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#26 01/03/2019 15h26

Membre (2017)
Réputation :   22  

Mouvements pour le mois de Février :

ACHAT : 3 nouvelles lignes,  MMT (M6), BOUYGUES, NEXITY
Valeurs de rendement interessantes

VENTE : LVMH, L’OREAL (j’essaie les A/Rs)

RENFORCEMENT : COVESTRO (Augmentation annoncé de 9% du dividende, et volonté du management d’augmenter/maintenir annuellement)

Pour faire une petite mise à jour du ptf de rendement (5.4% sur PRU), et la répartition par valeur.

Dividendes du portefeuille au 01/03/2019       
           
    Consommation discrétionnaire    12.6%   
    Casino Guichard Perrachon SA    3.3%   
    Publicis Groupe SA    2.8%   
    Eutelsat Communications SA    2.4%   
    Ipsos SA    2.0%   
    Metropole Television SA    1.4%   
    Sodexo SA    0.7%   
           
    Consommation de base    4.6%   
    Imperial Brands PLC    2.1%   
    Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA    1.5%   
    Danone SA    1.0%   
    L’Oreal SA    0.0%   
    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE    0.0%   
           
    Energie    8.7%   
    Total SA    3.6%   
    Enbridge Inc    2.3%   
    Royal Dutch Shell PLC    1.8%   
    Inter Pipeline Ltd    0.9%   
           
    Services financiers    9.5%   
    ABC Arbitrage SA    2.4%   
    CNP Assurances SA    1.8%   
    Scor SE    1.7%   
    Ares Capital Corp    1.6%   
    Union Financiere de France Banque SA    1.1%   
    Tikehau Capital SC    0.8%   
    Visa Inc    0.1%   
           
    Santé    4.5%   
    Sanofi SA    3.2%   
    GlaxoSmithKline PLC    1.3%   
           
    Industrie    6.8%   
    Vinci SA    1.6%   
    Schneider Electric SE    1.6%   
    Bouygues SA    1.1%   
    Ald SA    1.0%   
    Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA    1.0%   
    Thermador Groupe SA    0.5%   
           
    Matériaux de base    4.3%   
    Air Liquide    1.6%   
    Covestro AG    1.4%   
    Rio Tinto PLC    1.3%   
           
    Services de télécommunication    2.9%   
    Vodafone Group PLC    1.6%   
    AT&T Inc    1.3%   
           
    Services aux collectivités    9.0%   
    Suez SA    2.0%   
    Rubis SCA    1.7%   
    SSE PLC    1.4%   
    TransAlta Renewables Inc    1.1%   
    National Grid PLC    1.1%   
    Red Electrica Corporacion SA    1.1%   
    Electricite de Strasbourg SA    0.6%   
           
    Immobilier    37.2%   
    Klepierre SA    9.1%   
    WFD Unibail Rodamco NV    8.7%       
    RioCan Real Estate Investment Trust    2.9%   
    Icade SA    2.4%
    Covivio Hotels SCA    2.2%   
    Altarea SCA    2.0%   
    Mercialys SA    1.5%   
    Atrium European Real Estate Ltd    1.2%   
    Nexity SA    1.2%       
    Carmila SA      1.2%   
    Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF    1.1%   
    Vereit Inc    1.1%   
    Park Hotels & Resorts Inc    1.0%   
    Starwood Property Trust Inc    0.9%   
    CBL & Associates Properties Inc    0.8%

Dernière modification par starlord72 (01/03/2019 15h53)

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#27 01/03/2019 16h15

Membre (2018)
Réputation :   37  

starlord72 a écrit :

Mouvements pour le mois de Février :
VENTE : LVMH, L’OREAL (j’essaie les A/Rs)

Je me tâte pas mal sur ce genre d’opération mais ne serait il pas judicieux de le faire quand elles baissent ?
Dans mon esprit, ce serait vendre à un moment haut (PV) et dans une phase de baisse histoire de réinvestir dans la semaine/mois.

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#28 01/03/2019 16h25

Membre (2011)
Top 20 Dvpt perso.
Top 20 SCPI/OPCI
Réputation :   267  

Personnellement je ferais plutôt achat puis renforcement quand il y a un trou d’air. J’ai fait ça sur Air Liquide plutôt que des aller/retours.

C’est marrant votre portefeuille contient quasiment tout le mien à une ou deux exception prêt.

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#29 01/03/2019 16h50

Membre (2017)
Réputation :   22  

@psg2000,
C’est ce que j’essaie de faire, mais c’est compliqué… Pour l’OREAL, mes achats/ventes (frais compris) ont été comme suit  :

Achat 188 / Vente (Juin 2018) 212 : PV 12%
Acaht 202 (Juillet 2018) / Vente 211 (Debut Aout 2018) : 4%
Achat 207 (Fin Aout 2018) / Vente 218 (début Fevrier 2019) : 5%

Effectivement l’action (comme tout le CAC presque) a continué de monter en Fevrier. Au cours d’aujourd’hui 222, sur du B&H, cela ferait (sur mon 1er achat à 188eur), ~18%.
Soit juste 3% de "surperformance", pour ces A/Rs.

@Kabal,
Pour Air liquide j’ai raté, le point bas de fin 2018 pour renforcer.

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#30 11/04/2019 10h50

Membre (2017)
Réputation :   22  

Avec l’envolée des cours, notamment L’oreal et encore plus LVMH (+3% ce matin…). +8% et +11% respectivement sur un peu plus d’1 mois.
La tactique des ARs a clairement été perdante !

Dernière modification par starlord72 (11/04/2019 10h54)

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#31 11/04/2019 11h03

Membre (2015)
Top 10 SCPI/OPCI
Réputation :   458  

Pas forcément, tout dépend quand vous allez faire le retour ;-) (si vous l’avez fait aujourd’hui, c’est sûr, c’est perdant).

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#32 11/04/2019 12h04

Membre (2017)
Réputation :   22  

@Cat,
C’est sûr :-). Non je n’ai fait encore fait de retour, bien  entendu.

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#33 11/04/2019 12h13

Membre (2018)
Réputation :   37  

Dans ce cas là pourquoi ne pas utiliser les types d’ordres : seuil au déclenchement ? vous allez perdre en terme de plus value mais ça veut dire que vous vendez sur un mouvement en baisse et que vous pouvez racheter les actions peut de temps après. Sinon vous allez être liquide.

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#34 11/04/2019 14h08

Membre (2017)
Réputation :   22  

@psg02000,
Je ne suis pas fan des ordres à déclenchement, il m’est difficile de fixer un prix achat/vente. Etre liquide ne me dérange pas du tout, au contraire, cela me permet d’acheter au gré des idées que je vois ici ou là.

D’ailleurs, mouvements pour le mois de Mars :

ACHAT :
Toutes les CRCAM sauf CRTO (que j’ai trouvé trop illiquide, trop faible dividende actuellement)
GUILLIN
Quelques BDC : Main Street, Solar Senior, BlackRock TCP, Triplepoint Venture

RENFORCEMENT :
SUEZ

Pas de Vente.

Dernière modification par starlord72 (11/04/2019 15h04)

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#35 15/04/2019 15h04

Membre (2017)
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Petit edit : finalement mon ordre sur CRTO est passé. Je possède donc les 13 CRCAM

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#36 01/05/2019 10h15

Membre (2017)
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Mouvement mois Avril :

VENTE TIKEHAU, décu par la proposition pour l’AG de Mai 2019, de versement de dividende à 0,25Eur (2017 : 1eur)  pour un cours à 22.5, soit à peine 1 %.

RENFORCEMENT  TOTAL et AIR LIQUIDE. Total a une vision moyen/long terme pour le versment du dividende, projection 2.72 Eur sur 2022.
Air Liquide, toujours de bon résultat avec une croissance du dividende régulière, et des prime de 10% sur actions, quoi de mieux

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#37 04/06/2019 10h45

Membre (2017)
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Mouvement mois MAI :

Renforcement ALD, confiant sur le modèle économique MT/LT. Et hausse du dividende de 5.45% pour 2018 : 0.58e (0.55e / 2017)

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#38 25/06/2019 16h26

Membre (2017)
Réputation :   22  

Je continue la construction du ptf.

Mouvements mois Juin :

Renforcement, SCOR, ELEC STRASBOURG, NEXITY, BOUYGUES
Achat, 3M, SAINT GOBAIN, NATIXIS

Les arbitrages (investissement des liquidités, choix des actions à acheter, renforcer) sont toujours aussi difficiles à appréhender.
J’aime à penser que je travaille ma courbe d’experience…

Dernière modification par starlord72 (25/06/2019 16h29)

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#39 25/07/2019 15h08

Membre (2017)
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Mouvement mois Juillet :

- Renforcement SANOFI, PUBLICIS
- ACHAT PLASTIC OMNIUM

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#40 28/08/2019 13h31

Membre (2017)
Réputation :   22  

Mouvement mois Aout :

Renforcement TOTAL, MICHELIN, BOUYGUES, CNP

Achat ESSILOR

J’ai déja pas mal renforcé, acheté sur 2019. Je prévois donc  d’arréter les achats pour cette année, à moins de forte correction des marchés.

Dernière modification par starlord72 (28/08/2019 13h32)

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#41 25/10/2019 21h54

Membre (2017)
Réputation :   22  

Finalement 2 petits renforcements en Octobre :
Danone: suite à la forte baisse liée aux résultats en deçà du consensus.
Sur le long terme la société reste pour moi, une bonne valeur défensive

Unibail : la remontée récente me rassure, et m’a incité  à renforcer

Dernière modification par starlord72 (26/10/2019 00h00)

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#42 08/11/2019 10h23

Membre (2017)
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J’ai finalement effectué quelques autres renforcements fin Octobre :

ATRIUM : Suite au refus de l’offre  désavantageuse de Gazit pour les minoritaires

SCOR  : Dividende interessant 4-5%, en croissance presque chaque année, couvert par le résultat net

METROPLE TELEVISION (M6) : Bon dividende, et bon positionnement de la chaine pour la croissance future. Part de marché du groupe en croissance et résultat net en hausse.
Assemblé générale Metropole Television (M6)

ABC Arbitrage :  Pour le dividende élévé et régulier depuis de nombreuses années et son passage au versement trimestrielle

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#43 22/11/2019 16h46

Membre (2017)
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Mouvements mois Novembre

VENTE : CASINO, la coupe du dividende m’a amené à vendre. J’ai attendu une petite remontée autour des 49e. Pour être en légère PV avec les dividendes touchés précedemment.

RENFORCEMENT : Toujours dans un optique long terme

PUBLICIS, l’entreprise est malmenée par les géants d’internet venant les concurrencer sur les budgets publicité. Je crois néanmoins à sa stratégie et résilience dans le domaine communication. Le rachat d’Epsilon en Avril me semble une bonne orientation.

ALD, toujours confiant sur l’entreprise. Je pense que sur le long terme la location longue durée, va se developper plus fortement. Les gens souhaitant un service plus qu’un bien.

NATIXIS, SAINT GOBAIN, SHELL, suite à des petits creux je renforce

ACHAT : FDJ, 3-4% de rendement, presque pérenne sur le moyen terme. Bonne valeur pour du B&H

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#44 27/12/2019 20h15

Membre (2017)
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Mouvement du mois de Décembre.

Renforcement BlackRock TCP, TriplePoint Venture, Solar Senior, Sanofi.

Et répartition du portefeuille.

[url=]ptf-dec2019[/url]

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#45 22/01/2020 10h12

Membre (2017)
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Mouvements du mois de Janvier :

Pour limiter la fiscalité CTO, j’en ai profité pour solder les PV/MV. VENTE OKTA en forte PV, CBL, KATANGA en forte moins value.

Renforcement, THERMADOR, SODEXO, GUILLIN, SAINT GOBAIN, DANONE, ROYAL DUCTH, 3M, ALD

Achat CBO, IMERYS

Dernière modification par starlord72 (22/01/2020 13h58)

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#46 03/03/2020 11h49

Membre (2017)
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Mouvements du mois de Février :

Renforcement Publicis, M6, Scor, Bouygues.
Vente GSK (j’allège les actions UK dans mon PEA, en prévision du Brexit…)

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#47 12/03/2020 15h42

Membre (2017)
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Mois de Mars compliqué, j’avais déjà commencé à faire mes renforcements du mois lorsque le krach a eu lieu.
Il est dur de ne pas renforcer presque toutes les lignes, tellement les valeurs sont basses.
Pour l’instant, post krach je me suis cantonné, à des valeurs que je trouvais auparavant trop chères pour renforcer ou rentrer, MICHELIN, COVIVIO HOTELS, VINCI, ESSILOR, SODEXO, PERNOD.

Mais quand je vois TOTAL sous les 28eur, ce qui n’etait pas arrivé depuis 1999, ca laisse perplexe…

Dernière modification par starlord72 (12/03/2020 15h54)

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#48 24/04/2020 10h36

Membre (2017)
Réputation :   22  

Je continue mes achats mode DCA, enfin dans mon cas ECA (Euro Cost Averaging) , pour le mois d’Avril, sur des grosses capitalisations, leader sur leur marché, en visant une remontée sur le moyen terme (3-5 ans) :

Renforcement IMERYS, AIR LIQUIDE, SAINT GOBAIN, IPSOS, NEXITY.

Achat STEF (bien positionné pendant le covid-19, No1 Européen sur son secteur, et habituellement rendement augmentant continuellement, sauf suppression cette année…)

Dernière modification par starlord72 (24/04/2020 14h21)

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#49 30/04/2020 15h09

Membre (2017)
Réputation :   22  

Suite aux variations importante de certaines valorisations, j’en profite pour faire un point sur le portefeuille (85 sociétés), dans l’ordre décroissant :

H2O Multibonds REUR C
Sanofi SA
Total SA
Air Liquide
Danone SA
Bouygues SA
Orange SA
Compagnie Générale des établissements Michelins SCA
Compagnie de Saint Gobain SA
Vinci SA
Publicis groupe SA
Icade SA
Klepierre SA
Unibail-Rodamco-Westfield SE
Suez SA
Scor SE
Schneider Electric SE
ABC Arbitrage SA
Imerys SA
Ipsos SA
Sodexo SA
ALD SA
Groupe Guilin SA
Rubis SCA
Sextant PEA A
Royal Dutch Shell PLC
Covivio Hôtels SCA
Nexity SA
EssilorLuxottica SA
Métropole Télévision SA
Imperial Brands PLC
Indépendance et Expansion
Enbridge Inc
RioCan Real Estate Investment Trust
Pernod Ricard SA
CNP Assurances SA
La Française des Jeux SA
Natixis SA
Stef SA
Quadrige Rendement France Midcaps C
Thermador groupe SA
Visa Inc
Compagnie Plastic Omnium SA
Atrium European Real Estate Ltd
National Grille PLC 3M Co
ATT Inc
Eutelsat Communications SA
Altarea SCA
TransAlta Renewables Inc
Rio Tinto PLC
Cbo Territoria SA
Red Electrica Corporacion SA
SSE PLC
Covestro AG
Société Marseillaise du tunnel Prado Carénage SA
Électricité de Strasbourg SA
Solar Senior Capital Ltd
Ares capital Corps
Vodafone Group PLC
Blackrock TCP Capital Corps
Triplepoint Venture Growth BDC Corps
VEREIT Inc
Carmila SA
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
Caisse Reg Cred Agric Mut tourain Poitou
Crédit Agricole du Morbihan SC
Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuels Alps Provence
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille-et-Vilaine SC
Union Financière de France Banque SA
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Nord de France SC
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vende SC
Caisse Région Crédit Agric Mutuel sudra
Mercialys SA
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine SC
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 SC
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie
Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Île-de-France
Main Street Capital Corps
Starwood Property Trust Inc
Inter Pipeline Ltd
Park Hôtels & Ressorts Inc

Top 10 (les 10 premières valorisations) représente ~27% du ptf, Top 21 50%, Top 42 75%, Top 68 90%

Dernière modification par starlord72 (30/04/2020 15h11)

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#50 26/05/2020 21h34

Membre (2020)
Top 20 Portefeuille
Réputation :   198  

Bonjour

Dans l’ensemble un portefeuille bien diversifié.

Mais j’ai une question indiscrète: quel intérêt d’acheter plein de petites lignes de différentes caisses régionales du CA ? Toutes ces sociétés ont à peu près le même profile de croissance mais aussi le même profile de risque.

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