Portefeuille d'actions de Mercure

Reporting début Octobre 2021 — Mois n°32

Objectif

Constitution d’une rente pérenne tout en faisant croître le patrimoine.

Achat(s) depuis le dernier reporting

- Tyson Foods Inc
- Regeneron Pharmaceuticals Inc

Renforcement(s) depuis le dernier reporting

- N/A

Vente(s) depuis le dernier reporting

- Option PUT Leggett & Platt Inc
- Option PUT Pfizer Inc

Portefeuille d’actions

Signification des couleurs du min-max 52 semaines :
- Rouge : si le prix de l’action est entre le max 52 semaine et 90% du max 52 semaine
- Jaune : si le prix est entre 90% du max 52 semaine et 80% du max 52 semaine
- Vert : si le prix est inférieur à 80% du max 52 semaine

Vert : cible non atteinte - Rouge : cible dépassée
Je regarde ma diversification sectorielle :
- en valeur investie
- en valeur actuelle

Scores des entreprises en portefeuille

Historique des dividendes reçus

Dividendes reçus par le courtier sur les PEA et CTO.
Après prélèvement à la source et PFU, avant éventuel crédit d’impôt (Saxo) et brut (IBKR).
SCPI non inclues.

Prochains versements de dividendes (source : Financial Times)

2021-10-08 : Equity LifeStyle Properties Inc
2021-10-12 : Altria Group Inc
2021-10-14 : Agree Realty Corp
2021-10-15 : American Tower Corp
2021-10-15 : Avalonbay Communities Inc
2021-10-15 : Cousins Properties Inc
2021-10-15 : Essex Property Trust Inc
2021-10-15 : Leggett & Platt Inc
2021-10-15 : Realty Income Corp
2021-10-15 : Rexford Industrial Realty Inc
2021-10-27 : Cisco Systems Inc
2021-11-01 : Verizon Communications Inc

Positions en options (🔥 Nouveauté !)

Premium encaissés/payés (🔥 Nouveauté !)

Prix de la part

Valo vs. apports

Portefeuille de SCPI

5 parts "CORUM ORIGIN" acheté 1075 EUR/part. Aujourd’hui 1090EUR/part. Prix de retrait: 959.59EUR/part.
Dividende mensuel de 21.33EUR reçu début Septembre.

Portefeuille d’obligations

1 projet remboursé chez Homunity (je peux vous parrainer, vous ne gagnez rien, mais vous m’aidez ).
2 projets en cours :
- 1000EUR sur "Atrium - White Pearl" target 10% > Remboursement prévu : Février 2021 mais il y a du retard : Mai 2021 puis Juillet 2021 maintenant Décembre 2021. Pas remboursé. Homunity a assigné en justice le promoteur.
- 1000EUR sur "Studio 33" target 8% > Remboursement prévu : Octobre 2021

Commentaires

Premier week-end du mois => c’est le jour du reporting.

La valeur du portefeuille a baissé de près de 6000 EUR malgré un apport de 3000 EUR. Je ne commente pas, ces pertes valant plusieurs salaires font partie de la vie d’un investisseur en bourse.

Ce mois j’ai donc vendu mes premières options PUT ce qui m’a permis d’encaisser environ 50 EUR. C’est peu, mais les petits ruisseaux forment les grandes rivières.
Je vais essayer de faire rentrer un peu plus de cash en vendant des options, mais on peu se brûler les ailes en vendant des options.
Donc je vais faire attention sur les sommes sur lesquelles je m’engage, et vendre des PUT dont le DELTA sera <20% sur un sous-jacent que je suis prêt à détenir.
Si je me fais assigner, je devrais acheter 100 actions, mais ce sera des actions que je suis prêt à avoir en portefeuille sur le long terme.
Et je pourrais par la suite vendre des options CALL sur ces paquets de 100 actions

J’ai toujours en tête d’améliorer mon screener. J’ai toujours rien fait. Par améliorer je veux surtout dire élargir massivement le nombre d’entreprises scannées.

Bonus: imprim. écran de mon récapitulatif des scores LE RETOUR

Lien externe
Précisions : (pas forcément très à jour suite à l’année 2020)
• Colonne "Société"
   🎖️ "Dividend Achiever" : Plus de 10 ans de dividendes croissants.
   🎩 "Dividend Aristocrat" : Plus de 25 ans de dividendes croissants.
   👑 "Dividend King" : Plus de 50 ans de dividendes croissants.
   Sources : USD CAD EURO+CH+DK+SE GBP
• Colonne "Cours"
   Si le fond est Rouge Pastel : le cours de l’action est > à la borne haute de Bollinger 1 mois.
   Si le fond est Vert Pastel : le cours de l’action est < à la borne basse de Bollinger 1 mois.
• Colonne "Score /4 Dividende"
   ★ signifie dividende croissant (stable ou qui augmente) pendant au moins 10ans d’après les info Morningstar.

Reporting début Novembre 2021 — Mois n°33

Objectif

Constitution d’une rente pérenne tout en faisant croître le patrimoine.

Achat(s) depuis le dernier reporting

- SAP SE
- Robertet SA

Renforcement(s) depuis le dernier reporting

- Rio Tinto PLC
- Stepan Co

Vente(s) depuis le dernier reporting

- Option PUT Facebook

Portefeuille d’actions

Signification des couleurs du min-max 52 semaines :
- Rouge : si le prix de l’action est entre le max 52 semaine et 90% du max 52 semaine
- Jaune : si le prix est entre 90% du max 52 semaine et 80% du max 52 semaine
- Vert : si le prix est inférieur à 80% du max 52 semaine

Vert : cible non atteinte - Rouge : cible dépassée
Je regarde ma diversification sectorielle :
- en valeur investie
- en valeur actuelle

Scores des entreprises en portefeuille

Historique des dividendes reçus

Dividendes reçus par le courtier sur les PEA et CTO.
Après prélèvement à la source et PFU, avant éventuel crédit d’impôt (Saxo) et brut (IBKR).
SCPI non inclues.

Prochains versements de dividendes (source : Financial Times)

2021-11-05 : Gaztransport et Technigaz SA
2021-11-09 : Mastercard Inc
2021-11-11 : Apple Inc
2021-11-12 : ASML Holding NV
2021-11-12 : Agree Realty Corp
2021-11-15 : Realty Income Corp
2021-11-15 : Texas Instruments Inc
2021-11-23 : Fastenal Co
2021-12-01 : Church & Dwight Co Inc
2021-12-01 : Unilever PLC
2021-12-01 : Wells Fargo & Co
2021-12-02 : Cummins Inc
2021-12-03 : Macerich Co

Positions en options (🔥 Nouveauté !)

Premium encaissés/payés (🔥 Nouveauté !)

Tous ces premiums ont été encaissés, mais ne sont pas encore définitivement acquis.
En effet, aucune des options n’a expirée. Aujourd’hui je pourrais racheter les 3 options ci-dessus pour moins cher, mais je ne pense pas que ces 3 entreprises descendent sous leur strike respectif. Nous verrons.

Prix de la part

Valo vs. apports

Portefeuille de SCPI

5 parts "CORUM ORIGIN" acheté 1075 EUR/part. Aujourd’hui 1090EUR/part. Prix de retrait: 959.59EUR/part.
Dividende mensuel de 21.33EUR reçu début Septembre.

Portefeuille d’obligations

1 projet remboursé chez Homunity (je peux vous parrainer, vous ne gagnez rien, mais vous m’aidez ).
2 projets en cours :
- 1000EUR sur "Atrium - White Pearl" target 10% > Remboursement prévu : Février 2021 mais il y a du retard : Mai 2021 puis Juillet 2021 maintenant Décembre 2021. Pas remboursé. Homunity a assigné en justice le promoteur.
- 1000EUR sur "Studio 33" target 8% > Remboursement prévu : Octobre 2021

Commentaires

Premier week-end du mois => c’est le jour du reporting.

Octobre a effacé Septembre. C’est plaisant.
Pas le temps pour plus de réflexion. Je continue à appliquer la stratégie.

Depuis le dernier message, il y a eu quelques opérations.
Je n’ai malheureusement pas fait mon fait mon Reporting début Décembre 2021.
Je tacherais de faire celui de début Janvier.



(R)Achats d’options :
1 option PUT sur Leggett & Platt Inc (LEG). Expiration : 17/12/2021, Strike : 35. Premium payé : 0 USD (option expirée)
=> 26.80 USD définitivement acquis
1 option PUT sur Pfizer Inc (PFE). Expiration : 17/12/2021, Strike : 37. Premium payé : 0 USD (option expirée)
=> 29.37 USD définitivement acquis
1 option PUT sur Facebook (FB). Expiration : 21/01/2022, Strike : 290. Premium payé : 42.02 USD
=> 648.96-42.02 = 606.94 USD définitivement acquis

Ventes d’options :
1 option PUT sur Leggett & Platt Inc (LEG). Expiration : 18/03/2022, Strike : 35, delta : 0.17. Premium encaissé : 80.78 USD

1 option PUT sur Microsoft Corp (MSFT). Expiration : 14/04/2022, Strike : 290, delta : 0.18. Premium encaissé : 599.27 USD

1 option PUT sur Simon Property Group Inc (SPG). Expiration : 14/04/2022, Strike : 130, delta : 0.17. Premium encaissé : 329.27 USD



La stratégie option est donc de vendre des options sur des sous-jacents dont les fondamentaux sont bon : société en croissance, profitable et peu endettée.
Vendre les options me permet d’avoir une nouvelle source de revenu. Depuis Septembre 2021, j’ai déjà encaissé et définitivement acquis 663.11 USD.
Cependant, je fais attention à ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Si un crash devait arriver, je dois être capable de pouvoir acheter toutes les actions qui me seraient assignées.

Reporting début Février 2022 — Mois n°37

Objectif

Constitution d’une rente pérenne tout en faisant croître le patrimoine.

Achat(s) depuis le dernier reporting

- Option PUT: Laboratory Corporation of America Holdings - expiration 18/02/2022 - strike 240 - delta 0.13 - premium -0.00USD

Renforcement(s) depuis le dernier reporting

- N/A

Vente(s) depuis le dernier reporting

- Option PUT: Verizon Communications Inc - expiration 17/06/2022 - strike 45 - delta 0.12 - premium +47.25 USD
- Option PUT: Leggett & Platt Inc - expiration 17/06/2022 - strike 30 - delta 0.18 - premium +84.70 USD
- Option PUT: UGI Corp - expiration 15/07/2022 - strike 30 - delta 0.13 - premium +57.75 USD

Portefeuille d’actions

Signification des couleurs du min-max 52 semaines :
- Rouge : si le prix de l’action est entre le max 52 semaine et 90% du max 52 semaine
- Jaune : si le prix est entre 90% du max 52 semaine et 80% du max 52 semaine
- Vert : si le prix est inférieur à 80% du max 52 semaine

Vert : cible non atteinte - Rouge : cible dépassée
Je regarde ma diversification sectorielle :
- en valeur investie
- en valeur actuelle
Ça donne un peu n’importe quoi, car Financial Time a changé le secteur de certaines sociétés.

Scores des entreprises en portefeuille

Historique des dividendes reçus

Dividendes reçus par le courtier sur les PEA et CTO.
Après prélèvement à la source et PFU, avant éventuel crédit d’impôt (Saxo) et brut (IBKR).
SCPI non inclues.

Prochains versements de dividendes (source : Financial Times)

2022-03-08 : Johnson & Johnson
2022-03-10 : Emerson Electric Co
2022-03-10 : Microsoft Corp
2022-03-10 : Rollins Inc
2022-03-10 : Snap-On Inc
2022-03-10 : Target Corp
2022-03-12 : 3M Co
2022-03-14 : Agree Realty Corp
2022-03-15 : Realty Income Corp
2022-03-15 : Stepan Co
2022-03-15 : Tyson Foods Inc
2022-03-22 : Unilever PLC
2022-03-22 : UnitedHealth Group Inc
2022-03-28 : Shell PLC
2022-03-29 : Novo Nordisk A/S
2022-03-30 : Sartorius Stedim Biotech SA
2022-03-31 : Canadian National Railway Co
2022-03-31 : Digital Realty Trust Inc
2022-03-31 : PS Business Parks Inc
2022-03-31 : Public Storage
2022-04-01 : Automatic Data Processing Inc
2022-04-01 : TotalEnergies SE
2022-04-01 : UGI Corp

Positions en options

Premium encaissés/payés

Tous ces premiums ont été encaissés, mais tous ne sont pas encore définitivement acquis.
En effet, certaines des options n’ont pas expirée (voir la section précédente).
Nous verrons.

Prix de la part

Valo vs. apports

Portefeuille de SCPI

5 parts "CORUM ORIGIN" acheté 1075 EUR/part. Aujourd’hui 1090EUR/part. Prix de retrait: 959.59EUR/part.
Dividende mensuel de 19.42 EUR reçus début Février.

Portefeuille d’obligations

1 projet remboursé chez Homunity (je peux vous parrainer, vous ne gagnez rien, mais vous m’aidez ).
2 projets en cours :
- 1000EUR sur "Atrium - White Pearl" target 10% > Remboursement prévu : Février 2021 mais il y a du retard : Mai 2021 puis Juillet 2021 maintenant Décembre 2021. Pas remboursé. Homunity a assigné en justice le promoteur. "Les versements sur vos comptes Homunity seront initiés le lundi 3 janvier."
- 1000EUR sur "Studio 33" target 8% > Remboursement prévu : Octobre 2021 mais il y a du retard : Mars 2022

Commentaires

Premier week-end du mois => c’est le jour du reporting.

Peu d’action de ma part sur le portefeuille. J’ai pris quelques positions en option. Notamment sur VZ et LEG comme j’avais écrit.
Le portefeuille résiste pas trop mal sur le mois de février.
J’ai du cash pour renforcer mes positions. En mars je compte injecter mon cash. Avec une bonne part en foncières.
Je suis en position d’être assigner sur MSFT, soit 29 kUSD à sortir si l’acheteur de l’option le décide. Nous verrons d’ici fin avril.

J’ai bien bossé sur mon robot qui me génère des signaux d’achat et de vente sur une combinaison de tendance + croisement MACD. Dorénavent je reçois le signal + l’analyse fondamentale + des liens vers les sites financiers. Je devrais de cette manière pouvoir me placer plus régulièrement sur des positions options, et ce en quelques minutes, seulement avec mon téléphone.
Travailler plus pour travailler moins et gagner plus.

Bon mois de mars !

Reporting début Juillet 2022 — Mois n°41

Objectif

Constitution d’une rente pérenne tout en faisant croître le patrimoine.

Achat(s) depuis le dernier reporting

AAPL - Apple - PUT - expiration=17/06/2022 - strike=108.75 - delta=0.03 - premium=0
=> expiré sans valeur
ANET - Arista Networks Inc - PUT - expiration=17/06/2022 - strike=100 - delta=0.12 - premium=0
=> assigné 100 actions Arista Networks Inc à 100 USD - Message #139
LEG - Leggett & Platt Inc - PUT - expiration=17/06/2022 - strike=30 - delta=0.18 - premium=0 USD
=> expiré sans valeur
RHI - Robert Half International Inc - PUT - expiration=17/06/2022 - strike=100 - delta=0.15 - premium=0
=> assigné 100 Robert Half International Inc actions à 100 USD
Robert Half International Inc - Message #141
VZ - Verizon Communications Inc - PUT - expiration=17/06/2022 - strike=45 - delta=0.12 - premium=0 USD
=> expiré sans valeur

Renforcement(s) depuis le dernier reporting

Aucun

Vente(s) depuis le dernier reporting

LEG - Leggett & Platt Inc - PUT - expiration=16/12/2022 - strike=30 - delta=0.25 - premium=157.75 USD

Portefeuille d’actions

Signification des couleurs du min-max 52 semaines :
- Rouge : si le prix de l’action est entre le max 52 semaine et 90% du max 52 semaine
- Jaune : si le prix est entre 90% du max 52 semaine et 80% du max 52 semaine
- Vert : si le prix est inférieur à 80% du max 52 semaine

Vert : cible non atteinte - Rouge : cible dépassée
Je regarde ma diversification sectorielle :
- en valeur investie
- en valeur actuelle
Ça donne un peu n’importe quoi, car Financial Time a changé le secteur de certaines sociétés. Mais je pense que FT.com est mieux a même de savoir le secteur que moi… Je dois m’adapter et rééquilibrer.

Scores des entreprises en portefeuille

Morningstar ne diffuse plus ses Key Ratios comme avant. Code du scanner à mettre à jour.

Historique des dividendes reçus

Dividendes reçus par le courtier sur les PEA et CTO.
Après prélèvement à la source et PFU, avant éventuel crédit d’impôt (Saxo) et brut (IBKR).
SCPI non inclues.

Prochains versements de dividendes (source : Financial Times)

2022-07-05 : Ipsos SA
2022-07-06 : Gecina SA
2022-07-07 : Enagas SA
2022-07-07 : Eurofins Scientific SE
2022-07-08 : American Tower Corp
2022-07-08 : Equity LifeStyle Properties Inc
2022-07-11 : Altria Group Inc
2022-07-14 : Agree Realty Corp
2022-07-15 : Avalonbay Communities Inc
2022-07-15 : Cousins Properties Inc
2022-07-15 : Essex Property Trust Inc
2022-07-15 : Leggett & Platt Inc
2022-07-15 : Orion Office Reit Inc
2022-07-15 : Realty Income Corp
2022-07-15 : Rexford Industrial Realty Inc
2022-07-27 : Cisco Systems Inc
2022-07-29 : Mid-America Apartment Communities Inc
2022-08-01 : Verizon Communications Inc

Positions en options

Premium encaissés/payés

Tous ces premiums ont été encaissés, mais tous ne sont pas encore définitivement acquis.
En effet, certaines des options n’ont pas expirée (voir la section précédente).
Nous verrons.

Prix de la part

Valo vs. apports

Portefeuille de SCPI

5 parts "CORUM ORIGIN" acheté 1075 EUR/part. Aujourd’hui 1135 EUR/part. Prix de retrait: 999.21 EUR/part.
Dividende mensuel de 20.41 + 7.29 EUR reçus début Juin.

Portefeuille d’obligations

1 projet remboursé chez Homunity (je peux vous parrainer, vous ne gagnez rien, mais vous m’aidez ).
2 projets en cours :
- 1000EUR sur "Atrium - White Pearl" target 10% > Remboursement prévu : Février 2021 mais il y a du retard.
- 1000EUR sur "Studio 33" target 8% > Remboursement prévu : Octobre 2021 mais il y a du retard…

Commentaires

Premier Deuxième week-end du mois => c’est le jour du reporting.

La grosse échéance en option de Juin22 est passée. Je m’attendais à être assigné sur RHI et ANET. Assigné. 20k USD investi donc.
Forcément ça déséquilibre un peu ma diversification. On va voir ce que je fais. Dans tous les cas, ce sont de bonnes sociétés d’après mes critères. -20% sur RHI ne me gène pas.

Toujours assez peu de temps pour m’occuper du portefeuille. Je sais qu’on est en tendance baissière, OK, je continue.

Morningstar a décommissionné son ancienne plateforme avec les fameux Key Ratios et diffuse désormais les Key Statistics. Il y a un peu moins d’information je pense mais je peux retrouver ce qu’il me faut. J’ai déjà mis à jour mon robot scanner m’envoyant des signaux. Je dois mettre à jour mon code pour mon scanner.

Bon mois de Juillet!

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Je m’étais placé en option sur Robert Half International Inc. Pourquoi ?

+ en croissance
+ profitable
+ peu endettée
+ dividende faible mais pérenne et en croissance de 10% par an
+ je m’étais placé à un strike de 100 soit PER=18.6.

Aujourd’hui l’action est à 78-79. Je conserve.

Achat de Hormel Foods Corp et positionnement en action. Pourquoi ?

| Rating Type         | Rating | Rating Date | Last Review  | Regulatory Identifiers | CreditWatch/ Outlook | CreditWatch/ Outlook Date |
|---------------------|--------|-------------|--------------|------------------------|----------------------|---------------------------|
| Local Currency LT   | A      | 31-May-2001 | 22-Feb-2022  | EE|UKE                 | Negative             | 11-Feb-2021               |
| Foreign Currency LT | A      | 31-May-2001 | 22-Feb-2022  | EE|UKE                 | Negative             | 11-Feb-2021               |

+ Croissance
+ Profitable
- Peu endetté mais S&P prévoit des temps plus dur
+ Dividend King (croissant >50 ans) pérenne
+ Chère j’en ai acheté quelques unes à -17% de l’ATH et je me suis placé en options à 42USD

Bonjour à tous,
Bonjour Rylorin,

L’univers est, finalement, assez restreint.
1- J’ai mon screener, avec mis à jour de l’analyse fondamentale journalière pour les sociétés bien notées (profitabilité + endettement), et mensuelle pour les autres.
2- J’ai un bot qui scanne tous les jours les sociétés qui sont dans le S&P500, Nasdaq100 et Dow Jones. Le but ici étant principalement d’avoir des signaux bullish/bearish pour me donner des idées afin de me placer en options. J’aimerais bien scanner le marché européen, mais c’est plus dur de trouver les tickers équivalent entre Financial Times, Morningstar et Yahoo.

Techniquement tout repose sur du code en python. Le nerf de la guerre c’est l’information :
- FT très simple avec urllib.
- MG, usine à gaz basé sur selenium.
- YF, très simple avec yfinance.

Ensuite l’analyse c’est du beautifulsoup et du pandas.

La mise en forme je produis une page HTML avec un tableau et des images plus des liens pour aller vérifier que la mise en forme colle avec les sources avant de passer à l’achat.



Sur la section "Achats depuis le dernier reporting", le premium indiqué est celui décaissé à la clôture de la position. Typiquement le mois dernier, 0 USD, car j’ai été soit assigné soit l’option a expiré sans valeur. Si j’avais voulu éviter d’être assigné, j’aurais dans ce cas du racheter mon/mes put(s) pour un certain premium.

Sur le tableau des "Positions en options" l’écart (+/-%) c’est de combien doit varier le prix du sous-jacent pour atteindre le strike.

Objectif pour une rente pérenne ? Je pense que 3000 net mensuel serait confortable. Effectivement environ 5690 brut annuel à ce jour en dividende. C’est pas pour tout de suite… Je compte sur les dividendes et les ventes d’options.

J’affiche ma performance annuel mais je ne me compare pas de base. De temps en temps je regarde.

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Quelques mouvements le mois dernier.

J’ai été obligé de vendre PS Business Parks Inc. Racheté par un mastodonte.

Mes PUTs sur AVGO (Broadcom Inc) et UGI (UGI Corp) ont terminé sans valeur.

J’ai vendu 3 PUTs:
UGI - UGI Corp - expiration=21/10/2022 - strike=35 - delta=0.16 - premium=62.75 USD
VZ - Verizon Communications Inc - expiration=19/08/2022 - strike=45 - delta=0.09 - premium=17.95 USD
MMM - 3M Co. - expiration=18/11/2022 - strike=135 - delta=0.37 - premium=549.24 USD


+ Profitable
+ Endettement OK (S&P note A+ mais outlook negative)
+ La société verse un dividende strictement croissant depuis 50ans+
+ Niveau de rendement historiquement haut
=> je me suis placé en option put à un strike de 135.