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#26 27/12/2016 21h30 → Portefeuille d'actions de Lanknard (portefeuille)

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Bonjour à tous,

Me voici de retour après quelques mois d’absence de mise à jour, par manque de temps.
Nous sommes fin décembre, le temps pour moi de faire le bilan sur l’année qui vient de s’écouler en termes de patrimoine.

Le portefeuille

- Renforcement de Bureau Veritas à 17,39 euros
- Achats d’Essilor à 96,58 euros
- Achat-revente de Total suite à une donation
- Vente de Saint Gobain (enfin !) à 43 euros

Le mois de Novembre a été riche d’évènement puisque j’ai reçu une donation de titres Total, revendus une semaine après avec légère plus value (4%) afin de diversifier davantage et transférer sur PEA.

J’ai également pu vendre ma ligne Saint-Gobain avec laquelle je n’étais pas vraiment à l’aise (acheté trop haut, société pas vraiment choisie ni étudiée…). Le secteur matériaux de base est maintenant sous représenté mais je trouve quelques difficultés à trouver de belles entreprises dans ce secteur (mise à part Air Liquide mais le ratio dividende/Free cash flow ne me convient pas).

Il me reste encore cette satanée ligne EDF et dans une moindre mesure Neopost (que j’hésite à renforcer ou vendre..).
Je ne suis cependant pas pressé de vendre car les liquidité commencent à s’accumuler (42% du portefeuille en incluant le livret A).
J’ai par ailleurs pu rentrer sur la valeur Essilor à un bon moment, je pense. Une valeur parfaite pour ma stratégie.
Je continue la stratégie même si les bonnes occasions sont de plus en plus rares, les bourses étant au plus haut. Je souhaiterais par ailleurs faire quelques arbitrages en concrétisant certaines belles plus-values (notamment Total qui représente encore 12% de mon portefeuille à elle seul).

Dans ma watchlist : Cap Gemini, BIC, Delta plus, Nexity…

Le portefeuille affiche une plus value "spot" de 4,83% et un TRI Annualisé de 5,84% contre 6,91% pour Carmignac investissement.

Voici l’état du portefeuille au 27/12/201 :

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 27/12/2016   
       
   

    
    ~Consommation discrétionnaire (15,7%) :    
        17 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________4,0%    
        27 Sodexo SA__________________________________3,9%    
         7 Hermes International_______________________3,6%    
        15 McDonald's Corp (USD)______________________2,3%    
        22 Publicis Groupe SA_________________________1,9%    
        
    ~Consommation de base (8,6%) :    
        26 Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________2,3%    
        20 Procter & Gamble Co/The (USD)______________2,1%    
        34 Unilever PLC (USD)_________________________1,7%    
        28 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________1,5%    
       330 Tesco PLC (GBP)____________________________1,0%    
        
    ~Energie (15,5%) :    
       189 TOTAL SA__________________________________12,0%    
        31 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________3,5%    
        
    ~Services financiers (8,2%) :    
       344 HSBC Holdings PLC__________________________3,4%    
        15 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________3,1%    
        20 American International Group Inc (USD)_____1,7%    
        
    ~Santé (6,3%) :    
        46 Sanofi_____________________________________4,6%    
        12 Essilor International SA___________________1,7%    
        
    ~Industrie (9,5%) :    
        70 Emerson Electric Co (USD)__________________5,0%    
       187 Bureau Veritas SA__________________________4,5%    
        
    ~Matériaux de base :    
    n/a    
        
    ~Technologie de l'information (6,2%) :    
        16 International Business Machines Corp_______3,4%    
        71 Neopost SA_________________________________2,8%    
        
    ~Services de télécommunication (1,8%) :    
        34 AT&T Inc (USD)_____________________________1,8%    
        
    ~Services aux collectivités (2,0%) :    
       158 Electricite de France SA___________________2,0%    
        
    ~Immobilier (26,2%) :    
       329 Dream Office Real Estate Investment Trus___5,9%    
       547 VEREIT Inc (USD)___________________________5,8%    
       115 HCP Inc (USD)______________________________4,2%    
       259 Cominar Real Estate Investment Trust_______3,5%    
        40 WP Carey Inc (USD)_________________________3,0%    
        32 Realty Income Corp (USD)___________________2,3%    
       104 CBL & Associates Properties Inc (USD)______1,5%    
        
    ~Fonds/Trackers :    
    n/a    
        
    ~Liquidité :    
    _________________________________________________31,1%

Fait avec XlsPortfolio   
       
       
    RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 27/12/2016 (immobilier uniquement)   
       
   

    
    ~Diversifié (69,2%) :    
       259 Cominar Real Estate Investment Trust______13,2%    
       547 VEREIT Inc (USD)__________________________22,1%    
       329 Dream Office Real Estate Investment Trus__22,5%    
        40 WP Carey Inc (USD)________________________11,4%    
        
    ~Santé (16,2%) :    
       115 HCP Inc (USD)_____________________________16,2%    
        
    ~Commerce et centres régionaux (14,6%) :    
        32 Realty Income Corp (USD)___________________8,7%    
       104 CBL & Associates Properties Inc (USD)______5,9%

Fait avec XlsPortfolio

Vos remarques ou suggestions sont les bienvenues.

Lanknard

Hors ligne

 

#27 27/12/2016 23h07 → Portefeuille d'actions de Lanknard (portefeuille)

Membre
Réputation :   52 

Bonjour,
Vous avez un beau portefeuille, avec de belles lignes, excepté les canards boiteux que vous connaissez.
Vous comparez votre TRI à Carmignac, cherchez-vous à faire mieux ?
Cela me semble compliqué sans :
- sectoriser votre portefeuille (SII, interim, équipement auto…)
- jouer sur le momentum (Michelin, Valeo)
- aller tenter quelques mid ou small caps
Bonne chance smile

Hors ligne

 

#28 27/12/2016 23h28 → Portefeuille d'actions de Lanknard (portefeuille)

Membre
Réputation :   

La comparaison avec Carmignac est purement indicative et ne permets que de flatter mon égo, même si elle peut également confirmer que la stratégie suivie est la bonne.
Je recherche plutôt la distribution de dividendes réguliers et soutenables. La prise de bénéfice est toutefois parfois préférable pour rééquilibrer le poids des actifs/secteurs.

Effectivement, je pense me lancer dans le monde des small/mids caps via le PEA PME (cela pourrait augmenter ma performance par rapport à Carmignac, mais encore une fois ce n’est pas l’objectif principal), mais ce monde m’est encore un peu étranger; je reste pour l’instant en observateur.

Dernière modification par Lanknard (27/12/2016 23h31)

Hors ligne

 

#29 14/01/2017 16h27 → Portefeuille d'actions de Lanknard (portefeuille)

Membre
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Bonjour,

Mise à jour du portefeuille un peu avancée car je risque d’avoir moins le temps en fin de mois…

Le portefeuille

- Achat d’Edenred à 19€ et AXA à 24€ avec les liquidités issues de la vente de Saint-Gobain
- Allégement de Total à 49€
- Achat de Delta Plus Group à 56€
- Achat de Le Bélier à 40€
- Renforcement de CBL à 10,55€

Beaucoup de mouvements en ce début de mois. J’attendais les 49€ pour alléger ma ligne Total, c’est chose faite avec une plus value de 30% (hors dividende).
J’en ai profité pour sauter le pas avec les small caps que sont Delta Plus Group et Le Bélier, qui me permettent d’accéder à une autre diversification ainsi qu’à de bonnes entreprises peu chères.
Le renforcement mensuel est allé sur CBL ; le secteur immobilier représente maintenant 27% de mon portefeuille.

Une grosse partie de mes lignes américaines sont en plus values, allant de 20% à 55%. Je me demande dans quelle mesure je dois les conserver, sachant que l’objectif du portefeuille est quand même de privilégier des dividendes croissants. Parfois, la tentation d’alléger les lignes est forte, mais pour les réinvestir où ? Et puis cela s’ajouterais à ma poche de liquidités qui est déjà importante, donc je conserve pour le moment…

La ligne EDF est en forte moins value et je me mords les doigts de n’avoir pu vendre aux alentours de 12€, tandis que la ligne Neopost avec laquelle je suis moins à l’aise, réalise en bourse tout de même +40% depuis le 1er janvier 2016. Je réalise que ma stratégie aurait parfaitement fonctionné avec cette valeur également si je l’avais renforcée au plus bas…En attendant je conserve, n’ayant pas d’autres cibles.

Il me reste encore une grosse poche de liquidités qui représente environ 42k€ qui me permettra de renforcer mensuellement, à hauteur de 1 ou 2k€, selon les opportunités, et auxquels s’ajouteront les dividendes réinvestis et l’épargne mensuelle (environ 1k€ par mois).

Résultats 2016 :

Comme je l’indique dans ma présentation, le part du portefeuille a réalisé une performance de +15,8 %, à mettre en parallèle avec les -1% de 2015…Mais je m’en accommode largement, d’autant que le rendement net du portefeuille, en termes de dividendes est de 3,9%, j’aimerais viser 4,5% net sur le long terme.

Voici l’état du portefeuille au 14/01/2017 :

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 13/01/2017

~Consommation discrétionnaire (14,8%) :
    17 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________4,0%
     7 Hermes International_______________________3,5%
    27 Sodexo SA__________________________________3,5%
    15 McDonald's Corp (USD)______________________2,1%
    22 Publicis Groupe SA_________________________1,8%

~Consommation de base (7,9%) :
    26 Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________2,0%
    20 Procter & Gamble Co/The (USD)______________1,9%
    34 Unilever PLC (USD)_________________________1,6%
    28 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________1,3%
   330 Tesco PLC (GBP)____________________________1,0%

~Energie (12,0%) :
   148 TOTAL SA___________________________________8,9%
    31 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________3,1%

~Services financiers (9,2%) :
   344 HSBC Holdings PLC__________________________3,3%
    15 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________2,8%
    20 American International Group Inc (USD)_____1,5%
    50 AXA SA_____________________________________1,5%

~Santé (6,0%) :
    46 Sanofi_____________________________________4,4%
    12 Essilor International SA___________________1,5%

~Industrie (12,6%) :
    70 Emerson Electric Co (USD)__________________4,6%
   187 Bureau Veritas SA__________________________4,3%
    85 Edenred____________________________________2,1%
    21 Delta Plus Group___________________________1,5%

~Matériaux de base (1,9%) :
    38 Le Belier__________________________________1,9%

~Technologie de l'information (5,8%) :
    16 International Business Machines Corp_______3,1%
    71 Neopost SA_________________________________2,7%

~Services de télécommunication (1,6%) :
    34 AT&T Inc (USD)_____________________________1,6%

~Services aux collectivités (1,7%) :
   158 Electricite de France SA___________________1,7%

~Immobilier (26,4%) :
   329 Dream Office Real Estate Investment Trus___5,7%
   547 VEREIT Inc (USD)___________________________5,5%
   115 HCP Inc (USD)______________________________4,0%
   259 Cominar Real Estate Investment Trust_______3,4%
    40 WP Carey Inc (USD)_________________________2,8%
   218 CBL & Associates Properties Inc (USD)______2,8%
    32 Realty Income Corp (USD)___________________2,2%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
_________________________________________________26,9%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 13/01/2017 (immobilier uniquement)

~Diversifié (66,0%) :
   259 Cominar Real Estate Investment Trust______12,8%
   547 VEREIT Inc (USD)__________________________20,8%
   329 Dream Office Real Estate Investment Trus__21,7%
    40 WP Carey Inc (USD)________________________10,7%

~Santé (15,2%) :
   115 HCP Inc (USD)_____________________________15,2%

~Commerce et centres régionaux (18,8%) :
    32 Realty Income Corp (USD)___________________8,3%
   218 CBL & Associates Properties Inc (USD)_____10,5%

Fait avec XlsPortfolio

Pour rappel, voici la répartition du patrimoine à date :

- Actions  : 31%
- Assurance - vie : 27%
- PEL : 14%
- SCPI : 7%
- Liquidités : 19%
- PEE : 2%

Lanknard

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#30 28/02/2017 20h11 → Portefeuille d'actions de Lanknard (portefeuille)

Membre
Réputation :   

Bonjour,

Mise à jour du 28/02/2017

- Achat Ingenico à 76.14€
- Renforcement Tesco à 2.3245€
- Achat Target à 62,12€

L’investissement programmé continue avec un renforcement de Tesco qui était en forte moins value. La valeur traverse certes un moment un peu difficile mais la perspective de rebond ainsi que le retour à la distribution du dividende prévu pour 2018 me semblent intéressants.

Deux nouvelles valeurs entrent dans le portefeuille Ingenico et Target. Cette derniere prend aujourd’hui un gros bouillon à la suite de résultats décevants mais la valeur me semble intéressante en termes de ratio et est sur un plus bas aujourd’hui, pour un rendement de 4.1% actuellement. A renforcer en cas de prolongation de la chute du cours.

La poche de liquidités vient augmenter ce mois-ci de 3k€ lié à une prime exceptionnelle, et s’élève désormais à 41k€ et sera utile aux renforcements mensuels.

Les dividendes franchissent la barre des 300€ bruts.

Sur la Watch list :

- SPG (sur ses plus bas, j’attends un point d’entrée)
- Kaufman & broad, valeur interessante sur PEA-PME

Voici l’état du portefeuille au 28/02/2017 :

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 28/02/2017

~Consommation discrétionnaire (15.7%) :
    17 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________3.7%
     7 Hermes International_______________________3.4%
    27 Sodexo SA__________________________________3.3%
    15 McDonald's Corp (USD)______________________2.1%
    22 Publicis Groupe SA_________________________1.6%
    25 Target Corp (USD)__________________________1.6%

~Consommation de base (9.3%) :
   865 Tesco PLC (GBP)____________________________2.2%
    26 Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________2.0%
    20 Procter & Gamble Co/The (USD)______________2.0%
    34 Unilever PLC (USD)_________________________1.8%
    28 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________1.3%

~Energie (10.9%) :
   148 TOTAL SA___________________________________8.1%
    31 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________2.8%

~Services financiers (8.5%) :
   344 HSBC Holdings PLC__________________________3.0%
    15 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________2.8%
    20 American International Group Inc (USD)_____1.4%
    50 AXA SA_____________________________________1.3%

~Santé (5.9%) :
    46 Sanofi_____________________________________4.3%
    12 Essilor International SA___________________1.5%

~Industrie (12.2%) :
    70 Emerson Electric Co (USD)__________________4.6%
   187 Bureau Veritas SA__________________________3.9%
    85 Edenred____________________________________2.1%
    21 Delta Plus Group___________________________1.6%

~Matériaux de base (1.8%) :
    38 Le Belier__________________________________1.8%

~Technologie de l'information (7.4%) :
    16 International Business Machines Corp_______3.2%
    71 Neopost SA_________________________________2.3%
    19 Ingenico Group SA__________________________1.9%

~Services de télécommunication (1.6%) :
    34 AT&T Inc (USD)_____________________________1.6%

~Services aux collectivités (1.7%) :
   158 Electricite de France SA___________________1.7%

~Immobilier (25.1%) :
   547 VEREIT Inc (USD)___________________________5.4%
   329 Dream Office Real Estate Investment Trus___5.1%
   115 HCP Inc (USD)______________________________4.1%
   259 Cominar Real Estate Investment Trust_______3.2%
    40 WP Carey Inc (USD)_________________________2.8%
   218 CBL & Associates Properties Inc (USD)______2.4%
    32 Realty Income Corp (USD)___________________2.2%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
_________________________________________________23.3%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 28/02/2017 (immobilier uniquement)

~Diversifié (65.5%) :
   259 Cominar Real Estate Investment Trust______12.6%
   547 VEREIT Inc (USD)__________________________21.6%
   329 Dream Office Real Estate Investment Trus__20.2%
    40 WP Carey Inc (USD)________________________11.1%

~Santé (16.4%) :
   115 HCP Inc (USD)_____________________________16.4%

~Commerce et centres régionaux (18.1%) :
    32 Realty Income Corp (USD)___________________8.6%
   218 CBL & Associates Properties Inc (USD)______9.5%

Fait avec XlsPortfolio

N’hésitez pas à me faire part de vos remarques et suggestions.

Lanknard

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#31 02/03/2017 18h55 → Portefeuille d'actions de Lanknard (portefeuille)

Membre
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Très beau portefeuille , avec de belles valeurs (nous en partageons quelques unes!)
Bravo!

Même si je ne connais pas toutes vos valeurs (Belier? Delta Plus?), et que EDF est toujours dans votre portefeuille (mais d’autres, et avant moi, vous avaient déjà alerté…).

Il semble parfois que vous hésitiez - ou que vous mixiez volontairement- l’approche rendement avec une approche plus centrée sur les PV :

Lanknard a écrit :

Je me demande dans quelle mesure je dois les conserver, sachant que l’objectif du portefeuille est quand même de privilégier des dividendes croissants.

Quels sont vos critères d’achats principaux? orientés dividendes? Et vos critères de vente? je vois que vous renforcez Tesco, alors qu’ils ont coupé leur dividende, donc la coupe de dividende n’est pas un critère pour vous. En revanche vous allégez Total..

En tout cas, félicitations pour les 300€ mensuels de dividendes, ça va dans le bon sens!


L'Investisseur Individuel, mon blog orienté "Dividendes Pérennes": http://investisseur-individuel.com/

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#32 02/03/2017 20h21 → Portefeuille d'actions de Lanknard (portefeuille)

Membre
Réputation :   

Merci pour vos encouragements Kohai.

Effectivement, ma stratégie n’est pas uniquement orienté dividendes et j’inclus des entreprises de croissance où les dividendes sont plus faibles mais avec des perspectives de PV plus importantes ou encore, plus récemment, des petites entreprises dans le PEA PME.

Mes principaux critères d’achats :

- IH score élevé (incluant d’autres critères assez classique avec le ROIC, ROE…)
- dividende par rapport au FCF contenu (<70%)
- entreprise leader dans son domaine
- PER pas excessif si possible

Bref, je reprends beaucoup des concepts que vous étudiez avant d’investir.

Cependant, je m’autorise à certaines diversifications par rapport à ces critères en investissant depuis peu dans des plus petites sociétés (le belier, delta plus) ou en conservant des sociétés qui ont coupé leur dividendes (type tesco qui devrait reprendre la distribution en 2018, principale raison pour laquelle j’ai renforcé recemment).,

Par ailleurs j’ai allégé mes Total car c’était une de mes plus grosses lignes 12% avant la vente ) et que j’ai préféré prendre ma PV  (30%) pour diversifier les risques.

Concernant mes critères de vente, ils sont beaucoup moins clair que mes criteres d’achat, c’est un point faible. Beaucoup de mes lignes sont en fortes plus values…
Partant du principe que je suis très liquide en ce moment, je ne souhaite pas vendre pour ajouter des liquidités et préfère observer une augmentation des dividendes..

Pensez vous que ce soit une erreur et que je devrais me fixer des critères plus automatique ?

Lanknard

Dernière modification par Lanknard (02/03/2017 20h23)

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#33 01/04/2017 12h56 → Portefeuille d'actions de Lanknard (portefeuille)

Membre
Réputation :   

Bonjour,

Mise à jour du 31/03/2017

- Achat 12 actions Simon Property  à 169,6€
- Renforcement 30 actions Target à 42.5€
- Renforcement 129 actions CBL à 8.97€
- Vente 3 actions Hermès à 439.9€

Le mois de mars a été marqué par la hausse importante de Neopost suite à un retour à une (légère) croissance de ses ventes au 4e trimestre 2016 ainsi qu’une forte génération de flux de trésorerie, qui semble désormais couvrir le dividende. Peut-être le temps est-il bientôt venu de vendre ces titres.. Avec le recul, si j’avais pratiqué le renforcement mensuel, je serai surement à l’équilibre aujourd’hui.

La valeur Delta Plus s’apprécie également en renforçant ses positions sur sa filiale américaine. Je dois dire que pour l’instant je suis agréablement surpris par les investissements que j’ai pu réaliser sur ces plus petites valeurs (Delta plus et le Bélier) qui ont de belles performances, à voir comment cela évoluera…

Egalement, je me suis allégé sur mes titres Hermès qui affichent +52% de hausse en un petit peu plus de deux ans. Si j’avais positionné l’intégralité de mon patrimoine sur cette seule valeur, je pourrais sans doute m’arrêter de travailler aujourd’hui wink
Je trouve que la société est très fortement valorisée (avec un PER avoisinant les 45) et même si la société est en très bonne santé, je doute qu’elle ne se valorise à nouveau de 50% en un an en se basant sur les niveaux d’aujourd’hui.

Le temps est venu de concrétiser quelques plus values…

Le tout est maintenant de réinvestir sur des secteurs moins valorisés, il semble que le retail américain en prenne pour son grade en ce moment, des opportunités sont à saisir !

Les dividendes du portefeuille augmentent à 325€ brut/mois.

Voici l’état du portefeuille au 31/03/2017 :

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/03/2017

~Consommation discrétionnaire (15.8%) :
    17 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________3.9%
    27 Sodexo SA__________________________________3.3%
    55 Target Corp (USD)__________________________3.1%
    15 McDonald's Corp (USD)______________________2.0%
     4 Hermes International_______________________2.0%
    22 Publicis Groupe SA_________________________1.6%

~Consommation de base (8.8%) :
   865 Tesco PLC (GBP)____________________________2.1%
    26 Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________1.9%
    20 Procter & Gamble Co/The (USD)______________1.9%
    34 Unilever PLC (USD)_________________________1.7%
    28 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________1.2%

~Energie (10.3%) :
   148 TOTAL SA___________________________________7.7%
    31 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________2.6%

~Services financiers (8.1%) :
   344 HSBC Holdings PLC__________________________2.9%
    15 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________2.6%
    50 AXA SA_____________________________________1.3%
    20 American International Group Inc (USD)_____1.3%

~Santé (5.8%) :
    46 Sanofi_____________________________________4.3%
    12 Essilor International SA___________________1.5%

~Industrie (12.1%) :
    70 Emerson Electric Co (USD)__________________4.3%
   187 Bureau Veritas SA__________________________4.1%
    85 Edenred____________________________________2.1%
    21 Delta Plus Group___________________________1.7%

~Matériaux de base (1.8%) :
    38 Le Belier__________________________________1.8%

~Technologie de l'information (7.5%) :
    16 International Business Machines Corp_______2.9%
    71 Neopost SA_________________________________2.8%
    19 Ingenico Group SA__________________________1.9%

~Services de télécommunication (1.5%) :
    34 AT&T Inc (USD)_____________________________1.5%

~Services aux collectivités (1.4%) :
   158 Electricite de France SA___________________1.4%

~Immobilier (26.8%) :
   329 Dream Office Real Estate Investment Trus___4.9%
   547 VEREIT Inc (USD)___________________________4.8%
   387 CBL & Associates Properties Inc (USD)______3.9%
   115 HCP Inc (USD)______________________________3.7%
   259 Cominar Real Estate Investment Trust_______2.9%
    40 WP Carey Inc (USD)_________________________2.6%
    12 Simon Property Group Inc (USD)_____________2.1%
    32 Realty Income Corp (USD)___________________2.0%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
_________________________________________________22.0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/03/2017 (immobilier uniquement)

~Diversifié (56.6%) :
   259 Cominar Real Estate Investment Trust______10.8%
   547 VEREIT Inc (USD)__________________________18.0%
   329 Dream Office Real Estate Investment Trus__18.2%
    40 WP Carey Inc (USD)_________________________9.5%

~Santé (13.8%) :
   115 HCP Inc (USD)_____________________________13.8%

~Commerce et centres régionaux (29.6%) :
    32 Realty Income Corp (USD)___________________7.3%
   387 CBL & Associates Properties Inc (USD)_____14.4%
    12 Simon Property Group Inc (USD)_____________7.9%

Fait avec XlsPortfolio

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Dernière modification par Lanknard (01/04/2017 12h59)

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#34 01/04/2017 19h03 → Portefeuille d'actions de Lanknard (portefeuille)

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En misant tout votre patrimoine sur Hermès vous auriez pu prendre le risque d’en perdre la moitié ! wink
Avec des si…

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#35 02/04/2017 12h14 → Portefeuille d'actions de Lanknard (portefeuille)

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Bien sur Malcolm !
Je n’aurais personnellement pas tenté le coup, mais au moment d’appuyer sur le bouton vendre, on ne peut s’empêcher d’y penser wink

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#36 10/05/2017 21h26 → Portefeuille d'actions de Lanknard (portefeuille)

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Bonjour à tous,

Mise à jour au 30/04/2017

- Achat 45 actions Kaufman & Broad à 33.4 euros
- Achat 52 actions Royal Dutch Shell à 25.4 euros
- Renforcement 214 actions Vereit à 7.02 euros
- Renforcement 10 actions SPG à 149 euros

Ces mouvements on été effectués sur le mois d’avril et début mai. Les foncières bénéficient d’une chute depuis quelques temps et j’en profite pour renforcer mes positions qui ont le plus diminuées.
La foncière Realty Income commence à revenir sur des niveaux intéressants et je n’hésiterai pas à renforcer aux alentours de 50$ malgré une forte plus value sur la valeur (+65%).

J’espère pouvoir également renforcer certaines valeurs sur le PEA mais les valeurs européennes ont bénéficié d’un mouvement haussier ces derniers temps et les occasions se font plus rares.

Les dividendes bruts mensuels s’élèvent désormais à 350 euros.

Voici l’état du portefeuille à date :

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 10/05/2017

~Consommation discrétionnaire (17.6%) :
    17 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________4.1%
    27 Sodexo SA__________________________________3.3%
    55 Target Corp (USD)__________________________3.0%
    15 McDonald's Corp (USD)______________________2.1%
     4 Hermes International_______________________1.8%
    45 Kaufman & Broad SA_________________________1.7%
    22 Publicis Groupe SA_________________________1.5%

~Consommation de base (8.3%) :
   865 Tesco PLC (GBP)____________________________1.9%
    26 Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________1.9%
    34 Unilever PLC (USD)_________________________1.7%
    20 Procter & Gamble Co/The (USD)______________1.6%
    28 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________1.2%

~Energie (11.3%) :
   151 TOTAL SA___________________________________7.5%
    31 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________2.4%
    52 Royal Dutch Shell PLC (GBP)________________1.4%

~Services financiers (7.6%) :
   344 HSBC Holdings PLC__________________________2.8%
    15 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________2.3%
    50 AXA SA_____________________________________1.3%
    20 American International Group Inc (USD)_____1.2%

~Santé (5.8%) :
    46 Sanofi_____________________________________4.3%
    12 Essilor International SA___________________1.5%

~Industrie (11.8%) :
   187 Bureau Veritas SA__________________________4.1%
    70 Emerson Electric Co (USD)__________________3.9%
    85 Edenred____________________________________2.1%
    21 Delta Plus Group___________________________1.7%

~Matériaux de base (1.6%) :
    38 Le Belier__________________________________1.6%

~Technologie de l'information (6.8%) :
    71 Neopost SA_________________________________2.8%
    16 International Business Machines Corp_______2.3%
    19 Ingenico Group SA__________________________1.7%

~Services de télécommunication (1.2%) :
    34 AT&T Inc (USD)_____________________________1.2%

~Services aux collectivités (1.4%) :
   158 Electricite de France SA___________________1.4%

~Immobilier (26.5%) :
   761 VEREIT Inc (USD)___________________________5.6%
   329 Dream Office Real Estate Investment Trus___4.5%
    22 Simon Property Group Inc (USD)_____________3.4%
   115 HCP Inc (USD)______________________________3.3%
   387 CBL & Associates Properties Inc (USD)______3.0%
   259 Cominar Real Estate Investment Trust_______2.5%
    40 WP Carey Inc (USD)_________________________2.4%
    32 Realty Income Corp (USD)___________________1.7%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
_________________________________________________17.4%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 10/05/2017 (immobilier uniquement)

~Diversifié (56.5%) :
   259 Cominar Real Estate Investment Trust_______9.6%
   761 VEREIT Inc (USD)__________________________21.0%
   329 Dream Office Real Estate Investment Trus__17.1%
    40 WP Carey Inc (USD)_________________________8.9%

~Santé (12.5%) :
   115 HCP Inc (USD)_____________________________12.5%

~Commerce et centres régionaux (30.9%) :
    32 Realty Income Corp (USD)___________________6.4%
   387 CBL & Associates Properties Inc (USD)_____11.5%
    22 Simon Property Group Inc (USD)____________13.0%

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#37 12/06/2017 20h27 → Portefeuille d'actions de Lanknard (portefeuille)

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Bonjour à tous,

Mise à jour au 30/05/2017

- Achat 15 actions Rubis à 102,13 euros

Un mois bien maigre en termes de réinvestissement. Les seules valeurs qui baissent beaucoup et qui sont candidates au renforcement sont les valeurs foncières et je suis déjà suffisamment investi en foncières. Neopost a bien remonté ces derniers temps, mais je reste néanmoins en moins-value de 10%. Je compte revendre cette valeur très  prochainement, afin de profiter de ce rebond.

Je tente de remplir mon PEA le plus possible en profitant des soubresauts de la bourse à la baisse, d’où l’achat de Rubis, un peu chère mais de bonne qualité. Soyons patient, attendons une phase de baisse plus prononcée avant de renforcer.

Voici l’état du portefeuille à date :

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 12/06/2017

~Consommation discrétionnaire (17.4%) :
    17 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________3.9%
    27 Sodexo SA__________________________________3.3%
    55 Target Corp (USD)__________________________2.9%
    15 McDonald's Corp (USD)______________________2.0%
    48 Kaufman & Broad SA_________________________1.9%
     4 Hermes International_______________________1.8%
    22 Publicis Groupe SA_________________________1.5%

~Consommation de base (8.2%) :
    26 Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________1.9%
   865 Tesco PLC (GBP)____________________________1.8%
    34 Unilever PLC (USD)_________________________1.7%
    20 Procter & Gamble Co/The (USD)______________1.6%
    28 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________1.2%

~Energie (10.7%) :
   151 TOTAL SA___________________________________7.1%
    31 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________2.4%
    52 Royal Dutch Shell PLC (GBP)________________1.3%

~Services financiers (7.5%) :
   344 HSBC Holdings PLC__________________________2.8%
    15 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________2.3%
    50 AXA SA_____________________________________1.2%
    20 American International Group Inc (USD)_____1.2%

~Santé (5.5%) :
    46 Sanofi_____________________________________4.0%
    12 Essilor International SA___________________1.4%

~Industrie (11.6%) :
    70 Emerson Electric Co (USD)__________________3.9%
   187 Bureau Veritas SA__________________________3.9%
    85 Edenred____________________________________2.0%
    21 Delta Plus Group___________________________1.8%

~Matériaux de base (1.8%) :
    38 Le Belier__________________________________1.8%

~Technologie de l'information (6.8%) :
    71 Neopost SA_________________________________2.9%
    16 International Business Machines Corp_______2.3%
    20 Ingenico Group SA__________________________1.6%

~Services de télécommunication (1.2%) :
    34 AT&T Inc (USD)_____________________________1.2%

~Services aux collectivités (3.1%) :
    15 Rubis SCA__________________________________1.6%
   158 Electricite de France SA___________________1.5%

~Immobilier (26.2%) :
   761 VEREIT Inc (USD)___________________________5.8%
   329 Dream Office Real Estate Investment Trus___4.5%
   115 HCP Inc (USD)______________________________3.3%
    22 Simon Property Group Inc (USD)_____________3.2%
   387 CBL & Associates Properties Inc (USD)______3.0%
    40 WP Carey Inc (USD)_________________________2.5%
   259 Cominar Real Estate Investment Trust_______2.3%
    32 Realty Income Corp (USD)___________________1.6%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
_________________________________________________16.6%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 12/06/2017 (immobilier uniquement)

~Diversifié (57.3%) :
   259 Cominar Real Estate Investment Trust_______8.9%
   761 VEREIT Inc (USD)__________________________22.0%
   329 Dream Office Real Estate Investment Trus__17.1%
    40 WP Carey Inc (USD)_________________________9.4%

~Santé (12.6%) :
   115 HCP Inc (USD)_____________________________12.6%

~Commerce et centres régionaux (30.0%) :
    32 Realty Income Corp (USD)___________________6.3%
   387 CBL & Associates Properties Inc (USD)_____11.4%
    22 Simon Property Group Inc (USD)____________12.3%

Fait avec XlsPortfolio

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#38 09/07/2017 12h30 → Portefeuille d'actions de Lanknard (portefeuille)

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Bonjour à tous,

Mise à jour du 30 Juin 20107

- Achat 40 actions Neopost à 38.35 euros
- Achat 26 Legrand à 61.2 euros
- Achat 8 actions L’oréal à 178.8 euros

A noter ce mois ci, un achat quelque peu "spéculatif" et contraire à ma méthode ; le renforcement de Neopost. Je souhaite profiter du rebond du titre (tardivement, je vous l’accorde) pour revendre à très court terme, proche de mon PRU et diminuer la moins-value sur le titre et peut-être profiter du dividende en août également…Nous verrons si ce pari est gagnant dans les mois à venir.

Deux nouvelles valeurs entrées dans le PEA : Legrand et L’oréal. Ce sont le genre de valeurs avec lesquelles je suis plus à l’aise. Elles sont exceptionnelles et donc chères, mais avec du recul, ce sont ces valeurs, entres autres, qui ont le mieux fonctionné dans mon approche. Je serai ainsi plus à l’aise en cas de grosse baisse des marchés pour renforcer ces valeurs.

Je commence à atteindre le stade souhaité en termes de diversifications (près de 40 valeurs) et une fois EDF et Neopost revendus, je m’en tiendrai à cette liste de valeurs pour renforcer (sans m’interdire quelques arbitrages)

Voici l’état du portefeuille à date :

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 09/07/2017

~Consommation discrétionnaire (16,3%) :
    17 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________3,7%
    27 Sodexo SA__________________________________2,8%
    55 Target Corp (USD)__________________________2,5%
    15 McDonald's Corp (USD)______________________2,1%
    48 Kaufman & Broad SA_________________________1,8%
     4 Hermes International_______________________1,8%
    23 Publicis Groupe SA_________________________1,5%

~Consommation de base (9,2%) :
    26 Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________1,7%
   865 Tesco PLC (GBP)____________________________1,7%
    34 Unilever PLC (USD)_________________________1,6%
    20 Procter & Gamble Co/The (USD)______________1,6%
     8 L'Oreal SA_________________________________1,5%
    28 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________1,1%

~Energie (10,1%) :
   154 TOTAL SA___________________________________6,6%
    31 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________2,2%
    52 Royal Dutch Shell PLC (GBP)________________1,2%

~Services financiers (7,5%) :
   344 HSBC Holdings PLC__________________________2,9%
    15 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________2,3%
    50 AXA SA_____________________________________1,3%
    20 American International Group Inc (USD)_____1,1%

~Santé (5,3%) :
    46 Sanofi_____________________________________3,9%
    12 Essilor International SA___________________1,4%

~Industrie (12,7%) :
    70 Emerson Electric Co (USD)__________________3,7%
   187 Bureau Veritas SA__________________________3,7%
    86 Edenred____________________________________2,0%
    21 Delta Plus Group___________________________1,8%
    26 Legrand SA_________________________________1,6%

~Matériaux de base (1,7%) :
    38 Le Belier__________________________________1,7%

~Technologie de l'information (8,2%) :
   111 Neopost SA_________________________________4,4%
    16 International Business Machines Corp_______2,2%
    20 Ingenico Group SA__________________________1,7%

~Services de télécommunication (1,1%) :
    34 AT&T Inc (USD)_____________________________1,1%

~Services aux collectivités (2,9%) :
    15 Rubis SCA__________________________________1,5%
   158 Electricite de France SA___________________1,4%

~Immobilier (25,1%) :
   761 VEREIT Inc (USD)___________________________5,5%
   329 Dream Office Real Estate Investment Trus___4,3%
   115 HCP Inc (USD)______________________________3,2%
    22 Simon Property Group Inc (USD)_____________3,1%
   387 CBL & Associates Properties Inc (USD)______2,8%
    40 WP Carey Inc (USD)_________________________2,4%
   259 Cominar Real Estate Investment Trust_______2,3%
    32 Realty Income Corp (USD)___________________1,6%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
_________________________________________________13,2%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 09/07/2017 (immobilier uniquement)

~Diversifié (57,6%) :
   259 Cominar Real Estate Investment Trust_______9,2%
   761 VEREIT Inc (USD)__________________________21,9%
   329 Dream Office Real Estate Investment Trus__17,1%
    40 WP Carey Inc (USD)_________________________9,4%

~Santé (12,7%) :
   115 HCP Inc (USD)_____________________________12,7%

~Commerce et centres régionaux (29,7%) :
    32 Realty Income Corp (USD)___________________6,2%
   387 CBL & Associates Properties Inc (USD)_____11,3%
    22 Simon Property Group Inc (USD)____________12,2%

Fait avec XlsPortfolio

A bientôt,

Lanknard

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#39 29/08/2017 19h59 → Portefeuille d'actions de Lanknard (portefeuille)

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Bonjour à tous,

Mise à jour au 31 Août 2017

- Renforcement de 30 actions Publicis à 58.7€

Le renforcement du mois va vers Publicis qui a bien baissé ces derniers jours à la suite de publications moins bonnes que prévues dans le secteur, et  qui se situe à un plus bas d’un an.

Le portefeuille dépasse ce mois-ci le stade psychologique des 100k€ d’investis. Je continue ma stratégie qui me satisfait pleinement, tout en privilégiant les apports sur le PEA.

Voici l’état du portefeuille à date :

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 29/08/2017

~Consommation discrétionnaire (17.7%) :
    17 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________3.7%
    53 Publicis Groupe SA_________________________3.1%
    27 Sodexo SA__________________________________2.7%
    55 Target Corp (USD)__________________________2.5%
    15 McDonald's Corp (USD)______________________2.0%
    48 Kaufman & Broad SA_________________________1.8%
     4 Hermes International_______________________1.8%

~Consommation de base (9.2%) :
    26 Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________1.7%
   865 Tesco PLC (GBP)____________________________1.7%
    34 Unilever PLC (USD)_________________________1.7%
    20 Procter & Gamble Co/The (USD)______________1.6%
     8 L'Oreal SA_________________________________1.4%
    28 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________1.1%

~Energie (9.9%) :
   154 TOTAL SA___________________________________6.7%
    31 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________2.0%
    52 Royal Dutch Shell PLC (GBP)________________1.2%

~Services financiers (7.3%) :
   344 HSBC Holdings PLC__________________________2.8%
    15 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________2.3%
    50 AXA SA_____________________________________1.2%
    20 American International Group Inc (USD)_____1.0%

~Santé (5.1%) :
    46 Sanofi_____________________________________3.8%
    12 Essilor International SA___________________1.3%

~Industrie (12.7%) :
   187 Bureau Veritas SA__________________________3.7%
    70 Emerson Electric Co (USD)__________________3.5%
    21 Delta Plus Group___________________________2.0%
    86 Edenred____________________________________1.9%
    26 Legrand SA_________________________________1.5%

~Matériaux de base (1.7%) :
    38 Le Belier__________________________________1.7%

~Technologie de l'information (7.6%) :
   111 Neopost SA_________________________________4.0%
    16 International Business Machines Corp_______1.9%
    20 Ingenico Group SA__________________________1.7%

~Services de télécommunication (1.1%) :
    34 AT&T Inc (USD)_____________________________1.1%

~Services aux collectivités (3.1%) :
    30 Rubis SCA__________________________________1.7%
   158 Electricite de France SA___________________1.4%

~Immobilier (24.7%) :
   761 VEREIT Inc (USD)___________________________5.4%
   329 Dream Office Real Estate Investment Trus___4.6%
    22 Simon Property Group Inc (USD)_____________2.9%
   115 HCP Inc (USD)______________________________2.9%
   387 CBL & Associates Properties Inc (USD)______2.6%
   259 Cominar Real Estate Investment Trust_______2.3%
    40 WP Carey Inc (USD)_________________________2.3%
    32 Realty Income Corp (USD)___________________1.5%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
_________________________________________________12.3%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 29/08/2017 (immobilier uniquement)

~Diversifié (59.5%) :
   259 Cominar Real Estate Investment Trust_______9.5%
   761 VEREIT Inc (USD)__________________________22.0%
   329 Dream Office Real Estate Investment Trus__18.8%
    40 WP Carey Inc (USD)_________________________9.3%

~Santé (11.7%) :
   115 HCP Inc (USD)_____________________________11.7%

~Commerce et centres régionaux (28.8%) :
    32 Realty Income Corp (USD)___________________6.3%
   387 CBL & Associates Properties Inc (USD)_____10.7%
    22 Simon Property Group Inc (USD)____________11.8%

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#40 29/08/2017 20h22 → Portefeuille d'actions de Lanknard (portefeuille)

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Vous avez inventé la machine à voyager dans le temps?? le 31 aout c’est dans deux jours!!

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#41 30/08/2017 07h44 → Portefeuille d'actions de Lanknard (portefeuille)

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Réputation :   118 

Bonjour. Jolie qualité de suivi et de choix des entreprises.

Pour Edf et Neopost, désolé mais vous faites un peu n’importe quoi. Soit vous les voulez dans votre portefeuille soit non. Mais garder Edf autant de temps alors que c’est une erreur est une aberration. Et renforcer Neopost pour revendre en faisant du trading aussi. Et le PRU n’a que peu d’importance même si il nous influence tous. Soyez donc plus discipliné et appliquez votre stratégie de manière froide sans vous égarer.

Sinon vous pourriez avoir plus de Tech car IBM et Ingénico c’est pas vraiment des entreprises Tech qui font rêver. Mais la Tech paye rarement des dividendes (Expedia, Microsoft).

La partie immo est très orientée Amérique, il serait bon de diversifier vers l’Europe.

Je trouve aussi que sur des achats de belles sociétés comme l’Oreal ou LVMH la valeur au prix d’achat est un peu chère, à voir. Cela tient pour du long terme mais je ferais attention à ne pas payer trop cher.

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#42 30/08/2017 11h17 → Portefeuille d'actions de Lanknard (portefeuille)

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Réputation :   

Bonjour Bullebier,

Merci pour votre retour intéressant.

Je suis bien d’accord avec votre point de vue concernant Neopost et EDF.
Néanmoins je nuancerais légèrement votre affirmation concernant la vente et le PRU qui n’aurait aucune importance.
Autant sur EDF je suis d’accord, il faut vendre.
Autant sur Neopost, si j’avais suivi les conseils de vente sur cette valeur lorsqu’elle était au plus bas, j’aurais vendu avec une bien plus grande moins value qu’aujourd’hui.
Bref, il n’y a pas de règles et raisonner au cas par cas peut être intéressant…

Concernant le foncier européen, il y a Kaufman & Broad sur laquelle je suis investi, et cela m’embête d’investir sur des foncières européennes car hors PEA et j’ai un TMI à 30%.

Enfin, les valeurs de qualité sont globalement toujours chères, sauf crack boursier. C’est ce que je me disais avec Hermès ou LVMH à l’époque où je les ai acheté et je suis aujourd’hui en large PV.

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#43 01/09/2017 12h54 → Portefeuille d'actions de Lanknard (portefeuille)

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Réputation :   118 

C’est sur quand il faut vendre ses erreurs il ne faut pas trop les brader. La question à se poser est "est ce que je les acheterais à ce prix la?". Il y a un peu de spéculation et l’envie de retrouver son PRU c’est sur mais il faut être objectif et calculateur.

Pour les valeurs chères, leur multiple de valorisation augmente dans un marché haussier et baisse dans un marché baissier et elles passent de PE de 30 à 20 par exemple. Donc on verra quand la bourse stagne ou baisse..

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#44 01/10/2017 22h00 → Portefeuille d'actions de Lanknard (portefeuille)

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Bonsoir,

Mise à jour au 30 Septembre

- Vente de 158 actions EDF à 10,42€
- Vente de 15 actions Mc Donald’s à 129,86€
- Achat de 36 actions Kellogg’s à 54,1€

Deux ventes ce mois-ci, pour deux raisons bien différentes. J’ai profité de la remontée temporaire de la valeur pour me séparer enfin de ma participation dans EDF, erreur du passé hérité des débuts de mon portefeuille. La moins-value est significative (-65%, en intégrant les dividendes je dois être aux alentours de -50%) mais il était temps que je m’en sépare.
La deuxième vente est celle de Mc Donald’s, une belle valeur qui a beaucoup monté ces derniers temps, la plus value représentant 17 années de dividendes (77% de plus value), et le ratio de dividende passant sous les 3%, après plus de 2 ans de détention dans mon portefeuille.
J’ai directement réinvestis le montant issus de la vente de Mc donald’s sur Kellogg’s qui est une toute aussi belle valeur cotant sur ses plus bas.

J’affine ainsi ma méthode de vente, estimant qu’il est préférable de vendre lorsque la plus value représente plus de 15 ans de dividendes et lorsque le ratio descend sous les 3%. J’exclue cependant de cette méthode les valeurs de croissance à faible dividende (Hermès, LVMH,…) qui se retrouvent rapidement dans ce cas de figure.

A la suite de ces ventes, je repasse temporairement sous le seuil psychologique des 100k€ investis, mais compte bien le repasser rapidement, en renforçant de préférence les valeurs de mon PEA afin de diminuer l’impact fiscal.

Je suis par ailleurs sur un projet d’achat de résidence principal, pour diversifier mon patrimoine et car la ville où je suis n’est pas très chère (un achat de 125k€ équivaut à un loyer de 500€ environ voir plus en fonction de la qualité du bien), mais ça c’est un autre sujet…

Voici l’état du portefeuille à date :

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 29/09/2017

~Consommation discrétionnaire (16.4%) :
    17 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________4.0%
    53 Publicis Groupe SA_________________________3.1%
    27 Sodexo SA__________________________________2.8%
    55 Target Corp (USD)__________________________2.8%
    48 Kaufman & Broad SA_________________________2.0%
     4 Hermes International_______________________1.7%

~Consommation de base (11.2%) :
    36 Kellogg Co (USD)___________________________1.9%
   865 Tesco PLC (GBP)____________________________1.8%
    26 Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________1.7%
    34 Unilever PLC (USD)_________________________1.7%
    20 Procter & Gamble Co/The (USD)______________1.5%
     8 L'Oreal SA_________________________________1.4%
    28 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________1.1%

~Energie (10.5%) :
   154 TOTAL SA___________________________________7.0%
    31 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________2.1%
    52 Royal Dutch Shell PLC (GBP)________________1.4%

~Services financiers (7.5%) :
   344 HSBC Holdings PLC__________________________2.9%
    15 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________2.3%
    50 AXA SA_____________________________________1.3%
    20 American International Group Inc (USD)_____1.0%

~Santé (5.1%) :
    46 Sanofi_____________________________________3.9%
    12 Essilor International SA___________________1.3%

~Industrie (13.1%) :
   187 Bureau Veritas SA__________________________4.1%
    70 Emerson Electric Co (USD)__________________3.7%
    86 Edenred____________________________________2.0%
    42 Delta Plus Group___________________________1.8%
    26 Legrand SA_________________________________1.6%

~Matériaux de base (1.6%) :
    38 Le Belier__________________________________1.6%

~Technologie de l'information (7.2%) :
   111 Neopost SA_________________________________3.6%
    16 International Business Machines Corp_______2.0%
    20 Ingenico Group SA__________________________1.6%

~Services de télécommunication (1.1%) :
    34 AT&T Inc (USD)_____________________________1.1%

~Services aux collectivités (1.6%) :
    30 Rubis SCA__________________________________1.6%

~Immobilier (24.6%) :
   761 VEREIT Inc (USD)___________________________5.3%
   329 Dream Office Real Estate Investment Trus___4.7%
    22 Simon Property Group Inc (USD)_____________3.0%
   387 CBL & Associates Properties Inc (USD)______2.7%
   115 HCP Inc (USD)______________________________2.7%
   259 Cominar Real Estate Investment Trust_______2.4%
    40 WP Carey Inc (USD)_________________________2.3%
    32 Realty Income Corp (USD)___________________1.5%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
_________________________________________________13.7%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 29/09/2017 (immobilier uniquement)

~Diversifié (59.5%) :
   259 Cominar Real Estate Investment Trust_______9.6%
   761 VEREIT Inc (USD)__________________________21.6%
   329 Dream Office Real Estate Investment Trus__19.0%
    40 WP Carey Inc (USD)_________________________9.2%

~Santé (11.0%) :
   115 HCP Inc (USD)_____________________________11.0%

~Commerce et centres régionaux (29.5%) :
    32 Realty Income Corp (USD)___________________6.3%
   387 CBL & Associates Properties Inc (USD)_____11.1%
    22 Simon Property Group Inc (USD)____________12.1%

Fait avec XlsPortfolio

Vos remarques sont les bienvenues.

Lanknard

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