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#76 13/11/2020 17h11

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Bonjour Este,

Je vois que vous êtes chargé en BABA.

Quel est votre avis sur le fait que le président chinois ait personnellement empêché l’IPO d’Ant ? Il semblerait qu’il ait pris Jack Ma dans le collimateur. J’ai liquidé pre-market l’intégralité de ma position.

China’s Xi Jinping personally halted Ant’s record-breaking $37 billion IPO after boss Jack Ma snubbed government leaders, report says

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#77 13/11/2020 17h25

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@lopazz : Cela ne concerne pas que BABA, le Parti est en train de remettre au pas leurs géants numériques pour éviter qu’il ne deviennent trop puissants (comme leurs équivalents US).

Communist Party Expands Crackdown On China’s Tech Billionaires After Spoiling Ant Financial IPO | Zero Hedge


✯ Mangia bene, caca forte, e non aver paura della morte.

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[+1]    #78 13/11/2020 17h29

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Oui, je visais BABA précisément car je savais qu’Este en est chargé, mais c’est tout le secteur qui est visé par le régime communiste. Il ne fait jamais bon ouvrir sa gueule contre l’état quand on a trop de pognon… surtout pas chez les cocos !

Dernière modification par lopazz (13/11/2020 17h29)

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#79 01/12/2020 17h11

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MISE A JOUR DU PORTEFEUILLE : 01 DÉCEMBRE 2020

- Achats : Néant

- Renforcements : Néant

- Ventes : Néant

Ce mois ci, transfert du compte de Binck à SaxoBank. J’espère ne pas avoir de mauvaises surprises sur la gestion du prélèvement à la source de mes dividendes US (notamment une application de 30% au lieu des 15% habituels). Je reste en veille active afin de détecter toute anomalie et si besoin, je changerai de courtier. Je tiens à préciser que ma ligne AI est au nominatif dans les livres de la société. Le reste est en PEA/CTO chez SaxoBank.

- Performance Ytd (cash inclus) : -8%

Portefeuille d’actions de Este59014           
           
Répartition du portefeuille au 01/12/2020           
           
Consommation discrétionnaire        32 252 €    12,0%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers    32 252 €    12,0%
           
Consommation de base        15 662 €    5,8%
Altria Group Inc    Tobacco    8 417 €    3,1%
Kimberly-Clark Corp    Personal Goods    7 245 €    2,7%
           
Energie        25 454 €    9,5%
Total SE    Oil & Gas Producers    19 525 €    7,3%
Exxon Mobil Corp    Oil & Gas Producers    5 928 €    2,2%
           
Services financiers        3 928 €    1,5%
Wells Fargo & Co    Banks    3 928 €    1,5%
           
Santé        19 748 €    7,4%
Abbvie Inc    Pharmaceuticals & Biotechnology    7 278 €    2,7%
Johnson & Johnson    Pharmaceuticals & Biotechnology    5 109 €    1,9%
GlaxoSmithKline PLC    Pharmaceuticals & Biotechnology    3 821 €    1,4%
Sanofi SA    Pharmaceuticals & Biotechnology    3 540 €    1,3%
           
Industrie        11 584 €    4,3%
3M Co    General Industrials    5 966 €    2,2%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA    Industrial Transportation    4 995 €    1,9%
Raytheon Technologies Corp    Aerospace & Defense     623 €    0,2%
           
Matériaux de base        54 663 €    20,4%
Air Liquide    Chemicals    54 663 €    20,4%
           
Technologie de l’information        8 491 €    3,2%
Baidu Inc    Software & Computer Services    4 811 €    1,8%
Microsoft Corp    Software & Computer Services    3 680 €    1,4%
           
Services de télécommunication        14 205 €    5,3%
Orange SA    Fixed Line Telecommunications    7 196 €    2,7%
AT&T Inc    Fixed Line Telecommunications    7 010 €    2,6%
           
Services aux collectivités        8 088 €    3,0%
Veolia Environnement SA    Gas, Water & Multi-utilities    4 220 €    1,6%
Suez SA    Gas, Water & Multi-utilities    3 869 €    1,4%
           
Immobilier        59 790 €    22,3%
Icade SA    Diversified REIT    9 818 €    3,7%
Covivio SA    Diversified REIT    8 008 €    3,0%
WP Carey Inc    Retail REIT    6 064 €    2,3%
Vinci SA    Specialty REIT    5 723 €    2,1%
Realty Income Corp    Retail REIT    5 683 €    2,1%
Innovative Industrial Properties Inc    Health Care REIT    3 950 €    1,5%
Klepierre SA    Retail REIT    3 862 €    1,4%
Host Hotels & Resorts Inc    Lodging/Resorts REIT    3 723 €    1,4%
Greif Inc    Specialty REIT    3 188 €    1,2%
Altarea SCA    Diversified REIT    2 780 €    1,0%
Monmouth Real Estate Investment Corp    Industrial REIT    2 152 €    0,8%
UMH Properties Inc    Diversified REIT    2 132 €    0,8%
Geo Group Inc    Specialty REIT    1 649 €    0,6%
Aeroports de Paris SA    Diversified REIT    1 058 €    0,4%
           
Fonds/Trackers        14 244 €    5,3%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc.    Fonds/Trackers    5 872 €    2,2%
Compass Diversified Holdings    Fonds/Trackers    2 150 €    0,8%
American Finance Trust Inc    Fonds/Trackers    2 146 €    0,8%
Teekay LNG Partners LP    Fonds/Trackers    2 116 €    0,8%
Energy Transfer Operating LP    Fonds/Trackers    1 961 €    0,7%
           
           
Valeur du portefeuille        268 109 €    100,0%
Liquidité         0 €    0,0%
           
ACTIF NET        268 109 €    100,0%
           
           
Cinq premières lignes au 01/12/2020           
           
Air Liquide    Chemicals    54 663 €    20,4%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers    32 252 €    12,0%
Total SE    Oil & Gas Producers    19 525 €    7,3%
Icade SA    Diversified REIT    9 818 €    3,7%
Altria Group Inc    Tobacco    8 417 €    3,1%
        124 674 €    46,5%
           
           
           
           
Dividendes du portefeuille au 01/12/2020           
           
Consommation discrétionnaire         0 €    0,0%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers     0 €    0,0%
           
Consommation de base         950 €    8,4%
Altria Group Inc    Tobacco     727 €    6,5%
Kimberly-Clark Corp    Personal Goods     222 €    2,0%
           
Energie        2 002 €    17,8%
Total SE    Oil & Gas Producers    1 460 €    13,0%
Exxon Mobil Corp    Oil & Gas Producers     541 €    4,8%
           
Services financiers         57 €    0,5%
Wells Fargo & Co    Banks     57 €    0,5%
           
Santé         859 €    7,6%
Abbvie Inc    Pharmaceuticals & Biotechnology     362 €    3,2%
GlaxoSmithKline PLC    Pharmaceuticals & Biotechnology     223 €    2,0%
Johnson & Johnson    Pharmaceuticals & Biotechnology     143 €    1,3%
Sanofi SA    Pharmaceuticals & Biotechnology     132 €    1,2%
           
Industrie         800 €    7,1%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA    Industrial Transportation     580 €    5,2%
3M Co    General Industrials     203 €    1,8%
Raytheon Technologies Corp    Aerospace & Defense     17 €    0,1%
           
Matériaux de base        1 071 €    9,5%
Air Liquide    Chemicals    1 071 €    9,5%
           
Technologie de l’information         39 €    0,3%
Microsoft Corp    Software & Computer Services     39 €    0,3%
Baidu Inc    Software & Computer Services     0 €    0,0%
           
Services de télécommunication         915 €    8,1%
AT&T Inc    Fixed Line Telecommunications     507 €    4,5%
Orange SA    Fixed Line Telecommunications     408 €    3,6%
           
Services aux collectivités         218 €    1,9%
Veolia Environnement SA    Gas, Water & Multi-utilities     110 €    1,0%
Suez SA    Gas, Water & Multi-utilities     108 €    1,0%
           
Immobilier        3 259 €    28,9%
Icade SA    Diversified REIT     635 €    5,6%
Covivio SA    Diversified REIT     561 €    5,0%
Klepierre SA    Retail REIT     459 €    4,1%
WP Carey Inc    Retail REIT     366 €    3,2%
Realty Income Corp    Retail REIT     266 €    2,4%
Geo Group Inc    Specialty REIT     237 €    2,1%
UMH Properties Inc    Diversified REIT     137 €    1,2%
Vinci SA    Specialty REIT     137 €    1,2%
Monmouth Real Estate Investment Corp    Industrial REIT     132 €    1,2%
Innovative Industrial Properties Inc    Health Care REIT     120 €    1,1%
Greif Inc    Specialty REIT     115 €    1,0%
Altarea SCA    Diversified REIT     92 €    0,8%
Host Hotels & Resorts Inc    Lodging/Resorts REIT     0 €    0,0%
Aeroports de Paris SA    Diversified REIT     0 €    0,0%
           
Fonds/Trackers        1 089 €    9,7%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc.    Fonds/Trackers     408 €    3,6%
Teekay LNG Partners LP    Fonds/Trackers     184 €    1,6%
Compass Diversified Holdings    Fonds/Trackers     169 €    1,5%
Energy Transfer Operating LP    Fonds/Trackers     166 €    1,5%
American Finance Trust Inc    Fonds/Trackers     162 €    1,4%
           
TOTAL DES DIVIDENDES (brut d’impôts et prélèvements sociaux)        11 258 €    100,0%
Base mensuelle         938 €

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[+1]    #80 01/12/2020 19h06

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lopazz, le 13/11/2020 a écrit :

Bonjour Este,

Je vois que vous êtes chargé en BABA.

Quel est votre avis sur le fait que le président chinois ait personnellement empêché l’IPO d’Ant ? Il semblerait qu’il ait pris Jack Ma dans le collimateur. J’ai liquidé pre-market l’intégralité de ma position.

China’s Xi Jinping personally halted Ant’s record-breaking $37 billion IPO after boss Jack Ma snubbed government leaders, report says

Pardon pour le retard Lopazz, je ne viens de voir que maintenant votre message.

Je pense qu’il ne s’agit que de bruit et cela ne change pas les fondamentaux concernant l’entreprise et l’IPO future de ANT dont BABA est actionnaire à hauteur de 30%.

Il y a surement des données que l’on ne maitrise pas avec une grosse part de politique.

A ce jour, le marché semble vous donner raison car BABA ne décolle pas et a même baissé depuis votre message (310 USD à 260 USD)

Dernière modification par Este59014 (01/12/2020 19h07)

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#81 01/12/2020 19h41

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Oui, c’est un peu chaud Baba en ce moment, perso je préfère rester à l’écart jusqu’à ce que les signaux soient positifs, quitte à louper le début du rebond. Sur le long terme ce ne sera que du bruit mais à court terme c’est mauvais pour le TRI, héhé. Je pense qu’il y a un peu plus à manger sur MercadoLibre et Sea Ltd. Certains font les fous sur Jumia mais je ne me suis pas laissé tenter.

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#82 01/12/2020 20h21

Membre (2014)
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Je vous ai envoyé un message privé sur HFR Lopazz.

J’ai creusé un peu….

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[+4]    #83 31/12/2020 18h07

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MISE A JOUR DU PORTEFEUILLE : 31 DECEMBRE 2020

- Achats : Néant

- Renforcements : Orange pour environ 500e sur PEA, 17 BABA sur le CTO (l’occasion était trop grande au vu du massacre de ces derniers jours)

- Ventes : Néant

Performance annuelle du portefeuille :
- Valorisation du portefeuille au 01/01/2020 : 296 000e
- Valorisation du portefeuille au 31/12/2020 : 262 600e (dont 0 apport mais 2000e de retraits de dividendes soit une valorisation théorique à 264 600e)

La performance annuelle du portefeuille est donc de -10.60%.

Les raisons de cette sous performance sont d’une part un investissement trop conséquent en foncières de commerce qui ont bien dégustées cette année (revente de URW en MV de -11ke pour mémoire) et une réallocation de ces fonds sur BABA qui a une performance quasi nulle sur l’année 2020 ! Si on regarde les autres acteurs du e-commerce mondial comme Amazon, Mercado Libre, JD.com ou Jumia, nous sommes sur des performances annueles de plusieurs dizaines de pourcents.

Enfin, j’ai également un sacré vent de face sur la parité euro dollar défavorable en Ytd car mon portefeuille est à 50% en USD.


En outre, le portefeuille de dividendes est assez résilient sauf concernant les entreprises françaises en PEA (pas AI qui est au nominatif) et également Host Hotel and Resorts sur CTO, secteur massacré par le covid et également WFC avec une coupure du dividende de 90%.

J’ai choisi de renforcer fortement BABA car je pense que l’action est très largement sous évaluée dans une hypothèse de très long terme (10 ans me concernant). Le risque le plus important n’étant pas la radiation du NYSE (car les actions seraient transférées apparemment à HK) mais la taxe sur le bénéfice net du PCC de 10%  maximum. A voir si le PCC veut établir un environnement fiscal défavorable aux entreprises qui entrainement une évasion des capitaux Étrangers. Ce n’est pas logique. L’objectif de la Chine est de pouvoir rivaliser avec les US et BABA doit devenir le concurrent d’Amazon à très long terme. Enfin, les revenus issus du Cloud augmentent de plus en plus avec actuellement 10% du CA de BABA pour AliCloud (contrat signé avec l’Arabie Saoudite récemment). Espérons surtout que BABA se plie aux exigences des régulateurs pour faire aboutir son IPO d’AliPay, sa branche paiement électronique.

Attention, cette ligne est trop importante dans mon portefeuille, je ne recommande à personne de surpondérer une valeur à hauteur de 12% du portefeuille. Lorsque BABA augmentera, j’allégerai progressivement.

Portefeuille d’actions de Este59014           
           
Répartition du portefeuille au 31/12/2020           
           
Consommation discrétionnaire        31 136 €    11,9%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers    31 136 €    11,9%
           
Consommation de base        14 489 €    5,5%
Altria Group Inc    Tobacco    7 923 €    3,0%
Kimberly-Clark Corp    Personal Goods    6 566 €    2,5%
           
Energie        24 898 €    9,5%
Total SE    Oil & Gas Producers    18 956 €    7,2%
Exxon Mobil Corp    Oil & Gas Producers    5 942 €    2,3%
           
Services financiers        3 952 €    1,5%
Wells Fargo & Co    Banks    3 952 €    1,5%
           
Santé        19 087 €    7,3%
Abbvie Inc    Pharmaceuticals & Biotechnology    6 994 €    2,7%
Johnson & Johnson    Pharmaceuticals & Biotechnology    5 098 €    1,9%
GlaxoSmithKline PLC    Pharmaceuticals & Biotechnology    3 690 €    1,4%
Sanofi SA    Pharmaceuticals & Biotechnology    3 305 €    1,3%
           
Industrie        11 080 €    4,2%
3M Co    General Industrials    5 694 €    2,2%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA    Industrial Transportation    4 800 €    1,8%
Raytheon Technologies Corp    Aerospace & Defense     586 €    0,2%
           
Matériaux de base        53 566 €    20,4%
Air Liquide    Chemicals    53 566 €    20,4%
           
Technologie de l’information        10 747 €    4,1%
Baidu Inc    Software & Computer Services    7 131 €    2,7%
Microsoft Corp    Software & Computer Services    3 617 €    1,4%
           
Services de télécommunication        13 414 €    5,1%
Orange SA    Fixed Line Telecommunications    6 889 €    2,6%
AT&T Inc    Fixed Line Telecommunications    6 525 €    2,5%
           
Services aux collectivités        8 155 €    3,1%
Veolia Environnement SA    Gas, Water & Multi-utilities    4 262 €    1,6%
Suez SA    Gas, Water & Multi-utilities    3 893 €    1,5%
           
Immobilier        58 276 €    22,2%
Icade SA    Diversified REIT    9 435 €    3,6%
Covivio SA    Diversified REIT    8 289 €    3,2%
WP Carey Inc    Retail REIT    5 703 €    2,2%
Realty Income Corp    Retail REIT    5 437 €    2,1%
Vinci SA    Specialty REIT    5 288 €    2,0%
Innovative Industrial Properties Inc    Health Care REIT    4 526 €    1,7%
Klepierre SA    Retail REIT    3 678 €    1,4%
Host Hotels & Resorts Inc    Lodging/Resorts REIT    3 597 €    1,4%
Greif Inc    Specialty REIT    2 874 €    1,1%
Altarea SCA    Diversified REIT    2 868 €    1,1%
Monmouth Real Estate Investment Corp    Industrial REIT    2 053 €    0,8%
UMH Properties Inc    Diversified REIT    2 030 €    0,8%
Geo Group Inc    Specialty REIT    1 438 €    0,5%
Aeroports de Paris SA    Diversified REIT    1 061 €    0,4%
           
Fonds/Trackers        13 842 €    5,3%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc.    Fonds/Trackers    5 796 €    2,2%
American Finance Trust Inc    Fonds/Trackers    2 094 €    0,8%
Compass Diversified Holdings    Fonds/Trackers    2 082 €    0,8%
Teekay LNG Partners LP    Fonds/Trackers    2 043 €    0,8%
Energy Transfer Operating LP    Fonds/Trackers    1 827 €    0,7%
           
           
Valeur du portefeuille        262 643 €    100,0%
Liquidité         0 €    0,0%
           
ACTIF NET        262 643 €    100,0%
           
           
Cinq premières lignes au 31/12/2020           
           
Air Liquide    Chemicals    53 566 €    20,4%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers    31 136 €    11,9%
Total SE    Oil & Gas Producers    18 956 €    7,2%
Icade SA    Diversified REIT    9 435 €    3,6%
Covivio SA    Diversified REIT    8 289 €    3,2%
        121 382 €    46,2%
           
           
           
           
Dividendes du portefeuille au 31/12/2020           
           
Consommation discrétionnaire         0 €    0,0%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers     0 €    0,0%
           
Consommation de base         879 €    8,6%
Altria Group Inc    Tobacco     669 €    6,5%
Kimberly-Clark Corp    Personal Goods     211 €    2,1%
           
Energie        1 925 €    18,8%
Total SE    Oil & Gas Producers    1 427 €    14,0%
Exxon Mobil Corp    Oil & Gas Producers     497 €    4,9%
           
Services financiers         53 €    0,5%
Wells Fargo & Co    Banks     53 €    0,5%
           
Santé         827 €    8,1%
Abbvie Inc    Pharmaceuticals & Biotechnology     345 €    3,4%
GlaxoSmithKline PLC    Pharmaceuticals & Biotechnology     217 €    2,1%
Johnson & Johnson    Pharmaceuticals & Biotechnology     132 €    1,3%
Sanofi SA    Pharmaceuticals & Biotechnology     132 €    1,3%
           
Industrie         208 €    2,0%
3M Co    General Industrials     192 €    1,9%
Raytheon Technologies Corp    Aerospace & Defense     16 €    0,2%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA    Industrial Transportation     0 €    0,0%
           
Matériaux de base        1 071 €    10,5%
Air Liquide    Chemicals    1 071 €    10,5%
           
Technologie de l’information         37 €    0,4%
Microsoft Corp    Software & Computer Services     37 €    0,4%
Baidu Inc    Software & Computer Services     0 €    0,0%
           
Services de télécommunication         898 €    8,8%
AT&T Inc    Fixed Line Telecommunications     476 €    4,7%
Orange SA    Fixed Line Telecommunications     422 €    4,1%
           
Services aux collectivités         212 €    2,1%
Suez SA    Gas, Water & Multi-utilities     107 €    1,0%
Veolia Environnement SA    Gas, Water & Multi-utilities     106 €    1,0%
           
Immobilier        3 070 €    30,1%
Icade SA    Diversified REIT     601 €    5,9%
Covivio SA    Diversified REIT     520 €    5,1%
Klepierre SA    Retail REIT     434 €    4,2%
WP Carey Inc    Retail REIT     342 €    3,4%
Realty Income Corp    Retail REIT     250 €    2,4%
Geo Group Inc    Specialty REIT     217 €    2,1%
UMH Properties Inc    Diversified REIT     130 €    1,3%
Vinci SA    Specialty REIT     130 €    1,3%
Monmouth Real Estate Investment Corp    Industrial REIT     126 €    1,2%
Innovative Industrial Properties Inc    Health Care REIT     122 €    1,2%
Greif Inc    Specialty REIT     108 €    1,1%
Altarea SCA    Diversified REIT     90 €    0,9%
Host Hotels & Resorts Inc    Lodging/Resorts REIT     0 €    0,0%
Aeroports de Paris SA    Diversified REIT     0 €    0,0%
           
Fonds/Trackers        1 034 €    10,1%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc.    Fonds/Trackers     387 €    3,8%
Teekay LNG Partners LP    Fonds/Trackers     174 €    1,7%
Compass Diversified Holdings    Fonds/Trackers     162 €    1,6%
Energy Transfer Operating LP    Fonds/Trackers     157 €    1,5%
American Finance Trust Inc    Fonds/Trackers     154 €    1,5%
           
TOTAL DES DIVIDENDES (brut d’impôts et prélèvements sociaux)        10 214 €    100,0%
Base mensuelle         851 €

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#84 31/12/2020 18h30

Membre (2015)
Réputation :   2  

Vous dites : "Lorsque BABA augmentera, j’allégerai progressivement.". Et si l’action baisse, vous faites quoi ? Attention à ne pas avoir trop de certitude sur un titre. On ne sait jamais ce qui peut arriver.

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#85 31/12/2020 18h36

Membre (2014)
Réputation :   65  

Quand on regarde les fondamentaux de BABA à l’heure d’aujourd’hui, elle est clairement sous valorisée selon moi.

Si BABA baisse, je m’efforcerai à ne pas renforcer. Plus dur à dire, qu’à faire, la preuve, j’ai renforcé ce mois ci.

L’investissement en bourse est surtout un combat avec soi même et ses démons. La Bourse, c’est 90% de psychologie avec soi même, s’en tenir à sa stratégie initiale et ne pas dévier.

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#86 06/02/2021 20h43

Membre (2014)
Réputation :   65  

MISE A JOUR DU PORTEFEUILLE : 06/02/2021

- Achats : Néant

- Renforcements : 5 Realty Income et 4 Sanofi

- Ventes : 160 Wells Fargo suite à la publication de mauvais résultats. Avoir des bancaires dans le contexte actuel de taux bas perpétuels n’était vraisemblablement pas la meilleure idée. Je vends cette ligne en moins value de -11%.

A Noter ce mois-ci, une belle poussée de mes entreprises Chinoises à savoir BABA (pas assez selon moi malgré d’excellents résultats) ainsi que Baidu qui vient de passer le cap de +100% de performance sur PRU.

Portefeuille d’actions de Este59014           
           
Répartition du portefeuille au 06/02/2021           
           
Consommation discrétionnaire        35 292 €    13,1%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers    35 292 €    13,1%
           
Consommation de base        14 861 €    5,5%
Altria Group Inc    Tobacco    8 358 €    3,1%
Kimberly-Clark Corp    Personal Goods    6 503 €    2,4%
           
Energie        26 000 €    9,7%
Total SE    Oil & Gas Producers    18 833 €    7,0%
Exxon Mobil Corp    Oil & Gas Producers    7 168 €    2,7%
           
Services financiers           
n/a           
           
Santé        19 687 €    7,3%
Abbvie Inc    Pharmaceuticals & Biotechnology    7 133 €    2,7%
Johnson & Johnson    Pharmaceuticals & Biotechnology    5 394 €    2,0%
Sanofi SA    Pharmaceuticals & Biotechnology    3 680 €    1,4%
GlaxoSmithKline PLC    Pharmaceuticals & Biotechnology    3 480 €    1,3%
           
Industrie        11 175 €    4,2%
3M Co    General Industrials    5 872 €    2,2%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA    Industrial Transportation    4 710 €    1,8%
Raytheon Technologies Corp    Aerospace & Defense     593 €    0,2%
           
Matériaux de base        54 364 €    20,2%
Air Liquide    Chemicals    54 364 €    20,2%
           
Technologie de l’information        12 832 €    4,8%
Baidu Inc    Software & Computer Services    8 860 €    3,3%
Microsoft Corp    Software & Computer Services    3 972 €    1,5%
           
Services de télécommunication        13 609 €    5,1%
Orange SA    Fixed Line Telecommunications    6 967 €    2,6%
AT&T Inc    Fixed Line Telecommunications    6 642 €    2,5%
           
Services aux collectivités        9 022 €    3,4%
Veolia Environnement SA    Gas, Water & Multi-utilities    4 880 €    1,8%
Suez SA    Gas, Water & Multi-utilities    4 142 €    1,5%
           
Immobilier        58 065 €    21,6%
Icade SA    Diversified REIT    8 940 €    3,3%
Covivio SA    Diversified REIT    7 612 €    2,8%
Realty Income Corp    Retail REIT    5 719 €    2,1%
Vinci SA    Specialty REIT    5 590 €    2,1%
WP Carey Inc    Retail REIT    5 565 €    2,1%
Innovative Industrial Properties Inc    Health Care REIT    5 202 €    1,9%
Klepierre SA    Retail REIT    3 642 €    1,4%
Host Hotels & Resorts Inc    Lodging/Resorts REIT    3 493 €    1,3%
Greif Inc    Specialty REIT    2 966 €    1,1%
Altarea SCA    Diversified REIT    2 796 €    1,0%
Monmouth Real Estate Investment Corp    Industrial REIT    2 084 €    0,8%
UMH Properties Inc    Diversified REIT    2 039 €    0,8%
Geo Group Inc    Specialty REIT    1 376 €    0,5%
Aeroports de Paris SA    Diversified REIT    1 042 €    0,4%
           
Fonds/Trackers        13 870 €    5,2%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc.    Fonds/Trackers    5 820 €    2,2%
American Finance Trust Inc    Fonds/Trackers    2 082 €    0,8%
Compass Diversified Holdings    Fonds/Trackers    2 075 €    0,8%
Teekay LNG Partners LP    Fonds/Trackers    2 069 €    0,8%
Energy Transfer Operating LP    Fonds/Trackers    1 825 €    0,7%
           
           
Valeur du portefeuille        268 778 €    98,3%
Liquidité        4 555 €    1,7%
           
ACTIF NET        273 333 €    100,0%
           
           
Cinq premières lignes au 06/02/2021           
           
Air Liquide    Chemicals    54 364 €    20,2%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers    35 292 €    13,1%
Total SE    Oil & Gas Producers    18 833 €    7,0%
Icade SA    Diversified REIT    8 940 €    3,3%
Baidu Inc    Software & Computer Services    8 860 €    3,3%
        126 288 €    47,0%
           
           
           
           
Dividendes du portefeuille au 06/02/2021           
           
Consommation discrétionnaire         0 €    0,0%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers     0 €    0,0%
           
Consommation de base         901 €    8,8%
Altria Group Inc    Tobacco     677 €    6,6%
Kimberly-Clark Corp    Personal Goods     224 €    2,2%
           
Energie        1 927 €    18,7%
Total SE    Oil & Gas Producers    1 428 €    13,9%
Exxon Mobil Corp    Oil & Gas Producers     500 €    4,9%
           
Services financiers           
n/a           
           
Santé         839 €    8,2%
Abbvie Inc    Pharmaceuticals & Biotechnology     341 €    3,3%
GlaxoSmithKline PLC    Pharmaceuticals & Biotechnology     220 €    2,1%
Sanofi SA    Pharmaceuticals & Biotechnology     145 €    1,4%
Johnson & Johnson    Pharmaceuticals & Biotechnology     133 €    1,3%
           
Industrie         210 €    2,0%
3M Co    General Industrials     194 €    1,9%
Raytheon Technologies Corp    Aerospace & Defense     16 €    0,2%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA    Industrial Transportation     0 €    0,0%
           
Matériaux de base        1 076 €    10,5%
Air Liquide    Chemicals    1 076 €    10,5%
           
Technologie de l’information         37 €    0,4%
Microsoft Corp    Software & Computer Services     37 €    0,4%
Baidu Inc    Software & Computer Services     0 €    0,0%
           
Services de télécommunication         903 €    8,8%
AT&T Inc    Fixed Line Telecommunications     478 €    4,6%
Orange SA    Fixed Line Telecommunications     425 €    4,1%
           
Services aux collectivités         214 €    2,1%
Suez SA    Gas, Water & Multi-utilities     108 €    1,1%
Veolia Environnement SA    Gas, Water & Multi-utilities     106 €    1,0%
           
Immobilier        3 140 €    30,5%
Icade SA    Diversified REIT     602 €    5,9%
Covivio SA    Diversified REIT     528 €    5,1%
Klepierre SA    Retail REIT     440 €    4,3%
WP Carey Inc    Retail REIT     343 €    3,3%
Realty Income Corp    Retail REIT     263 €    2,6%
Altarea SCA    Diversified REIT     180 €    1,8%
Geo Group Inc    Specialty REIT     164 €    1,6%
Vinci SA    Specialty REIT     132 €    1,3%
UMH Properties Inc    Diversified REIT     131 €    1,3%
Monmouth Real Estate Investment Corp    Industrial REIT     126 €    1,2%
Innovative Industrial Properties Inc    Health Care REIT     122 €    1,2%
Greif Inc    Specialty REIT     108 €    1,1%
Host Hotels & Resorts Inc    Lodging/Resorts REIT     0 €    0,0%
Aeroports de Paris SA    Diversified REIT     0 €    0,0%
           
Fonds/Trackers        1 032 €    10,0%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc.    Fonds/Trackers     386 €    3,8%
Teekay LNG Partners LP    Fonds/Trackers     174 €    1,7%
Compass Diversified Holdings    Fonds/Trackers     161 €    1,6%
Energy Transfer Operating LP    Fonds/Trackers     156 €    1,5%
American Finance Trust Inc    Fonds/Trackers     154 €    1,5%
           
TOTAL DES DIVIDENDES (brut d’impôts et prélèvements sociaux)        10 278 €    100,0%
Base mensuelle         857 €

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#87 01/04/2021 11h59

Membre (2014)
Réputation :   65  

MISE A JOUR DU PORTEFEUILLE : 01/04/2021

- Achats : Néant

- Ventes : Liquidation totale sans jeu de mots de ma ligne SMTPC ce jour à 22.70e suite à l’OPR (rumeurs ?) de la part des actionnaires majoritaires Eiffage et Vinci, flat. Je renforce donc ma poche liquidités sur PEA notamment. En panne d’inspiration pour les renforcements futurs (en réflexion).

- Renforcements : Néant

Portefeuille d’actions de Este59014           
           
Répartition du portefeuille au 01/04/2021           
           
Consommation discrétionnaire        31 298 €    11,2%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers    31 298 €    11,2%
           
Consommation de base        17 572 €    6,3%
Altria Group Inc    Tobacco    10 463 €    3,7%
Kimberly-Clark Corp    Personal Goods    7 109 €    2,5%
           
Energie        29 617 €    10,6%
Total SE    Oil & Gas Producers    21 292 €    7,6%
Exxon Mobil Corp    Oil & Gas Producers    8 325 €    3,0%
           
Services financiers           
n/a           
           
Santé        20 382 €    7,3%
Abbvie Inc    Pharmaceuticals & Biotechnology    7 377 €    2,6%
Johnson & Johnson    Pharmaceuticals & Biotechnology    5 602 €    2,0%
Sanofi SA    Pharmaceuticals & Biotechnology    3 858 €    1,4%
GlaxoSmithKline PLC    Pharmaceuticals & Biotechnology    3 545 €    1,3%
           
Industrie        14 036 €    5,0%
Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA    Industrial Transportation    6 810 €    2,4%
3M Co    General Industrials    6 567 €    2,3%
Raytheon Technologies Corp    Aerospace & Defense     658 €    0,2%
           
Matériaux de base        55 293 €    19,7%
Air Liquide    Chemicals    55 293 €    19,7%
           
Technologie de l’information        11 433 €    4,1%
Baidu Inc    Software & Computer Services    7 415 €    2,6%
Microsoft Corp    Software & Computer Services    4 018 €    1,4%
           
Services de télécommunication        14 642 €    5,2%
Orange SA    Fixed Line Telecommunications    7 420 €    2,6%
AT&T Inc    Fixed Line Telecommunications    7 222 €    2,6%
           
Services aux collectivités        9 079 €    3,2%
Veolia Environnement SA    Gas, Water & Multi-utilities    4 716 €    1,7%
Suez SA    Gas, Water & Multi-utilities    4 363 €    1,6%
           
Immobilier        62 159 €    22,2%
Icade SA    Diversified REIT    9 495 €    3,4%
Covivio SA    Diversified REIT    8 131 €    2,9%
Realty Income Corp    Retail REIT    6 168 €    2,2%
WP Carey Inc    Retail REIT    6 030 €    2,2%
Vinci SA    Specialty REIT    5 844 €    2,1%
Innovative Industrial Properties Inc    Health Care REIT    4 606 €    1,6%
Host Hotels & Resorts Inc    Lodging/Resorts REIT    4 307 €    1,5%
Klepierre SA    Retail REIT    4 094 €    1,5%
Greif Inc    Specialty REIT    3 643 €    1,3%
Altarea SCA    Diversified REIT    3 188 €    1,1%
Monmouth Real Estate Investment Corp    Industrial REIT    2 166 €    0,8%
UMH Properties Inc    Diversified REIT    2 130 €    0,8%
Geo Group Inc    Specialty REIT    1 322 €    0,5%
Aeroports de Paris SA    Diversified REIT    1 035 €    0,4%
           
Fonds/Trackers        14 687 €    5,2%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc.    Fonds/Trackers    6 059 €    2,2%
Teekay LNG Partners LP    Fonds/Trackers    2 226 €    0,8%
American Finance Trust Inc    Fonds/Trackers    2 192 €    0,8%
Compass Diversified Holdings    Fonds/Trackers    2 173 €    0,8%
Energy Transfer Operating LP    Fonds/Trackers    2 037 €    0,7%
           
           
Valeur du portefeuille        280 199 €    98,4%
Liquidité        4 555 €    1,6%
           
ACTIF NET        284 754 €    100,0%
           
           
Cinq premières lignes au 01/04/2021           
           
Air Liquide    Chemicals    55 293 €    19,7%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers    31 298 €    11,2%
Total SE    Oil & Gas Producers    21 292 €    7,6%
Altria Group Inc    Tobacco    10 463 €    3,7%
Icade SA    Diversified REIT    9 495 €    3,4%
        127 841 €    45,6%

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#88 03/05/2021 16h59

Membre (2014)
Réputation :   65  

MISE A JOUR DU PORTEFEUILLE AU 03 MAI 2021

- Achats : 20 PROSUS

- Renforcements : 30 ALTRIA

- Ventes :  ligne entière HOST Hôtels and resorts suite coupure de dividendes, on sort flat, ligne entière GEO Group suite coupure de dividendes et très forte MV (environnement carcéral US très impacté négativement par le pouvoir Démocrate).

Performance Ytd : +8.43%

Mention honorable à BABA qui nous fait l’honneur de sous performer à 0% Ytd (11% du pf).

Portefeuille d’actions de Este59014   
       
           
Répartition du portefeuille au 03/05/2021           
           
Consommation discrétionnaire        32 542 €    11,8%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers    32 542 €    11,8%
           
Consommation de base        17 999 €    6,5%
Altria Group Inc    Tobacco    11 110 €    4,0%
Kimberly-Clark Corp    Personal Goods    6 889 €    2,5%
           
Energie        28 620 €    10,4%
Total SE    Oil & Gas Producers    19 907 €    7,2%
Exxon Mobil Corp    Oil & Gas Producers    8 714 €    3,2%
           
Services financiers           
n/a           
           
Santé        20 922 €    7,6%
Abbvie Inc    Pharmaceuticals & Biotechnology    7 651 €    2,8%
Johnson & Johnson    Pharmaceuticals & Biotechnology    5 593 €    2,0%
Sanofi SA    Pharmaceuticals & Biotechnology    3 985 €    1,4%
GlaxoSmithKline PLC    Pharmaceuticals & Biotechnology    3 693 €    1,3%
           
Industrie        7 436 €    2,7%
3M Co    General Industrials    6 723 €    2,4%
Raytheon Technologies Corp    Aerospace & Defense     712 €    0,3%
           
Matériaux de base        55 964 €    20,3%
Air Liquide    Chemicals    55 964 €    20,3%
           
Technologie de l’information        13 384 €    4,8%
Baidu Inc    Software & Computer Services    7 240 €    2,6%
Microsoft Corp    Software & Computer Services    4 331 €    1,6%
Prosus NV    Software & Computer Services    1 813 €    0,7%
           
Services de télécommunication        14 873 €    5,4%
AT&T Inc    Fixed Line Telecommunications    7 545 €    2,7%
Orange SA    Fixed Line Telecommunications    7 328 €    2,7%
           
Services aux collectivités        10 358 €    3,8%
Veolia Environnement SA    Gas, Water & Multi-utilities    5 587 €    2,0%
Suez SA    Gas, Water & Multi-utilities    4 771 €    1,7%
           
Immobilier        58 990 €    21,4%
Icade SA    Diversified REIT    9 878 €    3,6%
Covivio SA    Diversified REIT    8 270 €    3,0%
Realty Income Corp    Retail REIT    6 722 €    2,4%
WP Carey Inc    Retail REIT    6 408 €    2,3%
Vinci SA    Specialty REIT    5 959 €    2,2%
Innovative Industrial Properties Inc    Health Care REIT    4 614 €    1,7%
Klepierre SA    Retail REIT    4 366 €    1,6%
Greif Inc    Specialty REIT    3 920 €    1,4%
Altarea SCA    Diversified REIT    3 388 €    1,2%
UMH Properties Inc    Diversified REIT    2 193 €    0,8%
Monmouth Real Estate Investment Corp    Industrial REIT    2 180 €    0,8%
Aeroports de Paris SA    Diversified REIT    1 093 €    0,4%
           
Fonds/Trackers        14 962 €    5,4%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc.    Fonds/Trackers    6 154 €    2,2%
Teekay LNG Partners LP    Fonds/Trackers    2 315 €    0,8%
Compass Diversified Holdings    Fonds/Trackers    2 231 €    0,8%
American Finance Trust Inc    Fonds/Trackers    2 223 €    0,8%
Energy Transfer LP    Fonds/Trackers    2 039 €    0,7%
           
           
Valeur du portefeuille        276 050 €    96,5%
Liquidité        10 000 €    3,5%
           
ACTIF NET        286 050 €    100,0%
           
           
Cinq premières lignes au 03/05/2021           
           
Air Liquide    Chemicals    55 964 €    20,3%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers    32 542 €    11,8%
Total SE    Oil & Gas Producers    19 907 €    7,2%
Altria Group Inc    Tobacco    11 110 €    4,0%
Icade SA    Diversified REIT    9 878 €    3,6%
        129 400 €    46,9%
           
           
           
           
Dividendes du portefeuille au 03/05/2021           
           
Consommation discrétionnaire         0 €    0,0%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers     0 €    0,0%
           
Consommation de base        1 036 €    10,5%
Altria Group Inc    Tobacco     800 €    8,1%
Kimberly-Clark Corp    Personal Goods     236 €    2,4%
           
Energie        1 957 €    19,9%
Total SE    Oil & Gas Producers    1 427 €    14,5%
Exxon Mobil Corp    Oil & Gas Producers     530 €    5,4%
           
Services financiers           
n/a           
           
Santé         869 €    8,8%
Abbvie Inc    Pharmaceuticals & Biotechnology     357 €    3,6%
GlaxoSmithKline PLC    Pharmaceuticals & Biotechnology     220 €    2,2%
Sanofi SA    Pharmaceuticals & Biotechnology     146 €    1,5%
Johnson & Johnson    Pharmaceuticals & Biotechnology     146 €    1,5%
           
Industrie         219 €    2,2%
3M Co    General Industrials     202 €    2,1%
Raytheon Technologies Corp    Aerospace & Defense     17 €    0,2%
           
Matériaux de base        1 097 €    11,2%
Air Liquide    Chemicals    1 097 €    11,2%
           
Technologie de l’information         39 €    0,4%
Microsoft Corp    Software & Computer Services     39 €    0,4%
Baidu Inc    Software & Computer Services     0 €    0,0%
Prosus NV    Software & Computer Services     0 €    0,0%
           
Services de télécommunication        1 137 €    11,6%
Orange SA    Fixed Line Telecommunications     638 €    6,5%
AT&T Inc    Fixed Line Telecommunications     499 €    5,1%
           
Services aux collectivités         304 €    3,1%
Suez SA    Gas, Water & Multi-utilities     156 €    1,6%
Veolia Environnement SA    Gas, Water & Multi-utilities     147 €    1,5%
           
Immobilier        2 106 €    21,4%
Covivio SA    Diversified REIT     401 €    4,1%
WP Carey Inc    Retail REIT     359 €    3,6%
Realty Income Corp    Retail REIT     274 €    2,8%
Icade SA    Diversified REIT     244 €    2,5%
Altarea SCA    Diversified REIT     182 €    1,8%
UMH Properties Inc    Diversified REIT     136 €    1,4%
Vinci SA    Specialty REIT     133 €    1,4%
Innovative Industrial Properties Inc    Health Care REIT     133 €    1,4%
Monmouth Real Estate Investment Corp    Industrial REIT     131 €    1,3%
Greif Inc    Specialty REIT     114 €    1,2%
Klepierre SA    Retail REIT     0 €    0,0%
Aeroports de Paris SA    Diversified REIT     0 €    0,0%
           
Fonds/Trackers        1 073 €    10,9%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc.    Fonds/Trackers     404 €    4,1%
Teekay LNG Partners LP    Fonds/Trackers     182 €    1,9%
Compass Diversified Holdings    Fonds/Trackers     168 €    1,7%
American Finance Trust Inc    Fonds/Trackers     160 €    1,6%
Energy Transfer LP    Fonds/Trackers     160 €    1,6%
           
TOTAL DES DIVIDENDES (brut d’impôts et prélèvements sociaux)        9 836 €    100,0%
Base mensuelle         820 €

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#89 03/05/2021 18h50

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Sur BABA le temps joue pour nous smile
Chez moi c’est la raison principale de la légère sous perf de mon CTO principal (autour de 10.5% YTD)

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[+1]    #90 01/06/2021 16h03

Membre (2014)
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MISE A JOUR DU PORTEFEUILLE AU 01/06/2021

- Achats : 1 Amazon, 10 Airbnb, 10 Etsy,

- Renforcements : 4 Icade (option dividende optionnel en actions), 33 Total, BABA (réintégration d’un trade court terme qui se transforme en trade long terme par dépit du cours de l’action, position totale de 183 BABA)

- Ventes : Néant

Apport de 1500e.

Portefeuille d’actions de Este59014           
           
Répartition du portefeuille au 01/06/2021           
           
Consommation discrétionnaire           
n/a           
           
Consommation de base        17 666 €    6,2%
Altria Group Inc    Tobacco    11 111 €    3,9%
Kimberly-Clark Corp    Personal Goods    6 555 €    2,3%
           
Energie        30 851 €    10,8%
Total SE    Oil & Gas Producers    22 139 €    7,8%
Exxon Mobil Corp    Oil & Gas Producers    8 712 €    3,1%
           
Services financiers           
n/a           
           
Santé        20 880 €    7,3%
Abbvie Inc    Pharmaceuticals & Biotechnology    7 547 €    2,6%
Johnson & Johnson    Pharmaceuticals & Biotechnology    5 634 €    2,0%
Sanofi SA    Pharmaceuticals & Biotechnology    3 982 €    1,4%
GlaxoSmithKline PLC    Pharmaceuticals & Biotechnology    3 717 €    1,3%
           
Industrie        11 414 €    4,0%
3M Co    General Industrials    6 793 €    2,4%
Greif Inc    Specialty REIT    3 878 €    1,4%
Raytheon Technologies Corp    Aerospace & Defense     743 €    0,3%
           
Matériaux de base        55 988 €    19,7%
Air Liquide    Chemicals    55 988 €    19,7%
           
Technologie de l’information        51 539 €    18,1%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers    33 742 €    11,8%
Baidu Inc    Software & Computer Services    6 650 €    2,3%
Microsoft Corp    Software & Computer Services    4 160 €    1,5%
Amazon.com Inc    Fonds/Trackers    2 691 €    0,9%
Prosus NV    Software & Computer Services    1 739 €    0,6%
ETSY Inc    Fonds/Trackers    1 376 €    0,5%
Airbnb Inc    Fonds/Trackers    1 182 €    0,4%
           
Services de télécommunication        14 269 €    5,0%
Orange SA    Fixed Line Telecommunications    7 413 €    2,6%
AT&T Inc    Fixed Line Telecommunications    6 856 €    2,4%
           
Services aux collectivités        16 452 €    5,8%
Vinci SA    Specialty REIT    6 125 €    2,1%
Veolia Environnement SA    Gas, Water & Multi-utilities    5 529 €    1,9%
Suez SA    Gas, Water & Multi-utilities    4 798 €    1,7%
           
Immobilier        51 157 €    18,0%
Icade SA    Diversified REIT    11 334 €    4,0%
Covivio SA    Diversified REIT    8 521 €    3,0%
Realty Income Corp    Retail REIT    6 482 €    2,3%
WP Carey Inc    Retail REIT    6 297 €    2,2%
Klepierre SA    Retail REIT    4 852 €    1,7%
Innovative Industrial Properties Inc    Health Care REIT    4 521 €    1,6%
Altarea SCA    Diversified REIT    3 756 €    1,3%
UMH Properties Inc    Diversified REIT    2 151 €    0,8%
Monmouth Real Estate Investment Corp    Industrial REIT    2 091 €    0,7%
Aeroports de Paris SA    Diversified REIT    1 152 €    0,4%
           
Fonds/Trackers        14 698 €    5,2%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc.    Fonds/Trackers    6 061 €    2,1%
Teekay LNG Partners LP    Fonds/Trackers    2 264 €    0,8%
Compass Diversified Holdings    Fonds/Trackers    2 146 €    0,8%
American Finance Trust Inc    Fonds/Trackers    2 143 €    0,8%
Energy Transfer LP    Fonds/Trackers    2 085 €    0,7%
           
           
Valeur du portefeuille        284 914 €    98,8%
Liquidité        3 500 €    1,2%
           
ACTIF NET        288 414 €    100,0%
           
           
Cinq premières lignes au 01/06/2021           
           
Air Liquide    Chemicals    55 988 €    19,7%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers    33 742 €    11,8%
Total SE    Oil & Gas Producers    22 139 €    7,8%
Icade SA    Diversified REIT    11 334 €    4,0%
Altria Group Inc    Tobacco    11 111 €    3,9%
        134 314 €    47,1%
           
           
           
           
Dividendes du portefeuille au 01/06/2021           
           
Consommation discrétionnaire           
n/a           
           
Consommation de base        1 005 €    10,2%
Altria Group Inc    Tobacco     777 €    7,9%
Kimberly-Clark Corp    Personal Goods     229 €    2,3%
           
Energie        2 060 €    20,9%
Total SE    Oil & Gas Producers    1 541 €    15,6%
Exxon Mobil Corp    Oil & Gas Producers     519 €    5,3%
           
Services financiers           
n/a           
           
Santé         856 €    8,7%
Abbvie Inc    Pharmaceuticals & Biotechnology     346 €    3,5%
GlaxoSmithKline PLC    Pharmaceuticals & Biotechnology     221 €    2,2%
Sanofi SA    Pharmaceuticals & Biotechnology     147 €    1,5%
Johnson & Johnson    Pharmaceuticals & Biotechnology     141 €    1,4%
           
Industrie         326 €    3,3%
3M Co    General Industrials     198 €    2,0%
Greif Inc    Specialty REIT     111 €    1,1%
Raytheon Technologies Corp    Aerospace & Defense     17 €    0,2%
           
Matériaux de base        1 109 €    11,3%
Air Liquide    Chemicals    1 109 €    11,3%
           
Technologie de l’information         37 €    0,4%
Microsoft Corp    Software & Computer Services     37 €    0,4%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers     0 €    0,0%
Baidu Inc    Software & Computer Services     0 €    0,0%
Prosus NV    Software & Computer Services     0 €    0,0%
ETSY Inc    Fonds/Trackers     0 €    0,0%
Airbnb Inc    Fonds/Trackers     0 €    0,0%
Amazon.com Inc    Fonds/Trackers     0 €    0,0%
           
Services de télécommunication        1 126 €    11,4%
Orange SA    Fixed Line Telecommunications     641 €    6,5%
AT&T Inc    Fixed Line Telecommunications     485 €    4,9%
           
Services aux collectivités         442 €    4,5%
Suez SA    Gas, Water & Multi-utilities     156 €    1,6%
Veolia Environnement SA    Gas, Water & Multi-utilities     150 €    1,5%
Vinci SA    Specialty REIT     135 €    1,4%
           
Immobilier        1 846 €    18,7%
Covivio SA    Diversified REIT     398 €    4,0%
WP Carey Inc    Retail REIT     350 €    3,6%
Realty Income Corp    Retail REIT     267 €    2,7%
Icade SA    Diversified REIT     247 €    2,5%
Altarea SCA    Diversified REIT     192 €    2,0%
Innovative Industrial Properties Inc    Health Care REIT     132 €    1,3%
UMH Properties Inc    Diversified REIT     132 €    1,3%
Monmouth Real Estate Investment Corp    Industrial REIT     127 €    1,3%
Klepierre SA    Retail REIT     0 €    0,0%
Aeroports de Paris SA    Diversified REIT     0 €    0,0%
           
Fonds/Trackers        1 047 €    10,6%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc.    Fonds/Trackers     393 €    4,0%
Teekay LNG Partners LP    Fonds/Trackers     176 €    1,8%
Compass Diversified Holdings    Fonds/Trackers     163 €    1,7%
Energy Transfer LP    Fonds/Trackers     159 €    1,6%
American Finance Trust Inc    Fonds/Trackers     155 €    1,6%
           
TOTAL DES DIVIDENDES (brut d’impôts et prélèvements sociaux)        9 853 €    100,0%
Base mensuelle         821 €

Dernière modification par Este59014 (01/06/2021 16h04)

Hors ligne Hors ligne

 

#91 01/07/2021 18h56

Membre (2014)
Réputation :   65  

MISE A JOUR DU PORTEFEUILLE AU 01/07/2021 :

- Achats : 40 Triton International Ltd, société de leasing de conteneurs, entreprise qui profite de la reprise du shipping international sur un marché en tension actuellement suite à la reprise économique post covid.

- Ventes : NEANT

- Renforts : NEANT

Toujours une belle poche de liquidités mais je trouve les marchés trop hauts. Je temporise. Je viens d’acheter mon premier Ethereum sur COINHOUSE en complément du Bitcoin acheté il y a quelques années, target 2030.

Portefeuille d’actions de Este59014           
           
Répartition du portefeuille au 01/07/2021           
           
Consommation discrétionnaire           
n/a           
           
Consommation de base        17 458 €    6,0%
Altria Group Inc    Tobacco    10 797 €    3,7%
Kimberly-Clark Corp    Personal Goods    6 661 €    2,3%
           
Energie        31 322 €    10,8%
TotalEnergies SE    Oil & Gas Producers    22 093 €    7,6%
Exxon Mobil Corp    Oil & Gas Producers    9 229 €    3,2%
           
Services financiers           
n/a           
           
Santé        21 117 €    7,3%
Abbvie Inc    Pharmaceuticals & Biotechnology    7 592 €    2,6%
Johnson & Johnson    Pharmaceuticals & Biotechnology    5 492 €    1,9%
Sanofi SA    Pharmaceuticals & Biotechnology    4 069 €    1,4%
GlaxoSmithKline PLC    Pharmaceuticals & Biotechnology    3 964 €    1,4%
           
Industrie        12 831 €    4,4%
3M Co    General Industrials    6 588 €    2,3%
Greif Inc    Specialty REIT    3 795 €    1,3%
Triton International Ltd    Industrial Transportation    1 736 €    0,6%
Raytheon Technologies Corp    Aerospace & Defense     713 €    0,2%
           
Matériaux de base        59 060 €    20,4%
Air Liquide    Chemicals    59 060 €    20,4%
           
Technologie de l’information        52 374 €    18,1%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers    33 794 €    11,7%
Baidu Inc    Software & Computer Services    6 691 €    2,3%
Microsoft Corp    Software & Computer Services    4 492 €    1,6%
Amazon.com Inc    Fonds/Trackers    2 839 €    1,0%
ETSY Inc    Fonds/Trackers    1 653 €    0,6%
Prosus NV    Software & Computer Services    1 629 €    0,6%
Airbnb Inc    Fonds/Trackers    1 276 €    0,4%
           
Services de télécommunication        13 614 €    4,7%
Orange SA    Fixed Line Telecommunications    6 839 €    2,4%
AT&T Inc    Fixed Line Telecommunications    6 774 €    2,3%
           
Services aux collectivités        17 377 €    6,0%
Vinci SA    Specialty REIT    5 937 €    2,1%
Veolia Environnement SA    Gas, Water & Multi-utilities    5 523 €    1,9%
Suez SA    Gas, Water & Multi-utilities    4 814 €    1,7%
Aeroports de Paris SA    Diversified REIT    1 103 €    0,4%
           
Immobilier        49 249 €    17,0%
Icade SA    Diversified REIT    11 458 €    4,0%
Covivio SA    Diversified REIT    8 105 €    2,8%
Realty Income Corp    Retail REIT    6 379 €    2,2%
WP Carey Inc    Retail REIT    6 229 €    2,2%
Innovative Industrial Properties Inc    Health Care REIT    4 773 €    1,6%
Klepierre SA    Retail REIT    4 446 €    1,5%
Altarea SCA    Diversified REIT    3 580 €    1,2%
UMH Properties Inc    Diversified REIT    2 184 €    0,8%
Monmouth Real Estate Investment Corp    Industrial REIT    2 096 €    0,7%
           
Fonds/Trackers        14 946 €    5,2%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc.    Fonds/Trackers    6 220 €    2,1%
Teekay LNG Partners LP    Fonds/Trackers    2 273 €    0,8%
American Finance Trust Inc    Fonds/Trackers    2 199 €    0,8%
Compass Diversified Holdings    Fonds/Trackers    2 176 €    0,8%
Energy Transfer LP    Fonds/Trackers    2 078 €    0,7%
           
           
Valeur du portefeuille        289 349 €    97,5%
Liquidité        7 500 €    2,5%
           
ACTIF NET        296 849 €    100,0%
           
           
Cinq premières lignes au 01/07/2021           
           
Air Liquide    Chemicals    59 060 €    20,4%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers    33 794 €    11,7%
TotalEnergies SE    Oil & Gas Producers    22 093 €    7,6%
Icade SA    Diversified REIT    11 458 €    4,0%
Altria Group Inc    Tobacco    10 797 €    3,7%
        137 202 €    47,4%
           
           
           
           
Dividendes du portefeuille au 01/07/2021           
           
Consommation discrétionnaire           
n/a           
           
Consommation de base        1 006 €    10,1%
Altria Group Inc    Tobacco     778 €    7,8%
Kimberly-Clark Corp    Personal Goods     227 €    2,3%
           
Energie        2 038 €    20,5%
TotalEnergies SE    Oil & Gas Producers    1 529 €    15,4%
Exxon Mobil Corp    Oil & Gas Producers     509 €    5,1%
           
Services financiers           
n/a           
           
Santé         863 €    8,7%
Abbvie Inc    Pharmaceuticals & Biotechnology     351 €    3,5%
GlaxoSmithKline PLC    Pharmaceuticals & Biotechnology     224 €    2,3%
Sanofi SA    Pharmaceuticals & Biotechnology     147 €    1,5%
Johnson & Johnson    Pharmaceuticals & Biotechnology     141 €    1,4%
           
Industrie         399 €    4,0%
3M Co    General Industrials     196 €    2,0%
Greif Inc    Specialty REIT     110 €    1,1%
Triton International Ltd    Industrial Transportation     76 €    0,8%
Raytheon Technologies Corp    Aerospace & Defense     17 €    0,2%
           
Matériaux de base        1 099 €    11,1%
Air Liquide    Chemicals    1 099 €    11,1%
           
Technologie de l’information         37 €    0,4%
Microsoft Corp    Software & Computer Services     37 €    0,4%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers     0 €    0,0%
Baidu Inc    Software & Computer Services     0 €    0,0%
Prosus NV    Software & Computer Services     0 €    0,0%
ETSY Inc    Fonds/Trackers     0 €    0,0%
Airbnb Inc    Fonds/Trackers     0 €    0,0%
Amazon.com Inc    Fonds/Trackers     0 €    0,0%
           
Services de télécommunication        1 130 €    11,4%
Orange SA    Fixed Line Telecommunications     640 €    6,5%
AT&T Inc    Fixed Line Telecommunications     490 €    4,9%
           
Services aux collectivités         443 €    4,5%
Suez SA    Gas, Water & Multi-utilities     156 €    1,6%
Veolia Environnement SA    Gas, Water & Multi-utilities     152 €    1,5%
Vinci SA    Specialty REIT     135 €    1,4%
Aeroports de Paris SA    Diversified REIT     0 €    0,0%
           
Immobilier        1 868 €    18,8%
Covivio SA    Diversified REIT     404 €    4,1%
WP Carey Inc    Retail REIT     351 €    3,5%
Realty Income Corp    Retail REIT     270 €    2,7%
Icade SA    Diversified REIT     252 €    2,5%
Altarea SCA    Diversified REIT     192 €    1,9%
Innovative Industrial Properties Inc    Health Care REIT     140 €    1,4%
UMH Properties Inc    Diversified REIT     132 €    1,3%
Monmouth Real Estate Investment Corp    Industrial REIT     127 €    1,3%
Klepierre SA    Retail REIT     0 €    0,0%
           
Fonds/Trackers        1 041 €    10,5%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc.    Fonds/Trackers     391 €    3,9%
Teekay LNG Partners LP    Fonds/Trackers     177 €    1,8%
Compass Diversified Holdings    Fonds/Trackers     163 €    1,6%
Energy Transfer LP    Fonds/Trackers     158 €    1,6%
American Finance Trust Inc    Fonds/Trackers     151 €    1,5%
           
TOTAL DES DIVIDENDES (brut d’impôts et prélèvements sociaux)        9 923 €    100,0%
Base mensuelle         827 €

Hors ligne Hors ligne

 

#92 02/08/2021 19h07

Membre (2014)
Réputation :   65  

MISE A JOUR DU PORTEFEUILLE AU 02/08/2021 :

- Achats : Néant

- Renforcements : 13 Prosus, 11 WP Carey, 6 Icade

- Ventes : Néant

La régulation des grosses capitalisations boursières technologiques par le parti communiste s’intensifie en Chine, j’ai du me faire violence pour ne pas renforcer BABA mais j’ai tenu bon ! Mon allocation sur la Chine me semble suffisante (environ 14% du portefeuille sur des entreprises Chinoises) donc je stoppe désormais tout renforcement en Chine. Je reste optimiste à très long terme sur les entreprises chinoises que je détiens en portefeuille (horizon 2030) mais à court terme, ça peut encore baisser.

Portefeuille d’actions de Este59014           
           
Répartition du portefeuille au 02/08/2021           
           
Consommation discrétionnaire           
n/a           
           
Consommation de base        17 479 €    6,1%
Altria Group Inc    Tobacco    10 752 €    3,8%
Kimberly-Clark Corp    Personal Goods    6 726 €    2,3%
           
Energie        29 325 €    10,2%
TotalEnergies SE    Oil & Gas Producers    20 913 €    7,3%
Exxon Mobil Corp    Oil & Gas Producers    8 411 €    2,9%
           
Services financiers           
n/a           
           
Santé        21 395 €    7,5%
Abbvie Inc    Pharmaceuticals & Biotechnology    7 741 €    2,7%
Johnson & Johnson    Pharmaceuticals & Biotechnology    5 728 €    2,0%
Sanofi SA    Pharmaceuticals & Biotechnology    3 991 €    1,4%
GlaxoSmithKline PLC    Pharmaceuticals & Biotechnology    3 935 €    1,4%
           
Industrie        12 880 €    4,5%
3M Co    General Industrials    6 584 €    2,3%
Greif Inc    Specialty REIT    3 825 €    1,3%
Triton International Ltd    Industrial Transportation    1 747 €    0,6%
Raytheon Technologies Corp    Aerospace & Defense     725 €    0,3%
           
Matériaux de base        57 879 €    20,2%
Air Liquide    Chemicals    57 879 €    20,2%
           
Technologie de l’information        48 921 €    17,1%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers    30 574 €    10,7%
Baidu Inc    Software & Computer Services    5 546 €    1,9%
Microsoft Corp    Software & Computer Services    4 743 €    1,7%
Amazon.com Inc    Fonds/Trackers    2 764 €    1,0%
Prosus NV    Software & Computer Services    2 503 €    0,9%
ETSY Inc    Fonds/Trackers    1 581 €    0,6%
Airbnb Inc    Fonds/Trackers    1 209 €    0,4%
           
Services de télécommunication        13 228 €    4,6%
Orange SA    Fixed Line Telecommunications    6 691 €    2,3%
AT&T Inc    Fixed Line Telecommunications    6 537 €    2,3%
           
Services aux collectivités        10 662 €    3,7%
Veolia Environnement SA    Gas, Water & Multi-utilities    5 938 €    2,1%
Suez SA    Gas, Water & Multi-utilities    4 723 €    1,6%
           
Immobilier        59 777 €    20,9%
Icade SA    Diversified REIT    12 456 €    4,3%
Covivio SA    Diversified REIT    8 776 €    3,1%
WP Carey Inc    Retail REIT    7 394 €    2,6%
Realty Income Corp    Retail REIT    6 663 €    2,3%
Vinci SA    Specialty REIT    5 835 €    2,0%
Innovative Industrial Properties Inc    Health Care REIT    5 356 €    1,9%
Klepierre SA    Retail REIT    4 142 €    1,4%
Altarea SCA    Diversified REIT    3 828 €    1,3%
UMH Properties Inc    Diversified REIT    2 194 €    0,8%
Monmouth Real Estate Investment Corp    Industrial REIT    2 105 €    0,7%
Aeroports de Paris SA    Diversified REIT    1 028 €    0,4%
           
Fonds/Trackers        14 905 €    5,2%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc.    Fonds/Trackers    6 180 €    2,2%
Teekay LNG Partners LP    Fonds/Trackers    2 239 €    0,8%
American Finance Trust Inc    Fonds/Trackers    2 236 €    0,8%
Compass Diversified Holdings    Fonds/Trackers    2 158 €    0,8%
Energy Transfer LP    Fonds/Trackers    2 092 €    0,7%
           
           
Valeur du portefeuille        286 451 €    97,8%
Liquidité        6 500 €    2,2%
           
ACTIF NET        292 951 €    100,0%
           
           
Cinq premières lignes au 02/08/2021           
           
Air Liquide    Chemicals    57 879 €    20,2%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers    30 574 €    10,7%
TotalEnergies SE    Oil & Gas Producers    20 913 €    7,3%
Icade SA    Diversified REIT    12 456 €    4,3%
Altria Group Inc    Tobacco    10 752 €    3,8%
        132 574 €    46,3%
           
           
           
           
Dividendes du portefeuille au 02/08/2021           
           
Consommation discrétionnaire           
n/a           
           
Consommation de base         996 €    10,1%
Altria Group Inc    Tobacco     770 €    7,8%
Kimberly-Clark Corp    Personal Goods     226 €    2,3%
           
Energie        2 012 €    20,4%
TotalEnergies SE    Oil & Gas Producers    1 504 €    15,2%
Exxon Mobil Corp    Oil & Gas Producers     508 €    5,1%
           
Services financiers           
n/a           
           
Santé         856 €    8,7%
Abbvie Inc    Pharmaceuticals & Biotechnology     346 €    3,5%
GlaxoSmithKline PLC    Pharmaceuticals & Biotechnology     222 €    2,2%
Sanofi SA    Pharmaceuticals & Biotechnology     147 €    1,5%
Johnson & Johnson    Pharmaceuticals & Biotechnology     141 €    1,4%
           
Industrie         400 €    4,1%
3M Co    General Industrials     197 €    2,0%
Greif Inc    Specialty REIT     111 €    1,1%
Triton International Ltd    Industrial Transportation     75 €    0,8%
Raytheon Technologies Corp    Aerospace & Defense     17 €    0,2%
           
Matériaux de base        1 088 €    11,0%
Air Liquide    Chemicals    1 088 €    11,0%
           
Technologie de l’information         37 €    0,4%
Microsoft Corp    Software & Computer Services     37 €    0,4%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers     0 €    0,0%
Baidu Inc    Software & Computer Services     0 €    0,0%
Prosus NV    Software & Computer Services     0 €    0,0%
ETSY Inc    Fonds/Trackers     0 €    0,0%
Airbnb Inc    Fonds/Trackers     0 €    0,0%
Amazon.com Inc    Fonds/Trackers     0 €    0,0%
           
Services de télécommunication        1 055 €    10,7%
Orange SA    Fixed Line Telecommunications     570 €    5,8%
AT&T Inc    Fixed Line Telecommunications     485 €    4,9%
           
Services aux collectivités         306 €    3,1%
Suez SA    Gas, Water & Multi-utilities     156 €    1,6%
Veolia Environnement SA    Gas, Water & Multi-utilities     150 €    1,5%
           
Immobilier        2 077 €    21,0%
Covivio SA    Diversified REIT     398 €    4,0%
WP Carey Inc    Retail REIT     385 €    3,9%
Realty Income Corp    Retail REIT     268 €    2,7%
Icade SA    Diversified REIT     258 €    2,6%
Altarea SCA    Diversified REIT     193 €    2,0%
Vinci SA    Specialty REIT     176 €    1,8%
Innovative Industrial Properties Inc    Health Care REIT     139 €    1,4%
UMH Properties Inc    Diversified REIT     132 €    1,3%
Monmouth Real Estate Investment Corp    Industrial REIT     127 €    1,3%
Klepierre SA    Retail REIT     0 €    0,0%
Aeroports de Paris SA    Diversified REIT     0 €    0,0%
           
Fonds/Trackers        1 045 €    10,6%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc.    Fonds/Trackers     392 €    4,0%
Teekay LNG Partners LP    Fonds/Trackers     177 €    1,8%
Compass Diversified Holdings    Fonds/Trackers     163 €    1,6%
Energy Transfer LP    Fonds/Trackers     159 €    1,6%
American Finance Trust Inc    Fonds/Trackers     155 €    1,6%
           
TOTAL DES DIVIDENDES (brut d’impôts et prélèvements sociaux)        9 872 €    100,0%
Base mensuelle         823 €

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#93 02/09/2021 12h04

Membre (2014)
Réputation :   65  

MISE A JOUR DU PORTEFEUILLE AU 02/09/2021 :

- Achats : 6 LVMH, 45 Valneva, 160 Bristish American Tobacco.

- Ventes : Néant

- Renforcements : Néant

Portefeuille d’actions de Este59014           
           
Répartition du portefeuille au 02/09/2021           
           
Consommation discrétionnaire           
n/a           
           
Consommation de base        27 151 €    9,1%
Altria Group Inc    Tobacco    11 223 €    3,8%
Kimberly-Clark Corp    Personal Goods    6 956 €    2,3%
British American Tobacco PLC    Tobacco    5 077 €    1,7%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE    Personal Goods    3 895 €    1,3%
           
Energie        29 031 €    9,8%
TotalEnergies SE    Oil & Gas Producers    21 221 €    7,1%
Exxon Mobil Corp    Oil & Gas Producers    7 810 €    2,6%
           
Services financiers           
n/a           
           
Santé        22 307 €    7,5%
Abbvie Inc    Pharmaceuticals & Biotechnology    7 455 €    2,5%
Johnson & Johnson    Pharmaceuticals & Biotechnology    5 768 €    1,9%
Sanofi SA    Pharmaceuticals & Biotechnology    4 082 €    1,4%
GlaxoSmithKline PLC    Pharmaceuticals & Biotechnology    4 075 €    1,4%
Valneva SE    Pharmaceuticals & Biotechnology     927 €    0,3%
           
Industrie        12 903 €    4,3%
3M Co    General Industrials    6 422 €    2,2%
Greif Inc    Specialty REIT    3 965 €    1,3%
Triton International Ltd    Industrial Transportation    1 818 €    0,6%
Raytheon Technologies Corp    Aerospace & Defense     698 €    0,2%
           
Matériaux de base        60 903 €    20,5%
Air Liquide    Chemicals    60 903 €    20,5%
           
Technologie de l’information        45 371 €    15,3%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers    26 319 €    8,9%
Baidu Inc    Software & Computer Services    5 484 €    1,8%
Microsoft Corp    Software & Computer Services    5 010 €    1,7%
Amazon.com Inc    Fonds/Trackers    2 888 €    1,0%
Prosus NV    Software & Computer Services    2 571 €    0,9%
ETSY Inc    Fonds/Trackers    1 799 €    0,6%
Airbnb Inc    Fonds/Trackers    1 300 €    0,4%
           
Services de télécommunication        13 144 €    4,4%
Orange SA    Fixed Line Telecommunications    6 825 €    2,3%
AT&T Inc    Fixed Line Telecommunications    6 319 €    2,1%
           
Services aux collectivités        17 123 €    5,8%
Veolia Environnement SA    Gas, Water & Multi-utilities    6 350 €    2,1%
Vinci SA    Specialty REIT    6 062 €    2,0%
Suez SA    Gas, Water & Multi-utilities    4 711 €    1,6%
           
Immobilier        54 341 €    18,3%
Icade SA    Diversified REIT    11 696 €    3,9%
Covivio SA    Diversified REIT    8 930 €    3,0%
WP Carey Inc    Retail REIT    7 241 €    2,4%
Realty Income Corp    Diversified REIT    6 851 €    2,3%
Innovative Industrial Properties Inc    Health Care REIT    6 165 €    2,1%
Klepierre SA    Retail REIT    4 164 €    1,4%
Altarea SCA    Diversified REIT    3 996 €    1,3%
UMH Properties Inc    Residential REIT    2 190 €    0,7%
Monmouth Real Estate Investment Corp    Industrial REIT    2 095 €    0,7%
Aeroports de Paris SA    Diversified REIT    1 013 €    0,3%
           
Fonds/Trackers        14 923 €    5,0%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc.    Fonds/Trackers    6 195 €    2,1%
American Finance Trust Inc    Fonds/Trackers    2 255 €    0,8%
Teekay LNG Partners LP    Fonds/Trackers    2 248 €    0,8%
Compass Diversified Holdings    Fonds/Trackers    2 137 €    0,7%
Energy Transfer LP    Fonds/Trackers    2 087 €    0,7%
           
           
Valeur du portefeuille        297 197 €    91,7%
Liquidité        27 000 €    8,3%
           
ACTIF NET        324 197 €    100,0%
           
           
Cinq premières lignes au 02/09/2021           
           
Air Liquide    Chemicals    60 903 €    20,5%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers    26 319 €    8,9%
TotalEnergies SE    Oil & Gas Producers    21 221 €    7,1%
Icade SA    Diversified REIT    11 696 €    3,9%
Altria Group Inc    Tobacco    11 223 €    3,8%
        131 363 €    44,2%
           
           
           
           
Dividendes du portefeuille au 02/09/2021           
           
Consommation discrétionnaire           
n/a           
           
Consommation de base        1 477 €    14,3%
Altria Group Inc    Tobacco     805 €    7,8%
British American Tobacco PLC    Tobacco     399 €    3,9%
Kimberly-Clark Corp    Personal Goods     230 €    2,2%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE    Personal Goods     44 €    0,4%
           
Energie        1 999 €    19,3%
TotalEnergies SE    Oil & Gas Producers    1 500 €    14,5%
Exxon Mobil Corp    Oil & Gas Producers     498 €    4,8%
           
Services financiers           
n/a           
           
Santé         835 €    8,1%
Abbvie Inc    Pharmaceuticals & Biotechnology     321 €    3,1%
GlaxoSmithKline PLC    Pharmaceuticals & Biotechnology     223 €    2,2%
Sanofi SA    Pharmaceuticals & Biotechnology     149 €    1,4%
Johnson & Johnson    Pharmaceuticals & Biotechnology     141 €    1,4%
Valneva SE    Pharmaceuticals & Biotechnology     0 €    0,0%
           
Industrie         403 €    3,9%
3M Co    General Industrials     195 €    1,9%
Greif Inc    Specialty REIT     115 €    1,1%
Triton International Ltd    Industrial Transportation     76 €    0,7%
Raytheon Technologies Corp    Aerospace & Defense     17 €    0,2%
           
Matériaux de base        1 102 €    10,7%
Air Liquide    Chemicals    1 102 €    10,7%
           
Technologie de l’information         37 €    0,4%
Microsoft Corp    Software & Computer Services     37 €    0,4%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers     0 €    0,0%
Baidu Inc    Software & Computer Services     0 €    0,0%
Prosus NV    Software & Computer Services     0 €    0,0%
ETSY Inc    Fonds/Trackers     0 €    0,0%
Airbnb Inc    Fonds/Trackers     0 €    0,0%
Amazon.com Inc    Fonds/Trackers     0 €    0,0%
           
Services de télécommunication        1 047 €    10,1%
Orange SA    Fixed Line Telecommunications     568 €    5,5%
AT&T Inc    Fixed Line Telecommunications     480 €    4,6%
           
Services aux collectivités         488 €    4,7%
Vinci SA    Specialty REIT     179 €    1,7%
Suez SA    Gas, Water & Multi-utilities     156 €    1,5%
Veolia Environnement SA    Gas, Water & Multi-utilities     153 €    1,5%
           
Immobilier        1 904 €    18,4%
Covivio SA    Diversified REIT     399 €    3,9%
WP Carey Inc    Retail REIT     390 €    3,8%
Realty Income Corp    Diversified REIT     268 €    2,6%
Icade SA    Diversified REIT     257 €    2,5%
Altarea SCA    Diversified REIT     191 €    1,8%
Innovative Industrial Properties Inc    Health Care REIT     141 €    1,4%
UMH Properties Inc    Residential REIT     132 €    1,3%
Monmouth Real Estate Investment Corp    Industrial REIT     127 €    1,2%
Klepierre SA    Retail REIT     0 €    0,0%
Aeroports de Paris SA    Diversified REIT     0 €    0,0%
           
Fonds/Trackers        1 045 €    10,1%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc.    Fonds/Trackers     392 €    3,8%
Teekay LNG Partners LP    Fonds/Trackers     176 €    1,7%
Compass Diversified Holdings    Fonds/Trackers     163 €    1,6%
Energy Transfer LP    Fonds/Trackers     158 €    1,5%
American Finance Trust Inc    Fonds/Trackers     156 €    1,5%
           
TOTAL DES DIVIDENDES (brut d’impôts et prélèvements sociaux)        10 338 €    100,0%
Base mensuelle         861 €

Hors ligne Hors ligne

 

#94 03/10/2021 15h15

Membre (2014)
Réputation :   65  

MISE A JOUR DU PORTEFEUILLE AU 03/10/2021

- Achats : Néant

- Renforcements : 24 Sanofi, 120 BABA. Je n’ai pu résister à renforcer BABA malgré une surpondération déjà évidente sur la Chine dans mon portefeuille. La valeur est injustement massacrée selon moi. Dans une optique de conservation à horizon 2030, je reste positif. La Chine dominera le monde et BABA retrouvera (je l’espère)un jour sa juste valorisation (Fair Value Morning Star 5 Stars : plus de 300 USD). Ma position totale sur BABA est de 303 actions au prix de revient unitaire de 190 USD.

- Ventes : ligne GlaxoSmithKline suite delesting sur PEA (Brexit).

Portefeuille d’actions de Este59014           
           
Répartition du portefeuille au 03/10/2021           
           
Consommation discrétionnaire        36 265 €    12,3%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers    36 265 €    12,3%
           
Consommation de base        25 406 €    8,6%
Altria Group Inc    Tobacco    10 277 €    3,5%
Kimberly-Clark Corp    Personal Goods    6 583 €    2,2%
British American Tobacco PLC    Tobacco    4 766 €    1,6%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE    Personal Goods    3 780 €    1,3%
           
Energie        32 380 €    11,0%
TotalEnergies SE    Oil & Gas Producers    23 530 €    8,0%
Exxon Mobil Corp    Oil & Gas Producers    8 850 €    3,0%
           
Services financiers           
n/a           
           
Santé        18 926 €    6,4%
Abbvie Inc    Pharmaceuticals & Biotechnology    7 244 €    2,5%
Sanofi SA    Pharmaceuticals & Biotechnology    5 783 €    2,0%
Johnson & Johnson    Pharmaceuticals & Biotechnology    5 328 €    1,8%
Valneva SE    Pharmaceuticals & Biotechnology     572 €    0,2%
           
Industrie        8 366 €    2,8%
3M Co    General Industrials    5 866 €    2,0%
Triton International Ltd    Industrial Transportation    1 774 €    0,6%
Raytheon Technologies Corp    Aerospace & Defense     726 €    0,2%
           
Matériaux de base        55 868 €    19,0%
Air Liquide    Chemicals    55 868 €    19,0%
           
Technologie de l’information        12 072 €    4,1%
Baidu Inc    Software & Computer Services    5 032 €    1,7%
Microsoft Corp    Software & Computer Services    4 799 €    1,6%
Prosus NV    Software & Computer Services    2 241 €    0,8%
           
Services de télécommunication        12 882 €    4,4%
Orange SA    Fixed Line Telecommunications    6 570 €    2,2%
AT&T Inc    Fixed Line Telecommunications    6 312 €    2,1%
           
Services aux collectivités        10 392 €    3,5%
Veolia Environnement SA    Gas, Water & Multi-utilities    5 664 €    1,9%
Suez SA    Gas, Water & Multi-utilities    4 728 €    1,6%
           
Immobilier        61 191 €    20,8%
Icade SA    Diversified REIT    11 120 €    3,8%
Covivio SA    Diversified REIT    8 111 €    2,8%
WP Carey Inc    Self-storage REIT    6 831 €    2,3%
Realty Income Corp    Diversified REIT    6 231 €    2,1%
Vinci SA    Specialty REIT    5 905 €    2,0%
Innovative Industrial Properties Inc    Health Care REIT    5 831 €    2,0%
Greif Inc    Specialty REIT    4 109 €    1,4%
Klepierre SA    Retail REIT    3 890 €    1,3%
Altarea SCA    Diversified REIT    3 740 €    1,3%
UMH Properties Inc    Residential REIT    2 184 €    0,7%
Monmouth Real Estate Investment Corp    Industrial REIT    2 096 €    0,7%
Aeroports de Paris SA    Diversified REIT    1 143 €    0,4%
           
Fonds/Trackers        20 689 €    7,0%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc.    Fonds/Trackers    6 046 €    2,1%
Amazon.com Inc    Fonds/Trackers    2 725 €    0,9%
Teekay LNG Partners LP    Fonds/Trackers    2 241 €    0,8%
American Finance Trust Inc    Fonds/Trackers    2 221 €    0,8%
Compass Diversified Holdings    Fonds/Trackers    2 221 €    0,8%
Energy Transfer LP    Fonds/Trackers    2 103 €    0,7%
ETSY Inc    Fonds/Trackers    1 696 €    0,6%
Airbnb Inc    Fonds/Trackers    1 436 €    0,5%
           
           
Valeur du portefeuille        294 437 €    95,2%
Liquidité        15 000 €    4,8%
           
ACTIF NET        309 437 €    100,0%
           
           
Cinq premières lignes au 03/10/2021           
           
Air Liquide    Chemicals    55 868 €    19,0%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers    36 265 €    12,3%
TotalEnergies SE    Oil & Gas Producers    23 530 €    8,0%
Icade SA    Diversified REIT    11 120 €    3,8%
Altria Group Inc    Tobacco    10 277 €    3,5%
        137 060 €    46,5%
           
           
           
           
Dividendes du portefeuille au 03/10/2021           
           
Consommation discrétionnaire         0 €    0,0%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers     0 €    0,0%
           
Consommation de base        1 480 €    14,5%
Altria Group Inc    Tobacco     807 €    7,9%
British American Tobacco PLC    Tobacco     405 €    4,0%
Kimberly-Clark Corp    Personal Goods     227 €    2,2%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE    Personal Goods     42 €    0,4%
           
Energie        2 011 €    19,7%
TotalEnergies SE    Oil & Gas Producers    1 506 €    14,7%
Exxon Mobil Corp    Oil & Gas Producers     505 €    4,9%
           
Services financiers           
n/a           
           
Santé         710 €    6,9%
Abbvie Inc    Pharmaceuticals & Biotechnology     346 €    3,4%
Sanofi SA    Pharmaceuticals & Biotechnology     224 €    2,2%
Johnson & Johnson    Pharmaceuticals & Biotechnology     141 €    1,4%
Valneva SE    Pharmaceuticals & Biotechnology     0 €    0,0%
           
Industrie         289 €    2,8%
3M Co    General Industrials     197 €    1,9%
Triton International Ltd    Industrial Transportation     76 €    0,7%
Raytheon Technologies Corp    Aerospace & Defense     17 €    0,2%
           
Matériaux de base        1 095 €    10,7%
Air Liquide    Chemicals    1 095 €    10,7%
           
Technologie de l’information         41 €    0,4%
Microsoft Corp    Software & Computer Services     41 €    0,4%
Baidu Inc    Software & Computer Services     0 €    0,0%
Prosus NV    Software & Computer Services     0 €    0,0%
           
Services de télécommunication        1 050 €    10,3%
Orange SA    Fixed Line Telecommunications     566 €    5,5%
AT&T Inc    Fixed Line Telecommunications     483 €    4,7%
           
Services aux collectivités         300 €    2,9%
Suez SA    Gas, Water & Multi-utilities     156 €    1,5%
Veolia Environnement SA    Gas, Water & Multi-utilities     144 €    1,4%
           
Immobilier        2 196 €    21,5%
Covivio SA    Diversified REIT     396 €    3,9%
WP Carey Inc    Self-storage REIT     388 €    3,8%
Realty Income Corp    Diversified REIT     268 €    2,6%
Icade SA    Diversified REIT     256 €    2,5%
Altarea SCA    Diversified REIT     190 €    1,9%
Vinci SA    Specialty REIT     175 €    1,7%
Innovative Industrial Properties Inc    Health Care REIT     149 €    1,5%
UMH Properties Inc    Residential REIT     132 €    1,3%
Monmouth Real Estate Investment Corp    Industrial REIT     127 €    1,2%
Greif Inc    Specialty REIT     115 €    1,1%
Klepierre SA    Retail REIT     0 €    0,0%
Aeroports de Paris SA    Diversified REIT     0 €    0,0%
           
Fonds/Trackers        1 044 €    10,2%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc.    Fonds/Trackers     391 €    3,8%
Teekay LNG Partners LP    Fonds/Trackers     176 €    1,7%
Compass Diversified Holdings    Fonds/Trackers     163 €    1,6%
Energy Transfer LP    Fonds/Trackers     158 €    1,5%
American Finance Trust Inc    Fonds/Trackers     156 €    1,5%
ETSY Inc    Fonds/Trackers     0 €    0,0%
Airbnb Inc    Fonds/Trackers     0 €    0,0%
Amazon.com Inc    Fonds/Trackers     0 €    0,0%
           
TOTAL DES DIVIDENDES (brut d’impôts et prélèvements sociaux)        10 217 €    100,0%
Base mensuelle         851 €

Dernière modification par Este59014 (03/10/2021 16h54)

Hors ligne Hors ligne

 

#95 04/11/2021 16h03

Membre (2014)
Réputation :   65  

MISE A JOUR DU PORTEFEUILLE AU 04/11/2021 :

- Achats: Néant

- Ventes: Néant

- Renforcements: Néant

J’ai renforcé ma poche crypto-monnaie qui ne rentre pas dans l’évaluation de mon patrimoine en Tokens ERC-20 sur le réseau ETH. Je vous invite à vous renseigner sur la finance décentralisée, c’est vraiment révolutionnaire. Grâce à la finance décentralisée, nous pourrons nous passer des intermédiaires couteux tels que les banques, les assurances, voir les notaires si l’acte de propriété est scellé dans la BlockChain. C’est passionnant. Les crypto-monnaies peuvent avoir une utilité, n’en déplaise à certains sur le forum qui pensent le contraire.

L’essentiel de la finance décentralisée en 20 minutes - YouTube

Concernant mon portefeuille, on attend toujours patiemment que BABA soit valorisé justement par le marché. On reste patient. C’est pas le moment de quitter le navire après plusieurs années de conviction profonde sur ce titre. La Chine sera la première puissance mondiale en 2030 donc le potentiel de croissance de l’action est énorme.

Portefeuille d’actions de Este59014           
           
Répartition du portefeuille au 04/11/2021           
           
Consommation discrétionnaire        4 150 €    1,3%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE    Personal Goods    4 150 €    1,3%
           
Consommation de base        21 816 €    6,8%
Altria Group Inc    Tobacco    10 317 €    3,2%
Kimberly-Clark Corp    Personal Goods    6 769 €    2,1%
British American Tobacco PLC    Tobacco    4 731 €    1,5%
           
Energie        34 272 €    10,7%
TotalEnergies SE    Oil & Gas Producers    24 573 €    7,7%
Exxon Mobil Corp    Oil & Gas Producers    9 700 €    3,0%
           
Services financiers           
n/a           
           
Santé        20 840 €    6,5%
Abbvie Inc    Pharmaceuticals & Biotechnology    8 032 €    2,5%
Sanofi SA    Pharmaceuticals & Biotechnology    6 273 €    2,0%
Johnson & Johnson    Pharmaceuticals & Biotechnology    5 634 €    1,8%
Valneva SE    Pharmaceuticals & Biotechnology     901 €    0,3%
           
Industrie        13 544 €    4,2%
3M Co    General Industrials    6 279 €    2,0%
Greif Inc    Specialty REIT    4 342 €    1,4%
Triton International Ltd    Industrial Transportation    2 158 €    0,7%
Raytheon Technologies Corp    Aerospace & Defense     765 €    0,2%
           
Matériaux de base        59 714 €    18,7%
Air Liquide    Chemicals    59 714 €    18,7%
           
Technologie de l’information        64 437 €    20,2%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers    43 540 €    13,7%
Microsoft Corp    Software & Computer Services    5 772 €    1,8%
Baidu Inc    Software & Computer Services    5 689 €    1,8%
Amazon.com Inc    Fonds/Trackers    2 976 €    0,9%
Prosus NV    Software & Computer Services    2 503 €    0,8%
ETSY Inc    Fonds/Trackers    2 425 €    0,8%
Airbnb Inc    Fonds/Trackers    1 533 €    0,5%
           
Services de télécommunication        12 770 €    4,0%
Orange SA    Fixed Line Telecommunications    6 726 €    2,1%
AT&T Inc    Fixed Line Telecommunications    6 044 €    1,9%
           
Services aux collectivités        17 324 €    5,4%
Veolia Environnement SA    Gas, Water & Multi-utilities    6 525 €    2,0%
Vinci SA    Specialty REIT    6 071 €    1,9%
Suez SA    Gas, Water & Multi-utilities    4 728 €    1,5%
           
Immobilier        54 656 €    17,1%
Icade SA    Diversified REIT    10 896 €    3,4%
Covivio SA    Diversified REIT    8 422 €    2,6%
WP Carey Inc    Self-storage REIT    7 523 €    2,4%
Realty Income Corp    Diversified REIT    7 094 €    2,2%
Innovative Industrial Properties Inc    Health Care REIT    6 970 €    2,2%
Klepierre SA    Retail REIT    4 354 €    1,4%
Altarea SCA    Diversified REIT    3 720 €    1,2%
UMH Properties Inc    Residential REIT    2 279 €    0,7%
Monmouth Real Estate Investment Corp    Industrial REIT    2 194 €    0,7%
Aeroports de Paris SA    Diversified REIT    1 204 €    0,4%
           
Fonds/Trackers        15 438 €    4,8%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc.    Fonds/Trackers    6 429 €    2,0%
Compass Diversified Holdings    Fonds/Trackers    2 296 €    0,7%
American Finance Trust Inc    Fonds/Trackers    2 288 €    0,7%
Teekay LNG Partners LP    Fonds/Trackers    2 238 €    0,7%
Energy Transfer LP    Fonds/Trackers    2 187 €    0,7%
           
           
Valeur du portefeuille        318 963 €    96,4%
Liquidité        12 000 €    3,6%
           
ACTIF NET        330 963 €    100,0%
           
           
Cinq premières lignes au 04/11/2021           
           
Air Liquide    Chemicals    59 714 €    18,7%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers    43 540 €    13,7%
TotalEnergies SE    Oil & Gas Producers    24 573 €    7,7%
Icade SA    Diversified REIT    10 896 €    3,4%
Altria Group Inc    Tobacco    10 317 €    3,2%
        149 040 €    46,7%
           
           
           
           
Dividendes du portefeuille au 04/11/2021           
           
Consommation discrétionnaire         43 €    0,4%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE    Personal Goods     43 €    0,4%
           
Consommation de base        1 465 €    14,0%
Altria Group Inc    Tobacco     826 €    7,9%
British American Tobacco PLC    Tobacco     405 €    3,9%
Kimberly-Clark Corp    Personal Goods     234 €    2,2%
           
Energie        2 046 €    19,5%
TotalEnergies SE    Oil & Gas Producers    1 511 €    14,4%
Exxon Mobil Corp    Oil & Gas Producers     534 €    5,1%
           
Services financiers           
n/a           
           
Santé         753 €    7,2%
Abbvie Inc    Pharmaceuticals & Biotechnology     386 €    3,7%
Sanofi SA    Pharmaceuticals & Biotechnology     223 €    2,1%
Johnson & Johnson    Pharmaceuticals & Biotechnology     145 €    1,4%
Valneva SE    Pharmaceuticals & Biotechnology     0 €    0,0%
           
Industrie         431 €    4,1%
3M Co    General Industrials     204 €    1,9%
Greif Inc    Specialty REIT     120 €    1,1%
Triton International Ltd    Industrial Transportation     90 €    0,9%
Raytheon Technologies Corp    Aerospace & Defense     18 €    0,2%
           
Matériaux de base        1 111 €    10,6%
Air Liquide    Chemicals    1 111 €    10,6%
           
Technologie de l’information         43 €    0,4%
Microsoft Corp    Software & Computer Services     43 €    0,4%
Alibaba Group Holding Ltd    General Retailers     0 €    0,0%
Baidu Inc    Software & Computer Services     0 €    0,0%
Prosus NV    Software & Computer Services     0 €    0,0%
ETSY Inc    Fonds/Trackers     0 €    0,0%
Airbnb Inc    Fonds/Trackers     0 €    0,0%
Amazon.com Inc    Fonds/Trackers     0 €    0,0%
           
Services de télécommunication        1 065 €    10,1%
Orange SA    Fixed Line Telecommunications     566 €    5,4%
AT&T Inc    Fixed Line Telecommunications     499 €    4,8%
           
Services aux collectivités         484 €    4,6%
Vinci SA    Specialty REIT     175 €    1,7%
Suez SA    Gas, Water & Multi-utilities     156 €    1,5%
Veolia Environnement SA    Gas, Water & Multi-utilities     152 €    1,4%
           
Immobilier        1 974 €    18,8%
Covivio SA    Diversified REIT     412 €    3,9%
WP Carey Inc    Self-storage REIT     404 €    3,9%
Realty Income Corp    Diversified REIT     278 €    2,7%
Icade SA    Diversified REIT     259 €    2,5%
Altarea SCA    Diversified REIT     192 €    1,8%
Innovative Industrial Properties Inc    Health Care REIT     161 €    1,5%
UMH Properties Inc    Residential REIT     137 €    1,3%
Monmouth Real Estate Investment Corp    Industrial REIT     132 €    1,3%
Klepierre SA    Retail REIT     0 €    0,0%
Aeroports de Paris SA    Diversified REIT     0 €    0,0%
           
Fonds/Trackers        1 080 €    10,3%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc.    Fonds/Trackers     403 €    3,8%
Teekay LNG Partners LP    Fonds/Trackers     183 €    1,7%
Compass Diversified Holdings    Fonds/Trackers     169 €    1,6%
Energy Transfer LP    Fonds/Trackers     164 €    1,6%
American Finance Trust Inc    Fonds/Trackers     161 €    1,5%
           
TOTAL DES DIVIDENDES (brut d’impôts et prélèvements sociaux)        10 493 €    100,0%
Base mensuelle         874 €

Hors ligne Hors ligne

 

[+2]    #96 31/12/2021 11h21

Membre (2014)
Réputation :   65  

MISE A JOUR DU PORTEFEUILLE AU 31/12/2021 :

- Achats : Néant

- Ventes : ligne complète Valneva en PV de 500e sur PEA, ligne totale BABA sur NYSE pour redéploiement des fonds à Hong Kong avec l’achat de 2300 BABA (9988.HK)

- Renforcements : Realty Income (via la vente des quelques titres en Spin Off Orion)

Portefeuille au 01/01/2021 : 262500e
Apports 2021 : +57500e
Portefeuille au 31/12/2021 : 348000e dont solde espèces des différents comptes

Plus value totale 2021 : +28ke.

Performance annuelle du portefeuille : +8.75%.

Mes erreurs de l’année sont un renforcement de BABA de 20ke cet été à 180 USD dans un objectif de trading court terme mais je n’ai finalement pas vendu à 190USD. Avec le recul, j’aurais du être moins gourmand et prendre ma plus value sur ce trading qui se transforme en trade de long terme.

La performance annuelle de BABA impacte logiquement mon portefeuille car l’action dévisse de -50% YTD.

Je ne renforcerai pas les titres chinois car ces derniers représentent 14% de mon portefeuille (BABA, BAIDU, PROSUS).

Les fondamentaux de BABA sont intacts mais la politique de prospérité commune a fait du mal à l’entreprise en 2021. A raison, si le gouvernement chinois peut à tout moment taxer l’entreprise de manière discrétionnaire alors il n’y aura pas de visibilité pour les investisseurs et donc une crainte sur le réel retour à l’actionnaire. La Chine veut elle réellement détruire ses entreprises nationales ? Nous le saurons réellement je l’espère après le congrès national du parti communiste chinois en 2022.

Enfin, je vais expérimenter à partir de début janvier du daytrading avec les fonds disponibles sur mon compte espèces. Pour me former, j’ai souscrit à l’offre premium de David Renan sur objectif eco avec un suivi en portefeuille en temps réel. Je renforcerai mes actions en portefeuille avec les dividendes mais pour le daytrading, je m’inspirerai des trades de David Renan. Je ne divulguerai pas les positions d’achat et de vente de son portefeuille par souci de confidentialité. 

Me concernant, j’envisage une expatriation beaucoup plus rapide que prévue (initialement pour 2030), la coronafarce aura gagné la bataille. Je liquide mes appartements en location pour pouvoir devenir un maximum liquide et quitter la France. Je recherche un pays sans obligation vaccinale pour vivre, tout simplement. N’hésitez pas à me soumettre des destinations novax friendly en message privé.

Portefeuille d’actions de Este59014           
           
Répartition du portefeuille au 31/12/2021           
           
Consommation discrétionnaire        4 369 €    1,4%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE    Personal Goods    4 369 €    1,4%
           
Consommation de base        23 478 €    7,6%
Altria Group Inc    Tobacco    10 971 €    3,6%
Kimberly-Clark Corp    Personal Care, Drug and Grocery Stores    7 302 €    2,4%
British American Tobacco PLC    Tobacco    5 204 €    1,7%
           
Energie        34 634 €    11,2%
TotalEnergies SE    Oil, Gas and Coal    25 485 €    8,3%
Exxon Mobil Corp    Oil, Gas and Coal    9 149 €    3,0%
           
Services financiers        6 233 €    2,0%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc.    Closed End Investments    6 233 €    2,0%
           
Santé        21 467 €    7,0%
Abbvie Inc    Pharmaceuticals and Biotechnology    9 352 €    3,0%
Sanofi SA    Pharmaceuticals and Biotechnology    6 188 €    2,0%
Johnson & Johnson    Pharmaceuticals and Biotechnology    5 927 €    1,9%
           
Industrie        12 760 €    4,1%
3M Co    General Industrials    6 111 €    2,0%
Greif Inc    Specialty REIT    3 857 €    1,2%
Triton International Ltd    Industrial Transportation    2 054 €    0,7%
Raytheon Technologies Corp    Aerospace and Defense     738 €    0,2%
           
Matériaux de base        60 975 €    19,7%
Air Liquide    Chemicals    60 975 €    19,7%
           
Technologie de l’information        50 932 €    16,5%
Alibaba Group Holding Ltd    Retailers    31 259 €    10,1%
Microsoft Corp    Fonds/Trackers    5 836 €    1,9%
Baidu Inc    Fonds/Trackers    5 181 €    1,7%
Amazon.com Inc    Fonds/Trackers    2 901 €    0,9%
Prosus NV    Software and Computer Services    2 393 €    0,8%
ETSY Inc    Fonds/Trackers    1 909 €    0,6%
Airbnb Inc    Fonds/Trackers    1 452 €    0,5%
           
Services de télécommunication        12 587 €    4,1%
Orange SA    Telecommunications Service Providers    6 620 €    2,1%
AT&T Inc    Telecommunications Service Providers    5 967 €    1,9%
           
Services aux collectivités        18 812 €    6,1%
Veolia Environnement SA    Gas, Water and Multi-utilities    6 974 €    2,3%
Vinci SA    Specialty REIT    5 955 €    1,9%
Suez SA    Gas, Water and Multi-utilities    4 754 €    1,5%
Aeroports de Paris SA    Diversified REIT    1 128 €    0,4%
           
Immobilier        49 074 €    15,9%
Icade SA    Diversified REIT    10 120 €    3,3%
Realty Income Corp    Retail REIT    8 998 €    2,9%
Covivio SA    Diversified REIT    7 933 €    2,6%
WP Carey Inc    Self-storage REIT    7 827 €    2,5%
Innovative Industrial Properties Inc    Health Care REIT    6 736 €    2,2%
Klepierre SA    Retail REIT    4 156 €    1,3%
Altarea SCA    Diversified REIT    3 304 €    1,1%
           
Fonds/Trackers        13 447 €    4,4%
American Finance Trust Inc    Fonds/Trackers    2 311 €    0,7%
Compass Diversified Holdings    Fonds/Trackers    2 308 €    0,7%
Teekay LNG Partners LP    Fonds/Trackers    2 258 €    0,7%
UMH Properties Inc    Fonds/Trackers    2 223 €    0,7%
Energy Transfer LP    Fonds/Trackers    2 182 €    0,7%
Monmouth Real Estate Investment Corp    Fonds/Trackers    2 165 €    0,7%
           
           
Valeur du portefeuille        308 768 €    88,8%
Liquidité        39 000 €    11,2%
           
ACTIF NET        347 768 €    100,0%
           
           
Cinq premières lignes au 31/12/2021           
           
Air Liquide    Chemicals    60 975 €    19,7%
Alibaba Group Holding Ltd    Retailers    31 259 €    10,1%
TotalEnergies SE    Oil, Gas and Coal    25 485 €    8,3%
Altria Group Inc    Tobacco    10 971 €    3,6%
Icade SA    Diversified REIT    10 120 €    3,3%
        138 811 €    45,0%
           
           
           
           
Dividendes du portefeuille au 31/12/2021           
           
Consommation discrétionnaire         42 €    0,4%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE    Personal Goods     42 €    0,4%
           
Consommation de base        1 479 €    14,4%
Altria Group Inc    Tobacco     833 €    8,1%
British American Tobacco PLC    Tobacco     410 €    4,0%
Kimberly-Clark Corp    Personal Care, Drug and Grocery Stores     236 €    2,3%
           
Energie        2 031 €    19,8%
TotalEnergies SE    Oil, Gas and Coal    1 504 €    14,6%
Exxon Mobil Corp    Oil, Gas and Coal     527 €    5,1%
           
Services financiers         404 €    3,9%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc.    Closed End Investments     404 €    3,9%
           
Santé         759 €    7,4%
Abbvie Inc    Pharmaceuticals and Biotechnology     390 €    3,8%
Sanofi SA    Pharmaceuticals and Biotechnology     223 €    2,2%
Johnson & Johnson    Pharmaceuticals and Biotechnology     146 €    1,4%
           
Industrie         428 €    4,2%
3M Co    General Industrials     203 €    2,0%
Greif Inc    Specialty REIT     119 €    1,2%
Triton International Ltd    Industrial Transportation     88 €    0,9%
Raytheon Technologies Corp    Aerospace and Defense     18 €    0,2%
           
Matériaux de base        1 098 €    10,7%
Air Liquide    Chemicals    1 098 €    10,7%
           
Technologie de l’information         43 €    0,4%
Microsoft Corp    Fonds/Trackers     43 €    0,4%
Baidu Inc    Fonds/Trackers     0 €    0,0%
Prosus NV    Software and Computer Services     0 €    0,0%
ETSY Inc    Fonds/Trackers     0 €    0,0%
Airbnb Inc    Fonds/Trackers     0 €    0,0%
Amazon.com Inc    Fonds/Trackers     0 €    0,0%
Alibaba Group Holding Ltd    Retailers     0 €    0,0%
           
Services de télécommunication        1 066 €    10,4%
Orange SA    Telecommunications Service Providers     562 €    5,5%
AT&T Inc    Telecommunications Service Providers     504 €    4,9%
           
Services aux collectivités         476 €    4,6%
Vinci SA    Specialty REIT     174 €    1,7%
Suez SA    Gas, Water and Multi-utilities     156 €    1,5%
Veolia Environnement SA    Gas, Water and Multi-utilities     146 €    1,4%
Aeroports de Paris SA    Diversified REIT     0 €    0,0%
           
Immobilier        1 506 €    14,7%
WP Carey Inc    Self-storage REIT     398 €    3,9%
Covivio SA    Diversified REIT     396 €    3,9%
Realty Income Corp    Retail REIT     370 €    3,6%
Altarea SCA    Diversified REIT     189 €    1,8%
Innovative Industrial Properties Inc    Health Care REIT     154 €    1,5%
Klepierre SA    Retail REIT     0 €    0,0%
Icade SA    Diversified REIT     0 €    0,0%
           
Fonds/Trackers         944 €    9,2%
Teekay LNG Partners LP    Fonds/Trackers     180 €    1,8%
Compass Diversified Holdings    Fonds/Trackers     169 €    1,6%
Energy Transfer LP    Fonds/Trackers     163 €    1,6%
American Finance Trust Inc    Fonds/Trackers     162 €    1,6%
UMH Properties Inc    Fonds/Trackers     137 €    1,3%
Monmouth Real Estate Investment Corp    Fonds/Trackers     132 €    1,3%
           
TOTAL DES DIVIDENDES (brut d’impôts et prélèvements sociaux)        10 274 €    100,0%
Base mensuelle         856 €

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Favoris 1   [+4]    #97 31/12/2022 14h06

Membre (2014)
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MISE A JOUR DU PORTEFEUILLE AU 31/12/22 :

Capital au 01/01/22 avec cash injecté de l’année 2022 (vente de mes appartements) : 483 000 e

Capital au 31/12/22 : 460ke dont 137ke de cash.

Performance annuelle Year to date : -4.80%

Rotation des actifs avec clôture de mon PEA de plus de 8 ans à l’été 2022 pour réaffecter les fonds sur le compte espèces USD IBKR rémunéré.

Cette année est le début d’une nouvelle aventure pour ma compagne et moi-même puisque nous avons émigré à Valencia en Espagne avec pour objectif de vivre de mon patrimoine. C’est une accumulation de choses qui ont fait que nous avons voulu quitter la France notamment les 2 années d’enfermement depuis mars 2020 et un évènement dont on va éviter de prononcer le nom.

Dans les faits, avec maintenant 2 mois de recul et de vie sur place, je constate que nos courses alimentaires coutent deux fois moins chères à Valencia qu’à Marseille. Ensuite, notre taxe foncière va passer de 1800e/an pour un T3 à 280e/an pour un appartement similaire. Nous allons pouvoir esquiver les 17%/an d’augmentation annuelle à venir en 2023. Ensuite, nous ressentons un climat apaisée, une joie de vivre chez les habitants qui n’existait plus en France. Pas de tensions communautaires, un peuple homogène, soudé, respectueux, civilisé, pas de sentiment d’insécurité. Nous pouvons rentrer le soir d’un restaurant à Valencia, prendre le métro à minuit et ne pas se sentir menacé ou ciblé par des pickpockets ou autres. Pourtant dans les faits la délinquance à Valencia a explosé mais c’est sans aucune mesure avec la criminalité à Marseille. Honnêtement, se balader dans la rue sans se sentir menacé n’a pas de prix (si….celui de l’expatriation).

Concernant les détails techniques de notre expatriation, nous avons loué un airbnb sur Valencia pendant 3 mois le temps de visiter et nous avons acheté cash un T3 à 120ke (+15% environ de frais de notaires, agence en sus) à 10min du métro Colon Valencia (hyper centre de Valencia) dans un immeuble de 2006 en banlieue proche. Le prix me parait complétement dingue car j’ai vendu des studios sur le vieux port de Marseille de 25m2 à 150ke. Les prix sont mesurés si vous allez en banlieue. Sur Valencia Intra Muros, la demande est vraiment importante notamment d’investisseurs étrangers des pays de l’est (Ukraine) qui achètent cash. Je me suis fait doubler sur un bien intéressant à Benimaclet avec visite annulée car les acheteurs ukrainiens ont payé cash et au prix.

J’estime nos dépenses fixes mensuelles à 2 à moins de 1000 euros mois en voyant large. Nous sommes très frugaux, avons une toute petite voiture de plus de 15 ans et ma compagne compte prendre un job alimentaire à temps partiel pour avoir un peu d’argent de poche. Si on peut générer à 2 entre 2000 et 2400 nets par mois, cela suffira amplement.

Je souhaitais rentrer dans le détail d’un rentier frugal car les discussions de "combien faut il de capital pour être rentier ?", "2 millions est ce suffisant ?" sont complétement délirantes.

Oui, après tout dépend les dépenses fixes de chacun, je peux le concevoir mais de mon avis personnel, le fait de ne pas avoir d’employeur n’a pas de prix. La liberté n’a pas de prix. Je vois le fait d’être rentier avec la liberté de pouvoir user de son temps selon sa propre volonté.

Concernant la performance de mon portefeuille, j’ai activement fait du trading pendant 6 mois sur la formation de david Renan et de l’investissement à moyen terme sur les valeurs énergétiques de Sirconstance. Cela a permis de sauver les meubles. On fait mieux que les indices, c’est le principal.

Je n’ai plus que Air Liquide au nominatif en valeur zone euro car j’ai la conviction que l’euro explosera avant le dollar. Je ne vois pas comment les pays européens vont pouvoir rembourser leurs dettes avec des taux directeurs à 4% ? Le risque monétaire en zone euro me parait sous estimé (euro/usd à la hausse ces derniers mois).

Ma stratégie à venir est de rentrer sur des obligations corporate, souveraine, closed ends funds US/GB afin de préserver le capital et de générer une rente mensuelle pour vivre.

Enfin, côté cryptos, j’ai renforcé agressivement Bitcoin dans un objectif de long terme (10 ans). Je crois au projet déflationniste et surtout décentralisé puis je vois cet investissement comme un hedge contre les futures Central Bank Digital Currency qui devraient être mises en place en 2027 (le parlement européen se prononcera fin 2023 sur la mise en place ou non de la future crypto euro).

Les CBDC seront elles suffisantes pour sauver le système financier ?

Bon réveillon à tous et à l’année prochaine.

Portefeuille d’actions de Este59014           
           
Répartition du portefeuille au 31/12/2022           
           
Consommation discrétionnaire           
n/a           
           
Consommation de base        26 127 €    8,1%
Altria Group Inc    Tobacco    12 200 €    3,8%
Kimberly-Clark Corp    Personal Care, Drug and Grocery Stores    7 575 €    2,3%
British American Tobacco PLC    Tobacco    6 352 €    2,0%
           
Energie        17 951 €    5,6%
Exxon Mobil Corp    Oil, Gas and Coal    17 951 €    5,6%
           
Services financiers        6 301 €    2,0%
Legal & General Group PLC        5 224 €    1,6%
Interactive Brokers Group Inc        1 077 €    0,3%
           
Santé        18 595 €    5,8%
Abbvie Inc    Pharmaceuticals and Biotechnology    12 024 €    3,7%
Johnson & Johnson    Pharmaceuticals and Biotechnology    6 571 €    2,0%
           
Industrie        9 138 €    2,8%
Greif Inc    Specialty REIT    4 677 €    1,4%
3M Co    General Industrials    4 461 €    1,4%
           
Matériaux de base        64 510 €    20,0%
Air Liquide    Chemicals    58 388 €    18,1%
Rio Tinto PLC        6 121 €    1,9%
           
Technologie de l’information        35 957 €    11,1%
Alibaba Group Holding Ltd    Retailers    24 565 €    7,6%
Microsoft Corp    Fonds/Trackers    4 461 €    1,4%
Baidu Inc    Fonds/Trackers    4 255 €    1,3%
Amazon.com Inc    Fonds/Trackers    1 562 €    0,5%
ETSY Inc    Fonds/Trackers    1 114 €    0,3%
           
Services de télécommunication        18 262 €    5,7%
Verizon Communications Inc        8 428 €    2,6%
AT&T Inc    Telecommunications Service Providers    5 342 €    1,7%
AT&T Inc        4 493 €    1,4%
           
Services aux collectivités           
n/a           
           
Immobilier        23 385 €    7,2%
Realty Income Corp    Retail REIT    10 382 €    3,2%
WP Carey Inc    Self-storage REIT    10 175 €    3,2%
Innovative Industrial Properties Inc    Industrial REIT    2 828 €    0,9%
           
Fonds/Trackers        102 517 €    31,8%
abrdn Equity Income Trust plc        11 005 €    3,4%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc.    Closed End Investments    5 145 €    1,6%
CQS New City High Yield Fund Ltd        5 054 €    1,6%
iShares UK Dividend UCITS ETF GBP (Dist)        5 037 €    1,6%
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF USD (Dist)        4 883 €    1,5%
Abrdn Latin American Income Fund Ltd        4 880 €    1,5%
BlackRock Health Sciences Trust        4 864 €    1,5%
Henderson Far East Income Limited        4 808 €    1,5%
BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc        4 471 €    1,4%
Tekla Healthcare Investors        4 185 €    1,3%
The India Fund Inc        4 132 €    1,3%
Reaves Utility Income Trust        3 944 €    1,2%
abrdn Global Premier Property        3 917 €    1,2%
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund        3 743 €    1,2%
BlackRock Science and Technology Trust        3 694 €    1,1%
BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund        2 514 €    0,8%
Cohen & Steers Infrastructure Fund        2 454 €    0,8%
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund        2 430 €    0,8%
Nuveen Preferred & Income Securities Fund        2 403 €    0,7%
Gabelli Dividend & Income Trust        2 300 €    0,7%
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund        2 232 €    0,7%
Compass Diversified Holdings    Fonds/Trackers    2 122 €    0,7%
DoubleLine Income Solutions Fund        2 114 €    0,7%
Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund        2 088 €    0,6%
Seapeak LLC        2 085 €    0,6%
UMH Properties Inc    Fonds/Trackers    2 069 €    0,6%
abrdn Global Infrastructure Income Fund        2 058 €    0,6%
Necessity Retail REIT Inc        1 887 €    0,6%
           
           
Valeur du portefeuille        322 744 €    70,2%
Liquidité        137 000 €    29,8%
           
ACTIF NET        459 744 €    100,0%
           
           
Cinq premières lignes au 31/12/2022           
           
Air Liquide    Chemicals    58 388 €    18,1%
Alibaba Group Holding Ltd    Retailers    24 565 €    7,6%
Exxon Mobil Corp    Oil, Gas and Coal    17 951 €    5,6%
Altria Group Inc    Tobacco    12 200 €    3,8%
Abbvie Inc    Pharmaceuticals and Biotechnology    12 024 €    3,7%
        125 129 €    38,8%
           
           
           
           
Dividendes du portefeuille au 31/12/2022           
           
Consommation discrétionnaire           
n/a           
           
Consommation de base        1 675 €    10,1%
Altria Group Inc    Tobacco    1 000 €    6,0%
British American Tobacco PLC    Tobacco     419 €    2,5%
Kimberly-Clark Corp    Personal Care, Drug and Grocery Stores     256 €    1,5%
           
Energie         598 €    3,6%
Exxon Mobil Corp    Oil, Gas and Coal     598 €    3,6%
           
Services financiers         393 €    2,4%
Legal & General Group PLC         387 €    2,3%
Interactive Brokers Group Inc         6 €    0,0%
           
Santé         605 €    3,6%
Abbvie Inc    Pharmaceuticals and Biotechnology     438 €    2,6%
Johnson & Johnson    Pharmaceuticals and Biotechnology     168 €    1,0%
           
Industrie         358 €    2,2%
3M Co    General Industrials     220 €    1,3%
Greif Inc    Specialty REIT     138 €    0,8%
           
Matériaux de base        1 699 €    10,2%
Air Liquide    Chemicals    1 144 €    6,9%
Rio Tinto PLC         555 €    3,3%
           
Technologie de l’information         50 €    0,3%
Microsoft Corp    Fonds/Trackers     50 €    0,3%
Baidu Inc    Fonds/Trackers     0 €    0,0%
ETSY Inc    Fonds/Trackers     0 €    0,0%
Amazon.com Inc    Fonds/Trackers     0 €    0,0%
Alibaba Group Holding Ltd    Retailers     0 €    0,0%
           
Services de télécommunication        1 181 €    7,1%
Verizon Communications Inc         560 €    3,4%
AT&T Inc    Telecommunications Service Providers     322 €    1,9%
AT&T Inc         299 €    1,8%
           
Services aux collectivités           
n/a           
           
Immobilier        1 236 €    7,4%
WP Carey Inc    Self-storage REIT     553 €    3,3%
Realty Income Corp    Retail REIT     484 €    2,9%
Innovative Industrial Properties Inc    Industrial REIT     200 €    1,2%
           
Fonds/Trackers        8 823 €    53,1%
abrdn Equity Income Trust plc         710 €    4,3%
The India Fund Inc         562 €    3,4%
Tekla Healthcare Investors         511 €    3,1%
BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc         490 €    2,9%
abrdn Global Premier Property         479 €    2,9%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc.    Closed End Investments     437 €    2,6%
CQS New City High Yield Fund Ltd         432 €    2,6%
Henderson Far East Income Limited         419 €    2,5%
BlackRock Science and Technology Trust         395 €    2,4%
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF USD (Dist)         376 €    2,3%
iShares UK Dividend UCITS ETF GBP (Dist)         337 €    2,0%
Abrdn Latin American Income Fund Ltd         327 €    2,0%
Reaves Utility Income Trust         317 €    1,9%
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund         313 €    1,9%
BlackRock Health Sciences Trust         288 €    1,7%
DoubleLine Income Solutions Fund         249 €    1,5%
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund         243 €    1,5%
Seapeak LLC         198 €    1,2%
BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund         192 €    1,2%
Cohen & Steers Infrastructure Fund         192 €    1,2%
Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund         188 €    1,1%
Nuveen Preferred & Income Securities Fund         183 €    1,1%
Compass Diversified Holdings    Fonds/Trackers     181 €    1,1%
Necessity Retail REIT Inc         174 €    1,0%
abrdn Global Infrastructure Income Fund         174 €    1,0%
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund         161 €    1,0%
UMH Properties Inc    Fonds/Trackers     149 €    0,9%
Gabelli Dividend & Income Trust         146 €    0,9%
           
TOTAL DES DIVIDENDES (brut d’impôts et prélèvements sociaux)        16 619 €    100,0%
Base mensuelle        1 385 €

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#98 31/12/2022 16h31

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Este59014 a écrit :

Dans les faits, avec maintenant 2 mois de recul et de vie sur place, je constate que nos courses alimentaires coutent deux fois moins chères à Valencia qu’à Marseille. Ensuite, notre taxe foncière va passer de 1800e/an pour un T3 à 280e/an pour un appartement similaire. Nous allons pouvoir esquiver les 17%/an d’augmentation annuelle à venir en 2023. Ensuite, nous ressentons un climat apaisée, une joie de vivre chez les habitants qui n’existait plus en France. Pas de tensions communautaires, un peuple homogène, soudé, respectueux, civilisé, pas de sentiment d’insécurité. Nous pouvons rentrer le soir d’un restaurant à Valencia, prendre le métro à minuit et ne pas se sentir menacé ou ciblé par des pickpockets ou autres. Pourtant dans les faits la délinquance à Valencia a explosé mais c’est sans aucune mesure avec la criminalité à Marseille. Honnêtement, se balader dans la rue sans se sentir menacé n’a pas de prix (si….celui de l’expatriation).

Tres bon choix, bien que je ne connais pas Valence.
Etant a Barcelone, pas du tout homogene en terme de population mais le sentiment de paix et de securite est total en dehors de l’hypercentre la nuit ou c’est la foire aux fetards. Il faut le vivre pour le comprendre, cela n’a rien a voir avec la Banlieue Parisienne.
Pour les depenses, l’Espagne est tellement agreable a pied que le budget sorties finit par exploser, mais cela vaut le coup.

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#99 17/01/2023 19h57

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Petite mise à jour, renfort de IUKD aux UK pour 10k USD et ouverture d’une ligne HHI, Henderson High Income fund aux UK également pour 5k USD (conversion en GBP).

Henderson High Income | Dividends | The AIC

J’optimise fiscalement car il y a un minimum vital non imposable en Espagne de 5550 euros/an et les dividendes UK ne sont pas imposés à la source.

J’augmente donc ma part de dividendes UK.

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Favoris 2   [+1]    #100 06/02/2023 16h20

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Ouverture de ligne : 200 JEPI pour 11k USD, fonds qui surperforme le marché en cas de marché baissier grâce aux options, dividende intéressant, produit très populaire auprès des investisseurs en recherche de revenus.

JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) Stock Price, News, Quote & History - Yahoo Finance

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