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#26 01/03/2018 00h32 → Portefeuille d'actions de TyrionLannister (portefeuille)

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Achat ce jour de 500 Actions SSW avec un PRU de $6.15.

C’est un retour sur cette valeur via une enveloppe defiscalisée après avoir prit mes bénéfices sur le même titre dans mon enveloppe fiscalisée le mois dernier.

Dividende de 8.13% avec un potentiel d’appréciation sur MT et LT.

Je suis maintenant dans une optique B&H sur SSW.


Tyrion Lannister - "a Lannister always pays his debt"

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#27 02/03/2018 22h40 → Portefeuille d'actions de TyrionLannister (portefeuille)

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Voici le suivi pour Fevrier 2018 du portefeuille Actions & ETF:

Valorisation du portefeuille au 28 fevrier 2018: $179,181

Performance du mois: -3.8% soit $7476 de dépréciation du capital et $488 de dividendes.

Performance depuis le 1er janvier: -2.4% soit $5036 de dépréciation du capital et $488 de dividendes.

Achat d’actions du mois en utilisant le cash disponible:
- $18,000 réparti entre SSW, ARLP, O, KIM et CYS (detail et PRU dans cette file)

Achat d’ETF du mois: $15,895 de nouvelles contributions avec la répartition suivante
- REIT FUND    30%
- US LARGE CO INDEX FUND    23%
- US SMALL COMPANY FUND    16%
- INT COMPANY FUND    16%
- US LARGE COMPANY FUND    15%

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/8364_feb.jpg


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#28 26/04/2018 19h35 → Portefeuille d'actions de TyrionLannister (portefeuille)

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Achat de 310 actions T (AT&T) pour $10,200 sur la baisse de ce jour - PRU $32.84 - Dividende 6.1%

Dernière modification par TyrionLannister (26/04/2018 19h42)


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#29 02/05/2018 22h37 → Portefeuille d'actions de TyrionLannister (portefeuille)

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Les achats de la semaine:

- 70 actions PG (Procter & Gample) pour $5,026  - PRU $71.80 - Dividende 4.0%

- 350 actions GE  (General Electric) pour $4,875  - PRU $13.93 - Dividende 3.4%

- 310 actions KMI  (Kinder Morgan) pour $4,929  - PRU $15.90 - Dividende 5.1%


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#30 11/05/2018 16h43 → Portefeuille d'actions de TyrionLannister (portefeuille)

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achat du jour:

- 78 actions LB (L Brands) pour $2,457  - PRU $31.50 - Dividende 7.6%


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#31 04/06/2018 19h53 → Portefeuille d'actions de TyrionLannister (portefeuille)

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Voici le suivi pour Mai 2018 du portefeuille Actions & ETF:

Portfeuille Complet
Valorisation du portefeuille au 31 mai 2018: $281,907
Performance du mois: +3.7% soit $8,650 d’appréciation du capital et $1,468 de dividendes.
Performance depuis le 1er janvier: +3.7% soit $10,067 d’appréciation du capital et $2,028 de dividendes.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/8364_may2018.jpg

Sous Ensemble ETF
$196,076 répartis entre:
REIT FUND  29.40%
US LARGE CO INDEX  18.06%
US SMALL COMPANY  14.99%
INTL COMPANY 13.25%
US LARGE COMPANY 12.68%
MISC STOCK FUND 11.62%

Sous Ensemble actions
$85,731 répartis entre:
Ticker    Value    % of Portfolio
ARLP:US    $3,315    3.9%
WPG:US    $3,554    4.2%
HCP:US    $3,911    4.6%
O:US    $2,918    3.4%
OHI:US    $19,488    22.8%
VER:US    $5,866    6.9%
KIM:US    $2,813    3.3%
SSW:US    $4,458    5.2%
GSK:US    $3,823    4.5%
LB:US    $2,755    3.2%
T:US    $10,064    11.8%
GE:US    $4,846    5.7%
PG:US    $5,219    6.1%
KMI:US    $5,242    6.1%
CASH    $7,102    8.3%
TOTAL    $85,373    100.0%


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#32 02/07/2018 16h29 → Portefeuille d'actions de TyrionLannister (portefeuille)

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Voici le suivi pour Mai 2018 du portefeuille Actions/ETF/Obligations/CD:

Valorisation du portefeuille au 30 juin 2018: $332,988

Performance du mois: +1.5% soit $4,807 d’appréciation du capital et $202 de dividendes

Performance depuis le 1er janvier: +4.6% soit $15,076 (vs +1.33% pour le S&P 500 YtD)

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/8364_june2018.jpg

A noter qu’une partie des contributions sont maintenant placées en CD à court terme (1, 2 et 3 mois) en attendant de meilleurs opportunités.


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#33 02/07/2018 17h14 → Portefeuille d'actions de TyrionLannister (portefeuille)

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Bonjour,

Je suis aussi sur "le tanker" de SSW avec comme vous je suppose une belle PV de plus de 50%, vous parliez de rester B&H sur le titre, est-ce toujours le cas? Je suis B&H sur le titre et reste convaincu sur le potentiel du titre mais je me pose toujours la question d’alléger ou non les titres B&H comportant une forte PV.

Cdt,

Ju

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[+1]    #34 02/07/2018 17h57 → Portefeuille d'actions de TyrionLannister (portefeuille)

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Bonjour Ju,

Une bonne question - je reste en B&H relatif - j’ai pris l’habitude, je ne sais si elle est bonne ou mauvaise pour l’instant de mettre un stop trail a -15% afin de garantir un certain niveau de plus value.

Je suis à +62% sur SSW et cela donne encore un dividende a 4.9% alors que le potentiel de croissance de la valeur est encore significatif ce qui n’est pas mal du tout.

Cordialement,


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[+1]    #35 01/08/2018 16h06 → Portefeuille d'actions de TyrionLannister (portefeuille)

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Voici le suivi du portefeuille pour Juillet 2018:

Valorisation du portefeuille au 31 juillet 2018: $340,027

Performance du mois: +0.9% soit $2,606 d’appréciation du capital et $305 de dividendes

Performance depuis le 1er janvier: +5.3% soit $17,987

quelques mouvements ce mois-ci:
- achat de FSLR: 100 actions @ $48.785 par action
- achat de ABX: 420 actions @ $12.00 par action
- achat de FB: 113 actions @ 176.564 par action

Les dividendes perçus (VER, KIM, O, GSK) sont automatiquement réinvestis.

Les contributions du mois ont été répartis entre les ETF habituels: REIT FUND, US LARGE CO INDEX, US SMALL COMPANY, INTL COMPANY, US LARGE COMPANY.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/8364_july2018.jpg

Dernière modification par TyrionLannister (01/08/2018 16h13)


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[+1]    #36 28/08/2018 21h02 → Portefeuille d'actions de TyrionLannister (portefeuille)

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Une première tentative sur les bonds high yield aprés avoir lu les interventions de Sissi et M07 sur le sujet.

Une louche de SANCHEZ ENERGY CORP CUSIP:79970YAB1 Coupon Rate 7.750% Maturity Date 06/15/2021 acheté ce jour à $70.05 incluant $2 de frais pour un montant total de $1433 et un yield de 22%.


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#37 28/08/2018 21h53 → Portefeuille d'actions de TyrionLannister (portefeuille)

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C’est un pari risque mais bon … on peut collectionner des 2k de différents bonds chez IB qui payent bien…et ne pas stresser
Les preferred rapportent moins ’dans les 9% pour celles sans retenue mais avec juste un peu de levier on double le rendement et c’est une poche fond de portefeuille qui ne bouge pas trop - et si/quand ca baisse on renforce …
Comme les obligations le coupon est fixe, il y a une date de call…

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#38 29/08/2018 12h20 → Portefeuille d'actions de TyrionLannister (portefeuille)

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Bonjour !

@TyrionLannister, merci de votre soutien moral dans cet investissement plutôt risqué.

Pour paraphraser Sissi : "le rendement, il faut vraiment aller le chercher" (même du côté du risque).
Perso, je compte d’abord sur les 11 % annualisés du coupon ; l’éventuelle plus-value à l’échéance sera un bonus (si je n’ai pas revendu avant, en cas de remontée de l’obligation).


M07

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#39 04/09/2018 00h23 → Portefeuille d'actions de TyrionLannister (portefeuille)

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Voici le suivi du portefeuille pour août 2018:

Valorisation du portefeuille au 31 Août 2018: $352,512

Performance du mois: +2.4% soit $7,487 d’appréciation du capital et $922 de dividendes

Performance depuis le 1er janvier: +7.7% soit $26,396

quelques mouvements ce mois-ci:
Actions:
- achat de XOM: 65 actions @ $78 par action
- achat de F: 310 actions @ $9.60 par action
- achat de PM: 38 actions @ $79.80 par action
- vente de FB: 113 actions @ 176.564 par action
Bonds
- achat de SANCHEZ ENERGY CORP NOTE CALL MAKE WHOLE 7.75000% 06/15/2021 - 2000 unités pour $1433

Les contributions du mois ont été répartis entre les ETF habituels: REIT FUND, US LARGE CO INDEX, US SMALL COMPANY, INTL COMPANY, US LARGE COMPANY.

Investissment de $20,000 répartis en 4 parts égales de Certificate of Deposit échéance 3 mois (1.85%), 6 mois (2%) 9 mois (2.15%) et 12 mois (2.30%).

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/8364_aout.jpg

Dernière modification par TyrionLannister (04/09/2018 00h26)


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#40 01/10/2018 18h04 → Portefeuille d'actions de TyrionLannister (portefeuille)

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Voici le suivi du portefeuille pour Septembre 2018:

Valorisation du portefeuille au 30 Septembre 2018: $353,887

Performance du mois: -1.17% soit -$4,098

Performance depuis le 1er janvier: +6.70% soit +$22,253

Dividendes annuels estimés: $6,587

Actions:
- renforcement sur dividende de WPG et O.

Preferred:
- création d’un portefeuille de preferred stocks avec achat de
    - AFSI-A
    - TNP-D
    - MINDP
    - TOO-B
    - CBL-E
    - SSW-H
    - MH-A
(voir detail dans la capture d’écran ci-dessous)
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/8364_preferredsept2018.jpg

Bonds:
- pas d’opération

CD:
-pas d’opération

ETF: La contribution ETF du mois a été répartie entre les ETF habituels: REIT FUND, US LARGE CO INDEX, US SMALL COMPANY, INTL COMPANY, US LARGE COMPANY.

Après avoir testé les limites et mes besoins par rapport à différents outils, j’ai décidé de me prendre en main avec Google Sheets. La vue des preferred donne une idée du visuel et de l’automatisation possible (seules les cellules en jaune sont remplies à la main).
Cela va également me permettre de suivre les performances individuelles de chaque sous portefeuille (Stocks, Preferred, Bonds, CD, ETF).

Dernière modification par TyrionLannister (01/10/2018 18h08)


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#41 05/12/2018 21h59 → Portefeuille d'actions de TyrionLannister (portefeuille)

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Voici le suivi du portefeuille à fin Novembre 2018:

Valorisation du portefeuille au 30 Novembre 2018: $349,601

Performance depuis le 1er janvier: +3.93% soit +$13,249 dont $4,946 de dividendes

Dividendes annuels estimés (forward looking): $6,477 - ces dividendes sont générés par seulement 28% du portefeuille consitués par les actions detenues en directs et les preferred.

Actions
- renforcement sur dividende de O, SSW, ARLP, PG, KMI, OHI et HCP.
- revente de GE avec perte d’environ 10%, un moindre mal vu la chute du cours depuis
- achat de 420 actions SMLP pour $5000 - PRU $11.89 - rendement sur dividende 19.5%.
- achat de 72 action GIS pour $4000 - PRU 41.60 - rendement sur dividende 4.70%

Les actions detenues en direct qui représentent 25% du portefeuille ont trés bien performé avec 14.7% de gain YtD.

Portfeuille d’actions au 5 decembre:

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/8364_actionsnov18.jpg

Preferred:
- renforcement de TOO-B pour $2000 - PRU $20.20 - rendement sur dividende 9.68%.
La poche preferred represente 3% du portefeuille, elle est à -10% avec des grosses baisses depuis sa creation il y a 3 mois, nous jugerons sur la durée.

Portefeuille de preferred au 5 decembre:
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/8364_preferrednov18.jpg

Bonds:
- pas d’opération

CD:
- pas d’opération

ETF:
- La contribution ETF du mois a été répartie entre les ETF habituels: REIT FUND, US LARGE CO INDEX, US SMALL COMPANY, INTL COMPANY, US LARGE COMPANY.
- La poche ETF qui constitue 65% du portefeuille est à -1% de performance YtD qui est est légèrement  en dessous du S&P 500.


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#42 02/01/2019 18h26 → Portefeuille d'actions de TyrionLannister (portefeuille)

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Voici le suivi du portefeuille à fin décembre 2018 et bilan annuel:

Valeur du portefeuille au 31 décembre 2018: $329,783

Performance depuis le 1er janvier: -4.21% soit -$14,572

Dividendes annuels estimés (forward looking): $10,019 - ces dividendes ne sont générés que par  la partie du portefeuille consitués par les actions detenues en directs et les preferred (soit environ 32% du portfeuille)

Actions
- renforcement sur dividende de O et WPG
- achat de SMLP en 3 vagues successives PRU $11.61 - dividende 19.80%

Les actions detenues en direct qui représentent 25% du portefeuille ont trés bien performé cette année 6.5% de gain YtD ce qui est largement supérieur à la performance annuelle du SP 500 même dividendes réinvestis. Une bonne année de stock picking

Preferred:
- achat de WFC-V pour $3,000 - PRU $24.99 - rendement sur dividende 6%
- renforcement de SSW-H - la ligne est maintenant de $4,000 - PRU $22.86 - rendement sur dividende 8.62%.
- achat de NS-C pour $4400 - PRU $21.83 - rendement sur dividende 10.30%
- achat de WPG-I pour $3,350 - PRU $13.51 - rendement sur dividende 12.73%
La poche preferred represente 6.5% du portefeuille, elle est à -8% de performance annuelle.

Bonds:
- pas d’opération

CD:
- pas d’opération

ETF:
La contribution ETF du mois a été répartie entre les ETF habituels: REIT FUND, US LARGE CO INDEX, US SMALL COMPANY, INTL COMPANY, US LARGE COMPANY.
La poche ETF qui constitue 62% du portefeuille est à -8% de performance YtD ce qui est un peu moins bon que le S&P 500 reinvesti - je relativise car il s’agit de mon 401K:
- vocation très long terme
- le choix d’ETF est limité par mon employeur
- gros abonndement employeur ($25,000 par an en moyenne)
- je bascule une partie de ces fonds sur Roth IRA chaque année (en utilisant le mécanisme de Mega Roth IRA Backdoor décris ici)

CONCLUSION 2018:
Une performance en ligne avec le S&P 500 réinvesti, ce qui n’est pas si mal compte tenu des contraintes de la poche 401K. Les actions detenues en directe ont trés bien performé, je vais continuer le stock picking. Même si je suis rentré trop tôt sur les preferred, je suis confiant sur la performance future et je pense que la baisse actuelle est une belle opportunité qui va payer a moyen et long terme.


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#43 01/02/2019 18h27 → Portefeuille d'actions de TyrionLannister (portefeuille)

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Voici le suivi du portefeuille à fin janvier 2019


Valeur du portefeuille au 31 janvier 2019: $360,640

Performance depuis le 1er janvier: +8.07% soit +$26,942

Dividendes annuels estimés (forward looking): $11,605 - ces dividendes ne sont générés que par  la partie du portefeuille consitués par les actions detenues en directs et les preferred (soit environ 1/3 du portfeuille)

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/8364_structure.jpg

Actions

- renforcement sur dividende de O, VER et KIM
- ouverture d’une position sur ABBV pour $5,000 PRU $77.91 dividende 5.5%

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/8364_jan2019-stocksd.jpg

Preferred:

- revente de NS-C avec une plus value de 8.5%
- renforcement de WPG-I - valeur totale $11,000 PRU $14.72 dividende 11.68%
- renforcement de WPG-H valeur totale $4000 PRU $16.77 dividende 11.21%
- achat de PEI-D pour $3000 PRU $18.48 dividende 9.31%
- achat de CLNY-I pour $4000 PRU $21.03 dividende 8.51%

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/8364_jan2019-pref-c.jpg

Bonds:

- pas d’opération

CD:

- pas d’opération

ETF:


La contribution ETF du mois a été répartie entre les ETF habituels: REIT FUND, US LARGE CO INDEX, US SMALL COMPANY, INTL COMPANY, US LARGE COMPANY.

CONCLUSION

Un excellent mois avec une belle remontée de preferred et une belle performance des ETF comme des actions en directe.

Dernière modification par TyrionLannister (01/02/2019 18h30)


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#44 04/03/2019 21h48 → Portefeuille d'actions de TyrionLannister (portefeuille)

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VOICI LE SUIVI DU PORTEFEUILLE À FIN FEVRIER 2019

Valeur du portefeuille au 28 février 2019: $474,456.79

Performance depuis le 1er janvier: +8.38% soit +$36,684.25

Dividendes annuels estimés (forward looking): $12,546 - ces dividendes ne sont générés que par  la partie du portefeuille consituée par les actions detenues en directs et les preferred.

Actions
- renforcement sur dividende de O et HCP
- ouverture d’une position sur HSBC $5,000 PRU $41.16 dividende 6.2%
- ouverture d’une position sur BGCP $5,000 PRU $6.11 dividende 9.2%
- ouverture d’une position sur KHC $4,000 PRU $34.67 dividende 4.6%

Preferred:
- pas d’opération

Bonds:
- pas d’opération

CD:
- pas d’opération

ETF:

La contribution ETF du mois a été répartie entre les ETF habituels: REIT FUND, US LARGE CO INDEX, US SMALL COMPANY, INTL COMPANY, US LARGE COMPANY.

CONCLUSION
Un bon mois, avec à noter un gros apport de liquidité: environ $100K en cash - rendement a 2.05% - en attendant d’investir.


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#45 08/03/2019 20h25 → Portefeuille d'actions de TyrionLannister (portefeuille)

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plusieurs achats hier:
- APTS $3000 PRU $15.52 div 6.7%
- SNH  $6000 PRU $11.78 div 13.24%
- K      $5000 PRU $54.82 div 4.09%
- GILD $6000 PRU $61.05 div 4.06%
et une position très spéculative sur DOVA (biotech) $35000 PRU $7.03


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