PlanèteMembres  |  Mission   xlsAsset xlsAsset
Cherchez dans nos forums :

Communauté des investisseurs heureux (depuis 2010)

Echanges courtois, réfléchis, sans jugement moral, sur l’investissement patrimonial pour devenir rentier, s'enrichir et l’optimisation de patrimoine

Invitation Vous n'êtes pas identifié : inscrivez-vous pour échanger et participer aux discussions de notre communauté !

Information Nouveau venu dans cette longue discussion ?
Flèche Consultez une sélection des messages les plus réputés en cliquant ici.

Flèche Découvrez les actions favorites des meilleurs gérants en cliquant ici.

#426 06/07/2012 07h51

Membre (2012)
Réputation :   0  

je peux déjà t’aider pour le fond euros, il le considère comme "obligation"
pour le reste désolé il faudra attendre les pro

Hors ligne Hors ligne

 

#427 06/07/2012 08h35

Membre (2012)
Réputation :   5  

La liste des secteurs semble fixe dans l’onglet ’Par Secteur’.

Si tes UC rentrent dans un secteur existant, tu peux directement le forcer dans l’onglet ’Portefeuille’, colonne ’L’.

Si tes UC ne correspondent à aucun des secteurs existant, j’ai peur qu’ils restent en ’Fonds / Trackers’ …

Je laisse mon fond en euro dans la case ’liquidité’.

Hors ligne Hors ligne

 

#428 06/07/2012 11h31

Membre (2012)
Réputation :   0  

bonjour,

je mets bien un secteur existant en zone L. Mais à la synchronisation suivante avec Blomberg celui ci disparait ?
Quelle est la bonne technique ?

Merci.

Hors ligne Hors ligne

 

#429 06/07/2012 11h37

Membre (2012)
Réputation :   5  

Quand je fais les màj, la colonne ’L’ ne bouge pas chez moi.

Ce qui parait logique vu que la formule est identique pour toutes les lignes et utilise la colonne K pour afficher le bon secteur.

Es-tu sur de ne pas être dans le colonne ’K’ de l’industrie ?

Hors ligne Hors ligne

 

#430 06/07/2012 13h00

Membre (2011)
Réputation :   54  

Vic a écrit :

Est-ce que XLSPortofolio fonctionne sur Excell WebApps sur SkyDrive de Microsoft ?

Ca me permettrai de l’utiliser avec mon Mac…

Je me cite moi même, ça ne marche pas, je viens de l’installer sur un PC du coup.

Super application


Dans la tempête : cash is king

Hors ligne Hors ligne

 

#431 06/07/2012 13h38

Membre (2012)
Réputation :   0  

@Benkimy

Ok, dans la colonne "L" si je colle "matériaux de base" et que je n’oublie pas le "é" cela marche beaucoup mieux.

Merci !

Hors ligne Hors ligne

 

#432 06/07/2012 14h42

Membre (2011)
Réputation :   116  

En revanche je comprends mal le pourquoi de l’intégration des fonds en euros d’AV sur xlsPortfolio. Je ne les mentionne que sur XLSAsset. Y a-t-il quelques chose qui m’échappe ?


Parrain pour : American Express, Fortuneo, Binck.

Hors ligne Hors ligne

 

#433 06/07/2012 17h26

Membre (2012)
Réputation :   0  

@espenlind13

juste pour avoir l’ensemble de ses avoirs financiers sur un seul fichier.

Hors ligne Hors ligne

 

#434 06/07/2012 17h45

Membre (2012)
Réputation :   0  

ledude a écrit :

je peux déjà t’aider pour le fond euros, il le considère comme "obligation"
pour le reste désolé il faudra attendre les pro

@Ledude

D’accord mais comment le saisis tu ? (secteur , industry ? )

Merci

Hors ligne Hors ligne

 

#435 12/07/2012 17h03

Membre (2012)
Réputation :   0  

oups désolé pour le retard
je ne sais pas désolé

par contre moi j’ai un souci le graphique de ma valeur de part n’évolue pas ?
le tableau se génére bien mais ne se traduit pas sur le graphique

Hors ligne Hors ligne

 

#436 13/07/2012 08h09

Admin (2009)
Top 5 Année 2023
Top 5 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 5 Dvpt perso.
Top 20 Expatriation
Top 5 Vivre rentier
Top 5 Actions/Bourse
Top 5 Monétaire
Top 5 Invest. Exotiques
Top 10 Crypto-actifs
Top 5 Entreprendre
Top 5 Finance/Économie
Top 5 Banque/Fiscalité
Top 5 SIIC/REIT
Top 20 SCPI/OPCI
Top 20 Immobilier locatif
Réputation :   3852  

INTJ

ledude a écrit :

par contre moi j’ai un souci le graphique de ma valeur de part n’évolue pas ?
le tableau se génére bien mais ne se traduit pas sur le graphique

Hello Ledude,

On m’a rapporté un soucis avec Excel 2003 pour le graphique que j’ai corrigé dans la v1.16a, mais pas renvoyer à tous les utilisateurs.

Renvoyez-moi votre fichier sur mon mail habituel et je le "patcherai".

Hors ligne Hors ligne

 

#437 13/07/2012 15h28

Membre (2012)
Réputation :   0  

Bonjour,
personnellement en plus d’avoir le graphique qui ne se met pas à jour , le tableau ne se régénère pas sur une ligne ajoutée précédemment.

Je récapitule l’ensemble des manips que j’ai effectué.

Je possède un portefeuille dans lequel j’ai 50% d’actions en direct , et 50 % de fonds actions dans une assurance vie , il est donc important pour moi de pouvoir "ventiler" les "Fonds-trackers" autrement que de façon générique, sinon mon allocation n’a plus aucun sens.

Dans l’onglet "Portefeuille" au niveau de la colonne "L" "secteur" j’ai collé en face de "Fonds/trackers" le nom d’un secteur existant dans la liste de secteurs de l’onglet "Par secteur" . Là pas de problème , le tableau et le graphique se mettent à jour , j’ai une allocation précise pour les fonds pour lesquels j’ai pu renseigner la colonne "L" de l’onglet "portefeuille".

Mais , pour certains fonds, exemple des "mines d’or" aucun des choix existant dans la liste secteur n’est satisfaisante. J’ai donc , dans l’onglet "secteur" modifié l’intitulé de la colonne "B" sur une ligne . (exemple "Gold Mining" au lieu de "matériaux de base" est devenu "Or".
Puis j’ai collé "Or"  dans la colonne "L" de l’onglet "Portefeuille"  et j’ai rajouté une ligne « Or » à la liste des secteurs de l’onglet « Par secteur » .

Cette ligne je l’ai rajouté au milieu de la liste et pas à la fin ce qui me semble avoir une importance .  Là ,  je rencontre un problème . Dans le tableau la ligne « Or » s’est bien incrémentée , par contre la ligne « Fonds/trackers » ne s’est pas décrémentée. Est-ce du au fait que la liste fait maintenant 13 lignes à la place de 12 et qu’il faut modifier une formule ?
Merci.

Hors ligne Hors ligne

 

#438 14/07/2012 08h42

Admin (2009)
Top 5 Année 2023
Top 5 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 5 Dvpt perso.
Top 20 Expatriation
Top 5 Vivre rentier
Top 5 Actions/Bourse
Top 5 Monétaire
Top 5 Invest. Exotiques
Top 10 Crypto-actifs
Top 5 Entreprendre
Top 5 Finance/Économie
Top 5 Banque/Fiscalité
Top 5 SIIC/REIT
Top 20 SCPI/OPCI
Top 20 Immobilier locatif
Réputation :   3852  

INTJ

Boreale a écrit :

Cette ligne je l’ai rajouté au milieu de la liste et pas à la fin ce qui me semble avoir une importance .  Là ,  je rencontre un problème . Dans le tableau la ligne « Or » s’est bien incrémentée , par contre la ligne « Fonds/trackers » ne s’est pas décrémentée. Est-ce du au fait que la liste fait maintenant 13 lignes à la place de 12 et qu’il faut modifier une formule ?
Merci.

Bonjour,

Il faut modifier la macro… Pourquoi ne pas avoir conserver la logique des secteurs S&P et placé cette ligne en matériaux de base ?

Je peux faire la modification si vous m’envoyez votre fichier, mais cela signifie qu’il faudra la refaire à chaque nouvelle version que j’envoie ponctuellement aux utilisateurs…

Hors ligne Hors ligne

 

#439 14/07/2012 12h22

Membre (2012)
Réputation :   0  

InvestisseurHeureux a écrit :

Renvoyez-moi votre fichier sur mon mail habituel et je le "patcherai".

Merci mais je ne vais pas vous embêter avec si peu, au pire si j’ai besoin d’un graphique, je le ferai moi même, l’important pour moi c’est d’avoir les données chiffrées

Hors ligne Hors ligne

 

#440 14/07/2012 13h46

Membre (2012)
Réputation :   0  

@InvestisseurHeureux

Bonjour,

on peut effectivement classer l’or en "materiaux de base" , mais son comportement boursier est quand même très particulier.  Autres exemples qui me dérange dans les allocations, sont les fonds "Pays émergents " ,  les fonds "diversifiés" , dans quoi les classer ?

Je pensais que la macro était facilement modifiable dans la version "standard". Si ce n’est pas le cas , laissons tomber , je ne veux pas vous rajouter du travail à chaque version.

Merci et bon weekend.

Frédéric

Hors ligne Hors ligne

 

#441 16/07/2012 17h53

Membre (2010)
Réputation :   73  

Bonjour IH,

Petite question, qu’est ce que la courbe rose dans le graphique du rendement brut du portefeuille en base mensuelle ?

Merci !

Hors ligne Hors ligne

 

#442 16/07/2012 18h30

Admin (2009)
Top 5 Année 2023
Top 5 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 5 Dvpt perso.
Top 20 Expatriation
Top 5 Vivre rentier
Top 5 Actions/Bourse
Top 5 Monétaire
Top 5 Invest. Exotiques
Top 10 Crypto-actifs
Top 5 Entreprendre
Top 5 Finance/Économie
Top 5 Banque/Fiscalité
Top 5 SIIC/REIT
Top 20 SCPI/OPCI
Top 20 Immobilier locatif
Réputation :   3852  

INTJ

C’est une erreur… C’est la courbe de l’indice de référence, qui n’a rien à faire là. :-)

Je suis en train d’angliciser xlsPortfolio (plus compliqué qu’il n’y paraît !), j’en profiterai pour corriger ceci et le pb de maj du graphique avec 2003.

Hors ligne Hors ligne

 

#443 16/07/2012 20h18

Membre (2010)
Réputation :   73  

Merci, ce n’est pas d’une importance vitale mais cela titillait ma curiosité !

Hors ligne Hors ligne

 

#444 19/07/2012 10h23

Membre (2012)
Réputation :   20  

Bonjour,
Question sur comment enregistrer le renfort d’une position sur xls-portfolio?
1) augmenter le nombre de positions sur la ligne originale et entrer le nouveau cout moyen ou 2) ajouter une nouvelle ligne au nouveau cout d’achat
Merci

Hors ligne Hors ligne

 

#445 19/07/2012 10h36

Admin (2009)
Top 5 Année 2023
Top 5 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 5 Dvpt perso.
Top 20 Expatriation
Top 5 Vivre rentier
Top 5 Actions/Bourse
Top 5 Monétaire
Top 5 Invest. Exotiques
Top 10 Crypto-actifs
Top 5 Entreprendre
Top 5 Finance/Économie
Top 5 Banque/Fiscalité
Top 5 SIIC/REIT
Top 20 SCPI/OPCI
Top 20 Immobilier locatif
Réputation :   3852  

INTJ

Hors ligne Hors ligne

 

#446 24/07/2012 08h42

Membre (2010)
Réputation :   72  

INTP

référence au post 422:
je viens d’ajouter à mon xls ma première ligne dans une devise qui n’était pas d’origine dans xlsPortfolio: Statoil (STL:NO) en NOK:  comme évoqué j’ai ajouté au tableau de devise la couronne norvegienne NOK dont le cours est bien apparue lorsque j’ai cliquer sur le bouton de mise à jour avec XE.

Cependant, lorsque je mets à jours mon portfeuille les cellules G, H, I, N, P et Q de ma ligne Staoil restent vide…

Ai-je oublié quelque chose ?

Hors ligne Hors ligne

 

#447 24/07/2012 08h54

Membre (2010)
Réputation :   141  

Ayant moi-même Statoil en portefeuille, et ayant bien sur rajouté NOK en devises, je n’ai pas le problème que vous citez. Je ne vois donc pas d’où vient le problème….

Hors ligne Hors ligne

 

#448 24/07/2012 09h39

Admin (2009)
Top 5 Année 2023
Top 5 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 5 Dvpt perso.
Top 20 Expatriation
Top 5 Vivre rentier
Top 5 Actions/Bourse
Top 5 Monétaire
Top 5 Invest. Exotiques
Top 10 Crypto-actifs
Top 5 Entreprendre
Top 5 Finance/Économie
Top 5 Banque/Fiscalité
Top 5 SIIC/REIT
Top 20 SCPI/OPCI
Top 20 Immobilier locatif
Réputation :   3852  

INTJ

VerbalKint a écrit :

Cependant, lorsque je mets à jours mon portfeuille les cellules G, H, I, N, P et Q de ma ligne Staoil restent vide…

Ai-je oublié quelque chose ?

Hello,

Je suppose que vous avez inséré une nouvelle ligne et du coup les formules présentes dans les colonnes G, H, I, N, P et Q n’ont pas été reprises.

Utilisez la fonction Excel, "recopier vers le bas" à partir de la ligne du dessus pour récupérer les formules manquantes. :-)

Hors ligne Hors ligne

 

#449 24/07/2012 10h11

Membre (2012)
Réputation :   5  

Ne sachant pas combien de ligne sont prise en compte dans les macros (150 ?),
Et pour éviter ces soucis de formules manquantes,

Il est préférable de ne jamais ’insérer’ de nouvelle ligne

Vous pouvez cependant ’couper’ une ligne vide du bas du tableau : clic sur le numéro de ligne puis CTRL x,
Et l’insérer ou vous voulez : clic sur le numéro de ligne suivante puis CTRL +

Hors ligne Hors ligne

 

#450 24/07/2012 10h20

Membre (2010)
Réputation :   72  

INTP

InvestisseurHeureux a écrit :

Utilisez la fonction Excel, "recopier vers le bas" à partir de la ligne du dessus pour récupérer les formules manquantes. :-)

..eh oui, en fait c’était simple… Merci.

Hors ligne Hors ligne

 

Flèche Découvrez les actions favorites des meilleurs gérants en cliquant ici.

Information Nouveau venu dans cette longue discussion ?
Flèche Consultez une sélection des messages les plus réputés en cliquant ici.


Discussions peut-être similaires à "logiciel - xlsportfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions"

Discussion Réponses Vues Dernier message
27 10 322 15/08/2019 00h40 par Portefeuille
Cette discussion est fermée
Discussion très réputée Discussion fermée Portefeuille d'actions de Scipion8  Résumé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 42 ]
1 042 552 065 03/05/2022 13h19 par Reitner
Discussion très réputée Portefeuille d'actions de MrDividende  Résumé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 44 ]
1 087 486 817 01/03/2024 19h37 par MrDividende
Discussion très réputée Portefeuille d'actions de Lopazz  Résumé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 29 ]
712 354 183 18/03/2024 00h00 par lopazz
Discussion très réputée Portefeuille d'actions de CroissanceVerte  Résumé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 28 ]
696 301 835 25/10/2023 18h55 par Lamat
Discussion très réputée Portefeuille d'actions de Louis Pirson  Résumé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 31 ]
757 274 517 16/01/2024 19h27 par Ours
Discussion très réputée Portefeuille d'actions de PoliticalAnimal  Résumé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 25 ]
621 331 645 04/01/2023 10h36 par PoliticalAnimal

Pied de page des forums