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#876 31/12/2022 10h05

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Bonjour cricri,

Oui, je rejoins dooffy, votre parcours est inspirant.

J’aurai quelques questions sur votre ETF world :

Est ce un ETF US ?

Si oui lequel
Si oui l’achetez vous avec la vente de PUT + assignation ?

Bonne fin d’année

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Favoris 2    #877 31/12/2022 15h41

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Hola , como estan …

Serrure : comme le dit dooffy, un world c’est plus de 70% US.
Sachant que en réalité avec les options j’ai souvent du cash car une partie varie mais toujours investi à 50%.
Dans l’année ça peut changer , revenir sur du world IWDA ou continuer sur le SPY. C’est l’option que je préfère.
Le fait de faire vente de put quotidien à-2% à faible prime mais qui me permet de prendre entre 0.55 et 0.8% par mois de prime.

Si assigné après roulement, je fais la même mais en vente de call couvert à + 2% quotidien pour dynamiser le PF avec quelques primes.
Il existe beaucoup de solution tout en restant investis à 50% minimum !

Dooffy : effectivement, j’ai aussi un peu de IWM en option ainsi que mon pea pme IE extension small europe.
Les emergents représente 10% de la bourse mondial. Big cap + small cap je pense que ça suffit smile
J’aime rester simple.

Samy : je ne fais pas d’option sur des etf monde car les échéances sont mensuelles.
J’utilise le cw8 pour le pea
J’utilise le IWDA et le lyxor core world sans prêt de titre et physique sur le CTO. Frais de 0 20 et 0.12%.

Pour le spy c’est bien US, je peux acheter que en vente de put et revendre normalement.

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#878 02/01/2023 05h21

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Bonne année a tous !

A Doffy, intéressants vos arguments et informations détaillés.

- Au sujet d’un ETF World comme IWDA, que beaucoup de membres ont dont moi, je sais bien qu’il est exposé a environ 70 % sur les USA.

Mais normalement / et cela est la vraie question, est ce que cet ETF World qui est plutôt généraliste selon moi, se rééquilibrera automatiquement si par exemple la Chine prend dans le futur la place des USA ?

J’ai tendance a dire que cela est son travail de base en tant qu’ETF World, d’équilibrer / d’intégrer / d’augmenter dans son allocation les pays qui deviennent puissants et de diminuer dans l’allocation ceux qui deviennent moins puissants, ou bien ?

- Au sujet de la bataille qui est en cours pour quel pays sera le leader futur du monde entre la Chine et les USA :

Je pense que les USA seront bien le leader dans les prochaines années, mais… selon certaines de mes discussions et réflexions il faudra beaucoup se méfier dans les 5 - 10 - 15 ans.

Il n’y a qu’a voir, comme je l’ai déjà dit les prévisions de croissance de son PIB annuellement, surtout comparé aux autres pays.
Et sa dette nationale brute / PIB qui reste modéré _ source Statista

Enfin, je pense qu’en tant investisseur cela est un paramètre a prendre en compte, certes apparemment pour les années futurs, mais a prendre en compte tout de même.

Dernière modification par Serrure (02/01/2023 08h37)

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#879 02/01/2023 10h08

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En théorie vous avez raison, dans la pratique rien n’est jamais aussi automatique en réalité; je vous renvoie au fait que la Chine reçoit des subventions de l’Europe, cela en dit long sur les incongruités qui peuvent exister.

S’agissant de la composition des ETF il faut toujours aller regarder dans le détail et se faire sa propre idée. Les choses changent et si on n’y prend pas garde on se retrouve à un autre endroit que ce qui était prévue initialement.

Sur la Chine j’avais lu un livre il y a 15 ans dans le cadre des mes études qui faisaient état des pratiques financières peu rigoureuses de ce pays: L’économie de la Chine, Françoise Lemoine

Depuis, rien ne m’a convaincu que les choses aient changées; pour autant je ne dis pas que les EU ou l’Europe font mieux, je dis qu’au moins, nous le faisons de façon modérées et dans l’idée de nourrir la liberté des gens (enfin je commence à en douter de plus en plus).

P.S.: Pardon pour ce léger hors sujet s’agissant de la file du portefeuille de cricri77700, n’hésitez pas à déplacer ce message si nécessaire


Bien à vous, Dooffy

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#880 09/01/2023 21h30

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Mouvement de ce jour principalement sur le PF 2 :

J’ai changé 445 000 euros en dollars à 1.07391.

J’ai vendu 1 ES à 3968 pour environs 198k

Cela couvre mon PF qui était déjà 50% cash.
Cela réduis l’exposition à 30% et 70% cash.

Deja gagnant ce jour , je pense à une baisse sous 1.07 euros / usd et une correction dans la semaine !

Cela couvre mon PF option ou j’ai également passé beaucoup de vente de call couvert échéance vendredi principalement ( 5 lots amazon 93 , 2 spy 396 , 2 IWM 185 )

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#881 11/01/2023 11h30

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Bonjour,

J’ai également eu la même lecture que vous sur USD/EUR. Techniquement on arrive sur une belle résistance à 1,074. Maintenant personnellement je n’ai changé que 25% de mes liquidités EURO car rien ne garantie que la résistance pourra tenir car le mouvement est haussier depuis octobre.

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Favoris 1    #882 12/01/2023 00h33

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On verra ce que nous dit la fin de semaine.

J’ai vendu un autre ES à 3970.

Je suis donc short pour près de 400 000 euros.

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[+1]    #883 13/01/2023 11h19

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Oh la la ça fait du trading ici ! Une position de 400k€ short, c’est pas rien.
A deux doigts d’acheter des actions GameStop et des options 0DTE ;-)

Aucun problème tant que c’est assumé, c’est juste que c’est peu courant sur ce forum car pas en ligne avec une vision rentier.

Si je comprends bien c’est un hedge temporaire qui annule vos positions long ?

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#884 13/01/2023 14h32

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Hola.

Quand je lis votre message chlorate et surtout le point de réputation de JCtradeur je reste bouche B.

Je pense qu’il faut apprendre ou peut etre lire ce que je fais integralement dans ce cas que de dire que je n’y connais rien JCtradeur.

Être short n’est pas dangereux si en face je suis investis, qu’il y a un collatéral en face.

Effectivement je suis investis à 460k environs , si j’ai 400k de short , je suis investi à 60k sur un total de 1000k environs.

Je suis donc tout simplement investi à 6%.

Rien n’est dangereux justement pour un rentier car je sécurisé à moindre frais mon PF qui je le rapelle n’est pas constitué uniquement de mon PF.
Il yva beaucoup d’immobilier sans crédit ainsi que ma SCI avec mes scpi.

Sinon chorate pour votre dernière phrase oui c’est ça.

Dernière modification par cricri77700 (13/01/2023 14h47)

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#885 25/01/2023 00h39

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Vente de call sur un ES passé à 4030. ( fermeture à 4030.5 )

Je passe donc net short.

600k short avec 3 ES
440k investi
Sur un pf de 1000k .

Je fais beaucoup de prime étant flat avant cette assignation je ferai un point quand janvier sera terminé.

Le marché est vraiment bizarre.
Microsoft qui publie des resultat qui fait +5% after market et qui reviens négatif après le earning.

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#886 25/01/2023 08h40

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Personnellement je préfères éviter d’être "en position" avant toutes ces publications de résultats qui parfois en effet peuvent faire bouger les cours significativement dans un sens comme dans l’autre sans véritable logique.

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#887 25/01/2023 09h39

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Bonjour Cricri,
il me semble qu’il y a quelques temps vous aviez pris la bonne résolution de ne plus faire de market timing suite au fait d’être passé à côté d’une hausse. J’avais laissé un message en ce sens sur cette file à l’été 2020 de mémoire.
En voulant passer net short, est-ce que vous ne reproduiriez pas la même erreur ?

Je comprend qu’en ayant arrêté votre activité pro vous ayez du temps libre, mais celui-ci ne serait il pas mieux investit sur l’immobilier où là vous arrivez à créer de l’alpha ?


L'argent, c'est de la liberté frappée.

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#888 25/01/2023 14h14

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Hola.

Depuis 2020 , j’ai surtout pris de l’expérience en tant que investisseur.

Je suis en phase de consommation , je sécurisé mon patrimoine.

Pour le net short , c’est une histoire de 24 à 72h avant de revenir flat.

Ma position de vente de call de hier est déjà gagnante de 450 de prime + 1500 environs suite à la baisse en dessous de 4030 sur ES.

En sécurisant mon patrimoine en étant couvert de tout les côté j’arrive à avoir beaucoup de prime.

Donc mon immobilier , ma sci avec scpi et capital mobilier ou je suis à l’aise d’être FLAT dans un marché que je juge complément illogique .

Comme j’avais mis sur un message précédant, une année de +30% me ferai perdre qq pourcentage oui.

Une année flat ou en baisse et j’y gagnerai.

Quoiqu’il arrive j’ai de bonne rente.

C’est pas vraiment du market timing c’est couvrir son portefeuille.  Je limite le risque.

La mon net short me ferai perdre 0.20% sur 1%  de hausse sur la totalité du pf mobilier. C’est pas important.

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[+1]    #889 01/02/2023 00h42

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Janvier : perf 1.35% YTD versus world 5.18%

Mes PEA ne bougent pas suivent la tendance du world et IE expansion Europe pour 284K en tout!

Mon compte IB est à 699K
Je suis investi 100K environs sur le CTO
J’ai 4 ES avec un PRU de 4009 je pense passer flat d’ici vendredi avec une bonne PV ou une bonne MV : demain il y a une grosse journée avec MR POWELL et jeudi avec les résultats de APPLE AMAZON ET GOOGLE en particulier!

Je fais beaucoup de prime également : par exemple les 2 derniers ES ont été acquis en vente de call, je ne peux pas détailler tous les contrats cela prendrait trop de temps!

En bref :
Un portefeuille de 983K
Environs 380K investi
Environs 800K short ( je vais passé rapidement a 2 ou 3 pour être flat )
Environs 600K cash en dollars

A savoir :
- Je suis ma conviction, j’ai de la marge avec 2022 sur ma performance et mon patrimoine mobilier.
- Le patrimoine mobilier présenté ci dessus représente 1/3 de mon patrimoine!

Je suis donc à l’aise avec cette conviction !

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#890 05/02/2023 15h11

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Bonjour à tous !

Petit point PF :
J’ai trouvé cette semaine très étrange.
Les discours de POWELL ou LAGARDE jugés bon alors que quand on écoute vraiment il y a quand même des augmentations de taux encore à venir et rien n’est sur. Le marché table sur 5% alors que MR POWELL va augmenter les taux au moins deux fois.
Le marché veut entendre que ce qu’il a envie.

Les résultats de meta très très moyen , je parle même pas de amazon ; google et Apple ( qui a terminé vert vendredi un sketch )

Vendredi les créations d’emplois US ont augmenté , le chômage a baissé ! Et mauvais résultat jeudi soir des 3 mastodonts ( sans parlé de ford etc … ) pour une baisse de seulement 1%.

Je garde donc mes shorts , euro/dollar qui revient à 1.07 est bon pour mon PF majoritairement en dollar .

En bref en ce moment c’est : bad news good news et good news…. good news smile

Je maintiens mes positions qui couvre mon patrimoine total ( comme le message si dessus je suis diversifié avec mes différents actifs )

Petit point stratégie :

Explication ES :
ES permet de faire des options sur le sp500.
ES , c’est 50 dollars le points.

ES permet de créditer ou débiter directement le compte espèce en dollars.

Si on vend un ES on passe short donc on mise à la baisse ce qui est mon cas.

Ensuite il y a plusieurs stratégies :

Si on est investis en position longue par exemple un etf world et qu’on short en même temps on peux réduire notre exposition ( par exemple 1000k investi sur world et 1ES permet pour 2 dollars de réduire notre exposition à 800k environs car 1ES vaut environ 200k ) si on prend 5 ES on passes FLAT car l’ensemble est couvert ( si la bourse monte de 5% on gagne 5% et ES perd 5% donc 0 ) et si on prend 6 ES ou plus on passe net short !

Ce qui est bien c’est que on peux faire des ventes de call couvert pour vendre un ES avec prime et une vente de PUT pour se racheter avec prime tout en couvrant son portefeuille après une belle hausse .

Sur un PF , si baisse du marché on trouve des opportunités sur des ventes de put alors que en hausse en ventes de call sur ES ou vente de call couvert sur titre… on peux investir sur les retour à la moyenne sur court terme.

Personnellement , je suis net short à environs -40%.
MAIS sur le cash .

Je ferai jamais 100% investi et -140% en short.

Sur 1000k je suis investi à environs 370k et short pour 800k !

En gros une baisse de 1% me fait gagner 1% sur 40% du net short sur la totalité du PF ( je gagne 1% sur 800k et pers 1% sur 360k )

Une hausse de 1% me fait perdre 1% sur 40% …

A savoir que je suis quasi 85% dollars donc si le dollar se rapproche de la parité je gagne sur ce tableau .

Objectif 1.07 pour revenir massivement en euros

Objectif moins de 4000 sur le sp500 pour sortir des short progressivement

Le tout en prenant des primes avec des ventes de put pour me racheter !

Je fais du spy odte en parallèle en vente de put - 1.5 / 2% 30 min après ouverture du market qui , si cela arrive me fait prendre sur les ES et je peux rouler les spy pour les avoir encore moins chère tout en gagnant sur les ES ( mes shorts ).

A +++++

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#891 05/02/2023 16h48

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Il y a probablement plusieurs stratégies, mais à première vue j’en déduirai que sur un actif comme ES pour les options :

On est désavantagé par rapport à un actif ou si on est assigné on perçoit l’actif, même à une valeur moindre mais qui peut remonter dans le temps + on peut vendre des Put pour toucher des primes.

Alors que sur ES on peut finalement gagner de l’argent ou en perdre. Et avec les options avec une probabilité d’en perdre donc souvent.

Ou bien ?

Dernière modification par Serrure (05/02/2023 17h23)

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#892 05/02/2023 17h17

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Il faut voir ES pour protéger son PF ou réduire son exposition sans vendre pour seulement 2 dollars avec IB… les options c’est un bonus !

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#893 06/02/2023 22h25

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cricri77700, le 09/01/2023 a écrit :

Mouvement de ce jour principalement sur le PF 2 :

J’ai changé 445 000 euros en dollars à 1.07391.

J’ai vendu 1 ES à 3968 pour environs 198k

Cela couvre mon PF qui était déjà 50% cash.
Cela réduis l’exposition à 30% et 70% cash.

Deja gagnant ce jour , je pense à une baisse sous 1.07 euros / usd et une correction dans la semaine !

Cela couvre mon PF option ou j’ai également passé beaucoup de vente de call couvert échéance vendredi principalement ( 5 lots amazon 93 , 2 spy 396 , 2 IWM 185 )

Je profite de la baisse de l’euros pour en racheter à 1.0726 pour 450 000 euros .

Bilan en quasiment 1 mois : j’ai pris les intérêts à quasiment 4% sur IBKR ( paiement journalier ) et petite PV !  Environs 2500 euros en tout.

Le gros de mon PF et de la performance c’est mes ES.

Je ferai un point lorsque je ferai un mouvement.

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#894 15/02/2023 14h29

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ES cricri c’est les ventes de puts, c’est ça ?

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#895 16/02/2023 01h08

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Pas du tout smile

Vente de put c’est de prendre une prime pour acheter à un prix donné ( si assignation et celui qui a acheté le put exerce ou non ) sur une échéance fixé !

Par exemple entreprise yoshi vaut 100.
Nous sommes mercredi.
Vendredi je veux acheté yoshi à 98.
Je place une vente de put à vendredi ( echeance ) à 98 ( strike ) et je prends 0.50 de prime ( donc 50 car cela se fait par bloque de 100 - frais De transaction )

Si vendredi yoshi est à 102 , celui qui a acheté le put peut me vendre yoshi à 98.
Aucun intérêt pour lui de me vendre yoshi à 98 alors que ça vaut 102.

Si yoshi vendredi est à 96.
Il me vend yoshi à 98 alors que ça vaut 96.
Il a payé 50 de prime pour cela. Il a payé en quelque sorte une assurance.

Je préfère très souvent être l’assureur que l’assuré. En général un assureur gagne plus d’argent que l’assuré smile

ES c’est de gagner de l’argent sur le sp500.
Si on vend une position à découvert, on gagne sur une baisse du sp500. Cela fonctionne par 50 × valeur sp500.

50 dollars le point.

J’en ai 4 à découvert.

Normalement je voulais m’en séparer au moins de 1 position sur court terme.

Actuellement sur cette position , je suis à -3%.
Sur mon pf je suis à +2% environs ytd.
Une sous performance contrairement au world.
Cependant l’année dernière j’ai superformé le world de 10% donc je suis tranquille et surtout je suis très diversifié sur mon patrimoine.
Je gagne sur des positions longues et je perds sur mes ES actuellement.
J’ai toujours plus d’ES que de position longue.

Pour faire simple , et l’humour je simule une conversation téléphonique que je peux avoir avec powell :

Moi : Écoutez si vous voulez baisser l’inflation il faut augmenter les taux à 0.50 et pas 0.25 la prochaine réunion

Regardez les créations de postes , le chômage, l’inflation au dessus du consensus et en prime les ventes de détail qui flambent….

Sinon l’inflation va remonter , la fed va galèrer à ramener l’inflation à 2% et surtout vous allez mettre votre pays dans une récession importante !

Powell : Mais j’ai prévenu le marché que les taux seraient haut longtemps et qu’on ne lâche pas l’affaire.
J’ai juste utilisé un mot : désinflation et tout le monde s’enflamme.
J’ai même tous mes sbires que j’envoie pour essayer de calmer le marché… mais personne nous écoute !

Blague à part , j’ai une conviction profonde, Louis et lopazz ont très bien résumé la situation avec leurs indicateurs et je vais pas répéter tout ses arguments très pertinent.
Les volumes ne veulent rien dire en ce moment.

Tant que je suis pas négatif ytd , tout va bien j’ai encore un peu de marge ! Car si ça pète, je suis armé pour être positif +++ et je suis très à l’aise d’être short dans un marché qui :

Mauvaise nouvelle bonne nouvelle et bonne nouvelle b…. bonne nouvelle !

La chute peut être très très violente et je suis positionné pour en limitant le risque de ne pas être en négatif avec mes positions longues qui font un petit tampon + mes primes sur options + intérêts conséquent sur IBKR sur le cash!

Dernière modification par cricri77700 (16/02/2023 02h16)

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#896 22/02/2023 04h12

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J’ai fais une vente de put sur ES pour racheter une position et donc allégé mes shorts.
La vente de put intraday à 4010 est donc assigné avec une prime de 305 dollars .

Pourquoi 4010 ? C’est mon PRU hors prime ( les primes c’est du plus )

Mes ES deviennent positifs à voir si la baisse se poursuit.

État du portefeuille dans son ensemble en euros :

631k cash
387.4 investi
-602k short

Une exposition à  -21.08% !

Ytd , je remonte à 4.23%.

Je maintiens ma conviction et je vois aucun catalyseur à la hausse.

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#897 11/03/2023 04h40

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Le marché redevient rationnel.

Baisse du chômage, augmentation des emplois non agricole , de la main d’oeuvre, de l’inflation ( même le consensus de février à été relevé avant les chiffres .. et j’en passe.

Powell à parler 2 fois.
La 1ere en disant qu’il devait augmenter les taux .
La 2eme plus nuancé en disant être attentif aux chiffres…. qui ne sont pas bon pour le marché et l’inflation.

Cette semaine enfin , le marché est devenu un peu rationnel.
Quoique aujourd’hui le pump à + 0.7% sur le sp500 m’a faut sourire en prenant les achats de PUT ES à 4 reprises !

Les options parlons en :.

Je me sens de plus en plus compétant et à l’aise la dedans.
Je fais 90% d’ODTE ( intraday ) pour mes contrats.
Je fais des ventes de put SPY , ES associé à des achats de PUT ES .
Je suis short et sur mes options je couvre mes ventes de put avec des achats de put en fonction du calendrier économique. Je regarde attentivement le comportement du marché après chaque événement, regarde les volumes etc… cela me permet d’être plus performant en ODTE.

Je peux pas tout écrire ici tellement il y a des choses à dire.

Je me suis amusé avec une vente de call ES à 3985 depuis 1 semaine en ODTE J’ai été assigné puis revendu un put en associant des achats de puts pour gagner sur les 2 tableaux si baisse ( prime de la vente de put ES 3985 et augmentation des contrats des achats de puts ) j’affine mes stratégies qui deviennent de plus en plus performante.

En bref mon portefeuille explose à la hausse avec mes ES et mes primes.

J’ai ce soir :
- 3 ES pour - 582 000 short
- 97 000 euros de amazon Google Apple
- 284 000 euros pea et pea pme
- 680 000 euros de cash ( qui rapporte des intérêts en + avec IB )

Perf ytd : 8.71%

Je suis très satisfait , j’arrive à augmenter ma perf grâces aux primes acquises + mes shorts.
Dans le mois j’ai shorté tesla et meta sur court terme avec une certaine réussite également.

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#898 18/03/2023 23h53

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Rachat de mes shorts ES vendredi.

J’ai utilisé une technique assez lucratif dans les options en ODTE ( contrat passé le jour même échéance jour même ) lorsqu’on pense que le marché est baissier :

Vente à découvert de ES , associé à des ventes de put à -1% / -1% du cours à l’instant du passage d’ordre. On associe cela à des achats de puts sur différent strike avec les primes aquises!

Si le marché monte, je perd sur mes primes avec mes achats de put ES MAIS je gagne les primes sur les vente de put donc cela se remet à 0 en intraday!

lorsque le marché est baissier , je gagne sur mes positions ES, sur mes achats de put et si le marché chute de + de 1 ou 1,50% je risque d’être assigné mais sur une valeur ou je suis en PV: Je peux rouler les positions avec grosse primes et jouer sur des retour a la moyenne le lendemain avec des achats de call a 1% du cours pour protéger mes ES d’une monté!

Je fais aussi souvent du ODTE sur spy en vente de put à -1,5% !

J’arrive donc à être short, protéger mes short avec les positions longues + protection à la baisse et à la hausse!

Les contrats sont rachetés en cours de marché en fonction des hausses et baisse et du calendrier, la volatilité du marché!

J’ai aussi appris malgré moi que l’échéance de ES du 17 mars EST TERMINE A L’OUVERTURE DU MARCHE ET NON A LA CLÔTURE COMME TOUTES LES ECHEANCES DES OPTIONS!

Donc je n’ai pas profiter de la baisse de vendredi !

J’ai donc une perf de 7,01% sur l’ensemble de mon portefeuille mobilier YTD ( je compte le cash , vraiment tout sinon je peux faire dire aux chiffres que j’ai une perf à 2 chiffres si je prends en compte que ce qui à été investi ) j’affine mon apprentissage et mes techniques sur les options, je commence à être mur à mon sens !

Perf uniquement sur mon PF option YTD de 16,08% cela fait reflechir car depuis juillet, on a un marché compliqué et je me débrouille bien en étant à mon sens plutôt sécuritaire ! mais on va prendre en compte le 7,01 %!

PERF PF : 7,01
ETF MONDE : 2,94%
SP500 : 2,01%

Objectif annuel : +10% sur le WORLD


PF inchangé depuis la dernière MAJ je n’ai plus de ES !

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#899 19/03/2023 07h35

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Félicitations pour votre performance.

Sur le papier ce que vous décrivez est bien mais est ce que l’exécution est aussi facile que cela?
Le risque n’est-il pas dans la synchronisation de ces achats/ventes?

En général les primes sont différentes dans un sens et dans l’autre et défavorables dans le sens anticipé du marché donc il paraît difficile d’être sur un risque nul ou positif sur des achats/ventes équilibrés.

À quel moment êtes-vous en risque d’un retournement du marché? N’êtes-vous réellement exposé qu’à 1% de pertes sans avoir dépensé plus en primes?

Quelques exemples concrets (même sur des opérations échues) à la manière de Miguel seraient intéressants pour faciliter la compréhension si vous en avez le temps et l’envie.
Nous avons tous appris qu’il n’y avait pas de « free lunch » et un montage qui permet de gagner à la hausse comme à la baisse ressemble à un repas au CROUS… ça ne dure pas en général.


Le train de la vie ne s'arrête jamais deux fois à la même gare.

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#900 19/03/2023 14h45

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ENTJ

Je fais les ordres en même temps !

Si le marché est haussier je perds sur mes ES à decouvert et cela devient nul concernant les primes ( gain des ventes de PUT ).

Mais en cas de baisse non , je gagne sur mes ES et sur les achats de PUT.

Donc cela fait un gain supplémentaire à la baisse si j’avais rien fait.

A la hausse , il suffit de faire achat de call et vente de put.

Si cela monte , on gagne et si cela baisse on perd sur les primes mais on gagne sur le short ES !

En ODTE c’est super avec l’incertitude de ses derniers mois.

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