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[+1]    #51 23/07/2017 07h58

Membre (2012)
Top 20 Banque/Fiscalité
Réputation :   69  

Bonjour,
Et bien, tout est prêt avec émission d’un IFU simplifié.
Il n’est pas prévu de la rendre imprimable.
Ils sont  créés immédiatement partiellement dès que l’on demande la liste des cessions d’une année, elle se complète à chaque fois que l’on sélectionne un titre de la liste précédente.
Ils sont aussi créés ou complétés à partir de la nouvelle option du menu Statistiques/Dividendes et coupons».
Après il suffira de sélectionner l’IFU choisi dans le menu «Statistiques/IFU simplifié».
Actuellement en Bretagne, ne mettrai  cela en ligne lors de mon retour lorsque j’aurai fait une petite vidéo de démonstration.
Bonne suite à tous.


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#52 06/09/2017 00h21

Membre (2016)
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Bonjour,
Au lancement de votre outil, j’ai le message "… ne peut être utilisé avec cette configuration" et "un composant nommé MonImage existe déjà". Je lance sous WinXP émulé depuis un Mac. Savez-vous FD707 d’òù ca peut venir?

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#53 10/09/2017 18h16

Membre (2012)
Top 20 Banque/Fiscalité
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niceday a écrit :

Bonjour,
Au lancement de votre outil, j’ai le message "… ne peut être utilisé avec cette configuration" et "un composant nommé MonImage existe déjà". Je lance sous WinXP émulé depuis un Mac. Savez-vous FD707 d’òù ca peut venir?

Bonjour Niceday, je viens de prendre connaissance de votre message.
Tout d’abord je dois préciser que je n’ai jamais essayé d’utiliser l’appli sur un WinXP emulé sous Mac.  Pourtant j’ai quasi tout appris sous apple IIe et c, du langage machine pur au compilé en passant par le basic et tutti quanti, jusqu’au jour ou ils m’ont pris pour une quiche. Donc comme dit l’autre je ne suis pas rancunier mais j’ai de la mémoire et Apple est rayé de mon carnet d’adresses.

Ceci dit, dans un premier temps, je crois comprendre que vous avez pu installer l’appli avec Lanceur.exe.
Dans un second temps le message d’alerte signale une configuration inadapté à l’appli. Et là il me manque des indications, si vous en convenez vous m’envoyez un lien à partir du site dédié ou bien de celui-ci en MP. De là je vais essayer de vous envoyer un petit programme afin de tester les paramètres indispensables afin que vous me les retourniez que je puisse y voir clair. Je ne peux faire mieux pour l’instant étant pris par le temps et pas mal d’activités.


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#54 14/09/2017 09h05

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Bonjour !

J’ai une question sur NinaPerf. J’ai cru comprendre qu’il utilise le BDE de Borland. Or, j’utilise moi aussi le BDE, pour une trentaine d’applications de (anciens) clients. Et je ne souhaite pas que les paramètres du BDE, ou sa version, soient écrasées ou modifiées par l’installation de NinaPerf.

Y a-t-il des possibilités ?


M07

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#55 15/09/2017 15h20

Membre (2012)
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M07 a écrit :

Bonjour !

J’ai une question sur NinaPerf. J’ai cru comprendre qu’il utilise le BDE de Borland. Or, j’utilise moi aussi le BDE, pour une trentaine d’applications de (anciens) clients. Et je ne souhaite pas que les paramètres du BDE, ou sa version, soient écrasées ou modifiées par l’installation de NinaPerf.

Y a-t-il des possibilités ?

c’est simple, même si l’installateur ne reconnait pas la dernière version du BDE il suffit de zapper cett phase et d’aller directement à l’installation de NinaPerf. Je ne pense pas que cela aura un impact sur son fonctionnement. C’est d’ailleur dans ma philosophie que de laisser libre choix à l’utilisateur. C’est pour cela qu’il n’y a aucun pistage, sauf le fichier RSS où l’on est en droit de s’abonner ou non.
Si il y avait dysfonctionnement il suffirait d’installer le tout sur une autre partition, voire une autre machine.
smile


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#56 16/09/2017 21h47

Membre (2012)
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Pour ceux qui s’impatientaient j’ai mis en ligne la dernière version de NinaPerf qui permet de produire un IFU simplifié pour les cas les plus courants… Il m’a été impossible de rester dans le format initial de 768x1024 pour ce document du fait de l’utilisation dans l’affichage de reproduction en fac-similés des cerfa 2042 et surtout 2074…
D’autant plus que l’on peut ouvrir en plus des fiches produites, des tas de messagebox résumant pour chaque titre les MV et répartitions des PV de l’année. Il est donc conseillé d’utiliser un écran plus grand, le mien par exemple en 1920 x 1080 est idéal pour pour tout faire apparaître simultanément .

Pour produire un IFU relatif à une année donnée encore faut-il avoir des données de stockées. L’item du menu est initialement inactif.
Pour l’activer il faut :
1-soit lancer la recherche des coupons et dividendes,
2-soit lancer la recherche des cessions.

Si dans l’un ou l’autre cas, il y a au moins une opération de retenue sur le CTO (car il ne faut pas oublier que NinaPerf peut effectuer la recherche soit sur le PEA, soit le CTO, soit sur les deux simultanément… de même que pour les coupons et dividendes), alors l’item devient actif et  l’IFU indiquera ces informations.

Pour obtenir les calculs des MV et PV,  à partir d’une des deux fiches des cessions (soit l’historique chronologique, soit la synthèse pas titre (c’est de loin le plus pratique pour ne pas oublier de titre à intégrer dans les calculs) il faut sur la ligne concernée qui vous intéresse faire un clic droit tout en appuyant sur la touche Contrôle. Cela fait apparaitre un popumenu, si vous le valider avec un clic gauche, il produit
1-un historique complet du titre,
2-un historique complet de toutes les cession détaillées par durées de détention et par lot avec leurs abattements.
3-un stockage invisible de ces données qui alimenteront l’IFU et qui apparaitront si vous demandez la production du document et qui complèteront le cas échéant les case des fac-similés des cerfa 2074 et 2042.

Si sur la fiche  de l’historique complet de toutes les cession détaillées par durées de détention (donc la seconde) vous faites un clic gauche tout en appuyant simultanément sur les touches Shift et Alt vous obtiendrez une messagebox  synthétisant les données de l’année qui vous intéresse et enfin si vous cliquez gauche sur le libellé de l’année de cette messagebox vous obtiendrez deux nouvelles fiches comportant le détail des lots et abattement uniquement de l’année concernée, l’une pour les plus-values et moins-values brutes et l’autre pour les plus-values et moins-values nettes (et ceci même pour un pea… même si c’est inutile).

Toutes les fiches sont évidemment imprimable réellement ou virtuellement en .pdf par exemple.

Seul l’IFU ne sera pas imprimable.

Il est possible d’initialiser des moins-values reportables avec un module réservé à cette effet (c’est l’item suivant du menu). Ces données sont stockées. Attention si vous cherchez la production d’un IFU portant sur l’année précédente, il se peut qu’en fonction des résultats il corrige certaines valeurs initialisées précédemment.

Il est à noter que dans le menu Outils, il existe un item qui permet de sortir l’IFU AVEC ou NON prise en comptes des moins-values reportables. Bien sûr ce choix influera sur la mémorisations des plus-values reportables pour l’année fiscale suivate.

Voila, il n’y a plus qu’à… smile smile smile

Dernière modification par FD707 (16/09/2017 22h41)


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#57 04/10/2017 18h17

Membre (2012)
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Sur proposition de Pami, j’ai rajouté une nouvelle opération "Impôt Source Titre Étranger".
Cela permet de distinguer "Acompte Impôt Revenu" qui le prélèvement effectué lors du  versement des dividendes des titres français de la retenue à la source pour les  titres étrangers.
Cela permet de les distinguer lors de l’appel d’un IFU. Le premier est comptabilisé évidemment case 2AB attribué au crédit d’impôt sur valeurs étrangères alors que le crédit d’impôt égal au prélèvement forfaitaire…  case 2CK correspondant aux valeurs françaises.


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#58 31/10/2017 08h22

Membre (2012)
Top 20 Banque/Fiscalité
Réputation :   69  

et bien je crois qu’une fois de plus je risque d’être obligé d’apporter un nouvel aménagement à cette appli du fait de la future nouvelle Loi de Finance…
Quelle stabilité fiscale…!  Si ils croient pouvoir rapatrier ceux qui sont parti s’installer hors du territoir… Ils se mettent le doigt dans l’oeil jusqu’au coude…  hmm  yikes   hmm  yikes


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#59 30/03/2018 16h23

Membre (2012)
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Bonjour à tous et toutes,

Cela fait un sacré bail que je n’étais pas venu. Beaucoup d’activité hors bourse  que je présenterai pour la forme et le fun dans ma présentation de l’individu que je suis, cela dès que j’aurai un moment.

Néanmoins, comme la période de déclaration est lancée, certains ont certainement encore des titres où les abattements peuvent encore être pris en compte. Il y a aussi peut-être des moins-values reportables à exercer.

Du coup j’ai fait un petit tutoriel comme prévu qui explique comment utiliser NinaPerf afin d’éviter de se casser trop la tête.

Cela m’a permis de relancer mon brok qui a commis une erreur en inscrivant une opération au compte de 2017 au lieu de 2018. Une moins-value oubliée il y a quatre ans lors d’un transfert où le brok d’origine n’avait pas transmis les bonnes infos au brok destinataire.

Mon IFU 2017 était prêt le 31/12/2017 et celui de 2018 est en train de se construire au fil du temps…

Bonne écoute Vidéo expliquant comment produire un IFU simplifié partiel en vue de la déclaration fiscale


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#60 09/09/2018 19h22

Membre (2012)
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Bonsoir,
certains utilisateurs de l’application ont pu parfois avoir un petit soucis concernant les dates de valeurs et les dates d’opération. Une inversion ou une confusion entre les deux peut évidemment avoir une conséquence notamment dans les résultats affichés sur l’IFU que l’on peut chercher à produire.
J’ai donc remis en forme les explications de  l’aide avec quelques exemples pour que tout tourne parfaitement.

Mise à jour de la page Date de Valeur
Mise à jour de la page Date d’Opération


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#61 24/03/2020 09h06

Membre (2020)
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Bonjour,
quelle application android utilisez vous (et qui ne soit pas de votre banque) ou selon vous quelle est la plus opérationnelle pour suivre un portefeuille ?
Il y en a une multitude et il est difficile de se faire une idée.
Merci pour vos idées/conseils.

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#62 24/03/2020 10h38

Membre (2019)
Réputation :   40  

Bonjour,

Pour Android, vous avez l’application Investing. Vous pouvez suivre votre portefeuille (a rentrer manuellement) ainsi que des watchlist. L’application est très comparable à leur site internet. Je vous laisse y jeter un coup d’œil.

Vous avez aussi l’appli Yahoo Finance. Mais je suis pas sur que vous puissiez y rentrer votre portefeuille. Le suivi de titre est néanmoins possible.

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#63 08/01/2024 10h28

Membre (2014)
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Bonjour,

Je sors cette discussion des archives car elle me parait la plus adaptée à ma question : sur des supports AV par exemple, comment retraitez-vous les frais de gestion ?
Par exemple, si j’ai acheté 100 unités à 10€, mon PRU est à 10€, puis j’ai 0,5% de frais de gestion. Un site habituel affichera moins d’unités de compte tout en gardant le même PRU, hors celui-ci techniquement devrait augmenté d’autant.

Le recalculez-vous à la main avec une règle de trois ? Comment faites-vous en cas de devise différente, tableau xlsPortfolio en EUR mais support en USD par exemple ?

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#64 08/01/2024 12h30

Membre (2012)
Top 20 Banque/Fiscalité
Réputation :   69  

Bonjour,
voici ce que ça donne avec mon appli si ça peut aider…
fiche fiscale
fiche nette

ici évidemment les deux sont identiques puisque il n’y a v pas de coupon et autres opérations


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