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#26 19/09/2016 13h41 → Portefeuille d'actions de Fabrice67 (action, portefeuille, rente)

Membre
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Bonjour,

Je viens de participer à l’augmentation de capital d’Air Liquide en :
- souscrivant à 13 actions à titre irréductible (avec 4 DPS supplémentaires acheté) : 988,00 €
et en :
- souscrivant à 13 actions à titre réductible (je n’aurai probablement pas droit à la totalité) : 988,00 €

Les montants n’incluent pas les sommes à régler au titre des DPS achetés (je n’en connais pas encore le prix puisque le cours varie).

Pour rappel, je possède actuellement 100 actions Air Liquide.

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#27 03/11/2016 12h25 → Portefeuille d'actions de Fabrice67 (action, portefeuille, rente)

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- Le mois dernier :
Participation à l’augmentation de capital d’Air Liquide. Achat de 14 actions (13 actions à titre irréductible + 1 action à titre réductible) : 1075€
Mon PRU passe à 95.26€

- 2 novembre :
Vente de 75 actions (la totalité) de Quality Care Properties (Spin off de HCP) : 1007€

- 3 novembre :
Vente de 58 actions LNC : 2020€ (en plus value de 96% suite à l’OPA)
Achats de 1624 actions Intu Properties PLC : 4930€

Pour ces opérations, j’ai fait un apport de 1575€. Le reste provient des dividendes.

- Réparation sectorielle et devises :
La proportion de foncières reste identique : 23%
La proportion GBP passe de 12 à 13%

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#28 21/11/2016 22h19 → Portefeuille d'actions de Fabrice67 (action, portefeuille, rente)

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Allègement de 5500€ de ma ligne Dover Corp. (en petite plus-value de 15%)
Je reste exposé à hauteur de 10800€ (3.6% de mon portefeuille)
Dover est proche de des plus hauts sur 52 semaines.
Rendement : 2.4%
Actions S&P 500 Dividend Aristocrats
Actions US Dividend Champions

Achat pour 5900€ de Coca Cola Company.
Coca Cola est proche des plus bas sur 52 semaines
Rendement : 3.4%
Actions S&P 500 Dividend Aristocrats
Actions US Dividend Champions
Actions avec un IH Score élevé

Dernière modification par Fabrice67 (21/11/2016 22h26)

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#29 22/11/2016 16h34 → Portefeuille d'actions de Fabrice67 (action, portefeuille, rente)

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Allègement de 6000€ de ma ligne IBM (en plus-value de 22% sur mon PRU)
Je reste exposé à hauteur de 18400€. IBM est toujours la plus grosse ligne de mon portefeuille.
IBM est proche de des plus hauts sur 52 semaines.
Rendement : 3.4%

Renforcement pour 5900€ de Intu Properties PLC
Intu Properties PLC est proche des plus bas sur 52 semaines
Rendement : 5%

Avec cette opération, je vends aussi des USD (qui sont plutôt chers) pour m’exposer un peu plus à la Livre Anglaise (à priori meilleure marché…).

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#30 29/11/2016 11h31 → Portefeuille d'actions de Fabrice67 (action, portefeuille, rente)

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Le 23/11/16 :
Vente 345 Bank of America Corp à 20,3135$ pour 6600€ (en plus-value de 36%)

Le 29/11/16 :
Achat 400 Deutsche Telekom AG à 14,66€ pour 5960€ (suite  à la newsletter IH n°231)

Sinon, j’ai bien envie de vendre Michelin, qui est à son plus haut historique, et dont le rendement est devenu bien faible (2.8%).
La plus-value (36.5% aujourd’hui) est largement supérieur à 10 années de dividende.

Le candidat potentiel au réinvestissement serait éventuellement Vinci, car j’aimerai racheter une valeur en Euros. Avec un EUR à 1.06 USD, j’ai peur au retournement de situation, qui ferait mal au portefeuille et aux dividendes américains.

Vinci :
Rendement 3.2% / distribution semestrielle
F-Score Piotroski : 8
J’avais vendu mes Vinci le 1er avril 2016 à 64.11€. Aujourd’hui ils coûtent environ 5% de moins. Ce n’est pas les méga-soldes, mais ça reste une bonne entreprise.

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#31 09/12/2016 13h20 → Portefeuille d'actions de Fabrice67 (action, portefeuille, rente)

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Le 8/12/16 :
Externalisation de la moins-value Sears par un aller-retour.
La mois-value externalisée est de 5900€.

En effet, en faisant les comptes cette semaine, je me suis aperçu que les gains réalisés cette année étaient supérieurs aux externalisations de moins-value des dernières années.

Ces externalisations me permettent de ne pas payer d’impôts sur les plus-values réalisées cette année (McDo, Vinci, QCP, LNC, Dover, IBM, Bank of América) : 9900€

Merci à Sears de me permettre de faire des économies d’impôts pour la modique que somme de 7000€ de moins-value smile (j’avais déjà externalisé 1100€ en 2015)
Pour info, je suis à -52% avec Sears, et le m’entête à garder roll
Sears représente 2% de mon portefeuille à ce jour.

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#32 31/12/2016 12h52 → Portefeuille d'actions de Fabrice67 (action, portefeuille, rente)

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Bilan 2016 :


Résultat de l’année : 17.41 %
Années précédentes :
2013 :    11,30%    (sur 11 mois, annualisé)
2014 :    8,30%   
2015 :    -1,10%   

Taux de Rendement Interne annualisé : 8.49% (sur 4 ans)
Valeur de la part:
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3819_perf_fin_2016.jpg

Valorisation du portefeuille au 31 décembre 2016 :
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3819_portefeuille_fin_2016_4.png

Allocation sectorielle :
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3819_allocation_sectorielle_fin_2016.jpg

Allocation par devise :
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3819_allocation_par_devise_fin_2016.jpg

SCPI :

Valorisation total : 69 634 €

Augmentation du prix de la part :
Immorente : 0%
Laffitte Pierre : 4.13%
Novapierre Allemagne : 2%
Corum Convictions : 1.42%

Résultat global SCPI (aug. part + rente) : 6.18%

Revenus totaux :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3819_revenus_passifs_fin_2016.png

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#33 14/01/2017 11h45 → Portefeuille d'actions de Fabrice67 (action, portefeuille, rente)

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Rectificatif de mes résultats SCPI :
Résultat global SCPI (aug. part + rente) : 7.18%

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3819_resultats_scpi_2016_2.png

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#34 01/02/2017 16h32 → Portefeuille d'actions de Fabrice67 (action, portefeuille, rente)

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Doublement de ma ligne Coca Cola Company (4000€ d’apport, 2000€ provenant des dividendes)
L’apport provient d’une assurance vie dont les performances sont de plus en plus faible.

Coca Cola est proche des plus bas sur 52 semaines
Rendement : 3.4%, qui sera augmenté au prochain versement en avril

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#35 22/02/2017 16h17 → Portefeuille d'actions de Fabrice67 (action, portefeuille, rente)

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Bonjour,
En cette période d’annonces, j’ai fait un point sur les augmentations des revenus passifs que me versent les entreprises dont je suis copropriétaire :

Sanofi augmente son dividende de 1% seulement…
Rendement de 3.7%

Michelin augmente son dividende de 14%.
+ rachats d’actions
Rendement de 3.1%

Air Liquide va distribuer 1 action « gratuite » pour 10 détenues. Mécaniquement le dividende va donc augmenter de 10% l’année suivante !
Air Liquide augmente son dividende de 2.7%.
Rendement de 2.5%  (2.75% si détenu au nominatif pur, ou administré depuis 2 ans)

Coca-Cola Company augmente son dividende de 5.7%.
Rendement de 3.6%

Rolls-Royce : Le dividende reste inchangé.
Rendement de 1.6%

BHP BILLITON augmente son dividende de 150% (x2.5 !! Mais n’oublions pas qu’il avait été divisé par 4 entre 2015 et 2016…)
Rendement de 3.1%

Wal-Mart Stores augmente son dividende de 2%.
+ rachats d’actions
Rendement de 2.9%

Dernière modification par Fabrice67 (23/02/2017 10h36)

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#36 02/03/2017 16h06 → Portefeuille d'actions de Fabrice67 (action, portefeuille, rente)

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Suite des annonces de début d’année :

Intu Properties augmente son dividende de 2.2%.
Rendement de 4.9%

VEREIT : Le dividende reste inchangé.
Rendement de 6.1%

SES augmente son dividende de 3%.
Rendement de 6.9%

Deutsche Telekom augmente son dividende de 5%.
Rendement de 3.7%

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#37 30/03/2017 11h14 → Portefeuille d'actions de Fabrice67 (action, portefeuille, rente)

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LNC augmente son dividende de 317%. De 0.6€ à 2.5€ (1€ + 1.5€ exceptionnel)
Rendement de 5.5% (ou 2.2% si on ne compte pas le dividende exceptionnel)
Le cours a augmenté de 138% en un an.
Je suis en plus-value de 153%. J’avais vendu une petite partie de mes LNC en novembre 2016 (en plus-value de 96%). Dommage…

Dernière modification par Fabrice67 (30/03/2017 12h41)

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#38 26/04/2017 12h54 → Portefeuille d'actions de Fabrice67 (action, portefeuille, rente)

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IBM augmente son dividende de 7.1%.
Rendement de 3.7%

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#39 26/04/2017 13h28 → Portefeuille d'actions de Fabrice67 (action, portefeuille, rente)

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Je viens de découvrir votre file (suite à votre complément sur SES)

Je la trouve trés bien documenté

M€rci pour le partage un régal !!!


Vf = Vi . (1+ρ)α. But cash is king !

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#40 07/06/2017 18h25 → Portefeuille d'actions de Fabrice67 (action, portefeuille, rente)

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Achat pour 6000€ de Washington Prime Group.
On en parle ici

Sinon, depuis mon dernier message de fin avril, 2 annonces ont été faites au niveau des dividendes (mais pas grand chose de neuf):

BP : Le dividende reste inchangé.
Rendement de 6.8% (au 3 mai)

HSBC : Le dividende reste inchangé.
Rendement de 6.0% (au 4 mai)

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#41 27/06/2017 22h07 → Portefeuille d'actions de Fabrice67 (action, portefeuille, rente)

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je me suis "amusé" à faire un tableau avec certains des critères d’"entreprises extraordinaires".
La conclusion est que je n’ai pas beaucoup d’entreprises extraordinaires en portefeuille !!!

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3819_2017-06-27_entreprises_extraordinaires.png

On voit que Wal-Mart, IBM, Emerson, ou Altria sont des boites qui tournent bien. D’ailleurs je suis en plus-value de 90% avec Altria, et je garde car elle continue de rentrer beaucoup de cash !

On voit aussi que les aristocrats comme Sanofi, Air Liquide, ou AT&T ont des résultats financiers très moyens. Pourtant, ça reste des boites solides. Mais c’est vrai qu’elles augment très peu le dividende chaque année (1% pour Sanofi et AT&T, à la dernière augmentation).

BHP et PB souffrent de la chute des matières premières et du pétrole…

Faut-il se débarrasser de Deutsche Telekom ?? ;-)

Je suis surpris par Centrica dont les résultats ne sont pas si mauvais…

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#42 29/06/2017 22h31 → Portefeuille d'actions de Fabrice67 (action, portefeuille, rente)

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Vente de la totalité de ma ligne Cominar (12000€) en moins-value de 29%.
-14% en tenant compte des dividendes (après impôts).
La perte est d’environ 3600€.

Achat pour 6000€ de QUALCOMM.

De ce fait, je diminue ma sur-pondération au foncières (était de 28%).
Les dividendes vont bien sur diminuer, mais j’achète une valeur avec laquelle je me sens plus à l’aise.

Pourquoi QUALCOMM ?

Rentabilité financière : 18%
Rendement sur capital investi : 13%
Free Cash Flow sur capital investi : 16%
QUALCOMM est faiblement endettée
Le rendement est de 4.1%
Le dividende augmente tous les ans depuis plus de 10 ans (entre 7 et 20% ces 4 dernières années)
Le taux de distribution est de seulement 44%
QUALCOMM rachète régulièrement ces actions

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#43 29/06/2017 23h52 → Portefeuille d'actions de Fabrice67 (action, portefeuille, rente)

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Acheter Qualcomm en ce moment est risqué avec la cinquantaine de procès qu’ils ont en cours avec les autorités de concurrence en Corée, Japon, Chine, Taiwan, USA et ailleurs, ainsi que le procès Apple. Et depuis le procès perdu définitivement contre la FTC Coréenne, ça ne s’annonce pas bien, et les amendes pourraient être grosses. S’ils perdent en particulier le procès Apple, c’est au total +2B$ à perdre (1B$ pour Apple, mais la même chose pour les sous-traitants).

Apple vs. Qualcomm: Everything you need to know

Il ont en plus un procès en discrimination contre les Femmes.

Qualcomm vit maintenant principalement de ses licences sur ses brevets. Hors ceux-ci sont en fin de vie, et pour la plupart non extensibles car concernant une technologie maintenant obsolète (CDMA).

Il y a enfin une grosse incertitude de savoir si le rachat de NXP sera autorisé par la commission Européenne  qui a jusqu’au 9 septembre pour l’approuver, poser des conditions ou le rejeter. La partie NFC (13% du CA de NXP) est problématique car il y aurait un monopole de brevets et du fait du comportement de mauvaise foi de Qualcomm sur d’autre brevets (cf supra), il y a un risque sérieux.

Maintenant, c’est pas très cher et effectivement rentable pour l’instant.

En Septembre on y verra plus clair.

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#44 30/06/2017 06h32 → Portefeuille d'actions de Fabrice67 (action, portefeuille, rente)

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Mer.ci beaucoup pour ces précisions ! Je n’avais effectivement pas conscience de tout ça.

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#45 06/07/2017 16h21 → Portefeuille d'actions de Fabrice67 (action, portefeuille, rente)

Membre
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Achat pour 6000€ de Ross Stores.

Une fois n’est pas coutume, j’achète une valeur avec un très faible dividende. Mais cette entreprise est extrêmement rentable à ce jour.

Rentabilité financière : 43%
Rendement sur capital investi : 37%
Free Cash Flow sur capital investi : 42%
Ross Stores est très faiblement endettée
Le rendement est de 1.1%
Le dividende augmente tous les ans depuis plus de 10 ans
Le taux de distribution est de seulement 17%
Ross Stores rachète régulièrement ces actions

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#46 15/07/2017 13h55 → Portefeuille d'actions de Fabrice67 (action, portefeuille, rente)

Membre
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(Hier)
Vente de la totalité de ma ligne Dream Office (12700€) en moins-value de 17%.
-5% en tenant compte des dividendes (après impôts).
La perte est d’environ 800€.

Renforcement pour 6000€ de ma ligne AT&T.

De ce fait, je diminue ma sur-pondération aux foncières (était de 24%).
Les dividendes vont bien sur diminuer.

AT&T est une aristocrate des dividendes ayant un rendement de 5.4% actuellement. Mais l’augmentation du dividendes est très faible ces dernières années (1% par an).
Elle cote sur ses plus bas sur 52 semaines.
F-Score Piotroski : 6
IH Score : 6,0
Dividendes grandes capitalisations
Actions S&P 500 Dividend Aristocrats
Actions US Dividend Champions
Mega Caps rentables

Mes prochaines opérations :
Vendre Archos (-39%) : Je pense que c’est une value trap. J’ai voulu tenter un coup, on ne m’y reprendra plus…
Vendre Potash (-16%)
Vendre LNC (+156%) : J’attends la suite de l’OPA. Je ne suis pas pressé.
Vendre ETAM (+40%) : J’attends la suite de l’OPA. Je ne suis pas pressé.
Vendre Orca Exploration (+27%)

L’objectif sera de racheter des actions solides versant un dividende pérenne sur le long terme (entreprises extraordinaires).
Par exemple Target ou General Mills en ce moment.

Dernière modification par Fabrice67 (15/07/2017 15h13)

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#47 24/07/2017 13h14 → Portefeuille d'actions de Fabrice67 (action, portefeuille, rente)

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Le 18/07/17 :
Achat pour 6000€ de National Grid

Le 21/07/17 :
PEA : Vente de la totalité de ma ligne ETAM (7000€) en plus-value de 40% (sans les 3 années de dividendes)

Aujourd’hui :
PEA : Achat pour 5000€ de BIC

Dernière modification par Fabrice67 (24/07/2017 13h15)

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#48 24/07/2017 16h13 → Portefeuille d'actions de Fabrice67 (action, portefeuille, rente)

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Bonjour Fabrice,

Votre choix d’investir sur BIC m’intéresse et m’interroge.
C’est une valeur que je n’ai pas en portefeuille mais dans ma watchlist. Elle approche de son mini à 52S mais en parallèle je ne vois pas de signes de reprise particuliers?

Les résultats du 1er trimestre n’ont pas été très bons de souvenir.

Pourriez vous présenter les éléments qui motivent votre investissement, s’il-vous-plait? Y a-t-il des éléments qui m’auraient échappé ?

Merci de votre retour,

Cordialement,
Gauthier.

Dernière modification par GauGau (24/07/2017 16h14)

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#49 24/07/2017 16h16 → Portefeuille d'actions de Fabrice67 (action, portefeuille, rente)

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Pour ma part, je m’y intéresse aussi cependant la valorisation de l’action via l’outil d’IH m’amène à une valo autour de 80 euros.
Je suis novice donc j’ai peut être fait des erreurs mais cela me pousse à attendre encore avant d’y investir.

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#50 25/07/2017 09h45 → Portefeuille d'actions de Fabrice67 (action, portefeuille, rente)

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Bonjour GauGau et Yannick

Merci pour votre intérêt.

Je cherchais une valeur éligible au PEA pour remplacer ETAM qui va sortir de la cotation.
J’avais BIC sur ma watchlist depuis longtemps.
Les résultats sont effectivement moins bons depuis 2016 (le CROIC passe de 15 à 7…). Mais j’espère que cette baisse n’est que passagère, et c’est la raison pour laquelle je me positionne dessus maintenant.
Une des raisons de la baisse des résultats est la hausse des dépenses de recherche et développement.
Je pense que BIC reste une entreprise solide avec une forte présence internationale, et a les capacités de se redresser. Elle a également procédé a beaucoup de rachats d’actions en 2016.
BIC a aussi une politique d’augmentation du dividende régulière, et ne distribue (sauf en 2016) que 50% de son Free Cash Flow.

Mais n’étant pas un grand investisseur, je me trompe peut-être.
Je précise que j’investis pour du long terme, et que je ne cherche pas à faire des records. Mon objectif est de vivre un jour uniquement de mes revenus de placement. Je cherche donc aussi de la diversification.

La publication des comptes semestriels est prévue le 3 août. On en saura peut-être bientôt plus.

Dernière modification par Fabrice67 (25/07/2017 10h13)

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