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#1 22/01/2017 21h10

Membre (2015)
Réputation :   27  

Bonjour à tous.

J’initie cette file pour vous présenter mon portefeuille financier et en faire le suivi.

J’ai ouvert un CTO chez Binck avec compte en EUR, USD et CAD
ainsi qu’un PEA chez Bourse Direct

Il s’agit d’un portefeuille orienté dividendes.

J’ai effectué un choix d’actions, principalement aristocrates dividendes mais également quelques autres actions à bon rendement si l’entreprise est très profitable. J’ajuste la liste régulièrement si d’autres entreprises m’apparaissent correctes et en fonction des critères que j’ai déterminé (rendement, dividende en hausse, ROIC, ROE, endettement et ratios de distribution des dividendes). Je préfère viser les rendements moyens mais réguliers et en hausse constante que les très hauts rendements.

J’ai créé un tableur dans lequel j’ai rentré les données des entreprises et mes critères pour qu’il me fasse un tri.

Je commence petit mais j’espère le faire croitre rapidement et je me fixerai des objectifs petit à petit !

J’ai une somme de 4500€ à investir dans ce portefeuille auquel j’ajouterai 500€/mois. Les 4500€ seront investis en plusieurs mois pour lisser en cas de grosse chute des marchés. Je place aussi 500€/mois sur livrets pour continuer les projets immobiliers.

Je suis conscient qu’il s’agit pour l’instant d’un petit portefeuille mais à coup de 6000€ par an plus quelques bonus, il devrait grossir assez rapidement. Mon horizon d’investissement est à (très) longue durée, c’est à dire me constituer une rente quand je voudrais prendre ma retraite partielle de militaire. J’ai encore au mois 13 ans à faire, donc ça me laisse le temps de prévoir !

J’investirai donc chaque mois ces 500 euros, ainsi que les dividendes qui seront systématiquement réinvestis. Le choix se fera en fonction des critères définis et de ma diversification par secteurs et par devises.

J’ai pour le moment environ 1500€ à investir sur mon CTO. J’ai identifié plusieurs entreprises sur lequel devrait se porter cet investissement, je vais affiner mon choix dans les prochains jours :

AT&T ->
    les + : aristocrate, rendement à 4.73%, IH score de 6.8
    les - : proche de son plus haut et non de son plus bas…

TARGET CORP ->
    les + : aristocrate : dividende distribué depuis 49 ans !, rendement à 3.74%, IH score 7; piotroski Score 8, ROIC moyen sur 3 ans > 10%, beaucoup de rachats d’actions
    les - : hésitation avec Wal-Mart, grand concurrent, dont l’action me plait énormément aussi, mais pour qui le dividende est encore un peu faible au cours actuel (à surveiller)

Red Electrica Corporacion ->
    les + : aristocrate, rendement à 4.8%, ratio de distribution et rachats d’actions
    les - : ROIC<10%, quoi d’autres ? à étudier

BOEING CO ->
    les + : ROIC à près de 30%, Free Cash Flow en hausse, EBITDA stable voir en hausse, rachats d’actions
    les - : pas aristocrate, ratios de distributions élevés (mais il s’agit principalement de rachat d’action), proche de son plus haut

Philip Morris International ->
    les + : ROIC de 44%, rendement à 4.4,
    les - : chiffre d’affaire, RN et EBITDA en baisse. Distribution de près de 100% du RN et du FCF. Risques juridiques

Lyondellbasell Industries N.V. ->
    les + : rendement à 3.7%, EBITDA et FCF en hausse les dernières années, ROIC moyen > 25%, IH et piotroski score très bons + des rachats d’actions
    les - : distribution élevée par rapport au RN et FCF (mail il s’agit à 70% de rachat d’action bon plutôt bon), pas encore étudié trop le reste donc pas identifié les moins.

valero energy ->
    les + : dividende, ROIC, EBITDA en hausse malgré les chutes des cours, rachats d’actions, distrib totale > 100% du RN et FCF
    les - : pas étudiés.

abbvie ->
    les + : dividende à 4.19%, ROIC moyen > 25%, rachats d’action
    les - : pas de linéarité de l’EBITDA, RN ou FCF, ROIC en baisse

L Brands Inc ->
    les + : proche de son plus bas, rend à 3.91%, EBITDA et FCF en hausse, ROIC moyen >25% F-Score Piotroski : 7
IH Score : 7,5, rachats d’action
    les - : distribution totale > 100% du FCF ou du RN, mais cela semble être du à un dividende exceptionnel d’après ce que j’ai vu en regardant en coup de vent.

Voilà n’hésitez pas à commenter, j’apprends ! merci à tous !

Mots-clés : aristocrates, portefeuille, rendement

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#2 24/01/2017 19h30

Membre (2015)
Réputation :   27  

Achats de mes actions de janvier 2017 -> premières actions sous cette stratégie !

-> 12 AT&T Inc à un cours de 41.36
-> 6 Philip Morris Int à un cours de 95.74

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#3 27/01/2017 20h10

Membre (2015)
Réputation :   27  

Ayant touché mon salaire, j’ai investi comme prévu les 500 euros du mois de janvier plus 1000 euros de liquidités.

Les achats se sont portés sur des aristocrates des dividendes à bon rendement, à moins de 5% de leur plus bas sur 52 semaines, et dont les bilans sont plutôt bons à mon goût.

Achats :


-> 29 Red Electrica Madrid    à un PRU de 17,37 EUROS
-> 14 Coca Cola Company    à un PRU de 42,50315 USD
-> 8 Target Corp. à un PRU de 65,52251 USD

Je continue ainsi ma répartition sectorielle et par secteur.

Je possède également deux lignes plus spéculatives que j’avais acheté avant de commencer cette stratégie (XILAM et Total Gabon)

Portefeuille








A venir


1500 euros de plus seront investis fin février, je continuerai sur les aristocrates intéressants en travaillant la diversification par secteurs et en devises.

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#4 27/01/2017 21h02

Membre (2014)
Réputation :   90  

volthur a écrit :

Je continue ainsi ma répartition sectorielle et par secteur.

Au moins, la répartition sectorielle devrait être efficace…
Je vais suivre votre portefeuille avec intérêt en tout cas !


Parrainage possible pour Boursorama (80€), Linxea (20€), Bourse Direct (50€) et Binck (100€).

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#5 27/01/2017 21h52

Membre (2015)
Réputation :   27  

Moqueur ! Pourtant je me suis relu

Je voulais dire secteur et devise bien sûr !

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#6 01/02/2017 14h42

Membre (2015)
Réputation :   27  

MAJ au 01/02/2017 :


Stratégie :


Après mure réflexion j’ai décidé d’une légère modification dans la stratégie. Les 2500€ qui me restaient à investir ont été investis sur les marchés au lieu de les investir en 02 mois et demi.

Je suis incapable de savoir si les marchés vont monter ou baisser pendant ces 2 mois et demi, donc si j’allais gagner ou manquer une opportunité mais cette somme au final ne concernera à terme qu’une très petite partie du portefeuille. Comptant continuer à investir de manière régulière pendant les 20 ans à venir ça n’influera que très peu sur le portefeuille, les PRU seront lissés.

J’ai continué à passer beaucoup de temps à étudier et comprendre les foncières et à continuer de sélectionner des actions. Une partie est donc dédié à la poche foncière sur laquelle je crois à long terme, une partie sert à continuer de diversifier en Aristocrates de différents secteurs.

Comme se fixer un objectif est toujours motivant voici le mien : 500€ de dividendes NETS / an sur mon calendrier à la fin 2017.

Achats :


Cominar Real Estate Investment Trust
CBL & Associates Properties Inc. (juste avant les hausses)
CYS Investments Inc
Axa France
Royal Dutch Shell PLC

Objectif :


Dividendes par an :     244,43 € / an actuellement

Portefeuille:




Répartition :




A suivre… :


J’ai commencé à calculer la valeur de la part par rapport à Carmignac Patrimoine Part A, et à calculer le tri, que j’indiquerai chaque mois.

RDV au 1er mars pour le premier mois de reporting et les investissements mensuels

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#7 01/02/2017 16h59

Membre (2015)
Réputation :   27  

Edit : modification de CYS, classée par erreur en real estate, vers financials (mauvais copié collé)

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#8 02/02/2017 11h51

Membre (2017)
Réputation :   1  

Si je peux me permettre concernant abbvie . Bien que la société et ses chiffres soient attirants, elle fait 50% de son CA grace à un seul traitement qui est l’HUMIRA. Or il va prochainement tombé dans le domaine public aux USA et en 2020 en France. C’est de la biothérapie ( je connais quelqu’un qui en prend ) donc plus difficile à reproduire qu’un doliprane, certes. Mais tout de même, je me méfierai d’une entreprise qui fait 50% de son CA sur un médicament.

Je me met en relation avec toi smile

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#9 02/02/2017 12h07

Membre (2015)
Réputation :   27  

intéressant merci !

Je vais me renseigner la dessus.
Je suis justement en train d’étudier le secteur santé, cinq candidats pour le moment en vue :

- Sanofi SA
- abbvie
- GlaxoSmithKline PLC
- Novartis AG
- Roche

Le problème des suisses est les 35% de prélèvements à la source de perdus

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#10 01/03/2017 12h41

Membre (2015)
Réputation :   27  

MAJ au 01/03/2017 :


Stratégie :


Volthur a écrit :

Comme se fixer un objectif est toujours motivant voici le mien : 500€ de dividendes NETS / an sur mon calendrier à la fin 2017.

J’ai investi ce mois-ci les 500€ mensuels + les 270 restants sur mon ancien CTO qui est désormais vide. Les apports seront donc maintenant uniquement de 500€ plus les dividendes.

Achats :


Boeing Co
LyondellBasell Industries NV

Dans le but de diversifier sur des secteurs que je ne détenais pas encore.

Ventes :


Aucune

Dividendes :


Aucun touché encore, détachement des dividendes de Cominar et Target.

Objectif :


Dividendes par an :     269,60 € / an actuellement



Portefeuille:




Répartition :




Valeur de la rente:




Commentaires :


En hausse tout le courant du mois jusqu’à atteindre +2% en un mois le portefeuille prend une claque le dernier jour de février après une chute de 13% du cours de Target suite à l’annonce des résultats du dernier trimestre.

Pas d’inquiétude, tant que le dividende n’est pas changé aucune raison d’arbitrer.
On voit la les effets positifs de la diversification.
La hausse est entrainée par Philip Morris qui s’offre un +13% en un mois.

Les achats de ce mois ci se sont portés sur LyondellBasell et Boeing. Des entreprises qui me plaisent, rendement supérieurs à 03%, rachats d’action, et de bonnes perspectives futures.

Les prochains achats se feront surement le PEA afin de rééquilibrer l’allocation € et £ voir CHF, le $ étant un peu trop surreprésenté actuellement dans le PTF. Rendez-vous en avril !

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#11 03/04/2017 19h37

Membre (2015)
Réputation :   27  

MAJ au 01/04/2017 : 4ème mois de suivi de mon portefeuille.


Stratégie :


Volthur a écrit :

Comme se fixer un objectif est toujours motivant voici le mien : 500€ de dividendes NETS / an sur mon calendrier à la fin 2017.

J’ai investi ce mois-ci les 500€ mensuels

Achats :


6 actions sanofi pour un secteur que je n’avais pas encore en portefeuille.

Ventes :


Aucune

Dividendes :


10/03/2017    Target Corp.    3,45    USD
13/03/2017    LyondellBasell    4,31    USD
15/03/2017    Cominar Real Estate Investment Trust    4,23    CAD
30/03/2017    Royal Dutch Shell    8,50    EUROS

Objectif :


Dividendes par an :     283 € / an actuellement



Portefeuille:




Répartition :




Valeur de la part :




Commentaires :


Rien de particulier, je continue sur la même stratégie sans trop m’inquiéter des hausses ou des baisses. Je suis l’évolution de la part plus par amusement que par vrai besoin. D’ailleurs la valeur de la part est légèrement plus basse que réellement car je n’intègre le dividende qu’une fois celui-ci touché alors qu’il est déjà détaché.

J’ai touché mes premiers dividendes ce mois-ci, ça fait plaisir, mais l’objectif est encore très très très loin, dans environ 15 ans normalement wink

Dernière modification par volthur (03/04/2017 19h39)

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#12 03/05/2017 12h51

Membre (2015)
Réputation :   27  

MAJ au 01/05/2017 : 5ème mois de suivi de mon portefeuille.


Stratégie :


Volthur a écrit :

Comme se fixer un objectif est toujours motivant voici le mien : 500€ de dividendes NETS / an sur mon calendrier à la fin 2017.

J’ai investi ce mois-ci les 500€ mensuels

Achats :


01 action HERMER INTERNATIONAL en profitant d’un petit trou d’air de -5% sans motif seulement moi.

Ventes :


Aucune

Dividendes :


03/04/2017    Coca Cola Company    3,72    USD
11/04/2017    Philip Morris International Inc    5,28    USD
12/04/2017    CYS Investments Inc    11,67 USD
17/04/2017    Cominar Real Estate Investment Trust    4,23    CAD
17/04/2017    CBL & Associates Properties Inc.    9,33    USD

Objectif :


Dividendes par an :     284 € / an actuellement

Portefeuille:




Répartition :




Valeur de la part :




Commentaires :


J’ai investi ce mois ci sur HERMES, société que j’aime bien et que je trouve solide. Je cherchais de l’euros sans trouver grand chose d’intéressant selon mes critères, j’ai donc élargi pour ne plus prendre en compte le dividende, mais en restant dans un aristocrate aux fondamentaux solide. De plus j’ai profité d’une journée à -5% pour entrer sur la valeur.

La valorisation du portefeuille est plutôt stagnante, les cours ont monté, mais ma "forte" exposition au $ par rapport à € à empêché une hausse du portefeuille, mais ça n’a pas vraiment d’impact, ni sur ma stratégie ni sur ma volonté smile

RDV en juin !

Dernière modification par volthur (03/05/2017 13h09)

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#13 01/06/2017 13h29

Membre (2015)
Réputation :   27  

MAJ au 01/06/2017 : 6ème mois de suivi de mon portefeuille.


Stratégie :


Volthur a écrit :

Comme se fixer un objectif est toujours motivant voici le mien : 500€ de dividendes NETS / an sur mon calendrier à la fin 2017.

J’ai investi ce mois-ci les 500€ mensuels

Achats :


46 actions BABCOCK INTERNATIONAL.

Ventes :


Aucune

Dividendes :


AT&T Inc    4,22    USD
Axa            23,2    EUROS
Cominar    4,22 USD
Sanofi       17,76 EUROS   

Objectif :


Dividendes par an :     293 € / an actuellement

Portefeuille:




Répartition :




Valeur de la part :




Commentaires :


Investissement ce mois-ci de mes 500€ dans BABCOCK INTERNATIONAL uniquement en fonction de mes critères de ROIC, ROE, dividendes, et taux de distribution, et non USD pour diminuer mon exposition à cette monnaie.

La valeur de la part a diminué à cause de la hausse de l’euros mais les valorisations en divises ont augmentés. De toute façon je reste long sur toutes mes positions donc pas de soucis à se faire.

RDV en juillet !

Dernière modification par volthur (01/06/2017 13h29)

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#14 03/08/2017 22h27

Membre (2015)
Réputation :   27  

MAJ au 03/08/2017 : 8ème mois de suivi de mon portefeuille.


Pour causes de vacances au mois de juillet, je n’ai pas pu faire le reporting du mois dernier, j’en fait donc deux d’un coup !

Stratégie :


Volthur a écrit :

Comme se fixer un objectif est toujours motivant voici le mien : 500€ de dividendes NETS / an sur mon calendrier à la fin 2017.

Inchangée, j’ai investi ces deux mois-ci les 500€ mensuels plus les dividendes et arrondis à investir

Achats :


04 action APPLE fin juin
10 actions ALTRIA GROUP fin juillet

Ventes :


Aucune

Dividendes :


Boeing Co                                    2,04    USD
BNP PARIBAS                            5,40 EUROS
Total Gabon                            6,81    USD
LyondellBasell                            4,56    USD   
Target Corp.                            3,44    USD   
Hermes International                    2,25    EUROS
Cominar                                       4,23    CAD
Cominar                                    4,23    CAD
Philip Morris International Inc    5,26    USD
CBL & Associates Properties Inc.    9,33    USD
Royal Dutch Shell                    8,04    EUROS

Objectif :


Dividendes par an :     314 € / an actuellement

Portefeuille:




Répartition :




Valeur de la part :




Commentaires :


L’achat d’APPLE a été motivé en juin par mon manque de technologiques. Je n’en avait pas encore en portefeuille alors que c’est un secteur interessant actuellement. J’ai profité de plusieurs jours de baisse consécutives pour acheter. Les résultats d’hier m’ont donné raison.

J’hésitais pour ce mois-ci entre 3M et ALTRIA, deux sociétés que j’avais sélectionné pour leurs ratios ROIC, CROIC, EBITDA, Ratio de distribution et marge. Le jour ou je devais faire l’achat Altria a plongé de 10%, évidemment mon choix s’est fait et j’ai fait mes emplettes, juste déçu d’avoir raté le -20% de milieu de séance. Je ne pense pas que la nouvelle de la FDA doit être autant crainte par les cigarettiers.

Je suis sur-pondéré en USD, il va falloir que je rattrape un peu.

J’ai RENAULT et 3M en ligne en surveillance. Je trouve que RENAULT est faiblement valorisé pour le moment et rendement est devenu attractif malgré qu’elle ne soit pas un aristocrate.

La valorisation n’est pas fameuse mais c’est principalement du à la forte hausse de l’euros par rapport au Dollars. Ce qui n’a aucun impact tant que je ne revend rien, vu que mes USD restent sur mon compte USD.

Je commence aussi à étudier les options, et notamment les bonus turbos capés pour donner un coup de fouet à la valorisation.  J’attends d’être bien au point avant d’aller plus loin.

RDV le 01/09/2017 !

Dernière modification par volthur (03/08/2017 22h27)

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#15 04/08/2017 18h32

Membre (2015)
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Rectification de la valeur de la part suite à une erreur. 200€ étaient partis de cacher sur mon compte-titre BD que je n’utilise pas au lieu du PEA. Du coup je les avaient compté dans les apports, mais pas dans la valorisation, la valeur de la part est donc de 97.45 et non 93, ça change smile

Performance à -1.50% au lieu de -4% pour 2017 à ce jour du coup.



Par contre, j’ai pris pour comparer l’indice MSCI WORLD, mais la différence me semblant énorme avec mon portefeuille, j’ai regardé, et j’ai pris le MSCI WORLD en USD et non en EUROS, alors que je compare avec la valorisation EUR de mon portefeuille, est-ce qu’il ne faudrait pas plutôt que je prenne le MSCI World en EUROS ?

Dernière modification par volthur (04/08/2017 19h06)

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#16 01/09/2017 22h02

Membre (2015)
Réputation :   27  

MAJ au 01/09/2017 : 9ème mois de suivi de mon portefeuille.


Stratégie :


Volthur a écrit :

Comme se fixer un objectif est toujours motivant voici le mien : 500€ de dividendes NETS / an sur mon calendrier à la fin 2017.

J’ai investi ce mois-ci les 500€ mensuels plus les dividendes et arrondis à investir

Achats :


10 actions RENAULT SA

Ventes :


Aucune

Dividendes :


01/08/2017    AT&T                    4,23    USD
02/08/2017    Red Electrica    14,58 EUROS   
15/08/2017    Cominar            4,22 CAD
17/08/2017    Apple                1,81    USD   

Objectif :


Dividendes par an :     335 € / an actuellement

Portefeuille:




Répartition :




Valeur de la part :




Commentaires :


Mon regard ce mois-ci s’est porté sur RENAULT SA. Pour la première fois dans mon portefeuille ce ne sera pas forcément un achat très long terme car je suis conscient que le secteur de l’automobile est très cyclique, mais je trouve que RENAULT est très faiblement et injustement valorisé. J’espère une plus-value d’environ 15 à 20% à horizon des 6 prochains mois, je revendrai alors à ce moment pour réinvestir sur une autre valeur sous-valorisée ou un aristocrate si je n’en trouve pas à ce moment.

Comme je disais dans mon précédent message j’ai modifié le comparatif avec la valeur de la part pour la comparer au MSCI World en EUR plutôt qu’en USD, sinon les devises ont un impact trop important pour réellement comparer alors qu’elles n’affectent que très peu mon portefeuille.

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#17 30/09/2017 12h35

Membre (2015)
Réputation :   27  

Bonjour à tous !

MAJ au 30/09/2017 : 10ème mois de suivi de mon portefeuille.


Stratégie :


Volthur a écrit :

Comme se fixer un objectif est toujours motivant voici le mien : 500€ de dividendes NETS / an sur mon calendrier à la fin 2017.

J’ai investi ce mois-ci les 500€ mensuels plus les dividendes et arrondis à investir.

Achats :


20 actions XILAM ANIMATIONS

Ventes :


Aucune

Dividendes :


Un mois de septembre faible en dividendes :
01/09/2017    Boeing Co    2,03    USD   
10/09/2017    Target Corp.    3,57    USD   
13/09/2017    LyondellBasell    4,56    USD   
16/09/2017    Royal Dutch Shell 7,82 EUROS

Objectif :


Dividendes par an :     342 € / an actuellement

Portefeuille:




Répartition :




Valeur de la part :




Commentaires :


Les actions RENAULT achetées le mois dernier se portent bien avec déjà plus de 10% de hausse. Je pense qu’elle a encore un bon potentiel, je garde.

J’ai fait mon investissement ce mois-ci sur XILAM ANIMATIONS. J’ai acheté un peu en avance par avance à d’habitude car Xilam annonçait ses résultats semestriels. Ayant un très bon sentiment sur l’entreprise j’ai donc renforcé ma ligne avec l’achat de 20 actions supplémentaires. L’action a grimpé de 13% le lendemain avec un pic à 17%, je conserve la ligne pour le moment, mon objectif étant à 35euros. Je surveille ça de très près et je verrai en fonction des infos concernant le deuxième semestre si je conserve ou non.

Je réfléchi également à vendre BOEING. J’en suis à 40% de plus-value en 7 mois sur le dossier et j’ai peur que le soufflet retombe. Je me pose la question de prendre mes bénéfices et de redistribuer.

Je surveille actuellement TOTAL, INDITEX, WALT DISNEY, RUBIS, NATIONAL GRID et GSK. Je vais étudier tout ça.

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[+2]    #18 04/11/2017 13h59

Membre (2015)
Réputation :   27  

Bonjour à tous !

MAJ au 04/11/2017 : 11ème mois de suivi de mon portefeuille.


Stratégie :


Volthur a écrit :

Comme se fixer un objectif est toujours motivant voici le mien : 500€ de dividendes NETS / an sur mon calendrier à la fin 2017.

L’objectif ne sera pas atteignable pour la fin de l’année. Mais ce n’est pas un problème. Je l’avais fixé à la louche et je me suis rendu compte en un an que maximiser les dividendes en phase de création du portefeuille n’était pas l’objectif principal.
J’ai ces derniers mois acheté plusieurs société qui n’offrent que peu de dividendes, ce qui explique la diminution de la phase de progression de la rente.

Achats :


Je n’ai pas encore investi ce mois-ci. Les 500€ sont prêts, mais je suis à la recherche d’une bonne opportunité.

Ventes :


Aucune

Dividendes :


02/10/2017    Coca Cola Company    3,71    USD
10/10/2017    Altria Group    4,74    USD
11/10/2017    CYS Investments Inc    11,67 USD
12/10/2017    Philip Morris International Inc 5,32 USD
16/10/2017    Cominar Real Estate Investment Trust    3,27    CAD
16/10/2017    CBL & Associates Properties Inc.    9,33    USD

Objectif :


Dividendes par an :     342 € / an actuellement

Portefeuille:




Répartition :




Valeur de la part :




Commentaires :


Très bon mois pour la valorisation du portefeuille avec une valeur de part qui passe de 99 à 102.

Le cours de RENAULT continue de grimper, je suis déjà à 15% de PV latente.

XILAM ANIMATIONS ne me déçoit pas non plus, l’action est vite grimper à 35, mon objectif, elle est en phase de consolidation, mais il n’y a pour le moment aucune raison de penser qu’elle va rechuter, je conserve pour le moment.

J’hésite pour ce mois-ci entre renforcer AT&T qui a été lourdement sanctionné suite à une baisse du nombre d’abonné mais qui conserve de très bon fondamentaux, ou ouvrir une ligne sur Walt Disney Company qui est elle-aussi une superbe valeur.

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#19 06/11/2017 21h14

Membre (2015)
Réputation :   27  

Renforcement de la ligne At&t avec l’achat de 20 nouveaux titres à 32.6 $.

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#20 05/12/2017 18h51

Membre (2015)
Réputation :   27  

Bonjour à tous !

MAJ au 05/12/2017 : 12ème mois de suivi de mon portefeuille.


Stratégie :


L’objectif est d’obtenir une rente mensuelle nette d’environ 1000€ à un horizon de 15 ans.

Achats :


J’attends un bon timing pour investir les 500 euros de ce mois-ci. Ils sont en réserve.

Ventes :


Aucune

Dividendes :


01/11/2017    AT&T Inc    4,22    USD
15/11/2017    Cominar Real Estate Investment Trust    3,28    CAD
16/11/2017    Apple     1,81     USD

Objectif :


Dividendes par an :     360 € / an actuellement

Portefeuille:




Répartition :




Valeur de la part :




Commentaires :


Les 500 euros du mois derniers ont finalement servis à renforcer AT&T qui avait été lourdement sanctionnée.
Mis à part ça, mois faible en dividende, rien à signaler.
Je ferai un point un peu plus complet le mois prochain pour les 1 an du portefeuille !

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#21 31/12/2017 13h26

Membre (2015)
Réputation :   27  

Bonjour à tous !

MAJ au 31/12/2017 : REPORTING DE FIN DE 1ère ANNÉE DE MON PORTEFEUILLE


Stratégie :


L’objectif est d’obtenir une rente mensuelle nette d’environ 1000€ à un horizon de 15 ans.

Achats :


Les 500 euros de novembre ont été investi en totalité sur THE WALT DISNEY CO. Société que j’affectionne particulièrement et en qui je crois. malgré que ses résultats déçoivent souvent les analystes, moi je remarque une CA, EBITDA et RN en hausse constante. Le free-cash flow est soit stable soit augmente lui aussi année après année. Le ROIC est passé de 11 à 14% en 4 ans en hausse linéaire.
Le rendement n’est que de 1,5% mais la distribution par rachat d’actions est presque trois fois supérieure aux dividendes. Je pense que la société a un bel avenir devant elle.
Et en plus, bien que ça ne soit pas un de mes critères de sélection, je suis très fier de détenir une société qui produit mes films préférés (marvel, star wars, pixar …)

Ventes :


Toujours aucune. Je reste long sur la plupart de mes valeurs.

Dividendes :


Je n’ai pas noté pour ce mois-ci la distribution des dividendes et le site de binck est en maintenance, je ferai une modification une fois rétabli.

Objectif :


Dividendes par an :     367 € / an actuellement

Portefeuille:




Répartition :




Valeur de la part :




Commentaires :


Voici venu la fin de ma première année boursière.

J’ai commencé à investir en janvier 2017 avec plein d’enthousiaste et d’envie d’apprendre et je dois dire que j’en déborde toujours autant.
Le suivi des mon portefeuille, recherche des bonnes affaires, apprentissage des ratios, l’étude des bilans des entreprises me lait beaucoup, et je dois dire que la plupart du temps il s’agit même plus d’un plaisir que d’un fardeau.
J’ai encore beaucoup à apprendre mais je ne suis pas mécontent de cette première année.

J’avais misé complètement au hasard sur un objectif rente de 500 euros par an fin 2017, finalement j’en suis à 367. Mais en fin de compte, je ne suis pas très loin de cet objectif. Les 500 euros de fin décembre sont en attente et n’ont pas encore été investi, ce qui explique en parti le retard.
De plus, je me vite aperçu que le montant de distribution de dividende n’était pas un critère obligatoire. J’ai donc fait plusieurs achats dans l’année de société ne distribuant que faiblement (Apple par exemple) ou pas du tout de dividendes (Xilam), mais je crois en ces sociétés sur le long terme. Etant au tout début de ma phase de construction de portefeuille et réinvestissant la totalité de mes dividendes je ne vois pas du tout cela comme un problème pour le moment.

Les trois TOP de mon portefeuille cette année sont XILAM ANIMATIONS (+72%), BOEING (+62%), et LYONDELLBASELL INDUSTRIES (20%).
Les trois FLOP sont CBL associates (-45%), BABCOCK INTERNATIONAL (-27%) et TOTAL GABON (-20%)

Etant très très long terme sur mon portefeuille j’ai toujours du mal à vendre, que ça soit pour limiter une perte que pour encaisser une Plus-value, ce vais apprendre ça avec le temps je pense. Par exemple, sur Philip Morris, j’ai été pendant un moment à 60% de PV, je suis redescendu à 10. J’aurais pu faire une bonne affaire, mais impossible de savoir si la hausse va continuer ou si on a atteint un point haut, et si on achète et que ça monte finalement, n’est ce pas ce que l’on voulait, alors pourquoi vendre ?
Ce défaut est par contre un avantage dans le cas de perte car je ne met aucun sentiment dans les achats et je ne modifie aucunement ma stratégie en cas de baisse sauf si les fondamentaux de l’entreprise ont changé. Par exemple pour TOTAL GABON je suis descendu à -60% et je suis actuellement à -20% mais j’ai toujours confiance dans l’avenir de la société.
Seul CBL me rend perplexe, mais je ne crois pas en une faillite complète pour le moment, certes le dividende a baissé, mais je n’ai aucune raison de vendre pour le moment.

Au final le portefeuille donne un +4.5% sur l’année, ce qui est correcte pour une première année. La performance aurait pu être largement meilleure sans la chute du Dollar. A taux de change constant mon portefeuille a fait du +9% ce qui est finalement assez bon. Les USD restant investis sur le compte USD finalement je ne suis pas perdant !

Je vais continuer le reporting car c’est un vrai plaisir pour moi, et le faire chaque mois m’oblige à exprimer mes convictions et à argumenter, ce qui enlève encore plus le côte affectif.

N’hésitez pas à commenter et à me dire ce que vous en pensez, en bien comme en mal, je suis preneur de toutes critiques.
Après ce bon pavé, je vous souhaite à toutes et à tous, un très bon réveillon et tous mes meilleurs vœux pour cette année 2018 !

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#22 31/12/2017 14h12

Membre (2016)
Top 20 Portefeuille
Réputation :   533  

Bonjour Volthur,

Il n’est jamais évident de vendre une ligne, qu’elle soit en PV ou en MV. Dans le premier cas on se dit qu’elle peut continuer à monter et qu’il serait dommage de ne pas profiter de toute la hausse. Et dans le second on se dit qu’on ne va pas liquider en grosse perte et qu’il serait peut-être préférable d’attendre un éventuel retournement haussier.

Je pense que le mieux à faire est de se donner un objectif de hausse à partir duquel vous viendrez pour prendre vos PV. Cet objectif peut être global : allez dès qu’une ligne fait +50% je prends la PV. Il peut aussi être défini ligne par ligne, selon vos convictions.
Une autre solution est de raisonner "années de dividende". Ainsi dès qu’une PV atteint X années de dividendes, vous prenez votre PV. Il me semble que Prune, sur le forum, agit de la sorte alors qu’avant il conservait ses lignes quoi qu’il arrive.

En prenant vos PV il est clair que vous risquez de parfois manquer une PV supplémentaire importante, mais au moins vous sécurisez vos gains. Rien ne vous empêche par la suite de réinvestir sur le même titre à la faveur d’une correction.

Il en est de même pour les MV. Peut-être vaut-il mieux se couper un bras plutôt que les deux, en particuliers sur des valeurs sur lesquelles vous avez des doutes.
Cela vous permettra de dégager quelques liquidités et éventuellement de les réinvestir sur d’autres valeurs dans lesquelles vous avez plus de convictions.


le Petit Actionnaire - Suivi de mes investissements dans les dividendes et Éducation financière.

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#23 07/02/2018 12h40

Membre (2015)
Réputation :   27  

Bonjour,

suite à un déplacement professionnelle je n’ai pas fait le reporting de janvier. Je ferai les deux d’un coup au mois de février, il sera un peu plus intéressant ! Ça remue en ce moment.

La valeur de la part est grimpée à 108.42 au 31/01. Elle va bien redescendre en février.

Les 500 euros de janvier ont été investis sur TOTAL SA.

pas de vente.

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#24 12/03/2018 18h38

Membre (2015)
Réputation :   27  

Bonjour à tous !

Suite à des vacances en début de mois, j’ai juste sauvegardé les données mais je n’avais pas fait le reporting, le voici ! le début du mois de mars n’est pas pris en compte et comme prévu ce reporting inclus les mois de début d’années.

MAJ au 01/03/2017 : 14ème REPORTING MENSUEL DE MON PORTEFEUILLE


Stratégie :


L’objectif est d’obtenir une rente mensuelle nette d’environ 1000€ à un horizon de 15 ans.

Achats :


Les 500 euros de janvier ont été investis en totalité sur TOTAL SA.
Ceux de février sont pour l’instant en liquidité.

Ventes :


Toujours aucune. Je reste long sur la plupart de mes valeurs.

Dividendes depuis janvier:


09/01/2018    Red Electrica Corp            5,99    EUROS
23/01/2018    Babcock International     3,55    EUROS
22/02/2018    Hermes International            1,5    EUROS
15/02/2018    Cominar                            3,21    CAD
10/01/2018    Altria                            4,64    USD
11/01/2018    Philip Morris International    5,3    USD
16/01/2018    CBL & Associates            6,89    USD
01/02/2018    AT&T                                    11,26 USD
15/02/2018    Apple                            1,77    USD
02/03/2018    Boeing                            2,41    USD
12/03/2018    LyondellBasell                    4,97    USD
10/03/2018    Target                            3,49    USD

Objectif :


Dividendes par an :     388 € / an actuellement

Portefeuille:




Répartition :




Valeur de la part :




Commentaires :


Le portefeuille est un peu en roue libre en ce moment, ayant moins le temps de m’en occuper. Les 500 euros de février n’ont pas encore été investis, tout simplement car je n’ai pas encore pris le temps de regarder sur quoi les investir et je n’ai pas envie de me précipiter, c’est pas grave, ils attendent sagement sur mon PEA et iront bientôt retrouver leurs copains.

Le portefeuille a pris une sacrée claque en valorisation en février, ce sera peu être l’occasion de certaines soldes si ça continue de baisser.

Pas mal de sociétés ont revalorisé leur dividende, bonne nouvelle.

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#25 11/04/2018 15h35

Membre (2015)
Réputation :   27  

Bonjour à tous !

MAJ au 01/04/2017 : 15ème REPORTING MENSUEL DE MON PORTEFEUILLE


Stratégie :


L’objectif est d’obtenir une rente mensuelle nette d’environ 1000€ à un horizon de 15 ans.

Achats :


Le portefeuille est en roue libre en ce moment. J’ai pris la décision d’augmenter un peu mes liquidités pour rebondir si une baisse continue, et vu que je regarde un peu moins le portefeuille ces derniers temps ça tombe bien. Les 500 euros de ce mois ci n’ont donc pas été investis. Ils restent en attente tout comme ceux du mois dernier.

Ventes :


Toujours aucune. Je reste long sur la plupart de mes valeurs.

Dividendes touchés:


02/04/2018    Coca Cola Company    3,84    USD
10/04/2018    Altria Group Inc.    4,93    USD
10/04/2018    TOTAL                    6,20 EUROS
11/04/2018    CYS Investments Inc    10,06 USD

Objectif :


Dividendes par an :     394 € / an actuellement

Portefeuille:


inchangé



Répartition :




Valeur de la part :


Dernière modification par volthur (11/04/2018 15h36)

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