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#76 02/03/2022 22h47

Membre (2019)
Réputation :   93  

SUIVI DES PORTEFEUILLES


32ème mise à jour arrêtée le Lundi 28 Février 2022 au soir


Contexte: Dramatique. 
Par une décision de pure félonie, Vladimir Poutine a lancé l’armée russe dans une guerre d’annexion de son voisin l’Ukraine. Les Ukrainiens résistent vaillamment et la communauté internationale tente de répliquer par des mesures d’ordre économique (gel des avoirs russes, et déconnexion des banques russes du système SWIFT, fermeture de l’espace aérien aux avions russes, non desserte des ports russes par le fret maritime, etc…) et symbolique ( en refusant la participation des russes aux événements sportifs et culturels internationaux) 
Tout cela éclipse les Jeux Olympiques d’hiver qui se sont déroulés en début de mois dans la station de sports d’hiver renommée qu’est Pékin et où les compétiteurs français s’étaient honorablement distingués (médailles d’or en patinage artistique, en slalom, et en biathlon).

Eléments de valorisation du marché:
Equity risk premium au 1er mars : 5,37%  (contre 5,17% le 1er février)
Morningstar Fair Value : 0,95 undervalued le 28/02/2022
10 Yr US Treasury yield : 1,83 %  le 28/02

Sentiment de marché:
Fear & Greed index : 24 (Extreme Fear) le 28/02

EUR/USD : 1,121

PORTEFEUILLE DE TRACKERS

Sur le mois, le portefeuille s’apprécie de +0,27%  à comparer au fonds Sextant Grand Large (-0,98%) et au MSCI World (-2 %).



Progression comparée du portefeuille vis-à-vis du fonds Sextant Grand Large et du MSCI World:



PORTEFEUILLE DE TITRES VIFS

Le portefeuille cède -1,94% sur le mois, à comparer au CACGR (-0,48%), à l’EuroStoxx50 (-0,07%), et au MSCI World (-2%) dividendes réinvestis.

Vente de la ligne Viatris (2 actions à 15,5 $) le 16/02 profitant d’un cours favorable pour simplifier le portefeuille d’une ligne minuscule résultant du spin-off de Pfizer

Renforcements:

Le 23/02 achat de 12 Agripower à 6,98 € pour étoffer un peu la ligne qui était toujours restée un peu maigrelette, ayant été mal servi lors de son introduction en bourse.

Le même jour achat d’une action Microsoft à 282$ profitant d’un recul temporaire du cours.

Dividendes perçus:
National Health Investors : 2,43 €  le 1/02
Verizon : 12,08 €  le 1/02
Mastercard : 0,65 € le 10/02
Morgan Stanley : 4,68 € le 16/02
ABB Vie : 6,60 € le 16/02
Realty Income: 0,66 € le 16/02
Accenture: 3,84 € le 17/02




RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 28/02/2022

~Consommation discrétionnaire (6,9%) :
    33 La Francaise des Jeux SA___________________2,6%
     3 L'Oreal SA_________________________________2,3%
     1 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________1,4%
     1 Home Depot Inc (USD)_______________________0,6%

~Consommation de base (7,7%) :
    21 Kellogg Co (USD)___________________________2,6%
    18 Danone SA__________________________________2,1%
    19 Unilever PLC_______________________________1,8%
    21 Koninklijke Ahold Delhaize NV______________1,2%

~Energie (11,9%) :
    57 TotalEnergies SE___________________________5,6%
    32 Rubis SCA__________________________________1,9%
    10 Gaztransport et Technigaz SA_______________1,8%
    12 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________1,8%
    49 Agripower France SASU______________________0,7%

~Services financiers (8,1%) :
   206 ABC Arbitrage SA___________________________3,1%
    31 Scor SE____________________________________1,9%
    10 Morgan Stanley (USD)_______________________1,7%
     2 Mastercard Inc (USD)_______________________1,4%

~Santé (13,0%) :
    85 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________3,4%
    15 Sanofi SA__________________________________3,0%
     7 Abbvie Inc (USD)___________________________2,0%
    22 Pfizer Inc (USD)___________________________2,0%
    15 Qiagen NV__________________________________1,4%
     6 Medtronic PLC______________________________1,2%

~Industrie (9,8%) :
    45 Bouygues SA________________________________3,1%
    14 Thales SA__________________________________3,1%
     7 3M Co (USD)________________________________2,0%
    14 Compagnie de Saint Gobain SA_______________1,7%

~Matériaux de base (9,6%) :
    14 Air Liquide________________________________4,5%
    16 Rio Tinto PLC (GBP)________________________2,4%
     7 LyondellBasell Industries NV_______________1,3%
    11 Vicat SA___________________________________0,8%
    18 Hoffmann Green Cement Technologies SAS_____0,7%

~Technologie de l'information (13,2%) :
     6 Accenture PLC______________________________3,6%
     5 Microsoft Corp (USD)_______________________2,9%
    10 International Business Machines Corp_______2,3%
    15 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,6%
    24 Kalray SA__________________________________1,5%
    15 Sword Group SE_____________________________1,2%
     2 Kyndryl Holdings Inc (USD)_________________0,1%

~Services de télécommunication (7,4%) :
    28 Verizon Communications Inc (USD)___________2,9%
    73 Orange SA__________________________________1,7%
    12 Tencent Holdings Ltd_______________________1,2%
    37 Itissalat Al Maghrib Ste SA________________1,0%
    31 Eutelsat Communications SA_________________0,7%

~Services aux collectivités (6,9%) :
    96 Engie SA___________________________________2,9%
     7 Duke Energy Corp (USD)_____________________1,3%
    18 Neoen SA___________________________________1,3%
    15 Albioma SA_________________________________1,3%

~Immobilier (5,4%) :
    20 Kaufman & Broad SA_________________________1,4%
    25 Klepierre SA_______________________________1,4%
    15 Nexity SA__________________________________1,1%
     8 Orpea SA___________________________________0,6%
     4 Realty Income Corp (USD)___________________0,5%
     4 National Health Investors Inc (USD)________0,4%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 28/02/2022 (immobilier uniquement)

~Diversifié (46,4%) :
    20 Kaufman & Broad SA________________________25,6%
    15 Nexity SA_________________________________20,8%

~Santé (19,1%) :
     8 Orpea SA__________________________________11,6%
     4 National Health Investors Inc (USD)________7,5%

~Commerce et centres régionaux (34,5%) :
    25 Klepierre SA______________________________25,2%
     4 Realty Income Corp (USD)___________________9,3%

Fait avec XlsPortfolio

Evolution comparée du portefeuille vis-à-vis du CACGR, de l’Eurostoxx50 et du MSCI World dividendes réinvestis:



Le portefeuille de trackers est soutenu par la hausse des matières premières et des métaux précieux, et le portefeuille de titres vifs par la forte appréciation du titre Thales, mais les circonstances à l’origine de ces progressions ne permettent pas de s’en réjouir.

Dernière modification par Cristobal (02/03/2022 22h58)


Préférer les entreprises qui crachent du "cash-flow" (à la LVMH) à celles qui cachent du "krach-flow" (à la Enron, Wirecard, …)

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#77 07/04/2022 00h13

Membre (2019)
Réputation :   93  

SUIVI DES PORTEFEUILLES


33ème mise à jour arrêtée le Jeudi 31 Mars 2022 au soir


Contexte:Слава Україні !
“La guerre, c’est comme la chasse, sauf qu’à la guerre les lapins tirent.” (Charles De Gaulle)
Depuis plus d’un mois le lapin ukrainien tire sur le chasseur russe avec une efficacité remarquable, mettant en échec les plans initiaux de "l’opération militaire spéciale" déclenchée par Vladimir Poutine. En particulier, l’effort principal qui consistait à s’emparer en quelques jours de la capitale Kyiv pour décapiter le pouvoir politique ukrainien et lui substituer un gouvernement fantoche a échoué, et l’armée russe essuie de lourdes pertes en hommes (10000 tués et 20000 blessés selon les estimations de l’OTAN) dont de très nombreux officiers supérieurs, ainsi qu’en matériel. L’armée russe se venge de sa relative incompétence militaire en multipliant les crimes de guerre envers les populations civiles. Les réfugiés, essentiellement des femmes et des enfants, affluent par millions, en Pologne principalement, mais aussi en Slovaquie, Hongrie, Roumanie et Moldavie. Les occidentaux procurent armements et aide humanitaire à l’Ukraine et durcissent petit à petit les sanctions économiques envers la Russie.
Tout cela ferait presque oublier la campagne pour l’élection présidentielle en France…

Eléments de valorisation du marché:
Equity risk premium au 1er avril :  5,00%   (contre 5,37% le 1er mars)
Morningstar Fair Value : 0,97 undervalued le 31/03/2022
10 Yr US Treasury yield : 2,32 %  le 31/03

Sentiment de marché:
Fear & Greed index : 51 (Neutral) le 01/04

EUR/USD : 1,106

PORTEFEUILLE DE TRACKERS

Sur le mois, le portefeuille s’apprécie de +3,09%  à comparer au fonds Sextant Grand Large (+0,9%) et au MSCI World (+4,68 %).



Progression comparée du portefeuille vis-à-vis du fonds Sextant Grand Large et du MSCI World:



PORTEFEUILLE DE TITRES VIFS

Le portefeuille progresse de +2,58% sur le mois, à comparer au CACGR (+0,12%), à l’EuroStoxx50 (+1,12%), et au MSCI World (+4,68%) dividendes réinvestis.

Pas de mouvement ce mois,car la vision est bien obscurcie par l’abondance de fumigènes. J’accumule des munitions avant d’approvisionner et tirer…

Dividendes perçus:

Pfizer :  6,16 €  le 7/03
IBM :  11,42 € le 11/03
Exxon Mobil  : 7,35 € le 11/03
Microsoft :  1,72 € le 11/03
3M  :  7,23 € le 15/03
Lyondellbasell  :  7,22 € le 15/03
Kellogg  :  8,39 € le 16/03
Realty Income  : 0,68 €  le 16/03
Duke Energy :  4,75 €  le 16/03
Unilever  :  6,73  €  le 23/03
Home Depot: 1,31 €  le 25/03




RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/03/2022

~Consommation discrétionnaire (6,7%) :
    33 La Francaise des Jeux SA___________________2,5%
     3 L'Oreal SA_________________________________2,3%
     1 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________1,4%
     1 Home Depot Inc (USD)_______________________0,6%

~Consommation de base (7,3%) :
    21 Kellogg Co (USD)___________________________2,6%
    18 Danone SA__________________________________1,9%
    19 Unilever PLC_______________________________1,6%
    21 Koninklijke Ahold Delhaize NV______________1,3%

~Energie (12,2%) :
    57 TotalEnergies SE___________________________5,5%
    10 Gaztransport et Technigaz SA_______________2,1%
    12 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________1,9%
    32 Rubis SCA__________________________________1,8%
    49 Agripower France SASU______________________0,9%

~Services financiers (8,1%) :
   206 ABC Arbitrage SA___________________________3,2%
    31 Scor SE____________________________________1,9%
    10 Morgan Stanley (USD)_______________________1,6%
     2 Mastercard Inc (USD)_______________________1,3%

~Santé (13,3%) :
    85 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________3,5%
    15 Sanofi SA__________________________________2,9%
    22 Pfizer Inc (USD)___________________________2,1%
     7 Abbvie Inc (USD)___________________________2,1%
    15 Qiagen NV__________________________________1,4%
     6 Medtronic PLC______________________________1,3%

~Industrie (9,9%) :
    14 Thales SA__________________________________3,3%
    45 Bouygues SA________________________________3,0%
     7 3M Co (USD)________________________________2,0%
    14 Compagnie de Saint Gobain SA_______________1,6%

~Matériaux de base (9,9%) :
    14 Air Liquide________________________________4,6%
    16 Rio Tinto PLC (GBP)________________________2,4%
     7 LyondellBasell Industries NV_______________1,4%
    18 Hoffmann Green Cement Technologies SAS_____0,7%
    11 Vicat SA___________________________________0,7%

~Technologie de l'information (13,9%) :
     6 Accenture PLC______________________________3,8%
     5 Microsoft Corp (USD)_______________________2,9%
    10 International Business Machines Corp_______2,5%
    15 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,6%
    24 Kalray SA__________________________________1,5%
    15 Sword Group SE_____________________________1,5%
     2 Kyndryl Holdings Inc (USD)_________________0,0%

~Services de télécommunication (6,9%) :
    28 Verizon Communications Inc (USD)___________2,7%
    73 Orange SA__________________________________1,6%
    12 Tencent Holdings Ltd_______________________1,1%
    37 Itissalat Al Maghrib Ste SA________________0,9%
    31 Eutelsat Communications SA_________________0,6%

~Services aux collectivités (6,7%) :
    96 Engie SA___________________________________2,4%
     7 Duke Energy Corp (USD)_____________________1,5%
    18 Neoen SA___________________________________1,5%
    15 Albioma SA_________________________________1,4%

~Immobilier (5,1%) :
    25 Klepierre SA_______________________________1,3%
    20 Kaufman & Broad SA_________________________1,3%
    15 Nexity SA__________________________________1,0%
     8 Orpea SA___________________________________0,7%
     4 Realty Income Corp (USD)___________________0,5%
     4 National Health Investors Inc (USD)________0,4%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/03/2022 (immobilier uniquement)

~Diversifié (43,8%) :
    20 Kaufman & Broad SA________________________24,4%
    15 Nexity SA_________________________________19,4%

~Santé (21,5%) :
     8 Orpea SA__________________________________12,8%
     4 National Health Investors Inc (USD)________8,7%

~Commerce et centres régionaux (34,7%) :
    25 Klepierre SA______________________________24,5%
     4 Realty Income Corp (USD)__________________10,2%

Fait avec XlsPortfolio

Evolution comparée du portefeuille vis-à-vis du CACGR, de l’Eurostoxx50 et du MSCI World dividendes réinvestis:

Dernière modification par Cristobal (07/04/2022 23h06)


Préférer les entreprises qui crachent du "cash-flow" (à la LVMH) à celles qui cachent du "krach-flow" (à la Enron, Wirecard, …)

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#78 03/05/2022 18h23

Membre (2019)
Réputation :   93  

SUIVI DES PORTEFEUILLES


34ème mise à jour arrêtée le Vendredi 29 Avril 2022 au soir


Contexte: Guerre en Ukraine et élections présidentielles en France
Emmanuel Macron est reconduit pour un deuxième mandat, sans grande surprise, mais sans grand enthousiasme non plus.
En Ukraine, les russes ont abandonné l’idée de s’emparer de Kyiv et ont réorienté les troupes dédiées à cet objectif vers le Donbass qu’ils espèrent occuper en totalité. Les ukrainiens résistent bien, dorénavant alimentés en armes lourdes par les occidentaux, et la guerre se transforme en une guerre d’attrition qui risque de se prolonger. Parmi les hauts faits d’armes de ce mois on notera le naufrage du navire amiral de la flotte russe de la mer noire, le croiseur "Moskva", victime de deux missiles ukrainiens "Neptune" tirés par leurs batteries côtières.

Eléments de valorisation du marché:
Equity risk premium au 1er mai:  5,23%   (contre 5,00 % le 1er avril)
Morningstar Fair Value : 0,89 undervalued le 29/04/2022
10 Yr US Treasury yield : 2,9 %  le 29/04

Sentiment de marché:
Fear & Greed index : 28 (Fear) le 29/04

EUR/USD : 1,055  le 29/04

PORTEFEUILLE DE TRACKERS

Sur le mois, le portefeuille baisse de -0,46%  à comparer au fonds Sextant Grand Large (-1,49%) et au MSCI World (-1,27%).



Progression comparée du portefeuille vis-à-vis du fonds Sextant Grand Large et du MSCI World:



PORTEFEUILLE DE TITRES VIFS

Le portefeuille progresse de +1,59% sur le mois, à comparer au CACGR (-1,27%), à l’EuroStoxx50 (-2,23%), et au MSCI World (-1,27%) dividendes réinvestis.

Renforcement de Nexity le 26/04 par l’acquisition de 16 actions à 29,56 €

Vente de l’intégralité de la ligne Albioma le 29/04 au cours de 50,60 € suite à l’annonce de l’OPA du fonds KKR

Dividendes perçus:

TotalEnergies : 37,62 € le 01/04
GlaxoSmithKline: 17,78 € le 11/04
Tencent Holdings : 11,86 € le 19/04
Realty Income : 0,69 € le 22/04
Rio Tinto : 50,96 € le 25/04
Ahold Delhaize : 9,28 € le 28/04
LVMH  : 7 € le 28/04
L’Oreal : 9,28 € le 29/04




RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 29/04/2022

~Consommation discrétionnaire (6,5%) :
    33 La Francaise des Jeux SA___________________2,4%
     3 L'Oreal SA_________________________________2,2%
     1 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________1,3%
     1 Home Depot Inc (USD)_______________________0,6%

~Consommation de base (8,0%) :
    21 Kellogg Co (USD)___________________________2,8%
    18 Danone SA__________________________________2,2%
    19 Unilever PLC_______________________________1,8%
    21 Koninklijke Ahold Delhaize NV______________1,2%

~Energie (12,6%) :
    57 TotalEnergies SE___________________________5,6%
    10 Gaztransport et Technigaz SA_______________2,4%
    12 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________2,0%
    32 Rubis SCA__________________________________1,7%
    49 Agripower France SASU______________________0,9%

~Services financiers (7,9%) :
   206 ABC Arbitrage SA___________________________3,1%
    31 Scor SE____________________________________1,7%
    10 Morgan Stanley (USD)_______________________1,6%
     2 Mastercard Inc (USD)_______________________1,4%

~Santé (13,7%) :
    85 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________3,8%
    15 Sanofi SA__________________________________3,2%
    22 Pfizer Inc (USD)___________________________2,1%
     7 Abbvie Inc (USD)___________________________2,0%
    15 Qiagen NV__________________________________1,4%
     6 Medtronic PLC______________________________1,3%

~Industrie (10,3%) :
    14 Thales SA__________________________________3,6%
    45 Bouygues SA________________________________3,1%
     7 3M Co (USD)________________________________2,0%
    14 Compagnie de Saint Gobain SA_______________1,6%

~Matériaux de base (9,9%) :
    14 Air Liquide________________________________4,8%
    16 Rio Tinto PLC (GBP)________________________2,3%
     7 LyondellBasell Industries NV_______________1,5%
    11 Vicat SA___________________________________0,7%
    18 Hoffmann Green Cement Technologies SAS_____0,6%

~Technologie de l'information (13,1%) :
     6 Accenture PLC______________________________3,7%
     5 Microsoft Corp (USD)_______________________2,7%
    10 International Business Machines Corp_______2,6%
    15 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,4%
    24 Kalray SA__________________________________1,3%
    15 Sword Group SE_____________________________1,3%
     2 Kyndryl Holdings Inc (USD)_________________0,0%

~Services de télécommunication (7,1%) :
    28 Verizon Communications Inc (USD)___________2,6%
    73 Orange SA__________________________________1,7%
    12 Tencent Holdings Ltd_______________________1,1%
    37 Itissalat Al Maghrib Ste SA________________1,0%
    31 Eutelsat Communications SA_________________0,7%

~Services aux collectivités (5,2%) :
    96 Engie SA___________________________________2,3%
     7 Duke Energy Corp (USD)_____________________1,5%
    18 Neoen SA___________________________________1,4%

~Immobilier (5,8%) :
    31 Nexity SA__________________________________1,9%
    20 Kaufman & Broad SA_________________________1,2%
    25 Klepierre SA_______________________________1,2%
     8 Orpea SA___________________________________0,6%
     4 Realty Income Corp (USD)___________________0,5%
     4 National Health Investors Inc (USD)________0,4%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________1,6%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 29/04/2022 (immobilier uniquement)

~Diversifié (53,2%) :
    20 Kaufman & Broad SA________________________20,9%
    31 Nexity SA_________________________________32,3%

~Santé (16,8%) :
     8 Orpea SA___________________________________9,8%
     4 National Health Investors Inc (USD)________7,0%

~Commerce et centres régionaux (30,0%) :
    25 Klepierre SA______________________________20,5%
     4 Realty Income Corp (USD)___________________9,5%

Fait avec XlsPortfolio

Evolution comparée du portefeuille vis-à-vis du CACGR, de l’Eurostoxx50 et du MSCI World dividendes réinvestis:



Thales se hisse désormais au hit-parade des 5 premières lignes du portefeuille :



Edit: correction d’un lien

Dernière modification par Cristobal (03/05/2022 21h56)


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#79 03/06/2022 15h05

Membre (2019)
Réputation :   93  

SUIVI DES PORTEFEUILLES



35ème mise à jour arrêtée le Mardi 31 Mai 2022 au soir


Contexte: Guerre en Ukraine et préparation des législatives en France
Les ukrainiens ont desserré l’étranglement russe au nord et à l’est de Kharkiv et font face vaille que vaille dans le Donbass où les russes ont concentré l’essentiel de leurs forces dans leur tentative de s’emparer se Severodonetsk après avoir réussi à capturer Marioupol. Les combats sont très destructeurs (emploi massif de l’artillerie) et meurtriers de part et d’autre. Les répercussions de cette guerre favorisent une inflation mondiale des prix de l’énergie et des matières premières déjà à l’oeuvre avant la guerre.
En France, Elizabeth Borne a été nommée premier ministre d’un gouvernement où pour l’essentiel on reprend les mêmes et on recommence..


Eléments de valorisation du marché
:
Equity risk premium au 1er juin:  5,17%   (contre 5,23 % le 1er mai)
Morningstar Fair Value : 0,88 undervalued le 01/06/2022
10 Yr US Treasury yield : 2,85 %  le 31/05

Sentiment de marché
:
Fear & Greed index : 22 (Extreme Fear) le 31/05

EUR/USD : 1,073  le 31/05

PORTEFEUILLE DE TRACKERS

Sur le mois, le portefeuille baisse de -2,78%  à comparer au fonds Sextant Grand Large (+0,06%) et au MSCI World (-3,98%).

Achat le 6 mai d’une part de Amundi MSCI World au cours de 398,40 €



Progression comparée du portefeuille vis-à-vis du fonds Sextant Grand Large et du MSCI World:



PORTEFEUILLE DE TITRES VIFS

Le portefeuille progresse de +1,08% sur le mois, à comparer au CACGR (+0,49%), à l’EuroStoxx50 (+1,34%), et au MSCI World (-3,98%) dividendes réinvestis.

Achat le 12 mai de 20 actions Veolia Environnement au cours de 24,95 € pour "remplumer" le secteur des Services aux Collectivités suite à la vente de Albioma le mois dernier.  Veolia a été choisi pour diversifier un secteur qui jusqu’à présent était essentiellement composé de producteurs d’électricité.

Dividendes perçus:
Cisco Systems : 4,13 €  le 28/04  (oublié dans le recensement d’avril)
Verizon : 12,96 € le 2/05
Vicat : 18,15 € le 3/05
Sword group : 127,5 € le 3/05
FDJ : 40,92 € le 4/05
Bouygues : 81,00 € le 5/05
Sanofi : 49,95 € le 10/05
Danone : 34,92 € le 12/05
Klepierre : 42,5 € le 16/05
Realty Income : 0,72 € le 16/05
Morgan Stanley : 5,1 € le 16/05
ABBVie : 7,11 € le 17/05
Air Liquide : 44,08 € le 18/05
Accenture : 4,19 € le 19/05
Thales : 27,44 € le 19/05
Scor: 55,80 € le 24/05
Nexity : 77,50 € le 25/05




RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/05/2022

~Consommation discrétionnaire (6,2%) :
    33 La Francaise des Jeux SA___________________2,3%
     3 L'Oreal SA_________________________________2,0%
     1 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________1,2%
     1 Home Depot Inc (USD)_______________________0,6%

~Consommation de base (7,7%) :
    21 Kellogg Co (USD)___________________________2,8%
    18 Danone SA__________________________________2,0%
    19 Unilever PLC_______________________________1,8%
    21 Koninklijke Ahold Delhaize NV______________1,1%

~Energie (14,0%) :
    57 TotalEnergies SE___________________________6,5%
    10 Gaztransport et Technigaz SA_______________2,5%
    12 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________2,2%
    32 Rubis SCA__________________________________1,9%
    49 Agripower France SASU______________________0,8%

~Services financiers (7,7%) :
   206 ABC Arbitrage SA___________________________3,1%
    10 Morgan Stanley (USD)_______________________1,7%
    31 Scor SE____________________________________1,6%
     2 Mastercard Inc (USD)_______________________1,4%

~Santé (13,3%) :
    85 GSK plc (GBP)______________________________3,6%
    15 Sanofi SA__________________________________3,1%
    22 Pfizer Inc (USD)___________________________2,2%
     7 Abbvie Inc (USD)___________________________2,0%
    15 Qiagen NV__________________________________1,3%
     6 Medtronic PLC______________________________1,2%

~Industrie (9,9%) :
    14 Thales SA__________________________________3,3%
    45 Bouygues SA________________________________3,0%
     7 3M Co (USD)________________________________2,0%
    14 Compagnie de Saint Gobain SA_______________1,6%

~Matériaux de base (9,7%) :
    14 Air Liquide________________________________4,7%
    16 Rio Tinto PLC (GBP)________________________2,2%
     7 LyondellBasell Industries NV_______________1,6%
    11 Vicat SA___________________________________0,7%
    18 Hoffmann Green Cement Technologies SAS_____0,6%

~Technologie de l'information (12,5%) :
     6 Accenture PLC______________________________3,5%
    10 International Business Machines Corp_______2,7%
     5 Microsoft Corp (USD)_______________________2,6%
    15 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,3%
    15 Sword Group SE_____________________________1,2%
    24 Kalray SA__________________________________1,1%
     2 Kyndryl Holdings Inc (USD)_________________0,0%

~Services de télécommunication (7,2%) :
    28 Verizon Communications Inc (USD)___________2,8%
    73 Orange SA__________________________________1,8%
    12 Tencent Holdings Ltd_______________________1,1%
    37 Itissalat Al Maghrib Ste SA________________0,9%
    31 Eutelsat Communications SA_________________0,7%

~Services aux collectivités (6,5%) :
    96 Engie SA___________________________________2,5%
     7 Duke Energy Corp (USD)_____________________1,5%
    18 Neoen SA___________________________________1,4%
    20 Veolia Environnement SA____________________1,1%

~Immobilier (5,4%) :
    31 Nexity SA__________________________________1,7%
    20 Kaufman & Broad SA_________________________1,2%
    25 Klepierre SA_______________________________1,1%
     4 Realty Income Corp (USD)___________________0,5%
     4 National Health Investors Inc (USD)________0,5%
     8 Orpea SA___________________________________0,4%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________1,9%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/05/2022 (immobilier uniquement)

~Diversifié (53,7%) :
    20 Kaufman & Broad SA________________________21,9%
    31 Nexity SA_________________________________31,8%

~Santé (16,3%) :
     8 Orpea SA___________________________________7,9%
     4 National Health Investors Inc (USD)________8,4%

~Commerce et centres régionaux (30,0%) :
    25 Klepierre SA______________________________20,3%
     4 Realty Income Corp (USD)___________________9,7%

Fait avec XlsPortfolio

Evolution comparée du portefeuille vis-à-vis du CACGR, de l’Eurostoxx50 et du MSCI World dividendes réinvestis:



La sous-exposition du portefeuille aux valeurs de croissance, pénalisante pendant toute l’année 2021, se révèle bénéfique depuis le début de l’année suite à la rotation sectorielle vers les secteurs de l’énergie, des ressources de base et également de la santé et des télécoms au détriment du luxe et des technologiques.


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[+1]    #80 05/07/2022 18h36

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SUIVI DES PORTEFEUILLES


36ème mise à jour arrêtée le Jeudi 30 Juin 2022 au soir


Contexte: Guerre en Ukraine et législatives en France
La majorité présidentielle ne dispose plus désormais plus que d’une majorité relative à l’assemblée nationale, à la suite des législatives: forte progression numérique des opposants de gauche réunis au sein d’une alliance dénommée NUPES (Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale), mais aussi  des opposants d’extrême droite (Rassemblement National).
En Ukraine la ligne de front s’étend sur près de 1000 km et les deux armées se livrent à une éprouvante guerre d’usure. Grace à leur artillerie en surnombre les russes arrivent néanmoins à progresser et à s’emparer des villes de Sievierodonetsk et Lissytchansk, tout en devant abandonner l’île aux Serpents …
20 millions de tonnes de céréales restent bloquées dans les ports ukrainiens.


Eléments de valorisation du marché:
Equity risk premium au 1er juin:  5,73%   (contre 5,17 % le 1er juin)
Morningstar Fair Value : 0,82 undervalued le 30/06/2022
10 Yr US Treasury yield : 3,00 %  le 30/06

Sentiment de marché:
Fear & Greed index : 23 (Extreme Fear) le 30/06

EUR/USD : 1,048  le 30/06

PORTEFEUILLE DE TRACKERS

Sur le mois, le portefeuille baisse de -5,17%  à comparer au fonds Sextant Grand Large (-2,74%) et au MSCI World (-5,75%).



Progression comparée du portefeuille vis-à-vis du fonds Sextant Grand Large et du MSCI World:



PORTEFEUILLE DE TITRES VIFS

Le portefeuille cède -5,33% sur le mois, à comparer au CACGR (-8,19%), à l’EuroStoxx50 (-8,68%), et au MSCI World (-5,75%) dividendes réinvestis.

Achat le 8 juin de 2 actions Air liquide  au cours de 150,12 € pour compléter  l’attribution gratuite d’une action reçue ce même jour. Rétrospectivement j’aurais été bien inspiré d’attendre quelques jours de plus pour effectuer cet achat ! …

Dividendes perçus:
Kaufman & Broad  39 € le 3/06
Tencent 2,28 € le 7/06
GTT 17,5 € le 8/06
Saint Gobain 22,82 € le 8/06
Orange 29,20 € le 9/06
Microsoft 2,22 € le 9/06
IBM 11,92 € le 10/06
Pizer 8,8 € le 10/06
Exxon Mobil 7,63 € le 10/06
3M Co  7,62 € le 13/06
Kellogg 8,77 € le 16/06
Rubis 59,52 € le 16/06
Unilever 6,73 € le 16/06
Realty Income 0,71 € le 16/06
Duke Energy 4,97€ le 17/06
Home Depot 1,37 € le 17/06
Lyondellbasell 42,83 € le 20/06
Neoen 1,8 € le 23/06




RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/06/2022

~Consommation discrétionnaire (6,4%) :
    33 La Francaise des Jeux SA___________________2,4%
     3 L'Oreal SA_________________________________2,2%
     1 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________1,3%
     1 Home Depot Inc (USD)_______________________0,6%

~Consommation de base (8,1%) :
    21 Kellogg Co (USD)___________________________3,1%
    18 Danone SA__________________________________2,1%
    19 Unilever PLC_______________________________1,8%
    21 Koninklijke Ahold Delhaize NV______________1,1%

~Energie (13,4%) :
    57 TotalEnergies SE___________________________6,3%
    10 Gaztransport et Technigaz SA_______________2,6%
    12 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________2,1%
    32 Rubis SCA__________________________________1,6%
    49 Agripower France SASU______________________0,9%

~Services financiers (7,4%) :
   206 ABC Arbitrage SA___________________________3,2%
    10 Morgan Stanley (USD)_______________________1,6%
    31 Scor SE____________________________________1,4%
     2 Mastercard Inc (USD)_______________________1,3%

~Santé (14,2%) :
    85 GSK plc (GBP)______________________________3,8%
    15 Sanofi SA__________________________________3,1%
    22 Pfizer Inc (USD)___________________________2,4%
     7 Abbvie Inc (USD)___________________________2,2%
    15 Qiagen NV__________________________________1,5%
     6 Medtronic PLC______________________________1,1%

~Industrie (9,6%) :
    14 Thales SA__________________________________3,6%
    45 Bouygues SA________________________________2,9%
     7 3M Co (USD)________________________________1,9%
    14 Compagnie de Saint Gobain SA_______________1,2%

~Matériaux de base (9,2%) :
    17 Air Liquide________________________________4,7%
    16 Rio Tinto PLC (GBP)________________________2,0%
     7 LyondellBasell Industries NV_______________1,3%
    11 Vicat SA___________________________________0,6%
    18 Hoffmann Green Cement Technologies SAS_____0,6%

~Technologie de l'information (12,6%) :
     6 Accenture PLC______________________________3,5%
    10 International Business Machines Corp_______2,9%
     5 Microsoft Corp (USD)_______________________2,7%
    15 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,3%
    15 Sword Group SE_____________________________1,2%
    24 Kalray SA__________________________________1,0%
     2 Kyndryl Holdings Inc (USD)_________________0,0%

~Services de télécommunication (7,5%) :
    28 Verizon Communications Inc (USD)___________3,0%
    73 Orange SA__________________________________1,8%
    12 Tencent Holdings Ltd_______________________1,1%
    37 Itissalat Al Maghrib Ste SA________________0,9%
    31 Eutelsat Communications SA_________________0,7%

~Services aux collectivités (6,3%) :
    96 Engie SA___________________________________2,3%
     7 Duke Energy Corp (USD)_____________________1,6%
    18 Neoen SA___________________________________1,4%
    20 Veolia Environnement SA____________________1,0%

~Immobilier (5,3%) :
    31 Nexity SA__________________________________1,7%
    20 Kaufman & Broad SA_________________________1,1%
    25 Klepierre SA_______________________________1,0%
     4 Realty Income Corp (USD)___________________0,6%
     4 National Health Investors Inc (USD)________0,5%
     8 Orpea SA___________________________________0,4%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________1,8%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/06/2022 (immobilier uniquement)

~Diversifié (53,5%) :
    20 Kaufman & Broad SA________________________21,2%
    31 Nexity SA_________________________________32,3%

~Santé (17,1%) :
     8 Orpea SA___________________________________7,6%
     4 National Health Investors Inc (USD)________9,5%

~Commerce et centres régionaux (29,4%) :
    25 Klepierre SA______________________________18,8%
     4 Realty Income Corp (USD)__________________10,6%

Fait avec XlsPortfolio

Evolution comparée du portefeuille vis-à-vis du CACGR, de l’Eurostoxx50 et du MSCI World dividendes réinvestis:

Dernière modification par Cristobal (05/07/2022 18h44)


Préférer les entreprises qui crachent du "cash-flow" (à la LVMH) à celles qui cachent du "krach-flow" (à la Enron, Wirecard, …)

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[+1]    #81 06/10/2022 23h45

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SUIVI DES PORTEFEUILLES


37ème mise à jour arrêtée le Vendredi 30 Septembre au soir


Contexte: En France, période estivale marquée par la sécheresse,les épisodes caniculaires à répétition et de gigantesques incendies de forêt, notamment en Gironde.
L’actualité internationale reste dominée par la guerre en Ukraine, et plus récemment par un soulèvement en Iran. En Ukraine, par un accord sous les auspices de l’ONU et de la Turquie, l’exportation des produits agricoles par voie maritime a pu reprendre. Par contre la situation de la centrale nucléaire de Zaporijia a été et reste un sujet d’inquiétude. Le front est resté stable en juillet et août, mais durant cette période les ukrainiens ont frappé méthodiquement lignes logistiques, dépôts de munitions, postes de commandement, bases militaires et défenses antiaériennes dans la profondeur du dispositif russe,  y compris en Crimée, à l’aide des moyens d’artillerie et de missiles fournis par les occidentaux. Cela a été conduit en préparation de puissantes contre-offensives démarrées en fin du mois d’août au Sud vers Kherson puis au Nord Est dans l’oblast de Kharkiv  permettant aux Ukrainiens  de reconquérir en peu de temps des étendues très importantes (plus de 6000 km2) de territoire.


Eléments de valorisation du marché
:
Equity risk premium au 1er octobre:  5,30%   (contre 5,10 % le 1er septembre)
Morningstar Fair Value : 0,80 undervalued le 30/09/2022
10 Yr US Treasury yield : 3,82 %  le 30/09

Sentiment de marché:
Fear & Greed index : 15 (Extreme Fear) le 30/09

EUR/USD : 0,98 le 30/09

PORTEFEUILLE DE TRACKERS

Sur la période entre les clôtures du 30 juin et du 30 septembre, le portefeuille baisse de -1,45%  à comparer au fonds Sextant Grand Large (-3,62%) et au MSCI World (+1,98%).

le 8 /07 perception de 100 € de dividendes de l’ETF Europe Select Dividend 30

le 26/09 renforcement de ce même ETF par l’achat de 37 titres supplémentaires au cours de 13,433 €



Progression comparée du portefeuille vis-à-vis du fonds Sextant Grand Large et du MSCI World:



PORTEFEUILLE DE TITRES VIFS

Sur la période entre les clôtures du 30 juin et du 30 septembre, le portefeuille se déprécie de -6,71%  à comparer au CACGR (-2,46%), à l’EuroStoxx50 (-3,68%), et au MSCI World (+1,98%) dividendes réinvestis.

Renforcements de Kaufman & Broad le 12/07 (20 actions au cours de 25 €)  et de Rio Tinto le 15/07 (8 actions au cours de 45 £)

Spin-off de HALEON le 18/07  les 85 actions Glaxosmithkline sont converties en 68 actions  GSK  et 85 actions HALEON au cours de 3,3 £

Dividendes perçus:

Totalenergies  37,62 € le 1/07
Glaxosmithkline 10,5 € le 4/07
ABC Arbitrage 20,6 € le 07/07
Veolia  20 € le 07/07
Medtronic 3,02 € le 21/07
Cisco Sstems 4,25 € le 28/07

Verizon 13,27 € le 01/08
National Health Investors  2,28 € le 08/08
Mastercard  0,72 € le 10/08
AbbVie  7,38 € le 16/08
Morgan Stanley 5,39 € le 16/08
Realty Income 0,69 € le 16/08
Accenture  4,31 € le 17/08

Ahold Delhaize 8,21 € le 01/09
Unilever 6,73 € le 01/09
Realty Income  0,73 € le 06/09
Lyondellbasell  8,40 € le 07/09
Pfizer  6,69 € le 07/09
Microsoft  2,35 € le 09/09
Exxon Mobil  7,93 € le 12/09
IBM  12,39 €  le 12/09
3M  7,95 €  le 12/09
Realty Income 0,75 € le 16/09
Kellogg  9,40 € le 16/09
Home Depot 1,44 € le 16/09
Duke Energy  5,34 € le 18/09
Maroc Telecom  11,06 € le 22/09
Rio Tinto  45,29 € le 25/09




RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/09/2022

~Consommation discrétionnaire (6,7%) :
    33 La Francaise des Jeux SA___________________2,3%
     3 L'Oreal SA_________________________________2,3%
     1 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________1,4%
     1 Home Depot Inc (USD)_______________________0,6%

~Consommation de base (8,7%) :
    21 Kellogg Co (USD)___________________________3,4%
    18 Danone SA__________________________________2,0%
    19 Unilever PLC_______________________________2,0%
    21 Koninklijke Ahold Delhaize NV______________1,3%

~Energie (13,9%) :
    57 TotalEnergies SE___________________________6,3%
    10 Gaztransport et Technigaz SA_______________2,6%
    12 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________2,5%
    32 Rubis SCA__________________________________1,6%
    49 Agripower France SASU______________________0,9%

~Services financiers (7,3%) :
   206 ABC Arbitrage SA___________________________3,0%
    10 Morgan Stanley (USD)_______________________1,9%
     2 Mastercard Inc (USD)_______________________1,3%
    31 Scor SE____________________________________1,1%

~Santé (12,8%) :
    15 Sanofi SA__________________________________2,7%
    68 GSK plc (GBP)______________________________2,3%
    22 Pfizer Inc (USD)___________________________2,3%
     7 Abbvie Inc (USD)___________________________2,2%
    15 Qiagen NV__________________________________1,5%
     6 Medtronic PLC______________________________1,2%
    85 HALEON PLC (GBP)___________________________0,6%

~Industrie (9,4%) :
    14 Thales SA__________________________________3,6%
    45 Bouygues SA________________________________2,8%
     7 3M Co (USD)________________________________1,8%
    14 Compagnie de Saint Gobain SA_______________1,2%

~Matériaux de base (9,8%) :
    17 Air Liquide________________________________4,6%
    24 Rio Tinto PLC (GBP)________________________3,1%
     7 LyondellBasell Industries NV_______________1,2%
    11 Vicat SA___________________________________0,6%
    18 Hoffmann Green Cement Technologies SAS_____0,3%

~Technologie de l'information (12,8%) :
     6 Accenture PLC______________________________3,7%
    10 International Business Machines Corp_______2,8%
     5 Microsoft Corp (USD)_______________________2,7%
    15 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,4%
    15 Sword Group SE_____________________________1,3%
    24 Kalray SA__________________________________0,8%
     2 Kyndryl Holdings Inc (USD)_________________0,0%

~Services de télécommunication (6,5%) :
    28 Verizon Communications Inc (USD)___________2,5%
    73 Orange SA__________________________________1,6%
    12 Tencent Holdings Ltd_______________________1,0%
    37 Itissalat Al Maghrib Ste SA________________0,9%
    31 Eutelsat Communications SA_________________0,6%

~Services aux collectivités (6,5%) :
    96 Engie SA___________________________________2,6%
     7 Duke Energy Corp (USD)_____________________1,5%
    18 Neoen SA___________________________________1,4%
    20 Veolia Environnement SA____________________0,9%

~Immobilier (5,7%) :
    40 Kaufman & Broad SA_________________________1,9%
    31 Nexity SA__________________________________1,5%
    25 Klepierre SA_______________________________1,0%
     4 Realty Income Corp (USD)___________________0,5%
     4 National Health Investors Inc (USD)________0,5%
     8 Orpea SA___________________________________0,2%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,5%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/09/2022 (immobilier uniquement)

~Diversifié (59,1%) :
    40 Kaufman & Broad SA________________________32,8%
    31 Nexity SA_________________________________26,3%

~Santé (13,0%) :
     8 Orpea SA___________________________________3,7%
     4 National Health Investors Inc (USD)________9,4%

~Commerce et centres régionaux (27,9%) :
    25 Klepierre SA______________________________18,2%
     4 Realty Income Corp (USD)___________________9,7%

Fait avec XlsPortfolio

Evolution comparée du portefeuille vis-à-vis du CACGR, de l’Eurostoxx50 et du MSCI World dividendes réinvestis:



Suite à son spin-off GlaxoSmithKline cède la place à Kellogg dans le top 5 :



La tendance des marchés actions reste baissière à moyen terme sous l’effet du relèvement des taux d’intérêts par les Banques Centrales luttant contre une inflation qui reste élevée, d’un contexte géopolitique préoccupant et du spectre d’une prochaine entrée en récession économique. Winter is coming…

Dernière modification par Cristobal (07/10/2022 00h02)


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#82 02/11/2022 22h53

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SUIVI DES PORTEFEUILLES


38ème mise à jour arrêtée le Lundi 31 Octobre au soir


Contexte: En France, record de chaleur pour un mois d’octobre. Mouvements de grève dans les raffineries et files d’attente aux pompes à essence. A l’Assemblée Nationale le gouvernement utilise le 49.3 pour faire adopter ses lois et les oppositions déposent des motions de censure.
En Ukraine, l’armée ukrainienne a libéré en quelques jours  une partie importante de territoire en rive droite du Dniepr au nord-est de l’oblast de Kherson, puis a conduit des attaques spectaculaires par leur audace contre le pont de Kertch le 8 octobre et contre la flotte de la mer noire en rade de Sébastopol le 29 octobre. Les russes se vengent par des attaques massives de missiles et de drones contre résidences civiles et infrastructures énergétiques tout en agitant des menaces de "bombe sale" et de destruction du barrage sur le Dniepr. Les occidentaux renforcent les capacités de défense antiaérienne de l’Ukraine.
En Iran, en dépit d’une répression sévère, les manifestations de rue se poursuivent depuis 7 semaines à la suite de la mort d’une jeune kurde iranienne Mahsa Amini par la police des moeurs.
Au Brésil, Lula est élu président avec une faible avance sur Bolsonaro.

Eléments de valorisation du marché:
Equity risk premium au 1er novembre:  4,59%   (contre 5,30 % le 1er octobre)
Morningstar Fair Value : 0,86 undervalued le 28/10/2022
10 Yr US Treasury yield  : 4,10 %  le 30/09

Sentiment de marché:
Fear & Greed index : 58 (Greed) le 31/10

EUR/USD : 0,9884 le 31/10

PORTEFEUILLE DE TRACKERS

Sur le mois le portefeuille progresse de +1,22% à comparer au fonds Sextant Grand Large (-1,53%) et au MSCI World (+4,27%)

Allégement de la ligne Matières Premières le 18/10 par la vente de 97 parts du Lyxor CRB au cours de 26,62 €



Progression comparée du portefeuille vis-à-vis du fonds Sextant Grand Large et du MSCI World:



PORTEFEUILLE DE TITRES VIFS

Sur le mois le portefeuille s’apprécie de  +7,4% à comparer au CACGR (+8,75%), à l’EuroStoxx50 (+9,73%), et au MSCI World (+4,27%) dividendes réinvestis.

Vente de l’intégralité de la ligne Orpéa, 8 actions à 7,85 € le 31/10, m’étant résolu à prendre ma perte sur ce dossier dont les perspectives d’avenir me semblent particulièrement nébuleuses.

Renforcement de Vicat par achat de 21 actions à 22,85 € le 31/10

Dividendes perçus:

TotalEnergies  39,33 €  le 3/10
ABC Arbitrage  20,60 € le 13/10
GSK  9,65 € le 15/10
Realty Income  0,77 €  le 16/10
Medtronic  3,14 €  le 21/10
Cisco Systems  4,35 €  le 27/10




RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/10/2022

~Consommation discrétionnaire (6,3%) :
    33 La Francaise des Jeux SA___________________2,3%
     3 L'Oreal SA_________________________________2,0%
     1 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________1,4%
     1 Home Depot Inc (USD)_______________________0,6%

~Consommation de base (8,5%) :
    21 Kellogg Co (USD)___________________________3,5%
    18 Danone SA__________________________________1,9%
    19 Unilever PLC_______________________________1,9%
    21 Koninklijke Ahold Delhaize NV______________1,3%

~Energie (14,6%) :
    57 TotalEnergies SE___________________________6,7%
    12 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________2,9%
    10 Gaztransport et Technigaz SA_______________2,5%
    32 Rubis SCA__________________________________1,6%
    49 Agripower France SASU______________________1,0%

~Services financiers (7,1%) :
   206 ABC Arbitrage SA___________________________2,9%
    10 Morgan Stanley (USD)_______________________1,8%
     2 Mastercard Inc (USD)_______________________1,4%
    31 Scor SE____________________________________1,0%

~Santé (12,7%) :
    15 Sanofi SA__________________________________2,8%
    68 GSK plc (GBP)______________________________2,4%
     7 Abbvie Inc (USD)___________________________2,2%
    22 Pfizer Inc (USD)___________________________2,2%
    15 Qiagen NV__________________________________1,4%
     6 Medtronic PLC______________________________1,1%
    85 HALEON PLC (GBP)___________________________0,6%

~Industrie (9,7%) :
    14 Thales SA__________________________________3,8%
    45 Bouygues SA________________________________2,8%
     7 3M Co (USD)________________________________1,9%
    14 Compagnie de Saint Gobain SA_______________1,2%

~Matériaux de base (10,5%) :
    17 Air Liquide________________________________4,8%
    24 Rio Tinto PLC (GBP)________________________2,7%
    32 Vicat SA___________________________________1,6%
     7 LyondellBasell Industries NV_______________1,2%
    18 Hoffmann Green Cement Technologies SAS_____0,3%

~Technologie de l'information (12,7%) :
     6 Accenture PLC______________________________3,7%
    10 International Business Machines Corp_______3,0%
     5 Microsoft Corp (USD)_______________________2,5%
    15 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,5%
    15 Sword Group SE_____________________________1,2%
    24 Kalray SA__________________________________0,8%
     2 Kyndryl Holdings Inc (USD)_________________0,0%

~Services de télécommunication (5,9%) :
    28 Verizon Communications Inc (USD)___________2,3%
    73 Orange SA__________________________________1,5%
    37 Itissalat Al Maghrib Ste SA________________0,8%
    12 Tencent Holdings Ltd_______________________0,7%
    31 Eutelsat Communications SA_________________0,7%

~Services aux collectivités (6,4%) :
    96 Engie SA___________________________________2,7%
     7 Duke Energy Corp (USD)_____________________1,4%
    18 Neoen SA___________________________________1,4%
    20 Veolia Environnement SA____________________1,0%

~Immobilier (5,5%) :
    40 Kaufman & Broad SA_________________________2,1%
    31 Nexity SA__________________________________1,3%
    25 Klepierre SA_______________________________1,1%
     4 Realty Income Corp (USD)___________________0,5%
     4 National Health Investors Inc (USD)________0,5%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/10/2022 (immobilier uniquement)

~Diversifié (62,0%) :
    40 Kaufman & Broad SA________________________37,8%
    31 Nexity SA_________________________________24,2%

~Santé (8,8%) :
     4 National Health Investors Inc (USD)________8,8%

~Commerce et centres régionaux (29,2%) :
    25 Klepierre SA______________________________19,5%
     4 Realty Income Corp (USD)___________________9,7%

Fait avec XlsPortfolio

Evolution comparée du portefeuille vis-à-vis du CACGR, de l’Eurostoxx50 et du MSCI World dividendes réinvestis:


Préférer les entreprises qui crachent du "cash-flow" (à la LVMH) à celles qui cachent du "krach-flow" (à la Enron, Wirecard, …)

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[+1]    #83 04/12/2022 19h25

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SUIVI DES PORTEFEUILLES


39ème mise à jour arrêtée le Mercredi 30 Novembre au soir



Contexte
 : A l’issue des midterms américains les Républicains obtiennent la majorité à la Chambre des Représentants mais les Démocrates conservent la majorité au Sénat. Joe Biden a désormais 80 ans.
Sous pression de l’armée ukrainienne les Russes ont du abandonner les territoires qu’ils occupaient en rive droite du Dniepr et en particulier rendre la ville de Kherson, seule capitale régionale conquise dans la phase initiale de leur invasion. De violents combats continuent de se dérouler dans l’oblast de Donetsk autour de la ville de Bakhmut et les ukrainiens doivent toujours faire face à des attaques massives de missiles sur leurs infrastructures d’énergie.
La Coupe du Monde de football a débuté le 20 novembre au Qatar.

Eléments de valorisation des marchés:
Equity risk premium au 1er décembre :4,55% (contre 4,59% le 1er octobre)
Morningstar Fair Value : 0,91 undervalued le 1er décembre
10 Yr US Treasury yield:3,53% le 1er décembre

Sentiment de marché :
Fear & Greed index  70 (Greed) le 30/11

EUR/USD : 1,042 le 30/11

PORTEFEUILLE DE TRACKERS

Sur le mois le portefeuille progresse de +2,94% à comparer au fonds Sextant Grand Large (+1,05%) et au MSCI World (+0,43%)



Progression comparée du portefeuille vis-à-vis du fonds Sextant Grand Large et du MSCI World:



PORTEFEUILLE DE TITRES VIFS

Sur le mois le portefeuille s’apprécie de  +3,89% à comparer au CACGR (+7,6%), à l’EuroStoxx50 (+9,34%), et au MSCI World (+0,43%) dividendes réinvestis.

Un peu de remue-ménage dans le portefeuille ce mois ci:

Vente de l’intégralité des lignes Maroc Telecom, Haleon et Kyndryl Holdings, la première donnant des signes inquiétants de faiblesse, les deux dernières issues des spin-off de GlaxoSmithKline et IBM respectivement occupant un poids insignifiant dans le portefeuille, d’autant plus que je n’envisageais pas de renforcements.
Vente 37 Maroc Telecom à 9,30 € le 10/11
Vente 2 Kyndryl Holdings à 10,495 $ le 11/11
Vente de 85 Haleon à 287,65 GBX le 16/11

Allégements sur les pétrolières Exxon Mobil et TotalEnergies en fortes plus values à la suite de la hausse des cours du pétrole, conséquence de la guerre en Ukraine, entre autres.
Vente de 4 Exxon Mobil à 113,04 $ le 11/11
Vente de 7 Totalenergies à 58,20 € le 24 /11

Allégement de la ligne Engie par vente le 10/11de 32 actions à 13,89 € détenues au porteur, tout en conservant les 64 actions détenues au nominatif administré

Achats de 55 actions National Grid à 999 GBX le 11/11, de 9 actions Amundi à 53,30 € le 16/11, de 10 actions Intel Corporation à 29 $ le 21/11, enfin de 39 actions Metropole Tv à 12,70 € le 24/11

Au final, l’ensemble de ces opérations se résume à un allégement du secteur de l’énergie, un renforcement du secteur financier et du secteur technologie, et des arbitrages au sein des secteurs des télécommunications et des services aux collectivités.

Dividendes perçus:

Verizon 18,56€ le 2/11
National Health Investors 2,75 € le 5/11
Mastercard 0,75 € le 10/11
Realty Income 0,72 € le 16/11
ABBVie 7,22 € le 16/11
Morgan Stanley 5,66 € le 16/11
Accenture  4,84 €  le 18/11




RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/11/2022

~Consommation discrétionnaire (6,9%) :
    33 La Francaise des Jeux SA___________________2,6%
     3 L'Oreal SA_________________________________2,2%
     1 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________1,5%
     1 Home Depot Inc (USD)_______________________0,6%

~Consommation de base (7,9%) :
    21 Kellogg Co (USD)___________________________3,0%
    19 Unilever PLC_______________________________1,9%
    18 Danone SA__________________________________1,8%
    21 Koninklijke Ahold Delhaize NV______________1,2%

~Energie (12,9%) :
    50 TotalEnergies SE___________________________6,2%
    10 Gaztransport et Technigaz SA_______________2,4%
     8 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________1,8%
    32 Rubis SCA__________________________________1,6%
    49 Agripower France SASU______________________0,9%

~Services financiers (8,2%) :
   206 ABC Arbitrage SA___________________________2,8%
    10 Morgan Stanley (USD)_______________________1,8%
     2 Mastercard Inc (USD)_______________________1,4%
    31 Scor SE____________________________________1,2%
     9 Amundi SA__________________________________1,0%

~Santé (11,7%) :
    15 Sanofi SA__________________________________2,7%
    68 GSK plc (GBP)______________________________2,3%
     7 Abbvie Inc (USD)___________________________2,2%
    22 Pfizer Inc (USD)___________________________2,2%
    15 Qiagen NV__________________________________1,5%
     6 Medtronic PLC______________________________0,9%

~Industrie (9,2%) :
    14 Thales SA__________________________________3,5%
    45 Bouygues SA________________________________2,7%
     7 3M Co (USD)________________________________1,7%
    14 Compagnie de Saint Gobain SA_______________1,3%

~Matériaux de base (11,0%) :
    17 Air Liquide________________________________4,8%
    24 Rio Tinto PLC (GBP)________________________3,2%
    32 Vicat SA___________________________________1,5%
     7 LyondellBasell Industries NV_______________1,2%
    18 Hoffmann Green Cement Technologies SAS_____0,3%

~Technologie de l'information (13,3%) :
     6 Accenture PLC______________________________3,5%
    10 International Business Machines Corp_______2,9%
     5 Microsoft Corp (USD)_______________________2,5%
    15 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,5%
    15 Sword Group SE_____________________________1,3%
    24 Kalray SA__________________________________1,0%
    10 Intel Corp (USD)___________________________0,6%

~Services de télécommunication (6,1%) :
    28 Verizon Communications Inc (USD)___________2,2%
    73 Orange SA__________________________________1,5%
    39 Metropole Television SA____________________1,1%
    12 Tencent Holdings Ltd_______________________0,9%
    31 Eutelsat Communications SA_________________0,5%

~Services aux collectivités (7,0%) :
    64 Engie SA___________________________________1,9%
    18 Neoen SA___________________________________1,4%
     7 Duke Energy Corp (USD)_____________________1,4%
    55 National Grid PLC (GBP)____________________1,3%
    20 Veolia Environnement SA____________________1,0%

~Immobilier (5,7%) :
    40 Kaufman & Broad SA_________________________2,1%
    31 Nexity SA__________________________________1,5%
    25 Klepierre SA_______________________________1,1%
     4 Realty Income Corp (USD)___________________0,5%
     4 National Health Investors Inc (USD)________0,4%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,1%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/11/2022 (immobilier uniquement)

~Diversifié (63,8%) :
    31 Nexity SA_________________________________26,8%
    40 Kaufman & Broad SA________________________37,0%

~Santé (7,8%) :
     4 National Health Investors Inc (USD)________7,8%

~Commerce et centres régionaux (28,5%) :
    25 Klepierre SA______________________________19,7%
     4 Realty Income Corp (USD)___________________8,7%

Fait avec XlsPortfolio

Evolution comparée du portefeuille vis-à-vis du CACGR, de l’Eurostoxx50 et du MSCI World dividendes réinvestis:



A l’issue de ce mois Kellogg cède la place à la minière Rio Tinto dans le hit parade:



L’amorce de décrue de l’inflation et les perspectives d’un ralentissement de la vitesse de progression de la hausse des taux directeurs ont soutenu les marchés ces dernières semaines. La hausse a été rapide et sans aucun retracement. Je doute un peu que cela soit durable…


Préférer les entreprises qui crachent du "cash-flow" (à la LVMH) à celles qui cachent du "krach-flow" (à la Enron, Wirecard, …)

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#84 10/01/2023 00h13

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SUIVI DES PORTEFEUILLES


40ème mise à jour arrêtée le Samedi 31 Décembre 2022


Contexte: Fin de la stratégie zéro covid en Chine après un début de révolte de la population.
Poursuite de la guerre en Ukraine, toujours soumise à des frappes de missiles et drones ciblant les infrastructures énergétiques ukrainiennes. La défense antiaérienne ukrainienne devient de plus en plus efficace et les Ukrainiens frappent désormais des cibles militaires russes (bases aériennes de bombardiers stratégiques) loin en territoire russe avec des drones de leur conception.
Le régime iranien réprime toujours férocement la révolte de sa jeunesse, exécutions publiques à l’appui.
L’Argentine remporte la finale de la Coupe du Monde de Football devant la France après séance de tirs au but

Eléments de valorisation des marchés:
Equity risk premium au 1er janvier :5,11% (contre 4,55% le 1er décembre)
Morningstar Fair Value : 0,85 undervalued le 30 décembre
10 Yr US Treasury yield:3,87% le 30 décembre

Sentiment de marché :
Fear & Greed index  38 Fear) le 30/12


PORTEFEUILLE DE TRACKERS


Sur le mois le portefeuille recule de -2,87% à comparer au fonds Sextant Grand Large (+0,67%) et au MSCI World (-5,93%)

Sur l’année le portefeuille cède -6,99%  contre -4,64% pour le fonds Sextant Grand Large et -13,74% pour le MSCI World coté en Euros



Progression comparée du portefeuille vis-à-vis du fonds Sextant Grand Large et du MSCI World:



PORTEFEUILLE DE TITRES VIFS

Sur le mois le portefeuille se déprécie de -2,69 % à comparer au CACGR (-3,8%), à l’EuroStoxx50 (-3,98%), et au MSCI World (-5,93%) dividendes réinvestis.

Sur l’année le portefeuille recule de -1,78% contre -6,67% pour le CACGR, -9,63% pour L’Eurostoxx50 et -13,74% pour le MSCI World.

Achat de 54 actions Orange à 9,249 € le 13 décembre

Dividendes perçus:

LVMH 5 € le 5/12
Pfizer 6,39 € le 6/12
Orange 21,90 € le 7/12
Thales 9,80 € le 8/12
ABC Arbitrage 20,60 € le 8/12
Microsoft 2,45 € le 9/12
Unilever 6,73 € le 9/12
ExxonMobil 5,25 € le 12/12
IBM 11,9 € le 13/12
3M 7,45 € le 13/12
GTT 15,50 € le 15/12
Eutelsat 28,83 € le 16/12
TotalEnergies 50 € le 16/12
Realty Income 0,71 € le 16/12
Kellogg 8,90 € le 16/12
Home Depot 1,36 € le 16/12
Duke Energy 5,04 € le 19/12




RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/12/2022

~Consommation discrétionnaire (6,7%) :
    33 La Francaise des Jeux SA___________________2,6%
     3 L'Oreal SA_________________________________2,1%
     1 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________1,4%
     1 Home Depot Inc (USD)_______________________0,6%

~Consommation de base (7,8%) :
    21 Kellogg Co (USD)___________________________2,9%
    19 Unilever PLC_______________________________1,9%
    18 Danone SA__________________________________1,9%
    21 Koninklijke Ahold Delhaize NV______________1,2%

~Energie (12,5%) :
    50 TotalEnergies SE___________________________6,1%
    10 Gaztransport et Technigaz SA_______________2,1%
     8 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________1,7%
    32 Rubis SCA__________________________________1,6%
    49 Agripower France SASU______________________0,9%

~Services financiers (8,2%) :
   206 ABC Arbitrage SA___________________________2,8%
    10 Morgan Stanley (USD)_______________________1,7%
    31 Scor SE____________________________________1,4%
     2 Mastercard Inc (USD)_______________________1,4%
     9 Amundi SA__________________________________1,0%

~Santé (11,9%) :
    15 Sanofi SA__________________________________2,8%
    68 GSK plc (GBP)______________________________2,3%
     7 Abbvie Inc (USD)___________________________2,2%
    22 Pfizer Inc (USD)___________________________2,2%
    15 Qiagen NV__________________________________1,5%
     6 Medtronic PLC______________________________0,9%

~Industrie (9,1%) :
    14 Thales SA__________________________________3,5%
    45 Bouygues SA________________________________2,6%
     7 3M Co (USD)________________________________1,6%
    14 Compagnie de Saint Gobain SA_______________1,3%

~Matériaux de base (11,1%) :
    17 Air Liquide________________________________4,7%
    24 Rio Tinto PLC (GBP)________________________3,3%
    32 Vicat SA___________________________________1,6%
     7 LyondellBasell Industries NV_______________1,1%
    18 Hoffmann Green Cement Technologies SAS_____0,4%

~Technologie de l'information (12,3%) :
     6 Accenture PLC______________________________3,2%
    10 International Business Machines Corp_______2,8%
     5 Microsoft Corp (USD)_______________________2,3%
    15 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,4%
    15 Sword Group SE_____________________________1,2%
    24 Kalray SA__________________________________0,9%
    10 Intel Corp (USD)___________________________0,5%

~Services de télécommunication (7,3%) :
   127 Orange SA__________________________________2,5%
    28 Verizon Communications Inc (USD)___________2,2%
    39 Metropole Television SA____________________1,3%
    12 Tencent Holdings Ltd_______________________1,0%
    31 Eutelsat Communications SA_________________0,5%

~Services aux collectivités (6,9%) :
    64 Engie SA___________________________________1,8%
    18 Neoen SA___________________________________1,4%
     7 Duke Energy Corp (USD)_____________________1,4%
    55 National Grid PLC (GBP)____________________1,3%
    20 Veolia Environnement SA____________________1,0%

~Immobilier (6,0%) :
    40 Kaufman & Broad SA_________________________2,3%
    31 Nexity SA__________________________________1,7%
    25 Klepierre SA_______________________________1,1%
     4 Realty Income Corp (USD)___________________0,5%
     4 National Health Investors Inc (USD)________0,4%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,2%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/12/2022 (immobilier uniquement)

~Diversifié (66,3%) :
    40 Kaufman & Broad SA________________________38,2%
    31 Nexity SA_________________________________28,1%

~Santé (6,8%) :
     4 National Health Investors Inc (USD)________6,8%

~Commerce et centres régionaux (27,0%) :
    25 Klepierre SA______________________________18,7%
     4 Realty Income Corp (USD)___________________8,2%

Fait avec XlsPortfolio

Evolution comparée du portefeuille vis-à-vis du CACGR, de l’Eurostoxx50 et du MSCI World dividendes réinvestis:



Souhaitons nous collectivement  une année 2023 moins morose que celle qui vient de se terminer !

Dernière modification par Cristobal (10/01/2023 00h21)


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Favoris 1   [+1]    #85 06/02/2023 00h00

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SUIVI DES PORTEFEUILLES


41ème mise à jour arrêtée le Mardi 31 Janvier 2023



Contexte
: Agitations en France au sujet du projet de réforme des retraites, et combats toujours très meurtriers en Ukraine. La Chine entre dans l’année du Lapin d’Eau…


Eléments de valorisation des marchés
:
Equity risk premium au 1er février :4,89% (contre 5,1% le 1er janvier)
Morningstar Fair Value : 0,90 undervalued le 30 janvier
10 Yr US Treasury yield:3,52% le 30 janvier

Sentiment de marché :
Fear & Greed index  70 (Greed) le 31/01


PORTEFEUILLE DE TRACKERS


Sur le mois le portefeuille s’apprécie de +3.81% à comparer au fonds Sextant Grand Large (+5,42%) et au MSCI World (+5,18%)

Renforcement
du compartiment obligataire par l’achat le 16 janvier de 110 parts du ishares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc au cours de 4,63 €



Progression comparée du portefeuille vis-à-vis du fonds Sextant Grand Large et du MSCI World:




PORTEFEUILLE DE TITRES VIFS


Sur le mois le portefeuille s’apprécie de +3,07% % à comparer au CACGR (+9,55%), à l’EuroStoxx50 (+9,38%), et au MSCI World (+5,18%) dividendes réinvestis.

Vente
de la ligne Eutelsat , 31 actions au cours de 7,11€ le 17 janvier (j’aime les satellites mais là l’orbite était vraiment trop basse et le moteur du dividende coupé …)

Achat le 24 janvier de Stellantis (18 actions au cours de 13,888 €)

Renforcements le même jour de 3M (3 actions à 117 $) et Intel (10 actions à 29,80 $)

Suite au spin_off de Tencent Holdings le 5 janvier je me retrouve détenir une action Meituan Cl B avec le qualitificatif "Non tradeable"  ?  Me voilà bien avancé … (pour le moment le cours de l’action est passé de 23,5 € le jour de l’attribution à 19,93 € à  l’heure ou j’écris ces lignes) Il faudra que j’interroge deGiro à ce sujet. En attendant je n’ai pas fait figurer cette ligne dans le tableau.

Dividendes perçus

Lyondellbasell 7,93 € le 11/01
TotalEnergies 34,50  € le 12/01
National Grid 8,39 € le 12/01
Medtronic 2,82 € le 19/01
Cisco Systems 3,98 € le 27/01
National health Investors 2,52 € le 30/01




RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/01/2023

~Consommation discrétionnaire (7,6%) :
    33 La Francaise des Jeux SA___________________2,6%
     3 L'Oreal SA_________________________________2,3%
     1 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________1,6%
     1 Home Depot Inc (USD)_______________________0,6%
    18 Stellantis NV______________________________0,5%

~Consommation de base (7,4%) :
    21 Kellogg Co (USD)___________________________2,7%
    18 Danone SA__________________________________1,8%
    19 Unilever PLC_______________________________1,8%
    21 Koninklijke Ahold Delhaize NV______________1,2%

~Energie (12,0%) :
    50 TotalEnergies SE___________________________5,7%
    10 Gaztransport et Technigaz SA_______________2,0%
     8 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________1,7%
    32 Rubis SCA__________________________________1,7%
    49 Agripower France SASU______________________0,8%

~Services financiers (8,4%) :
   206 ABC Arbitrage SA___________________________2,7%
    10 Morgan Stanley (USD)_______________________1,8%
    31 Scor SE____________________________________1,4%
     2 Mastercard Inc (USD)_______________________1,4%
     9 Amundi SA__________________________________1,1%

~Santé (10,9%) :
    15 Sanofi SA__________________________________2,7%
    68 GSK plc (GBP)______________________________2,2%
     7 Abbvie Inc (USD)___________________________1,9%
    22 Pfizer Inc (USD)___________________________1,8%
    15 Qiagen NV__________________________________1,3%
     6 Medtronic PLC______________________________0,9%

~Industrie (9,8%) :
    14 Thales SA__________________________________3,4%
    45 Bouygues SA________________________________2,7%
    10 3M Co (USD)________________________________2,1%
    14 Compagnie de Saint Gobain SA_______________1,5%

~Matériaux de base (11,7%) :
    17 Air Liquide________________________________5,0%
    24 Rio Tinto PLC (GBP)________________________3,5%
    32 Vicat SA___________________________________1,7%
     7 LyondellBasell Industries NV_______________1,2%
    18 Hoffmann Green Cement Technologies SAS_____0,4%

~Technologie de l'information (12,6%) :
     6 Accenture PLC______________________________3,1%
    10 International Business Machines Corp_______2,5%
     5 Microsoft Corp (USD)_______________________2,3%
    15 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,4%
    15 Sword Group SE_____________________________1,4%
    20 Intel Corp (USD)___________________________1,0%
    24 Kalray SA__________________________________1,0%

~Services de télécommunication (6,9%) :
   127 Orange SA__________________________________2,5%
    28 Verizon Communications Inc (USD)___________2,2%
    39 Metropole Television SA____________________1,1%
    12 Tencent Holdings Ltd_______________________1,1%

~Services aux collectivités (6,6%) :
    64 Engie SA___________________________________1,7%
     7 Duke Energy Corp (USD)_____________________1,3%
    55 National Grid PLC (GBP)____________________1,3%
    18 Neoen SA___________________________________1,2%
    20 Veolia Environnement SA____________________1,1%

~Immobilier (6,2%) :
    40 Kaufman & Broad SA_________________________2,3%
    31 Nexity SA__________________________________1,7%
    25 Klepierre SA_______________________________1,2%
     4 Realty Income Corp (USD)___________________0,5%
     4 National Health Investors Inc (USD)________0,4%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/01/2023 (immobilier uniquement)

~Diversifié (65,8%) :
    40 Kaufman & Broad SA________________________37,7%
    31 Nexity SA_________________________________28,1%

~Santé (7,1%) :
     4 National Health Investors Inc (USD)________7,1%

~Commerce et centres régionaux (27,1%) :
    25 Klepierre SA______________________________19,0%
     4 Realty Income Corp (USD)___________________8,2%

Fait avec XlsPortfolio

Evolution comparée du portefeuille vis-à-vis du CACGR, de l’Eurostoxx50 et du MSCI World dividendes réinvestis:



Les indices boursiers ont commencé l’année en fanfare. Je pense qu’on doit s’attendre à quelques fausses notes …

Edit: correction typo

Dernière modification par Cristobal (06/02/2023 00h18)


Préférer les entreprises qui crachent du "cash-flow" (à la LVMH) à celles qui cachent du "krach-flow" (à la Enron, Wirecard, …)

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#86 26/02/2023 18h56

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SUIVI DES PORTEFEUILLES


42ème mise à jour arrêtée le Vendredi 24 Février 2023


Compte-rendu exceptionnellement anticipé car je serai loin d’internet toute la semaine prochaine


Contexte:
Violents tremblements de terre en Turquie et en Syrie, beaucoup de destructions et de nombreuses victimes. La guerre en Ukraine entre dans sa deuxième année. Joe Biden s’est rendu à Kyiv assurer les ukrainiens de l’indéfectible soutien du peuple américain.  Les premiers chars Léopards offerts par la Pologne sont arrivés en Ukraine.Sur la ligne de front les combats restent relativement figés mais toujours très meurtriers…

Eléments de valorisation des marchés:
Equity risk premium au 1er mars : en attente de valorisation
Morningstar Fair Value : 0,89 undervalued le 24 février
10 Yr US Treasury yield:3,95% le 24   février

Cherté relative des différents marchés mondaux : CAPE Ratios Around The World

Sentiment de marché :
Fear & Greed index  59 (Greed) le 31/01

EUR/USD : 1,0547 le 24/02

PORTEFEUILLE DE TRACKERS

Sur la période (entre les clôtures du 31/01 et du 24/02) le portefeuille se déprécie de -1,30% à comparer au fonds Sextant Grand Large (+0,47%) et au MSCI World (+0,36%)



Progression comparée du portefeuille vis-à-vis du fonds Sextant Grand Large et du MSCI World:



PORTEFEUILLE DE TITRES VIFS

Sur la période (entre les clôtures du 31/01 et du 24/02) le portefeuille s’apprécie de +0,99% à comparer au CACGR (+1,48%) à l’Eurostoxx50 (+1,01%) et au MSCI World (+0,36%) dividendes réinvestis.

Renforcements de Danone le 6/02 par achat de 10 actions à 50 €  et de Medtronic le 10/02 par achat de 2 actions à 83,3475 €

Dividendes perçus:

Verizon 16,70 € le 2/02
Mastercard 0,80 € le 10/02
Morgan Stanley 5,48 € le 16/02
ABBVie 7,38 € le 16/02
Realty Income 0,70 € le 16/02
Accenture 4,71 € le 20/02




RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 25/02/2023

~Consommation discrétionnaire (7,3%) :
    33 La Francaise des Jeux SA___________________2,4%
     3 L'Oreal SA_________________________________2,2%
     1 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________1,5%
    18 Stellantis NV______________________________0,6%
     1 Home Depot Inc (USD)_______________________0,6%

~Consommation de base (8,6%) :
    28 Danone SA__________________________________3,0%
    21 Kellogg Co (USD)___________________________2,7%
    19 Unilever PLC_______________________________1,8%
    21 Koninklijke Ahold Delhaize NV______________1,2%

~Energie (11,8%) :
    50 TotalEnergies SE___________________________5,7%
    10 Gaztransport et Technigaz SA_______________2,0%
     8 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________1,7%
    32 Rubis SCA__________________________________1,6%
    49 Agripower France SASU______________________0,8%

~Services financiers (8,2%) :
   206 ABC Arbitrage SA___________________________2,6%
    10 Morgan Stanley (USD)_______________________1,8%
    31 Scor SE____________________________________1,4%
     2 Mastercard Inc (USD)_______________________1,3%
     9 Amundi SA__________________________________1,1%

~Santé (11,1%) :
    15 Sanofi SA__________________________________2,7%
    68 GSK plc (GBP)______________________________2,2%
     7 Abbvie Inc (USD)___________________________2,0%
    22 Pfizer Inc (USD)___________________________1,7%
    15 Qiagen NV__________________________________1,3%
     8 Medtronic PLC______________________________1,2%

~Industrie (10,1%) :
    14 Thales SA__________________________________3,7%
    45 Bouygues SA________________________________2,8%
    10 3M Co (USD)________________________________2,0%
    14 Compagnie de Saint Gobain SA_______________1,5%

~Matériaux de base (11,5%) :
    17 Air Liquide________________________________4,9%
    24 Rio Tinto PLC (GBP)________________________3,0%
    32 Vicat SA___________________________________1,9%
     7 LyondellBasell Industries NV_______________1,3%
    18 Hoffmann Green Cement Technologies SAS_____0,4%

~Technologie de l'information (12,2%) :
     6 Accenture PLC______________________________3,0%
    10 International Business Machines Corp_______2,4%
     5 Microsoft Corp (USD)_______________________2,3%
    15 Sword Group SE_____________________________1,4%
    15 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,4%
    20 Intel Corp (USD)___________________________0,9%
    24 Kalray SA__________________________________0,8%

~Services de télécommunication (6,8%) :
   127 Orange SA__________________________________2,7%
    28 Verizon Communications Inc (USD)___________2,0%
    39 Metropole Television SA____________________1,1%
    12 Tencent Holdings Ltd_______________________1,0%

~Services aux collectivités (6,7%) :
    64 Engie SA___________________________________1,8%
    55 National Grid PLC (GBP)____________________1,3%
     7 Duke Energy Corp (USD)_____________________1,3%
    18 Neoen SA___________________________________1,2%
    20 Veolia Environnement SA____________________1,1%

~Immobilier (5,8%) :
    40 Kaufman & Broad SA_________________________2,3%
    31 Nexity SA__________________________________1,5%
    25 Klepierre SA_______________________________1,1%
     4 Realty Income Corp (USD)___________________0,5%
     4 National Health Investors Inc (USD)________0,4%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 25/02/2023 (immobilier uniquement)

~Diversifié (64,9%) :
    40 Kaufman & Broad SA________________________39,3%
    31 Nexity SA_________________________________25,6%

~Santé (7,0%) :
     4 National Health Investors Inc (USD)________7,0%

~Commerce et centres régionaux (28,1%) :
    25 Klepierre SA______________________________19,7%
     4 Realty Income Corp (USD)___________________8,4%

Fait avec XlsPortfolio

Evolution comparée du portefeuille vis-à-vis du CACGR, de l’Eurostoxx50 et du MSCI World dividendes réinvestis:



Les derniers chiffres d’inflation publiés montrent que celle ci persiste à se maintenir à des niveaux élevés et les marchés semblent vouloir entrer en correction. Reste à apprécier l’ampleur de cette dernière…

Edit: typo

Dernière modification par Cristobal (26/02/2023 18h59)


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#87 05/04/2023 23h12

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SUIVI DES PORTEFEUILLES


43ème mise à jour arrêtée le Vendredi 31 Mars 2023


Contexte: En France adoption forcée, par usage du 49.3, de la réforme des retraites par le parlement. Grèves et mouvements de contestations s’en suivent… Le tribunal international de La Haye a émis des mandats d’arrêt pour enlèvements d’enfants à l’encontre de Vladimir Poutine et Maria Lvova-Belova.

Eléments de valorisation des marchés:
Equity risk premium au 1er avril  : 4,88% (contre 4,78% le 1er mars)
 Morningstar fair value: 0,92 undervalued le 31 mars
10 Yr US Treasury yield:3,47% le 31 mars


Sentiment de marché :

Fear & Greed index  60 (Greed) le 31/03

EUR/USD : 1,085 le 31/03

PORTEFEUILLE DE TRACKERS

Sur la période (entre les clôtures du 25/02 et du 31/03) le portefeuille s’apprécie de +1,17% à comparer au fonds Sextant Grand Large (-0,2%) et au MSCI World (+0,32%)



Progression comparée du portefeuille vis-à-vis du fonds Sextant Grand Large et du MSCI World:



PORTEFEUILLE DE TITRES VIFS


Sur la période (entre les clôtures du 25/02 et du 31/03) le portefeuille se déprécie de -0,56% à comparer au CACGR (+1,99%) à l’Eurostoxx50 (+3,67%) et au MSCI World (+0,32%) dividendes réinvestis.

Ventes
1) de Morgan Stanley (10 actions à 97,3 $) le 27/02, la plus-value de +130% correspondant à plus de 18 ans de dividendes, et ayant toujours été circonspect vis-à-vis du secteur bancaire. Pour une fois j’ai eu le nez creux, car peu après la tourmente s’abattait sur ce secteur à la suite de la faillite de la Silicon Valley Bank et le sauvetage in extremis du Crédit Suisse.
2) de Neoen qui de nouveau procède à une augmentation de capital. Après avoir vendu 18 DPS au cours de 2,15 € le 13/03 je me suis décidé à vendre également les 18 actions détenues au cours de 28,45€  le 15/03

Renforcements de IBM le 7/03 (achat de 3 actions à 126,9 $) et de Verizon le 8/03 (achat de 15 actions à 37,7 $)

Dividendes perçus:

Intel 5,24 € le 2/03
Pfizer 6,45 € le 6/03
Microsoft 2,44 € le 10/03
IBM 11,69 € le 13/03
Exxon Mobil 5,15 € le 13/03
3M 10,62 € le 14/03
Lyondellbasell 7,79€ le 14/03
Realty Income 0,73 € le 16/03
Kellogg 8,87 € le 16/03
Duke Energy  5,04 € le 16/03
Unilever 6,73 € le 21/03
Home Depot 1,46 € le 24/03
Klepierre 21,75 € le 30/03




RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/04/2023

~Consommation discrétionnaire (7,8%) :
    33 La Francaise des Jeux SA___________________2,5%
     3 L'Oreal SA_________________________________2,5%
     1 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________1,7%
    18 Stellantis NV______________________________0,6%
     1 Home Depot Inc (USD)_______________________0,5%

~Consommation de base (9,0%) :
    28 Danone SA__________________________________3,2%
    21 Kellogg Co (USD)___________________________2,6%
    19 Unilever PLC_______________________________1,8%
    21 Koninklijke Ahold Delhaize NV______________1,3%

~Energie (11,2%) :
    50 TotalEnergies SE___________________________5,4%
    10 Gaztransport et Technigaz SA_______________1,9%
     8 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________1,6%
    32 Rubis SCA__________________________________1,6%
    49 Agripower France SASU______________________0,7%

~Services financiers (6,2%) :
   206 ABC Arbitrage SA___________________________2,5%
     2 Mastercard Inc (USD)_______________________1,3%
    31 Scor SE____________________________________1,3%
     9 Amundi SA__________________________________1,0%

~Santé (11,4%) :
    15 Sanofi SA__________________________________3,0%
    68 GSK plc (GBP)______________________________2,2%
     7 Abbvie Inc (USD)___________________________2,1%
    22 Pfizer Inc (USD)___________________________1,7%
    15 Qiagen NV__________________________________1,3%
     8 Medtronic PLC______________________________1,2%

~Industrie (10,0%) :
    14 Thales SA__________________________________3,8%
    45 Bouygues SA________________________________2,8%
    10 3M Co (USD)________________________________1,9%
    14 Compagnie de Saint Gobain SA_______________1,5%

~Matériaux de base (11,5%) :
    17 Air Liquide________________________________5,3%
    24 Rio Tinto PLC (GBP)________________________3,0%
    32 Vicat SA___________________________________1,8%
     7 LyondellBasell Industries NV_______________1,2%
    18 Hoffmann Green Cement Technologies SAS_____0,3%

~Technologie de l'information (13,7%) :
    13 International Business Machines Corp_______3,1%
     6 Accenture PLC______________________________3,1%
     5 Microsoft Corp (USD)_______________________2,7%
    15 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,4%
    15 Sword Group SE_____________________________1,3%
    20 Intel Corp (USD)___________________________1,2%
    24 Kalray SA__________________________________0,7%

~Services de télécommunication (8,1%) :
    43 Verizon Communications Inc (USD)___________3,1%
   127 Orange SA__________________________________2,8%
    39 Metropole Television SA____________________1,2%
    12 Tencent Holdings Ltd_______________________1,1%

~Services aux collectivités (5,6%) :
    64 Engie SA___________________________________1,9%
    55 National Grid PLC (GBP)____________________1,4%
     7 Duke Energy Corp (USD)_____________________1,2%
    20 Veolia Environnement SA____________________1,1%

~Immobilier (5,5%) :
    40 Kaufman & Broad SA_________________________2,2%
    31 Nexity SA__________________________________1,4%
    25 Klepierre SA_______________________________1,0%
     4 Realty Income Corp (USD)___________________0,5%
     4 National Health Investors Inc (USD)________0,4%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________1,2%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/04/2023 (immobilier uniquement)

~Diversifié (74,2%) :
    40 Kaufman & Broad SA________________________39,7%
    31 Nexity SA_________________________________26,0%
     4 Realty Income Corp (USD)___________________8,5%

~Santé (6,9%) :
     4 National Health Investors Inc (USD)________6,9%

~Commerce et centres régionaux (18,9%) :
    25 Klepierre SA______________________________18,9%

Fait avec XlsPortfolio

Evolution comparée du portefeuille vis-à-vis du CACGR, de l’Eurostoxx50 et du MSCI World dividendes réinvestis:



La physionomie actuelle du portefeuille se présente ainsi:



Edit: typo

Dernière modification par Cristobal (06/04/2023 11h30)


Préférer les entreprises qui crachent du "cash-flow" (à la LVMH) à celles qui cachent du "krach-flow" (à la Enron, Wirecard, …)

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Favoris 1    #88 10/05/2023 20h11

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SUIVI DES PORTEFEUILLES


44ème mise à jour arrêtée le Vendredi 28 Avril 2023


Contexte: Les Français renouent avec l’art du charivari en organisant des "casserolades", soit des concerts de "dispositifs sonores portatifs" pour accueillir président, ministres et assimilés lors de leurs déplacements et manifester ainsi leur mécontentement envers l’exécutif à la suite de l’adoption de la réforme des retraites. En Ukraine les velléités offensives russes de l’hiver et du printemps ont toutes été contenues ou repoussées, et l’on s’attend au déclenchement prochain d’une contre-offensive ukrainienne dès que toutes les conditions propices, notamment météorologiques seront réunies.

Eléments de valorisation des marchés:
Equity risk premium au 1er mai : 4,77% (contre 4,88% le 1er avril)
Morningstar fair value: 0,92 undervalued le 28 avril
10 Yr US Treasury yield:3,44% le 28 avril

Sentiment de marché :
Fear & Greed index  60 (Greed) le 28/04

EUR/USD : 1,1022 le 28/04


PORTEFEUILLE DE TRACKERS


Sur le mois  le portefeuille grappille +0,07% à comparer au fonds Sextant Grand Large (+1,09%) et au MSCI World (+0,31%)



Progression comparée du portefeuille vis-à-vis du fonds Sextant Grand Large et du MSCI World:



PORTEFEUILLE DE TITRES VIFS

Sur le mois  le portefeuille progresse de+1,75% à comparer au CACGR (+3,04%) à l’Eurostoxx50 (+1,56%) et au MSCI World (+0,31%) dividendes réinvestis.

Ventes le 17/04 de Duke Energy l(( 7 actions à 98,5$) et de National Health Investors (4 actions à 50,4 $)

Achat le 20/04 de Advance Auto Parts (5 actions à 128,5 $)

Renforcements de Medtronic le 6/04 (2actions à 73,5 €) et de Realty Income le 20/04 (4 actions à 61,32 $)

Série de ventes/achats pour changement de broker (*): ventes sur Degiro et rachat sur Interactive Brokers:
Ventes le 17/04 et achats le 20/04:
Verizon (39,4$/37,72$)  Realty Income (61$/61,32$) Pfizer (41,15$/40,07$)
Ventes le 18/04 et achats le 24/04:
3M (104,85$/ 104,75$) IBM (127,1$/125,16$) Home Depot (301$/ 300,42$) Intel Corp (31,16$/29,76$)
Vente le 24/04 et achat le 25/04:
Cisco Systems (47,18$/ 47,2 $)
Vente le 24/04 et achat en attente:
Microsoft (281,65$ / ---)

Dividendes perçus :

TotalEnergies  34,5 € le le 3/04
Realty Income 0,7 € le 17/04
Medtronic  3,72 € le 18/04
GSK  10,56 €  le 18/04
ABC Arbitrage  20,60 € le 20/04
Klepierre  18,02 € le 20/04
Rio Tinto  50,23 € le 22/04
Cisco Systems  4 €  le 27/04
Ahold Delhaize  10,53 € le 27/04
LVMH   7 € le 27/04
Vicat   52,90 €  le 27/04
l’Oreal  18 € le 28/04




RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 29/04/2023

~Consommation discrétionnaire (9,2%) :
     3 L'Oreal SA_________________________________2,6%
    33 La Francaise des Jeux SA___________________2,6%
     1 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________1,8%
     5 Advance Auto Parts Inc (USD)_______________1,2%
     1 Home Depot Inc (USD)_______________________0,6%
    18 Stellantis NV______________________________0,5%

~Consommation de base (9,4%) :
    28 Danone SA__________________________________3,4%
    21 Kellogg Co (USD)___________________________2,7%
    19 Unilever PLC_______________________________1,9%
    21 Koninklijke Ahold Delhaize NV______________1,3%

~Energie (11,8%) :
    50 TotalEnergies SE___________________________5,9%
    10 Gaztransport et Technigaz SA_______________2,0%
     8 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________1,7%
    32 Rubis SCA__________________________________1,7%
    49 Agripower France SASU______________________0,5%

~Services financiers (6,5%) :
   206 ABC Arbitrage SA___________________________2,5%
    31 Scor SE____________________________________1,5%
     2 Mastercard Inc (USD)_______________________1,4%
     9 Amundi SA__________________________________1,1%

~Santé (11,7%) :
    15 Sanofi SA__________________________________3,0%
    68 GSK plc (GBP)______________________________2,3%
     7 Abbvie Inc (USD)___________________________1,9%
    10 Medtronic PLC______________________________1,7%
    22 Pfizer Inc (USD)___________________________1,6%
    15 Qiagen NV__________________________________1,2%

~Industrie (10,4%) :
    14 Thales SA__________________________________3,9%
    45 Bouygues SA________________________________3,0%
    10 3M Co (USD)________________________________2,0%
    14 Compagnie de Saint Gobain SA_______________1,5%

~Matériaux de base (11,7%) :
    17 Air Liquide________________________________5,6%
    24 Rio Tinto PLC (GBP)________________________2,8%
    32 Vicat SA___________________________________1,7%
     7 LyondellBasell Industries NV_______________1,2%
    18 Hoffmann Green Cement Technologies SAS_____0,3%

~Technologie de l'information (10,7%) :
     6 Accenture PLC______________________________3,1%
    13 International Business Machines Corp_______3,0%
    15 Sword Group SE_____________________________1,3%
    15 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,3%
    20 Intel Corp (USD)___________________________1,1%
    24 Kalray SA__________________________________0,8%

~Services de télécommunication (8,2%) :
    43 Verizon Communications Inc (USD)___________3,1%
   127 Orange SA__________________________________3,0%
    39 Metropole Television SA____________________1,2%
    12 Tencent Holdings Ltd_______________________1,0%

~Services aux collectivités (4,5%) :
    64 Engie SA___________________________________1,9%
    55 National Grid PLC (GBP)____________________1,5%
    20 Veolia Environnement SA____________________1,2%

~Immobilier (6,0%) :
    40 Kaufman & Broad SA_________________________2,4%
    31 Nexity SA__________________________________1,5%
    25 Klepierre SA_______________________________1,2%
     8 Realty Income Corp (USD)___________________0,9%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________3,9%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 29/04/2023 (immobilier uniquement)

~Diversifié (80,5%) :
    40 Kaufman & Broad SA________________________40,0%
    31 Nexity SA_________________________________25,0%
     8 Realty Income Corp (USD)__________________15,5%

~Commerce et centres régionaux (19,5%) :
    25 Klepierre SA______________________________19,5%

Fait avec XlsPortfolio

Evolution comparée du portefeuille vis-à-vis du CACGR, de l’Eurostoxx50 et du MSCI World dividendes réinvestis:



(*) Pour la deuxième fois en peu de temps Degiro augmente ses tarifs. La façon de faire me rappelle par trop les méthodes de voyou de SFR depuis que Drahi avait pris l’affaire. J’ai décidé de "voter avec mes pieds" et transférer mes lignes US  en moins-values ou en faible plus-value chez IB qui reste très compétitif pour les valeurs américaines. Je conserve cependant chez Degiro les valeurs anglaises (Rio Tinto, GSK, et National Grid) les valeurs chinoises (Tencent Holdings et Meituan) ainsi que ABBVie, Exxon Mobil, Kellogg et Mastercard


Préférer les entreprises qui crachent du "cash-flow" (à la LVMH) à celles qui cachent du "krach-flow" (à la Enron, Wirecard, …)

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#89 10/09/2023 23h58

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SUIVI DES PORTEFEUILLES


45ème mise à jour arrêtée le Vendredi 1er Septembre 2023


Contexte : Emeutes en France à la suite d’un contrôle policier ayant abouti à un homicide, coups d’état au Niger puis plus récemment au Gabon, et toujours une guerre très meurtrière en Ukraine, où les ukrainiens conduisent depuis début juin une contre-offensive visant à percer le puissant dispositif défensif russe.

Eléments de valorisation des marchés:
Equity risk premium au 1er septembre : 4,40% (contre 4,38% le 1er août)
 Morningstar fair value: 0,96 undervalued le 31 août
10 Yr US Treasury yield:4,1% le 31 août

Sentiment de marché :
Fear & Greed index:  53 (Neutral) le 31/08

EUR/USD : 1,084 le 31/08

PORTEFEUILLE DE TRACKERS

Sur la période du 30/04 au 1/09  le portefeuille progresse de +1,9%   à comparer au fonds Sextant Grand Large (+1,9%) et au MSCI World (+8,58%)

Achat 45 Lyxor PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) ETF à 10,86 € le 20/07/2023



Progression comparée du portefeuille vis-à-vis du fonds Sextant Grand Large et du MSCI World:



PORTEFEUILLE DE TITRES VIFS

Sur la période, du 30/04 au 1/09,  le portefeuille progresse de +1,53% à comparer au CACGR (-0,83%) à l’Eurostoxx50 (-0,04%) et au MSCI World ( +8,58%) dividendes réinvestis.

Renforcements
Pfizer 8x 38,18 $ le 10/05 et 10 x 35,9 $ le 10/08
Lyondellbasell 3 x 81,2 € le 11/05
Stellantis 20 x 14,98 € le 12/05
Rubis 20 x 24,86 € le 13/06
Amundi 5 x 57,5 € le 25/07 et 9 x 55,15 € le 01/08
Verizon 12 x 33,265 $ le 10/08

Achats
BNP 8 x 56 € le 22/05
Iberdrola 44 x 11,18 € le 18/07
Nvidia 1 x 473,5 $ le 19/07
Microsoft 2 x 350,5 $ le 20/07
ALD 51 x 9,69 € le 25/07
Axa 18 x 27,7 € le 01/08

Dividendes reçus :

Verizon 19,39 € le 2/05
Engie  98,56€ le 3/05
Stellantis 20,5 € le 4/05
Sword Group 21,68 € le 4/05
Metropole TV 39 € le 5/05
Bouygues 81 € le 5/05
National Health Investors 2,48 € le 8/05
FDJ 45,21 € le 9/05
Mastercard  0,79 € le 10/05
Danone 56 € le 11/05
Veolia 22,4 € le 11/05
Kaufman&Broad 96 € le 11/05
Realty Income 1,41 € le 15/05
ABB Vie 7,25 € le 16/05
Air Liquide 53,92 € le 17/05
Accenture 4,64 € le 23/05
Amundi 36,90 € le 24/05
Thales 31,36 € le 25/05
Nexity 77,6 € le 26/05

Sanofi 53,4 € le 1/06
Scor 43,4 € le 1/06
Tencent Holdings 2,61 € le6/06
Orange 50,8 € le 7/06
Lyondellbasell 11,67 € le 9/06
Exxon Mobil 5,14 € le 12/06
IBM 14,95 € le 12/06
3M 10,39 € le 12/06
Saint Gobain 28 € le 14/06
GTT 15,5 € le 14/06
Realty Income 1,41 € le 15/06
Home Depot 2 € le 15/06
Rubis 61,44 € le 15/06
Unilever 6,73 € le 15/06
Kellogg 8,61 € le 16/06

TotalEnergies 37 € le 3/07
ABC Arbitrage 22,66 € le 6/07
Klepierre 21,87 € le 11/07
Realty Income 1,41 € le 14/07
GSK 8,42 € le 17/07
Medtronic 4,61 € le 24/07
Cisco 4,05 € le 26/07

Verizon 19,43 € le 1/08
National Grid 18,21 € le 10/08
Realty income 1,41 € le 15/08
Accenture 4,62 € le 17/08
Ahold Delhaize 8,75 € le 31/08




RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/09/2023

~Consommation discrétionnaire (8,6%) :
     3 L'Oreal SA_________________________________2,2%
    33 La Francaise des Jeux SA___________________2,0%
     1 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________1,4%
    38 Stellantis NV______________________________1,1%
    51 ALD SA_____________________________________0,8%
     5 Advance Auto Parts Inc (USD)_______________0,6%
     1 Home Depot Inc (USD)_______________________0,6%

~Consommation de base (7,6%) :
    28 Danone SA__________________________________2,7%
    21 Kellogg Co (USD)___________________________2,1%
    19 Unilever PLC_______________________________1,6%
    21 Koninklijke Ahold Delhaize NV______________1,1%

~Energie (11,3%) :
    50 TotalEnergies SE___________________________5,3%
    10 Gaztransport et Technigaz SA_______________2,1%
    52 Rubis SCA__________________________________2,1%
     8 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________1,5%
    49 Agripower France SASU______________________0,3%

~Services financiers (9,3%) :
    23 Amundi SA__________________________________2,3%
   206 ABC Arbitrage SA___________________________2,3%
    31 Scor SE____________________________________1,6%
     2 Mastercard Inc (USD)_______________________1,4%
    18 AXA SA_____________________________________0,9%
     8 BNP Paribas SA_____________________________0,9%

~Santé (12,5%) :
   110 GSK plc (GBP)______________________________3,2%
    15 Sanofi SA__________________________________2,7%
    40 Pfizer Inc (USD)___________________________2,4%
     7 Abbvie Inc (USD)___________________________1,7%
    10 Medtronic PLC______________________________1,4%
    15 Qiagen NV__________________________________1,1%

~Industrie (9,3%) :
    14 Thales SA__________________________________3,4%
    45 Bouygues SA________________________________2,6%
    10 3M Co (USD)________________________________1,8%
    14 Compagnie de Saint Gobain SA_______________1,5%

~Matériaux de base (11,3%) :
    17 Air Liquide________________________________5,1%
    24 Rio Tinto PLC (GBP)________________________2,5%
    32 Vicat SA___________________________________1,8%
    10 LyondellBasell Industries NV_______________1,6%
    18 Hoffmann Green Cement Technologies SAS_____0,3%

~Technologie de l'information (13,4%) :
     6 Accenture PLC______________________________3,3%
    13 International Business Machines Corp_______3,2%
    15 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,4%
    24 Kalray SA__________________________________1,3%
    20 Intel Corp (USD)___________________________1,2%
    15 Sword Group SE_____________________________1,1%
     2 Microsoft Corp (USD)_______________________1,1%
     1 NVIDIA Corp (USD)__________________________0,8%

~Services de télécommunication (7,3%) :
    55 Verizon Communications Inc (USD)___________3,2%
   127 Orange SA__________________________________2,4%
    39 Metropole Television SA____________________0,9%
    12 Tencent Holdings Ltd_______________________0,9%

~Services aux collectivités (4,7%) :
    64 Engie SA___________________________________1,7%
    55 National Grid PLC (GBP)____________________1,1%
    20 Veolia Environnement SA____________________1,0%
    44 Iberdrola SA_______________________________0,9%

~Immobilier (4,6%) :
    40 Kaufman & Broad SA_________________________1,9%
    25 Klepierre SA_______________________________1,1%
    31 Nexity SA__________________________________0,8%
     8 Realty Income Corp (USD)___________________0,8%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/09/2023 (immobilier uniquement)

~Diversifié (76,2%) :
    40 Kaufman & Broad SA________________________41,6%
    31 Nexity SA_________________________________18,4%
     8 Realty Income Corp (USD)__________________16,3%

~Commerce et centres régionaux (23,8%) :
    25 Klepierre SA______________________________23,8%

Fait avec XlsPortfolio

Evolution comparée du portefeuille vis-à-vis du CACGR, de l’Eurostoxx50 et du MSCI World dividendes réinvestis:



Peu de changement en tête du portefeuille si ce n’est qu’’Accenture réintègre le podium


Plusieurs événements familiaux m’ont conduit à suspendre mes compte-rendus pendant plusieurs mois, et celui-ci est un peu expéditif. J’espère reprendre des compte-rendus un peu moins laconiques dans les prochaines éditions.

Cordialement

Cristobal

Edit: typo

Dernière modification par Cristobal (11/09/2023 00h00)


Préférer les entreprises qui crachent du "cash-flow" (à la LVMH) à celles qui cachent du "krach-flow" (à la Enron, Wirecard, …)

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#90 04/03/2024 00h26

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Réputation :   93  

SUIVI DES PORTEFEUILLES


46ème mise à jour arrêtée le Jeudi 29 Février 2024


Contexte : En sus du conflit ukrainien, qui perdure, est venu s’ajouter depuis le 7 octobre un nouvel épisode sanglant du conflit israélo-palestinien à la suite d’un massacre terroriste particulièrement révoltant sur des civils israéliens par des combattants du Hamas. L’armée israélienne réplique depuis en envahissant la bande de Gaza dans le but avoué d’éradiquer le Hamas, moyennant quoi c’est le tour des civils gazaouis d’en faire les frais. Le conflit s’est étendu dans la région par les attaques des rebelles Houtis du Yemen, soutenus par l’Iran, sur les navires empruntant le détroit de Bab el Mandeb donnant accès à la Mer Rouge causant de fortes perturbations du fret maritime international. Le nouveau président élu d’Argentine, Javier Milei, promet quant à lui de régler les problèmes de son pays à la tronçonneuse…


Eléments de valorisation des marchés:

Equity risk premium au 1er mars : 4,18% (contre 4,45% le 1er février)
Morningstar fair value: 1,01 overvalued le 29 février
10 Yr US Treasury yield:4,25% le 29 février

Sentiment de marché :
Fear & Greed index:  77 (Extreme Greed) le 29/02

EUR/USD : 1,084 le 29/02

PORTEFEUILLE DE TRACKERS

Sur la période du 01/09/2023  au 29/02/2024  le portefeuille progresse de +3,89%    à comparer au fonds Sextant Grand Large (+1,35%) et au MSCI World (+11,72%)

Coupons reçus de l’ETF Select Dividend 30 : 124,67 € le 15/12



Progression comparée du portefeuille vis-à-vis du fonds Sextant Grand Large et du MSCI World:



PORTEFEUILLE DE TITRES VIFS

Sur la période, du 01/09/2024  au 29/02/2024,  le portefeuille progresse de +4,76% à comparer au CACGR (+9,12%)  et au MSCI World (+11,72% ) dividendes réinvestis.




Durant la période, tous les secteurs, à l’exception des ressources de base, ont été concernés par des achats, renforcements et arbitrages:

Consommation discrétionnaire

Renforcements de LVMH (1 action à 686 € le 11/10), de ALD ( 71 actions à 7,04 € le 12/10),et de FDJ (7 actions à 30,2 € le 1/11)
Vente de Home Depot (1 action à 332,34 $ le 12/12)
Arbitrage : vente de AAP (5 actions à 56,056 $ le 12/12) et achat de GPC 6 actions à 135,04 $ le 12/12 puis 4 actions supplémentaires à 138,62 $ le 26/12)

Consommation de base
Renforcements de Ahold Delhaize (17 actions à 28,435 € le 5/9), de Unilever (11 actions à 43,68 € le 22/11) et de Kellanova ( 10 actions à 52,3 $ le 16/11)
Arbitrage : vente de Kellanova (31 actions à 54 $ le 15/12) et achat de General Mills (25 actions à 65,37 $ le 15/12)
Vente de WK Kellogg reçus lors du spin-off de Kellogs (5 actions à 13 $ le 21/12)

Energie
Renforcement de Rubis (23 actions à 21,72 € le 7/9)

Services Financiers
Renforcements de Mastercard (2 actions à 409,02 $ le 27/11) et d’ABC arbitrage (121 actions à 4,13 € le 5/02)
Achats de ASR Nederland (13 actions à 37 € le 6/10 puis 14 actions à 35,71 € le 19/10) et de Coface (45 actions à 11,11 € le 7/12)

Santé
Renforcements de Medtronic (4 actions à 74,6 € le 6/9) et de Pfizer (20 actions à 28,75 € le 12/12)

Industrie
Renforcement de 3M ( 3 actions à 102,735 $ le 12/12)

Technologie de l’information
Renforcements de Sword Group (16 actions à 31,25 € le 16/10) et de Accenture (1 action à 274,9 € le 30/10)
Arbitrage : vente de Intel (20 actions à 45,74 $ le 20/12) et renforcement de Cisco (15 actions à 49,84 $ le 20/12)

Services de Communication
Renforcement de Metropole TV ( 43 actions à 11,62 € le 1/11)

Services aux collectivités
Renforcement de Iberdrola (50 actions à 9,976 €) le 3/10)

Immobilier
Renforcement de Realty Income (10 actions à 50,7 $ le 7/11)

Dividendes reçus:

Intel 1,77 € le 1/09
Pfizer 8,74 € le 5/09
Lyondellbasell  11,66 € le 6/09
IBM 15,32 € le 11/09
3M 15,32 € le 12/09
Exxon Mobil  5,15 € le 12/09
Home Depot 1,48 € le 14/09
Microsoft 0,96 € le 14/09
Realty Income 1,45 € le 15/09
Kellanova 8,96 € le 18/09
Rio Tinto  28,88 € le 23/09

Totalenergies 37 € le 2/10
ABC arbitrage 20,6 € le 12/10
Realty Income 1,48 € le 13/10
GSK  13,53 € le 13/10
Medtronic 6,88 € le 17/10
Cisco Systems 4,22 € le 25/10
AAP  0,9 € le 27/10
Verizon  26,35 € le 1/11
Mastercard  0,81 € le 10/11
Realty Income  1,48 € le 15/11
Accenture  5,35€  le 17/11
Kellanova  2,39 € le 27/11 (règlement en espèces suite au spin-off)

Intel 1,76 € le 1/12
Pfizer 11,55 € le 4/12
LVMH  11 € le 6/12
Orange 38,1 € le 6/12
ABC arbitrage  20,5 € le 7/12
Thales 11,2 € le 7/12
Lyondellbasell 11,51 € le 7/12
Unilever  6,73 € le 8/12
IBM  15,2 € le 11/12
3M  10,56 € le 12/12
Exxon Mobil 5,35 € le 12/12
Home Depot 1,47 € le 14/12
Microsoft 1,06 € le 14/12
GTT 18,5 € le 14/12
Realty Income 3,25 € le 15/12
WK Kellogg  0,56 € le 18/12
Kellanova 12,08 € le 18/12

Iberdrola  6,94 €  le 9/01   (revente de 36 droits d’option sur les 94 attribués)
Totalenergies 37 € le 12/01
GSK 13,63 € le 12/01
National Grid 9,44 € le 12/01
Realty Income 3,23 € le 12/01
Medtronic 6,49 € le 17/01
Cisco Systems 8,17 € le 24/01

General Mills 10,36 € le 1/02
Verizon 25,69 € le 1/02
Iberdrola   une action supplémentaire par exercice de 58 droits d’option le 5/02
Mastercard  1,86 € le 9/02
Medtronic 6,62 € le 14/02
Realty income 3,24 € le 15/02
Qiagen 17,89 € et conversion de 15 à 14 actions (« synthetic share repurchase »)
Accenture 6,29 € le 20/02

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 29/02/2024

~Consommation discrétionnaire (10,3%) :
     2 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________2,5%
    40 La Francaise des Jeux SA___________________2,3%
     3 L'Oreal SA_________________________________2,0%
    38 Stellantis NV______________________________1,4%
     6 Genuine Parts Co (USD)_____________________1,2%
   122 ALD SA_____________________________________1,0%

~Consommation de base (8,2%) :
    28 Danone SA__________________________________2,4%
    25 General Mills Inc (USD)____________________2,2%
    30 Unilever PLC_______________________________2,0%
    38 Koninklijke Ahold Delhaize NV______________1,5%

~Energie (10,4%) :
    50 TotalEnergies SE___________________________4,4%
    75 Rubis SCA__________________________________2,7%
    10 Gaztransport et Technigaz SA_______________2,1%
     8 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________1,1%
    49 Agripower France SASU______________________0,1%

~Services financiers (11,8%) :
     4 Mastercard Inc (USD)_______________________2,6%
    23 Amundi SA__________________________________2,1%
   327 ABC Arbitrage SA___________________________1,7%
    27 ASR Nederland NV___________________________1,7%
    31 Scor SE____________________________________1,3%
    45 Coface SA__________________________________0,9%
    18 AXA SA_____________________________________0,9%
     8 BNP Paribas SA_____________________________0,7%

~Santé (11,4%) :
   110 GSK plc (GBP)______________________________3,2%
    60 Pfizer Inc (USD)___________________________2,2%
    15 Sanofi SA__________________________________1,9%
     7 AbbVie Inc (USD)___________________________1,7%
    14 Medtronic PLC______________________________1,6%
    14 Qiagen NV__________________________________0,8%

~Industrie (8,4%) :
    14 Thales SA__________________________________2,8%
    45 Bouygues SA________________________________2,4%
    13 3M Co (USD)________________________________1,6%
    14 Compagnie de Saint Gobain SA_______________1,5%

~Matériaux de base (10,1%) :
    17 Air Liquide________________________________4,7%
    24 Rio Tinto PLC (GBP)________________________2,1%
    32 Vicat SA___________________________________1,7%
    10 LyondellBasell Industries NV_______________1,3%
    18 Hoffmann Green Cement Technologies SAS_____0,2%

~Technologie de l'information (13,4%) :
     7 Accenture PLC______________________________3,6%
    13 International Business Machines Corp_______3,3%
    30 Cisco Systems Inc (USD)____________________2,0%
    31 Sword Group SE_____________________________1,6%
     2 Microsoft Corp (USD)_______________________1,1%
     1 NVIDIA Corp (USD)__________________________1,1%
    24 Kalray SA__________________________________0,7%

~Services de télécommunication (7,1%) :
    55 Verizon Communications Inc (USD)___________3,0%
   127 Orange SA__________________________________2,0%
    82 Metropole Television SA____________________1,5%
    12 Tencent Holdings Ltd_______________________0,6%

~Services aux collectivités (4,7%) :
    94 Iberdrola SA_______________________________1,5%
    64 Engie SA___________________________________1,4%
    55 National Grid PLC (GBP)____________________1,0%
    20 Veolia Environnement SA____________________0,8%

~Immobilier (4,3%) :
    40 Kaufman & Broad SA_________________________1,6%
    18 Realty Income Corp (USD)___________________1,3%
    25 Klepierre SA_______________________________0,9%
    31 Nexity SA__________________________________0,5%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 29/02/2024 (immobilier uniquement)

~Diversifié (79,7%) :
    40 Kaufman & Broad SA________________________38,3%
    31 Nexity SA_________________________________11,4%
    18 Realty Income Corp (USD)__________________30,0%

~Commerce et centres régionaux (20,3%) :
    25 Klepierre SA______________________________20,3%

Fait avec XlsPortfolio

Evolution comparée du portefeuille vis-à-vis du CACGR et du MSCI World dividendes réinvestis:



La sous-performance relative du portefeuille face aux grands indices correspond au choix délibéré de privilégier la capacité du portefeuille à délivrer des dividendes, option renforcée dans la dernière période par le renforcement du secteur financier, notamment en compagnies d’assurance.





Edit: typo

Dernière modification par Cristobal (04/03/2024 00h36)


Préférer les entreprises qui crachent du "cash-flow" (à la LVMH) à celles qui cachent du "krach-flow" (à la Enron, Wirecard, …)

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