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#651 17/06/2013 14h26

Membre (2011)
Réputation :   116  

N’hésitez pas à me solliciter si vous avez besoin de mon fichier. Et merci pour votre travail.


Parrain pour : American Express, Fortuneo, Binck.

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#652 17/06/2013 22h41

Membre (2012)
Réputation :   5  

Le fichier envoyé par IH fonctionne parfaitement.
J’ai retrouvé mes données et ma présentation après rajout de toutes les modifs faites sur la feuille d’origine
Merci IH.
smile

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#653 18/06/2013 10h09

Membre (2011)
Réputation :   0  

problème résolu pour moi aussi. Merci

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#654 18/06/2013 10h54

Membre (2011)
Réputation :   116  

Problème résolu pour moi aussi. Merci beaucoup !


Parrain pour : American Express, Fortuneo, Binck.

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#655 18/06/2013 19h12

Membre (2012)
Top 20 SCPI/OPCI
Réputation :   106  

Merci IH, mon fichier corrigé fonctionne très bien.

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#656 18/06/2013 20h57

Membre (2011)
Réputation :   22  

Merci. Le correctif a bien été apporté également de mon côté.


Parrain Bourse Direct, Boursorama Banque,  Linxea - courtier AV (à voir selon l'offre du moment).  Me contacter par MP, merci !

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#657 18/06/2013 21h31

Membre (2011)
Réputation :   20  

Ce serait bien si notre hôte développer une version compatible avec Mac, sans avoir besoin de passer par "une machine virtuelle" (c’est de l’hébreu pour moi).

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#658 18/06/2013 21h46

Membre (2012)
Réputation :   5  

Ce serait bien si les utilisateurs de Mac assumaient leur choix d’un système marginal.
Surement super, et tout et tout mais marginal. Moins de 5 % des ordis à travers le monde
Je pense que notre hôte à d’autres choses à faire.
Et il existe des VM …

Dernière modification par Champflo (18/06/2013 21h48)

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#659 19/06/2013 17h57

Membre (2013)
Réputation :   52  

Je débarque et je m’excuse d’avance mais je n’ai pas trouvé la réponse dans ce topic….
J’ai, comme certains, des soucis avec xlsPortfolio, comme rien dans la colonne "secteurs" de mon portefeuille (si j’ai bien compris, c’est irrémédiable), et surtout, je ne peux mettre à jour le reporting (erreur d’exécution "13")…
Par contre, je n’ai pas reçu le nouveau fichier xls (normal?)…est-ce qu’il corrige ce bug?


parrainage Bourse direct, binck, boursorama, fortuneo possibles

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#660 19/06/2013 19h36

Banni
Réputation :   22  

Bonsoir Kascman,

Vous n’avez pas à vous excuser, ce topique ne répond effectivement pas à toutes les questions.

Un peu plus haut dans cette file, j’ai indiqué que la solution apportée par notre hôte ne me semble pas la bonne.

J’ai donc conservé ma version 116B que j’ai modifiée sur 3 onglets. Cela pour conserver l’onglet "secteurs".

Cet onglet est le seul qui permettent de rectifier les nombreuses erreurs de Bloomberg sur l’affectation des valeurs.

C’est aussi le seul qui permet (un peu seulement) de modifier les a-priori de notre hôte (pas de suivi des obligations ni des SCPI par exemple, non utilisation de la classification ICB en 10 industries = secteurs etc…).

Si intéressé je peux vous envoyer mon onglet secteurs en MP. Toutefois le meiux est de suivre sur votre propre fichier, ce que j’ai décrit en résumé sur ma feuille "vos notes"  ici:

Note de mise à jour sur la 1.16D du 05/06/13
Les secteurs ont été modifiés sur Bloomberg, l’onglet secteur a été supprimé par IH (récupération sur le site).

==> résultat KO.

Modifications effectuées:
Dans la page ""foncières cotées"" remplacer les anciennes appelations par les nouvelles en répérant les valeurs du portefeuille (cf le site bloomberg pour les nouvelles valeurs). Le faire dans les 2 parties de la fauille (traduction et ventilation).
Dans la feuille ""secteurs"" idem que pour les foncières, il faut insérer toujours avant la dernière ligne, les nouvelles appelations et y indiquer le secteur. Ensuite copier les nouvelles appelations dans ""portefeuille"" pour les valeurs ""_"". Dans ma liste il faudra aussi renommer les secteurs des valeurs suivies (en les insérants dans ""secteurs"" comme pour ""portefeuille"".
"           
           
Bien cordialement

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#661 20/06/2013 09h33

Membre (2012)
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Réputation :   177  

ENFP

j’ai modifié directement  dans la ligne "secteur"  de l onglet portefeuille (en L) pour mettre "immobilier". Comme ça c’est bien repris dans l’onglet "Devise" pour la répartition.

Sinon je me retrouvais avec une allocation d’actifs sans aucun reit en usd.

question: Dans "valeur de part", peut on comparer facilement l’historique de notre valeur de part à un autre indice ?
Exemple, changer carmignac par un tracker CAC  mais que le calcul se fasse sur toutes les anciennes valeurs .


Parrain IGRAAL -  livretP (code 02182A)- esketit traderepublic Crypto.com aswk9j6a22,  Ebuyclub, Vivid, AFER, Fortunéo, Bourso,  Linxea,……

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#662 20/06/2013 10h47

Membre (2012)
Réputation :   15  

la video explicative n°3 aborde le remplacement de votre indice de reference (à partir de 3min)

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#663 21/06/2013 14h12

Membre (2012)
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Merci à IH pour la résolution, rapide et efficace, de l’"erreur 1004" sur mon fichier. J’apprécie !

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#664 24/06/2013 22h48

Membre (2011)
Réputation :   15  

Après un problème de récupération des données cela fonctionne de nouveau. Merci à notre hôte pour le coup de main.

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#665 25/06/2013 20h24

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bonjour,
j’ai une interrogation plus globale et pas trop technique sur Xlsportfolio

Dans le cadre d’un PEA, j’ai constitué une dizaine de valeurs de rendements que je suis avec la version 1.16e.

Parallèlement à ces lignes, à l’intérieur même de ce PEA j’ai aussi une "poche" de liquidités dont je me sers pour acheter et revendre rapidement des valeurs uniquement dans le cadre d’un daily ou swing trading, sans que j’en fasse état sur Xlsportfolio

Compartimenter "virtuellement" le PEA n’est pas chose facile, parce que du coup les liquidités sont très fluctuantes par rapport à cette activité parallèle de trading TCT, qui cohabite avec l’activité "rendement" dans le même PEA.

Je ne sais pas trop comment faire… qui plus est, mentionner des liquidités destinées pour majeure partie à être utilisées pour des allers-retours rapides sur le marché, peut amener à réduire (ou à fausser…) automatiquement le rendement TTM de ma dizaine de lignes de valeurs de rendement que j’ai entré dans le logiciel.

D’autant plus qu’en fonction du sens du marché (comme maintenant…), je peux m’abstenir de trader quelques temps, et de ce fait, les liquidités deviennent importantes et impactent directement le rendement TTM.

quoi faire ? J’ai pensé mettre directement une valeur nulle dans la case "liquidités"…

Voilà, si vous avez une solution… merci !

Dernière modification par christian (25/06/2013 20h29)

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#666 26/06/2013 09h19

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INTJ

Le + simple est de faire complètement abstraction des liquidités en question.

Vous avez par exemple 15000 EUR pour faire joujou avec du day-trading, qui ne sont jamais pris en compte sur Xlsportfolio.

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#667 26/06/2013 12h40

Membre (2011)
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merci !
juste par curiosité, je ne comprends pas pourquoi le fait de mentionner des liquidités sur xlsPortfolio influe et fait automatiquement baisser le rendement TTM. Ce dernier est bien la résultante des lignes que l’on détient en actifs ?

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#668 27/06/2013 15h17

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bonjour
Pour tester j’ai rentre le code bloomberg dans loutil XLS portoflio du trackers ci dessous

SPDR ETFs - SPDR MSCI Europe Small Cap ETF

L’outil ne ressort rien au niveau du calendrier des dividendes verses ….
Est ce normal ? Il me semble pourtant que cet ETF verse des dividendes au meme titre qu’une action .

merci

K

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#669 27/06/2013 16h06

Membre (2011)
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Il faut indiquer sur la ligne de votre tracker dans la feuille portefeuille :
- La périodicité du dividende
- Le mois de paiement
On trouve ces infos sur le net.

par exemple : SPDR ETFs Dividend Historical Distribution List
ensuite sur la feuille calendrier, mettre a jour…
Ca devrait marcher

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#670 27/06/2013 16h25

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bonjour,
Mais si le dividende est capitalise du coup on ne peut pas avoir l’info non ?
cdlt
Da

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#671 27/06/2013 18h05

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Un tracker Capitalisant ne paye pas de dividende. C’est le cas du tracker mentionné
Donc c’est normal de ne pas avoir de paiment de dividende dans le calendrier

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#672 28/06/2013 14h46

Membre (2012)
Réputation :   16  

bonjour
loutil xls portofilio me donne un cours de 3,339 pour cette valeur alors que la valeur reelle sur bloomberg est de 333.050 gbp

Est ce un bug ?

merci

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#673 28/06/2013 14h51

Membre (2011)
Réputation :   203  

Bonjour,

Ce doit certainement être GPB (Pound£) et GBx (centimes c£).

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#674 02/07/2013 10h45

Membre (2011)
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Bonjour,

Je n’arrive pas à trouver le nouveau ticker de Orange / France Telecom sur Bloomberg.
Au mieux j’obtiens le message suivante : "(FTE:FP) has changed to a new ticker symbol"…

D’avance merci !

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[+1]    #675 02/07/2013 11h02

Membre (2013)
Réputation :   2  

Remplace FTE par ORA

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