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#1 15/05/2017 22h08

Membre (2017)
Réputation :   3  

Bonjour,

Comme je l’ai annoncé dans ma présentation ma stratégie vise la distribution d’une rente et non la capitalisation.

Voici les actions détenues en CTO pour une rente de dividendes de 1,5k€ brut annuel. Concernant les choix vous reconnaitrez des valeurs augmentant régulièrement leur dividende. Le rendement brut sur cours actuels est de 3,49%. La part US est peu représentée, je sais. Le prélèvement à la source, bien que restitué en crédit d’impôt, diffère la rente en année n+1 ce qui me gêne un peu. Le secteur de la santé doit lui aussi être consolidé (surement une ligne US car on est limité sur la place parisienne). Pas d’immobilier dans cette enveloppe. La volatilité de ces valeurs me gêne aussi un peu. Je détiens donc de l’immobilier sous d’autres formes en assurance vie. L’intérêt étant une moindre sensibilité du portefeuille aux variations des marchés que via les REITS. C’est un vieux réflexe après les kraks de 98,2000,2008…

57 AMUNDI
29 ANHEUSER-BUSH INBEV
3 CNIM
135 CRBP2
46 DANONE
40 EXXON
17 LVMH
17 L’OREAL
30 MAC DONALD’S
4 MICHELIN
19 PUBLICIS
14 RUBIS
120 ROYAL DUCHT SHELL B
37 SANOFI
85 SCOR SE
25 SES
5 SODEXO
32 SWORD
28 VERIZON COMMUNICATION
11 VINCI

Pour la partie retraits programmés en assurance vie, voici les fonds détenus. L’intérêt étant de pouvoir faire des retraits faiblement fiscalisés. Quelques arbitrages sont en cours. Ils visent à augmenter la part immobilier (SCI primonial Capimmo).

0,4460 FIRST EAGLE AMUNDI SICAV INT FD
12,7385 SCI PRIMONIAL CAPIMMO
0,706  CARM EMERG A EUR
2,698 GENERALI EUROPE MID-CAPS
4,930 GENERALI JAPON
1,635 HSBC ACTIONS PATRIMOINE A (C)
15,042 ROUVIER VALEURS C
11,329 GENERALI SEQUENCE 50

Pour la partie capitalisation, peu significative et qui n’a pas vocation à être renforcée à l’heure actuelle, quelques ETF ou fonds sont détenus en PEA :
132 EWLD
2 SEXTANT PEA

Mots-clés : dividendes aristrocrates, portefeuille, stratégie dividende

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[+1]    #2 03/06/2017 15h20

Membre (2017)
Réputation :   3  

Bonjour à tous,

Mouvements du mois :
Renforcement de 8 PUBLICIS (car la ligne est incomplète et valorisation ayant peu évoluée depuis le début d’année).
Renforcement de 4 RUBIS (excellente valeur mais 4 titres acquis seulement car la valorisation n’est pas attractive)
Achat de 4 MICHELIN (initiation d’une ligne, cela permet de renforcer le secteur industriel avec un titre qui a vu son dividende progresser de près de 14% cette année)
Vente totale du fonds M&G DYNAMIC ALLOCATION EURO A ACC pour renforcer le secteur immobilier en assurance vie via le support SCI CAPIMMO (pour limiter la volatilité du portefeuille).
Achat programmé du support OPCIMMO.

Composition du portefeuille :

Consommation discrétionnaire
29 ANHEUSER-BUSH INBEV
17 LVMH
17 L’OREAL
30 MAC DONALD’S
19 PUBLICIS
5 SODEXO

Consommation de base
46 DANONE

Energie
40 EXXON
120 ROYAL DUCHT SHELL B

Services financiers
57 AMUNDI
135 CRCAM BRIE
85 SCOR SE

Santé
37 SANOFI

Industrie
3 CNIM
4 MICHELIN
14 RUBIS
11 VINCI

Technologie de l’information
32 SWORD

Services télécommunication
28 VERIZON COMMUNICATION
25 SES

Immobilier
OPCIMMO
24.4686 SCI PRIMONIAL CAPIMMO

Fonds
0,4460 FIRST EAGLE AMUNDI SICAV INT FD
0,706  CARM EMERG A EUR
2,698 GENERALI EUROPE MID-CAPS
4,930 GENERALI JAPON
1,635 HSBC ACTIONS PATRIMOINE A (C)
15,042 ROUVIER VALEURS C
11,329 GENERALI SEQUENCE 50
0,7022 LYXOR ETF JPX-NIKKEI 400C
1,5611 LYXOR ETF MSCI EUROPE SMALL CAP
3,4379 LYXOR ETF MSCI WORLD D-EUR
4,3210 LYXOR UCITS ETF S&P 500 D EUR
132 EWLD
2 SEXTANT PEA

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#3 07/07/2017 15h41

Membre (2017)
Réputation :   3  

Bonjour à tous voici les mouvements du mois de juin

Dans une optique de ré-équilibrage des lignes, allègement 3 LVMH et 9 AMUNDI pour un renforcement de 5 MICHELIN et  10 PUBLICIS.
Achat programmé du support OPCIMMO.

Composition du portefeuille :

Consommation discrétionnaire
29 ANHEUSER-BUSH INBEV
14 LVMH
11 L’OREAL
30 MAC DONALD’S
30 PUBLICIS
5 SODEXO

Consommation de base
46 DANONE

Energie
40 EXXON
120 ROYAL DUCHT SHELL B

Services financiers
48 AMUNDI
135 CRCAM BRIE
85 SCOR SE

Santé
37 SANOFI

Industrie
3 CNIM
9 MICHELIN
14 RUBIS
11 VINCI

Technologie de l’information
32 SWORD

Services télécommunication
28 VERIZON COMMUNICATION
25 SES

Immobilier
54.66 PREM OPCIMMO
24.4686 SCI PRIMONIAL CAPIMMO

Fonds
0,4460 FIRST EAGLE AMUNDI SICAV INT FD
0,706  CARM EMERG A EUR
2,698 GENERALI EUROPE MID-CAPS
4,930 GENERALI JAPON
1,635 HSBC ACTIONS PATRIMOINE A (C)
15,042 ROUVIER VALEURS C
11,329 GENERALI SEQUENCE 50
0,7022 LYXOR ETF JPX-NIKKEI 400C
1,5611 LYXOR ETF MSCI EUROPE SMALL CAP
3,4379 LYXOR ETF MSCI WORLD D-EUR
4,3210 LYXOR UCITS ETF S&P 500 D EUR
132 EWLD
2 SEXTANT PEA

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#4 02/08/2017 15h01

Membre (2017)
Réputation :   3  

Bonjour,

Mouvements du mois de juillet:
Vente de SODEXO et achat de TOTAL pour profiter de l’effet euro plutôt bas et du pétrole plutôt bas. Le rendement plus important sur TOTAL améliore donc la rente annuelle.

Vente partielle des fonds :CARM EMERG A EUR ; GENERALI EUROPE MID-CAPS ; GENERALI JAPON ; HSBC ACTIONS PATRIMOINE A (C) ; ROUVIER VALEURS C ; GENERALI SEQUENCE 50 détenus en assurance vie.

Achat programmé du support OPCIMMO.

Composition du portefeuille :

Consommation discrétionnaire
29 ANHEUSER-BUSH INBEV
14 LVMH
11 L’OREAL
30 MAC DONALD’S
30 PUBLICIS

Consommation de base
46 DANONE

Energie
40 EXXON
120 ROYAL DUCHT SHELL B
13 TOTAL

Services financiers
48 AMUNDI
135 CRCAM BRIE
85 SCOR SE

Santé
37 SANOFI

Industrie
3 CNIM
9 MICHELIN
14 RUBIS
11 VINCI

Technologie de l’information
32 SWORD

Services télécommunication
28 VERIZON COMMUNICATION
25 SES

Immobilier
54.66 PREM OPCIMMO
24.4686 SCI PRIMONIAL CAPIMMO

Fonds
0,4460 FIRST EAGLE AMUNDI SICAV INT FD
0,705  CARM EMERG A EUR
2,694 GENERALI EUROPE MID-CAPS
4,923 GENERALI JAPON
1,632 HSBC ACTIONS PATRIMOINE A (C)
15,019 ROUVIER VALEURS C
11,312 GENERALI SEQUENCE 50
0,7022 LYXOR ETF JPX-NIKKEI 400C
1,5611 LYXOR ETF MSCI EUROPE SMALL CAP
3,4379 LYXOR ETF MSCI WORLD D-EUR
4,3210 LYXOR UCITS ETF S&P 500 D EUR
132 EWLD
2 SEXTANT PEA

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#5 02/08/2017 15h18

Banni
Réputation :   38  

OPCIMMO du CREDIT AGRICOLE est loin de faire l’unanimité…..un topic  du forum est explicite

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#6 03/08/2017 14h29

Membre (2017)
Réputation :   3  

Le support OPCIMMO est en effet très largement critiquable. La performance en 2016 est très décevante (à cause de la poche des foncières cotées), les frais de gestions de la banque absorbent le reste de la performance. Ajoutons à cela les difficultés pour réaliser un arbitrage auprès de la banque et voila comment on termine avec un point noir dans le portefeuille. L’objectif, pour l’instant, étant au moins d’arrêter les versements programmés.

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#7 02/10/2017 18h12

Membre (2017)
Réputation :   3  

Bonjour à tous,
Voici les mouvements des mois d’août et septembre :
J’ai vendu les valeurs liées à la consommation : ANHEUSER-BUSH INBEV ; L’OREAL ; DANONE. J’initie ces mouvements car, dans un contexte ou l’inflation ne redécolle pas ces entreprises auront des difficultés pour améliorer leurs marges et ainsi faire rapidement progresser leur dividende.
Dans le secteur télécom les prix sont tirés vers le bas pour gagner des parts de marché. Cela malmène beaucoup les valeurs et leur dividende. Je commence donc à vendre aussi le secteur et je commence par liquider SES.
PUBLICIS est aussi sur le départ car le secteur est de plus en plus moribond à mon sens.
CNIM disparaît aussi du portefeuille (vente stop) suite à sa forte chute sans réelle nouvelle (ou qui m’aurait échappée).
LVMH a été allégé transitoirement pour profiter des plus hauts.
Je suis entré sur JONHSON & JONHSON pour renforcer le secteur de la santé.
Je compte reporter les liquidés sur MICHELIN, VINCI, TOTAL, SANOFI, MC DO et RUBIS.

Composition du portefeuille :

Consommation discrétionnaire
10 LVMH
30 MAC DONALD’S
30 PUBLICIS

Consommation de base

Energie
40 EXXON
120 ROYAL DUCHT SHELL B
13 TOTAL

Services financiers
48 AMUNDI
135 CRCAM BRIE
85 SCOR SE

Santé
37 SANOFI
13 JONHSON & JONHSON

Industrie
9 MICHELIN
14 RUBIS
11 VINCI

Technologie de l’information
32 SWORD

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#8 31/10/2017 21h23

Membre (2017)
Réputation :   3  

Bonjour à tous,

Mouvements du mois d’octobre :
Comme annoncé je me suis séparé de ma participation dans PUBLICIS.
TOTAL a été renforcé de 35 titres et cela va se poursuivre de même pour MICHELIN avec l’achat de 9 titres supplémentaires, de VINCI avec 18 autres titres et de RUBIS avec 43 titres supplémentaires. Enfin 24 SANOFI supplémentaires ont été acquis, ainsi que 8 MAC DONALD’S.
Le portefeuille se concentre et les lignes grossissent.
Les achats programmés de PREM OPCIMMO sont stoppés, je laisse vivre.
La hausse actuelle va peut-être permettre une sortie du fonds FIRST EAGLE AMUNDI SICAV INT FD pour un réinvestissement sur le support SCI PRIMONIAL CAPIMMO.
J’ajoute sur ce reporting le poids des différents secteurs. A ce jour la performance depuis le début d’année est d’environ 8,2% pour la partie titres en direct.

Composition du portefeuille :

Consommation discrétionnaire 10%
10 LVMH
38 MAC DONALD’S

Consommation de base 0%

Energie  11%
40 EXXON
120 ROYAL DUCHT SHELL B
48 TOTAL

Services financiers 13%
48 AMUNDI
135 CRCAM BRIE
85 SCOR SE

Santé 9%
37 SANOFI
13 JONHSON & JONHSON

Industrie 10%
18 MICHELIN
57 RUBIS
29 VINCI

Technologie de l’information 2%
32 SWORD

Services télécommunication 2%
28 VERIZON COMMUNICATION

Immobilier coté 22%
54.66 PREM OPCIMMO
24.4686 SCI PRIMONIAL CAPIMMO

Fonds  21%
0,4460 FIRST EAGLE AMUNDI SICAV INT FD
0,705  CARM EMERG A EUR
2,694 GENERALI EUROPE MID-CAPS
4,923 GENERALI JAPON
1,632 HSBC ACTIONS PATRIMOINE A (C)
15,019 ROUVIER VALEURS C
11,312 GENERALI SEQUENCE 50
0,7022 LYXOR ETF JPX-NIKKEI 400C
1,5611 LYXOR ETF MSCI EUROPE SMALL CAP
3,4379 LYXOR ETF MSCI WORLD D-EUR
4,3210 LYXOR UCITS ETF S&P 500 D EUR
132 EWLD
2 SEXTANT PEA

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[+1]    #9 09/12/2017 16h13

Membre (2017)
Réputation :   3  

Bonjour,

Voici une mise à jour pour le mois de novembre.
Vente : Publicis (business moribond)
Achats 50 ALBIOMA (pour avoir un électricien dans un secteur qui présente peut-être plus de potentiel que la publicité)
Renforcements : 7 TOTAL ; 24 SANOFI ; 4 MICHELIN
Les prochains à renforcer seront MICHELIN ; RUBIS  et VINCI pour une très bonne raison : équilibrer les lignes…

Composition du portefeuille :

Consommation discrétionnaire 11%
10 LVMH
38 MAC DONALD’S

Consommation de base 0%

Energie 13%
40 EXXON
120 ROYAL DUCHT SHELL B
55 TOTAL

Services financiers 13%
48 AMUNDI
135 CRCAM BRIE
85 SCOR SE

Santé 8%
61 SANOFI
13 JONHSON & JONHSON

Industrie 11%
22 MICHELIN
57 RUBIS
29 VINCI

Technologie de l’information 1%
32 SWORD

Services télécommunication 3%
28 VERIZON COMMUNICATION

Immobilier 17%
54.66 PREM OPCIMMO
24.4686 SCI PRIMONIAL CAPIMMO

Fonds 23%
0,4460 FIRST EAGLE AMUNDI SICAV INT FD
0,705  CARM EMERG A EUR
2,694 GENERALI EUROPE MID-CAPS
4,923 GENERALI JAPON
1,632 HSBC ACTIONS PATRIMOINE A (C)
15,019 ROUVIER VALEURS C
11,312 GENERALI SEQUENCE 50
0,7022 LYXOR ETF JPX-NIKKEI 400C
1,5611 LYXOR ETF MSCI EUROPE SMALL CAP
3,4379 LYXOR ETF MSCI WORLD D-EUR
4,3210 LYXOR UCITS ETF S&P 500 D EUR
132 EWLD
2 SEXTANT PEA

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#10 03/01/2018 18h49

Membre (2017)
Réputation :   3  

Meilleurs vœux à tous,

Mouvements du mois de décembre.

Vente : EXXON ; EWLD
Achats : ORANGE
Renforcements : TOTAL ; SCOR ; AMUNDI ; VINCI ; MICHELIN; SANOFI

J’ai vendu Exxon pour du Total pour limiter l’exposition au dollar, de même pour le tracker EWLD corrélé au dollar. Quelques renforcements de lignes : SCOR car son prix reste attractif de même que son dividende. Amundi, Sanofi, Michelin, Vinci sont renforcés pour compléter les lignes.
Le portefeuille croît de  8,5% sur l’année. L’impact dollar explique en partie la différence avec la performance annuelle du CAC.
L’objectif reste toujours de pouvoir arbitrer FIRST EAGLE AMUNDI SICAV INT FD pour SCI CAPIMMO afin de diminuer l’exposition action et renforcer l’exposition à l’immobilier et diminuer la volatilité globale du portefeuille. Cela sera effectif dès que mon PRU sera de nouveau atteint.
VERIZON sera aussi vendu pour limiter l’exposition aux devises. D’une manière générale je ne souhaite conserver des valeurs étrangères que si je ne trouve d’équivalent en France.
Enfin je surveille SWORD et serais déçu si le dividende 2017 n’augmentait pas. Cela pourrait occasionner son arbitrage le cas échéant.
La hausse des taux, bénéfique aux bancaires, me fait réfléchir sur le renforcement de CRCAM BRIE.

Composition du portefeuille :

Consommation discrétionnaire 10%
10 LVMH
38 MAC DONALD’S

Consommation de base 0%

Energie 13%
120 ROYAL DUCHT SHELL B
122 TOTAL

Services financiers 13%
54 AMUNDI
135 CRCAM BRIE
96 SCOR SE

Santé 8%
61 SANOFI
13 JONHSON & JONHSON

Industrie 12%
50 ALBIOMA
22 MICHELIN
68 RUBIS
37 VINCI

Technologie de l’information 1%
32 SWORD

Services télécommunication 5%
28 VERIZON COMMUNICATION

Immobilier 16%
54.66 PREM OPCIMMO
24.4686 SCI PRIMONIAL CAPIMMO

Fonds 22%
0,4460 FIRST EAGLE AMUNDI SICAV INT FD
0,705  CARM EMERG A EUR
2,694 GENERALI EUROPE MID-CAPS
4,923 GENERALI JAPON
1,632 HSBC ACTIONS PATRIMOINE A (C)
15,019 ROUVIER VALEURS C
11,312 GENERALI SEQUENCE 50
0,7022 LYXOR ETF JPX-NIKKEI 400C
1,5611 LYXOR ETF MSCI EUROPE SMALL CAP
3,4379 LYXOR ETF MSCI WORLD D-EUR
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