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#526 09/08/2019 11h17 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Bonjour Miguel,

Je constate également, sans pouvoir l’expliquer, cette différence de gains dans les calculs d’IB. Pouvez-vous nous en dire plus ?

Merci,
Charles.

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[+1]    #527 09/08/2019 15h54 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Bonjour Charles,

miguel a écrit :

J’ai racheté a $42.08 alors que j’avais vendu à $50 soit un gain de $7.92 X300 = $2,376.00
IB a calculé un gain de $3,574.35 . La différence est dûe à leur méthode de Calcul.

Il faut regarder ce poste de Mevo et les postes précédents.

Mevo a écrit :

…/… (n’oubliez pas qu’il s’agit de FIFO comme mentionné la dernière fois, donc le prix d’achat des 44,509.5 USD les plus anciens).

il ’sagit de la méthode comptable aux USA.

FIFO = First In/ First Out

Cette formule est utilisée aux USA pour le calcul des plus values.
Il s’agit du Prix de vente moins le prix d’achat des premieres actions acquises

En France la méthode comptable utilisée pour le calcul des plus-values
C’est le prix de vente de vos actions  moins le Prix Moyen d’Acquisition ou Prix de Revient Moyen qui est utilisé.


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[+1]    #528 12/08/2019 05h29 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Situation inmtermédiaire.
Portefeuille de Miguel au 9 Août 2019

La valeur liquidative du portefeuille est en hausse de  + 30.70% depuis le début d’année.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2019-08-11_at_42634_pm.png

A fin Juillet la progression était de +40.47%
Donc la volatilité est toujours bien présente, ce qui se remarque bien en visionnant le graphique de la valeur liquidative depuis le début de l’année.
Une volatilité qui fluctue au rythme des des tweets de Trump comme disait IH

… et être à la merci des tweets de Trump…

Le graphique

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2019-08-11_at_42649_pm.png

Le graphique avec les Benchmarks

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2019-08-11_at_42717_pm.png

Liquidation du 9 Aout 2019
Petite échéance

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2019-08-11_at_52342_pm.png Je me débarrasse encore d’une partie de mes AAOI.
Cette valeur ne fut pas une bonne affaire.
Avec un prix de revient moyen de l’ordre de $49.90

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2019-08-11_at_52710_pm.png

Ces deux ventes de 500 titres à $49.90  soit $24,950.00  vendues à $ 5,100.00  génèrent une perte  de $19,850.00
Perte partiellement compensée par les ventes de CALL
Premiums encaissés sur ventes de CALL  AAOI: $4,773.72

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2019-08-11_at_90318_pm.png
Sur les trois dernièeres opérations, 2 correspondent aux 2 dernières vente de CALL, les chiffres son différent car ils s’agit de la valeurs des premiums à la veille de la liquidation.

Mais c’est loin de couvrir les pertes générées par cette prise de position.
Et ce n’est pas fini il me reste 400 titres en portefeuille sur lesquels la perte potentielle au cours actuels $49.90 - 10,90 = représente $39.00 X 400 = $ 15.600.00

Dernière modification par Miguel (12/08/2019 05h30)


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#529 12/08/2019 10h53 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Bonjour,

Excusez moi de mes questions naïves mais au niveau bench que veut dire SPX ? (SP500 ?) EFA ? ( EAFE ETF ?) et VT ?

Bien à vous,

Gérard

Dernière modification par johntur (12/08/2019 10h55)

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[+2]    #530 12/08/2019 11h42 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Ce sont les comparatifs par défaut d’IB, et c’est bien SP500 pour SPX, ETF EAFE çad Europe, Australasie et Extrême-Orient, et VT est le Total World stock.

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[+1]    #531 13/08/2019 00h47 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Hier dimanche soir.
Regardant ma ligne de BABA … Alibaba; J’ai 300 titres en portefeuille à un prix de revient moyen de $171.48
Je souhaite en acquérir un peu plus.
Le cours du sous-jacent a ce moment là se situe à ±  $159 Cours de Vendredi soir $159.02

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2019-08-12_at_33803_pm.png

Mes 2 ordres de vente de PUT avec strike OTM pour être ± sûr de ne pas acheter les titres.

Le spread  du $157.50- 30 Août est de $5.05 / $5.25  je je place au Bid soit $5.05
Le spread du 152.50 au 6 Sept. est de $3.60 / $3.90.  je me positionne au bid soit $3.60

Je sais par expérience que sur un titre ou il y a du volume, lors d’une vente de PUT;
Si le cours du sous-jacent progresse un peu mes ordres ne seront pas exécutés.
Par contre si le cours du sous-jacent baisse un peu,  mes ordres seront exécutés à un premium supérieur.

- Vente 2 PUT BABA  Strike $157.50 maturité 30 Août avec un premium limité à $5.05 
- Vente 2 PUT BABA  Strike $152.50 maturité 6 Septembre avec un premium limité à $3.60

C’est ce qui se passe.Comme on peut le voir sur le graphique ci dessus le cours de BABA ouvre ce Lundi matin en baisse à $157.50
Donc mes ventes de PUT vont être exécutées à un premium plus important.

Mes ordres sont exécutés 36 secondes après ouverture du marché, avec une premiun de $5.20  au lieu de $5.05 et $4.25 au lieu de
$3.60
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2019-08-12_at_30837_pm.png

Ce lundi matin j’avais d’autres choses à régler et je n’ai ouvert mon ordinateur que vers 10 h du matin soit 12H Eastern Time.
Voyant que mes deux ordres ont été exécutés, et que le cours du sous-jacent est à nouveau à ± $159.

Je me positionne à nouveau, avec une vente de 4 PUT de plus…  mais avec un Strike OTM > au cours du sous-jacent.
- Vente 4 PUT BABA Strike $162.50 maturité 16 Août avec un premium de $6.43

et je souhaitais vendre 2 autres PUT OTM mais avec une maturité un peu plus longue.
- Vente 2 PUT BABA Strike $167.50  maturité 6 Septembre premium 2.94
Mais comme cela m’arrive de temps à autres, la vente se transforme en achat,  sad

Je rectifie en plaçant une vente de PUT pour 4 lots avec un premium un peut plus élevé.
- Vente 4 PUT BABA strike $167.50 maturite 6 Septembre premium $3.01
et un peu moins d’une heure plus tard c’est fait.
Mon erreur:  Achat de PUT pour $2.94 au lieu de vente de PUT Cette erreur se solde par un petit profit de  $3.01 X200 = $602.00-$1 de frais = $601
J’avais acheté à     (-) $589.31  Gain $11.69 smile

Suivi des transactions de ce jour sur BABA:

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2019-08-12_at_23823_pm.png

Voila cette journée est finie; et j’ai ramassé $3,865.42 en premium.
Maintenant attendons et on verra bien comment cela va se dérouler.
Only time will tell.

Ma nouvelle position sur Alibaba

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2019-08-12_at_43001_pm.png

J’ai illustré ces prises de positions , pour permettre à ceux qui l’avaient souhaité, de voir et de suivre mon cheminement lors de prise de positions sur un sous-jacent.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2019-08-12_at_44626_pm.png

Dernière modification par Miguel (13/08/2019 00h55)


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#532 13/08/2019 09h54 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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J’ai compris la rhétorique et le principe et j’attends la suite avec impatience mais un seul sujet me chagrine c’est une des premières phrases, vous allez vous renforcer en Alibaba mais alors pourquoi écrivez vous:

Miguel a écrit :

Mes 2 ordres de vente de PUT avec strike OTM pour être ± sûr de ne pas acheter les titres.

La phrase est très mystérieuse.

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#533 13/08/2019 10h00 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Si j’ai bien suivi et compris, c’est pour encaisser la prime au rachat des PUT. Le premium aura bien monté, c’est un paris spéculatif plus court. Miguel semble miser sur tous les fronts sur BABA !

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#534 13/08/2019 10h22 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Oui mais pourquoi + ou - sur  de ne pas acheter les titres, il vend des put en encaissant le premium car il pense que ça va monter je l’imagine bien. Mais il semble qu’effectivement Miguel va jouer sur une alternative, mais ça reste mystérieux tout de même. IL encaisse un premium d’accord mais quels sont les scénarios possibles qu’il joue ? En ce plaçant hors de la monnaie quel est l’intérêt ? J’attends l’épisode 2.

Dernière modification par johntur (13/08/2019 15h32)

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[+1]    #535 13/08/2019 19h13 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Bonjour Johntur,

Il est vrai qu’il n’est pas toujours facile de pouvoir suivre la pensée de l’investisseur.
Les motivations sont en fait liées à la taille du portefeuille, et à son exposition par rapport au marché.

Chlorate qui me suit depuis un moment a déjà une meilleure idée de ma manière d’aborder le marché.

Il faut rester simple et Chlorate vous a donné la réponse

c’est pour encaisser la prime au rachat des PUT.

Je vais essayer d’élaborer.

Comme du Chlorate … je peut éventuellement racheter mes positions avec un premium moins élevé, c’est à dire en dénouant (Racheter).
Je peux aussi laisser courir … jusqu’à maturité.

Voici la position actuelle sur Baba.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2019-08-13_at_94540_am.png

Comme vous pouvez voir, les prises de position d’hier…ont bien évolué, avec la hausse de ce matin.

Mis à jour des les ventes de PUT.
Compte tenu de la hausse du sous-jacent. les premiums des ventes faites hier ont baissé

- Le premium de la vente de  4 BABA 16’Aug ’19 strike $162.50 ---  la prime encaissée $6.421 ne vaut plus que, a la prise de photo d’écran, $2.87
- Le  premium de la vente de 2 BABA  30 Aug ’19 strike $157.5o --- la prime encaissée $5.191 ne vaut plus que, a la prise de photo d’écran, $2.45
- Le  premium de la vente de 2 BABA  06 Sept ’19 strike $152.50--- la prime encaissée $4.237 ne vaut plus que, a la prise de photo d’écran, $2.14
- Le  premium de la vente de 2 BABA  06 Sept ’19 strike $167.50--- la prime encaissée $3.004 vaut à la prise de photo d’écran, $5.60

Cette dernière position… le cours du sous-jacent est à 165.35 donc inférieur au `strike de $167.50
La valeur intrinsèque est négative. Je n’ai donc vendu que du temps.

J’ai vendu des PUT en ayant en arrière pensée l’achat d’actions BABA a un prix que j’estime raisonnable, et je ne suis pas opposé à n’encaisser que la prime si l’achat ne se fait pas.
Mais pour avoir plus de chance d’acheter, j’ai adapté mes prises de position, au fure et a mesure que le cours du sous jacent augmentait. Mes prises de position se sont déplacées vers des Strikes plus élevés.

Cette augmentation de strike sur les ventes de PUT afin d’avoir plus de chance d’être assigné et de pouvoir éventuellement "engranger" quelques centaines de titres en plus.
Pour l’instant seule la dernière prise de position a des chance d’être assignée

Et pour être vraiment "sûr" d’ acheter au moins  200 actions, je devrais "logiquement" me positionner à l’achat sur un CALL .


En regardant bien ma position
je vois que j’ai 300 titres et que j’’ai vendu au total 5 Call 
J’ai donc une vente potentielle de 200 titres à découvert.

Pour y remédier je viens de me positionner avec une vente de 4 PUT strike $200 , ITM (In The Money) et premium encaissé $47.75

Il faudrait que le cours du sous-jacent dépasse $200 pour que je ne sois pas assigné 

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2019-08-13_at_104615_am.png

De cette manière je suis presque sûr d’acheter le sous Jacent a $200 - $47.75 = $152.25
et en attendant j’encaisse une belle prime.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2019-08-13_at_111108_am.png

Voici la mise à jour de la position

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2019-08-13_at_104137_am.png

Je n’ai pas pu répondre plutôt car avec la hausse de Wall Street ce matin, je me suis activé sur le marché et j’ai vendu des CALL , sur une bonne partie de mon portefeuille.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2019-08-12_at_44626_pm.png

Modification : Rajout de la ligne en bleu.

Dernière modification par Miguel (13/08/2019 23h00)


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[+1]    #536 16/08/2019 19h11 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Bonjour Johntur,

Position sur Baba as mi-journée le 16 Août 2019

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2019-08-16_at_102701_am.png

Malgré toute la volatilité ou grâce à toute cette volatilité, le cours du sous-jacent remonte  et se situe à $173.85 au moment de ma prise de photo d’écran.
Mes ventes de PUT à maturité aujourd’hui AUG 16’19 vont expirer; il s’agit des deux premières lignes sur l’écran ci-dessus.
Les deux lignes suivantes
- Vente de 2 PUT BABA Aug 30’19 Strike $157.50 pourrait être dénouée, rachetée à $0.49
- Vente de 2 PUT BABA Sept06’19 Strike $152.50 pourrait être dénouée, rachetée à $1.20 ou moins
Je choisis de laisser courir mon gain sur ces deux lignes.

La ligne en vert
- Vente de 2 CALL BABA Sept06’19 Strike 167.50 cette position risque fort bien d’être assignée, il reste encore du temps.
Le premium actuel est à $9.00 soit 200% de hausse.
Je vais donc, probablement, devoir me séparer de 200 actions BABA  Prix de vente $167.50 ou compte tenu de la prime de $3.004, un prix réél de  $170.504 X 200 = $34,199.80
Alors que le titre vaut presque $174.00 un manque à gagner…  On verra.

Voici mes récentes activités sur Baba, qui constituent en fait ma position actuelle.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2019-08-16_at_103025_am.png
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2019-08-16_at_10752_pm.pngJe rajoute 2 lignes échéance du 16 Août 14h30 N.Y.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2019-08-16_at_122805_pm.png

Le cours du sous-jacent continue de progresser alors je vends un autre PUT ITM strike $177.50 pour avoir un peu plus de chance d’acquérir des titres.


La maturité du 16 Aout 2019

Voici la photo d’écran prise a l’instant : 13h heure de  N.Y.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2019-08-16_at_110103_am.png

Ça se présente bien. j’espère acheter les BABA vente de PUT ITM
La suite demain.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2019-04-05_at_12527_pm.png

Dernière modification par Miguel (17/08/2019 14h57)


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#537 17/08/2019 19h00 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Situation intermédiaire.
Portefeuille de Miguel au 16 Août 2019


La valeur liquidative du portefeuille


La valeur liquidative du portefeuille stagne. La progression au 16 Août est de + 30.22%
Il y a une semaine le 9 Août le taux de progression depuis le début d’année était de + 30.70%

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2019-08-17_at_70225_am.png


Le Graphique

La volatilité est bien présente et mon portefeuille suit le mouvement.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2019-08-17_at_70236_am.png

Le graphique avec les Benchmarks


On voit bien les variations du portefeuille. La courbe représentant la progression de la valeur du portefeuille suit les indices.
Les indices sont, comme nous l’a rappelé chlorate au poste #530

chlorate a écrit :

…les comparatifs par défaut d’IB, et c’est bien SP500 pour SPX, ETF EAFE çad Europe, Australasie et Extrême-Orient, et VT est le Total World stock.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2019-08-17_at_70259_am.png

L’utilisation du découvert et des Options, donne du leverage au portefeuille.

Le compte est a nouveau passé débiteur pour accommoder l’achat "massif" d’actions APPLE, maturité du 2 Aout, 1400 actions débit $296.000.00  poste 524.
et tout dernièrement, ce matin,  l’acquisition de 600 actions BABA, débit $105.500.00

La position "espèces" actuelle est la suivante :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2019-08-17_at_81848_am.png

Je ne suis pas sûr de vouloir convertir ce débit en euros, l’euro a déjà bien baissé par rapport au dollars US. Payer moins d’intérêts débiteurs est attrayant… mais le risque de voir l’euro reprendre de la valeur par rapport au USD peut paraître effrayant…  Lets wait and see.
Je vais m’efforcer de réduire ce débit rapidement … "ojala" ou j’espère.

Echéance du 16 Août  ou Maturité du 16 Aout 2019

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2019-08-16_at_73947_pm.png

Sur cette échéance seules les BABA, avec un strike supérieur à $174.60, cours de clôture du sous-jacent  les ligne vertes, vont être assignées.
c’est ce que je souhaitais. Je serai donc débité pour 600 actions BABA
- 400 actions BABA à $175.00 = $70,000.00
- 200 actions BABA à $177.50 = $35.500.00

Suivi de la maturité du 16 Août 2019

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2019-08-17_at_85325_am.png

@ Johntur:Pour revenir sur votre question,

johntur a écrit :

J’ai compris la rhétorique et le principe et j’attends la suite avec impatience mais un seul sujet me chagrine c’est une des premières phrases, vous allez vous renforcer en Alibaba mais alors pourquoi écrivez vous:

Miguel a écrit :

Mes 2 ordres de vente de PUT avec strike OTM pour être ± sûr de ne pas acheter les titres.

La phrase est très mystérieuse.

Maintenant que l’ensemble des premières prises de position est réglée, mon portefeuille est maintenant propriétaire de 900 actions BABA.
J’ai donc renforcé ma position sur Alibaba… j’ai pris le chemin des écoliers ...en utilisant les options.

Position sur BABA au 16 Août au soir.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2019-08-16_at_81532_pm.png

Suivi de BABA

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2019-08-16_at_75508_pm.png

Sur le suivi ci dessus j’ai coloré en "jaune" la ligne ou j’avais acheté par erreur au lieu de vendre.
En fait avec le temps on voit que j’aurai pu garder cette ligne… et j’aurai acheté 200 actions BABA à $167.50
  Comme vous pouvez vous en apercevoir vous même, cette erreur aurait été une bonne prise de position.
Le premium du CALL $167.50 Sept.06’19 vaut actuellement $9.85
Voila le graphique du cours du premium

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2019-08-17_at_92814_am.png

Position finale sur BABA au 17 Août
900 actions BABA en portefeuille.
Cette situation ne va pas durer longtemps. En effet la vente de CALL au 6 Sept va (certainement) être assignée, et à ce moment il ne me restera plus que 700 actions.

Mais attendons … Only time will tell !

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2019-08-17_at_90602_am.png

Dernière modification par Miguel (18/08/2019 05h38)


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#538 20/08/2019 16h12 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Ce matin
Prise de positions complémentaires
2 ventes de PUT BABA

SLD    2    BABA    1.28    AUG 30 ’19 170 Put Option     USD    GEMINI    07:30:33    2.56   
SLD    2    BABA    3.05    OCT 18 ’19 160 Put Option     USD    BATS    07:30:36    1.00

Suivi

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2019-08-20_at_80805_am.png

J’encaisse $862.44 de primes supplémentaires.

Voici ma nouvelle position sur BABA

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2019-08-20_at_81000_am.png

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2019-04-05_at_12527_pm.png

Dernière modification par Miguel (20/08/2019 16h22)


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[+1]    #539 21/08/2019 19h59 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Ce matin, Mercredi 21 Août
Prise de position complémentaire
2 ventes de PUT BABA

SLD    2    BABA    1.66    AUG 23 ’19 177.5 Put Option  USD    NASDAQOM    08:31:48    1.00   
SLD    2    BABA    1.33    AUG 23 ’19 177.5 Call Option  USD    MERCURY            10:56:40    1.70

Suivi

     https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2019-08-21_at_112528_am.png

J’encaisse $595.30 de primes supplémentaires.

Voici ma nouvelle position sur BABA

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2019-08-21_at_112814_am.png

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2019-04-05_at_12527_pm.png

Je poste ces prises de positions pour illustrer et permettre a ceux qui le souhaitent, de suivre mes prises de position sur le sous-jacent BABA.
Warning: Cette position est risquée et nécessite des moyens financiers suffisants pour pouvoir couvrir les assignations en cas de forte baisse de l’action BABA.
Supposons que nous ayons une baisse de 20% sur le sous-jacent
Cours actuel $176.66 - 20% = $141.33 à ce cours il ne serait pas impossible de voir la majorité des ventes de PUT ou peut être même toutes les ventes de PUT assignées. Cela représenterait un débit dans le pire des cas de plus de 200K$


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[+2]    #540 25/08/2019 06h52 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Situation intermédiaire.
Portefeuille de Miguel au 23 Août 2019

La valeur liquidative du portefeuille est en hausse de 26.38%
et en baisse de (-) 3.84% par rapport à Vendredi dernier.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2019-08-24_at_71215_pm.png

Le Graphique

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2019-08-24_at_71222_pm.png

Les tweets de notre "stable genius" ont un effet superbe sur la volatilité.
Cette volatilité est bien représentée sur le graphique d’évolution et comparaison avec les benchmarks, et mon portefeuille suit le mouvement.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2019-08-24_at_71251_pm.png

Composition du portefeuille.
Les chiffres sur les graphiques sont légèrement différents suivant que j’utilise le "Portfolio Analyste" de Interactive Brokers, les 2 premières images, ou le Portfolio Check Up, de Interactive Brokers, les deux images suivantes.

Longs

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2019-08-24_at_80248_pm.png

Shorts
En premier lieu le dollars … Je suis a découvert en USD la différence ces sont les ventes d’options, le solde= achat-ventes
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2019-08-24_at_73558_pm.png

  Répartition par classe d’actifs

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2019-08-24_at_80140_pm.png

Répartition par secteur
Il faut rajouiter aux Short -132K$ et un peu moins aux long. explication en fin de message.
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2019-08-24_at_80157_pm.png

Répartition Géographique

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2019-08-24_at_75427_pm.png

Maturité du 23 Août
Voilà la position en clôture Vendredi soir.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2019-08-23_at_24538_pm.png
Tout ne se passe pas exactement comme j’aurais souhaité.

En effet je comptais sur la vente de 6 CALL AAPL à $212.50, qui paraissait presque acquise jeudi soir, pour renflouer le compte, réduire le solde débiteur du compte. C’est le contraire qui s’est passé, les 2 ventes de PUT on été assignées et les 4 ventes de CALL ont expiré.

Ça ne se passe presque jamais comme je l’espère … tant que les gains sont plus importants que les pertes, je suis satisfait.

Suivi de cette échéance :

Premiums encaissés $6,639.60
Sortie en tresorerie $132,000.00
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2019-08-24_at_23858_pm.png
Le solde débiteur augmente de 132K$
J’achète 400 AAPL de plus et 200 BABA de plus, ce qui augmente mes positions

Je me retrouve également acheteur de 200 PM à $82

Nouvelle position APPLE est proche de 25% de la valeur du portefeuille, c’est un peu trop.
La baisse sur le sous-jacent représente (-)5.02%

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2019-08-24_at_24700_pm.png

Nouvelle position sur BABA
1100 actions en portefeuille a un PRU de $174.949
Les premiums acquis sur BABA s’élèvent a $25.902.86 +$863.44 + $595.30 = $26,171.00
Les premiums ne sont pas inclus dans ce PRU, Prix de Revient Unitaire, calcul séparé par IB
En fait si on considère les premiums encaissés : $26,171 / 1100 actions = $23.79 par action
Le prix de revient réél est de $151.15

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2019-08-24_at_24745_pm.png

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2019-08-24_at_102715_pm.png

Le débit actuel est plus élevé que ce que l’on peut voir sur les tableaux précédents … car
les chiffres sont ceux avant passation de la maturité du 23 Août, le débit de 132K$ n’est pas encore passé et les nouveaux achats de titres ne sont pas comptabilisés sur Port.Analyste et Port.Chek-Up


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[+1]    #541 31/08/2019 20h42 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Portefeuille de Miguel Fin Août 2019   --------  72ème rapport mensuel.


La progression depuis début Janvier 2019   +33.69%  en légère baisse par rapport à fin Juillet 2019.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2019-08-31_at_63113_am.png

Le graphique

On voit bien la forte baisse du début Août, et ensuite la volatilité.
Le graphique représentant les variations de la valeur du portefeuille sur le seul mois d’Août permet également de bien visualiser la volatilité.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2019-08-31_at_63129_am.png

Le graphique avec les Benchmarks

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2019-08-31_at_63321am.png

Maintenant nous allons isoler la performance sur le seul mois d’Août   (-) 4.83%
Comme je l’annonçais début Août

Le mois d’Août commence bien.
En 2011 et en 2015 nous avions eu un mauvais mois d’Août.
Il s’agit du poste #168 et suivants de cette même file….

Cela va-t-il se reproduire en 2019?

Pour mon portefeuille, la baisse a eu lieu ---  ça s’est reproduit un mauvais mois d’Août 2019, comme en 2011 et 2015 .

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2019-08-31_at_63723_am.png

Le graphique du seul mois d’Août


https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2019-08-31_at_63741_am.png

Le graphique du seul mois d’Août avec les "benchmarks"


https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2019-08-31_at_63805_am.png

Maturité du 30 Août

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_maturite769_30aout_shot_2019-08-30_at_75002_pm.png

Suivi de la maturité du 30 Août

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2019-08-31_at_114715_am.png
Cliquer pour agrandir le tableau et mieux visualiser.

La vente de CALL AAPL strike élevé pour encaisser la prime et peut être vendre au strike $225
Ça n’a pas eu lieu .
J’ai quand même encaisser la prime et je vais certainement remettre une vente de CALL en place.

Ce fut pareil pour  pour les 2 ventes de PUT BABA
Là, ausssi, je vais probablement remettre en vente des PUT

FIVE, je développe plus bas .

Quant a NEM
Newmont Goldcorp Corporation, based in Greenwood Village, Colorado, USA, is an American mining company that traces its roots to the diversified holding company William Boyce Thompson established in 1916. Incorporated in 1921, it has active gold mines in Nevada, Australia, Ghana, Peru, and Suriname
la suite ici

Avec la volatilité , les cours du VIX et de l’or progressent… j’ai donc vendu des PUT sur la Newmont Gold Corp., en espérant que le Strike ne soit pas atteint à la baisse.
Du coup j’ai encaissé un beau premium.

Five Below.
J’ai travaillé le sous-jacent Five Below.
Une de mes lettres de recommandation (Analyse Technique, "Overnight Trader", publiée par Schaeffer Investment research) avait mentionné cette Sté a l’achat de PUT sur du très court terme. 

(FIVE)

8/16/2019 10:19:06 AM

PLACE A DAY-LIMIT ORDER TO BUY TO OPEN FIVE BELOW (FIVE) AUGUST 23, 2019 112-STRIKE PUT AT A MAXIMUM ENTRY PRICE OF 5.10.

J’ai suivi la recommandation et j’ai placé cet ordre.
BOT    2    FIVE    $4.07    AUG 23 ’19 112 Put Option    USD    CBOE    Vendredi 16 Août——11:21:33    $1.59    -$815.59    -$814.00

et nouvelle recommandation de fermer 3 jours plus tard.
Closeout (FIVE) - Overnight Trader
8/19/2019 10:10:26 AM

PLACE A DAY-LIMIT ORDER TO SELL (TO CLOSE) THE FIVE BELOW (FIVE) AUGUST 23, 2019 112-STRIKE PUT AT 2.70 OR BETTER.
WE RECOMMEND EXITING TO LIMIT LOSSES.

Ensuite j’ai fait des ventes de PUT ce que j’aurai dû faire dès le départ …Mais on ne sait pas ce qui va se passer.
A un moment donné, le cours du sous-jacent avait tellement baissé, au point oú je pensais être assigné sur une de mes ventes de PUT j’étais tellement sûr que j’ai même vendu un CALL à découvert, (naked Call) sur lequel je suis pour l’instant perdant… mais pas vraiment … car j’ai également suivi la valeur… en vendant des PUT voir le tableau ci dessous.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2019-08-31_at_121515_pm.png

Five Below Inc. is a publicly-held chain of discount stores in the United States, which sells products costing up to $5. The company’s target demographics are children and teens, and typically operates outlets in strip malls.

En portefeuille (-)200 titres FIVE a un prix de revient de $112
Le portefeuille est donc a découvert (Short) de 200 actions FIVE a $112.
Il va falloir acheter 200 actions FIVE
soit achat d’un CALL
soit vente de PUT
soit les deux pour encaisser les premiums
Je vous indiquerai ce que je vais faire.

Five Below Inc  Cours du sous-jacent a la Clôture Vendredi soir
NASDAQ: FIVE

122.87 USD −2.84 (2.26%)
Closed: Aug 30, 17:32 EDT · Disclaimer
After hours 122.80 −0.070 (0.057%)

Dernière modification par Miguel (02/09/2019 18h21)


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#542 05/09/2019 00h05 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Ma position TESLA

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screenshot_2019-09-04_101656.png

Comme nous pouvons le voir, la position est longue sur TSLA avec 1200 titres en portefeuille.

Afin de dynamiser cette position, le marché des Options et mis a contribution.
Actuellement voici ce qu’il reste comme lignes ouvertes.
Nous avons trois lignes de ventes de CALL couverts.

- Vente 6 CALL Jan 15’21 Strike  $360 premium encaissé $17.82 X 600   =   $10,692.00
- Vente 3 CALL Jan 15’21 Strike  $370 premium encaissé $24.293 X 300 =   $  7,287.90
- Vente 2 CALL Jan 15’21 Strike  $400 premium encaissé $45.149 X 200 =   $  9,029.80

Avons également une ligne de vente de PUT

- Vente 2 PUT OCT 18’19 STRIKE $200 premium encaissé $8.191 X 200 =   $  1,638.20

Les premiums encaissés sur ces trois lignes de vente de CALL + la ligne de vente de PUT totalisent  $28,647.90  -- Ces premiums sont acquis …quoiqu’il arrive.

Mes Opérations sur le sous-jacent TESLA ont permis de récolter une somme importante de premium suites aux ventes de PUT , et plus récemment avec les ventes de CALL.


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#543 08/09/2019 02h45 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Situation intermédiaire.
Portefeuille de Miguel au 7 Septembre 2019

La valeur liquidative du portefeuille est en hausse de 37.79% depuis début Janvier
et en baisse de (+) 4.10% par rapport à Vendredi dernier. Volatilité est toujours bien présente.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2019-09-07_at_34137_pm.png

Le graphique

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2019-09-07_at_34149_pm.png

Le graphique avec les Benchmarks

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2019-09-07_at_34232_pm.png

Positions avant Maturité du 6 Septembre.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2019-09-06_at_12607_pm.png

Un "beau" manque a gagner sur la vente des 2 CALL (BABA)

Suivi de la Maturité du 6 Septembre.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2019-09-07_at_74355_am.png

Opérations sur le sous-Jacent   (FIVE)
Vente a découvert 600 Actions  (FIVE) à $ 112.00 soit $67,200.00 Ventes de PUT Strike $112 assignées.
Rachat des 600 Actions (FIVE)  à $ 128 soit $76,800.00  Perte sur le sous-jacent (FIVE)  $9,600.00

Pas tout à fait autant car j’ai encaissé quelques premiums.
Premium encaissé sur maturité du 23 Août : $564.80
Premiums encaissés sur maturité 30 Août : $958.20 + $898.30 +$990.20 + $1,024.20 = $3,880.80
Premium encaissés sur maturité 6 Septembre ci-dessus : $1, 070.20 +$294.00 + $174,40 + $151.20 + $104.80 +$ 397.20 = $2,191.60

Au total j’ai quand même encaisssé $6,637.20 Ce qui réduit la perte à seulement (-) $2,962.80

Auquel se rajoute le coût de l’emprunt des 600 titres.
IB n’a pas encore sorti ces chiffres.

On ne gagne pas a tous les coups

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2019-04-05_at_12527_pm.png

Je vais commencer à m’intéresser aux valeurs liées a l’exploitation du cannabis.

Un nombre croissant d’entreprises de marijuana sont cotées sur des bourses américaines réputées, au lieu d’être négociées sur OTC Over the Counter, le marché de gré à gré.
Cela reflète la croissance rapide de l’industrie du cannabis.

Bien que la majorité des sociétés de cannabis basées aux États-Unis et de nombreuses étrangères (American Depository Receipts - ADR) se négocient de gré à gré (OTC), quelques sociétés de marijuana sont négociées au NASDAQ.
la suite Top Marijuana Stocks on the NASDAQ

Réglementation sur la marijuana: les faits
Bien que le Canada ait légalisé la marijuana à la fin de 2018, celle-ci demeure illégale en vertu de la loi fédérale américaine et est toujours classée comme substance contrôlée sans bénéfice médical prouvé, avec l’héroïne et le LSD.
Cependant, avec une trentaine d’États ayant voté en faveur de la légalisation du cannabis à des fins médicales, récréatives ou les deux, la réglementation américaine en matière de marijuana est essentiellement un désastre.

L’état de la réglementation et l’application de la loi par le gouvernement fédéral détermineront, il va sans dire, le sort de cette industrie.
l’article complet Top Marijuana Stocks to Watch


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#544 10/09/2019 01h08 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Rectification > ne pouvant plus modifier le post précédent.

La valeur liquidative du portefeuille est en hausse de 37.79% depuis début Janvier
et en baisse hausse de (+) 4.10% par rapport à Vendredi dernier.


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#545 11/09/2019 16h38 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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En complément du poste Nº 543  daté du 8 Septembre.

miguel a écrit :

Opérations sur le sous-Jacent   (FIVE)
Vente a découvert 600 Actions  (FIVE) à $ 112.00 soit $67,200.00 Ventes de PUT Strike $112 assignées.
Rachat des 600 Actions (FIVE)  à $ 128 soit $76,800.00  Perte sur le sous-jacent (FIVE)  $9,600.00

Pas tout à fait autant car j’ai encaissé quelques premiums.
Premium encaissé sur maturité du 23 Août : $564.80
Premiums encaissés sur maturité 30 Août : $958.20 + $898.30 +$990.20 + $1,024.20 = $3,880.80
Premium encaissés sur maturité 6 Septembre ci-dessus : $1, 070.20 +$294.00 + $174,40 + $151.20 + $104.80 +$ 397.20 = $2,191.60
Au total j’ai quand même encaisssé $6,637.20 Ce qui réduit la perte à seulement (-) $2,962.80

Auquel se rajoute le coût de l’emprunt des 600 titres.
IB n’a pas encore sorti ces chiffres.


On ne gagne pas a tous les coups

Lorsque je mentionnais les opérations sur le sous-jacent (FIVE) je n’avais pas encore reçu le coût de l’emprunt des 600 titres.

Les chiffres sont comptabilisés maintenant.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2019-09-11_at_82618_am.png

Pour ceux que cela intéresse :  La vente de titres (FIVE) à découvert m’a coûté $1.54 pour la période pendant laquelle a eu lieu le découvert.
Cela reste raisonnable.

Dernière modification par Miguel (11/09/2019 16h39)


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[+1]    #546 14/09/2019 22h49 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Situation intermédiaire.
Portefeuille de Miguel au 13 Septembre 2019

La valeur liquidative du portefeuille est en hausse de 45.70% depuis début Janvier
et en hausse de (+) 7.91 % par rapport à Vendredi dernier.
Volatilité est toujours bien présente.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2019-09-14_at_83102_am.png

Le graphique

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2019-09-14_at_83130_am.png

Le graphique avec les Benchmarks

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2019-09-14_at_11942_pm.png

Positions avant Maturité du 13 Septembre.
Petite Maturité ce 13 Septembre.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2019-09-13_at_23755_pm.png

Suivi de la Maturité du 13 Septembre.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2019-09-14_at_15413_pm.png

- AAOI, APPLIED OPTOELECTRONICS INC,
Vente de 4 Call  à un strike de $10 pour un premium de $1.155  vente a perte  (PRU $39)
Finalement débarassé de ce mauvais choix.

- APPLE,  J’ai vendu 4 CALL APPL Strike $217.50 à un premium de  $1.246 pour que la position soit assignée afin de diminuer le découvert en USD.

J’ai peut être été un peu rapide a me débarrasser d’une partie des ces actions APPLE achetées, assignées, 1800 a PRU de $211.38 voir poste # 540 de cette même file
- J’ai également pris position sur une Vente de 2 PUT AAPL Strike $217.50 premium 0.172 juste pour la prime.
Positions prises à mi journée vendredi

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2019-09-14_at_14255_pm.png

Le cours de l’actions APPLE a clôturé à $218.80 === et en après clôture de WAll Street, l’action s’est échangée et a terminé au cours de $223.09
Après cette vente de 400 actions APPLE il ne me reste plus que 1400 Actions en portefeuille, sur les 1800 et les options.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2019-09-14_at_20124_pm.png
Cours d’ouverture, de Clôture et +haut / + Bas pour la journée du 13 Septembre.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2019-09-14_at_15724_pm.png

Financial allocation.

Il s’agit de chiffres avant passation des ventes de AAOI ET APPLE totalisant 91K$

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2019-09-14_at_94419_am.png

   Positions "long"
Les Obligations (Bonds) représentent 404K$
Les actions (Stocks)  représentent  2,371.5K$
Les Options représentent 296K$  il s’agit essentiellement d’achats de CALL
Le Cash représente 13.5K$ il s’agit de la contre valeurs des euros + les dépôts de garantie sur prêt de titres

    Position "Short"
Les Options(-) 176K$ il s’agit essentiellement de Vente de PUT de CALL Premium encaissés (acquis) mais pas encore arrivés à maturité, donc il s’agit "techniquement" d’une dette, car une partie nest encore en cours.
Le Cash (-) 400,5K$ le debit en USD avant passation des écriture de la maturité du 13 Sept.(+) 91K$

Toujours utilisateur de découvert depuis le dernier achat de 1800 actions AAPL et de 200 actions PM

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2019-09-14_at_12409_pm.png

Levier

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2019-09-14_at_12605_pm.png

Never a "dull" moment     On ne s’ennuie jamais!

Dernière modification par Miguel (14/09/2019 23h58)


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