Portefeuille d'actions de Nestor75

nestor75 · #51

Selden a écrit :
Bonjour Nestor,

Simple curiosité, mais j’ai l’impression que les lignes ont très peu changé depuis la constitution de votre portefeuille il y a 4ans . Du coup, les 32% que vous indiquez Vs les 13% affichés par votre outil proviennent de quel phénomène?

Bien à vous,

Les 32% correspondent à la valeur de part et les 13% à la plus-value. La différence est, j’imagine, liée à la prise en compte des dividendes qui sont intégralement réinvestis.

Kabal a écrit :
Votre stratégie ne fait pas que renforcer les lignes qui sous performent ?

Elle les renforce dans la limite de 7,5% du total du portefeuille avant réinvestissement (et non après afin d’ éviter des calculs "complexes").

nestor75 · #52

39ème mois de reporting

Depuis sa constitution au mois de juin 2017, le portefeuille gagne 25,85 % (en baisse de 6,15 points par rapport au mois dernier).

Dividendes encaissés

- 20,17 € de Healthpeak Properties Inc
- 53,40 € de Exxon Mobil Corp
- 36,29 € de IBM
- 23,12 € de 3M & Co
- 4,56 € de McDonalds Corp
- 108,47 € de National Grid

==> Soit un total de 246,01 € pour le mois

C’est Vodafone qui subit la plus lourde chute. Toutefois l’opérateur téléphonique excède 7,5% du portefeuille. Pareil pour ensuite Exxon Mobil, Glaxo, 3M et IBM. C’est alors Coca-Cola (méga kif) qui est renforcé ce mois-ci :

Achat de 26 actions pour un total de 1 228,62 € avec un PRU qui est porté à 46,251 €.

nestor75 · #53

39ème mois de reporting

Depuis sa constitution au mois de juin 2017, le portefeuille gagne 27,03 % (en hausse de 1,18 point par rapport au mois dernier).

Dividendes encaissés

- 15,11 € de Coca-Cola Company
- 51,01 € de Philip Morris International Inc
- 52,38 € de GlaxoSmithKline PLC

==> Soit un total de 118,50 € pour le mois

C’est Vodafone qui subit la plus lourde chute, je renforce donc l’opérateur téléphonique britannique ce mois-ci :

Achat de 864 actions pour un total de 1 159,06 € avec un PRU ramené à 1,711 €.

nestor75 · #54

41ème mois de reporting

Depuis sa constitution au mois de juin 2017, le portefeuille gagne 27,77 % (en hausse de 0,74 point par rapport au mois dernier).

(je n’intègre volontairement pas les 8 actions de Kyndril Holdings Incorporation, on verra plus tard)

Dividendes encaissés

- 6,16 € de JP Morgan Chase & Co
- 12,66 € € de Procter & Gamble Co

+ rompus liés à la scission partielle d’IBM pour un montant de 16,66 €

==> Soit un total de 35,48 € pour le mois

C’est Vodafone qui subit la plus lourde chute. Toutefois l’opérateur téléphonique excède 7,5% du portefeuille. C’est donc IBM, qui subit la deuxième plus lourde chute, qui est renforcé ce mois-ci :

Achat de 9 actions pour un total de 951,09 € avec un PRU ramené à 114,185 €.

MilfordSound · #55

Bonsoir,

Les lignes en moins values ou quasiment à l’équilibre sont parmi les plus grosses en terme de valeur, tandis que les lignes en forte plus values sont les plus petites.

N’avez vous pas peur de renforcer des couteaux qui tombent ? Car manifestemnt, c’est ce qui se passe : vous renforcez les valeurs qui végètent, au détriment des valeurs qui performent.

Ce serait extremement interessant de connaitre la valeur de votre portefeuille à ce jour si vous aviez fait l’inverse : renforcer la valeur qui a le plus monté. Sans le plafond des 7.5%, je n’ai aucun doute sur le fait que votre portefeuille peserait probablement deux fois plus, avec deux ou trois méga-lignes qui représenteraient une très grosse part du portefeuille.

Renforcer à la hausse est bien souvent très profitable !

Cordialement

nestor75 · #56

Votre réflexion est effectivement pertinente. Et rejoint ce qu’écrivait également ici Barns en juillet 2019. C’est vrai que cela pose question…

Toutefois, n’étant pas un adepte du monde selon Garp, la méthode suivie ici reproduit celle de Shagrath dans son topic exemplaire sur la méthode indicielle expliquée par notre hôte.

C’est vrai que cette méthode conduit à renforcer régulièrement des entreprises qui "végètent". Cependant, sur seize entreprises, seules trois finalement n’ont jamais été renforcées (effet de bord attendu, puisque dans le portefeuille de Shagrath cité plus haut quatre sociétés n’ont jamais été renforcées depuis 9 ans). Il y a donc une certaine rotation.

Tout cela me convient bien, car je ne cherche pas à superformer, mais à diversifier en bon père de famille mon patrimoine. Je n’aurais jamais pensé investir dans les actions, car c’est trop aléatoire… Du moins jusqu’à ce que je tombe sur ce forum et la méthode du portefeuille passif qui a été pour moi une révélation et montre qu’on peut investir en bourse en toute tranquilité en suivant quelques règles de bon sens.

Enfin, je suis une méthode qui porte quand même ses fruits et qui me donne toute satisfaction.

MilfordSound · #57

Bonjour,

Le CW8 est à +70% depuis juin 2017. Un ETF SP500 à 100%.

Alors certes, votre méthode « porte ses fruits » dans le sens où votre performance est largement positive depuis votre entrée en bourse, mais cela commence à faire un sacré manque à gagner comparé à un simple DCA sur un ETF World.

Vous qui pronez la diversification comme mère de sureté (cf votre signature), ne seriez vous pas plus serein avec un ETF World nettement plus diversifié, moins volatile et plus performant, avec un suivi simplifié à l’extrême ? En bon père de famille !

Cordialement

PS : je suis un inconditionnel de John Irving, l’un de mes auteurs favoris !

nestor75 · #58

42ème mois de reporting

Depuis sa constitution au mois de juin 2017, le portefeuille gagne 32,29 % (en hausse de 4,52 points par rapport au mois dernier).

Dividendes encaissés

- 20,36 € de Healthpeak Properties Inc
- 56,59 € de Exxon Mobil Corp
- 38,05 € de IBM
- 24,21 € de 3M & Co
- 5,10 € de McDonalds Corp
- 21,28 € de Coca-Cola Company
- 12,00 € de LVMH

==> Soit un total de 177,59 € pour le mois

C’est Vodafone qui subit la plus lourde chute. Toutefois l’opérateur téléphonique excède 7,5% du portefeuille. C’est donc 3M, qui subit la deuxième plus lourde chute, qui est renforcé ce mois-ci :

Achat de 7 actions pour un total de 1 107,71 € avec un PRU ramené à 159,066 €.

nestor75 · #59

43ème mois de reporting

Depuis sa constitution au mois de juin 2017, le portefeuille gagne 44,98% (en hausse de 12,69 points par rapport au mois dernier).

Dividendes encaissés

- 74,65 € de National Grid
- 51,10 € de Philip Morris International Inc
- 53,36 € de GlaxoSmithKline PLC
+4,13 € de régularisation diverse

==> Soit un total de 183,24 € pour le mois

C’est Vodafone qui subit la plus lourde chute. Toutefois l’opérateur téléphonique excède 7,5% du portefeuille. C’est donc 3M, qui subit la deuxième plus lourde chute, qui est renforcé ce mois-ci :

Achat de 8 actions pour un total de 1 181,01 € avec un PRU ramené à 157,077 €

nestor75 · #60

44ème mois de reporting

Depuis sa constitution au mois de juin 2017, le portefeuille gagne 43,80% (en baisse de 1,18 point par rapport à janvier dernier).

(Comme les 8 actions de Kyndril Holdings Incorporation, je n’intègre ni les 335 actions d’Haleon issues de la scission avec GSK ni l’action Euroapi issue de la scission avec Sanofi, on verra plus tard)

Dividendes encaissés

- 78,98 € de Healthpeak Properties Inc
- 179,40 € de Exxon Mobil Corp
- 145,26 € de IBM
- 116,69 € de 3M & Co
- 16,45 € de McDonalds Corp
- 72,34 € de Coca Cola Company
- 175,31 € de Philip Morris International Inc
- 137,61 € de GlaxoSmithKline PLC
- 27,36 € de JP Morgan Chase & Co
- 275,44 € de Vodafone
- 145,10 € de National Grid
- 42,26 € de Procter & Gamble Co
- 28,00 € de LVMH
- 55,10 € de Air Liquide
- 114,28 € de Sanofi
- 121,00 € de Véolia

+ 1,87 € de rompus Sanofi suite apparemment scission Eurapi
+ 128,85 € de rompus Air Lquide suite à attribution d’actions gratuites

==> Soit un total de 1 861,30 € pour la période

J’ai également récupéré une action gratuite Air Liquide. Le PRU est donc ramené à 99,382 €

Etant actuellement un peu étranglé financièrement (mais pour des investissements qui donneront de plantureux revenus plus tard), pas de renforcement ce mois-ci mais :

1/ Liquidation de la ligne Exxon Mobil pour 13 603,06 €, soit une plus-value de 7 273,61 € (hors frottement fiscal)

2 Constitution d’une ligne Crédit Agricole :

Achat de 232 actions pour un total de 2 249,67 € et un PRU de 9,688 €.

nestor75 · #61

45ème mois de reporting

Depuis sa constitution au mois de juin 2017, le portefeuille gagne 48,36% (en hausse de 4,56 points par rapport à novembre dernier).

Dividendes encaissés

- 66,67 € de Healthpeak Properties Inc
- 98,61 € de IBM
- 77,07 € de 3M & Co
- 11,84 € de McDonalds Corp
- 47,93 € de Coca Cola Company
- 130,61 € de Philip Morris International Inc
- 58,44 € de GlaxoSmithKline PLC
- 13,08 € de JP Morgan Chase & Co
- 136,61 € de Vodafone
- 72,96 € de National Grid
- 43,36 € de Procter & Gamble Co
- 48,00 € de LVMH
- 59,00 € de Air Liquide
- 135,52 € de Véolia
- 6,36 € de Haleon PLC

==> Soit un total de 1 006,17 € pour la période

Ayant à nouveau besoin de cash, pas de renforcement depuis novembre, mais liquidation de 2 lignes + 2 spin-off :

1/ Liquidation de la ligne Procter & Gamble pour 3 924,62 €, soit une plus-value de 1 942,37 €

2/ Liquidation de la ligne JP Morgan pour 1 517,68 €, soit une plus-value de 573,48 €

3/ Liquidation de la ligne Kyndril pour 80,68 €

4/ Liquidation de la ligne Haleon pour 1 278,25 €

Les plus-values indiquées s’entendent hors frottement fiscal.

Les sommes des lignes liquidées sont sorties du portefeuille.

nestor75 · #62

46ème mois de reporting

Depuis sa constitution au mois de juin 2017, le portefeuille gagne 45,24% (en baisse de 3,12 points par rapport à mai dernier).

Dividendes encaissés

- 21,63 € de Healthpeak Properties Inc
- 97,59 € de IBM
- 76,42 € de 3M & Co
- 11,74 € de McDonalds Corp
- 49,07 € de Coca Cola Company
- 54,64 € de Philip Morris International Inc
- 30,44 € de GlaxoSmithKline PLC
- 138,25 € de Vodafone
- 157,94 € de National Grid
- 243,60 € de Crédit Agricole
- 92,56 € de Sanofi

==> Soit un total de 974,11 € pour la période

Ayant à nouveau besoin de cash, pas de renforcement depuis mai, mais liquidation de la ligne IBM pour 7 252,76 €, soit une plus-value de 1 200,94 € (hors frottement fiscal).

Je sors donc cette somme du portefeuille ainsi que 2 800,00 € de liquidités.

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#51 19/08/2021 16h39

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