Portefeuille d'actions de Bazoom

Avril 2021 [15ème mois]

Pas de mouvements ce mois ci.
En suivant ma règle, j’aurai du investir dans LVMH et M6 (Ratio investi / portefeuille inférieur à 0,75) et
Bastide, Danone, Siemens Healthineers.

Bazoom a écrit :

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 06.05.2021

~Consommation discrétionnaire (4,3%) :
    42 Metropole Television SA____________________4,3%

~Consommation de base (8,7%) :
     1 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________3,6%
     7 Danone SA__________________________________2,4%
    28 Mg International SA________________________1,5%
    31 SMCP SA____________________________________1,2%

~Energie (11,7%) :
    30 Rubis SCA__________________________________6,8%
    22 Total SE___________________________________4,9%

~Services financiers (4,7%) :
    15 BNP Paribas SA_____________________________4,7%

~Santé (8,7%) :
    12 Siemens Healthineers AG____________________3,3%
    16 Guerbet SA_________________________________3,0%
     9 Bastide le Confort Medical SA______________2,3%

~Industrie (25,5%) :
    23 Eiffage SA________________________________12,4%
    19 Compagnie de Saint Gobain SA_______________6,0%
    18 Bouygues SA________________________________3,6%
     7 Thales SA__________________________________3,5%

~Matériaux de base (8,2%) :
    10 Air Liquide________________________________8,2%

~Technologie de l'information (6,9%) :
     4 Dassault Systemes SE_______________________4,3%
     4 SAP SE_____________________________________2,7%

~Services de télécommunication (2,4%) :
     9 Cellnex Telecom SA_________________________2,4%

~Services aux collectivités (5,2%) :
    35 Veolia Environnement SA____________________5,2%

~Immobilier (8,1%) :
    20 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________8,1%

~Fonds/Trackers (5,7%) :
    28 Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF C___3,6%
     1 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor___2,1%

~Liquidité :
__________________________________________________0,2%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 06.05.2021 (immobilier uniquement)

~Commerce et centres régionaux (100,0%) :
    20 Unibail-Rodamco-Westfield SE_____________100,0%

Fait avec XlsPortfolio

La valeur de la part passe de 157,23 à 169,39 soit +7,73%. Dans le même temps le CW8 fait +2,02% et le CAC40 GR fait 4,27%.

Bonjour à tous,
après plusieurs mois assez calme sans ou très peu de mouvements, petite mise à jour du portefeuille.

Septembre 2021 [20ème mois]

Renforcement de 500+25€ fin septembre. 500€ pour l’augmentation de capital de Veolia, 25€ sur le PEA de mon épouse pour l’habituer à passer des ordres de bourse elle même. Le plan est qu’elle le fasse tous les mois, et selon les liquidités, achète une part d’ETF Monde.

Dividendes:
BNP: 15.50€
Guerbet: 6.30€
Rubis: (en action) : 54€ (deux actions)
St Gobain: 25.27€
Dassault Systeme: 2.24€
Cellnex: 0.16€

Fin juin, allègement de quelques valeurs (Guerbet Danone SMCP)
- Guerbet : legère crise de confiance, stagnation de la valeur, progression ridicule en comparaison d’eckert ziegler dans un domaine comparable… Recherche de diversification dans le domaine de la santé.
- Danone idem, volonté de diversifier sur une entreprise comparable.
- SMCP: Enquete sur l’Ouighours

Choix de entreprise: Amplifon en remplacement de Guerbet et Beiersdorf en remplacement de Danone.

Juillet petits mouvements spéculatifs sur SMCP, vente de 21 actions restantes pour 131,85€ , rachat de 23 pour 139,38€. En aout vente de 23 actions pour 130,44€ rachat de 24 actions pour 126,39€.

Fin aout allègement de BNP Paribas, ligne trop grosse à mon gout pour une entreprise aussi délicate à évaluer et suivre. Je laisse 10 actions en fond de portefeuille.
Remplacement par 22 actions Mr Bricolage pour 266,98€

En septembre, vente de 11 actions Mr Bricolage pour 136,81€, puis vente de 8 actions SMCP pour 55,72€, puis solde des deux positions spéculatives en octobre, 131,34€ pour Mr Bricolage et 104,85€pour SMCP. Bilan nul pour Mr Bricolage (je pense cependant que l’entreprise peut etre interessante, son passage de vendeur de matériaux à une entreprise de service pour ses franchises est très interessant je trouve! A voir. Dommage que je n’ai pas tout écoulé dès la première fois). Une vingtaine d’€ de bénéfices pour SMCP. C’est pas grand chose et c’était purement spéculatif, mais on ne va rien dire

En parallèle ouverture d’une ligne Alstom. Je trouve que l’entreprise est placée sur un marché porteur, bonne dynamique de contrat et je crois au projet de fusion…. La ligne a vocation à rester petite tant que le scénario d’une fusion foireuse ne peut pas etre ecarté.
Participation à l’AK de Veolia (4 actions)
Renforcement de Guerbet, Dassault Système; Rubis, SAP, Alstom, Bastide, Amplifon

Sur la durée la valeur de part passe de 171,477 à 174,769 (+2%). Dans le même temps le World fait +8.5% et reprend le dessus en septembre (valeur de part: 180.349). On se tire la bourre avec le CAC GR, dont la valeur de part est de 175.01…

Voilà le bilan du portefeuille:

Bazoom a écrit :

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 08/10/2021

~Consommation discrétionnaire (4,0%) :
    42 Metropole Television SA____________________4,0%

~Consommation de base (8,8%) :
     1 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________3,4%
     8 Danone SA__________________________________2,5%
    28 Mg International SA________________________1,9%
     2 Beiersdorf AG______________________________1,0%

~Energie (10,8%) :
    35 Rubis SCA__________________________________5,7%
    22 TotalEnergies SE___________________________5,2%

~Services financiers (3,1%) :
    10 BNP Paribas SA_____________________________3,1%

~Santé (10,8%) :
    13 Siemens Healthineers AG____________________3,9%
    12 Bastide le Confort Medical SA______________2,9%
    10 Guerbet SA_________________________________2,2%
     8 Amplifon SpA_______________________________1,8%

~Industrie (25,1%) :
    24 Eiffage SA________________________________11,2%
    19 Compagnie de Saint Gobain SA_______________6,2%
    18 Bouygues SA________________________________3,5%
     7 Thales SA__________________________________3,2%
     6 Alstom SA__________________________________1,0%

~Matériaux de base (7,6%) :
    10 Air Liquide________________________________7,6%

~Technologie de l'information (8,4%) :
    22 Dassault Systemes SE_______________________5,2%
     5 SAP SE_____________________________________3,2%

~Services de télécommunication (2,8%) :
    10 Cellnex Telecom SA_________________________2,8%

~Services aux collectivités (5,5%) :
    39 Veolia Environnement SA____________________5,5%

~Immobilier (6,9%) :
    20 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________6,9%

~Fonds/Trackers (6,1%) :
    30 Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF C___3,9%
     1 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor___2,2%

~Liquidité :
__________________________________________________0,7%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 08/10/2021 (immobilier uniquement)

~Commerce et centres régionaux (100,0%) :
    20 Unibail-Rodamco-Westfield SE_____________100,0%

Fait avec XlsPortfolio

Mes plus belles ignes sont St Gobain (+237%) et ca continue, ils annoncent voilà encore augmenter les marges et la croissance interne!
BNP Paribas (+122%), tout simplement achat au bon moment, et elle annonce vouloir soigner encore un peu plus ses actionnaires.
MG International, pépite tout simplement, train pris en marche, mais à raison! Elle est repassée sous les 100% avec un modeste +90% actuellement.

Plus grosses baisses, Bastide (-9%) Beiersdorf (-10%) et Rubis (-20%). Je reste confiant sur ces trois entreprises. Il y a peu Guerbet en faisait partie, j’ai commencé à douter et à alleger, bah je l’ai bien dans les dents avec +40% en trois mois suite aux résultats en particulier!
Idem TotalEnergie, quoi le pétrole, malheureux l’entreprise court droit à la faillite, le pétrole c’est so Yesterday, un petit +25% en quelques mois, ca cloue le bec et on se me reprendra plus à vouloir vendre ou alléger avant quelques temps…

Moins on en fait mieux on se porte, c’est tellement vrai..

Bon WE à tous!

Point pour fevrier 2022 [25ème mois]

Le portefeuille a fêté ses deux ans.
Une épidémie plus tard, voilà que c’est une guerre qui éclate. Qu’à cela ne tienne, c’est l’occasion de reprendre les renforcements réguliers, très irréguliers les dix derniers mois à cause de l’Achat d’un appartement puis du déménagement / changement de travail.

J’ai profité des récentes baisses pour réequilibrer le portefeuille. Les trois premières lignes restent inchangées, les suivantes ont été réduites pour augmenter d’autres lignes qui représentaient une part trop faible du portefeuille selon moi.
Trois petites lignes spéculatives pour 2% du portefeuille : SMCP (en prévision d’une amélioration des résultats et d’une restructuration de l’Actionnariat), Mr Bricolage (j’avoue ne pas comprendre la valorisation de cette entreprise, qui semble en passe de réussir sa restructuration. J’attends les résultats début mars) et Atos (pour la recovery).
En particulier j’ai augmenté la ligne Alstom (elle triple en passant de 6 à 18 actions, mais reste modeste, environ 2% du portefeuille). Je trouve qu’Alstom est une belle entreprise, positionnée sur un secteur en gros dévellopement (j’ai l’impression que toutes les semaines un nouveau contrat est annoncé. Le niveau de prise de commande est élevé), avec en sus la fusion Bombardier / Alstom qui devrait porter des fruits dans les prochaines années.

Le portefeuille a un montant total de 19.900€ et est désormais le suivant:

Bazoom a écrit :

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 28.02.2022

~Consommation discrétionnaire (15,3%) :
    41 Rubis SCA__________________________________5,8%
     1 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________3,2%
    30 Metropole Television SA____________________2,7%
    42 Mg International SA________________________2,6%
    10 MR Bricolage SA____________________________0,6%
    15 SMCP SA____________________________________0,5%

~Consommation de base (2,9%) :
     4 Beiersdorf AG______________________________1,8%
     4 Danone SA__________________________________1,1%

~Energie (5,0%) :
    22 TotalEnergies SE___________________________5,0%

~Services financiers (2,1%) :
     8 BNP Paribas SA_____________________________2,1%

~Santé (13,7%) :
    16 Siemens Healthineers AG____________________4,5%
    20 Bastide le Confort Medical SA______________3,6%
    20 Guerbet SA_________________________________2,9%
    14 Amplifon SpA_______________________________2,7%

~Industrie (21,5%) :
    24 Eiffage SA________________________________10,8%
    21 Bouygues SA________________________________3,3%
    10 Compagnie de Saint Gobain SA_______________2,7%
     5 Thales SA__________________________________2,6%
    18 Alstom SA__________________________________2,0%

~Matériaux de base (7,4%) :
    10 Air Liquide________________________________7,4%

~Technologie de l'information (9,4%) :
    23 Dassault Systemes SE_______________________4,9%
     7 SAP SE_____________________________________3,5%
     6 Atos SE____________________________________0,9%

~Services de télécommunication (3,5%) :
    17 Cellnex Telecom SA_________________________3,5%

~Services aux collectivités (5,0%) :
    32 Veolia Environnement SA____________________5,0%

~Immobilier (6,7%) :
    20 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________6,7%

~Fonds/Trackers (7,6%) :
    46 Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF C___5,6%
     1 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor___2,0%

~Liquidité :
__________________________________________________0,2%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 28.02.2022 (immobilier uniquement)

~Commerce et centres régionaux (100,0%) :
    20 Unibail-Rodamco-Westfield SE_____________100,0%

Fait avec XlsPortfolio

Les 5 premières lignes représentent 38% du portefeuille et sont:
Eiffage SA
ETF Montde
Air Liquide
Unibail-Rodamco-Westfield SE
Rubis SCA

La valeur de part est de 172 contre 180 pour le CW8 et 175 pour le CAC.
Le TRI est de 22,5% depuis la création, évidemment boosté par le rattrapage post-covid.

Pour la TTF Amplifon, son siege social est en France (Arcueil), ceci explique cela…

MàJ Novembre 2022 [34ème mois]
2100€ investis depuis le dernier reporting.
Je m’astreins à renforcer l’ETF World. Le Stock Picking ayant globalement été sous performant, j’augmente la part allouée au world pour maintenir une performance qui s’en rapproche à long terme.

- Quelques petits renforcements plus ou moins opportuns:
Rubis (4 à 23,44), Bastide (3 à 35,80 + 5 à 25,75), Guerbet (5 à 19,28), Amplifon (4 à 25,49), Dassault Systeme (3 à 32,90), SAP (2 à 84,40), Cellnex (6 À 30,82), Veolia (4 à 22,14)

- Allegement de Thales (1 à à 112,15) pour renforcer Bastide, qui à 25€ me semblait une meilleure opportunité.

Dividendes:
Alstom --> 4,00€
Cellnex --> 0,81€
Total --> 15,18€

J’investis sur le CTO sur l’ETF Ishare MSCI World A. Pas de frais sur Boursorama, et ca laisse la capacité libre sur le PEA.

La composition actuelle du portefeuille (avant renforcement de décembre) :

Bazoom a écrit :

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01.12.2022

~Consommation discrétionnaire (12,3%) :
     2 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________6,0%
    29 Rubis SCA__________________________________2,8%
    40 Metropole Television SA____________________2,2%
    42 Mg International SA________________________1,3%

~Consommation de base (1,1%) :
    32 MR Bricolage SA____________________________1,1%

~Energie (5,4%) :
    22 TotalEnergies SE___________________________5,4%

~Services financiers (1,7%) :
     8 BNP Paribas SA_____________________________1,7%

~Santé (12,0%) :
    28 Bastide le Confort Medical SA______________4,1%
    16 Siemens Healthineers AG____________________3,3%
    23 Amplifon SpA_______________________________2,5%
    31 Guerbet SA_________________________________2,1%

~Industrie (25,3%) :
    46 Eiffage SA________________________________17,4%
    21 Bouygues SA________________________________2,5%
     4 Thales SA__________________________________2,0%
    10 Compagnie de Saint Gobain SA_______________1,8%
    16 Alstom SA__________________________________1,6%

~Matériaux de base (8,3%) :
    11 Air Liquide________________________________6,2%
    10 Eckert & Ziegler Strahlen und Medizintec___2,2%

~Technologie de l'information (8,7%) :
     9 SAP SE_____________________________________3,8%
    26 Dassault Systemes SE_______________________3,7%
    30 Atos SE____________________________________1,2%

~Services de télécommunication (3,0%) :
    23 Cellnex Telecom SA_________________________3,0%

~Services aux collectivités (4,1%) :
    41 Veolia Environnement SA____________________4,1%

~Immobilier (4,5%) :
    22 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________4,5%

~Fonds/Trackers (13,7%) :
    52 Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF C___5,1%
    14 iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A___4,1%
   170 Lyxor PEA Russie (MSCI Russia IMI Select___2,9%
     1 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor___1,6%

~Liquidité :
__________________________________________________0,3%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01.12.2022 (immobilier uniquement)

~Commerce et centres régionaux (100,0%) :
    22 Unibail-Rodamco-Westfield SE_____________100,0%

Fait avec XlsPortfolio

Investi sur l’année: 5.450€, objectifs 6.120€ qui devraient être atteints ce mois ci!
Valeur totale: 24.787€
Rendement brut annuel: 588€
Avec la règle des 4% : 991€
On s’approche des 1.000€ annuels!

Sur la période, le portefeuille perd 3,5% (la valeur de part passant de 176,13 à 169,89).
Dans le meme temps le World passe de 196,37 à 179,64 soit une baisse de 8,5%.
Le CAC40 quand à lui passe de 193,00 à 185,40 soit une baisse de 4,5%.
En prenant comme réference Mars 2020=0, le CAC40 GR vient donc de repasser depuis quelques jours devant le World!

Top valeur:
- Saint Gobain +146%, malgré la grosse baisse récente, reste la meilleure performance du portefeuille grace au très bon point d’entrée.
- Thales +95%, le gros de la perf s’est faite les derniers mois, evidemment.
- Total +73% (en plus de généreux dividendes)
- LVMH +61%
- BNP +54%

Top Flop:
- Guerbet -42% Pourtant je continue d’y croire… Exposition limitée avec 4% du montant investi (qui ne sont maintenant que 2,1% du portefeuille)…
- Atos, -34% Moi qui croyait faire une affaire, sans commentaire.
- Rubis -23% Je ne m’en fais pas trop pour cette valeur, qui fut un temps la coqueluche des investisseurs.
- Mr Bricolage -22%
- Cellnex -21% Penalisé par la hausse des taux, mais rehaussement de sa perspective, voyons ce que ca va donner dans les prochains mois. Assez confiant aussi, meme si on est loin des plus haut.
- Amplifon -20% Acheté cher au début, assez confiant aussi pour la suite, secteur porteur à moyen et long terme.

Assez content du portefeuille qui me semble equilibré, avec 40% sur les 5 plus grosses valeurs en excluant le world (qui pese lui environ 10%), dont 17,4% pour Eiffage via l’actionnariat salarié.

Objectifs pour la suite :
- continuer à renforcer le World.
- Continuer à renforcer les plus grosses convictions.
- Nettoyer le portefeuille des boulets (Atos, même si la thèse d’une recovery ne me parait pas completement farfelue, ceux qui ont eu le nez plus fin que moi pour les points d’entrée devraient pouvoir faire une belle opération. Avec un PRU de 15€ ce n’est pas si catastrophiques mais ca prendra un peu plus de temps. Mr Bricolage, même si sur le papier tout semble bon, la boite n’interesse visiblement pas les investisseurs. Attendons encore un peu que le plan de restructuration porte ses fruits, et si rien ne se passe, je vendrais, PRU 10,46€).

En somme rien d’incroyable. On continue d’apprendre et de gagner en humilité. Arreter de s’écouter, s’en tenir au plan, ne pas vouloir faire des coups…

Le plan SCPI n’a rien donné, le temps que tout cela se concrétise, les taux étaient deja remontés à 3,5%… La diversification attendra.

MàJ Janvier 2024 [46 mois de reporting]

Alimention sur la période: seulement 2.000€, on s’est un peu fait rattraper par la patrouille pour la première regularisation d’impots, on ne m’y reprendra plus!

Renforcement: Surtout du World, Realty Income.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 15/01/2024

~Consommation discrétionnaire (10,7%) :
     2 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________4,4%
    42 *Rubis SCA__________________________________3,3%
    47 *Metropole Television SA____________________2,0%
    56 Mg International SA________________________1,1%

~Consommation de base (2,4%) :
    23 Amplifon SpA_______________________________2,4%

~Energie (4,3%) :
    22 TotalEnergies SE___________________________4,3%

~Services financiers (1,6%) :
     8 *BNP Paribas SA_____________________________1,6%

~Santé (7,8%) :
    32 *Bastide le Confort Medical SA______________2,8%
    16 *Siemens Healthineers AG____________________2,8%
    39 *Guerbet SA_________________________________2,3%

~Industrie (22,3%) :
    47 Eiffage SA________________________________15,2%
    21 *Bouygues SA________________________________2,4%
    10 *Compagnie de Saint Gobain SA_______________2,1%
     4 Thales SA__________________________________1,8%
    20 *Alstom SA__________________________________0,8%

~Matériaux de base (7,7%) :
    11 Air Liquide________________________________6,3%
    10 Eckert & Ziegler Strahlen und Medizintec___1,4%

~Technologie de l'information (8,4%) :
     9 Sap Se_____________________________________4,3%
    26 Dassault Systemes SE_______________________3,8%
    30 *Atos SE____________________________________0,4%

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités (3,9%) :
    41 Veolia Environnement SA____________________3,9%

~Immobilier (4,6%) :
    23 Cellnex Telecom SA_________________________2,7%
    11 Realty Income Corp (USD)___________________1,9%

~Fonds/Trackers (26,3%) :
    56 iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A__15,1%
    23 *Unibail-Rodamco-Westfield__________________5,1%
    52 Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF C___4,7%
     1 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor___1,5%

~Liquidité :
__________________________________________________3,6%

Fait avec XlsPortfolio

*les valeurs ayant sous-performé le world sur 10 ans.

La part de l’ETF Monde dépasse désormais les 20%.
Investi en 2023: 4.600€ contre un objectif de 6.400€
On va tacher de rattraper le coup en 2024.
Valeur totale: 33.200€
Rendement brut annuel: 698€
Avec la regle des 4%: 1.327€

Les FLOPS: Sans surprise ATOS et ALSTOM. Quelle tristesse de voir ce que devienne nos fleurons nationaux…
A cela s’ajoute MG Internation, Guerbet et Bastide.
Les TOPS: St Gobain, Thales, Total, Air Liquide, BNP…

Objectif 2024: ETF World et régularité. J’arrête de vouloir faire le zozo, maintenant que je vais être papa il s’agirait de grandir!

Dernière modification par Bazoom (17/01/2024 14h57)