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#26 30/06/2017 18h36

Membre (2016)
Réputation :   47  

très belle performance et belle ambition que de viser un doublement de votre portefeuille en 1 an. C’est tout ce que je vous souhaite. Quel est le montant total du capital investi ?


Less is more

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#27 30/06/2017 19h28

Membre (2016)
Réputation :   100  

Pour répondre a la question, le montant investi est de 200K€ comme mentionné dans le tableau, je ne cache rien tout est la.

Petit update, Katanga et SSW en forte hausse aujourd’hui donc si je voulais être précis avec les chiffres, ce serait
Valeur portif: 211K€
TRI: 74.5%
Valeur part: 163

Q.

Dernière modification par Queenstown (30/06/2017 19h32)


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#28 30/06/2017 19h52

Membre (2015)
Top 20 Obligs/Fonds EUR
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Bravo Q pour votre performance hors du commun.

Nous avons (ou avons eu) pas mal de sociétés en commun comme Hertz, SSW, Katanga, Easyjet, NGE. Certaines idées sont venues de vous et je vous en remercie.

Nous avons plus ou moins les mêmes profils de compagnie qui nous intéressent et c’est pour cela que je vous suis de près sur le forum wink

J’ai été parfois surpris par des sorties rapides comme sur Hertz ou NGE, où vous avez raté une partie de la hausse alors que vous aviez vu juste dans vos analyses.

Le seul point qui me chagrine un peu, c’est votre première ligne qui représente 45% et les trois suivantes 50% de votre portefeuille. Autant dire que les autres lignes font de la figuration.

Même si jusqu’à présent cela a magnifiquement fonctionné, n’avez vous pas l’intention de rééquilibrer le portfolio?


"Ce qui est risqué? C'est de ne jamais prendre de risque"

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#29 30/06/2017 20h53

Membre (2011)
Réputation :   17  

Bonjour,

Performances impressionnantes, beaucoup de travail en amont. Tres concentré en effet, cela va à l’encontre des préconisations, mais vous prouvez le contraire! Bravo

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#30 30/06/2017 21h34

Membre (2016)
Réputation :   100  

Comme je le dis souvent j’ai surement un des portefeuilles les plus spéculatifs et concentrés du forum mais pour l’instant ca me va.
J’avoue que je laisse de coté pas mal de bonnes opportunités comme le dit mestra principalement par manque de liquidité mais du coup cela m’oblige à sélectionner le top du top.
Je n’ai jamais compris l’interêt de diversifier a outrance pour ensuite se retrouver avec des lignes de 1000€ qui même si elles doublent ou triplent ne rapporteront que quelques milliers de bénéfice.
Pour les quelques petites valeurs en stock, j’aime bien en acheter un paquet le même jour et en fonction de leur performance respective je les renforce ou les revends pour au final en garder 1 voire 2.

Q.


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#31 01/07/2017 20h42

Membre (2015)
Top 20 Portefeuille
Réputation :   369  

Bonne chance avec Innate ! Je l’ai bazardée il y a quelques jours avant qu’elle ne subisse plusieurs séances consécutives de baisse.
Malgré tous les voyants au vert et les nouvelles prometteuses, le cours était erratique.
Pour l’avoir suivie avec attention pendant 4 mois, je crois, comme vous, qu’elle est prometteuse mais que l’envolée n’est pas pour toute suite. Je n’exclue pas d’y revenir un jour mais pour le moment, j’ai préféré placer mes billes ailleurs.
Quel dommage parce que plusieurs biotechs ont eu des poussées de fièvre spéculative ces derniers mois mais pas Innate, hélas.

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#32 13/07/2017 11h19

Membre (2016)
Réputation :   100  

Pour information je me suis débarassé de mes Genfit (40K€) juste avant la baisse et je conseille de faire attention a tous ceux qui en ont.
Pourquoi ? Tout simplement parce que les probabilités d’un rachat s’éloignent après le dernier achat de Sanofi et les propos du PDG de Novartis. De même la période me semble très défavorable (juillet aout) pour tout action stratégique.

Je reviendrai vers Septembre une fois que le cours aura baissé entre 20€ et 25€.

Q.


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#33 31/07/2017 12h44

Membre (2016)
Réputation :   100  

Bilan Juillet 2016

Valeur de la part: 174.8 (+60% YTD)
TRI: 78%
Valeur portefeuille: 226K €
Dividende mensuel: NS
Renforcement: 0€


Encore un beau mois puisque le portefeuille s’accroit de +20K€ et le TRI grimpe à 78% grâce encore et toujours à Katanga Mining. Mais c’est un peu l’arbre qui cache la foret car les performances de mon portefeuille hors Katanga sont franchement médiocres et ce pour une simple et bonne raison, j’ai un roulement trop important dans mes valeurs. Exemple, je suis sorti de fcx alors qu’elle remonte ou encore de NGE pour re rentrer ensuite. Bref a part enrichir mes courtiers ca ne sert à rien.

Du coup je vais affiner ma stratégie en gardant au minimum 6 mois mes valeurs.

Reventes du mois:

Genfit: Avec les vacances qui sont peu propices a une acquisition et un cours artificiellement haut j’ai tout revendu afin la récente baisse. Je reviendra sur cette valeur en septembre car il y a un super coup a jouer

Agrogeneration: Sorti en perte de 1000€. Clairement une erreur de ma part, je ne maitrise pas la société ni le secteur et je suis rentré au plus haut.

DLSI: Achetée un peu au pif et revendue aussitôt.

Valeurs en portefeuille & achats du mois

Katanga Mining: Toujours en progression et même en surchauffe une partie du mois. A reflué ces derniers jours avec la baisse du cours du cobalt. Potentiel toujours extraordinaire surtout avec le cuivre qui est en train de remonter, le lancement de la Tesla 3, et la réouverture programmée au mois de Septembre. Objectif de 2,5 à 3,5€ d’ici 18 mois voire moins.

Innate pharma: Cours toujours aussi bas et pas de remontée à l’horizon…

SSW: Vient de publier les résultats du 2ème trimestre qui sont en ligne avec les prévisions. J’attends beaucoup de cette action mais ca tarde a se matérialiser..

Acacia et Tahoe: : J’aurais pu rajouter Freeport dans le lot des mines en conflit avec leur gouvernement respectif. On sent une volonté manifeste des états de ’reprendre la main’ sur leur ressources naturelles et de renegocier a leur avantage les contrats. Mais clairement le rapport de force est déséquilibré et je parie pour diverses raisons sur une résolution des conflits en faveur des compagnies minieres. Très spéculatif évidemment !

GNC: Trimestre de bonne facture saluée par une envolée de 15% en bourse mais le chemin est encore un long pour redresser les ventes. Cependant il n’y a plus de risque de faillite et je pense que les shorts vont se racheter dans les mois à venir.

Cash: Beaucoup plus que d’habitude mais je préfère partir l’esprit léger en vacances et prendre le temps a la rentrer de sélectionner les bonnes valeurs. Pas de crack a l’horizon sauf guerre USA/corée du nord mais peu probable.

Q.


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#34 07/08/2017 11h48

Membre (2016)
Réputation :   100  

Pour info je viens d’acheter pour 24K€ d’actions Nicox pour viser l’AMM du 24 aout.
Objectif de 20-30% de plus value d’ici la fin du mois sans -trop- de risques a mon avis.

Pour plus d’infos, nicox

Q.


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#35 08/08/2017 12h39

Membre (2015)
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Qu’est ce qu’il vous faisait dire qu’il y avait peu de risque sur Nicox? [ie grosse baisse dessus aujourd’hui du au report du partenaire]


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#36 08/08/2017 12h49

Membre (2016)
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La baisse d’aujourd’hui n’est pas du au report du partenaire mais à un process de fabrication dans leur usine de Tampa qui ne répond pas aux normes de la FDA. Exactement ce qui leur était reproché il y a un an ! invraisemblable cet amateurisme. Du coup re report de l’AMM (autorisation de mise sur le marché) et des ventes nulles pour encore 1 an (plus ou moins on sera cet aprem).

Clairement grosse erreur de ma part sur cette valeur qui s’ajoute à Innate et Genoway. Clairement pas pour moi les BIO, c’est trop la loterie.

Q.


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[+2]    #37 08/08/2017 13h50

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Après globalement vous jouez à la loterie sur un paquet de titres, heureusement pour vous vous avez eu les 6 numéros gagnant avec katanga donc ça compense (même si la volatilité majeure du titre peut vous faire rapidement perdre une grosse part de la PV).

J’aurais tendance à dire «bad process, good results» ce qui est le pire pour un investisseur.


Eureka

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#38 08/08/2017 13h54

Membre (2013)
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C’est pas parce qu’une valeur baisse de 10 ou 15% (ex : genoway) après votre achat qu’il faut se décourager aussi vite…Ou alors ça veut dire que vous n’avez pas compris pourquoi vous l’avez achetée…

Dernière modification par Caskman (08/08/2017 13h54)


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#39 08/08/2017 13h58

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Caskman, la baisse de nicox se produit pour de "bonnes" raisons, ce n’est pas dû aux humeurs du marché. Quand les fondamentaux changent (en l’occurrence 1 an de report c’est énorme si c’est le principal produit du pipeline), il faut faire l’effort de réévaluer l’entreprise et vendre si cela se dégrade trop, quelle que soit la moins-value latente.

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#40 08/08/2017 17h28

Membre (2013)
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J’ai beau relire ce communiqué de presse en anglais ou en français, je ne vois pas ce qui permet de conclure à un report.

The CRL from the FDA only refers to a Current Good Manufacturing Practice (CGMP) inspection at Bausch + Lomb’s manufacturing facility in
Tampa, Fla. The FDA did not identify any efficacy or safety concerns with respect to the NDA or additional clinical trials needed for the
approval of the NDA for latanoprostene bunod ophthalmic solution, 0.024%.
Valeant will work closely with the FDA to determine the appropriate next steps for the NDA

http://ir.valeant.com/tools/viewpdf.asp … 342D9C98D}

Autant le communiqué de l’an dernier faisait état de manquements à corriger autant celui-ci ne mentionne rien de tout cela.

Mais visiblement les analystes et le marché arrivent à y voir des info que je ne comprend pas à la simple lecture.

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#41 08/08/2017 17h33

Membre (2016)
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Je me suis posé la même question en lisant le communiqué sur Yahoo finances…

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#42 08/08/2017 18h36

Membre (2015)
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Note: je n’ai pas spécifiquement suivi ce dossier.

Si il y a manquement aux CGMP, il y a un défaut de fabrication/suivi qualité/hygiène/ identifié et le process d"homologation du nouveau médicament est automatiquement arrêté. Il y a un délai minimum entre deux tentatives ( 6 mois ?), et comme il s’agit d’un second échec, le délai est forcément plus long.

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#43 08/08/2017 19h27

Membre (2016)
Réputation :   100  

simouss a écrit :

Après globalement vous jouez à la loterie sur un paquet de titres, heureusement pour vous vous avez eu les 6 numéros gagnant avec katanga donc ça compense (même si la volatilité majeure du titre peut vous faire rapidement perdre une grosse part de la PV).

J’aurais tendance à dire «bad process, good results» ce qui est le pire pour un investisseur.

On peut voir ca comme un coup de chance effectivement même si au final je préfère avoir un Katanga mining et 9 daubasses qui se croutent. Après toute la difficulté est d’avoir la chance, le flair, le bol du siècle de retrouver une valeur comme ca. J’en suis conscient et c’est pour ca que je suis complètement transparent dans mes réussites et dans mes échecs.

Q.


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[+1]    #44 09/08/2017 11h49

Membre (2014)
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voleur2poule a écrit :

J’ai beau relire ce communiqué de presse en anglais ou en français, je ne vois pas ce qui permet de conclure à un report.
Mais visiblement les analystes et le marché arrivent à y voir des info que je ne comprend pas à la simple lecture.

Une étude récente sur les CRL de la FDA montre que :
-    Le communiqué de presse de la société concernée est volontairement incomplet voire différent du contenu de la CRL (qui elle est confidentielle).
-    Le délai de résolution des problèmes liés au process de fabrication est entre 4 mois et 4 ans avec une moyenne de 17 mois.

Pour ceux qui sont intéressés par le sujet des CRL : The complete response letter: The mail no one wants to receive | May 15, 2017 Issue - Vol. 95 Issue 20 | Chemical & Engineering News

Chemical&Engineering News a écrit :

In brief : Getting regulators to sign off on the processes and facilities used for making drugs is essential for any company seeking to market a new product. In 2016, however, FDA complete response letters (CRLs) explaining why a drug can’t be approved increased both in number and in their focus on manufacturing problems. The repercussions of receiving one of these letters can include delayed approval, lost business, and financial uncertainty. But a look at several companies’ experiences with CRLs shows that solutions can be found. Read on to learn how drug developers and their partners are working together to solve manufacturing problems and improve quality

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#45 11/08/2017 16h28

Membre (2017)
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Bonjour
j’ai regardé du coté de Katanga mining ou la performance est très bonne cependant j’ai aussi regardé les volumes qui étaient faible n’est ce pas un problème pour revendre ensuite autant de titres?

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#46 15/08/2017 10h30

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Queenstown a écrit :

La baisse d’aujourd’hui n’est pas du au report du partenaire mais à un process de fabrication dans leur usine de Tampa qui ne répond pas aux normes de la FDA. Exactement ce qui leur était reproché il y a un an ! invraisemblable cet amateurisme. Du coup re report de l’AMM (autorisation de mise sur le marché) et des ventes nulles pour encore 1 an (plus ou moins on sera cet aprem).

Clairement grosse erreur de ma part sur cette valeur qui s’ajoute à Innate et Genoway. Clairement pas pour moi les BIO, c’est trop la loterie.

Q.

Etiez-vous finalement directement sorti ?

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#47 17/08/2017 11h37

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corran a écrit :

Etiez-vous finalement directement sorti ?

J’espère pour lui que Queenstown n’a pas vendu.

Dernière modification par Froidevaux (17/08/2017 11h37)

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#48 17/08/2017 12h10

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Comme ça il peut encore un peu plus creuser sa perte ? (edit : posté avant d’avoir vu le rebond d’aujourd’hui - mais ça ne fait que le remettre au niveau du 8 août)

Dernière modification par corran (17/08/2017 12h14)

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[+1]    #49 31/08/2017 16h00

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Bilan Aout 2017

Valeur de la part: 167 (+52% YTD)
TRI: 63.8%
Valeur portefeuille: 217K €
Dividende mensuel: NS
Renforcement: 0€



Plus mauvaises performances depuis 18 mois pour mon portefeuille avec 10K de baisse pour le mois d’août. Je ne peux même pas blâmer le marché puisque j’ai fait tous les mauvais choix possibles et imaginables avec des baisses de 20% et plus sur la moitié de mon portif.
Même si je ne regrette pas l’achat de mes valeurs, clairement le mois d’aôut est a éviter pour se renforcer. Je le saurai pour l’année prochaine et je garderai mes liquidités au chaud. Deuxième lecon apprise, il faut éviter le turnover et garder ses positions au moins 6 mois sinon on fait du trading et non de l’investissement.

Ceci étant dit voyons un peu dans le détail comment on peut encore sauver les meubles d’ici à la fin de l’année.

Premièrement je compte liquider toutes mes biotechs d’ici à la fin de l’année voire début d’année prochaine. Pas de miracle je serai en lourde perte et je vais me renforcer sur le marché UK avec la livre qui a chuté a son plus bas niveau depuis 8 ans.

Reventes du mois:
Piscines Desjoyaux (en PV de 6%) et Genoways (en MV de 6%): Dommage pour Desjoyaux qui est une belle valeur mais je voulais me débarrasser de Genoways.
NGE: Stable mais plus de potentiel ailleurs du coup j’ai arbitré.

Katanga Mining: Je garde précieusement car la réouverture de la mine est prévue pour ce mois ci et avec un cours du cobalt et du cuivre au plus haut depuis 3 jours ca devrait bien se passer ^^.

SSW J’attends toujours le rebond mais les grands armateurs ont publié des résultats bons pour le Q2 avec d’excellentes perspectives. Le BDIY est élevé également donc je patiente avec le dividende même si ca met du temps à remonter.

Nicox / Innate Pharma: Alors je vais être très clair les biotechs c’est terminé pour moi ! Je veux bien prendre des risques et en accepter les conséquences mais ces entreprises sont surtout des aspirateurs a capitaux rien de plus.
Premier exemple sur Nicox ou le Vyzulta s’est vu refuser son AMM (mise sur le marché). L’action dégringole de 50% en conséquence. Ok j’accepte encore une fois c’est un marché risqué. Par contre 2 jours après on a droit (le 15 aout..) à une augmentation de capital réservée express et le lendemain la FDA précise que finalement l’AMM pourra être accordé dans quelques mois et l’action repart en flêche. Bref on nous prend pour des c.o.n.s !
Deuxième exemple avec Innate qui rachète une molécule à Novo en actions. Conséquence évidente l’action s’effondre sauf que le PDG d’Innate lui touche 1 million d’€ pour cet accord…
Bref, j’ai malheureusement l’impression que le niveau de maturité du management est catastrophique et que JAMAIS une bio se fera rachetée par un labo américain. J’avais des espoirs avec Genfit mais la aussi c’est que du vent.

Acacia Mining / Tahoe Resources: Je joue l’accord avec les gouvernements locaux et l’apaisement voire la résolution du conflit comme pour Grasberg. Ca prendra du temps mais j’y crois.
Pour Tahoe, il faut savoir que l’ONG qui a fait fermer la mine met 1600 mineurs au chômage ainsi que 4500 emplois indirects. Les taxes de la mine représentent 60% du budget de la région. Les mineurs sont pour en grêve de la fin et je pense que ca va jouer en la faveur de Tahoe. Pour Acacia, les 290 milliards demandés sont ridicules et montrent surtout que tout cela est une farce. Je pense renforcer dans les mois à venir si je peux

Teva: Un peu surpris par la baisse qui s’est accentuée mais grosse opportunité pour acheter a bon compte le leader du générique. Avec un bon CEO et CFO tout devrait rentrer dans l’ordre ! Je vais renforcer également dès que je peux

DEST: Valeur bien connue du forum, petite mise spéculative que je vais conserver mais pas de renforcement car le retail est bien plus risqué que le pharma !

British Telecom: J’attends pas une grosse plus value mais je crois au rebond une fois que les affaires de la filiale Italienne auront été réglées

GNC Un peu comm SSW, je crois au rebond mais il tarde a se matérialiser.

En résumé, très mauvais mois et beaucoup de mauvaises décisions qui seront, je pense, rattrapables sauf pour Innate Pharma voire Nicox ou je me laisse la fin d’année avant de prendre mes pertes.
On peut penser comme Simouss que je joue un peu trop à la loterie mais au final mon problème ne vient pas tant d’un mauvais picking (a part 2 ou 3 valeurs) mais plutôt de mon impatience qui me coûte cher.

Q.


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#50 04/09/2017 17h54

Membre (2015)
Réputation :   32  

J’ai du mal à comprendre comment vous trouvez le retail plus risqué que les biotechs?
Moins de potentiel je veux bien mais plus risqué alors que les biotechs brûlent énormément de fond…


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