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Inscrivez-vous pour participer à la discussion[+1] #51 08/10/2022 11h30
- Lolo77
- Membre (2019)
- Réputation : 23
Bonjour,
Voici mon 33eme reporting arrêté en date du 30 septembre.
La valeur du portefeuille est de 191K€, et affiche une baisse de 13.3% depuis le 01/01/2022.
La volatilité des marchés ne change rien à ma façon d’investir, je continue à renforcer la plupart de mes lignes, en privilégiant les sociétés que je trouve assez décotées et évoluant sur des marchés porteurs comme Saint-Gobain, Schneider, Air Liquide, Kering, Veolia.
Les renforcements sur les foncières en septembre n’ont pas été très heureux, leur chute s’étant accélérée en ce début octobre.
Achats :
Les 2 achats du mois ont concerné des sociétés de distribution, secteur sur lequel je n’étais pas encore présent.
-Vente Unique : 50x5.5€ - retour sur ce titre que j’avais vendu en 2020 à plus de 12€, je trouve la valorisation désormais très attractive avec un rendement sympathique pour cette boite bien gérée et qui a encore une réserve de croissance. Le cours est bien remonté ces derniers jour avec l’annonce de rachat d’actions. Je profiterai d’éventuels replis pour renforcer.
-Home Depot : 5x278$
Renforcements :
-Air Liquide : 4x122€
-Allianz : 1x163€
-Amazon : 3x115.2$
-Bouygues : 10x28.3€
-Corning : 4x31.7$
-Dassault Systeme : 6x36.24€
-Derichebourg : 55x5.48€
-Eurazeo : 5x56.7€
-Idi :3x45.25€
-ETF S&P500H : 20x26.32€
-Gecina :1x86€
-Healthpeak : 10x25$
-Kering : 1x454.25€
-Mccormick : 2x79$
-Medtronic : 1x81.4$
-Michelin : 11x23.6€
-Nike : 2x94$
-Precia : 4x29.52€
-Realty Inocome : 8x66$
-Saint-Gobain : 5x37.97€
-Sanofi :1x80.9€
-Schneider Electric : 3x115.6€
-Simpson Manufacturing : 9x85.5$
-Symrise :1x98.9
-Veolia : 15x20.98€
-Vinci : 2x85.5€
Vente :
-Store Capital : 26x31.95$
J’ai préféré vendre et récupérer mon capital pour réinvestir ailleurs même si je juge l’offre de rachat au ras des pâquerettes. Au final je sors de Store avec une plus-value de 57% en 2 ans + les dividendes encaissés entre temps.
Dividendes :
84€ perçus, principalement par J&J, Unilever, Corning, Microsoft, Linde; Estee Lauder
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/10/2022
~Consommation discrétionnaire (21,2%) : 16 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________5,1% 20 L'Oreal SA_________________________________3,5% 200 La Francaise des Jeux SA___________________3,2% 296 Stellantis NV______________________________1,9% 14 Estee Lauder Companies Inc (USD)___________1,6% 5 Kering SA__________________________________1,2% 86 Compagnie Generale des Etablissements Mi___1,0% 111 Valeo SE___________________________________0,9% 20 Nike Inc (USD)_____________________________0,9% 5 Home Depot Inc (USD)_______________________0,7% 2 Christian Dior SE__________________________0,6% 49 Faurecia SE________________________________0,3% 50 Vente-Unique.Com SA________________________0,2% ~Consommation de base (9,3%) : 19 Pernod Ricard SA___________________________1,9% 52 Unilever PLC_______________________________1,2% 18 Procter & Gamble Co (USD)__________________1,2% 46 Danone SA__________________________________1,2% 12 PepsiCo Inc (USD)__________________________1,1% 48 La Savonnerie de Nyons SA__________________0,8% 21 McCormick & Company Inc (USD)______________0,8% 28 Diageo PLC_________________________________0,6% 15 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,5% ~Energie (3,0%) : 60 TotalEnergies SE___________________________1,5% 25 Gaztransport et Technigaz SA_______________1,5% ~Services financiers (7,5%) : 245 AXA SA_____________________________________2,9% 100 BNP Paribas SA_____________________________2,3% 65 Societe Generale SA________________________0,7% 21 IDI SCA____________________________________0,5% 15 Eurazeo SE_________________________________0,4% 75 Coface SA__________________________________0,4% 3 Allianz SE_________________________________0,3% ~Santé (8,7%) : 40 EssilorLuxottica SA________________________2,9% 41 Eurofins Scientific SE_____________________1,3% 27 Sanofi SA__________________________________1,1% 12 Johnson & Johnson (USD)____________________1,1% 22 Medtronic PLC (USD)________________________1,0% 10 Abbvie Inc (USD)___________________________0,7% 5 Becton Dickinson and Co (USD)______________0,6% ~Industrie (8,4%) : 51 Vinci SA___________________________________2,2% 107 Compagnie de Saint Gobain SA_______________2,1% 30 Schneider Electric SE______________________1,8% 77 Bouygues SA________________________________1,1% 20 Simpson Manufacturing Co Inc (USD)_________0,9% 22 Precia SA__________________________________0,3% ~Matériaux de base (10,4%) : 22 Air Products and Chemicals Inc (USD)_______2,7% 43 Air Liquide________________________________2,7% 13 Linde PLC__________________________________1,9% 23 Symrise AG_________________________________1,2% 66 Imerys SA__________________________________1,1% 6 Albemarle Corp (USD)_______________________0,9% ~Technologie de l'information (15,8%) : 29 Microsoft Corp (USD)_______________________3,7% 50 Alphabet Inc (USD)_________________________2,6% 87 Dassault Systemes SE_______________________1,6% 30 SAP SE_____________________________________1,3% 15 Capgemini SE_______________________________1,3% 66 Corning Inc (USD)__________________________1,0% 46 Worldline SA_______________________________1,0% 7 Automatic Data Processing Inc (USD)________0,9% 11 Apple Inc (USD)____________________________0,8% 16 PayPal Holdings Inc (USD)__________________0,7% 27 Cisco Systems Inc (USD)____________________0,6% 5 Amazon.com Inc (USD)_______________________0,3% ~Services de télécommunication (0,6%) : 120 Orange SA__________________________________0,6% ~Services aux collectivités (2,7%) : 145 Veolia Environnement SA____________________1,5% 104 Voltalia SA________________________________1,0% 120 Derichebourg SA____________________________0,3% ~Immobilier (7,3%) : 148 Klepierre SA_______________________________1,4% 61 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________1,4% 7 Essex Property Trust Inc (USD)_____________0,9% 19 Equity Residential (USD)___________________0,7% 15 Gecina SA__________________________________0,6% 49 Healthpeak Properties Inc (USD)____________0,6% 14 Realty Income Corp (USD)___________________0,4% 16 Covivio SA_________________________________0,4% 10 Boston Properties Inc (USD)________________0,4% 15 UDR Inc (USD)______________________________0,3% 3 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________0,2% ~Fonds/Trackers (5,0%) : 127 Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF C___1,5% 98 BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C___0,9% 30 Lyxor PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Capi________0,7% 38 Amundi ETF PEA Nasdaq-100 UCITS ETF________0,7% 40 Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR_______0,6% 36 Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF Daily H___0,5% ~Liquidité : __________________________________________________0,0%Fait avec XlsPortfolio
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/10/2022 (immobilier uniquement)~Résidentiel (26,3%) : 19 Equity Residential (USD)___________________9,3% 7 Essex Property Trust Inc (USD)____________12,4% 15 UDR Inc (USD)______________________________4,6% ~Santé (8,2%) : 49 Healthpeak Properties Inc (USD)____________8,2% ~Bureaux (19,8%) : 16 Covivio SA_________________________________5,7% 15 Gecina SA__________________________________8,6% 10 Boston Properties Inc (USD)________________5,5% ~Commerce et centres régionaux (43,6%) : 61 Unibail-Rodamco-Westfield SE______________18,7% 148 Klepierre SA______________________________18,9% 14 Realty Income Corp (USD)___________________5,9% ~Spécialisé (2,2%) : 3 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________2,2%Fait avec XlsPortfolio
Hors ligne
[+1] #52 30/10/2022 17h41
- Lolo77
- Membre (2019)
- Réputation : 23
Bonjour à tous,
Voici mon 34eme reporting mensuel.
Le portefeuille repris quelques couleurs en octobre même si la hausse récente reste fragile, la valorisation repasse la barre symbolique des 200 K€ pour arriver à 207 K€, avec une performance YTD 2022 de -8.6% à comparer à un CAC qui fait -12.3% et un CW8 à -8.94%.
Je poursuis les renforcements sur les creux, veillant à le faire sur du growth comme value pour conserver un certain équilibre du portefeuille.
Top du mois : Imerys +32.5% (l’annonce de l’extraction de lithium en 2028 en France a été le catalyseur pour cette action qui se traine depuis des années…)
Flop du mois : Amazon : -8.9% (les résultats du Q3 ont été fraichement accueillis)
Top 2022 : Vente Unique : 41.05%
Flop 2022 : Faurecia : -54%
Achat : néant
Renforcements :
-Amazon : 6x108.66$
-Boston : 3x72.66$
-Bouygues : 4x26.55€
-Covivio :4x48.25€
-Dassault systeme : 5 x34.42€
-Derichebourg : 10x4.08€
-Digital Reality : 3x94.84$
-Essex : 1x223.9$
-Estee Lauder :4x209.8$
-Equity Residential : 6x64.43$
-Eurazeo : 1x52.61€
-Eurofins : 1x59.77€
-Faurecia : 1x11.32€
-Gecina : 1x81€
-HealthPeak : 7x22.43$
-Idi : 3x45.55€
-Johnson & Johnson :1x163.1$
-Kering : 1x454.25€
-Linde : 1x276.37€
-L’Oreal : 2x313.8€
-McCormick : 1x72.94$
-Michelin : 6x22.77€
-Pernod Ricard : 2x174.41€
-Precia : 9x34.95€
-P&G :2x125.85$
-Saint Gobain : 2x37.86€
-Schneider Electric : 1x119.25€
-Simpson Manufacturing : 5x77.8$
-Symrise : 1x95.97€
-UDR : 5x39.9$
-Valeo : 1x15.47€
-Veolia : 3x19.26€
-Vinci : 1x81.56€
-ETF Lyxor world : 4x22.9€
-ETF Amundi S&P 500 Hedge : 4x24.6€
-ETF Amundi Nadasq: 6x33.14€
Ventes :
-Cisco : vente de la totalité de la ligne soit 27x41.35$, avec un légère plus-value de 6% + les dividendes encaissés depuis 2020. J’ai préféré solder cette ligne avant les résultats de Q3, ne sachant pas où ils vont entrainer l’action dans ce contexte de pré-récession….
-Paypal : vente de la totalité de la ligne soit 16x91.5$, avec une grosse moins-value de 53% (-1591€, ça pique…). J’ai perdu patience sur ce titre et préfère m’exposer aux technos via un ETF Nasdaq, en conservant en direct quelques titres sur lesquels j’ai des convictions (Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft)
Dividendes :
134€ encaissés sur le mois, principalement en provenance de Total, Diageo, Essex, Pepsi, Medtronic, Equity Residential
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/10/2022
~Consommation discrétionnaire (21,2%) : 16 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________5,0% 22 L'Oreal SA_________________________________3,3% 200 La Francaise des Jeux SA___________________3,1% 296 Stellantis NV______________________________1,9% 18 Estee Lauder Companies Inc (USD)___________1,8% 90 Compagnie Generale des Etablissements Mi___1,1% 5 Kering SA__________________________________1,1% 21 Nike Inc (USD)_____________________________1,0% 112 Valeo SE___________________________________0,9% 5 Home Depot Inc (USD)_______________________0,7% 2 Christian Dior SE__________________________0,6% 50 Faurecia SE________________________________0,4% 50 Vente-Unique.Com SA________________________0,2% ~Consommation de base (9,0%) : 21 Pernod Ricard SA___________________________1,8% 20 Procter & Gamble Co (USD)__________________1,3% 52 Unilever PLC_______________________________1,1% 46 Danone SA__________________________________1,1% 12 PepsiCo Inc (USD)__________________________1,1% 22 McCormick & Company Inc (USD)______________0,8% 48 La Savonnerie de Nyons SA__________________0,7% 28 Diageo PLC_________________________________0,6% 15 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,4% ~Energie (3,0%) : 60 TotalEnergies SE___________________________1,6% 25 Gaztransport et Technigaz SA_______________1,4% ~Services financiers (7,6%) : 245 AXA SA_____________________________________3,0% 100 BNP Paribas SA_____________________________2,3% 65 Societe Generale SA________________________0,7% 23 IDI SCA____________________________________0,5% 15 Eurazeo SE_________________________________0,4% 75 Coface SA__________________________________0,4% 3 Allianz SE_________________________________0,3% ~Santé (8,9%) : 40 EssilorLuxottica SA________________________3,1% 41 Eurofins Scientific SE_____________________1,3% 27 Sanofi SA__________________________________1,1% 13 Johnson & Johnson (USD)____________________1,1% 22 Medtronic PLC (USD)________________________0,9% 10 Abbvie Inc (USD)___________________________0,7% 5 Becton Dickinson and Co (USD)______________0,6% ~Industrie (9,0%) : 52 Vinci SA___________________________________2,3% 109 Compagnie de Saint Gobain SA_______________2,2% 31 Schneider Electric SE______________________2,0% 81 Bouygues SA________________________________1,1% 25 Simpson Manufacturing Co Inc (USD)_________1,0% 32 Precia SA__________________________________0,4% ~Matériaux de base (10,9%) : 43 Air Liquide________________________________2,8% 22 Air Products and Chemicals Inc (USD)_______2,7% 14 Linde PLC__________________________________2,0% 66 Imerys SA__________________________________1,3% 24 Symrise AG_________________________________1,2% 6 Albemarle Corp (USD)_______________________0,8% ~Technologie de l'information (14,1%) : 29 Microsoft Corp (USD)_______________________3,3% 50 Alphabet Inc (USD)_________________________2,3% 92 Dassault Systemes SE_______________________1,5% 30 SAP SE_____________________________________1,4% 15 Capgemini SE_______________________________1,2% 66 Corning Inc (USD)__________________________1,0% 46 Worldline SA_______________________________1,0% 11 Apple Inc (USD)____________________________0,8% 7 Automatic Data Processing Inc (USD)________0,8% 11 Amazon.com Inc (USD)_______________________0,6% ~Services de télécommunication (0,6%) : 120 Orange SA__________________________________0,6% ~Services aux collectivités (2,8%) : 145 Veolia Environnement SA____________________1,6% 104 Voltalia SA________________________________1,0% 130 Derichebourg SA____________________________0,3% ~Immobilier (8,1%) : 148 Klepierre SA_______________________________1,5% 61 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________1,4% 8 Essex Property Trust Inc (USD)_____________0,9% 25 Equity Residential (USD)___________________0,8% 16 Gecina SA__________________________________0,7% 59 Healthpeak Properties Inc (USD)____________0,7% 19 Realty Income Corp (USD)___________________0,6% 20 Covivio SA_________________________________0,5% 13 Boston Properties Inc (USD)________________0,5% 21 UDR Inc (USD)______________________________0,4% 6 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________0,3% ~Fonds/Trackers (4,9%) : 131 Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF C___1,5% 98 BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C___0,9% 44 Amundi ETF PEA Nasdaq-100 UCITS ETF________0,7% 30 Lyxor PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Capi________0,7% 40 Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR_______0,6% 40 Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF Daily H___0,5% ~Liquidité : __________________________________________________0,0%Fait avec XlsPortfolio
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/10/2022 (immobilier uniquement)~Résidentiel (25,1%) : 25 Equity Residential (USD)___________________9,5% 8 Essex Property Trust Inc (USD)____________10,7% 21 UDR Inc (USD)______________________________5,0% ~Santé (8,4%) : 59 Healthpeak Properties Inc (USD)____________8,4% ~Bureaux (20,7%) : 20 Covivio SA_________________________________6,4% 16 Gecina SA__________________________________8,6% 13 Boston Properties Inc (USD)________________5,7% ~Commerce et centres régionaux (42,2%) : 61 Unibail-Rodamco-Westfield SE______________17,1% 148 Klepierre SA______________________________18,0% 19 Realty Income Corp (USD)___________________7,1% ~Spécialisé (3,6%) : 6 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________3,6%Fait avec XlsPortfolio
Dernière modification par Lolo77 (30/10/2022 21h46)
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#53 01/11/2022 18h18
- L1vestisseur
- Membre (2020)
Top 5 Année 2023
Top 10 Année 2022
Top 20 Portefeuille 
- Réputation : 419
Bonjour,
Puisque vous avez les deux en portefeuille, pouvez-vous me donner votre préférence entre Linde et Air Products ?
Qu’est-ce qui les différencient ? Laquelle a selon vous le plus de potentiel ?
Bien à vous.
𝓛1𝓿𝓮𝓼𝓽𝓲𝓼𝓼𝓮𝓾𝓻. 𝒫𝒶𝓇𝓇𝒶𝒾𝓃 𝐵𝒾𝓉𝓅𝒶𝓃𝒹𝒶, 𝐵𝑜𝓊𝓇𝓈𝑜𝓇𝒶𝓂𝒶 (𝒸𝑜𝒹𝑒 𝒟𝒜𝐻𝐸𝟩𝟫𝟣𝟨), 𝐵𝒻𝑜𝓇𝐵𝒶𝓃𝓀 (𝒸𝑜𝒹𝑒 NG0K), 𝐼𝓃𝓉𝑒𝓇𝒶𝒸𝓉𝒾𝓋𝑒 𝐵𝓇𝑜𝓀𝑒𝓇𝓈 𝑒𝓉 𝒟𝑒𝑔𝒾𝓇𝑜
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[+1] #54 01/11/2022 22h19
- Lolo77
- Membre (2019)
- Réputation : 23
Bonjour L’Investisseur
Tout d’abord, j’aime beaucoup le secteur des gaz industriels, car c’est une activité en croissance régulière et surtout résiliente lorsque l’économie mondiale se contracte. J’y suis exposé à travers les 3 leaders que sont : Air Liquide, Linde et Air Products.
Quand on analyse Linde, il faut faire attention à la période étudiée, le groupe a changé de dimension en 2019 avec la fusion avec Praxair.
Mon tiercé est le suivant et je vais vous expliquer pourquoi:
1) Air Products
2) Air Liquide
3) Linde
Air Products est la plus petite des 3 avec un CA de l’ordre de 10.3 Mds de $ vs 23.3Mds d’€ pour Air Liquide et 30.8 Mds de $ pour Linde, mais c’est celle qui croit le plus vite (+16% ente 2019 et 2021 vs 9% pour Linde et 6% pour Air Liquide)
Air Products est aussi celle qui dégage les marges les plus importantes (23% de MOp sur la période 2019/2021), vs 18% pour Air Liquide et 14% pour Linde. Si l’on regarde la marge d’Ebitda, Air Products reste également en tête.
En termes de ROI toujours sur la période 2019/2021, c’est encore Air Products qui est sur la 1ere marche du podium avec 10%, suivie d’Air Liquide avec 9% et Linde avec 5%.
En ce qui concerne la valorisation, aux cours actuels, Air Products et Linde affichent un PER 2022 similaire de 24.5, Air Liquide est un peu en dessous avec 22.
Enfin, lorsque je fais tourner l’outil xlsValorisation d’IH et qui combine beaucoup de critères financiers, c’est encore Air Products qui arrive en tête avec un score de 6.3, de 6 pour Air Liquide et de 5.5 pour Linde.
Un des avantage de Linde est la possibilité de l’avoir en PEA, ce qui n’est pas possible avec Air Products si vous ne voulez pas avoir que du Air Liquide.
Je pense que Air Products est plus qualitative que Linde, maintenant mes analyses ne reposent que sur les performances passées…
Voici un résumé des indicateurs clefs obtenus avec xlsValorisation :
Air Products :
Linde :
Air Liquide :
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1 #55 03/12/2022 11h43
- Lolo77
- Membre (2019)
- Réputation : 23
Bonjour à tous,
Voici mon 35eme reporting en date du 30 novembre 2022.
La valorisation du portefeuille atteint un record avec 222K€, une performance 2022 de -4.08% à comparer à un CAC qui fait -5.8% et un CW8 à -8.3% depuis le 31/12/21
Novembre a été un mois assez calme en termes de transactions, il y a très longtemps que je n’avais pas été aussi peu actif sur le marché.
Je ne suis pas à l’aise avec ce rebond puissant des marchés depuis la fin septembre (le CAC a repris 15% depuis et se situe 8% en dessous du pic de début janvier) alors que les perspectives macro-économiques sont assez dégradées.
Je constate un certain décalage entre l’optimisme des marchés financiers et l’économie réelle (ce que je vois dans ma boite qui opère sur tous les continents, ce que je lis dans la presse économique et financière). Cela m’incite à la prudence et à ne pas trop renforcer mon exposition sur les actions en attendant d’y voir plus clair.
Top du mois : Vente Unique : +36%
Flop du mois : Medtronic : -12%
Top 2022 : Vente Unique : +92%
Flop 2022 : Orpea : -51.5% (vendue)
Les dividendes attendus par an s’élèvent à 6 055€, soit 505€/mois. Je suis à 50% de mon objectif d’atteindre une rente de 1 000€/ mois d’ici 15 ans, date estimée de mon départ en retraite.
Renforcements :
ETF S&P 500 Hedge : 6x26.03€
ETF Lyxor World : 7x23.9€
ETF Nasdaq : 6x32.25€
Amazon : 4x90.7$
Bouygues : 2x28.86€
Dassault Systemes : 5x34.23€
Essex Property : 3x210.7$
Eurazeo : 1x59.29€
Medtronic : 3x79.5$
Savonnerie de Nyons : 1x29.14€
Voltalia : 10x17.45€
Achats :
Robertet : 3x831€
Achetée avec les fonds récupérés lors de la vente de Worldline, belle boite avec un moat, en croissance régulière de 5% par an, avec un score IH de 7. La société n’est pas endettée, ROIC>13%. La valorisation est raisonnable avec un PER 2022 de 25 et un cours proche des plus bas annuels. Attention, la liquidité du titre est très moyenne. Les résultats S1 publiés récemment sont très bons, avec une croissance des ventes de 20% vs 2021 et un résultat net en hausse de 18%
Ventes :
Worldline : 46x43.2€ : j’ai fini par perdre patience avec cette boite, je pensais que la vente des terminaux allait redonner un coup de fouet. J’ai préféré récupérer le capital pour investir sur Robertet dont l’activité est moins sensible aux cycles économiques et avec moins de risque d’obsolescence de la technologie. Je suis sorti avec une belle moins-value (-890€, -31%)
Allianz : 3x184.5€
DPS Voltalia : 112x1.6€ (je ne souhaite pas participer à l’augmentation de capital, j’ai préféré racheter quelques actions sur le marché - cf ci-dessus)
Dividendes
137€ encaissés sur le mois, principalement en provenance de Vinci, Air Products , P&G, Healthpeak, Abbvie
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/12/2022
~Consommation discrétionnaire (22,5%) : 16 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________5,3% 22 L'Oreal SA_________________________________3,5% 200 La Francaise des Jeux SA___________________3,5% 296 Stellantis NV______________________________2,0% 19 Estee Lauder Companies Inc (USD)___________1,9% 5 Kering SA__________________________________1,3% 90 Compagnie Generale des Etablissements Mi___1,1% 21 Nike Inc (USD)_____________________________1,0% 112 Valeo SE___________________________________0,9% 5 Home Depot Inc (USD)_______________________0,7% 2 Christian Dior SE__________________________0,7% 50 Faurecia SE________________________________0,4% 50 Vente-Unique.Com SA________________________0,2% ~Consommation de base (8,7%) : 21 Pernod Ricard SA___________________________1,8% 20 Procter & Gamble Co (USD)__________________1,3% 52 Unilever PLC_______________________________1,1% 46 Danone SA__________________________________1,0% 12 PepsiCo Inc (USD)__________________________1,0% 22 McCormick & Company Inc (USD)______________0,8% 49 La Savonnerie de Nyons SA__________________0,7% 28 Diageo PLC_________________________________0,6% 15 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,4% ~Energie (3,0%) : 60 TotalEnergies SE___________________________1,6% 25 Gaztransport et Technigaz SA_______________1,3% ~Services financiers (7,5%) : 245 AXA SA_____________________________________3,0% 100 BNP Paribas SA_____________________________2,4% 65 Societe Generale SA________________________0,7% 23 IDI SCA____________________________________0,5% 16 Eurazeo SE_________________________________0,4% 75 Coface SA__________________________________0,4% ~Santé (8,6%) : 40 EssilorLuxottica SA________________________3,2% 41 Eurofins Scientific SE_____________________1,2% 27 Sanofi SA__________________________________1,1% 13 Johnson & Johnson (USD)____________________1,0% 25 Medtronic PLC (USD)________________________0,9% 10 Abbvie Inc (USD)___________________________0,7% 5 Becton Dickinson and Co (USD)______________0,5% ~Industrie (8,9%) : 52 Vinci SA___________________________________2,3% 110 Compagnie de Saint Gobain SA_______________2,2% 31 Schneider Electric SE______________________1,9% 83 Bouygues SA________________________________1,1% 25 Simpson Manufacturing Co Inc (USD)_________1,0% 32 Precia SA__________________________________0,4% ~Matériaux de base (11,8%) : 22 Air Products and Chemicals Inc (USD)_______3,0% 43 Air Liquide________________________________2,7% 14 Linde PLC__________________________________2,0% 24 Symrise AG_________________________________1,2% 66 Imerys SA__________________________________1,1% 3 Robertet SA________________________________1,1% 6 Albemarle Corp (USD)_______________________0,7% ~Technologie de l'information (12,7%) : 29 Microsoft Corp (USD)_______________________3,2% 51 Alphabet Inc (USD)_________________________2,2% 97 Dassault Systemes SE_______________________1,5% 30 SAP SE_____________________________________1,4% 15 Capgemini SE_______________________________1,2% 66 Corning Inc (USD)__________________________1,0% 7 Automatic Data Processing Inc (USD)________0,8% 11 Apple Inc (USD)____________________________0,7% 16 Amazon.com Inc (USD)_______________________0,7% ~Services de télécommunication (0,5%) : 120 Orange SA__________________________________0,5% ~Services aux collectivités (2,9%) : 145 Veolia Environnement SA____________________1,6% 114 Voltalia SA________________________________1,0% 130 Derichebourg SA____________________________0,3% ~Immobilier (8,1%) : 148 Klepierre SA_______________________________1,5% 61 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________1,4% 11 Essex Property Trust Inc (USD)_____________1,1% 25 Equity Residential (USD)___________________0,7% 16 Gecina SA__________________________________0,7% 59 Healthpeak Properties Inc (USD)____________0,7% 19 Realty Income Corp (USD)___________________0,5% 20 Covivio SA_________________________________0,5% 24 UDR Inc (USD)______________________________0,4% 13 Boston Properties Inc (USD)________________0,4% 6 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________0,3% ~Fonds/Trackers (4,8%) : 138 Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF C___1,5% 98 <span>ESE:FP</span><span>EN Paris</span>___0,8% 50 Amundi ETF PEA Nasdaq-100 UCITS ETF________0,7% 31 Lyxor PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Capi________0,6% 40 Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR_______0,6% 46 Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF Daily H___0,6% ~Liquidité : __________________________________________________0,0%Fait avec XlsPortfolio
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/12/2022 (immobilier uniquement)~Résidentiel (26,9%) : 25 Equity Residential (USD)___________________8,7% 11 Essex Property Trust Inc (USD)____________12,9% 24 UDR Inc (USD)______________________________5,3% ~Santé (8,3%) : 59 Healthpeak Properties Inc (USD)____________8,3% ~Bureaux (19,5%) : 20 Covivio SA_________________________________6,2% 16 Gecina SA__________________________________8,3% 13 Boston Properties Inc (USD)________________5,0% ~Commerce et centres régionaux (41,7%) : 61 Unibail-Rodamco-Westfield SE______________17,2% 148 Klepierre SA______________________________18,1% 19 Realty Income Corp (USD)___________________6,4% ~Spécialisé (3,6%) : 6 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________3,6%Fait avec XlsPortfolio
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[+1] #56 01/01/2023 17h34
- Lolo77
- Membre (2019)
- Réputation : 23
Bonjour,
Bonne et heureuse année à tous les membres du forum, que cette nouvelle année vous amène la joie, le bonheur et la santé et que vos investissements soient les plus fructueux possibles.
Voici mon 36eme reporting qui vient clôturer l’année 2022.
La valorisation du portefeuille redescend à 215K€, et affiche une performance de -7.93% sur l’année, à comparer avec un CAC qui fait -9.5% et un CW8 à -13.75%.
Je ne m’en tire pas si mal malgré de très grosses gamelles prises sur Atos, Orpea, Worldine, Paypal qui me rappellent une fois de plus qu’il ne faut pas moyenner à la baisse en attrapant un couteau qui tombe. Le total des moins-values enregistrées sur 2022 est de 5K€.
La destruction totale de valeur est de 18K€ environ sur l’année (baisse des cours + moins values encaissées), ça pique!
J’ai repris une activité de renforcements et d’achats en décembre après la pause observée en novembre, mes acquisitions du mois ont surtout concerné des foncières US de qualité que je trouve très décotées.
Top décembre : Saint-Gobain : +4.34%
Flop décembre : Albemarle : -23.9% (dégringolade sur décembre pour ce producteur de lithium, qui suit l’effondrement de Tesla)
Top 2022 : Vente-Unique.com : +88%
Flop 2022 : Faurecia : -56%
6 286€ de dividendes ont été encaissés sur l’année, je suis à 50% de mon objectif de 12K€/an.
Achats :
Owens-Corning : 10x86$ - je n’étais pas exposé aux matériaux de construction aux US, c’est maintenant chose faite avec l’ouverture d’une petite ligne de ce fabricant d’isolants, d’éléments de toitures, matériaux composites. La valorisation reste raisonnable (PER 2023<7), une faible dette et des ventes et des marges en croissance régulière. Le marché du bâtiment va surement ralentir aux US sous l’effet de la remonté des taux, ce sera l’occasion de renforcer sur repli.
Prologis : 8x111.5$ : je ne détenais pas encore de foncières spécialisée sur les bâtiments industriels et logistiques, mon choix s’est porté sur la plus grosse capitalisation du secteur (S&P 500). Le dividende est en croissance régulière, dette notée AAA.
Camden Property : 4x114$ : foncière résidentielle (S&P 500) avec des actifs répartis dans les 15 régions les plus dynamiques des US, avec un credit rating AAA.
Renforcements :
Alphabet : 2x89.82$
Amazon : 3x85.22$
Boston Property : 6x66.7$
Bouygues : 4x28.24€
Cap Gemini : 2x158.2€
Dassault systemes : 4x34.77€
Digital Reality : 3x104.5$
Equity Residential : 6x66.5$
Eurazeo : 1x58.7€
HealthPeak : 6x25.1$
Kering : 1x466.9€
Michelin : 4x25.98€
Savonnerie de Nyons : 6x29€ (j’avais laissé trainer un ordre qui s’est déclenché, j’attends de vois les résultats 2022 pour poursuivre au non les renforcements, je suis assez inquiet quant à la cession des activités web pour une valeur symbolique à une autre société détenue par l’actionnaire majoritaire, je crains qu’il y ait un transfert des marges qui se fasse au détriment des minoritaires).
Simpson Manufacturing : 2x87.7$
UDR : 6x36.26$
Voltalia : 4x17€
ETF Amundi S&P 500 hedge : 10x26€
ETF Lyxor world : 15x23.27€
ETF Amundi Nasdaq 100 : 9x30.87€
Ventes :
Vente-unique.com : 50x10.04 avec une jolie PV de 86% en un mois et un dividende en prime! Le titre est remonté très rapidement, j’ai préféré prendre ma plus-value, je pense que la récession qui s’annonce en Europe n’épargnera pas les marchands de meubles.
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/12/2022
~Consommation discrétionnaire (21,9%) : 16 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________5,1% 200 La Francaise des Jeux SA___________________3,5% 22 L'Oreal SA_________________________________3,4% 19 Estee Lauder Companies Inc (USD)___________2,0% 296 Stellantis NV______________________________1,8% 6 Kering SA__________________________________1,3% 94 Compagnie Generale des Etablissements Mi___1,1% 21 Nike Inc (USD)_____________________________1,1% 112 Valeo SE___________________________________0,9% 5 Home Depot Inc (USD)_______________________0,7% 2 Christian Dior SE__________________________0,6% 50 Faurecia SE________________________________0,3% ~Consommation de base (8,7%) : 21 Pernod Ricard SA___________________________1,8% 20 Procter & Gamble Co (USD)__________________1,3% 52 Unilever PLC_______________________________1,1% 46 Danone SA__________________________________1,1% 12 PepsiCo Inc (USD)__________________________0,9% 22 McCormick & Company Inc (USD)______________0,8% 55 La Savonnerie de Nyons SA__________________0,7% 28 Diageo PLC_________________________________0,5% 15 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,4% ~Energie (2,8%) : 60 TotalEnergies SE___________________________1,6% 25 Gaztransport et Technigaz SA_______________1,2% ~Services financiers (7,6%) : 245 AXA SA_____________________________________3,0% 100 BNP Paribas SA_____________________________2,5% 65 Societe Generale SA________________________0,7% 23 IDI SCA____________________________________0,5% 17 Eurazeo SE_________________________________0,5% 75 Coface SA__________________________________0,4% ~Santé (8,6%) : 40 EssilorLuxottica SA________________________3,1% 41 Eurofins Scientific SE_____________________1,3% 27 Sanofi SA__________________________________1,1% 13 Johnson & Johnson (USD)____________________1,0% 25 Medtronic PLC (USD)________________________0,8% 10 Abbvie Inc (USD)___________________________0,7% 5 Becton Dickinson and Co (USD)______________0,6% ~Industrie (9,4%) : 110 Compagnie de Saint Gobain SA_______________2,3% 52 Vinci SA___________________________________2,3% 31 Schneider Electric SE______________________1,9% 87 Bouygues SA________________________________1,1% 27 Simpson Manufacturing Co Inc (USD)_________1,0% 32 Precia SA__________________________________0,4% 10 Owens Corning (USD)________________________0,4% ~Matériaux de base (11,6%) : 22 Air Products and Chemicals Inc (USD)_______2,9% 43 Air Liquide________________________________2,6% 14 Linde PLC__________________________________2,0% 3 Robertet SA________________________________1,2% 24 Symrise AG_________________________________1,1% 66 Imerys SA__________________________________1,1% 6 Albemarle Corp (USD)_______________________0,6% ~Technologie de l'information (12,2%) : 29 Microsoft Corp (USD)_______________________3,0% 53 Alphabet Inc (USD)_________________________2,0% 101 Dassault Systemes SE_______________________1,6% 30 SAP SE_____________________________________1,3% 17 Capgemini SE_______________________________1,2% 66 Corning Inc (USD)__________________________0,9% 7 Automatic Data Processing Inc (USD)________0,7% 19 Amazon.com Inc (USD)_______________________0,7% 11 Apple Inc (USD)____________________________0,6% ~Services de télécommunication (0,5%) : 120 Orange SA__________________________________0,5% ~Services aux collectivités (2,6%) : 145 Veolia Environnement SA____________________1,6% 118 Voltalia SA________________________________0,9% ~Immobilier (9,2%) : 148 Klepierre SA_______________________________1,5% 61 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________1,4% 11 Essex Property Trust Inc (USD)_____________1,0% 31 Equity Residential (USD)___________________0,8% 16 Gecina SA__________________________________0,7% 65 Healthpeak Properties Inc (USD)____________0,7% 19 Boston Properties Inc (USD)________________0,6% 19 Realty Income Corp (USD)___________________0,5% 20 Covivio SA_________________________________0,5% 30 UDR Inc (USD)______________________________0,5% 9 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________0,4% 8 Prologis Inc (USD)_________________________0,4% 4 Camden Property Trust (USD)________________0,2% ~Fonds/Trackers (5,0%) : 153 Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF C___1,6% 59 Amundi ETF PEA Nasdaq-100 UCITS ETF________0,8% 98 BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C___0,8% 56 Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF Daily H___0,7% 32 Lyxor PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Capi________0,6% 40 Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR_______0,5% ~Liquidité : __________________________________________________0,0%Fait avec XlsPortfolio
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/12/2022 (immobilier uniquement)~Résidentiel (27,3%) : 31 Equity Residential (USD)___________________8,7% 11 Essex Property Trust Inc (USD)____________11,0% 4 Camden Property Trust (USD)________________2,1% 30 UDR Inc (USD)______________________________5,5% ~Santé (7,7%) : 65 Healthpeak Properties Inc (USD)____________7,7% ~Bureaux (19,4%) : 20 Covivio SA_________________________________5,6% 16 Gecina SA__________________________________7,7% 19 Boston Properties Inc (USD)________________6,1% ~Commerce et centres régionaux (36,9%) : 61 Unibail-Rodamco-Westfield SE______________15,1% 148 Klepierre SA______________________________16,2% 19 Realty Income Corp (USD)___________________5,7% ~Spécialisé (4,3%) : 9 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________4,3% ~Logistique et industriel (4,3%) : 8 Prologis Inc (USD)_________________________4,3%Fait avec XlsPortfolio
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#58 14/01/2023 09h51
- Lolo77
- Membre (2019)
- Réputation : 23
Bonjour à tous,
Après la forte poussée des indices en ce début d’année, je n’ai pas pu résister à l’envie de faire une petite mise à jour sur la performance de mon portefeuille, avant que le soufflet ne retombe avec les publications des résultats et des perspectives pour les trimestres à venir.
Je suis assez perplexe devant l’envolée aussi rapide des marchés alors que l’économie réelle semble ralentir sérieusement, en tout cas ce sont les signaux que je perçois dans mon travail et dans la presse économique internationale.
La valeur du portefeuille atteint un record de 231K€ en date du 13/01 (+16K€ vs le 31/12 dont 2K€ d’apport), soit +6.4% en seulement 10 jours de bourse, versus un CW8 à +3.6% et un CAC à +8.5%.
La remontée de l’euro face au dollar (+3% depuis le 01/01/2023) a été défavorable pour mon portefeuille qui contient plus de 33% de valeurs ou ETF US.
Top du mois : Faurecia +28%
Flop du mois : Abbvie : -7%
J’ai effectué quelques renforcements début janvier sur des foncières US (DLR, PLD, CPT) et sur Medtronic.
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1 #59 14/01/2023 10h29
A chaque trimestre, on entend dire que les résultats vont être moins bons et ce n’est pas le cas. Ca fait plus d’un an que ça dure.
Certes le marché peut souffler un peu mais si vous vous allégez, vous risquez surtout de rater le train de la reprise. Et tout ça au final pour essayer de gagner un ou deux pourcents.
Il faut se demander si vous voulez alléger pour des raisons économiques objectives ou bien si c’est parce que c’est la psychologie qui rend le dessus.
Ca m’arrive aussi de vouloir faire un petit coup de market timing de temps en temps, en ce moment aussi j’y pense. Plutôt que de vendre des actions (laquelle d’ailleurs va baisser plus que les autres ?), je prends un petit turbo put sur indice levier 3. Comme ça, je ne touche pas au portefeuille de long terme, je fais un petit pari avec ma poche fun money et je me sens soulagé 
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#60 04/02/2023 11h05
- Lolo77
- Membre (2019)
- Réputation : 23
Bonjour à tous
Voici mon 37eme reporting en date du 31 janvier 2023.
Le portefeuille atteint une valorisation record à 236K€, et affiche une performance depuis le 01/01 de +7.42%, à comparer à un CAC qui est à +9.4% et un CW8 à +5.18%. La performance de mon portefeuille est donc à mi-chemin entre mes 2 référentiels.
Cette hausse vigoureuse des marchés depuis le début de l’année me laisse toujours aussi perplexe, avec des indices toujours nettement au dessus des niveaux pré-covid alors que la situation géopolitique, macroéconomique, microéconomique n’est pas reluisante… La multiplication des plans sociaux aux US et en Europe, les difficultés de la distribution en France traduisent bien un ralentissement de la consommation.
J’ai procédé à quelques renforcements sur le mois, mais de manière assez légère de façon à garder des liquidités en cas de nouvelles secousses sur les marchés.
Je vais devoir solder ma ligne Linde qui vient de perdre l’éligibilité au PEA (nouvelle entité de droit UK), et ce avant début avril (deadline fixée par Fortuneo). Elle sera à recréer sur un CTO ultérieurement.
Top du mois : Faurecia : +28%
Flop du mois : Abbvie : -10%
Achats :
néant
Renforcements :
-Alphabet : 1x87.4$
-Camden Prop : 2x110.4$
-Dassault Systemes : 5x33.94€
-Digital Reality : 2x99.24$
-Essex Prop. :1x206.7$
-Eurofins : 1x63.57€
-Johnson&Johnson : 1x168.75$
-Medtronic : 4x79.75$
-Mccormick :2x74$
-Microsoft : 1x229.8$
-Owens Corning : 3x87$
-PepsiCo : 3x171.45$
-P&G : 1x144.07$
-Symrise : 2x97.56€
-ETF Lyxor Nasdaq : 2x41.4€
-ETF S&P 500 H : 7x25.78€
-ETF Lyxor World : 4x23.02€
-ETF Amundi Nasdaq : 3x30.25€
Ventes:
Aucune
Dividendes :
169€ encaissés sur le mois, principalement versés par Total, Kering, Essex, Equity Residential, Medtronic, Pepsico
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/01/2023
~Consommation discrétionnaire (22,5%) : 16 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________5,5% 22 L'Oreal SA_________________________________3,5% 200 La Francaise des Jeux SA___________________3,3% 19 Estee Lauder Companies Inc (USD)___________2,1% 296 Stellantis NV______________________________1,8% 6 Kering SA__________________________________1,5% 94 Compagnie Generale des Etablissements Mi___1,2% 21 Nike Inc (USD)_____________________________1,0% 112 Valeo SE___________________________________1,0% 2 Christian Dior SE__________________________0,7% 5 Home Depot Inc (USD)_______________________0,6% 50 Faurecia SE________________________________0,4% ~Consommation de base (8,2%) : 21 Pernod Ricard SA___________________________1,7% 21 Procter & Gamble Co (USD)__________________1,2% 52 Unilever PLC_______________________________1,0% 15 PepsiCo Inc (USD)__________________________1,0% 46 Danone SA__________________________________1,0% 55 La Savonnerie de Nyons SA__________________0,7% 24 McCormick & Company Inc (USD)______________0,7% 28 Diageo PLC_________________________________0,5% 15 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,4% ~Energie (2,5%) : 60 TotalEnergies SE___________________________1,5% 25 Gaztransport et Technigaz SA_______________1,1% ~Services financiers (7,8%) : 245 AXA SA_____________________________________3,0% 100 BNP Paribas SA_____________________________2,7% 65 Societe Generale SA________________________0,8% 23 IDI SCA____________________________________0,5% 17 Eurazeo SE_________________________________0,5% 75 Coface SA__________________________________0,4% ~Santé (8,1%) : 40 EssilorLuxottica SA________________________2,9% 42 Eurofins Scientific SE_____________________1,2% 27 Sanofi SA__________________________________1,0% 16 Johnson & Johnson (USD)____________________1,0% 29 Medtronic PLC (USD)________________________1,0% 10 Abbvie Inc (USD)___________________________0,6% 5 Becton Dickinson and Co (USD)______________0,5% ~Industrie (9,9%) : 110 Compagnie de Saint Gobain SA_______________2,5% 52 Vinci SA___________________________________2,3% 31 Schneider Electric SE______________________2,0% 27 Simpson Manufacturing Co Inc (USD)_________1,1% 87 Bouygues SA________________________________1,1% 13 Owens Corning (USD)________________________0,5% 32 Precia SA__________________________________0,4% ~Matériaux de base (11,2%) : 22 Air Products and Chemicals Inc (USD)_______2,8% 43 Air Liquide________________________________2,7% 14 Linde PLC__________________________________1,8% 3 Robertet SA________________________________1,1% 26 Symrise AG_________________________________1,1% 66 Imerys SA__________________________________1,1% 6 Albemarle Corp (USD)_______________________0,7% ~Technologie de l'information (12,1%) : 30 Microsoft Corp (USD)_______________________2,9% 54 Alphabet Inc (USD)_________________________2,1% 106 Dassault Systemes SE_______________________1,5% 30 SAP SE_____________________________________1,4% 17 Capgemini SE_______________________________1,3% 66 Corning Inc (USD)__________________________0,9% 19 Amazon.com Inc (USD)_______________________0,8% 11 Apple Inc (USD)____________________________0,6% 7 Automatic Data Processing Inc (USD)________0,6% ~Services de télécommunication (0,5%) : 120 Orange SA__________________________________0,5% ~Services aux collectivités (2,6%) : 145 Veolia Environnement SA____________________1,7% 118 Voltalia SA________________________________0,9% ~Immobilier (9,6%) : 61 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________1,5% 148 Klepierre SA_______________________________1,5% 12 Essex Property Trust Inc (USD)_____________1,1% 31 Equity Residential (USD)___________________0,8% 16 Gecina SA__________________________________0,7% 65 Healthpeak Properties Inc (USD)____________0,7% 19 Boston Properties Inc (USD)________________0,6% 20 Covivio SA_________________________________0,5% 19 Realty Income Corp (USD)___________________0,5% 30 UDR Inc (USD)______________________________0,5% 11 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________0,5% 8 Prologis Inc (USD)_________________________0,4% 6 Camden Property Trust (USD)________________0,3% ~Fonds/Trackers (5,0%) : 155 Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF C___1,6% 62 Amundi ETF PEA Nasdaq-100 UCITS ETF________0,9% 98 BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C___0,8% 60 Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF Daily H___0,7% 33 Lyxor PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Capi________0,6% 40 Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR_______0,5% ~Liquidité : __________________________________________________0,0%Fait avec XlsPortfolio
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/01/2023 (immobilier uniquement)~Résidentiel (27,5%) : 31 Equity Residential (USD)___________________8,1% 12 Essex Property Trust Inc (USD)____________11,1% 6 Camden Property Trust (USD)________________3,0% 30 UDR Inc (USD)______________________________5,2% ~Santé (7,3%) : 65 Healthpeak Properties Inc (USD)____________7,3% ~Bureaux (19,1%) : 20 Covivio SA_________________________________5,6% 16 Gecina SA__________________________________7,7% 19 Boston Properties Inc (USD)________________5,8% ~Commerce et centres régionaux (36,7%) : 61 Unibail-Rodamco-Westfield SE______________16,1% 148 Klepierre SA______________________________15,3% 19 Realty Income Corp (USD)___________________5,3% ~Spécialisé (5,2%) : 11 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________5,2% ~Logistique et industriel (4,2%) : 8 Prologis Inc (USD)_________________________4,2%Fait avec XlsPortfolio
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#61 04/02/2023 13h45
- Aigri
- Membre (2018)
Top 20 Monétaire - Réputation : 292
@Lolo27, je vous conseille de regarder ici à propos du retrait de LINDE de la place de Francfort.
Suite à votre message sur la discussion des sociétés étrangères éligibles PEA.
J’avais bien compris que FORTUNEO vous avait adressé le message que vous avez collé, mais merci de nous l’avoir fait suivre.
Dernière modification par Aigri (04/02/2023 13h57)
Donne un cheval à celui qui dit la vérité, il en aura besoin pour s'enfuir.
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#62 05/03/2023 08h26
- Lolo77
- Membre (2019)
- Réputation : 23
Bonjour à tous,
Voici mon 38eme reproting en date du 28 février 2023.
La valorisation du portefeuille dépasse légèrement les 240K€, la performance depuis le 01/01/2023 est de +8.33%, à comparer avec un CAC qui fait +12.3% et un CW8 à +5.8%.
La perf de mon portefeuille se situe donc à mi-chemin entre ces 2 référentiels.
Je suis peu actif sur les marchés en ce moment avec un nombre de transactions limité et des montants investis modestes, je préfère garder du cash en attendant un éventuel repli.
Je ne suis toujours pas à l’aise avec des marchés quasiment au plus haut et une économie réelle qui semble ralentir…
Top du mois : Stellantis : +15%
Flop du mois : Estee Lauder : -10%
Top 2023 : Faurecia : +46%
Flop 2023 : Johnson&Johnson : -9.5%
Achats :
Clasquin : 1x57.2€
Herige : 3x36€
Vici Properties : 6x33.1$
Renforcements :
-Equity Residential : 2x63.4$
-Healthpeak : 12x25.56$
-Home Depot : 1x299$
-Johnson&Johnson : 3x157.6$
-Pepsi :1x169$
-P&G : 2x139.6
-Sanofi 3x86.14€
-Symrise :2x95.12€
-Voltalia : 1x17.08€
Ventes
Linde : 14x302€ avec une plus-value de 10%
Cette cession fait suite à la perte de l’éligibilité en PEA, je la rachèterai en cas de repli sur CTO.
Allégements:
Aucun
Dividendes :
88€ encaissés, principalement en provenance de Boston Properties, Air Products, HealthPeak, P&G, Abbvie
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 28/02/2023
~Consommation discrétionnaire (22,4%) : 16 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________5,4% 22 L'Oreal SA_________________________________3,5% 200 La Francaise des Jeux SA___________________3,2% 296 Stellantis NV______________________________2,1% 19 Estee Lauder Companies Inc (USD)___________1,9% 6 Kering SA__________________________________1,4% 94 Compagnie Generale des Etablissements Mi___1,2% 21 Nike Inc (USD)_____________________________1,0% 112 Valeo SE___________________________________0,9% 6 Home Depot Inc (USD)_______________________0,7% 2 Christian Dior SE__________________________0,7% 50 Faurecia SE________________________________0,4% ~Consommation de base (8,5%) : 21 Pernod Ricard SA___________________________1,8% 22 Procter & Gamble Co (USD)__________________1,2% 16 PepsiCo Inc (USD)__________________________1,1% 52 Unilever PLC_______________________________1,0% 46 Danone SA__________________________________1,0% 55 La Savonnerie de Nyons SA__________________0,7% 24 McCormick & Company Inc (USD)______________0,7% 28 Diageo PLC_________________________________0,5% 15 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,4% ~Energie (2,5%) : 60 TotalEnergies SE___________________________1,5% 25 Gaztransport et Technigaz SA_______________1,1% ~Services financiers (8,1%) : 245 AXA SA_____________________________________3,1% 100 BNP Paribas SA_____________________________2,8% 65 Societe Generale SA________________________0,8% 23 IDI SCA____________________________________0,5% 17 Eurazeo SE_________________________________0,5% 75 Coface SA__________________________________0,4% ~Santé (8,4%) : 40 EssilorLuxottica SA________________________2,8% 42 Eurofins Scientific SE_____________________1,2% 19 Johnson & Johnson (USD)____________________1,2% 30 Sanofi SA__________________________________1,1% 29 Medtronic PLC (USD)________________________1,0% 10 Abbvie Inc (USD)___________________________0,6% 5 Becton Dickinson and Co (USD)______________0,5% ~Industrie (10,4%) : 110 Compagnie de Saint Gobain SA_______________2,6% 52 Vinci SA___________________________________2,4% 31 Schneider Electric SE______________________2,0% 87 Bouygues SA________________________________1,2% 27 Simpson Manufacturing Co Inc (USD)_________1,2% 13 Owens Corning (USD)________________________0,5% 32 Precia SA__________________________________0,4% 3 Herige SA__________________________________0,0% 1 Clasquin SA________________________________0,0% 5 Bio-UV Group SA____________________________0,0% ~Matériaux de base (9,4%) : 43 Air Liquide________________________________2,8% 22 Air Products and Chemicals Inc (USD)_______2,5% 66 Imerys SA__________________________________1,2% 3 Robertet SA________________________________1,2% 28 Symrise AG_________________________________1,2% 6 Albemarle Corp (USD)_______________________0,6% ~Technologie de l'information (12,2%) : 30 Microsoft Corp (USD)_______________________3,0% 54 Alphabet Inc (USD)_________________________2,0% 106 Dassault Systemes SE_______________________1,7% 30 SAP SE_____________________________________1,4% 17 Capgemini SE_______________________________1,3% 66 Corning Inc (USD)__________________________0,9% 19 Amazon.com Inc (USD)_______________________0,7% 11 Apple Inc (USD)____________________________0,7% 7 Automatic Data Processing Inc (USD)________0,6% ~Services de télécommunication (0,6%) : 120 Orange SA__________________________________0,6% ~Services aux collectivités (2,7%) : 145 Veolia Environnement SA____________________1,7% 119 Voltalia SA________________________________0,9% ~Immobilier (9,8%) : 61 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________1,6% 148 Klepierre SA_______________________________1,5% 12 Essex Property Trust Inc (USD)_____________1,1% 33 Equity Residential (USD)___________________0,8% 77 Healthpeak Properties Inc (USD)____________0,8% 16 Gecina SA__________________________________0,7% 30 UDR Inc (USD)______________________________0,5% 20 Covivio SA_________________________________0,5% 19 Boston Properties Inc (USD)________________0,5% 19 Realty Income Corp (USD)___________________0,5% 11 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________0,5% 8 Prologis Inc (USD)_________________________0,4% 6 Camden Property Trust (USD)________________0,3% 6 VICI Properties Inc (USD)__________________0,1% ~Fonds/Trackers (5,1%) : 155 Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF C___1,6% 62 Amundi ETF PEA Nasdaq-100 UCITS ETF________0,9% 98 BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C___0,8% 60 Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF Daily H___0,7% 33 Lyxor PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Capi________0,6% 40 Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR_______0,5% ~Liquidité : __________________________________________________1,8%Fait avec XlsPortfolio
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 28/02/2023 (immobilier uniquement)~Résidentiel (28,2%) : 33 Equity Residential (USD)___________________8,6% 12 Essex Property Trust Inc (USD)____________11,4% 6 Camden Property Trust (USD)________________2,9% 30 UDR Inc (USD)______________________________5,4% ~Diversifié (9,2%) : 19 Realty Income Corp (USD)___________________5,0% 8 Prologis Inc (USD)_________________________4,1% ~Santé (7,7%) : 77 Healthpeak Properties Inc (USD)____________7,7% ~Bureaux (18,1%) : 20 Covivio SA_________________________________5,3% 16 Gecina SA__________________________________7,6% 19 Boston Properties Inc (USD)________________5,2% ~Commerce et centres régionaux (31,2%) : 61 Unibail-Rodamco-Westfield SE______________15,9% 148 Klepierre SA______________________________15,3% ~Spécialisé (5,6%) : 11 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________4,8% 6 VICI Properties Inc (USD)__________________0,8%Fait avec XlsPortfolio
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#63 05/03/2023 08h53
- Ankh
- Membre (2020)
Top 20 Portefeuille 
- Réputation : 201
Je suis d’accord avec vous: il est actuellement difficile de se faire une idée claire des marchés. Tout le monde parle d’inflation, de taux élevés, de ralentissement conjoncturel, voire de récession qui pourrait venir.
Dans le même temps, les marchés sont sereins et même haussiers depuis le début de l’année. Alors soit les acteurs anticipent déjà une amélioration conjoncturelle d’ici la fin de cette année, soit les acteurs (donc nous petits porteurs inclus) sont trop confiants et on se prendra un crash plus tard dans l’année.
Tout ça pour dire, que vous avez certainement raison de rester sur vos gardes et de conserver quelques billes. On ne sait jamais
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#64 02/04/2023 16h53
- Lolo77
- Membre (2019)
- Réputation : 23
Bonjour à tous,
Voici mon 39eme reporting en date du 31/03/2023.
La valorisation du portefeuille atteint un nouveau record avec 244K€, une performance annuelle de +7.65%, contre +13.1% pour la CAC et +5.14% pour le CW8.
Ce retard sur le CAC s’explique principalement par une plus faible pondération du luxe dans mon portefeuille et par le remontée de l’euro depuis quelque mois qui est défavorable pour mes nombreuses valeurs US (30% du portefeuille).
Top du mois : Sanofi +13%
Flop du mois : Société Générale : -24%
Top 2023 : Faurecia : +41%
Flop 2023 : Boston Properties : -15%
Les investissements du mois ont surtout concerné des foncières US qui ont connu un trou d’air en milieu de mois.
Achats :
Neoen : 17x30.26€
Renforcements :
Boston Properties : 6x52.13$
Camden Propeties : 4x109.9$
Digital Reality : 6x99$
Equity Residential : 8x57.5$
Essex Properties : 3x210$
Eurazeo : 2x60.53€
Eurofins : 2x58.8€
Gecina : 1x91.4€
HealthPeak :13x21.7$
Home Depot :1x290$
J&J : 1x151.4$
Medtronic : 2x82$
Symrise : 2x92.2€
ETF Amundi S&P 500 Heged : 5x25.93€
ETF Lyxor World : 8x23.4€
Owens Corning : 3x91.7$
Prologis : 2x115.9$
Realty Income : 3x62.9$
UDR : 3x42$
Vici : 18x31.6$
Volatalia: 9x14.8€
Ventes :
Neoen : ventes des BSA car je ne souhaite pas participer àl’AK
Dividendes :
240€ de dividendes encaissés sur le mois, principalement en provenance de Klepierre, Gecina, Microsoft, J&J, Home Depot, Unilever, Estee Lauder
La rente annuelle est estimée à 6 850€, soit 570€/mois.
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/04/2023
~Consommation discrétionnaire (22,9%) : 16 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________5,6% 22 L'Oreal SA_________________________________3,8% 200 La Francaise des Jeux SA___________________3,2% 296 Stellantis NV______________________________2,1% 19 Estee Lauder Companies Inc (USD)___________1,8% 6 Kering SA__________________________________1,5% 94 Compagnie Generale des Etablissements Mi___1,1% 21 Nike Inc (USD)_____________________________1,0% 112 Valeo SE___________________________________0,9% 7 Home Depot Inc (USD)_______________________0,8% 2 Christian Dior SE__________________________0,7% 50 Faurecia SE________________________________0,4% ~Consommation de base (8,7%) : 21 Pernod Ricard SA___________________________1,8% 22 Procter & Gamble Co (USD)__________________1,3% 16 PepsiCo Inc (USD)__________________________1,1% 46 Danone SA__________________________________1,1% 52 Unilever PLC_______________________________1,0% 24 McCormick & Company Inc (USD)______________0,8% 55 La Savonnerie de Nyons SA__________________0,7% 28 Diageo PLC_________________________________0,5% 15 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,4% ~Energie (2,3%) : 60 TotalEnergies SE___________________________1,4% 25 Gaztransport et Technigaz SA_______________1,0% ~Services financiers (7,3%) : 245 AXA SA_____________________________________2,9% 100 BNP Paribas SA_____________________________2,3% 65 Societe Generale SA________________________0,6% 23 IDI SCA____________________________________0,5% 19 Eurazeo SE_________________________________0,5% 75 Coface SA__________________________________0,4% 50 ABC Arbitrage SA___________________________0,1% ~Santé (8,4%) : 40 EssilorLuxottica SA________________________2,8% 30 Sanofi SA__________________________________1,3% 20 Johnson & Johnson (USD)____________________1,2% 44 Eurofins Scientific SE_____________________1,1% 31 Medtronic PLC (USD)________________________1,0% 10 Abbvie Inc (USD)___________________________0,6% 5 Becton Dickinson and Co (USD)______________0,5% ~Industrie (10,1%) : 110 Compagnie de Saint Gobain SA_______________2,4% 52 Vinci SA___________________________________2,3% 31 Schneider Electric SE______________________2,0% 27 Simpson Manufacturing Co Inc (USD)_________1,1% 87 Bouygues SA________________________________1,1% 16 Owens Corning (USD)________________________0,6% 32 Precia SA__________________________________0,4% 6 Herige SA__________________________________0,1% 1 Clasquin SA________________________________0,0% ~Matériaux de base (9,2%) : 43 Air Liquide________________________________2,8% 22 Air Products and Chemicals Inc (USD)_______2,4% 30 Symrise AG_________________________________1,3% 3 Robertet SA________________________________1,1% 66 Imerys SA__________________________________1,1% 6 Albemarle Corp (USD)_______________________0,5% ~Technologie de l'information (12,8%) : 30 Microsoft Corp (USD)_______________________3,3% 54 Alphabet Inc (USD)_________________________2,2% 106 Dassault Systemes SE_______________________1,7% 30 SAP SE_____________________________________1,5% 17 Capgemini SE_______________________________1,2% 66 Corning Inc (USD)__________________________0,9% 19 Amazon.com Inc (USD)_______________________0,8% 11 Apple Inc (USD)____________________________0,7% 7 Automatic Data Processing Inc (USD)________0,6% ~Services de télécommunication (0,5%) : 120 Orange SA__________________________________0,5% ~Services aux collectivités (2,7%) : 145 Veolia Environnement SA____________________1,7% 128 Voltalia SA________________________________0,8% 17 Neoen SA___________________________________0,2% ~Immobilier (10,0%) : 148 Klepierre SA_______________________________1,3% 61 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________1,3% 15 Essex Property Trust Inc (USD)_____________1,2% 41 Equity Residential (USD)___________________0,9% 90 Healthpeak Properties Inc (USD)____________0,8% 17 Gecina SA__________________________________0,7% 17 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________0,6% 22 Realty Income Corp (USD)___________________0,5% 33 UDR Inc (USD)______________________________0,5% 25 Boston Properties Inc (USD)________________0,5% 10 Prologis Inc (USD)_________________________0,5% 20 Covivio SA_________________________________0,4% 10 Camden Property Trust (USD)________________0,4% 21 VICI Properties Inc (USD)__________________0,3% ~Fonds/Trackers (5,2%) : 163 Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF C___1,6% 62 Amundi ETF PEA Nasdaq-100 UCITS ETF________0,9% 98 BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C___0,8% 65 Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF Daily H___0,7% 33 Lyxor PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Capi________0,7% 40 Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR_______0,5% ~Liquidité : __________________________________________________1,4%Fait avec XlsPortfolio
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/04/2023 (immobilier uniquement)~Résidentiel (30,9%) : 41 Equity Residential (USD)___________________9,5% 15 Essex Property Trust Inc (USD)____________12,1% 10 Camden Property Trust (USD)________________4,1% 33 UDR Inc (USD)______________________________5,2% ~Diversifié (10,2%) : 22 Realty Income Corp (USD)___________________5,4% 10 Prologis Inc (USD)_________________________4,8% ~Santé (7,6%) : 90 Healthpeak Properties Inc (USD)____________7,6% ~Bureaux (16,5%) : 20 Covivio SA_________________________________4,5% 17 Gecina SA__________________________________6,8% 25 Boston Properties Inc (USD)________________5,2% ~Commerce et centres régionaux (25,6%) : 61 Unibail-Rodamco-Westfield SE______________12,6% 148 Klepierre SA______________________________12,9% ~Spécialisé (9,1%) : 17 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________6,5% 21 VICI Properties Inc (USD)__________________2,6%Fait avec XlsPortfolio
Hors ligne
#65 29/04/2023 19h45
- Lolo77
- Membre (2019)
- Réputation : 23
Bonjour à tous,
Voici mon 40eme reporting en date du 29 avril.
La valorisation du portefeuille marque un nouveau record à plus de 250 K€! La performance depuis le début de l’année ressort à +10%, à comparer à un CW8 à +6% et un CAC à +16%.
Top du mois : Simpson Manufacturing : +13%, la guidance 2023 a été relevée malgré le ralentissement du marché immobilier
Flop du mois : Albemarle : -17%, la menace d’une nationalisation des activités chiliennes et une demande de lithium en berne ont fait plonger le titre.
Top 2023 : Simpson Manufacturing : +38%
Flop 2023 : Voltalia : -19%
Les principaux mouvements du mois concernent principalement des renforcements sur des foncières que je trouve particulièrement attractives à ce niveau de cours.
Achats :
Aucun
Renforcements :
-Camden : 1x106$
-Cap Gemini : 3x161€
-Corning Inc : 3x32.9$
-Covivio : 3x50.1€
-Dassault Systemes : 5x35.1€32.9$
-Digital Realty : 3x93$
-Owens Corning : 3x93.8$
-Realty Income : 11x61.7$
Ventes :
Aucune
Dividendes :
905€ encaissés sur le mois, principalement en provenance de Stellantis, L’Oréal, LVMH, Christian Dior, Total, Vinci, Essex Properties, Equity Residential
.
La moisson ne fait que commencer, la récolte va être abondante entre mai et juin avec 4K€ attendus.
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 29/04/2023
~Consommation discrétionnaire (22,3%) : 16 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________5,6% 22 L'Oreal SA_________________________________3,9% 200 La Francaise des Jeux SA___________________3,1% 296 Stellantis NV______________________________1,8% 19 Estee Lauder Companies Inc (USD)___________1,7% 6 Kering SA__________________________________1,4% 94 Compagnie Generale des Etablissements Mi___1,1% 21 Nike Inc (USD)_____________________________1,0% 112 Valeo SE___________________________________0,8% 7 Home Depot Inc (USD)_______________________0,8% 2 Christian Dior SE__________________________0,7% 50 Faurecia SE________________________________0,4% ~Consommation de base (8,6%) : 21 Pernod Ricard SA___________________________1,8% 23 Procter & Gamble Co (USD)__________________1,3% 16 PepsiCo Inc (USD)__________________________1,1% 46 Danone SA__________________________________1,1% 52 Unilever PLC_______________________________1,1% 24 McCormick & Company Inc (USD)______________0,8% 55 La Savonnerie de Nyons SA__________________0,6% 28 Diageo PLC_________________________________0,5% 15 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,4% ~Energie (2,4%) : 60 TotalEnergies SE___________________________1,4% 25 Gaztransport et Technigaz SA_______________1,0% ~Services financiers (7,5%) : 245 AXA SA_____________________________________2,9% 100 BNP Paribas SA_____________________________2,4% 65 Societe Generale SA________________________0,6% 23 IDI SCA____________________________________0,5% 19 Eurazeo SE_________________________________0,5% 75 Coface SA__________________________________0,4% 50 ABC Arbitrage SA___________________________0,1% ~Santé (8,5%) : 40 EssilorLuxottica SA________________________2,9% 30 Sanofi SA__________________________________1,2% 20 Johnson & Johnson (USD)____________________1,2% 44 Eurofins Scientific SE_____________________1,1% 31 Medtronic PLC (USD)________________________1,0% 10 Abbvie Inc (USD)___________________________0,6% 5 Becton Dickinson and Co (USD)______________0,5% ~Industrie (10,3%) : 52 Vinci SA___________________________________2,4% 110 Compagnie de Saint Gobain SA_______________2,3% 31 Schneider Electric SE______________________2,0% 27 Simpson Manufacturing Co Inc (USD)_________1,2% 87 Bouygues SA________________________________1,2% 19 Owens Corning (USD)________________________0,7% 32 Precia SA__________________________________0,4% 8 Herige SA__________________________________0,1% 1 Clasquin SA________________________________0,0% ~Matériaux de base (9,0%) : 43 Air Liquide________________________________2,8% 22 Air Products and Chemicals Inc (USD)_______2,4% 30 Symrise AG_________________________________1,3% 3 Robertet SA________________________________1,1% 66 Imerys SA__________________________________1,0% 6 Albemarle Corp (USD)_______________________0,4% ~Technologie de l'information (12,9%) : 30 Microsoft Corp (USD)_______________________3,4% 54 Alphabet Inc (USD)_________________________2,1% 111 Dassault Systemes SE_______________________1,6% 30 SAP SE_____________________________________1,5% 20 Capgemini SE_______________________________1,3% 70 Corning Inc (USD)__________________________0,9% 19 Amazon.com Inc (USD)_______________________0,7% 11 Apple Inc (USD)____________________________0,7% 7 Automatic Data Processing Inc (USD)________0,6% 1 Infotel SA_________________________________0,0% ~Services de télécommunication (0,6%) : 120 Orange SA__________________________________0,6% ~Services aux collectivités (2,6%) : 145 Veolia Environnement SA____________________1,7% 128 Voltalia SA________________________________0,7% 17 Neoen SA___________________________________0,2% ~Immobilier (10,3%) : 148 Klepierre SA_______________________________1,4% 15 Essex Property Trust Inc (USD)_____________1,2% 61 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________1,2% 41 Equity Residential (USD)___________________1,0% 33 Realty Income Corp (USD)___________________0,8% 20 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________0,7% 90 Healthpeak Properties Inc (USD)____________0,7% 17 Gecina SA__________________________________0,7% 33 UDR Inc (USD)______________________________0,5% 25 Boston Properties Inc (USD)________________0,5% 23 Covivio SA_________________________________0,5% 10 Prologis Inc (USD)_________________________0,5% 11 Camden Property Trust (USD)________________0,4% 24 VICI Properties Inc (USD)__________________0,3% ~Fonds/Trackers (5,1%) : 164 Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF C___1,6% 62 Amundi ETF PEA Nasdaq-100 UCITS ETF________0,9% 98 BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C___0,7% 65 Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF Daily H___0,7% 33 Lyxor PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Capi________0,6% 40 Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR_______0,5% ~Liquidité : __________________________________________________1,8%Fait avec XlsPortfolio
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 29/04/2023 (immobilier uniquement)~Résidentiel (30,1%) : 41 Equity Residential (USD)___________________9,2% 15 Essex Property Trust Inc (USD)____________11,7% 11 Camden Property Trust (USD)________________4,3% 33 UDR Inc (USD)______________________________4,9% ~Diversifié (11,8%) : 33 Realty Income Corp (USD)___________________7,4% 10 Prologis Inc (USD)_________________________4,5% ~Santé (7,0%) : 90 Healthpeak Properties Inc (USD)____________7,0% ~Bureaux (16,1%) : 23 Covivio SA_________________________________4,6% 17 Gecina SA__________________________________6,7% 25 Boston Properties Inc (USD)________________4,7% ~Commerce et centres régionaux (24,9%) : 61 Unibail-Rodamco-Westfield SE______________11,6% 148 Klepierre SA______________________________13,3% ~Spécialisé (10,0%) : 20 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________7,1% 24 VICI Properties Inc (USD)__________________2,9%Fait avec XlsPortfolio
Hors ligne
#66 03/06/2023 14h59
- Lolo77
- Membre (2019)
- Réputation : 23
Bonjour à tous,
Voici mon 41eme suivi mensuel.
Au 31 mai 2023, la valeur du portefeuille atteint 253 K€, affichant une performance annuelle 2023 de +7.7%, à comparer avec un CAC40 à + 9.7% et un CW8 à +8.8%.
Le portefeuille a souffert en mai (-2.3% vs avril), plombé par les valeurs du luxe et les foncières.
9K€ ont été investis ce mois ci sur les PEA et CTO, près de 60% de l’investissement s’est porté sur des foncières notamment US qui sont bradées actuellement.
Les GAFAMs ont profité de la bulle "IA" ces dernières semaines, ce qui m’a permis d’alléger mes positions avec une plus value, je préfère maintenant m’exposer aux valeurs techno via les ETF (S&P 500 et Nasdaq) pour éviter les effets d’un mauvais stock picking sur ce secteur où les évolutions sont très rapides.
Top du mois : Alphabet +18%
Flop du mois : Kering -14%
Top 2023 : Amazon +43%
Flop 2023 : Esee Lauder -24%
Achats :
Alexandria Real Estate: 12x118.5$
Renforcements:
ADP : 2x210$
Boston Properties : 2x47.5$
Bouygues: 3x31.05€
Camden Property: 6x107$
Cap Gemini : 4x158€
Corning : 5x30.9$
Covivio : 12x46.2€
Digital realty: 2x92.6$
Equity Residential : 4x60.83$
Estee Lauder : 1x192.3$
HealthPeak : 6x19.8$
Home Depot : 1x286$
Infotel : 2x55€
LVMH: 1x 857€
Medtronic : 4x83.5$
Prologis : 2x121.2$
Realty Income : 18x60.9$
Savonnerie de Nyons: 10x28.5€
UDR : 4x39.4$
Vici Properties : 15x31.3$
Allégements:
Diageo : Ventes de toutes mes actions cotées à Paris avant le délisting: 28x40€, PV de 320€ soit +40% et rachat de 9 actions sur le LSE.
Je craignais le transfert avec Degiro et en plus il fallait payer 25€ plus les frais de connexion à une place financière supplémentaire.. J’ai préféré tout vendre et racheter via IB sur le LSE. Et les augmentations de tarifs régulières de Degiro commencent à m’agacer sérieusement…
Alphabet : 24x124 $ allégement de 45% de ma ligne après cette remontée fulgurante, vente au cout de revient.
Microsoft : 10x333$ avec une plus value de plus de 40%, l’action commence à devenir chère avec un PER 2023 >35
Ventes
Amazon : 19x121$, avec une plus value de 10%, là aussi je profite de cette remontée pour sortir avec un gain après être resté des mois en moins value. J’ai dû mal à comprendre cette remontada de 40% depuis le début de l’année alors que fondamentalement il n’ y a rien de neuf…
Dividendes :
3 200€ récoltés ce mois-ci, la rente annuelle dépasse désormais les 7 K€, je me rapproche de mon objectif des 12 K€.
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/05/2023
~Consommation discrétionnaire (21,4%) : 17 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________5,7% 22 L'Oreal SA_________________________________3,6% 200 La Francaise des Jeux SA___________________3,0% 296 Stellantis NV______________________________1,7% 20 Estee Lauder Companies Inc (USD)___________1,4% 6 Kering SA__________________________________1,2% 94 Compagnie Generale des Etablissements Mi___1,0% 8 Home Depot Inc (USD)_______________________0,9% 21 Nike Inc (USD)_____________________________0,9% 112 Valeo SE___________________________________0,8% 2 Christian Dior SE__________________________0,6% 50 Faurecia SE________________________________0,4% ~Consommation de base (8,5%) : 21 Pernod Ricard SA___________________________1,8% 23 Procter & Gamble Co (USD)__________________1,3% 16 PepsiCo Inc (USD)__________________________1,1% 46 Danone SA__________________________________1,1% 52 Unilever PLC_______________________________1,0% 24 McCormick & Company Inc (USD)______________0,8% 65 La Savonnerie de Nyons SA__________________0,8% 15 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,4% 19 Diageo PLC (GBP)___________________________0,3% ~Energie (2,3%) : 60 TotalEnergies SE___________________________1,3% 25 Gaztransport et Technigaz SA_______________1,0% ~Services financiers (7,1%) : 245 AXA SA_____________________________________2,7% 100 BNP Paribas SA_____________________________2,2% 65 Societe Generale SA________________________0,6% 23 IDI SCA____________________________________0,5% 19 Eurazeo SE_________________________________0,5% 75 Coface SA__________________________________0,4% 50 ABC Arbitrage SA___________________________0,1% ~Santé (8,4%) : 40 EssilorLuxottica SA________________________2,8% 20 Johnson & Johnson (USD)____________________1,2% 30 Sanofi SA__________________________________1,2% 35 Medtronic PLC (USD)________________________1,1% 44 Eurofins Scientific SE_____________________1,1% 10 Abbvie Inc (USD)___________________________0,5% 5 Becton Dickinson and Co (USD)______________0,5% ~Industrie (10,4%) : 110 Compagnie de Saint Gobain SA_______________2,4% 52 Vinci SA___________________________________2,3% 31 Schneider Electric SE______________________2,1% 27 Simpson Manufacturing Co Inc (USD)_________1,2% 90 Bouygues SA________________________________1,1% 19 Owens Corning (USD)________________________0,8% 32 Precia SA__________________________________0,4% 8 Herige SA__________________________________0,1% 1 Clasquin SA________________________________0,0% ~Matériaux de base (9,1%) : 43 Air Liquide________________________________2,8% 22 Air Products and Chemicals Inc (USD)_______2,3% 4 Robertet SA________________________________1,4% 30 Symrise AG_________________________________1,2% 66 Imerys SA__________________________________0,9% 6 Albemarle Corp (USD)_______________________0,5% ~Technologie de l'information (11,6%) : 20 Microsoft Corp (USD)_______________________2,6% 111 Dassault Systemes SE_______________________1,9% 26 Capgemini SE_______________________________1,8% 30 SAP SE_____________________________________1,5% 30 Alphabet Inc (USD)_________________________1,4% 75 Corning Inc (USD)__________________________0,9% 11 Apple Inc (USD)____________________________0,8% 9 Automatic Data Processing Inc (USD)________0,7% 3 Infotel SA_________________________________0,1% ~Services de télécommunication (0,6%) : 120 Orange SA__________________________________0,6% ~Services aux collectivités (2,7%) : 145 Veolia Environnement SA____________________1,7% 128 Voltalia SA________________________________0,8% 17 Neoen SA___________________________________0,2% ~Immobilier (12,4%) : 59 Realty Income Corp (USD)___________________1,4% 148 Klepierre SA_______________________________1,3% 15 Essex Property Trust Inc (USD)_____________1,3% 61 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________1,1% 45 Equity Residential (USD)___________________1,1% 22 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________0,9% 96 Healthpeak Properties Inc (USD)____________0,7% 17 Camden Property Trust (USD)________________0,7% 17 Gecina SA__________________________________0,7% 35 Covivio SA_________________________________0,7% 12 Prologis Inc (USD)_________________________0,6% 37 UDR Inc (USD)______________________________0,6% 12 Alexandria Real Estate Equities Inc________0,5% 27 Boston Properties Inc (USD)________________0,5% 39 VICI Properties Inc (USD)__________________0,5% 25 Cbo Territoria SA__________________________0,0% ~Fonds/Trackers (5,5%) : 166 Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF C___1,7% 62 Amundi ETF PEA Nasdaq-100 UCITS ETF________1,0% 100 BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C___0,8% 65 Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF Daily H___0,7% 33 Lyxor PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Capi________0,7% 40 Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR_______0,5% ~Liquidité : __________________________________________________4,8%Fait avec XlsPortfolio
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/05/2023 (immobilier uniquement)~Résidentiel (29,2%) : 45 Equity Residential (USD)___________________8,6% 15 Essex Property Trust Inc (USD)____________10,1% 17 Camden Property Trust (USD)________________5,6% 37 UDR Inc (USD)______________________________4,6% 25 Cbo Territoria SA__________________________0,3% ~Diversifié (19,9%) : 59 Realty Income Corp (USD)__________________11,0% 12 Alexandria Real Estate Equities Inc________4,2% 12 Prologis Inc (USD)_________________________4,7% ~Santé (6,0%) : 96 Healthpeak Properties Inc (USD)____________6,0% ~Bureaux (14,9%) : 35 Covivio SA_________________________________5,4% 17 Gecina SA__________________________________5,4% 27 Boston Properties Inc (USD)________________4,1% ~Commerce et centres régionaux (19,2%) : 61 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________8,7% 148 Klepierre SA______________________________10,5% ~Spécialisé (10,8%) : 22 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________7,0% 39 VICI Properties Inc (USD)__________________3,8%Fait avec XlsPortfolio
Hors ligne
#67 09/07/2023 10h10
- Lolo77
- Membre (2019)
- Réputation : 23
Bonjour à tous,
Voici mon 42eme suivi mensuel.
Mon portefeuille est valorisé au 30 juin à 260K€. La performance 2023 est de +11.1%, à comparer avec un cac qui fait +14% et un CW8 à +13%
Comme les mois précédents, je profite des soldes toujours en cours sur les foncières US pour étoffer mes lignes.
Achats :
-Equasens : 1x79.9€
Renforcements :
-ABC Arbitrage : 50x5.95€
-ADP : 2x214$
-Alexandria : 5x113.5$
-Bouygues : 1x29.8€
-Cambden Properties : 3x108.3$
-CBO Territoria : 35x3.66€
-Christian Dior : 1x784€
-Estee Lauder : 2x181.5$
-ETF Lyxor world PEA : 5x25.41€
-Eurofins : 7x59.1€
-Infotel : 3x55.1€
-Neoen : 1x28.7€
-Michelin : 1x26.2€
-Moulinvest : 3x23.12€
-Nike : 3x103.9$
-Poujoulat : 1x25.7€
-Prologis : 10x119.2$
-Realty Income : 21x59.6$
-Robertet : 3x834€
-UDR : 3x40.2$
-Vici Properties: 11x31$
Ventes :
-Digital Reality : 31x33.74$ , vente de la totalité de la ligne avec une petite PV, la valeur est bien remonté depuis quelques semaines avec l’engouement pour l’IA, l’article d’IH (p.5 Digital Realty : investissez dans des centres de données informatiques !) ma décidé à sécuriser mon capital.
Dividendes :
700€ encaissés sur le mois, principalement en provenance de Saint-Gobain, Essilor, GTT, Covivio….
La rente annuelle s’élève à 7 500€ par an, soit 625€/mois.
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/07/2023
~Consommation discrétionnaire (21,7%) : 17 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________5,7% 22 L'Oreal SA_________________________________3,6% 200 La Francaise des Jeux SA___________________2,8% 296 Stellantis NV______________________________1,8% 22 Estee Lauder Companies Inc (USD)___________1,5% 6 Kering SA__________________________________1,2% 95 Compagnie Generale des Etablissements Mi___1,0% 3 Christian Dior SE__________________________0,9% 24 Nike Inc (USD)_____________________________0,9% 8 Home Depot Inc (USD)_______________________0,9% 112 Valeo SE___________________________________0,9% 50 Forvia SE__________________________________0,4% ~Consommation de base (8,5%) : 21 Pernod Ricard SA___________________________1,6% 23 Procter & Gamble Co (USD)__________________1,2% 16 PepsiCo Inc (USD)__________________________1,1% 46 Danone SA__________________________________1,0% 52 Unilever PLC_______________________________1,0% 65 La Savonnerie de Nyons SA__________________0,8% 50 Diageo PLC (GBP)___________________________0,8% 24 McCormick & Company Inc (USD)______________0,7% 15 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,3% ~Energie (2,1%) : 60 TotalEnergies SE___________________________1,2% 25 Gaztransport et Technigaz SA_______________0,9% ~Services financiers (7,1%) : 245 AXA SA_____________________________________2,6% 100 BNP Paribas SA_____________________________2,2% 65 Societe Generale SA________________________0,6% 23 IDI SCA____________________________________0,6% 19 Eurazeo SE_________________________________0,5% 75 Coface SA__________________________________0,4% 100 ABC Arbitrage SA___________________________0,2% ~Santé (8,2%) : 40 EssilorLuxottica SA________________________2,7% 20 Johnson & Johnson (USD)____________________1,2% 30 Sanofi SA__________________________________1,1% 50 Eurofins Scientific SE_____________________1,1% 35 Medtronic PLC (USD)________________________1,1% 10 Abbvie Inc (USD)___________________________0,5% 5 Becton Dickinson and Co (USD)______________0,5% ~Industrie (10,4%) : 110 Compagnie de Saint Gobain SA_______________2,4% 52 Vinci SA___________________________________2,1% 31 Schneider Electric SE______________________2,0% 27 Simpson Manufacturing Co Inc (USD)_________1,3% 91 Bouygues SA________________________________1,1% 19 Owens Corning (USD)________________________0,9% 32 Precia SA__________________________________0,3% 9 Herige SA__________________________________0,1% 3 Poujoulat SA_______________________________0,0% 1 Clasquin SA________________________________0,0% ~Matériaux de base (9,7%) : 43 Air Liquide________________________________2,7% 22 Air Products and Chemicals Inc (USD)_______2,3% 6 Robertet SA________________________________1,9% 32 Symrise AG_________________________________1,2% 66 Imerys SA__________________________________0,9% 6 Albemarle Corp (USD)_______________________0,5% 6 Moulinvest SA______________________________0,1% ~Technologie de l'information (11,4%) : 20 Microsoft Corp (USD)_______________________2,4% 26 Capgemini SE_______________________________1,8% 111 Dassault Systemes SE_______________________1,7% 30 SAP SE_____________________________________1,5% 30 Alphabet Inc (USD)_________________________1,3% 75 Corning Inc (USD)__________________________0,9% 11 Automatic Data Processing Inc (USD)________0,9% 11 Apple Inc (USD)____________________________0,8% 6 Infotel SA_________________________________0,1% 1 Equasens SA________________________________0,0% ~Services de télécommunication (0,5%) : 120 Orange SA__________________________________0,5% ~Services aux collectivités (2,5%) : 145 Veolia Environnement SA____________________1,6% 128 Voltalia SA________________________________0,7% 17 Neoen SA___________________________________0,2% ~Immobilier (12,5%) : 80 Realty Income Corp (USD)___________________1,7% 148 Klepierre SA_______________________________1,3% 15 Essex Property Trust Inc (USD)_____________1,2% 61 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________1,1% 45 Equity Residential (USD)___________________1,1% 22 Prologis Inc (USD)_________________________1,0% 20 Camden Property Trust (USD)________________0,8% 96 Healthpeak Properties Inc (USD)____________0,7% 17 Gecina SA__________________________________0,6% 40 UDR Inc (USD)______________________________0,6% 15 Alexandria Real Estate Equities Inc________0,6% 35 Covivio SA_________________________________0,6% 50 VICI Properties Inc (USD)__________________0,6% 27 Boston Properties Inc (USD)________________0,6% 60 Cbo Territoria SA__________________________0,1% ~Fonds/Trackers (5,4%) : 171 Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF C___1,7% 62 Amundi ETF PEA Nasdaq-100 UCITS ETF________1,0% 100 BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C___0,8% 65 Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF Daily H___0,7% 33 Lyxor PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Capi________0,7% 40 Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR_______0,5% ~Liquidité : __________________________________________________1,2%Fait avec XlsPortfolio
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/07/2023 (immobilier uniquement)~Résidentiel (30,2%) : 45 Equity Residential (USD)___________________8,4% 15 Essex Property Trust Inc (USD)____________10,0% 20 Camden Property Trust (USD)________________6,2% 40 UDR Inc (USD)______________________________4,9% 60 Cbo Territoria SA__________________________0,7% ~Diversifié (26,1%) : 80 Realty Income Corp (USD)__________________13,6% 15 Alexandria Real Estate Equities Inc________4,8% 22 Prologis Inc (USD)_________________________7,7% ~Santé (5,5%) : 96 Healthpeak Properties Inc (USD)____________5,5% ~Bureaux (14,2%) : 35 Covivio SA_________________________________4,7% 17 Gecina SA__________________________________5,1% 27 Boston Properties Inc (USD)________________4,4% ~Commerce et centres régionaux (19,5%) : 61 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________9,1% 148 Klepierre SA______________________________10,4% ~Spécialisé (4,5%) : 50 VICI Properties Inc (USD)__________________4,5%Fait avec XlsPortfolio
Hors ligne
#68 02/08/2023 07h32
- Lolo77
- Membre (2019)
- Réputation : 23
Bonjour à tous,
Voici mon 43eme reporting en date du 31 juillet2023.
La valeur du portefeuille atteint les un nouveau record avec 269K€, et affiche une performance de +12.8%, progressant de +1.7% sur le mois de juillet.
top du mois : Stellantis +31% tiré par les bons résultats du 1er semestre
flop du mois : Eurazeo -9.3% plombé par des résultats peu reluisants
top 2023 : Simpson Manufacturing +74%
flop 2023 : Estee Lauder -27%
Très grosse activité ce mois-ci, avec près de 6K€ d’achats, qui se sont principalement concentrés sur le luxe (2 500€), l’IT (940€), les foncières US (700€) et la santé (570€). Je poursuis la diversification du portefeuille avec l’ouverture de 4 nouvelles lignes.
Achats:
-Amundi : 4x53€ : pour diversifier le segment finance avec un titre à fort dividende
-Edenred : 1x57.2€ la valeur est chère et c’est pour cela que je n’avais pas franchi le pas jusqu’à présent, mais la croissance de qualité a un prix….
-Euronext :3x62€ pour diversifier le segment finance avec un titre à fort dividende
-Thermador : 3x79.55€ pour rentrer sur la distribution du bâtiment avec une boite en croissance régulière et bien gérée
Renforcements:
-ABC arbitrage : 5x5.87€
-Bouygues : 3x29.43€
-Camden Properties : 2x108.8$
-Capgemini : 4x166€
-CBO Territoria : 15x3.62€
-Christian Dior : 2x774.35€
-Corning : 5x33.7$
-Equity Residential : 4x64.7$
-Eurofins : 1x57.8€
-GL Events : 6x18.8€
-Herige : 8x33.33€
-Infotel : 5x55.15€
-Johnson & Johnson : 2x158.3$
-Michelin : 5x26.2€
-Neoen : 1x28.1€
-Poujoulat : 5x25.42€
-Precia : 1x27.4€
-Sanofi : 3x93.8€
-UDR : 5x41.45$
-Volatalia : 6x14.54€
Vente:
-Boston Property : 27x65.9$, j’ai profité de la remontée récente du titre pour sortir des bureaux US avec une très légère moins value (-3%), je crains une nouvelle vague de dépréciation dans le secteur avec la remontée des taux, le télétravail…
-Eurazeo: 19x57.4€ suite à la publication des résultats à fin juin, j’ai pris la décision de sortir avec une petite moins value de 6%. Les résultats n’étaient pas éblouissants mais c’est surtout la communication un peu floue de la direction qui m’a inquiété (pas de mention de l’ANR).
Dividendes
605€ encaissés ce mois-ci, principalement en provenance de la Savonnerie de Nyons, Klepierre, Robertet, Total, Eurofins, Pernod Ricard, Gecina, Essex Property, Equity Residentail…,
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/08/2023
~Consommation discrétionnaire (22,2%) : 17 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________5,4% 22 L'Oreal SA_________________________________3,5% 200 La Francaise des Jeux SA___________________2,6% 296 Stellantis NV______________________________2,1% 8 Kering SA__________________________________1,6% 5 Christian Dior SE__________________________1,5% 22 Estee Lauder Companies Inc (USD)___________1,3% 100 Compagnie Generale des Etablissements Mi___1,1% 8 Home Depot Inc (USD)_______________________0,9% 24 Nike Inc (USD)_____________________________0,9% 112 Valeo SE___________________________________0,9% 50 Forvia SE__________________________________0,4% 11 GL Events SA_______________________________0,1% ~Consommation de base (8,3%) : 21 Pernod Ricard SA___________________________1,6% 23 Procter & Gamble Co (USD)__________________1,2% 16 PepsiCo Inc (USD)__________________________1,0% 46 Danone SA__________________________________1,0% 52 Unilever PLC_______________________________1,0% 50 Diageo PLC (GBP)___________________________0,7% 24 McCormick & Company Inc (USD)______________0,7% 65 La Savonnerie de Nyons SA__________________0,7% 15 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,3% 5 General Mills Inc (USD)____________________0,1% ~Energie (2,3%) : 60 TotalEnergies SE___________________________1,2% 25 Gaztransport et Technigaz SA_______________1,0% ~Services financiers (6,7%) : 245 AXA SA_____________________________________2,6% 100 BNP Paribas SA_____________________________2,2% 65 Societe Generale SA________________________0,6% 23 IDI SCA____________________________________0,6% 75 Coface SA__________________________________0,4% 105 ABC Arbitrage SA___________________________0,2% 4 Amundi SA__________________________________0,1% 3 Euronext NV________________________________0,1% ~Santé (8,4%) : 40 EssilorLuxottica SA________________________2,7% 22 Johnson & Johnson (USD)____________________1,3% 52 Eurofins Scientific SE_____________________1,2% 33 Sanofi SA__________________________________1,2% 35 Medtronic PLC (USD)________________________1,0% 10 Abbvie Inc (USD)___________________________0,5% 5 Becton Dickinson and Co (USD)______________0,5% ~Industrie (10,7%) : 110 Compagnie de Saint Gobain SA_______________2,5% 52 Vinci SA___________________________________2,1% 31 Schneider Electric SE______________________1,9% 27 Simpson Manufacturing Co Inc (USD)_________1,5% 94 Bouygues SA________________________________1,1% 19 Owens Corning (USD)________________________0,9% 33 Precia SA__________________________________0,4% 16 Herige SA__________________________________0,2% 3 Thermador Groupe SA________________________0,1% 8 Poujoulat SA_______________________________0,1% 1 Clasquin SA________________________________0,0% 1 Edenred SE_________________________________0,0% ~Matériaux de base (9,3%) : 43 Air Liquide________________________________2,6% 22 Air Products and Chemicals Inc (USD)_______2,3% 6 Robertet SA________________________________1,9% 32 Symrise AG_________________________________1,2% 70 Imerys SA__________________________________0,8% 6 Albemarle Corp (USD)_______________________0,4% 7 Moulinvest SA______________________________0,1% ~Technologie de l'information (11,3%) : 20 Microsoft Corp (USD)_______________________2,3% 30 Capgemini SE_______________________________1,8% 111 Dassault Systemes SE_______________________1,6% 30 SAP SE_____________________________________1,4% 30 Alphabet Inc (USD)_________________________1,4% 11 Automatic Data Processing Inc (USD)________0,9% 80 Corning Inc (USD)__________________________0,9% 11 Apple Inc (USD)____________________________0,7% 11 Infotel SA_________________________________0,2% 1 Equasens SA________________________________0,0% ~Services de télécommunication (0,5%) : 120 Orange SA__________________________________0,5% ~Services aux collectivités (2,6%) : 145 Veolia Environnement SA____________________1,6% 134 Voltalia SA________________________________0,8% 19 Neoen SA___________________________________0,2% ~Immobilier (12,2%) : 85 Realty Income Corp (USD)___________________1,8% 148 Klepierre SA_______________________________1,3% 15 Essex Property Trust Inc (USD)_____________1,2% 61 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________1,2% 49 Equity Residential (USD)___________________1,1% 22 Prologis Inc (USD)_________________________0,9% 22 Camden Property Trust (USD)________________0,8% 17 Alexandria Real Estate Equities Inc________0,7% 96 Healthpeak Properties Inc (USD)____________0,7% 45 UDR Inc (USD)______________________________0,6% 17 Gecina SA__________________________________0,6% 35 Covivio SA_________________________________0,6% 50 VICI Properties Inc (USD)__________________0,5% 65 Cbo Territoria SA__________________________0,1% ~Fonds/Trackers (5,3%) : 171 Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF C___1,7% 62 Amundi ETF PEA Nasdaq-100 UCITS ETF________1,0% 100 BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C___0,8% 65 Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF Daily H___0,7% 33 Lyxor PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Capi________0,7% 40 Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR_______0,5% ~Liquidité : __________________________________________________1,4%Fait avec XlsPortfolio
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/08/2023 (immobilier uniquement)~Résidentiel (31,6%) : 49 Equity Residential (USD)___________________9,0% 15 Essex Property Trust Inc (USD)____________10,1% 22 Camden Property Trust (USD)________________6,7% 45 UDR Inc (USD)______________________________5,1% 65 Cbo Territoria SA__________________________0,7% ~Diversifié (27,9%) : 85 Realty Income Corp (USD)__________________14,4% 17 Alexandria Real Estate Equities Inc________5,9% 22 Prologis Inc (USD)_________________________7,6% ~Santé (5,8%) : 96 Healthpeak Properties Inc (USD)____________5,8% ~Bureaux (9,8%) : 35 Covivio SA_________________________________4,7% 17 Gecina SA__________________________________5,1% ~Commerce et centres régionaux (20,5%) : 61 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________9,6% 148 Klepierre SA______________________________10,9% ~Spécialisé (4,4%) : 50 VICI Properties Inc (USD)__________________4,4%Fait avec XlsPortfolio
Hors ligne
[+1] #69 09/09/2023 16h04
- Lolo77
- Membre (2019)
- Réputation : 23
Bonjour à tous,
Voici mon 44eme reporting consécutif, en date du 31/08/2023.
La valeur du portefeuille est de 275K€, la performance YTD 2023 est de +10.3%, à comparer à un CAC qui fait + 13% et un CW8 +14.8%. La performance de mon portefeuille est pénalisée par les foncières et quelques titres comme Eurofins, Estee Lauder.
Je réfléchis à réduire le nombre de lignes de mon portefeuille (87 lignes actuellement), en me séparant des nanars que je traine depuis des années en espérant une recovery qui ne vient pas (Valeo, Forvia, Imerys…)
Top aout : Savonnerie de Nyons : +10%
Flop aout: Forvia : -14%
Top 2023 : Simpson Manufacturing : +79%
Flop 2023 : Estee Lauder :-30%
Achats :
Aucun
Renforcements :
Air Liquide, Amundi, Vinci, l’Oréal, Dassault Systemes, Edenred, Euronext, Realty Income, Pepsi, Covivio, Gecina, Nike, Estee Lauder, General Mills, UDR, Prologis
Ventes :
Danone: l’absence de création de valeur depuis des années commençait à me peser, je crains que les prochaines négociations avec les distributeurs mettent encore plus sous pression les marges, j’ai préféré vendre et renforcer General Mills qui offre une croissance plus dynamique. Vente avec une petite MV de 4% (hors dividendes).
Precia: j’ai pris ma maigre PV (+5% hors dividendes) avant la publication des semestriels, je crains que le ralentissement des investissements n’impacte les prévisions à moyen terme.
Dividendes :
130€ encaissés sur le mois, principalement en provenance de Air Products, Healtpeak,P&G, Realty Income.
La rente annuelle est estimée à 7800€, ou 650€/mois, la retraite ce n’est pas encore pour demain mais ça monte doucement!
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/08/2023
~Consommation discrétionnaire (21,5%) : 17 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________4,9% 24 L'Oreal SA_________________________________3,6% 200 La Francaise des Jeux SA___________________2,5% 296 Stellantis NV______________________________1,9% 8 Kering SA__________________________________1,5% 5 Christian Dior SE__________________________1,4% 25 Estee Lauder Companies Inc (USD)___________1,4% 100 Compagnie Generale des Etablissements Mi___1,1% 30 Nike Inc (USD)_____________________________1,0% 8 Home Depot Inc (USD)_______________________0,9% 112 Valeo SE___________________________________0,7% 50 Forvia SE__________________________________0,4% 27 GL Events SA_______________________________0,2% ~Consommation de base (8,2%) : 30 Pernod Ricard SA___________________________2,0% 23 Procter & Gamble Co (USD)__________________1,2% 18 PepsiCo Inc (USD)__________________________1,1% 52 Unilever PLC_______________________________0,9% 65 La Savonnerie de Nyons SA__________________0,8% 50 Diageo PLC (GBP)___________________________0,7% 24 McCormick & Company Inc (USD)______________0,7% 21 General Mills Inc (USD)____________________0,5% 15 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,3% ~Energie (2,4%) : 60 TotalEnergies SE___________________________1,3% 25 Gaztransport et Technigaz SA_______________1,1% ~Services financiers (6,7%) : 245 AXA SA_____________________________________2,5% 100 BNP Paribas SA_____________________________2,2% 65 Societe Generale SA________________________0,6% 23 IDI SCA____________________________________0,6% 75 Coface SA__________________________________0,3% 105 ABC Arbitrage SA___________________________0,2% 6 Amundi SA__________________________________0,1% 3 Euronext NV________________________________0,1% ~Santé (8,3%) : 40 EssilorLuxottica SA________________________2,6% 35 Sanofi SA__________________________________1,3% 22 Johnson & Johnson (USD)____________________1,2% 56 Eurofins Scientific SE_____________________1,2% 35 Medtronic PLC (USD)________________________1,0% 10 Abbvie Inc (USD)___________________________0,5% 5 Becton Dickinson and Co (USD)______________0,5% ~Industrie (10,4%) : 110 Compagnie de Saint Gobain SA_______________2,5% 54 Vinci SA___________________________________2,1% 31 Schneider Electric SE______________________1,8% 27 Simpson Manufacturing Co Inc (USD)_________1,5% 94 Bouygues SA________________________________1,1% 19 Owens Corning (USD)________________________0,9% 19 Herige SA__________________________________0,2% 3 Thermador Groupe SA________________________0,1% 4 Edenred SE_________________________________0,1% 8 Poujoulat SA_______________________________0,1% 1 Clasquin SA________________________________0,0% ~Matériaux de base (9,4%) : 44 Air Liquide________________________________2,7% 22 Air Products and Chemicals Inc (USD)_______2,2% 6 Robertet SA________________________________1,9% 34 Symrise AG_________________________________1,2% 70 Imerys SA__________________________________0,8% 6 Albemarle Corp (USD)_______________________0,4% 7 Moulinvest SA______________________________0,1% ~Technologie de l'information (11,5%) : 20 Microsoft Corp (USD)_______________________2,3% 30 Capgemini SE_______________________________1,9% 112 Dassault Systemes SE_______________________1,5% 30 SAP SE_____________________________________1,4% 30 Alphabet Inc (USD)_________________________1,4% 11 Automatic Data Processing Inc (USD)________1,0% 80 Corning Inc (USD)__________________________0,9% 11 Apple Inc (USD)____________________________0,7% 12 Infotel SA_________________________________0,2% 5 Equasens SA________________________________0,1% ~Services de télécommunication (0,5%) : 120 Orange SA__________________________________0,5% ~Services aux collectivités (2,6%) : 145 Veolia Environnement SA____________________1,6% 134 Voltalia SA________________________________0,8% 20 Neoen SA___________________________________0,2% ~Immobilier (13,2%) : 105 Realty Income Corp (USD)___________________2,0% 148 Klepierre SA_______________________________1,3% 15 Essex Property Trust Inc (USD)_____________1,2% 61 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________1,1% 26 Prologis Inc (USD)_________________________1,1% 49 Equity Residential (USD)___________________1,1% 24 Camden Property Trust (USD)________________0,9% 64 UDR Inc (USD)______________________________0,9% 21 Gecina SA__________________________________0,8% 100 Healthpeak Properties Inc (USD)____________0,7% 42 Covivio SA_________________________________0,7% 17 Alexandria Real Estate Equities Inc________0,7% 55 VICI Properties Inc (USD)__________________0,6% 70 Cbo Territoria SA__________________________0,1% ~Fonds/Trackers (5,4%) : 178 Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF C___1,7% 62 Amundi ETF PEA Nasdaq-100 UCITS ETF________1,0% 100 BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C___0,8% 65 Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF Daily H___0,7% 33 Lyxor PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Capi________0,7% 40 Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR_______0,5% ~Liquidité : __________________________________________________0,8%Fait avec XlsPortfolio
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/08/2023 (immobilier uniquement)~Résidentiel (31,6%) : 49 Equity Residential (USD)___________________8,3% 15 Essex Property Trust Inc (USD)_____________9,3% 24 Camden Property Trust (USD)________________6,7% 64 UDR Inc (USD)______________________________6,7% 70 Cbo Territoria SA__________________________0,7% ~Diversifié (28,9%) : 105 Realty Income Corp (USD)__________________15,3% 17 Alexandria Real Estate Equities Inc________5,1% 26 Prologis Inc (USD)_________________________8,4% ~Santé (5,3%) : 100 Healthpeak Properties Inc (USD)____________5,3% ~Bureaux (11,2%) : 42 Covivio SA_________________________________5,3% 21 Gecina SA__________________________________5,8% ~Commerce et centres régionaux (18,6%) : 61 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________8,5% 148 Klepierre SA______________________________10,2% ~Spécialisé (4,4%) : 55 VICI Properties Inc (USD)__________________4,4%Fait avec XlsPortfolio
Hors ligne
#70 07/10/2023 11h55
- Lolo77
- Membre (2019)
- Réputation : 23
Bonjour à tous,
Voici mon 45eme reporting en date du 01/10/2023.
La valeur du portefeuille baisse de 4K€ en septembre à 271K€, malgré des apports importants (7K€), la pondération importante des foncières et du luxe me pénalise énormément.
La performance YTD est de 5.6%
Top septembre : Total : +8%
Flop septembre : Poujoulat : -18%
Top 2023 : Simpson Manufacturing : +72%
Flop 2023 : Estee Lauder : -36%
J’ai enfin lancé le nettoyage du portefeuille en septembre, je me suis décidé à prendre des moins values parfois assez conséquentes afin de réorienter ce qui restait de capital sur des valeurs de meilleure qualité.
J’ai également revendu tous les ETFs Amundi PEA S&P500 et Nasdaq qui sont passés sous le label ESG et racheté les équivalents chez Lyxor.
Ventes :
Valeo : MV de -41%
Forvia : MV de -42%
Neoen : MV de -4%
Voltalia: MV de -21%
2 620€ de moins values encaissées sur septembre, et depuis ces titres ont continué de chuter, notamment Voltalia qui s’est effondrée de 40% avec la révision à la baisse de la guidance.
Je solde ainsi une erreur de jeunesse (Valeo), et des paris spéculatifs perdants: les énergies renouvelables (les AK se succèdent, les objectifs de rentabilité sont revus à la baisse régulièrement) et le redressement de Forvia.
Achats :
-Hermes : la seule KHOL qui me manquait jusqu’à présent
-Novo Nordisk: on ne la présente plus ici, je lorgnais dessus depuis des mois, mais le temps de me décider elle s’est envolée au mois aout avec les bonnes nouvelles d’un essai, je profite d’un léger recul du titre pour entamer une ligne.
Renforcements :
-Air Liquide
-Alexandria Real Estate
-Camden Property
-Dassault systeme
-Christian Dior
-Edenred
-Eurofins
-General Mills
-GL Event
-Kering
-L’Oreal
-LVMH
-Nike
-Pernod Ricard: la prudence du management dans ses prévisions de vente aux US et en Chine a fait reculer fortement le titre (-20% en quelques semaines)
-Poujoulat
-Prologis
-Realty Income
-Robertet
-Schneider Electric
-UDR
-Vici Properties
Dividendes :
162€ de dividendes encaissés, principalement en provenance de Prologis, Realty Income, J&J, Microsoft…
La rente annuelle est désormais estimée à 8100€
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/10/2023
~Consommation discrétionnaire (18,6%) : 18 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________4,9% 200 La Francaise des Jeux SA___________________2,3% 296 Stellantis NV______________________________2,0% 7 Christian Dior SE__________________________1,8% 10 Kering SA__________________________________1,6% 2 Hermes International SCA___________________1,3% 25 Estee Lauder Companies Inc (USD)___________1,3% 34 Nike Inc (USD)_____________________________1,2% 100 Compagnie Generale des Etablissements Mi___1,1% 8 Home Depot Inc (USD)_______________________0,9% 39 GL Events SA_______________________________0,2% ~Consommation de base (12,4%) : 25 L'Oreal SA_________________________________3,7% 41 Pernod Ricard SA___________________________2,4% 23 Procter & Gamble Co (USD)__________________1,2% 18 PepsiCo Inc (USD)__________________________1,1% 52 Unilever PLC_______________________________0,9% 65 La Savonnerie de Nyons SA__________________0,8% 50 Diageo PLC (GBP)___________________________0,7% 24 McCormick & Company Inc (USD)______________0,6% 27 General Mills Inc (USD)____________________0,6% 18 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,4% ~Energie (2,5%) : 60 TotalEnergies SE___________________________1,4% 25 Gaztransport et Technigaz SA_______________1,1% ~Services financiers (6,9%) : 245 AXA SA_____________________________________2,6% 100 BNP Paribas SA_____________________________2,3% 70 Societe Generale SA________________________0,6% 23 IDI SCA____________________________________0,6% 80 Coface SA__________________________________0,4% 120 ABC Arbitrage SA___________________________0,3% 7 Amundi SA__________________________________0,1% 3 Euronext NV________________________________0,1% ~Santé (8,4%) : 40 EssilorLuxottica SA________________________2,5% 35 Sanofi SA__________________________________1,3% 22 Johnson & Johnson (USD)____________________1,2% 58 Eurofins Scientific SE_____________________1,2% 35 Medtronic PLC (USD)________________________1,0% 10 Abbvie Inc (USD)___________________________0,5% 5 Becton Dickinson and Co (USD)______________0,5% 8 Novo Nordisk A/S___________________________0,3% ~Industrie (10,7%) : 110 Compagnie de Saint Gobain SA_______________2,4% 54 Vinci SA___________________________________2,1% 33 Schneider Electric SE______________________2,0% 27 Simpson Manufacturing Co Inc (USD)_________1,4% 94 Bouygues SA________________________________1,2% 19 Owens Corning (USD)________________________0,9% 24 Herige SA__________________________________0,2% 7 Edenred SE_________________________________0,2% 22 Poujoulat SA_______________________________0,2% 3 Thermador Groupe SA________________________0,1% 1 Clasquin SA________________________________0,0% 3 Precia SA__________________________________0,0% ~Matériaux de base (9,5%) : 47 Air Liquide________________________________2,8% 22 Air Products and Chemicals Inc (USD)_______2,2% 7 Robertet SA________________________________2,1% 35 Symrise AG_________________________________1,2% 71 Imerys SA__________________________________0,7% 6 Albemarle Corp (USD)_______________________0,4% 7 Moulinvest SA______________________________0,1% ~Technologie de l'information (11,4%) : 20 Microsoft Corp (USD)_______________________2,2% 31 Capgemini SE_______________________________1,9% 116 Dassault Systemes SE_______________________1,5% 30 Alphabet Inc (USD)_________________________1,4% 30 SAP SE_____________________________________1,4% 11 Automatic Data Processing Inc (USD)________0,9% 80 Corning Inc (USD)__________________________0,9% 11 Apple Inc (USD)____________________________0,7% 15 Infotel SA_________________________________0,3% 6 Equasens SA________________________________0,2% ~Services de télécommunication (0,5%) : 120 Orange SA__________________________________0,5% ~Services aux collectivités (1,5%) : 145 Veolia Environnement SA____________________1,5% ~Immobilier (13,1%) : 115 Realty Income Corp (USD)___________________2,0% 148 Klepierre SA_______________________________1,3% 32 Prologis Inc (USD)_________________________1,3% 15 Essex Property Trust Inc (USD)_____________1,1% 61 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________1,1% 49 Equity Residential (USD)___________________1,0% 28 Camden Property Trust (USD)________________0,9% 68 UDR Inc (USD)______________________________0,9% 21 Gecina SA__________________________________0,8% 19 Alexandria Real Estate Equities Inc________0,7% 42 Covivio SA_________________________________0,7% 100 Healthpeak Properties Inc (USD)____________0,7% 58 VICI Properties Inc (USD)__________________0,6% 70 Cbo Territoria SA__________________________0,1% ~Fonds/Trackers (4,4%) : 185 Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF C___1,8% 85 Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF Capi___________1,1% 107 BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C___0,8% 33 Lyxor PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Capi________0,7% ~Liquidité : __________________________________________________0,9%Fait avec XlsPortfolio
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/10/2023 (immobilier uniquement)~Résidentiel (23,8%) : 49 Equity Residential (USD)___________________7,8% 15 Essex Property Trust Inc (USD)_____________8,6% 68 UDR Inc (USD)______________________________6,6% 70 Cbo Territoria SA__________________________0,7% ~Diversifié (22,1%) : 19 Alexandria Real Estate Equities Inc________5,2% 28 Camden Property Trust (USD)________________7,2% 32 Prologis Inc (USD)_________________________9,8% ~Santé (5,0%) : 100 Healthpeak Properties Inc (USD)____________5,0% ~Bureaux (10,9%) : 42 Covivio SA_________________________________5,1% 21 Gecina SA__________________________________5,8% ~Commerce et centres régionaux (33,7%) : 61 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________8,2% 148 Klepierre SA_______________________________9,9% 115 Realty Income Corp (USD)__________________15,6% ~Spécialisé (4,6%) : 58 VICI Properties Inc (USD)__________________4,6%Fait avec XlsPortfolio
Hors ligne
#71 01/11/2023 18h49
- Lolo77
- Membre (2019)
- Réputation : 23
Bonjour à tous,
Voici le 46eme reporting en date du 31/10/2023, la valorisation du portefeuille est de 278K€, avec une performance YTD 2023 de +2.8% à comparer à un CW8 qui fait +6.7%.
J’ai été assez actif sur le mois d’octobre, j’ai poursuivi le nettoyage du portefeuille avec la volonté de réduire le nombre de lignes en le délestant de quelques mauvais performers que je vois mal se redresser rapidement: Imerys, Société Générale, Sanofi ou de petites lignes : Euronext, Amundi. Ce capital a été redéployé vers des valeurs que je juge plus qualitatives comme L’Oreal, Christian Dior, Novo Nordisk, Schneider Electric, Edenred, Air Liquide….
Je n’avais jamais pris le temps de comparer la performance du meilleur fonds de mon PEE avec un ETF World ou S&P500, la comparaison s’est révélée assez édifiante, avec une sous performance moyenne du PEE de -4%/an vs l’ETF world, et de -9%/an vs l’ETF S&P500 sur la période 2018-2023.
J’ai donc débloqué en octobre tous les avoirs disponibles du PEE pour les replacer sur les ETF IWDA, EWLD, PSP5. La fiscalité des plus-values est moins avantage sur le CTO que sur le PEE, mais l’écart de performance compense largement…
Top du mois : Dassault Systemes : +10% grâce à une bonne publication pour le T3
Flop du mois : Albemarle : -25% affect par l’effondrement des cours du lithium
Top 2023 : Simpson Manufacturing : +54%
Flop 2023 : Estee Lauder : -52%
Achats:
IWDA : 13x413€
EWLD : 46x74.7€
PSP5 : 16x153.4€
Renforcements :
-ABC Arbitrage: 40x5.47€
-Air Liquide: 5x155.7€
-Albemarle : 1x139.5$
-Alexandria Real Estate : 4x96.8$
-Axa: 5x27.38€
-BNP: 4x54.4€
-Cambden Property : 3x87.4$
-Christian Dior: 2x644€
-Coca-Cola : 4x52.58$
-Coface : 20x11.38€
-Corning: 10x26.6$
-Covivio : 4x37.5€
-Dassault systemes : 3x34.57€
-Edenred : 18x52.34€
-Equasens: 6x67.17€
-Equity Residential : 6x56.1$
-Essex Prop : 1x206.5$
-Essilor : 2x161.7€
-Eurofins : 4x47.8€
-Gecina : 2x92.2€
-General Mills : 2x61.25$
-Herige: 3x23.78€
-Healthpeak : 20x15.65$
-Home Depot : 2x283.8$
-Infotel: 10x43.8€
-J&J : 2x155.35$
-Kering: 1x397.5€
-L’Oreal : 2x379.3€
-Moulinvest: 9x20.62€
-Novo nordisk: 4x86.74€
-Pepsico: 4x159.45$
-Pernod Ricard : 2x161.65€
-Poujoulat: 5x19.31€
-Prologis : 9x103.7$
-Realty Income : 10x48.3$
-Robertet : 1x764€
-Saint-Gobain : 8x51.26€
-Schneider Elec : 8x146.8€
-Thermador: 3x67.37€
-Veolia : 4x25.5€
-Vici: 12x27.7$
-Vinci : 1x99.7€
Allégement :
-Stellantis: 146x18.55€, avec une plus-value de +90%.
Même si la valorisation reste encore attractive, je vois des nuages arriver sur le secteur auto, avec une guerre des prix lancée par Tesla, les chinois qui grapillent des parts de marché sur les VE, et une macroéconomie déprimée en Europe qui est le principal marché de Stellantis.
Ventes:
-Sanofi: 42x83€, l’effondrement du titre la semaine dernière m’a fait prendre du recul sur la performance de ce titre sur les 10 dernières années, la création de valeur a été bien moindre que chez la plupart de ses concurrents (sauf Pfizer). J’ai préféré vendre avec une maigre plus-value de 5% (plus les dividendes perçus depuis 5 ou 6 ans) et replacer le capital sur du Novo Nordisk
-Imerys: 74x26.6€, vente avec une moins value de 16%, je ne vois pas de redressement à court terme, les ventes de Q3 affichent une baisse conséquente…
-Amundi, Société Générale, Euronext : vente au PRU
Dividendes :
376€ encaissés, principalement en provenance de Total, Equity Residential, Essex,
La rente annuelle estimée est de 8 100€
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/10/2023
~Consommation discrétionnaire (17,2%) : 18 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________4,4% 200 La Francaise des Jeux SA___________________2,2% 9 Christian Dior SE__________________________2,1% 11 Kering SA__________________________________1,5% 2 Hermes International SCA___________________1,3% 34 Nike Inc (USD)_____________________________1,2% 25 Estee Lauder Companies Inc (USD)___________1,1% 100 Compagnie Generale des Etablissements Mi___1,0% 10 Home Depot Inc (USD)_______________________1,0% 150 Stellantis NV______________________________1,0% 40 GL Events SA_______________________________0,2% ~Consommation de base (12,9%) : 27 L'Oreal SA_________________________________3,9% 43 Pernod Ricard SA___________________________2,6% 22 PepsiCo Inc (USD)__________________________1,2% 23 Procter & Gamble Co (USD)__________________1,2% 52 Unilever PLC_______________________________0,9% 65 La Savonnerie de Nyons SA__________________0,8% 29 General Mills Inc (USD)____________________0,7% 50 Diageo PLC (GBP)___________________________0,7% 24 McCormick & Company Inc (USD)______________0,5% 22 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,4% ~Energie (2,5%) : 60 TotalEnergies SE___________________________1,4% 25 Gaztransport et Technigaz SA_______________1,1% ~Services financiers (5,8%) : 250 AXA SA_____________________________________2,6% 104 BNP Paribas SA_____________________________2,1% 23 IDI SCA____________________________________0,5% 100 Coface SA__________________________________0,4% 160 ABC Arbitrage SA___________________________0,3% ~Santé (6,7%) : 42 EssilorLuxottica SA________________________2,6% 24 Johnson & Johnson (USD)____________________1,2% 62 Eurofins Scientific SE_____________________1,1% 35 Medtronic PLC (USD)________________________0,9% 10 Abbvie Inc (USD)___________________________0,5% 12 Novo Nordisk A/S___________________________0,4% ~Industrie (10,7%) : 118 Compagnie de Saint Gobain SA_______________2,2% 41 Schneider Electric SE______________________2,2% 55 Vinci SA___________________________________2,1% 27 Simpson Manufacturing Co Inc (USD)_________1,3% 94 Bouygues SA________________________________1,1% 19 Owens Corning (USD)________________________0,7% 24 Edenred SE_________________________________0,4% 27 Herige SA__________________________________0,2% 27 Poujoulat SA_______________________________0,2% 6 Thermador Groupe SA________________________0,1% 1 Clasquin SA________________________________0,0% 3 Precia SA__________________________________0,0% ~Matériaux de base (9,1%) : 52 Air Liquide________________________________3,1% 8 Robertet SA________________________________2,3% 22 Air Products and Chemicals Inc (USD)_______2,2% 35 Symrise AG_________________________________1,2% 6 Albemarle Corp (USD)_______________________0,3% 16 Moulinvest SA______________________________0,1% ~Technologie de l'information (11,6%) : 20 Microsoft Corp (USD)_______________________2,3% 31 Capgemini SE_______________________________1,9% 119 Dassault Systemes SE_______________________1,7% 30 SAP SE_____________________________________1,4% 30 Alphabet Inc (USD)_________________________1,3% 90 Corning Inc (USD)__________________________0,8% 11 Automatic Data Processing Inc (USD)________0,8% 11 Apple Inc (USD)____________________________0,6% 25 Infotel SA_________________________________0,4% 12 Equasens SA________________________________0,3% ~Services de télécommunication (0,5%) : 120 Orange SA__________________________________0,5% ~Services aux collectivités (1,4%) : 149 Veolia Environnement SA____________________1,4% ~Immobilier (13,1%) : 125 Realty Income Corp (USD)___________________2,0% 39 Prologis Inc (USD)_________________________1,4% 148 Klepierre SA_______________________________1,2% 16 Essex Property Trust Inc (USD)_____________1,2% 61 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________1,0% 55 Equity Residential (USD)___________________1,0% 29 Camden Property Trust (USD)________________0,8% 23 Gecina SA__________________________________0,8% 68 UDR Inc (USD)______________________________0,7% 23 Alexandria Real Estate Equities Inc________0,7% 46 Covivio SA_________________________________0,7% 70 VICI Properties Inc (USD)__________________0,7% 120 Healthpeak Properties Inc (USD)____________0,6% 70 Cbo Territoria SA__________________________0,1% ~Fonds/Trackers (8,6%) : 13 iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)___2,0% 191 Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF C___1,7% 46 iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A___1,3% 94 Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF Capi___________1,2% 16 Amundi Index Solutions - Amundi Nasdaq-1___0,9% 120 BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C___0,9% 35 Lyxor PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Capi________0,7% ~Liquidité : __________________________________________________1,7%Fait avec XlsPortfolio
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/10/2023 (immobilier uniquement)~Résidentiel (23,4%) : 55 Equity Residential (USD)___________________8,0% 16 Essex Property Trust Inc (USD)_____________9,0% 68 UDR Inc (USD)______________________________5,7% 70 Cbo Territoria SA__________________________0,7% ~Diversifié (22,4%) : 23 Alexandria Real Estate Equities Inc________5,6% 29 Camden Property Trust (USD)________________6,5% 39 Prologis Inc (USD)________________________10,3% ~Santé (4,9%) : 120 Healthpeak Properties Inc (USD)____________4,9% ~Bureaux (11,2%) : 46 Covivio SA_________________________________5,2% 23 Gecina SA__________________________________6,0% ~Commerce et centres régionaux (33,0%) : 61 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________8,0% 148 Klepierre SA_______________________________9,5% 125 Realty Income Corp (USD)__________________15,6% ~Spécialisé (5,1%) : 70 VICI Properties Inc (USD)__________________5,1%Fait avec XlsPortfolio
Hors ligne
#72 09/12/2023 13h35
- Lolo77
- Membre (2019)
- Réputation : 23
Bonjour,
Voici mon 47eme reporting arrêté en date du 30 novembre.
Le portefeuille a repris des couleurs en ce mois de novembre, sa valorisation est de 298K€ et la barre symbolique des 300K€ a été franchie en decembre.
La performance YTD 2023 et de +7.45%, à comparer à un CW8 qui fait +15.4%.
Achats :
N/A
Renforcements :
Les renforcements ont été nombreux ce mois-ci, et ont principalement concerné les foncières US avant leur remonté brutale de fin novembre, le secteur de la santé avec Novo-Nordisk qui est venu remplacer Sanofi sorti le mois dernier, et le secteur de la consommation de base qui a offert quelques opportunités à mon sens avec des cours en baisse sur Pernod-Ricard, Unilever, PepsiCo
-Air Products : 1x255.6$
-Albemarle : 4x122.25$
-Alexandria RE : 2x98.6$
-ADP : 4x210.2$
-Cambden Prop : 2x95.8$
-Coface : 25x11.06€
-Edenred : 4x48.33€
-Equity Residential :11x53.6$
-Essex Prop : 3x209$
-General Mills : 3x63.6$
-HealthPeak :5x15.8$
-Home Depot : 1x291$
-Novo-Nordisk :14x91.95€
-Pernod-Ricard : 5x158.2€
-Equasens :5x59€
-GL Event : 3x16.63€
-Herige : 3x22.47€
-PepsiCo : 4x166.8$
-Poujoulat : 6x18.04€
-Precia Molens : 7x24.8€
-Prologis : 6x103.5$
-Realty Income : 5x47.65$
-UDR : 4x32.35$
-Unilever : 8x43.55€
-Vici :5x28.15$
Vente
Liquidation de ma ligne Estee Lauder, avec une moins value de 50% (2.9K€ de pertes), chaque publication est de pire en pire, j’ai préféré prendre ma perte et rester sur le secteur de la cosmétique/luxe avec les leaders comme L’Oréal, LVMH. Cette perte importante me rappellera pour longtemps qu’il faut choisir les leader du secteur et pas les challengers, même si les premiers sont très chers.
Dividendes :
285€ encaissés en novembre, en provenance de Pernod-Ricard, Vinci, HealthPeak, Realty Income, Air Products
La rente annuelle est estimée à 8 300€
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/11/2023
~Consommation discrétionnaire (15,9%) : 18 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________4,3% 200 La Francaise des Jeux SA___________________2,3% 9 Christian Dior SE__________________________2,1% 11 Kering SA__________________________________1,5% 2 Hermes International SCA___________________1,3% 34 Nike Inc (USD)_____________________________1,2% 11 Home Depot Inc (USD)_______________________1,1% 100 Compagnie Generale des Etablissements Mi___1,0% 150 Stellantis NV______________________________1,0% 43 GL Events SA_______________________________0,3% ~Consommation de base (12,6%) : 27 L'Oreal SA_________________________________3,9% 48 Pernod Ricard SA___________________________2,6% 26 PepsiCo Inc (USD)__________________________1,3% 23 Procter & Gamble Co (USD)__________________1,1% 60 Unilever PLC_______________________________0,9% 65 La Savonnerie de Nyons SA__________________0,7% 32 General Mills Inc (USD)____________________0,6% 50 Diageo PLC (GBP)___________________________0,5% 24 McCormick & Company Inc (USD)______________0,5% 22 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,4% ~Energie (2,3%) : 60 TotalEnergies SE___________________________1,3% 25 Gaztransport et Technigaz SA_______________1,0% ~Services financiers (5,7%) : 250 AXA SA_____________________________________2,4% 104 BNP Paribas SA_____________________________2,0% 23 IDI SCA____________________________________0,5% 125 Coface SA__________________________________0,5% 160 ABC Arbitrage SA___________________________0,3% ~Santé (6,9%) : 42 EssilorLuxottica SA________________________2,5% 24 Johnson & Johnson (USD)____________________1,2% 62 Eurofins Scientific SE_____________________1,1% 35 Medtronic PLC (USD)________________________0,9% 26 Novo Nordisk A\/S__________________________0,8% 10 Abbvie Inc (USD)___________________________0,4% ~Industrie (11,4%) : 118 Compagnie de Saint Gobain SA_______________2,4% 41 Schneider Electric SE______________________2,3% 55 Vinci SA___________________________________2,1% 27 Simpson Manufacturing Co Inc (USD)_________1,4% 94 Bouygues SA________________________________1,1% 19 Owens Corning (USD)________________________0,8% 29 Edenred SE_________________________________0,5% 30 Herige SA__________________________________0,2% 33 Poujoulat SA_______________________________0,2% 6 Thermador Groupe SA________________________0,2% 10 Precia SA__________________________________0,1% 1 Clasquin SA________________________________0,0% ~Matériaux de base (8,8%) : 52 Air Liquide________________________________3,1% 8 Robertet SA________________________________2,1% 23 Air Products and Chemicals Inc (USD)_______1,9% 35 Symrise AG_________________________________1,2% 11 Albemarle Corp (USD)_______________________0,4% 16 Moulinvest SA______________________________0,1% ~Technologie de l'information (12,0%) : 20 Microsoft Corp (USD)_______________________2,3% 31 Capgemini SE_______________________________2,0% 119 Dassault Systemes SE_______________________1,7% 30 SAP SE_____________________________________1,5% 30 Alphabet Inc (USD)_________________________1,2% 15 Automatic Data Processing Inc (USD)________1,1% 90 Corning Inc (USD)__________________________0,8% 11 Apple Inc (USD)____________________________0,6% 25 Infotel SA_________________________________0,4% 17 Equasens SA________________________________0,3% ~Services de télécommunication (0,5%) : 120 Orange SA__________________________________0,5% ~Services aux collectivités (1,5%) : 149 Veolia Environnement SA____________________1,5% ~Immobilier (14,1%) : 130 Realty Income Corp (USD)___________________2,2% 47 Prologis Inc (USD)_________________________1,7% 19 Essex Property Trust Inc (USD)_____________1,3% 61 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________1,2% 66 Equity Residential (USD)___________________1,2% 148 Klepierre SA_______________________________1,2% 33 Camden Property Trust (USD)________________0,9% 25 Alexandria Real Estate Equities Inc________0,8% 23 Gecina SA__________________________________0,8% 72 UDR Inc (USD)______________________________0,7% 46 Covivio SA_________________________________0,7% 75 VICI Properties Inc (USD)__________________0,7% 124 Healthpeak Properties Inc (USD)____________0,7% 70 Cbo Territoria SA__________________________0,1% ~Fonds/Trackers (8,4%) : 13 iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)___1,9% 191 Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF C___1,7% 46 iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A___1,2% 94 Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF Capi___________1,1% 16 Amundi Index Solutions - Amundi Nasdaq-1___0,9% 120 BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C___0,8% 35 Lyxor PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Capi________0,7% ~Liquidité : __________________________________________________1,2%Fait avec XlsPortfolio
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/11/2023 (immobilier uniquement)~Résidentiel (23,1%) : 66 Equity Residential (USD)___________________8,3% 19 Essex Property Trust Inc (USD)_____________8,9% 72 UDR Inc (USD)______________________________5,3% 70 Cbo Territoria SA__________________________0,6% ~Diversifié (24,4%) : 25 Alexandria Real Estate Equities Inc________6,0% 33 Camden Property Trust (USD)________________6,5% 47 Prologis Inc (USD)________________________11,8% ~Santé (4,8%) : 124 Healthpeak Properties Inc (USD)____________4,8% ~Bureaux (10,6%) : 46 Covivio SA_________________________________5,0% 23 Gecina SA__________________________________5,6% ~Commerce et centres régionaux (32,2%) : 61 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________8,6% 148 Klepierre SA_______________________________8,2% 130 Realty Income Corp (USD)__________________15,4% ~Spécialisé (4,9%) : 75 VICI Properties Inc (USD)__________________4,9%Fait avec XlsPortfolio
Dernière modification par Lolo77 (10/12/2023 09h31)
Hors ligne
#73 13/01/2024 17h50
- Lolo77
- Membre (2019)
- Réputation : 23
Bonjour à tous,
Voici mon 48eme reporting en date du 3 janvier 2024.
Le portefeuille est valorisé à 315 K€, et affiche une performance de +11.3% sur l’année 2023, ce qui nettement en dessous du CW8 (+19.6%) et du CAC (+16.5%).
Cette moindre performance est imputable à la forte pondération du secteur "luxe" et des foncières.
Achats :
N/A
Renforcements :
-Equasens : 2x57.7€
-Medtronic : 4x81.9$
-Nike : 5x108.4$
-Novo Nordisk : 8x90.5€
-Pernod Ricard : 1x157.5€
-Poujoulat : 10x17.84€
-Procter & Gamble : 7x145.2$
-Realty Income : 5x56.86$
-iShares Core MSCI World UCITS ETF USD : 6x79.6€
-iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD : 1x441€
-AMUNDI NASDAQ-100 UCITS ETF - EUR : 3x165€
Ventes :
-Corning Inc : 90x30.5$, en moins value de 5%, nettoyage de portefeuille
Dividendes:
387€ encaissés, principalement en provenance de LVMH, Christian Dior, GTT , Realty Income, J&J, Orange, Home Depot
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/01/2024
~Consommation discrétionnaire (15,8%) : 18 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________4,2% 10 Christian Dior SE__________________________2,2% 200 La Francaise des Jeux SA___________________2,1% 11 Kering SA__________________________________1,4% 2 Hermes International SCA___________________1,2% 39 Nike Inc (USD)_____________________________1,2% 11 Home Depot Inc (USD)_______________________1,1% 100 Compagnie Generale des Etablissements Mi___1,0% 150 Stellantis NV______________________________1,0% 43 GL Events SA_______________________________0,3% ~Consommation de base (12,6%) : 27 L'Oreal SA_________________________________3,8% 49 Pernod Ricard SA___________________________2,4% 26 PepsiCo Inc (USD)__________________________1,3% 30 Procter & Gamble Co (USD)__________________1,3% 60 Unilever PLC_______________________________0,8% 67 Diageo PLC (GBP)___________________________0,7% 65 La Savonnerie de Nyons SA__________________0,7% 32 General Mills Inc (USD)____________________0,6% 24 McCormick & Company Inc (USD)______________0,5% 22 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,4% ~Energie (2,2%) : 60 TotalEnergies SE___________________________1,2% 25 Gaztransport et Technigaz SA_______________1,0% ~Services financiers (5,7%) : 250 AXA SA_____________________________________2,4% 104 BNP Paribas SA_____________________________2,1% 24 IDI SCA____________________________________0,5% 125 Coface SA__________________________________0,5% 160 ABC Arbitrage SA___________________________0,2% ~Santé (7,2%) : 42 EssilorLuxottica SA________________________2,4% 62 Eurofins Scientific SE_____________________1,2% 24 Johnson & Johnson (USD)____________________1,1% 34 Novo Nordisk A\/S__________________________1,0% 39 Medtronic PLC (USD)________________________0,9% 10 Abbvie Inc (USD)___________________________0,5% ~Industrie (11,6%) : 118 Compagnie de Saint Gobain SA_______________2,5% 41 Schneider Electric SE______________________2,4% 55 Vinci SA___________________________________2,0% 27 Simpson Manufacturing Co Inc (USD)_________1,5% 94 Bouygues SA________________________________1,0% 19 Owens Corning (USD)________________________0,8% 29 Edenred SE_________________________________0,5% 30 Herige SA__________________________________0,3% 43 Poujoulat SA_______________________________0,2% 6 Thermador Groupe SA________________________0,2% 10 Precia SA__________________________________0,1% 1 Clasquin SA________________________________0,0% ~Matériaux de base (8,6%) : 52 Air Liquide________________________________2,9% 8 Robertet SA________________________________2,1% 23 Air Products and Chemicals Inc (USD)_______1,8% 35 Symrise AG_________________________________1,1% 11 Albemarle Corp (USD)_______________________0,5% 16 Moulinvest SA______________________________0,1% ~Technologie de l'information (10,7%) : 20 Microsoft Corp (USD)_______________________2,2% 31 Capgemini SE_______________________________1,9% 119 Dassault Systemes SE_______________________1,7% 30 Sap Se_____________________________________1,3% 30 Alphabet Inc (USD)_________________________1,2% 15 Automatic Data Processing Inc (USD)________1,0% 11 Apple Inc (USD)____________________________0,6% 25 Infotel SA_________________________________0,4% 19 Equasens SA________________________________0,4% ~Services de télécommunication (0,4%) : 120 Orange SA__________________________________0,4% ~Services aux collectivités (1,4%) : 149 Veolia Environnement SA____________________1,4% ~Immobilier (15,1%) : 135 Realty Income Corp (USD)___________________2,3% 47 Prologis Inc (USD)_________________________1,9% 19 Essex Property Trust Inc (USD)_____________1,4% 61 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________1,3% 66 Equity Residential (USD)___________________1,2% 148 Klepierre SA_______________________________1,2% 33 Camden Property Trust (USD)________________1,0% 25 Alexandria Real Estate Equities Inc________0,9% 72 UDR Inc (USD)______________________________0,8% 23 Gecina SA__________________________________0,8% 124 Healthpeak Properties Inc (USD)____________0,7% 75 VICI Properties Inc (USD)__________________0,7% 46 Covivio SA_________________________________0,7% 70 Cbo Territoria SA__________________________0,1% ~Fonds/Trackers (8,8%) : 14 iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)___2,0% 191 Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF C___1,7% 52 iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A___1,4% 94 Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF Capi___________1,1% 19 Amundi Index Solutions - Amundi Nasdaq-1___1,0% 120 BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C___0,8% 35 Lyxor PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Capi________0,7% ~Liquidité : __________________________________________________1,3%Fait avec XlsPortfolio
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/01/2024 (immobilier uniquement)~Résidentiel (23,2%) : 66 Equity Residential (USD)___________________8,0% 19 Essex Property Trust Inc (USD)_____________9,2% 72 UDR Inc (USD)______________________________5,4% 70 Cbo Territoria SA__________________________0,5% ~Diversifié (25,1%) : 25 Alexandria Real Estate Equities Inc________6,3% 33 Camden Property Trust (USD)________________6,4% 47 Prologis Inc (USD)________________________12,3% ~Santé (4,8%) : 124 Healthpeak Properties Inc (USD)____________4,8% ~Bureaux (10,1%) : 46 Covivio SA_________________________________4,7% 23 Gecina SA__________________________________5,4% ~Commerce et centres régionaux (32,0%) : 61 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________8,8% 148 Klepierre SA_______________________________7,8% 135 Realty Income Corp (USD)__________________15,4% ~Spécialisé (4,8%) : 75 VICI Properties Inc (USD)__________________4,8%Fait avec XlsPortfolio
Hors ligne
#74 03/02/2024 11h15
- Lolo77
- Membre (2019)
- Réputation : 23
Bonjour à tous,
Voici le 49eme reporting en date du 31 janvier 2024.
La valorisation du portefeuille atteint un nouveau sommet à 321K€, et affiche une performance de +1.45% depuis le 31/12/2023, vs +2.1% pour le CAC40 et +3.9% pour le CW8.
Top janvier : SAP +16% après une bonne publication pour le Q4 et des bonnes perspectives
Flop janvier : Albemarle : -21% qui s’enfonce avec l’écroulement des cours du lithium
Achat:
N/A
Renforcements:
-Air Products : 1x258$
-Albemarle : 2x113.7$
-Christian Dior : 1x638€
-Equasens : 2x57.4€
-Kering : 2x364€
-PepsiCo : 2x166.4$
-Pernod Ricard : 4x148€
-Poujoulat : 3x15.9€
-Realty Income : 10x55.5$
-Saint-Gobain : 3x62.6€
Ventes :
N/A
Dividendes :
321€ encaissés sur le mois, principalement en provenance de Total, Kering, Essex Property, Equity Residential, Pepsico, Realty Income
La rente mensuelle est maintenant de 700€
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/01/2024
~Consommation discrétionnaire (16,5%) : 18 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________4,4% 11 Christian Dior SE__________________________2,5% 200 La Francaise des Jeux SA___________________2,4% 13 Kering SA__________________________________1,6% 2 Hermes International SCA___________________1,2% 39 Nike Inc (USD)_____________________________1,1% 11 Home Depot Inc (USD)_______________________1,1% 100 Compagnie Generale des Etablissements Mi___1,0% 150 Stellantis NV______________________________1,0% 43 GL Events SA_______________________________0,3% ~Consommation de base (12,6%) : 27 L'Oreal SA_________________________________3,8% 53 Pernod Ricard SA___________________________2,5% 30 Procter & Gamble Co (USD)__________________1,4% 28 PepsiCo Inc (USD)__________________________1,4% 60 Unilever PLC_______________________________0,8% 67 Diageo PLC (GBP)___________________________0,7% 65 La Savonnerie de Nyons SA__________________0,6% 32 General Mills Inc (USD)____________________0,6% 24 McCormick & Company Inc (USD)______________0,5% 22 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,4% ~Energie (2,1%) : 60 TotalEnergies SE___________________________1,1% 25 Gaztransport et Technigaz SA_______________1,0% ~Services financiers (5,7%) : 250 AXA SA_____________________________________2,4% 104 BNP Paribas SA_____________________________2,0% 24 IDI SCA____________________________________0,5% 125 Coface SA__________________________________0,5% 160 ABC Arbitrage SA___________________________0,2% ~Santé (7,2%) : 42 EssilorLuxottica SA________________________2,4% 34 Novo Nordisk A\/S__________________________1,1% 24 Johnson & Johnson (USD)____________________1,1% 62 Eurofins Scientific SE_____________________1,1% 39 Medtronic PLC (USD)________________________1,0% 10 Abbvie Inc (USD)___________________________0,5% ~Industrie (11,4%) : 121 Compagnie de Saint Gobain SA_______________2,5% 41 Schneider Electric SE______________________2,3% 55 Vinci SA___________________________________2,0% 27 Simpson Manufacturing Co Inc (USD)_________1,4% 94 Bouygues SA________________________________1,0% 19 Owens Corning (USD)________________________0,8% 29 Edenred SE_________________________________0,5% 30 Herige SA__________________________________0,3% 46 Poujoulat SA_______________________________0,2% 6 Thermador Groupe SA________________________0,2% 10 Precia SA__________________________________0,1% ~Matériaux de base (8,3%) : 52 Air Liquide________________________________2,8% 8 Robertet SA________________________________2,1% 24 Air Products and Chemicals Inc (USD)_______1,8% 35 Symrise AG_________________________________1,1% 13 Albemarle Corp (USD)_______________________0,4% 16 Moulinvest SA______________________________0,1% ~Technologie de l'information (11,3%) : 20 Microsoft Corp (USD)_______________________2,3% 31 Capgemini SE_______________________________2,0% 119 Dassault Systemes SE_______________________1,8% 30 Sap Se_____________________________________1,5% 30 Alphabet Inc (USD)_________________________1,2% 15 Automatic Data Processing Inc (USD)________1,1% 11 Apple Inc (USD)____________________________0,6% 25 Infotel SA_________________________________0,4% 21 Equasens SA________________________________0,4% ~Services de télécommunication (0,4%) : 120 Orange SA__________________________________0,4% ~Services aux collectivités (1,4%) : 149 Veolia Environnement SA____________________1,4% ~Immobilier (14,2%) : 145 Realty Income Corp (USD)___________________2,3% 47 Prologis Inc (USD)_________________________1,7% 19 Essex Property Trust Inc (USD)_____________1,3% 61 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________1,3% 66 Equity Residential (USD)___________________1,1% 148 Klepierre SA_______________________________1,1% 33 Camden Property Trust (USD)________________0,9% 25 Alexandria Real Estate Equities Inc________0,9% 72 UDR Inc (USD)______________________________0,7% 23 Gecina SA__________________________________0,7% 81 VICI Properties Inc (USD)__________________0,7% 124 Healthpeak Properties Inc (USD)____________0,7% 46 Covivio SA_________________________________0,7% 70 Cbo Territoria SA__________________________0,1% ~Fonds/Trackers (8,9%) : 14 iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)___2,1% 191 Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF C___1,7% 52 iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A___1,4% 94 Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF Capi___________1,1% 19 Amundi Index Solutions - Amundi Nasdaq-1___1,1% 120 BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C___0,8% 35 Lyxor PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Capi________0,7% ~Liquidité : __________________________________________________0,6%Fait avec XlsPortfolio
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/01/2024 (immobilier uniquement)~Résidentiel (23,0%) : 66 Equity Residential (USD)___________________8,1% 19 Essex Property Trust Inc (USD)_____________9,1% 72 UDR Inc (USD)______________________________5,3% 70 Cbo Territoria SA__________________________0,6% ~Diversifié (24,6%) : 25 Alexandria Real Estate Equities Inc________6,2% 33 Camden Property Trust (USD)________________6,3% 47 Prologis Inc (USD)________________________12,1% ~Santé (4,7%) : 124 Healthpeak Properties Inc (USD)____________4,7% ~Bureaux (9,8%) : 46 Covivio SA_________________________________4,6% 23 Gecina SA__________________________________5,2% ~Commerce et centres régionaux (33,0%) : 61 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________9,0% 148 Klepierre SA_______________________________7,9% 145 Realty Income Corp (USD)__________________16,0% ~Spécialisé (5,0%) : 81 VICI Properties Inc (USD)__________________5,0%Fait avec XlsPortfolio
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