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#26 07/10/2021 11h29

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Mouvement du début de mois:

- Vente de 15 Streamwide un peu en dessous de 36€. C’était le nombre acheté depuis le début d’année lorsque le cours avait baissé. Ma ligne était un peu trop importante et j’ai préféré lui donné le même niveau que mes autres convictions.

Mouvements récurrents:
- Achat de 50€ de Bitcoin
- Achat de 180€ d’or
- Achat de 150€ de l’ETF Xtrackers MSCI World Momentum

Renforcement:
- Achat de 225 titres Spectra System Corporation à 160p. Les résultats du S1 étant bons avec un nouveau contrat signé début septembre, j’ai décidé de la mettre au même niveau que mes autres convictions.

Nouveau achats: J’ai décidé de me tourner vers des entreprises ayant beaucoup de cash en caisse et / ou avec de beaux profits pour avoir une partie du portefeuille plus sereine que mes entreprises orientées croissance. Pour un peu finaliser mon portefeuille, je suis à la recherche d’un pur player pétrolier / gazier pour metttre un peu de pétrole dans mon CTO.

- Achat de 65 DCD Media à 220p, nano-cap active dans l’IP, elle a 4.15M de cash avec de beaux profits et last but not least une croissance.
- Achat de 1100 Pebble Beach Systems à 12p, entreprise anglaise qui a développé un logiciel pour automatiser la diffusion.
- Achat de 600 Arden Partners à 24p qui est un genre d’Euoland Corporate avec des résultats au S1 très bons. C’est également une nano-cap.

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#27 21/10/2021 15h56

Membre (2021)
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Ayant voulu acheter la crypto-monnaie Haven (xhv) pour tester l’intérêt de la technologie,  j’ai du passer par Banxa Holdings pour effectuer mon paiement qui est un genre de Adyen / Paypal / Stripe pour crypto-monnaies.
Ayant aimé mon expérience j’ai voulu savoir si l’entreprise était publique (spoiler, c’est le cas) et après une analyse assez sommaire, j’ai décidé d’en rentrer un peu dans mon portefeuille principal en passant par Francfort comme DeGiro semblait avoir un soucis avec la cotation Canadienne. Ce sont donc 60 actions à 2.63€ qui viennent rejoindre la (grande ?) famille.

Leur technologie m’a l’air assez intéressante et le positionnement semble intéressant au au vu des chiffres de croissance publiés. Comme cet achat est à mettre dans la catégorie spéculative, l’achat doit être d’environ 150/200€.

Pour financer mon achat, j’ai liquidé ma position sur l’ETF xtrackers cloud computing (c’est un ETF qui ne me séduit que moyennement au vu de la valorisation stratosphérique de la plupart des membres, je préfère investir en direct sur un cheval qui me plait vraiment).

Dernière modification par thibaultm95 (21/10/2021 15h57)

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#28 29/10/2021 23h30

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Reporting Octobre 2021:

Valeur Portefeuille 31/10/2021: 21.186,2 € (abondement total en 2021 de 8.080€ ). Abondemment de 1.210€ en octobre.
Valeur Portefeuille 28/02/2021: 10015.7€

+ value potentielle (hors abondement): 30.85%

Bon mois d’Octobre qui me permet de retrouver le plus hauts touché le mois passé. Mes lectures ce moi-ci (les 2 premiers livres de Peter Lynch) après avoir lu the little book of behavioral investing m’ont poussé à dresser pour chacune de mes positions les raisons de mon investissement en quelques points (5 étant l’objectif), et à partir du moment ou l’entreprise ne suit plus la logique m’ayant poussé à l’acheter la ligne est vendue. Cela a commencé à "porter" ces fruits (en terme de vente, je ferai le point au 30/06/2022 pour la performance) avec les premières publications du T3/2021. Malheureusement, avec ces marchés au plus haut, j’ai de plus en plus de mal à trouver des idées intéressantes, cela se traduit par ma poche de liquidité qui se garnit.

Ventes:
- Cellnex Telecom SA: mes 6 titres à 52.62€. Très belle boite mais qui je trouve ne propose plus un énorme potentiel de hausse au vu de la valorisation actuelle sachant que les achats d’antennes futurs ont de grandes possibilités d’être faits à moins bon compte. Cela, lié à la possibilité d’une perte d’attrait pour le secteur comme l’avait été les utilities auparavant, réduise mon intéret pour cette entreprise, en tous les cas à ce prix.

- Opera: 43 titres à $8.82 et 42 titres à $8.75. Le chiffre d’affaire progresse toujours très fortement, le problème est que les dépenses progressent encore plus vites. Cela conjugué au fait que les précédents marchés principaux d’Opera News (son plus important produit en dehors d’Opera), l’Asie et l’Afrique, sont en baisse dès que les dépenses baissent, me pousse à me méfier de cette entreprise (cela sent la "diworsification"). Je la garde malgré tout à l’oeil.

- WIIT: 10 titres à 31.46€. Société qui est montée en ligne droite, la capitalisation me mettait mal à l’aise même si la société a de très beaux actifs et une belle stratégie d’exécution.

- Newlat Food: 70 tires à 6.58€. La hausse des prix des matières premières risque d’impacter (fortement ?) les résultats.

- Coresite Realty Corporation: 5 titres à $145.25, je pense qu’au vu des résultats, d’autres REIT proposent de meilleures opportunités.

Futures Ventes:
- Arden Partners: la société se fait racheter malheureusement sans une belle prime. N’étant pas intéressé par une petite participation dans le nouveau groupe, je vais vendre mes titres. 

- NewsInvest: la société se retirant du marché, j’ai décidé d’apporter mes titres.

Achat:
- Arcelor Mittal: 30 titres à 28.80€. Je trouve la capitalisation faible au vu de la baisse de la dette ainsi que profitant pleinement des problèmes énergétiques chinois ainsi que des prix (très ?) élevé de l’acier.

- GBL: 2 titres à 99.86€ et 1 titre à 99.84€. La décote est toujours très importante, la société déployant de plus en plus d’efforts pour la réduire (500 millions d’€ de titres supprimés), 5 millions de titres pouvant être rachetés, je pense qu’en ces moments difficiles pour trouver des actions avec du potentiel, la proposition est intéressante.

- Immersion: 70 titres à 1.88€, achat spéculatif au vu des résultats publiés.

Mon top 5 positif (hors crypto) qui est principalement composé de mes titres spéculatifs:
- Alpha-Growth: 24%
- Evadix: 17%
- Parity: 14.71%
- Nextera Energy Partner: 14.68%
- Shurgard: 14.22%

Mon top 5 négatif:
- Great Eastern: -16%
- DCD Media: -16%
- Chamberlin: -11.3%
- Adeunis: -10%
- Beeks Financial Cloud: -8.61%

Portefeuille principal:







Portefeuille Spéculatif:

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#29 30/10/2021 02h13

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Les copies d’écran sont quasiment illisibles.

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#30 30/10/2021 07h49

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En cliquant sur l’image et en zoomant aucun pb

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#31 02/11/2021 09h27

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Top 20 Monétaire
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Sur PC oui, au temps pour moi.

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#32 03/11/2021 21h13

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Grâce à mon surplus de taxes payées l’année passée, l’état ma gentiment fait un virement que j’ai investi majoritairement dans:

- Renforcement de mes REIT & Infrastructure (WP Carey, Agree Realty, Nextera, …)

- Boa Concept 5 titres à 21.7€. La société semble sur un secteur porteur (automatisation de la logistique) avec une solution low-cost et facile à implementer qui permet une différentiation intéressante. La ligne sera surement augmentée si les résultats continuent sur la lancée.

- Piscine Desjoyaux 36 titres à 27.9€. Comme de nombreux intervenant sur ce forum, je rentre cette valeur dans mon portefeuille en profitant de la petite baisse, avec les mêmes arguments: hausse du CA, internationalisation, levier opérationnel

- Cliq Digital 15 titres à 27.45€ (merci à @elchalito pour la découverte). Société avec une belle croissance, bénéficiaire et cela permet de me diversifier sur la partie consommation d’IP. Comme d’habitude, un très beau timing, rentré en portefeuille juste avant un -8%.

Dans la partie "pari":
- BD Multimedia, j’ai initié une petite ligne sur cette entreprise à 4.06€ (pour l’instant 3 titres par manque de liquidité mais cette ligne devrait monter à 50€) dans une optique spéculative principalement pour le nouveau produit UNIQUIRE (plateforme NFT). 

- Hurricane Energy , 2500 titres à 4.9 GBP, producteur d’hydrocarbure très fortement endetté (qui est passée à 2 doigts de la faillite en début d’année). L’entreprise a déjà pu repayer une partie de sa dette au S1 grâce à la hausse du pétrole, je pense qu’avec un pétrole qui reste élevé, la société va pouvoir continuer son désendettement à marche forcée ce qui premettrait d’avoir une société bien plus saine fin d’année ce qui permettrait une capitalisation bien plus élevée (la société a généré $43 millions de bénéfice au S1 pour une capitalisation de moins de 100 millions).

- Riwi Corp 75 titres à 1.91 CAD, qui est une entreprise spécialisée dans les enquêtes d’opinion / analyses de tendance en utilisant un logiciel interne couplé à du targeting d’audience pour récupérer le sentiment / réponse des gens. La société vient de nommer un CEO qui remplace la fondateur pour scaler l’entreprise. Le produit et la technologie ont l’air d’avoir du potentiel, à voir d’ici 1 an le (début) de résultat sur la nouvelle stratégie du CEO.

- Memex Inc 3000 titres à 0.03 CAD micro cap active dans l’IIoT (Industry Internet of Things). La partie logicielle est intéressente, la croissance de retour et une très belle marge (70%+). La société devrait poster sa première année avec un résultat positif et toute future croissance devrait être fortement contributive aux bénéfices (le CEO nous dit qu’en étant conservateur, chaque million supplémentaire se transforme en 615k de cash). L’objectif, très ambitieux, à 5 ans (un EBITDA à 6-7 millions), si réalisé, permettrait une très belle plus value.

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#33 08/04/2022 14h05

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Après une petite absence, un petit récapitulatif de la situation au 08/04/2022 s’impose:

Mon portefeuille principal a fortement baissé lors de la crise ukrainienne perdant plus que tout ce qui avait été gagné en 2021, allant jusqu’à -4000€ en ytd alors que le portefeuille s’était apprécié d’environ 3000€. Certes, comme mon portefeuille a (bien) grossi au cours de l’année, en terme de pourcentage on est plus bas que la performance 2021, ça a fait tout de même une baisse de près de 20%.

J’ai profité de la baisse pour fortement concentrer mon portefeuille sur mes plus grosses convictions et fait un gros nettoyage, ce qui a l’air de plutot m’avoir réussi comme mon portefeuille n’est plus qu’à -1000€ environ (graĉe principalement au rebond de alpha fx group et invibes advertising). Après, outre la performance brute, toutes mes positions ont postées de (très) beaux résultats, me renforçant dans l’idée que la concentration sur ces valeurs là était une bonne chose. Je vais essayer de continuer à garder une certaine concentration même si j’ai toujours du mal à renforcer des positions qui sont déjà importantes.

Depuis le début de l’année, j’ai continué a alimenter mes portefeuilles: 2.300€ sur le principal (avec 3.500€ de plus car je voulais l’investir sur la preferred Carecloud pour placer des liquidités mais mon broker ne m’y autorise pas …), 510€ sur le petit DeGiro et 450€ sur Interactive Brokers. En chiffre cela donne:

Gros de Giro


Petit de Giro


IB:


En terme de reporting, je vais faire la divisition entre la partie Infrastructure / REIT / … et la partie action, qui sera divisé entre les "paris" qui sont des petites positions sur des sociétés assez risquées mais pouvant donner des retours plus intéressant et des positions moins spéculatives :

Portefeuille positions moins spéculatives (14.754,92€):


Portefeuille positions plus spéculatives (1719.51€) - Performance assez contrastée, tirée par mes pétrolières (Hurricane Energy + Nostra Terra) et mon spécialiste des engrais (Harvest Minerals). Bidstack a pas mal baissé par rapport à ses plus hauts, elle tente de se reprendre:


Portefeuille REIT + Infra (6400,29€):


Enfin, Portefeuille Fonds, qui était un essai pour passer moins de temps à suivre / chercher des entreprises. Je ne re-conduirais pas la chose, car en fait ce temps ’perdus’ est un temps que j’apprécie et en cas de baisse, ça me permet de faire des artitrages suivant mes convictions (3801,68€)

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#34 19/04/2022 17h08

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Mouvement depuis le dernier message:
Achat "Petit" Portefeuille De Giro :
- 7 actions Weya à 3€ profité d’une opportunité de me renforcer à bon compte

Apport de 50€ au "petit" De Giro pour avoir des liquidités pour la prochaine ligne

Vente "Gros" Portefeuille De Giro:
- 5 actions American Campus Communities à $64.85, pas spécialement enthousiate de solder cette position, mais l’OPA de blackstone ne laisse pas beaucoup d’autres options.

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#35 23/04/2022 22h31

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Mouvements de la semaine:

Portefeuille principal:
- Achat 5 actions Invibes Advertising à 18€ lors de la publication du CA au T1

- Mes 30 Visio Nerf ont été retiré de mon CTO pour delisting … Je vais contacter le support pour essayer de récupérer mes 51€

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#36 06/05/2022 14h47

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Je continue mes apports et achats malgré la baisse des marchés, cette baisse permettant de pouvoir rentrer sur des valeurs que j’avais dans le coin de l’oeil à moindre coût:

Achat:
- 23 Carecloud - MTBCP à $26.7
- 15 Lyxor HSCEI à 9.34€
- 25 Stellantis à 12.46€
- 300 Acanthe Developpement à 0.51€
- 25 TXCOM à 8.5€
- 45 Autohellas à 9.12€ + 35 à 8.78€
- 13 Medical Properties à $18.49
- 50 Catana à 7.8€ + 50 à 7.64€ + 50 à 7.68€ + 50 à 7.6€
- 5 Blackstone à $102
- 60 Falcon Minerals à $7.26
- 35 Euroland Corporate à 2.82€

Ventes:
- 25 Stellantis à 13.14€
- 764 Ilyda à 1.25€
- 30 Livechat à 73.7 PLN

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#37 18/10/2022 22h28

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Après quelques mois d’absences et de gros changements au niveau personnel (départ pour la suisse) et au niveau de mes portefeuilles me voici de retour. La lecture de plusieurs livres financiers mais aussi sur des thèmes plus généraux  m’ont poussé à me questioner sur la répartition de mon portefeuille et quelle serait la stratégie qui me conviendrait le mieux.

Ce brainstorming m’a poussé à recentrer très fortement mon portefeuille, avec une très forte concentration sur mes plus fortes convictions. Cette stratégie semble être celle qui me convient le mieux et me permet de rester calme en ces temps mouvementés car je connais chaque dossier par coeur et je vois chaque baisse comme une opportunité d’achat. Je me laisse jusque début 2023 pour voir si la performance est là ou si ce changement est contre productif.

Malgré ce recentrage, je compte me laisser une petite poche pour jouer des petits dossiers / entreprise très jeune / dossiers spéculatifs car c’est quelque chose qui m’attire et dans lequel j’aime bien passer du temps car on peut découvrir des produits / entreprises intéressantes. Cette poche restera très fortement minoritaire (pas plus de 5%) car mes performances sont loins d’être bonnes (pour le moment en tout cas).

Pour parler performance, elle est loin d’être bonne avec une baisse d’environ 20%. Mes apports ont fortement diminué ces derniers mois avec les fortes dépenses liées à mon changement de pays (frais immobiliers, meubles, …)

La répartition de mes portefeuilles est:
- Principal: 27.850,30€
- Spéculatif: 700.49€
- IB: 2050,26€

Mes principales positions sont (un reporting plus détaillé sera fait en fin de mois):
- Autohellas 520 titres
- Catana 870 titres
- Alpha FX 190 titres
- Invibes Advertising 230 titres
- Motor Oil Hellas: 130 titres
- BOA Concept: 76 titres
- Spectra Systems: 500 titres
- Traumhaus: 80 titres
- Eneraqua Technologies: 135 titres

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#38 04/11/2022 21h26

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Bonsoir, comme annoncé dans mon message précédent, voici mes principales positions (hors portefeuille pari qui a encore plus fortement baisser mais comme chaque position ne doit pas être touché pour 3 ans minimum, je n’y touche pas):

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#39 16/02/2023 18h41

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Bonsoir à tous, les mouvements n’ont pas été très importants ces derniers mois, la stratégie pour 2023 sera principalement d’investir dans le fond Indépendance AM, IDI et 2 ETF car je pense ne pas avoir beaucoup de temps à consacrer à l’étude et au suivi d’autres valeurs.

Part ETF:
- 3 actions dans l’ETF S&P500 GARP - 250CHF
- 15 Lyxor MSCI Emerging Markets ex China - 308€

Actions:
- 264 Alpha FX - 5645€
- 520 Autohellas - 5792€
- 30 Bastide le Confort - 969€
- 118 Boa Concept - 3776€
- 1183 Catana - 8907€
- 300 FlatexDeGiro - 2473€
- 20 IDI - 1064€
- 130 Motor Oil Hellas - 3252€
- 500 Spectra - 937€

Et quelques positions plus petites (onlineforma, euroland corporate, eneraqua technologies, …)

Dernière modification par thibaultm95 (16/02/2023 18h42)

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[+1]    #40 28/02/2023 10h16

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Bonjour à tous,

J’ai ouvert 3 lignes sur des minor pétrolières: Journey - 200 titres, Vital Energy - 6 titres et Sandridge - 25 titres. Je pense continuer à augmenter chaque mois cette poche.

La logique derrière cet investissement peut se résumer:
- La transition écologique même si elle est engagée va surement prendre du temps rien que pour l’adaptation de nos infrastructures: nyt article
- La détestation des pétrolières continue à les empêcher de pouvoir accéder à du capital et les investissements n’ont jamais vraiment repris depuis 8/9 ans ce qui va peser mécaniquement sur la production Total en ouganda
- Les valorisations des pétrolières sont au plus bas et encore plus pour les minors avec des possibles opérations de M&A pour renforcer la production à faible coup Ranger Oil took over
- Enfin, les entreprises se désendettent à très rapidement (voir pour Sandridge a un énorme matelas de cash) ce qui limite leurs couts d’emprunts en pouvant financer par leurs propres cash-flow leurs opérations.

Petit aparté après avoir vu les résultats de Coinbase qui voit les revenus d’intérets sur les dépots de ses clients qui sont désormais leurs 2ème source de revenu … la fiat est elle la plus forte des cryptomonnaies ?  twitter

Dernière modification par thibaultm95 (28/02/2023 14h08)

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#41 01/03/2023 19h05

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Des nouvelles de mes positions:
Journey Energy annonce une augmentation de capital ou "Bought Deal" sursouscrite qui est portée à $17.5 millions à $6.62, 9.4% de plus que le cours de cloture. Le marché semble ne pas trop apprécier, il ne reste plus qu’à voir ce que la société va bien pouvoir utiliser cet argent.
Personnellement, je trouve que:
- ça permet à la société de lever de l’argent sans devoir recourrir à de la dette qui serait assez cher avec la hausse des taux récente et surement difficile vu le secteur d’activité
- pas de dilution pour les PP comme le cours utilisé est supérieur au cours de cloture

Boa Concept a publié un chiffre d’affaire de 20 millions d’€ en hausse de 35%. Pas de prévision pour 2023.

Petite aparté: la hausse des taux d’états me pousse à rester calme et constituer une poche de liquidité car je ne pense pas que la hausse des cours peut continuer si les taux continuent leur trajectoire. Wait and See.

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#42 02/03/2023 17h36

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Vente d’une partie de mes BOA Concept: 45 titres à 31.1€. Quelques risques sur 2023 je préfère donc allégé pour renforcer d’autres opportunités.

Vente de 500 Metallic Minerals Corp à 0.37 CAD, la hausse de ces derniers jours est assez explosive. Pour éviter que la position devienne trop grosse, je prends une partie de mes profits.

Achats:
- 35 Ecopetrol à 11.3$
- 80 Petrobras à 10.69$
Achat fait après la publication des résultats qui montre des valorisations très basses (même si on prend en compte le possible problème politique)

Dernière modification par thibaultm95 (02/03/2023 17h37)

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#43 29/07/2023 11h50

Membre (2013)
Top 20 Année 2022
Top 20 Actions/Bourse
Réputation :   413  

Je pense que vous avez fait des bonnes selections mais certaines vendues trop top comme Newlat ou Livechat.
Si vous avez une bonne entreprise pas trop chere, il serait bon de la garder je pense.

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