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#1 06/01/2016 02h14

Banni
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Certains suivent ils ce dossier?
- Augmentation de l´actif net tangible TTM de 52% et de 95% en trois ans
- ROI TTM de 37,6%

Bear case: chute des commandes de 80% prevue entre FQ4 2015 et FQ1 2016. Le cours a corrige durant toute l´annee 2015, et termine a 30$ ce jour.

Je n´aime pas les couteaux qui tombent, je note cependant que dans le meme temps, l´actif net tangible a augmente de 50% et le ROI s´est maintenu au dessus de 35%!
Moat de 8%, et VI a un an de 250$, il faudra sans doute corriger cela demain a cause de la chute des commandes…mais je ne crois pas en l´apocalypse sur ce dossier.

J´ai achete GBX la semaine derniere. A Dieu vat!

Dernière modification par Muscadet (06/01/2016 02h28)

Mots-clés : gbx, usa, value

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[-1]    #2 07/01/2016 15h17

Banni
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Resultats parus ce jour. ROI de 34%, ils s´engagent a se maintenir au dessus de 25% l´annee prochaine.
EPS forecast battu ( 30% au dessus des previsions )
Revenue +60% Y/Y.

Greenbrier beats by $0.52, beats on revenue - The Greenbrier Companies, Inc. (NYSE:GBX) | Seeking Alpha

Dernière modification par Muscadet (07/01/2016 15h59)

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#3 14/01/2016 15h33

Banni
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Un cash flow operationnel negatif sur le trimestre, et des stocks qui augmentent, ainsi que les creances.

Pour le futur, comme beaucoup de cycliques, on anticipe le pire, ou presque.

Ma conclusion: une pure cyclique qui souffre beaucoup de l´aversion au risque actuelle, qui il est vrai a peche ce trimestre, et dont le P/E a baisse, ce qui pourrait faire croire a une valeur peu chere.

Je pense que la verite est ailleurs: Oui, la valeur n´est pas chere, mais surtout en regard de son actif net tangible, un ROI TTM qui augmentent. Le timing doit etre pertinent, parce qu´elle peut encore baisser beaucoup si la purge se poursuit.

Beaucoup croient que pour 2016, c´est mort pour les cycliques: faut-il le croire, telle est la question.

NB: interessant, Carl Icahn voulait mettre la main dessus en 2012.

Dernière modification par Muscadet (14/01/2016 15h51)

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#4 15/01/2016 16h46

Banni
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En bonne gestion je renonce et je dissous ma position. Je reattribue le reste, moitie Cal-Maine, moitie Fonar.
Bon courage a tous.

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