Le reste provient des dividendes.

- Réparation sectorielle et devises :
La proportion de foncières reste identique : 23%
La proportion GBP passe de 12 à 13%

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#28 21/11/2016 22h19 → Portefeuille d'actions de Fabrice67 (action, portefeuille, rente)

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Allègement de 5500€ de ma ligne Dover Corp. (en petite plus-value de 15%)
Je reste exposé à hauteur de 10800€ (3.6% de mon portefeuille)
Dover est proche de des plus hauts sur 52 semaines.
Rendement : 2.4%
Actions S&P 500 Dividend Aristocrats
Actions US Dividend Champions

Achat pour 5900€ de Coca Cola Company.
Coca Cola est proche des plus bas sur 52 semaines
Rendement : 3.4%
Actions S&P 500 Dividend Aristocrats
Actions US Dividend Champions
Actions avec un IH Score élevé

Dernière modification par Fabrice67 (21/11/2016 22h26)

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#29 22/11/2016 16h34 → Portefeuille d'actions de Fabrice67 (action, portefeuille, rente)

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Allègement de 6000€ de ma ligne IBM (en plus-value de 22% sur mon PRU)
Je reste exposé à hauteur de 18400€. IBM est toujours la plus grosse ligne de mon portefeuille.
IBM est proche de des plus hauts sur 52 semaines.
Rendement : 3.4%

Renforcement pour 5900€ de Intu Properties PLC
Intu Properties PLC est proche des plus bas sur 52 semaines
Rendement : 5%

Avec cette opération, je vends aussi des USD (qui sont plutôt chers) pour m’exposer un peu plus à la Livre Anglaise (à priori meilleure marché…).

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#30 29/11/2016 11h31 → Portefeuille d'actions de Fabrice67 (action, portefeuille, rente)

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Le 23/11/16 :
Vente 345 Bank of America Corp à 20,3135$ pour 6600€ (en plus-value de 36%)

Le 29/11/16 :
Achat 400 Deutsche Telekom AG à 14,66€ pour 5960€ (suite  à la newsletter IH n°231)

Sinon, j’ai bien envie de vendre Michelin, qui est à son plus haut historique, et dont le rendement est devenu bien faible (2.8%).
La plus-value (36.5% aujourd’hui) est largement supérieur à 10 années de dividende.

Le candidat potentiel au réinvestissement serait éventuellement Vinci, car j’aimerai racheter une valeur en Euros. Avec un EUR à 1.06 USD, j’ai peur au retournement de situation, qui ferait mal au portefeuille et aux dividendes américains.

Vinci :
Rendement 3.2% / distribution semestrielle
F-Score Piotroski : 8
J’avais vendu mes Vinci le 1er avril 2016 à 64.11€. Aujourd’hui ils coûtent environ 5% de moins. Ce n’est pas les méga-soldes, mais ça reste une bonne entreprise.

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#31 09/12/2016 13h20 → Portefeuille d'actions de Fabrice67 (action, portefeuille, rente)

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Le 8/12/16 :
Externalisation de la moins-value Sears par un aller-retour.
La mois-value externalisée est de 5900€.

En effet, en faisant les comptes cette semaine, je me suis aperçu que les gains réalisés cette année étaient supérieurs aux externalisations de moins-value des dernières années.

Ces externalisations me permettent de ne pas payer d’impôts sur les plus-values réalisées cette année (McDo, Vinci, QCP, LNC, Dover, IBM, Bank of América) : 9900€

Merci à Sears de me permettre de faire des économies d’impôts pour la modique que somme de 7000€ de moins-value smile (j’avais déjà externalisé 1100€ en 2015)
Pour info, je suis à -52% avec Sears, et le m’entête à garder roll
Sears représente 2% de mon portefeuille à ce jour.

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#32 31/12/2016 12h52 → Portefeuille d'actions de Fabrice67 (action, portefeuille, rente)

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Bilan 2016 :


Résultat de l’année : 17.41 %
Années précédentes :
2013 :    11,30%    (sur 11 mois, annualisé)
2014 :    8,30%   
2015 :    -1,10%   

Taux de Rendement Interne annualisé : 8.49% (sur 4 ans)
Valeur de la part:
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3819_perf_fin_2016.jpg

Valorisation du portefeuille au 31 décembre 2016 :
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3819_portefeuille_fin_2016_4.png

Allocation sectorielle :
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3819_allocation_sectorielle_fin_2016.jpg

Allocation par devise :
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3819_allocation_par_devise_fin_2016.jpg

SCPI :

Valorisation total : 69 634 €

Augmentation du prix de la part :
Immorente : 0%
Laffitte Pierre : 4.13%
Novapierre Allemagne : 2%
Corum Convictions : 1.42%

Résultat global SCPI (aug. part + rente) : 6.18%

Revenus totaux :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3819_revenus_passifs_fin_2016.png

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#33 14/01/2017 11h45 → Portefeuille d'actions de Fabrice67 (action, portefeuille, rente)

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Rectificatif de mes résultats SCPI :
Résultat global SCPI (aug. part + rente) : 7.18%

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3819_resultats_scpi_2016_2.png

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#34 01/02/2017 16h32 → Portefeuille d'actions de Fabrice67 (action, portefeuille, rente)

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Doublement de ma ligne Coca Cola Company (4000€ d’apport, 2000€ provenant des dividendes)
L’apport provient d’une assurance vie dont les performances sont de plus en plus faible.

Coca Cola est proche des plus bas sur 52 semaines
Rendement : 3.4%, qui sera augmenté au prochain versement en avril

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#35 22/02/2017 16h17 → Portefeuille d'actions de Fabrice67 (action, portefeuille, rente)

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Bonjour,
En cette période d’annonces, j’ai fait un point sur les augmentations des revenus passifs que me versent les entreprises dont je suis copropriétaire :

Sanofi augmente son dividende de 1% seulement…
Rendement de 3.7%

Michelin augmente son dividende de 14%.
+ rachats d’actions
Rendement de 3.1%

Air Liquide va distribuer 1 action « gratuite » pour 10 détenues. Mécaniquement le dividende va donc augmenter de 10% l’année suivante !
Air Liquide augmente son dividende de 2.7%.
Rendement de 2.5%  (2.75% si détenu au nominatif pur, ou administré depuis 2 ans)

Coca-Cola Company augmente son dividende de 5.7%.
Rendement de 3.6%

Rolls-Royce : Le dividende reste inchangé.
Rendement de 1.6%

BHP BILLITON augmente son dividende de 150% (x2.5 !! Mais n’oublions pas qu’il avait été divisé par 4 entre 2015 et 2016…)
Rendement de 3.1%

Wal-Mart Stores augmente son dividende de 2%.
+ rachats d’actions
Rendement de 2.9%

Dernière modification par Fabrice67 (23/02/2017 10h36)

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#36 02/03/2017 16h06 → Portefeuille d'actions de Fabrice67 (action, portefeuille, rente)

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Suite des annonces de début d’année :

Intu Properties augmente son dividende de 2.2%.
Rendement de 4.9%

VEREIT : Le dividende reste inchangé.
Rendement de 6.1%

SES augmente son dividende de 3%.
Rendement de 6.9%

Deutsche Telekom augmente son dividende de 5%.
Rendement de 3.7%

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#37 30/03/2017 11h14 → Portefeuille d'actions de Fabrice67 (action, portefeuille, rente)

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LNC augmente son dividende de 317%. De 0.6€ à 2.5€ (1€ + 1.5€ exceptionnel)
Rendement de 5.5% (ou 2.2% si on ne compte pas le dividende exceptionnel)
Le cours a augmenté de 138% en un an.
Je suis en plus-value de 153%. J’avais vendu une petite partie de mes LNC en novembre 2016 (en plus-value de 96%). Dommage…

Dernière modification par Fabrice67 (30/03/2017 12h41)

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#38 26/04/2017 12h54 → Portefeuille d'actions de Fabrice67 (action, portefeuille, rente)

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IBM augmente son dividende de 7.1%.
Rendement de 3.7%

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#39 26/04/2017 13h28 → Portefeuille d'actions de Fabrice67 (action, portefeuille, rente)

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Je viens de découvrir votre file (suite à votre complément sur SES)

Je la trouve trés bien documenté

M€rci pour le partage un régal !!!


Vf = Vi . (1+ρ)α. But cash is king !

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#40 07/06/2017 18h25 → Portefeuille d'actions de Fabrice67 (action, portefeuille, rente)

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Achat pour 6000€ de Washington Prime Group.
On en parle ici

Sinon, depuis mon dernier message de fin avril, 2 annonces ont été faites au niveau des dividendes (mais pas grand chose de neuf):

BP : Le dividende reste inchangé.
Rendement de 6.8% (au 3 mai)

HSBC : Le dividende reste inchangé.
Rendement de 6.0% (au 4 mai)

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