Portefeuille d'actions de JMeuret

vbvaleur · #26

Bonjour Jmeuret, je viens de voir que vous aviez Dropbox, vous pouvez me dire pourquoi vous l’aviez acheté et pourquoi vous l’avez vendu ?

Mercii

JMeuret · #27

Bonjour ma réponse va vous décevoir, mais à l’époque de ces premiers messages, j’étais à fond dans les groth investors, que l’on trouvait notamment sur Twitter, comme plusieurs du forum je crois.
Parmi ceux ci j’ai rapidement fait le tri de ceux qui m’avaient l’air sérieux ou pas.

Très tôt l’un d’eux avait présenté une thèse sur Dropbox qui m’avait convaincu. Elle est encore dispo là https://twitter.com/rihardjarc/status/1 … 8503215104

J’ai ensuite commencé à rentrer sur d’autres valeurs proposés par le même genre de personnes et sans que je ne sache trop pourquoi ces valeurs ont explosés pendant des semaines.
De mémoire j’ai du quitter Dropbox pour libérer un peu de cash parce que les autres actions explosaient alors que Dropbox ne montait qu’un peu

JMeuret · #28

100 % cash depuis hier, du moins pour ce qui est de mon portefeuille d’actions.

J’estime les chances de remontée moins dangereuses que les risques de chutes.

Autrement dit je préfère rater une hausse que me prendre les pieds dans une baisse.

Retour prévu dans une 1 à 5 semaines suivant ce qu’il se passe.

Dernière modification par JMeuret (21/01/2022 15h21)

JMeuret · #29

J’ai commencé à vouloir revenir sur les marché alors que la NASDAQ était sur -4%

Après quelques achats sur des classiques, AMAZON, ALPHABET, DISCA , mais surtout SE j’ai décidé de faire marche arrière car les déboires avec le site de mon courtier ne m’ont pas rendu très serein.

J’ai du m’absenter en fin de soirée avant de revenir bien décidé à racheter tout ça. Hélas quand j’ai vu les cours j’ai compris qu’ il était trop tard. Avoir raté une si belle journée.Quelle gachis !

Comme souvent un 100% cash au bon moment mais un retour sur les marchés un peu moins efficaces.

Je crois que c’est la pire journée de ma vie en bourse, même si la baisse de 0,5% est anecdotique
J’ai revendu SE à 132 des brouettes, un peu dans la panique (j’exagère!) et la colère de ne pas réussir à faire mes ventes achat proprement, autrement dit quelques secondes avant une hausse de 12%

Conclusion c’est malgré tout bien plus frustrant de rater une hausse que de se manger une baisse. Même si le portefeuille, mieux vaut probablement le contraire !

Je suis donc toujours 100 % cash. Je ne vois plus la situation actuelle comme une opportunité comme je la voyais 4 heures auparavant. En attente et dans l’espoir d’une chute supplémentaire…

MaximusDM · #30

JMeuret a écrit :
Conclusion c’est malgré tout bien plus frustrant de rater une hausse que de se manger une baisse. Même si le portefeuille, mieux vaut probablement le contraire !

Je suis donc toujours 100 % cash. Je ne vois plus la situation actuelle comme une opportunité comme je la voyais 4 heures auparavant. En attente et dans l’espoir d’une chute supplémentaire…

Là vous vous laissez clairement gagner par vos émotions, ce qui est déjà un désavantage en temps normal, mais ça devient très pénalisant en période de forte nervosité des marchés !

* Vous parlez d’espoirs : Ne serait-ce pas mieux de parler de scénarios et de plan de jeu ?
Vous devez surtout vous faire votre propre opinion sur la situation actuelle, sur les raisons de la nervosité des marchés, si selon vous la correction peut se généraliser à d’autres secteurs, si un rebond est possible ou si vous pensez plutôt à un rebond technique, quels évènements pourraient changer la donne (annonce de la FED, situation en ukraine,…), etc… bref, vous faire une opinion, identifier 2-3 scénarios possibles et imaginer ce que vous feriez dans chaque cas.

* vous raisonnez en termes d’heures : Faites vous du day trading ?

Le mieux, quand des valeurs font -10% / +10% dans la même journée et que l’on sent que nos émotions nous pilotent :
- DO NOTHING, ne rien faire, couper les écrans, attendre qu’une tendance claire se profile, établir son plan de jeu et choisir ses cibles, bien les choisir, mais sans dégainer, vous devriez être en mode sniper (et pas encore en mode sulfateuse)
- Relire les écrits qui vous inspirent : citations, extraits de livres financiers,… Je tiens des carnets dans lesquels je note des choses inspirantes issues de mes lectures, des morceaux de sagesse boursière par exemple qui doivent nous aider à garder la tête froide et à garder une vision d’ensemble de la situation.

* Peut-être que dans 1 mois, les marchés auront fait -30% et là, vous vous rendrez compte que des opportunités seront encore plus grandes, ne soyez pas aussi absolu.
Si au contraire les marchés sont à +30%, dites vous que les grosses corrections arrivent de façon cyclique.

Etre cash à 100%, pourquoi pas, je respecte ça, mais il faut que ce soit parce que vous avez une opinion claire sur la situation des marchés à court terme : en gros parce que vous êtes très très très bearish !
Par contre, si vous êtes à 100% cash parce que vous avez juste peur de la volatilté, peur de voir votre portefeuille dans le rouge vif, alors je dirais que c’est une mauvaise raison et vous conseillerais de vous poser et de lire tranquillement des livres qui pourront vous aider à muscler votre psychologie d’investisseur.

sissi · #31

Maximus
Do nothing … c’était hier pour moi !
Un peu de shopping ce matin mais pas trop au cas ou…
J’ai surtout regarde si mes shorts en place sur le S&P 500 , le CAC et le FTSE 100 bougeaient assez ou pas pour en racheter un peu… je vais attendre de voir ce que feront les USA ce soir

JMeuret
Votre priorité devrait être : régler l’accès a IB !
Ca fait 5 ans que j’y suis et ce que vous décrivez ne m’est jamais arrive !
Donc faut solutionner ca d’urgence… courage!

JMeuret · #32

Maximus, je raisonne à la fois moyen terme et ultra court terme.

La semaine dernière, et aujourd’hui encore je pense que le marché a une probabilité élevée de baisser.

J’ai mes valeurs mais quand je sens que ça s’effondre je me débarrasse de tout. Je sais on me dit c’est pas bien mais je suis à +2.5% YTD contre -10% pour le NASDAQ
Mais c’est pas tout le temps comme ça, on est juste dans une période que je considère ultra tendu

Donc quand je rentre sur du NASDAQ qui est à -4%, je me dis que ça ne descendra pas plus dans la journée ou alors c’est le vrai crash et il faut sortir à -5%

Je sais que ça peut choquer mais je considère que je n’ai pas les compétences pour analyser les sociétés et je pense que ceux qui l’ont et qui ont des années d’études derrière eux ne font pas forcement mieux. Donc tout repose sur l’écoute de ceux que peuvent dire certaines personnes sur tel ou tel société. J’ai ma shortlist de personnes et un taux de confiance qui me permet de faire mes choix. Typiquement ça fait un bon mois que je considère qu’on est en tendance baissière, tout simplement parce que plusieurs personnes que je suis l’ont indiqué dont une qui ne s’est jamais trompé depuis que je la suis (et qui m’avait notamment permis de sortir juste avant la grosse chute des GROTHS). Accessoirement les dernières décisions de la FED qui avant qu’elles n’arrivent étaient pour tout le monde un début de tendance baissière.

En gros mon analyse se résume en une compilation des avis des uns et des autres (avec des gens que je considèrent bon et compétents) et un mix de mon opinion personnel qui n’est pour ma part jamais poussé en terme de chiffres financiers.

Sissi depuis votre poste je n’ai plus aucun souci, pourtant je n’ai rien changé

Dernière modification par JMeuret (27/01/2022 22h10)

sissi · #33

Ah be …je vous ai porte chance ? Vous m’avez fait rire !

OUI les marches sont très agites mais faut bien voir quel segment monte quand les marches baissent ex les boites de tabac, de telecoms , et desfois les minières…et mes "shorts" sur les indices.
Quand ca remonte idem les minières prennent 3 a 5 % donc on peut pratiquer du "swing" trading sur ce qui bouge beaucoup histoire de rebalancer ..
Ex cette semaine les etfs S&P 500 en USD ont bien chuté
https://uk.investing.com/etfs/cs-etf-(ie)-on-s-p-500
En moyenne j’ai 20 a 25 % de mon portefeuille en shorts sur les indices (j’ai compris l’utilité de cette stratégie en mars 2020)
L’etf CSPX qui transigeait dans les 490 le 4 janvier …. j’ai pu racheter a 439 USD soit 500 de gain sur 10 actions en 20 jours - et il m’en reste au cas ou ca baisse davantage - idem j’ai pu racheter mes Amundi 500U a 81 que j’ai vendu a 91 en multiples de 45 actions.
Pourquoi ces tranches ? c’est le bon montant pour amortir les frais de transactions.
Par contre comme Londres est plus stable que les USA ou le CAC … je n’ai pas racheté . En fait le haut de la journée sur le FTSE 100 était très proche du plus haut depuis 1 an ! Donc petits achats et rachats depuis lundi ou je n’avais qu’observé le chaos.
Simple : du + 15% de variation en 1 mois + des dividendes qui vont rentrer 4 a 6 semaines plus tard

Morale de l’histoire: si on ne bosse plus et qu’on a le temps d’être actif sur les marches il y a plusieurs strategies defensives surtout si on est très diversifié. Les techs baissent … je n’ai hélas pas de shorts en place sur le Nasdaq ! Il ne me reste que des Apple et des Netflix que j’ai moyenne a la baisse … a voir les reactions aux résultats d’Apple sous peu..
"Apple shares (NASDAQ:AAPL) rose over 5% in after-hours trading. But they have been down 10% this year, in line with the broader market, as investors reconsider stocks that have soared during the pandemic and shift funds toward safer assets"

Dernière modification par sissi (28/01/2022 01h00)

JMeuret · #34

Bon et bien voilà je me sens un peu bête. Des semaines que je me dis que ça va baisser mais incapable de ne rien faire ni acheter tant que ça se calme. Résultat je suis en moins value pour cette année 2022 à environ -3.5 % alors que j’étais 100% cash il n’y a pas si longtemps

J’essaie de varier mon portefeuille et j’avoue que je n’ai pas pu m’empêcher de me tourner vers l’immobilier
Voici mes lignes (hors ETF World).

AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES
WP CAREY
REALTY INCOME
ALPHABET INC-CL A
NU (achat 100% buffet qui a été la + grosse claque de la journée)
DISCOVERY INC-C
MC DONALD’S-CORP
COCA-COLA CO
KRAFT HEINZ CO/THE
SEA LTD-ADR
MICROSOFT CORP
CHEVRON CORP
BANK OF AMERICA CORP
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
SOFI TECHNOLOGIES INC

JMeuret · #35

Petite mise à jour de mon portefeuille, je me suis délesté de quelques valeurs au début du conflit dont SOFI, NU, SEA et PALANTIR.

Achats: APPLE, Unity et VERIZON.

Gros paris en mode trader sur la FDJ, mais la valeur ne bouge pas beaucoup.

Performance actuelle 2022 YTD: +3.2%

JMeuret · #36

Belle claque aujourd’hui, probablement l’une des plus grosses pour moi mais c’est en grosse partie ma faute, j’ai voulu un peu trop joué au day trader sur un marché turbulent à tenter des coups qui m’ont couter bien cher, notamment sur Netflix et FDJ, mais surfer sur la vague des hauts et des bas dans un marché turbulent ne mène jamais bien loin, triste que je n’ai pas encore retenu cette leçon.J’ai donc simplement couper mon compte Marge pour éviter de remettre ça.

Autre mauvais coup l’achat de Da Vita hier un peu par hasard. L’action a perdu 10% aujourd’hui.

Mon Portfolio par ordre d’importance les lignes représentant de 13% à 3%.:
Apple Inc.
W. P. Carey Inc.
Realty Income Corporation
McDonald’s Corporation
Bank of America Corporation
American Express Company
Alphabet Inc.
Nu Holdings Ltd.
The Coca-Cola Company
Moody’s Corporation
Chevron Corporation
DaVita Inc.
Verizon Communications Inc.
Snowflake Inc.
TotalEnergies SE
The Kraft Heinz Company

Performance YTD -2.9% alors que j’étais à +4% mardi…

Dernière modification par JMeuret (22/04/2022 23h37)

JMeuret · #37

Petite mise à jour du Portefeuille qui pour une fois n’a pas du tout bougé. Moi qui ai pour habitude de tout revendre dès que le vent tourne, j’ai enfin réussi à me tenir à carreau et ne pas faire de mouvement.
Tout ça pour un résultat catastrophique.

Tous les jours je me dis que je devrai vendre et je ne vends pas.
Tous les jours les cours descendent un peu plus.

Une performance YTD à -9.2%. Maigré consolation bien en dessus du SP500, du NASDAQ et du CAC

L1vestisseur · #38

Je ne comprends vraiment pas en quoi c’est un résultat catastrophique. Vos valeurs cycliques et défensives ont limité le choc et vous n’avez rien acheté alors que le marché baissait.
Vous faites mieux que les indices, soit mieux que 90% des investisseurs dans ce monde.
En comparaison je suis à -35% en YtD donc il n’y a pas photo vous avez juste très bien géré le bear market actuel.

Dernière modification par L1vestisseur (12/05/2022 08h55)

JMeuret · #39

Je pense que tout résultat négatif est mauvais surtout quand le livret A propose 1%

Je vais probablement me séparer aujourd’hui de la plupart des valeurs du NASDAQ de mon portefeuille puisque je m’approche du -10 % quitte à rater le plus grand rebond de l’histoire… (j’y crois pas trop).

Mon Stop Loss aurait du être de 5%, je ne l’ai pas respecté…

Dernière modification par JMeuret (12/05/2022 15h15)

L1vestisseur · #40

C’est vous qui voyez mais c’est dommage de se séparer d’Apple et Alphabet.
C’est très difficile de tenir ce bear market car il dure longtemps et très violent.
Je trouve que la situation semblait plus grave en 2020 car nous n’avions aucune visibilité, le problème ici c’est que la banque centrale n’a plus les moyens d’agir en soutien des marchés.
Nous verrons dans quelques mois qui aura eu raison de vendre ou d’acheter, mais l’histoire prouve qu’il vaut mieux rester 100% investit même en cas de crise.
Fondamentalement, est-ce que Alphabet mérite d’être vendu ? Je ne crois pas.

JMeuret · #41

Trop tard c’est vendu, mes ordres sont passés plus rapidement que je ne pensais sur APPLE, ALPHABET, NU et SNOWFLAKE.

Attendez vous à un gros rebond !

JMeuret · #42

Je pensais pas si bien dire. NU et SNOW ont prix 20 % en deux jours.

J’ai profité de cette remontée pour liquider une partie des autres positions.

Certains appelleront ça du mauvais market timing, j’appelle ça du loss management.

JMeuret · #43

Désormais 100 % cash

Asinus · #44

Bonsoir JMeuret,

Votre décision est entière, digne, cojonuda, et respectable.

Et pourtant, j’ai comme un doute.

On ne va pas revenir sur l’éternel débat qui consiste à dire qu’il ne faut jamais faire de "market timing". Ni à l’achat, ni à la vente.

Vous, vous faites exactement l’inverse.

Pourquoi ?

Dernière modification par Asinus (20/05/2022 22h37)

JMeuret · #45

Pour moi simplement ce que je considère comme du stop loss sur une grosse tendance baissière.

-10% ça calme. Sans market timing, je serai à -25 %

Si je respectais ma stratégie à la lettre je serai probablement sur du -5% mais j’ai voulu forcer quelques entrées en misant sur des rebonds.

J’attends donc un changement de tendance pour revenir. Je ne regretta aucune vente cette année, plutôt certains achats.

Pourquoi je crois au Market Timing? car je suis énormément les réseaux sociaux et j’essaie de trouver les comptes influents, informés ou simplement bons.

Parmi ceux ci l’un avait clairement énoncé au bon moment les deux plus grosses tendances baissières de mes portefeuilles (celle des groth values en début 2021 et celle du NASDAQ (fin novembre 2021) (Je ne cite pas de nom, je n’aime pas faire de pub pour qui/quoi que ce soit).

Des annonces très prudentes dont la règle numéro 1 est le Stop Loss et avec une théorie assez claire que ça ne sert à rien de parier quand les marchés partent dans tous les sens et qu’on ne sait pas avec plus de certitude ou on va.

Donc oui je sais ma stratégie (si on peut appeler ça comme ça) est un peu à l’arrache et peu conventionnel par rapport à ce qui se dit de manière générale et sur le forum (je les connais), mais dans la mesure où le résultat n’est pas pire qu’un ETF passif, je considère que ça le fait. Quitte à revenir sur du 100% passif si je vois que je décroche…

Dernière modification par JMeuret (20/05/2022 23h08)

Asinus · #46

C’est très clair. Congratulations pour vos explications.

Que le marché vous donne raison !

JMeuret · #47

Mon 100% cash et ma protection de valeur ont pour le moment parfaitement jouer leur rôle en sachant que Alphabet et Apple ont continué de s’effondrer, tout comme une grande partie des valeurs que j’avais en portefeuille.

Difficile de ne pas revenir dans Alphabet quand on voit le cours descendre de 7%-8% mais c’est justement dans ce genre de piège que je suis tombé dernièrement par manque de discipline, alors je vais m’abstenir. (c’est aussi pour essayer de garder un peu de discipline que j’écris ici)

Le pire c’est que malgré mon 100% cash ma performance a encore pris un coup car, je n’ai pas vérifié mais je ne vois pas d’autre explication, le dollar a du perdre un peu de valeur face à l’euro.

YTD: -12%

L1vestisseur · #48

Bravo, moi je me fait plumer et ce n’est pas très agréable.

Menethil · #49

JMeuret, vous tentez une approche de timing du marché en sortant totalement. Je vous avoue ne pas comprendre cette stratégie, sauf à s’avouer qu’on avait mal choisi toutes ses valeurs. Faites vous le constat d’avoir surpayé vos valeurs ou d’avoir un portefeuille déséquilibré ?

Vous expliquez que c’est une sorte de stop loss dans un marché baissier, mais tous les secteurs ne baissent pas, au contraire ! C’est juste un marché plus délicat, où il y a des secteurs à éviter et d’autres porteurs de belles PV.

De même, avez-vous considéré l’impact fiscal de ces ventes massives, l’essentiel de vos positions étant en CTO visiblement ?

L1vestisseur, je pense que vos déboires ont leurs racines dans le contenu de ce message. Il y avait à l’époque de puissants vents porteurs pour cette stratégie basée principalement sur la cherté, à la fois sur le forum mais également dans les médias, les réseaux sociaux … La valorisation était has been, le nouveau monde promettait une croissance infinie aux sociétés de rupture. Une belle histoire, comme souvent le monde de la finance nous en raconte… et qui finit toujours de la même façon.

JMeuret · #50

Je ne me soucie pas vraiment de l’impact fiscal vu que je suis à -12% sur l’année.

Félicitations si vous êtes en positif sur l’année ! et encore plus si vous y voyez un marché haussier. Je vais probablement regarder votre portefeuille avec attention c’est comme ça qu’on apprends.

Est ce que j’ai acheté mes valeurs chers?Difficile d’y répondre. Par rapport à quand ? à maintenant ? sans doute puisque la plupart ont baissé. A demain? On verra bien.

Je ne m’en tiens qu’aux faits. On est dans une période de vente (en tout cas de mon point de vu) et je m’éloigne le temps que le marché soit plus serein.

Quelqu’un qui fait -12% en se délestant régulièrement de ses valeurs, ça choque (voire même en étant largement positif comme l’année dernière), alors que quelqu’un qui garde ses valeurs perdantes, on le considère comme suivant une bonne stratégie

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