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#251 03/06/2021 09h15

Membre (2015)
Réputation :   72  

Bilan du mois de Mai

Le portefeuille progresse de 1.16%

Achats:
- Freelance: Très belle publication 43% de croissance du CA. On capitalise 222m€ pour un CA annoncé de 600m€ en 2021 et avec un forte croissance.
Ventes:
- Touax: Dernière publication un peu décevante.  Du coup je regarde de plus près le dossier. J’ai beaucoup de mal a comprendre les comptes avec un changement de méthode comptable. De plus la société est en commandite, ce qui rend difficile un alignement des intérêts avec les actionnaires minoritaires.



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#252 01/07/2021 18h09

Membre (2015)
Réputation :   72  

Bilan du mois de Juin

Le portefeuille progresse de 0,11%

Achats:
Néant
Ventes:
- Focus Home Interactive: Dernière publication un peu décevante. A 2 fois le chiffre d’affaires, elle me semble bien valorisée. Il faudrait plus de croissance et de bénéfices pour aller plus haut.



Dernière modification par icare (01/07/2021 18h26)

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#253 13/08/2021 17h51

Membre (2015)
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Bilan du mois de Juillet

Le portefeuille progresse de 4.59%. Encore un excellent mois. L’annonce d’une OPA sur Artefact a bien boosté les performances du mois.

Achats:
- piscine Desjoyaux: Les résultats sont superbes, les perspectives positives et la valorisation correcte (per < 10)
- Deceuninck: profite du boom de la construction. Avec une VE/CA de 0.63 la valorisation reste raisonnable
Ventes:
- Miliboo: A émis un warning + les ratios de valorisation sont corrects, il est temps de sortir



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#254 02/09/2021 17h58

Membre (2015)
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Bilan du mois d’Aout

Le portefeuille progresse de 3,10%. Encore un excellent mois.

Achats:
- serge Ferrari group: valorisation très raisonnable et viens d’annoncer de la croissance.

Ventes:
- Artefact: Une Opa est en cours. Je prends ma plus-value et je vais voir ailleurs. Presque un double bagger!
-Plastivaloire: publication décevante. baisse de production due aux problèmes de puces dans l’automobile. Elle est value, mais il manque le catalyseur pour la faire partir.



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#255 13/10/2021 11h50

Membre (2015)
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Bilan du mois de Septembre

Le portefeuille recule de 4,91%. Mauvais mois. Plombé par Mint.

Achats:
- showroom Privé. faible P/CA, il y a de la croissance.



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#256 03/11/2021 18h15

Membre (2015)
Réputation :   72  

Bilan du mois d’Octobre

Le portefeuille recule de 0.51%. Mauvais mois.

Ventes:
- showroom privé. Dossier mal étudié. Prix qui baisse. Je
- claranova. baisse du CA + dilution => trop c’est trop.
- Mint. L’explosion des cours de l’électricité change la donne. La survie de l’entreprise me semble en jeu.

Achats:
- Catana. Carnet de commande plein à raz bord. Joli Momentum
- Compagnie de l’Odet. Je suis SRV sur ce coup. Thèse: simplification du mille-feuille Bolloré pour la retraite de VB



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[+1]    #257 03/11/2021 18h36

Membre (2019)
Réputation :   40  

Bonjour,

Problème sur votre reporting avec le PRU de Catana, peut être que cela améliora votre performance.

Toujours un plaisir de suivre votre portefeuille.

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[+1]    #258 03/11/2021 19h53

Membre (2020)
Top 20 Crypto-actifs
Réputation :   132  

Bonsoir,

Bien vu Coke !

Le cours de l’action étant exact, la valorisation du portefeuille n’est donc pas erronée, et par conséquent la performance est également la bonne.

Le PRU n’influe pas sur la valorisation d’un portefeuille, seuls les nombres de titres et le cours de l’action entrent dans le calcul.

En revanche, vous allez passer de -25% à -2.2% sur votre ligne CATG et ça, c’est bon pour le moral !

Cordialement


Team Faux Pas 0+0

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#259 04/11/2021 09h10

Membre (2015)
Réputation :   72  

Bien vu. Je ne suis pas très attentif aux PRU. pour Catana c’est 6.44.

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#260 14/12/2021 21h44

Membre (2015)
Réputation :   72  

Bilan du mois de Novembre

Le portefeuille recule de 4,36%. Mauvais mois.

Ventes:
- Deceuninck: reste une bonne entreprise, mais j’ai arbitré pour de nouveaux achats. J’essaye de resté concentré, donc il me faut sortir des entreprises lorsque j’en achète d’autres.

Achats:
- Cogra: Jolie publication de 25 % de croissance du CA.secteur des pellets. Belle croissance régulière.
- Jacquet Metal: superbe progression des bénéfices. PER < 5
- Lexibook: très jolie publication PER de 8 environ
- Plastivaloire/ Achats d’insider + valo très basse. D’ici un an, on peu espérer un rattrapage des ventes perdues pendant le covis puis la pénurie de puces. Peter Lynch explique qu’il faut acheter les cycliques au fond de la vague.



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[+1]    #261 10/01/2022 15h57

Membre (2015)
Réputation :   72  

Bilan du mois de Décembre:

Le portefeuille progresse de 8,95%. Un bien joli mois.

Ventes:
- Innelec: Résultats publiés le 13 décembre décevants.

Achats:
- Malteries franco belges: Je suis l’ami SRV sur cette investissement. Montée au capital de la holding mère de MFB par KKR, BPI, CACIB pour 440 m€. Ca va bouger nécessairement. Soit retour de l’opa, ou remontée de cash vers la holding et gros dividende, … .




Bilan annuel:

le PEA progresse de 22,02% cette année. J’ai fait des apports, il est donc plus pertinent de regarder la progression de la valeur de la part. Elle passe de 174,4 à 215,4 soit une progression de 23,47%

Le cac mid small NR passe de 20,683.31 à 24,526.86. Soit une progression de 18,58%

Le bilan est bon avec un alpha de 5% .

En terme de stratégie, je suis de plus en plus un suiveur. Je trouve mes idées sur les réseaux sociaux: ici et sur twitter. Mon rôle est finalement de comprendre la thèse d’investissement et d’essayer d’avoir un peu d’esprit critique.

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[+1]    #262 01/02/2022 10h46

Membre (2015)
Réputation :   72  

Bilan du mois de Janvier:

Le portefeuille progresse de 1,77%. C’est très satisfaisant vue l’ambiance maussade sur les marchés.

Pas d’achat, ni de ventes ce mois ci. Uniquement des rééquilibrages.

-Catana: Superbe publication le 18; Le CA progresse de 64% au dernier trimestre
-Cogra: Superbe publication le 10; le CA progresse de 32% sur le semestre. Les granulés ont le vent en poupe avec la crise de l’énergie
-LDLC: Publication le 28. Baisse du CA dû à des pénuries de cartes graphiques. Baisse de la guidance. La bourse sanctionne. Avec un cash net positif, une VE/CA= 0,35 et   VE/EBE=3,9 ça reste sous évalué
-Lexibook: Le 4 janvier révise à la hausse ses prévisions suite à de très bonnes ventes de Noel.
-Serge Ferrari: Publication le 25. Hausse de 46% du CA sur l’année.



Dernière modification par icare (01/02/2022 14h45)

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#263 29/03/2022 15h16

Membre (2015)
Réputation :   72  

Bilan du mois de Février

Le portefeuille recule de 8,33% . Pas de miracle. crainte de resserrement monétaire et entrée en guerre font baisser les marchés.

Ventes:
- LDLC: Suite à la baisse d’activité, la direction revoie à la baisse ses objectif et annonce ne pas avoir de visibilité. LDLC reste une très belle entreprise, mais il n’y a pas de catalyseur à court terme.


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[+2]    #264 01/04/2022 23h09

Membre (2015)
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Bilan du mois de Mars

Le portefeuille remonte de 4,50%. Le bilan annuel reste bon: baisse de 2%. Le marché n’a plus peur de la guerre. Il me semble que le choc énergétique et l’inflation devraient quand même nous alarmer.

Ventes:
- Malterie Franco Belge: Exposé à l’Ukraine et à la Russie. J’ai pas réfléchi longtemps.

La baisse des ratios de valorisation se fait sentir sur Hipay. Les sociétés de paiement seraient elles en train de passer de mode? Il y a pourtant encore de nombreuses années de croissance devant elles.



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#265 05/01/2023 14h38

Membre (2015)
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Bilan annuel:

le PEA recul de 21,05% cette année. J’ai fait des apports, il est donc plus pertinent de regarder la progression de la valeur de la part. Elle passe de 215,4 à 165,45 soit un recul de 23,17%

Le cac mid small NR passe de 24,526.86 à 21,591.77. Soit un recul de 11,97 %

Le bilan est mauvais!

Je rejoins la performance de William Higgon sur 5 ans. Je peux me poser la question d’arrêter la gestion en direct et l’achat d’indépendance et expansion. Cependant j’ai pris gout à la gestion de ce portefeuille. Je vais continuer une gestion discrétionnaire.

Ventes:
- Hipay
     croissance mais baisse des marges et la perspective de rentabilité s’éloigne.
- Plastivaloire
     Publication de résultats en grosse perte. Endettement important  et remontée des taux. Le dossier devient risqué. 
Achats:
- Precia Molen
   Business pas sexy. croissance régulière, actionnariat familiale. Une idée de SRV
- Explosifs et Produits Chimiques:
        https://twitter.com/AsduKreno/status/15 … 1771571202

- une petite couverture à base de BX4. Est-ce une bonne idée?

Je ne suis plus très présent sur ce forum. Je préfère twitter.



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#266 27/10/2023 17h53

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ISTJ

Bonjour Icare,
j’espère que vous allez bien !
Un petit bilan pour les 9M 2023 ? ;-)
M.erci d’avance.


Parrainages possibles :  Epargnoo - LINXEA - Boursorama (FRVE9093) - Fortuneo (12662218) - Assu prêt Zen'Up - Total Energie (114053388) - Bourse Direct (2019704537)

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Favoris 1    #267 16/01/2024 18h46

Membre (2015)
Réputation :   72  

Bonjour Maxicool,
Je suis désolé, je n’ai pas vu votre message. Je vous souhaite une bonne année.

Bilan annuel:

Le PEA progresse de 3,86% cette année. J’ai fait des apports, il est donc plus pertinent de regarder la progression de la valeur de la part. Elle passe de  165,45  à 174,96 soit une progression de 5,75%

Le cac mid small NR passe de   21,591.77  à  22,439.90 . Soit un progrès 3,93 %

Pas de surperformance ni de catastrophe cette année

Je suis dorénavant dépassé par “indépendance et expansion”. Bonne leçon d’humilité

Ventes:

De nombreuses ventes cette année. Suite à des publications décevantes en général
-Freelance: publication décevante fin février. la croissance est la, mais la rentabilité ne suis toujours pas
- Piscine Desjoyaux: baisse du CA, perspectives décevantes. piscine bashing
- Serge Ferrari: la rentabilité est basse et en plus on a droit à un profit warning
- Catana: multiplication d’info négatives. Problème d’alignement des intérêts avec l’actionnaire principal. Baisse du carnet de commande
- Jacquet Metal: annonce une dégradation des comptes en septembre. Valeur cyclique. trop compliqué pour moi
- Lexibook: plusieurs reports de la publication des comptes. Plus plusieurs personnes pointent la rémunération des dirigeants.
- Precia Mollen: annonce un ralentissement de son activité. Je fais peut-être une erreur sur cette belle entreprise

Achats:
Pour compenser ces nombreuses ventes, j’ai acheté des actions pour rester à une dizaine de lignes
-hunyvers: valeur de croissance à un prix raisonnable. Pas de dette. Réseau de concession de camping-car et plus récemment de société de service dans les ports de plaisance.
-mr bricolage: De la value extrême. En recovery. Pour 83m€ de capitalisation on a 300m€ de CA, 20m€ de RN et 30m€ de dette nette
-stef: jolie valeur avec une croissance régulière et un beau moat. Un PER de 9. Une idée de Philippe Luchesi
-Viel et Compagnie: Encore du GARP. PER de 5. Beaucoup de rachats d’actions par l’entreprise. 5% de rendement
-Hexaom: C’est la fin du monde dans l’immobilier! Enfin bon, Hexaom n’a pas de dette et pas trop de coûts fixes. Elle devrait traverser la crise. En attendant, le cours est à la casse.
-Herige:vend son activité de négoce et se désendette. Du coup le risque diminue et la valorisation basse paraît plus claire. PER de 5. Les dirigeants achètent.
-Arcure: Petite valeur de croissance dans la techno. 40% de croissance du CA. Le break-even est passé. Beau contrat avec Arcelor.

Je ne suis plus très présent sur ce forum. Je préfère twitter.

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