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#51 06/02/2018 21h41 → Portefeuille d'actions de Lanknard (portefeuille)

Membre
Réputation :   11 

Bonjour à tous,

Mise à jour du portefeuille au 31/01/2018

Beaucoup de mouvements encore ce mois-ci, en partie lié à des prises de bénéfices et au versements sur PEA. Ces derniers atteignent désormais la moitié du plafond et mon objectif est de le remplir au plafond d’ici fin 2018. A ce titre, j’ai une question plutôt technique : comment savoir exactement le montant que je pourrai verser sur le PEA pour atteindre les 150k€ : faut-il au préalable se renseigner auprès de la banque pour éviter de dépasser ou le montant qui pourrait dépasser est automatiquement "bloqué" en fonction des versements précédant ?

- Renforcement 45 actions Holland Colours
- Achat 31 actions STEF
- Renforcement 20 actions L’Oréal
- Renforcement 53 actions MGIC
- Renforcement 21 actions Simon Property Group
- Renforcement 38 actions WP Carey
- Vente 38 actions Le Bélier
- Vente 329 actions Dream office

Je continue mes emplettes dans le monde des small cap, tout en renforcant les bigs qui ont le plus baissé.
A noter ce mois-ci la vente de Le bélier suite aux bons résultats publiés, en plus-value de 57% sur un an, ainsi que la vente de Dream Office, revenue à son PRU. Conformément à ma stratégie, je renforce des REIT qui me semble de meilleure qualité : SPG et WP Carey.
Le niveau des reit me semble revenir à des niveaux intéressants, notamment Realty Income, qui est passée de 100% de PV il y a peu à 33%…Je conserve et renforcerai cependant bientôt.

Delta Plus Group se démarque, avec 90% de plus value en an un, mais je conserve car elle ne me semble pas sur-évaluée. Les small cap semblent pour l’instant me réussir, mais je ne m’enflamme pas, la bourse peut parfois punir sévèrement un excès de confiance…
J’intègre donc STEF dans le portefeuille qui publie des résultats en constante progression et renforce MGI Coutier qui me semble vraiment pas cher payée, comparée à certains de ses pairs, comme le Bélier par exemple.
La volatilité retrouvée des marchés devraient offrir des opportunités de renforcements dans les mois à venir, ca tombe bien je devrais bénéficer d’un nouvel apport de liquidité !

Affaire à suivre, donc…

Voici l’état du portefeuille à date :

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 06/02/2018

~Consommation discrétionnaire (29,5%) :
   198 MGI Coutier________________________________5,1%
   110 Publicis Groupe SA_________________________4,7%
   187 Bureau Veritas SA__________________________3,2%
    17 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________3,2%
    49 Valeo SA___________________________________2,3%
    27 Sodexo SA__________________________________2,1%
    42 Delta Plus Group___________________________1,7%
    86 Edenred____________________________________1,7%
    48 Kaufman & Broad SA_________________________1,6%
    28 Ross Stores Inc (USD)______________________1,4%
     4 Hermes International_______________________1,3%
   310 HighCo_____________________________________1,2%

~Consommation de base (12,3%) :
    28 L'Oreal SA____________________________3,8%
    55 Target Corp (USD)__________________________2,5%
   865 Tesco PLC (GBP)____________________________1,5%
    36 Kellogg Co (USD)___________________________1,5%
    34 Unilever PLC (USD)_________________________1,2%
    20 Procter & Gamble Co/The (USD)______________1,0%
    28 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________0,8%

~Energie (9,5%) :
   160 TOTAL SA___________________________________5,5%
    31 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________1,5%
    30 Rubis SCA__________________________________1,3%
    52 Royal Dutch Shell PLC (GBP)________________1,1%

~Services financiers (6,8%) :
   132 AXA SA_____________________________________2,7%
   344 HSBC Holdings PLC__________________________2,2%
    15 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________1,9%

~Santé (6,7%) :
    77 Sanofi_____________________________________4,1%
   140 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________1,5%
    12 Essilor International Cie Generale d&#x2___1,0%

~Industrie (6,7%) :
    70 Emerson Electric Co (USD)__________________3,0%
    31 Stef SA____________________________________2,4%
    26 Legrand SA_________________________________1,3%

~Matériaux de base (4,3%) :
    63 Holland Colours NV_________________________4,3%

~Technologie de l'information (4,9%) :
   111 Neopost SA_________________________________2,0%
    16 International Business Machines Corp_______1,6%
    20 Ingenico Group SA__________________________1,4%

~Services de télécommunication (1,5%) :
    67 AT&T Inc (USD)_____________________________1,5%

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier (17,8%) :
    43 Simon Property Group Inc (USD)_____________4,2%
   761 VEREIT Inc (USD)___________________________3,4%
    78 WP Carey Inc (USD)_________________________3,0%
   362 Cominar Real Estate Investment Trust_______2,6%
   156 HCP Inc (USD)______________________________2,3%
   387 CBL & Associates Properties Inc (USD)______1,3%
    32 Realty Income Corp (USD)___________________1,0%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,1%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 06/02/2018 (immobilier uniquement)

~Diversifié (50,3%) :
   362 Cominar Real Estate Investment Trust______14,3%
   761 VEREIT Inc (USD)__________________________18,8%
    78 WP Carey Inc (USD)________________________17,1%

~Santé (13,0%) :
   156 HCP Inc (USD)_____________________________13,0%

~Commerce et centres régionaux (36,7%) :
    32 Realty Income Corp (USD)___________________5,7%
   387 CBL & Associates Properties Inc (USD)______7,3%
    43 Simon Property Group Inc (USD)____________23,7%

Fait avec XlsPortfolio

Vos remarques sont les bienvenues !

Lanknard

Dernière modification par Lanknard (06/02/2018 22h02)

Hors ligne

 

#52 04/03/2018 12h38 → Portefeuille d'actions de Lanknard (portefeuille)

Membre
Réputation :   11 

Bonjour à tous,

Mise à jour du portefeuille au 28/02/2018

Les bourses sont chahutées en ce moment, ce qui constitue à mon sens une bonne opportunité pour renforcer de bonnes valeurs.
Je compte ajouter de nouvelles liquidités sur le PEA afin de renforcer quelques bonnes actions dans le rouge, à hauteur de 2,5k€ chacunes (Sanofi, L’oréal, Valéo, MGIC) sur le mois de février.
Rien de particulier à noter sur ce mois, si ce n’est le TRI du portefeuille qui chute à 2%, tandis que Carmignac résiste bien aux remous actuels.
Les dividendes s’élèvent à 418 euros mensuels bruts.

Voici l’état du portefeuille à date :

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/03/2018

~Consommation discrétionnaire (29,6%) :
   110 Publicis Groupe SA_________________________5,1%
   198 MGI Coutier________________________________4,7%
    17 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________3,2%
   187 Bureau Veritas SA__________________________3,1%
    27 Sodexo SA__________________________________2,1%
    49 Valeo SA___________________________________2,0%
    86 Edenred____________________________________1,9%
    42 Delta Plus Group___________________________1,9%
    48 Kaufman & Broad SA_________________________1,5%
    28 Ross Stores Inc (USD)______________________1,4%
     4 Hermes International_______________________1,4%
   310 HighCo_____________________________________1,1%

~Consommation de base (12,5%) :
    28 L'Oreal SA____________________________3,8%
    55 Target Corp (USD)__________________________2,7%
    36 Kellogg Co (USD)___________________________1,6%
   865 Tesco PLC (GBP)____________________________1,6%
    34 Unilever PLC (USD)_________________________1,1%
    20 Procter & Gamble Co/The (USD)______________1,0%
    28 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________0,8%

~Energie (9,7%) :
   160 TOTAL SA___________________________________5,8%
    31 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________1,5%
    30 Rubis SCA__________________________________1,4%
    52 Royal Dutch Shell PLC (GBP)________________1,1%

~Services financiers (6,7%) :
   132 AXA SA_____________________________________2,6%
   344 HSBC Holdings PLC__________________________2,2%
    15 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________1,9%

~Santé (6,5%) :
    77 Sanofi_____________________________________3,9%
   140 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________1,6%
    12 Essilor International Cie Generale d&#x2___1,1%

~Industrie (6,7%) :
    70 Emerson Electric Co (USD)__________________3,1%
    31 Stef SA____________________________________2,3%
    26 Legrand SA_________________________________1,3%

~Matériaux de base (4,4%) :
    63 Holland Colours NV_________________________4,4%

~Technologie de l'information (4,7%) :
   111 Neopost SA_________________________________2,0%
    16 International Business Machines Corp_______1,6%
    20 Ingenico Group SA__________________________1,1%

~Services de télécommunication (1,6%) :
    67 AT&T Inc (USD)_____________________________1,6%

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier (17,6%) :
    43 Simon Property Group Inc (USD)_____________4,3%
   761 VEREIT Inc (USD)___________________________3,3%
    78 WP Carey Inc (USD)_________________________3,0%
   362 Cominar Real Estate Investment Trust_______2,5%
   156 HCP Inc (USD)______________________________2,2%
   387 CBL & Associates Properties Inc (USD)______1,2%
    32 Realty Income Corp (USD)___________________1,0%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,4%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/03/2018 (immobilier uniquement)

~Diversifié (50,4%) :
   362 Cominar Real Estate Investment Trust______14,2%
   761 VEREIT Inc (USD)__________________________19,1%
    78 WP Carey Inc (USD)________________________17,2%

~Santé (12,5%) :
   156 HCP Inc (USD)_____________________________12,5%

~Commerce et centres régionaux (37,1%) :
    32 Realty Income Corp (USD)___________________5,8%
   387 CBL & Associates Properties Inc (USD)______6,8%
    43 Simon Property Group Inc (USD)____________24,5%

Fait avec XlsPortfolio

Hors ligne

 

#53 08/04/2018 17h30 → Portefeuille d'actions de Lanknard (portefeuille)

Membre
Réputation :   11 

Bonjour,

Mise à jour du portefeuille au 31/03/2018

Quelques soubresauts des bourses mondiales se font sentir, ces derniers temps. J’en profite pour renforcer les meilleures valeurs qui me semblent solides et relativement peu chères.

- Renforcement 49 actions Valéo à 52.92 euros
- Renforcement 115 actions AXA à 22.615 euros
- Renforcement 85 actions MGIC à 30.6 euros
- Renforcement 28 actions Sodexo à 98.88 euros
- Renforcement 166 actions MGIC à 30.15 euros

Le timing du renforcement de Sodexo est malheureux mais c’est une bonne boite qui délivre de bonnes performances sur le long terme, notamment sur la croissance d’un dividende soutenable. La ligne MGIC est assez importante et pèse pour environ 9% du portefeuille désormais. Cependant je crois en la valeur qui a de bons fondamentaux et s’échange à un prix plutôt faible.

Ma stratégie d’investissement en bourse s’affine; une partie étant dédiée aux entreprises solides avec dividendes croissants / une partie à forts dividendes (foncières ou autres) mais soutenables / une partie, plus risquée, de small caps avec de bons fondamentaux à un prix raisonnable (MGIC,Holland colours, DLTA,…)

Ma situation professionnelle étant amenée à bouger dans les mois à venir, je garde une part importante de liquidités/assurance vie pour renforcer en bourse ou lancer un projet en immobilier…
Je sens en effet qu’il est temps pour mois de tenter une expérience mêlant immobilier / investissements boursiers / entrepreneuriat pour sortir d’un pseudo confort apporté par la vie salariale (qui m’a cependant apporté beaucoup, ce n’est pas une critique).
Bref, ce dont j’ai toujours rêvé !
J’en parlerai peut-être plus en détail sur ma présentation.

Les dividendes s’élèvent à 443 euros mensuels bruts.

Voici l’état du portefeuille à date :

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 07/04/2018

~Consommation discrétionnaire (35,1%) :
   449 MGI Coutier________________________________9,5%
   110 Publicis Groupe SA_________________________4,4%
    98 Valeo SA___________________________________3,7%
    17 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________3,1%
    55 Sodexo SA__________________________________3,1%
   187 Bureau Veritas SA__________________________2,7%
    86 Edenred____________________________________1,7%
    42 Delta Plus Group___________________________1,6%
    48 Kaufman & Broad SA_________________________1,5%
     4 Hermes International_______________________1,4%
    28 Ross Stores Inc (USD)______________________1,2%
   310 HighCo_____________________________________1,0%

~Consommation de base (11,5%) :
    28 L'Oreal SA____________________________3,7%
    55 Target Corp (USD)__________________________2,3%
   865 Tesco PLC (GBP)____________________________1,4%
    36 Kellogg Co (USD)___________________________1,3%
    34 Unilever PLC (USD)_________________________1,1%
    20 Procter & Gamble Co/The (USD)______________0,9%
    28 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________0,7%

~Energie (9,0%) :
   160 TOTAL SA___________________________________5,4%
    31 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________1,3%
    30 Rubis SCA__________________________________1,3%
    52 Royal Dutch Shell PLC (GBP)________________1,0%

~Services financiers (7,4%) :
   247 AXA SA_____________________________________3,8%
   344 HSBC Holdings PLC__________________________1,9%
    15 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________1,7%

~Santé (6,1%) :
    77 Sanofi_____________________________________3,6%
   140 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________1,6%
    12 Essilor International Cie Generale d&#x2___0,9%

~Industrie (6,0%) :
    70 Emerson Electric Co (USD)__________________2,7%
    31 Stef SA____________________________________2,3%
    26 Legrand SA_________________________________1,1%

~Matériaux de base (3,9%) :
    63 Holland Colours NV_________________________3,9%

~Technologie de l'information (4,0%) :
   111 Neopost SA_________________________________1,7%
    16 International Business Machines Corp_______1,4%
    20 Ingenico Group SA__________________________1,0%

~Services de télécommunication (1,4%) :
    67 AT&T Inc (USD)_____________________________1,4%

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier (15,6%) :
    43 Simon Property Group Inc (USD)_____________3,8%
   761 VEREIT Inc (USD)___________________________3,0%
    78 WP Carey Inc (USD)_________________________2,8%
   156 HCP Inc (USD)______________________________2,1%
   362 Cominar Real Estate Investment Trust_______2,0%
   387 CBL & Associates Properties Inc (USD)______1,0%
    32 Realty Income Corp (USD)___________________1,0%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________3,6%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 07/04/2018 (immobilier uniquement)

~Diversifié (50,0%) :
   362 Cominar Real Estate Investment Trust______13,1%
   761 VEREIT Inc (USD)__________________________19,1%
    78 WP Carey Inc (USD)________________________17,8%

~Santé (13,3%) :
   156 HCP Inc (USD)_____________________________13,3%

~Commerce et centres régionaux (36,7%) :
    32 Realty Income Corp (USD)___________________6,1%
   387 CBL & Associates Properties Inc (USD)______6,2%
    43 Simon Property Group Inc (USD)____________24,3%

Fait avec XlsPortfolio

Hors ligne

 

#54 10/06/2018 14h35 → Portefeuille d'actions de Lanknard (portefeuille)

Membre
Réputation :   11 

Bonjour,

Mise à jour du portefeuille au 10/06/2018

Pas mal de renforcements de valeurs dans mon portefeuille, les voici en vrac :

- Delta Plus
- Sanofi
- Rubis
- Akwel
- Sodexo

La part de micro cap augmente significativement, pour atteindre environ 25% du portefeuille. J’attends de cette poche qu’elle vienne dynamiser le TRI global du portefeuille qui a tendance à être relativement flat avec la part de big cap.
La part d’Akwel dans le portefeuille est également assez important mais je suis plutôt à l’aise avec cela.

A noter ce mois-ci le franchissement à la hausse du montant des dividendes mensuels.
Ceux-ci atteignent désormais les 500€ bruts mensuels.

Assez agréable en cette saison de paiement de dividende ; cela permets de disposer de liquidités supplémentaires pour renforcer mes principales convictions !

Voici l’état du portefeuille à date :

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 10/06/2018

~Consommation discrétionnaire (35,7%) :
   580 AKWEL______________________________________9,0%
    87 Sodexo SA__________________________________4,2%
   110 Publicis Groupe SA_________________________3,7%
    98 Valeo SA___________________________________3,1%
    42 Delta Plus Group___________________________3,1%
    17 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________3,0%
   187 Bureau Veritas SA__________________________2,4%
    88 Edenred____________________________________1,3%
     4 Hermes International_______________________1,3%
    51 Kaufman & Broad SA_________________________1,3%
    42 Delta Plus Group___________________________1,2%
    28 Ross Stores Inc (USD)______________________1,2%
   310 HighCo_____________________________________0,9%

~Consommation de base (10,4%) :
    28 L'Oreal SA____________________________3,4%
    55 Target Corp (USD)__________________________2,1%
   865 Tesco PLC (GBP)____________________________1,4%
    36 Kellogg Co (USD)___________________________1,1%
    34 Unilever PLC (USD)_________________________0,9%
    20 Procter & Gamble Co/The (USD)______________0,8%
    28 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________0,6%

~Energie (11,6%) :
   160 TOTAL SA___________________________________5,0%
   128 Rubis SCA__________________________________4,4%
    31 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________1,3%
    52 Royal Dutch Shell PLC (GBP)________________0,9%

~Services financiers (6,3%) :
   247 AXA SA_____________________________________3,2%
   344 HSBC Holdings PLC__________________________1,7%
    15 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________1,5%

~Santé (7,9%) :
   145 Sanofi_____________________________________5,7%
   140 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________1,4%
    12 Essilor International Cie Generale d&#x2___0,8%

~Industrie (5,5%) :
    70 Emerson Electric Co (USD)__________________2,6%
    31 Stef SA____________________________________2,0%
    26 Legrand SA_________________________________1,0%

~Matériaux de base (3,4%) :
    63 Holland Colours NV_________________________3,4%

~Technologie de l'information (3,5%) :
   111 Neopost SA_________________________________1,5%
    16 International Business Machines Corp_______1,2%
    20 Ingenico Group SA__________________________0,8%

~Services de télécommunication (1,1%) :
    67 AT&T Inc (USD)_____________________________1,1%

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier (14,4%) :
    43 Simon Property Group Inc (USD)_____________3,6%
   761 VEREIT Inc (USD)___________________________2,7%
    78 WP Carey Inc (USD)_________________________2,6%
   156 HCP Inc (USD)______________________________1,9%
   362 Cominar Real Estate Investment Trust_______1,7%
   387 CBL & Associates Properties Inc (USD)______1,1%
    32 Realty Income Corp (USD)___________________0,9%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________2,7%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 10/06/2018 (immobilier uniquement)

~Diversifié (48,7%) :
   362 Cominar Real Estate Investment Trust______11,8%
   761 VEREIT Inc (USD)__________________________18,9%
    78 WP Carey Inc (USD)________________________18,1%

~Santé (13,1%) :
   156 HCP Inc (USD)_____________________________13,1%

~Commerce et centres régionaux (38,1%) :
    32 Realty Income Corp (USD)___________________5,9%
   387 CBL & Associates Properties Inc (USD)______7,7%
    43 Simon Property Group Inc (USD)____________24,6%

Fait avec XlsPortfolio

Lanknard

Hors ligne

 

#55 22/09/2018 13h12 → Portefeuille d'actions de Lanknard (portefeuille)

Membre
Réputation :   11 

Bonjour,

Mise à jour du portefeuille

Une petite mise à jour s’impose après quelques mouvements du portefeuille, que ce soit en termes de ventes ou d’achats.

- Vente Tesco à l’équilibre au niveau du PRU
- Vente de Total à 55 euros (PV 47%)
- Vente de Target 89$ (PV 40% environ)
- Vente d’Emerson 78$ (PV 41%)
- Achat LNC 44 euros
- Renforcement STEF à 92.5 euros
- Renforcement AKWEL à 21.55 euros

J’ai procédé à des rééquilibres cet été et en Septembre en vendant les actions qui me paraissaient bien valorisées et avec des plus values représentant de 10 à 15 ans de dividendes, et si possible sur des plus hauts.
Le fait de vendre en plus value me permets ensuite d’injecter les sommes sur mon PEA que je souhaite remplir rapidement au plafond (pour l’instant remplis à 80%).
Je me rends compte en effet de la puissance des intérêts composés notamment sur le PEA où il n’y a pas de fiscalité sur PV et dividendes tant que l’argent reste sur le plan.
Je suis désormais liquide à 13% et les petites capitalisations représentent maintenant 30% du portefeuille…

Voici l’état du portefeuille à date :

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 21/09/2018

~Consommation discrétionnaire (11,0%) :
    87 Sodexo SA__________________________________4,9%
   114 Publicis Groupe SA_________________________3,6%
    28 Ross Stores Inc (USD)______________________1,4%
   310 High Co SA_________________________________1,0%

~Consommation de base (29,0%) :
   720 Akwel_____________________________________10,0%
    28 L'Oreal SA_________________________________3,5%
    42 Delta Plus Group SA________________________3,2%
    17 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________3,2%
    98 Valeo SA___________________________________2,5%
    36 Kellogg Co (USD)___________________________1,4%
     4 Hermes International SCA___________________1,4%
    42 Delta Plus Group SA________________________1,3%
    34 Unilever PLC (USD)_________________________1,0%
    20 Procter & Gamble Co (USD)__________________0,9%
    28 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,7%

~Energie (2,3%) :
    31 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________1,4%
    52 Royal Dutch Shell PLC (GBP)________________0,9%

~Services financiers (1,7%) :
    15 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________1,7%

~Santé (9,0%) :
   145 Sanofi SA__________________________________6,6%
   140 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________1,5%
    12 Essilor International Compagnie Generale___0,9%

~Industrie (8,6%) :
    58 Stef SA____________________________________3,2%
   187 Bureau Veritas SA__________________________2,6%
    88 Edenred SA_________________________________1,8%
    26 Legrand SA_________________________________1,0%

~Matériaux de base (3,3%) :
    63 Holland Colours NV_________________________3,3%

~Technologie de l'information (3,7%) :
   111 Neopost SA_________________________________1,6%
    16 International Business Machines Corp_______1,3%
    20 Ingenico Group SA__________________________0,8%

~Services de télécommunication (1,2%) :
    67 AT&T Inc (USD)_____________________________1,2%

~Services aux collectivités (5,9%) :
   195 Rubis SCA__________________________________5,9%

~Immobilier (22,7%) :
    43 Simon Property Group Inc (USD)_____________4,1%
   247 AXA SA_____________________________________3,5%
   761 Vereit Inc (USD)___________________________3,0%
    78 WP Carey Inc (USD)_________________________2,7%
    79 Les Nouveaux Constructeurs SA______________2,3%
   156 HCP Inc (USD)______________________________2,2%
   362 Cominar REIT (CAD)_________________________1,8%
    51 Kaufman & Broad SA_________________________1,4%
    32 Realty Income Corp (USD)___________________1,0%
   387 CBL & Associates Properties Inc (USD)______0,9%

~Fonds/Trackers (1,6%) :
   344 HSBC Holdings PLC__________________________1,6%

~Liquidité :
__________________________________________________7,9%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 21/09/2018 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (16,1%) :
    51 Kaufman & Broad SA_________________________6,1%
    79 Les Nouveaux Constructeurs SA_____________10,0%

~Diversifié (24,9%) :
   362 Cominar REIT (CAD)_________________________7,9%
   761 Vereit Inc (USD)__________________________13,1%
   387 CBL & Associates Properties Inc (USD)______3,9%

~Santé (25,1%) :
   247 AXA SA____________________________________15,6%
   156 HCP Inc (USD)______________________________9,5%

~Commerce et centres régionaux (34,0%) :
    32 Realty Income Corp (USD)___________________4,2%
    78 WP Carey Inc (USD)________________________11,9%
    43 Simon Property Group Inc (USD)____________17,9%

Fait avec XlsPortfolio

Lanknard

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#56 08/11/2018 20h42 → Portefeuille d'actions de Lanknard (portefeuille)

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Bonjour,

Quelques mouvements à noter ce mois :

- Vente Edenred (PV 70%)
- Vente Coca
- Vente Procter
- Vente Coca
- Achat le Bélier à 36.6 euros
- Achat LVMH à 281.5 euros
- Achat Hermes à 528 euros

J’ai vendu certaines actions américaines afin de me permettre d’avoir des liquidités et renforcer certaines valeurs qui me paraissent plus solides et plus performantes à long terme et peut-être même plus résistantes en cas de crack boursier (LVMH et Hermes principalement).
Mon PEA est rempli à 83% en termes d’apport, j’en vois presque le bout ! A quatre/cinq valeurs près, je souhaite conserver ces valeurs et les renforcer pour viser 10k€ sur chaque.
Idem sur le compte titre ou je ne souhaiterais garder dans l’idéal que les foncières, IBM, BRK, ROSS et acheter Texas.
La régularité des performances de boîtes comme Ross Stores m’impressionne vraiment, cela m’étonne qu’elle ne soit pas davantage partagée sur le forum, tout comme de très bonnes valeurs comme LVMH et Hermès d’ailleurs.
Peu à peu, je me rends compte que je souhaite tirer la performance du PEA et ma stratégie de buy & hold se transforme en investissement plus actif quoique toujours buy & hold mais en mixant big cap très rentables et small décotées et rentables.
J’espère que cela portera ses fruits.

Voici le portefeuille à date :

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 08/11/2018

~Consommation discrétionnaire (11,1%) :
    87 Sodexo SA__________________________________4,9%
   114 Publicis Groupe SA_________________________3,7%
    28 Ross Stores Inc (USD)______________________1,6%
   310 High Co SA_________________________________0,9%

~Consommation de base (32,9%) :
   720 Akwel______________________________________7,6%
    44 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________7,3%
    17 Hermes International SCA___________________5,2%
    28 L'Oreal SA_________________________________3,5%
    42 Delta Plus Group SA________________________2,7%
    81 Le Belier SA_______________________________1,7%
    98 Valeo SA___________________________________1,6%
    36 Kellogg Co (USD)___________________________1,2%
    42 Delta Plus Group SA________________________1,1%
    34 Unilever PLC (USD)_________________________1,0%

~Energie (0,9%) :
    52 Royal Dutch Shell PLC (GBP)________________0,9%

~Services financiers (1,8%) :
    15 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________1,8%

~Santé (9,5%) :
   145 Sanofi SA__________________________________7,0%
   140 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________1,5%
    12 EssilorLuxottica SA________________________0,9%

~Industrie (6,1%) :
    58 Stef SA____________________________________2,9%
   187 Bureau Veritas SA__________________________2,3%
    26 Legrand SA_________________________________0,9%

~Matériaux de base (3,1%) :
    63 Holland Colours NV_________________________3,1%

~Technologie de l'information (3,7%) :
   111 Neopost SA_________________________________1,8%
    16 International Business Machines Corp_______1,1%
    20 Ingenico Group SA__________________________0,8%

~Services de télécommunication (1,1%) :
    67 AT&T Inc (USD)_____________________________1,1%

~Services aux collectivités (5,9%) :
   195 Rubis SCA__________________________________5,9%

~Immobilier (22,5%) :
    43 Simon Property Group Inc (USD)_____________4,3%
   247 AXA SA_____________________________________3,4%
   761 Vereit Inc (USD)___________________________3,1%
    78 WP Carey Inc (USD)_________________________2,7%
   156 HCP Inc (USD)______________________________2,4%
    79 Les Nouveaux Constructeurs SA______________2,1%
   362 Cominar REIT (CAD)_________________________1,7%
    51 Kaufman & Broad SA_________________________1,1%
    32 Realty Income Corp (USD)___________________1,1%
   387 CBL & Associates Properties Inc (USD)______0,6%

~Fonds/Trackers (1,6%) :
   344 HSBC Holdings PLC__________________________1,6%

~Liquidité :
__________________________________________________2,7%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 08/11/2018 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (14,2%) :
    51 Kaufman & Broad SA_________________________4,9%
    79 Les Nouveaux Constructeurs SA______________9,4%

~Diversifié (24,1%) :
   362 Cominar REIT (CAD)_________________________7,4%
   761 Vereit Inc (USD)__________________________13,8%
   387 CBL & Associates Properties Inc (USD)______2,8%

~Santé (25,7%) :
   247 AXA SA____________________________________15,0%
   156 HCP Inc (USD)_____________________________10,7%

~Commerce et centres régionaux (35,9%) :
    32 Realty Income Corp (USD)___________________4,8%
    78 WP Carey Inc (USD)________________________12,0%
    43 Simon Property Group Inc (USD)____________19,1%

Fait avec XlsPortfolio

Ainsi qu’une idée de ma performance jusqu’à présent (si cela fonctionne car je n’arrive pas à intégrer l’image directement dans le corps de texte), souvent en dessous de Carmignac depuis mes débuts, ce qui est assez frustrant..
Je me demande si la performance de Carmignac ci-dessous intègre tout les frais ou si il faudrait les défalquer de leur performance :

doc1.pdf

Dernière modification par Lanknard (08/11/2018 20h48)

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#57 08/11/2018 22h35 → Portefeuille d'actions de Lanknard (portefeuille)

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Bonjour Lanknard,
C’est vrai que Coca et Procter sont des valeurs défensives, qui ne devraient pas décevoir en cas de crise, mais qui sont un petit peu poussives pour la croissance à long terme.
Pour ma part, je les conserve. Mais nous n’avons pas le même horizon de placement (j’ai 56 ans et cherche à me constituer un complément de revenus sous forme de dividendes pérennes) !
Je comprends votre frustration quant à votre performance. J’ai créé mon portefeuille (qui comprend principalement des « dividend aristocrat » donc, en théorie, des valeurs de rendement et pas de croissance) à la même date que vous et j’arrive actuellement à une valeur de part de 134. Peut-être un effet dollar qui compose 50% de mon portefeuille ?
Bonne continuation !

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#58 08/11/2018 23h06 → Portefeuille d'actions de Lanknard (portefeuille)

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Bonjour Nounours,

Effectivement tout dépend des objectifs de chacun, le mien était le même que le vôtre à mes débuts mais le temps passant, je m’aperçois qu’il pourrait être plus opportun d’avoir une stratégie plus agressive, et donc d’essayer d’augmenter la valeur de la part plutôt que de chercher le rendement sur dividende. Les deux ne sont parfois pas decorrelés d’ailleurs !

Concernant ma performance, ce qu’il faut savoir c’est que j’ai débuté en bourse en 2010 puis le suivi via portfolio en  2014 vraiment légèrement en termes de valeur absolue, en ayant en tête de lisser au fur et à mesure les investissements et j’ai investis plus franchement en 2016 jusqu’à aujourd’hui.
Je n’ai donc pas profité à plein de la hausse des marchés de ces dernières années, ce qui est regrettable, mais c’est toujours plus facile a dire à posteriori !

Aujourd’hui, je suis quand même assez exposé aux marchés 50% de mon patrimoine net), et je vais tenter de «rattraper ce retard» tout en gardant en tête que le risque de correction est plus élevé maintenant qu’en 2010 donc augmenter le stock de liquidité …!

Dernière modification par Lanknard (08/11/2018 23h06)

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#59 09/11/2018 11h00 → Portefeuille d'actions de Lanknard (portefeuille)

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Bonjour,

Vous dites que vous devriez désormais chercher à augmenter d’avantage la valeur de la part plutôt que de chercher le rendement sur dividende. Soit. J’ai votre âge et je comprends très bien ce raisonnement, que je partage.
Vous disiez aussi plus haut que vous percevez la puissance des intérêts composés… Et c’est très bien ! En troisième voie, pourquoi ne pas chercher des entreprises qui augmentent leur dividende de manière conséquente et régulière, et supposées le rester ? C’est une démarche qui me semble pertinente lorsque l’on est jeune - on a le temps de profiter de la boule de neige. Cela de toute façon n’empêche pas d’avoir quelques lignes dont on attend des résultats plus précoces…

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#60 09/11/2018 11h20 → Portefeuille d'actions de Lanknard (portefeuille)

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Bonjour Attercap,

En fait, la plupart des entreprises déjà en portefeuille augmentent chaque année leur dividendes très significativement (LVMH, Rubis, Sodexo, Hermès, Publicis, L’Oréal…) donc ce critère est toujours d’actualité. Ce que je souhaite désormais, c’est assumer davantage de consacrer au moins 50% de mon PEA à des valeurs plus petites, mais qui sont censées délivrer plus de performances sur le long terme (Le bélier, Akwel, Delta plus, STEF…). Lorsque l’on est relativement jeune justement, il me semble que l’on peut accepter une part plus significative de risque au sein de son portefeuille, tout en essayant de le maîtriser bien sûr. Ce risque pris peut s’avérer plus payant que d’attendre de voir son dividende augmenter d’années en années.

Je souhaite également davantage concrétiser une forte plus value, si le moment me semble opportun, au lieu de conserver une action at vitam, parfois il faut savoir être opportuniste (exemple Total revendu à 55 euros qui me semble être pertinent) et profiter de cours que le marché nous offre.
Je me rends compte que la stratégie dividende est tout a fait cohérente mais prends beaucoup de temps et l’on doit assumer une certaine passivité très long terme dans laquelle je ne me retrouve pas actuellement.

Bref, je diversifie au sein même de ma stratégie en alliant dividendes croissants, small caps décotées et processus de revente maîtrisé le plus intelligemment possible. J’espère ne pas trop me tromper en raisonnant ainsi…

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#61 09/11/2018 20h36 → Portefeuille d'actions de Lanknard (portefeuille)

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Je comprends ! A titre personnel, j’envisage une stratégie similaire à la vôtre - le gain en valeur des entreprises décotées serait alors transféré majoritairement vers des entreprises versant des dividendes croissants.

Rendez-vous dans quarante ans smile

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