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#76 11/12/2016 09h27

Membre (2012)
Réputation :   16  

Bravo !

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#77 05/01/2017 21h17

Membre (2012)
Réputation :   48  

Reporting au 5 janvier ( 34ème mois de reporting )

En date du 5 janvier :

Perf mensuelle : +   1,8 %
Perf annuelle   : +  14,9%
Perf globale     : + 33,0%

Toujours pas d’apport ce mois=ci. J’ai vendu mes actions SKY le 15/12 après l’annonce d’OPA. Je n’ai pas encore réinvesti les liquidités.

Le TRI actuel  XlsPortofolio est de 10,2%. En réalité , on doit être plus proche de 14 %, j’ai incorporé les dividendes en apport. j’essayerai de refaire le calcul de la valeur de la part .

La valeur du portefeuille est de 146687 euros
La plus value au 5 janvier est de 30853 euros
Les dividendes nets percus cette année sont de 4301 euros ( 1850 pour le PEA et 2450 pour le CTO)
soit + 26 % par rapport à 2015
la moyenne mensuelle nette est de 358 euros.

DIVIDENDES POUR DECEMBRE 2016

PEA :

13 Dividendes LVMH Moet Vuitton SE @ 1,40                                     18,20 euros
86 Dividendes Unilever PLC @ 0,289 £                                              29,48 euros
313 Dividendes Royal Dutch Shell -A- @ 0,4413                               117,41 euros

Total PEA : 165,01 euros

CTO :

57 Dividendes Cummins Inc. @ 1,025 $                                            29,63 euros
36 Dividendes Target Corp. @ 0,60 $                                                11,03 euros
56 Dividendes International Paper Co @ 0,4625 $                              13,12 euros
168 Dividendes STAG Industrial Inc @ 0,11583 $                                9,85 euros
441 Dividendes Dream Office Real Estate Investment Trus @ 0,125 CAD 21,29 euros
54 Dividendes Coca Cola Company @ 0,35 $                                      9,56 euros
100 Dividendes QUALCOMM Inc @ 0,53 $                                          27,43 euros
271 Dividendes Retail Opportunity Invest Corp. @ 0,18 $                   25,29 euros
225 Dividendes The Western Union Company @ 0,16 $                      18,57 euros

Total CTO : 165,77 euros

Total dividendes decembre 2016 : 330,86euros ( + 17,4 % par rapport à decembre 2015 )

Moyenne glissante sur 6 mois  : 283,35 euros net

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 05/01/2017

~Consommation discrétionnaire (3,3%) :
    36 Target Corp (USD)__________________________1,7%
    13 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________1,6%

~Consommation de base (9,9%) :
    22 L'Oreal SA_________________________________2,6%
    86 Unilever PLC (GBP)_________________________2,3%
   116 Diageo PLC (GBP)___________________________2,0%
    25 Philip Morris International Inc (USD)______1,5%
    54 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________1,5%

~Energie (11,2%) :
   313 Royal Dutch Shell PLC______________________5,8%
   159 TOTAL SA___________________________________5,4%

~Services financiers (4,2%) :
   110 Bank of Nova Scotia/The (CAD)______________4,2%

~Santé (10,7%) :
    68 Sanofi_____________________________________3,7%
   110 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________2,7%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________2,3%
    48 AbbVie Inc (USD)___________________________2,0%

~Industrie (5,1%) :
    57 Cummins Inc (USD)__________________________5,1%

~Matériaux de base (2,0%) :
    56 International Paper Co (USD)_______________2,0%

~Technologie de l'information (9,4%) :
   100 QUALCOMM Inc (USD)_________________________4,3%
   225 Western Union Co/The (USD)_________________3,3%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,8%

~Services de télécommunication (4,5%) :
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________2,4%
   175 Deutsche Telekom AG________________________2,0%

~Services aux collectivités (3,9%) :
   400 Suez_______________________________________3,9%

~Immobilier (35,9%) :
   380 Mercialys SA_______________________________5,2%
    64 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________4,4%
   441 Dream Office Real Estate Investment Trus___4,1%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________3,8%
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______3,7%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________3,7%
   140 Klepierre__________________________________3,6%
   401 Lexington Realty Trust (USD)_______________2,9%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________2,7%
   801 Intu Properties PLC (GBP)__________________1,8%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________2,1%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 05/01/2017 (immobilier uniquement)

~Diversifié (29,9%) :
    92 WP Carey Inc (USD)________________________10,3%
   401 Lexington Realty Trust (USD)_______________8,1%
   441 Dream Office Real Estate Investment Trus__11,4%

~Santé (10,4%) :
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)______10,4%

~Bureaux (12,3%) :
    64 Digital Realty Trust Inc (USD)____________12,3%

~Commerce et centres régionaux (40,1%) :
   140 Klepierre_________________________________10,0%
   271 Retail Opportunity Investments Corp_______10,6%
   380 Mercialys SA______________________________14,4%
   801 Intu Properties PLC (GBP)__________________5,1%

~Logistique et industriel (7,4%) :
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________7,4%

Fait avec XlsPortfolio

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#78 10/02/2017 18h28

Membre (2012)
Réputation :   48  

Reporting au 10 février ( 35 ème mois de reporting )

En date du 10 février :

j’ai mis à jour mon fichier XlsPortofolio, j’ai supprimé les dividendes dans les entrées de liquidité.

Perf mensuelle : +  0 %
Perf annuelle   : +  0 %
Perf globale     : + 40,8%  ( la suppression des dividendes dans l’apport; augmente fortement la perf globale )

J’ai réinvesti la vente des actions SKY PLC dans une autre société britannique.  C’est une utilities , aristocrate de dividende.

06/01 : Achat 194 SSE PLC @ 15,38 £   3 521,55 € 

, la société affiche un rendement de 5,8%

J’ai apporté 800 euros ( 400 pour janvier et 400 pour février ), réinvestit dans SSE

27/01 : Achat 61 SSE PLC @ 14,97 £   1 093,49 €

Les dividendes bruts mensuels passent à 552 euros.

DIVIDENDES POUR JANVIER 2017

PEA :

159 Dividendes Total SA @ 0,61                                                            96,99 €

Total PEA : 96,99 euros

CTO :

93 Dividendes Rogers Communications Inc -B- @ 0,48 CAD                     17,10 €
25 Dividendes Philip Morris International Inc @ 1,0192 $                         15,30 €
25 Dividendes Philip Morris International Inc @ 0,0208 $                           0,27 €
64 Dividendes Digital Realty Trust Inc @ 0,88 $                                      28,44 €
92 Dividendes WP Carey Inc @ 0,99 $                                                    45,98 €
441 Dividendes Dream Office Real Estate Investment Trus @ 0,125 CAD   21,21 €
168 Dividendes STAG Industrial Inc @ 0,11583 $                                     9,90 €
401 Dividendes Lexington Realty Trust @ 0,175 $                                  35,72 €
38 Dividendes Quest Diagnostics Inc @ 0,45 $                                         8,58 €
90 Dividendes Cisco Systems Inc @ 0,26 $                                            11,74 €
110 Dividendes Bank of Nova Scotia @ 0,74 CAD                                    31,24 €

Total CTO :  225,38 euros

Total dividendes janvier 2017 : 322,37 euros ( + 2,5 % par rapport à janvier 2016 )

Moyenne glissante sur 6 mois  : 302,86 euros net

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 10/02/2017

~Consommation discrétionnaire (3,1%) :
    13 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________1,6%
    36 Target Corp (USD)__________________________1,5%

~Consommation de base (9,9%) :
    22 L'Oreal SA_________________________________2,5%
    86 Unilever PLC (GBP)_________________________2,3%
   116 Diageo PLC (GBP)___________________________2,1%
    25 Philip Morris International Inc (USD)______1,6%
    54 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________1,4%

~Energie (10,6%) :
   313 Royal Dutch Shell PLC______________________5,4%
   159 TOTAL SA___________________________________5,2%

~Services financiers (4,3%) :
   110 Bank of Nova Scotia/The (CAD)______________4,3%

~Santé (10,2%) :
    68 Sanofi_____________________________________3,7%
   110 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________2,4%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________2,3%
    48 AbbVie Inc (USD)___________________________1,8%

~Industrie (5,5%) :
    57 Cummins Inc (USD)__________________________5,5%

~Matériaux de base (1,9%) :
    56 International Paper Co (USD)_______________1,9%

~Technologie de l'information (8,1%) :
   100 QUALCOMM Inc (USD)_________________________3,4%
   225 Western Union Co/The (USD)_________________2,9%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,8%

~Services de télécommunication (4,5%) :
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________2,6%
   175 Deutsche Telekom AG________________________1,9%

~Services aux collectivités (7,1%) :
   400 Suez_______________________________________4,0%
   255 SSE PLC (GBP)______________________________3,1%

~Immobilier (34,8%) :
   380 Mercialys SA_______________________________4,7%
    64 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________4,4%
   441 Dream Office Real Estate Investment Trus___4,3%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________3,7%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________3,7%
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______3,5%
   140 Klepierre__________________________________3,4%
   401 Lexington Realty Trust (USD)_______________2,8%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________2,6%
   801 Intu Properties PLC (GBP)__________________1,7%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 10/02/2017 (immobilier uniquement)

~Diversifié (31,2%) :
    92 WP Carey Inc (USD)________________________10,7%
   401 Lexington Realty Trust (USD)_______________8,2%
   441 Dream Office Real Estate Investment Trus__12,4%

~Santé (10,0%) :
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)______10,0%

~Bureaux (12,6%) :
    64 Digital Realty Trust Inc (USD)____________12,6%

~Commerce et centres régionaux (38,9%) :
   140 Klepierre__________________________________9,8%
   271 Retail Opportunity Investments Corp_______10,6%
   380 Mercialys SA______________________________13,4%
   801 Intu Properties PLC (GBP)__________________5,0%

~Logistique et industriel (7,3%) :
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________7,3%

Fait avec XlsPortfolio

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[+1]    #79 05/03/2017 09h14

Membre (2012)
Réputation :   48  

Reporting au 5 mars ( 36 ème mois de reporting )

En date du 5 mars :

Perf mensuelle : + 2,7 %
Perf annuelle   : + 0,5 %
Perf globale     : + 41,8% 

3ème anniversaire du reporting !

Je suis plutôt satisfait avec la méthode de portefeuille passif.  J’ai fait quelques ajustement sur la méthode de renforcement ou la vente de titres.
Il est peut-être encore un peu tôt pour voir l’effet boule de neige.
Je vais continuer à apporter 400 euros par mois cette année. 
J’apprécie comme le mois dernier d’avoir plusieurs sociétés qui augmentent leur dividende . Je publierai prochainement un point dividende comme l’année dernière.

Je viens de demander le transfert des actions gratuites de ma société vers mon CTO.
C’est une société qui a "flambée" l’année dernière ( STM )  donc ca risque d’augmenter fortement la part du portefeuille et un peu la valeur du dividende mensuel.
Ce n’est pas une société pour portefeuille passif et en plus j’ai déjà une société du même secteur en portefeuille.  j’en reparlerai une fois le transfert finalisé.

Pour ce mois , j’ai apporté 400 euros. J’ai effectué un renforcement de la société Novo Nordisk A/S
03/03 : Achat 15 Novo Nordisk A/S -B- @ 243,90 DKK  pour 507,94 euros

Les dividendes bruts mensuels passent à 557 euros.

DIVIDENDES POUR FEVRIER 2017

PEA :

Total PEA : 0 euros

CTO :

168 Dividendes STAG Industrial Inc @ 0,11667 $                                      9,95 euros
441 Dividendes Dream Office Real Estate Investment Trus @ 0,125 CAD     21,48 euros
175 Dividendes Omega Healthcare Investors @ 0,62 $                              55,07 euros
48 Dividendes AbbVie Inc @ 0,64 $                                                         15,58 euros

Total CTO :  102,08 euros

Total dividendes fevrier 2017 : 102,08 euros ( -23 % % par rapport à février 2016 )
expliqué par la vente de HCP qui vers un dividende en février

Moyenne glissante sur 6 mois  : 291,16 euros net

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 05/03/2017

~Consommation discrétionnaire (3,0%) :
    13 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________1,7%
    36 Target Corp (USD)__________________________1,3%

~Consommation de base (10,4%) :
    22 L'Oreal SA_________________________________2,6%
    86 Unilever PLC (GBP)_________________________2,6%
   116 Diageo PLC (GBP)___________________________2,0%
    25 Philip Morris International Inc (USD)______1,7%
    54 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________1,5%

~Energie (10,4%) :
   313 Royal Dutch Shell PLC______________________5,2%
   159 TOTAL SA___________________________________5,1%

~Services financiers (4,2%) :
   110 Bank of Nova Scotia/The (CAD)______________4,2%

~Santé (10,9%) :
    68 Sanofi_____________________________________3,8%
   125 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________2,7%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________2,4%
    48 AbbVie Inc (USD)___________________________1,9%

~Industrie (5,5%) :
    57 Cummins Inc (USD)__________________________5,5%

~Matériaux de base (1,9%) :
    56 International Paper Co (USD)_______________1,9%

~Technologie de l'information (8,4%) :
   100 QUALCOMM Inc (USD)_________________________3,6%
   225 Western Union Co/The (USD)_________________2,8%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________2,0%

~Services de télécommunication (4,4%) :
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________2,5%
   175 Deutsche Telekom AG________________________1,9%

~Services aux collectivités (6,8%) :
   400 Suez_______________________________________3,7%
   255 SSE PLC (GBP)______________________________3,1%

~Immobilier (34,2%) :
    64 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________4,4%
   380 Mercialys SA_______________________________4,4%
   441 Dream Office Real Estate Investment Trus___4,0%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________3,7%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________3,6%
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______3,6%
   140 Klepierre__________________________________3,3%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________2,8%
   401 Lexington Realty Trust (USD)_______________2,7%
   801 Intu Properties PLC (GBP)__________________1,8%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 05/03/2017 (immobilier uniquement)

~Diversifié (30,1%) :
    92 WP Carey Inc (USD)________________________10,6%
   401 Lexington Realty Trust (USD)_______________7,9%
   441 Dream Office Real Estate Investment Trus__11,6%

~Santé (10,6%) :
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)______10,6%

~Bureaux (12,8%) :
    64 Digital Realty Trust Inc (USD)____________12,8%

~Commerce et centres régionaux (38,4%) :
   140 Klepierre__________________________________9,8%
   271 Retail Opportunity Investments Corp_______10,7%
   380 Mercialys SA______________________________12,8%
   801 Intu Properties PLC (GBP)__________________5,2%

~Logistique et industriel (8,1%) :
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________8,1%

Fait avec XlsPortfolio

J’ajoute une image de l’évolution de la valeur de la part versus Carmignac Investissement
Ce n’est pas lissée, je fais une mise à jour par mois ou quand un titre est acheté ou vendu.



et l’evolution des dividendes bruts



Bonne journée,

Dernière modification par yosemite (05/03/2017 09h28)

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#80 05/03/2017 09h39

Membre (2012)
Réputation :   16  

Bravo Yosemite , jE suis de pret l’evolution de votre portefeuille et c’est toujours avec un grand interet que je lis votre reporting .
Cdlt
k

Dernière modification par kienast (05/03/2017 09h40)

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#81 09/04/2017 09h51

Membre (2012)
Réputation :   48  

reporting au 9 avril ( 37 ème mois de reporting )

En date du 9 avril,

Perf mensuelle : + 1,4 %
Perf annuelle   : + 3,7 %
Perf globale     : + 43,8% 

Je suis toujours en attente du transfert des actions gratuites de mon entreprise vers mon CTO ( on rentre en plus en periode de blackout avant publication des résultats de Q2 )

Ce mois-ci, renforcement de 400 euros plus environ 500 euros des dividendes sur les comptes.

06/04 : Achat 56 SSE PLC @ 14,85 £ pour 997 euros

Les dividendes bruts mensuels passent à 564 euros.

DIVIDENDES POUR MARS 2017

PEA :

86 Dividendes Unilever PLC @ 0,2768 £                                                  21,31 euros
194 Dividendes SSE PLC @ 0,274 £                                                        61,17 euros
313 Dividendes Royal Dutch Shell -A- @ 0,442                                       117,60 euros
125 Dividendes Novo Nordisk A/S -B- @ 4,60 DKK                                   56,30 euros

Total PEA : 262,38 euros

CTO :

168 Dividendes STAG Industrial Inc @ 0,11667 $                                      9,94 euros
441 Dividendes Dream Office Real Estate Investment Trus @ 0,125 CAD     20,73 euros
57 Dividendes Cummins Inc. @ 1,025 $                                                    29,83 euros
36 Dividendes Target Corp. @ 0,60 $                                                       11,04 euros
56 Dividendes International Paper Co @ 0,4625 $                                     13,13 euros
100 Dividendes QUALCOMM Inc @ 0,53 $                                                 26,45 euros
271 Dividendes Retail Opportunity Invest Corp. @ 0,1875 $                       25,49 euros
64 Dividendes Digital Realty Trust Inc @ 0,93 $                                        29,49 euros
225 Dividendes The Western Union Company @ 0,175 $                            19,77 euros

Total CTO :  186,03 euros

Total dividendes mars 2017 : 448,65 euros ( +24,1 % % par rapport à mars 2016 )

Moyenne glissante sur 6 mois  : 316,42 euros net

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 09/04/2017

~Consommation discrétionnaire (3,0%) :
    13 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________1,8%
    36 Target Corp (USD)__________________________1,2%

~Consommation de base (10,5%) :
    86 Unilever PLC (GBP)_________________________2,7%
    22 L'Oreal SA_________________________________2,6%
   116 Diageo PLC (GBP)___________________________2,0%
    25 Philip Morris International Inc (USD)______1,8%
    54 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________1,4%

~Energie (10,4%) :
   313 Royal Dutch Shell PLC______________________5,2%
   159 TOTAL SA___________________________________5,2%

~Services financiers (4,0%) :
   110 Bank of Nova Scotia/The (CAD)______________4,0%

~Santé (10,8%) :
    68 Sanofi_____________________________________3,8%
   125 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________2,7%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________2,3%
    48 AbbVie Inc (USD)___________________________2,0%

~Industrie (5,3%) :
    57 Cummins Inc (USD)__________________________5,3%

~Matériaux de base (1,8%) :
    56 International Paper Co (USD)_______________1,8%

~Technologie de l'information (8,1%) :
   100 QUALCOMM Inc (USD)_________________________3,5%
   225 Western Union Co/The (USD)_________________2,7%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,8%

~Services de télécommunication (4,5%) :
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________2,6%
   175 Deutsche Telekom AG________________________1,9%

~Services aux collectivités (7,5%) :
   400 Suez_______________________________________4,0%
   311 SSE PLC (GBP)______________________________3,5%

~Immobilier (34,2%) :
   380 Mercialys SA_______________________________4,5%
    64 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________4,3%
   441 Dream Office Real Estate Investment Trus___4,1%
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______3,7%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________3,6%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________3,5%
   140 Klepierre__________________________________3,5%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________2,7%
   401 Lexington Realty Trust (USD)_______________2,5%
   801 Intu Properties PLC (GBP)__________________1,8%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 09/04/2017 (immobilier uniquement)

~Diversifié (29,9%) :
    92 WP Carey Inc (USD)________________________10,5%
   401 Lexington Realty Trust (USD)_______________7,4%
   441 Dream Office Real Estate Investment Trus__11,9%

~Santé (10,8%) :
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)______10,8%

~Bureaux (12,7%) :
    64 Digital Realty Trust Inc (USD)____________12,7%

~Commerce et centres régionaux (38,8%) :
   140 Klepierre_________________________________10,2%
   271 Retail Opportunity Investments Corp_______10,3%
   380 Mercialys SA______________________________13,2%
   801 Intu Properties PLC (GBP)__________________5,1%

~Logistique et industriel (7,9%) :
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________7,9%

Fait avec XlsPortfolio

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#82 09/04/2017 14h38

Membre (2015)
Réputation :   12  

Bravo pour ce beau portefeuille B&H.

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#83 06/05/2017 08h35

Membre (2012)
Réputation :   48  

Reporting au 5 mai 2017 ( 38 ème mois de reporting )

en date du 4 mai,

Perf mensuelle : + 0,6 %
Perf annuelle   : + 4,4 %
Perf globale     : + 44,7 % 

Comme le mois dernier, je suis toujours en attente du transfert des titres gratuits de ma societe vers mon CTO. Le service n’est pas rapide. La periode de blackout etant passée, j’espere que ca sera finaliser ce mois.

un petit focus valeur :

Les foncières US du secteur Retail ont dévissé depuis le début de l’année, et en particulier cette semaine.
La société Retail Opportunity Investissement Trust ( Ticker : ROIC ( ca ne s’invente pas )) est un REIT qui opère sur un secteur géographique localisé ( à savoir la West Coast ).  La capitalisation n’est que de 2 milliards $.

http://www.roireit.net/company-information/overview/ a écrit :

Retail Opportunity Investments Corporation (NASDAQ:ROIC) is a fully integrated real estate company that is qualified as a REIT for U.S. federal income tax purposes. The company is focused on acquiring, owning leasing, repositioning and managing a diverse portfolio of necessity-based retail properties, including, primarily, well located community and neighborhood shopping centers, anchored by national or regional supermarkets and drugstores. ROIC targets properties strategically situated in densely populated, middle and upper income markets in western regions of the United States. The Company presently owns and operates eighty one shopping centers encompassing approximately 9,400,000 square feet.

Les résultats publiés pour Q1 sont plutôt bons et la croissance est toujours forte.
Retail Opportunity Investments Corp. Reports Strong 2017 First Quarter Results  | Investor Relations | Retail Opportunity Investments Corp.

Retail Opportunity Investments Corp. Reports Strong 2017 First Quarter Results



SAN DIEGO, April 26, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Retail Opportunity Investments Corp. (NASDAQ:ROIC) announced today financial and operating results for the three months ended March 31, 2017.

HIGHLIGHTS
•$10.2 million of net income attributable to common stockholders ($0.09 per diluted share)

•$34.3 million of Funds From Operations(1) ($0.28 per diluted share)

•$268.4 million of shopping center acquisitions lined up year-to-date

•$124.5 million of shopping centers acquired year-to-date (including $91.5mm in 1Q’17)

•$143.9 million of shopping center acquisitions currently under contract

•97.2% portfolio lease rate at March 31, 2017

•24.0% increase in same-space comparative cash rents on new leases (9.1% on renewals)

•2.0% increase in same-center cash net operating income (1Q’17 vs. 1Q’16)

•$55.7mm of ROIC common equity to be issued in connection with acquisitions ($21.36 per share)

•33.1% debt-to-total market capitalization ratio at March 31, 2017

•4.0x interest coverage for 1Q’17

•Quarterly cash dividend of $0.1875 per share declared

__________________________
(1) A reconciliation of GAAP net income to Funds From Operations (FFO) is provided at the end of this press release.

Stuart A. Tanz, President and Chief Executive Officer of Retail Opportunity Investments Corp. stated, "We are off to a strong and expeditious start to 2017.  We continue to make the most of our long-standing relationships across the West Coast to secure excellent acquisition opportunities.  To date, we have already lined up approximately $268 million of shopping center acquisitions.  Additionally, demand for space across our portfolio continues to be strong.  We again achieved a portfolio lease rate above 97% and posted solid rent growth, including a 24% increase in same-space base rent on new leases executed during the first quarter."  Tanz added, "With our performance thus far, we are squarely on track to meet our objectives for the year, including our previously stated guidance of achieving FFO between $1.10 and $1.14 per diluted share for 2017."

Ce mois-ci, j’ai encore investi 400 euros + dividendes sur SSE PLC.

02/05 : Achat 49 SSE PLC @ 14,02 £ pour 835,90 euros

Les dividendes mensuels bruts passent à 568,9 euros.

DIVIDENDES POUR AVRIL 2017

PEA :

116 Dividendes Diageo PLC @ 0,237 £                                                    32,12 euros
159 Dividendes Total SA @ 0,61                                                             96,99 euros
13 Dividendes LVMH Moet Vuitton SE @ 2,60                                           33,80 euros

Total PEA : 162,91euros

CTO :

93 Dividendes Rogers Communications Inc -B- @ 0,48 CAD                      16,87 euros
54 Dividendes Coca Cola Company @ 0,37 $                                            10,08 euros
25 Dividendes Philip Morris International Inc @ 1,0192 $                          15,22 euros
25 Dividendes Philip Morris International Inc @ 0,0208 $                            0,26 euros
168 Dividendes STAG Industrial Inc @ 0,11667 $                                      9,94 euros
92 Dividendes WP Carey Inc @ 0,995 $                                                    46,44 euros
401 Dividendes Lexington Realty Trust @ 0,175 $                                     35,60 euros
441 Dividendes Dream Office Real Estate Investment Trus @ 0,125 CAD    21,12 euros
38 Dividendes Quest Diagnostics Inc @ 0,45 $                                           8,63 euros
140 Dividendes Klepierre @ 1,43                                                            200,20 euros
140 Dividendes Klepierre @ 0,39                                                              34,67 euros
110 Dividendes Bank of Nova Scotia @ 0,76 CAD                                       30,48 euros
90 Dividendes Cisco Systems Inc @ 0,29 $                                                12,97 euros

Total CTO :  442,4 euros

Total dividendes avril 2017 : 605,35 euros ( +18,4 % par rapport à avril 2016 )

Moyenne glissante sur 6 mois  : 341,63 euros net

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 04/05/2017

~Consommation discrétionnaire (3,3%) :
    13 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________2,0%
    36 Target Corp (USD)__________________________1,3%

~Consommation de base (10,5%) :
    22 L'Oreal SA_________________________________2,7%
    86 Unilever PLC (GBP)_________________________2,6%
   116 Diageo PLC (GBP)___________________________2,0%
    25 Philip Morris International Inc (USD)______1,7%
    54 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________1,5%

~Energie (9,8%) :
   313 Royal Dutch Shell PLC______________________4,9%
   159 TOTAL SA___________________________________4,9%

~Services financiers (3,8%) :
   110 Bank of Nova Scotia/The (CAD)______________3,8%

~Santé (11,6%) :
    68 Sanofi_____________________________________4,0%
   125 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________3,1%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________2,5%
    48 AbbVie Inc (USD)___________________________2,0%

~Industrie (5,5%) :
    57 Cummins Inc (USD)__________________________5,5%

~Matériaux de base (1,8%) :
    56 International Paper Co (USD)_______________1,8%

~Technologie de l'information (8,0%) :
   100 QUALCOMM Inc (USD)_________________________3,4%
   225 Western Union Co/The (USD)_________________2,7%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,9%

~Services de télécommunication (4,6%) :
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________2,7%
   175 Deutsche Telekom AG________________________1,9%

~Services aux collectivités (8,2%) :
   400 Suez_______________________________________4,3%
   360 SSE PLC (GBP)______________________________3,8%

~Immobilier (33,0%) :
   380 Mercialys SA_______________________________4,4%
    64 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________4,4%
   441 Dream Office Real Estate Investment Trus___4,0%
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______3,4%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________3,4%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________3,4%
   140 Klepierre__________________________________3,3%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________2,6%
   401 Lexington Realty Trust (USD)_______________2,4%
   801 Intu Properties PLC (GBP)__________________1,6%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 04/05/2017 (immobilier uniquement)

~Diversifié (29,6%) :
    92 WP Carey Inc (USD)________________________10,4%
   401 Lexington Realty Trust (USD)_______________7,2%
   441 Dream Office Real Estate Investment Trus__12,0%

~Santé (10,4%) :
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)______10,4%

~Bureaux (13,2%) :
    64 Digital Realty Trust Inc (USD)____________13,2%

~Commerce et centres régionaux (38,7%) :
   140 Klepierre_________________________________10,1%
   271 Retail Opportunity Investments Corp_______10,3%
   380 Mercialys SA______________________________13,4%
   801 Intu Properties PLC (GBP)__________________5,0%

~Logistique et industriel (8,0%) :
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________8,0%

Fait avec XlsPortfolio

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#84 19/05/2017 09h45

Membre (2012)
Réputation :   48  

Bonjour,

Comme le mois dernier, je suis toujours en attente du transfert des titres gratuits de ma societe vers mon CTO. Le service n’est pas rapide. La periode de blackout etant passée, j’espere que ca sera finaliser ce mois.

J’ai enfin reçu le premier lot d’actions gratuites de ma société ( c’est le plus conséquent, potentiellement j’ai encore 300 titres qui peuvent tomber )

17/05/2017 : Dépôt 1 023 STMicroelectronics NV @ 15,395

Ça augmente de facto la valeur du portefeuille de 14800 euros
Le rendement brut mensuel passe de 570 euros à 588,8 euros
La valeur de la part passe de 146 à 159 ( TRI qui passe de 12% à 15 % environ)

L’arrivée d’une nouvelle poche conséquente crée un déséquilibre dans le portefeuille :
- sur-pondération du secteur IT
- concurrence avec une autre société du même secteur : QCOM ,dont les résultats sont meilleurs

De plus ce n’est pas une société que l’on choisirait dans le cadre d’une portefeuille passif de sociétés ayant un moat.
Etant en quelque sorte un peu insider, je vais encore garder les actions. Les résultats de la société vont continuer à s’améliorer dans les prochains trimestres ( les fabs sont actuellement quasi chargées à 100 %).

Bonne journée,

Yosemite

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 19/05/2017

~Consommation discrétionnaire (2,9%) :
    13 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________1,8%
    36 Target Corp (USD)__________________________1,1%

~Consommation de base (9,7%) :
    86 Unilever PLC (GBP)_________________________2,5%
    22 L'Oreal SA_________________________________2,4%
   116 Diageo PLC (GBP)___________________________1,9%
    25 Philip Morris International Inc (USD)______1,6%
    54 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________1,3%

~Energie (9,2%) :
   313 Royal Dutch Shell PLC______________________4,6%
   159 TOTAL SA___________________________________4,6%

~Services financiers (3,4%) :
   110 Bank of Nova Scotia/The (CAD)______________3,4%

~Santé (10,3%) :
    68 Sanofi_____________________________________3,6%
   125 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________2,7%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________2,2%
    48 AbbVie Inc (USD)___________________________1,8%

~Industrie (4,8%) :
    57 Cummins Inc (USD)__________________________4,8%

~Matériaux de base (1,6%) :
    56 International Paper Co (USD)_______________1,6%

~Technologie de l'information (15,9%) :
  1023 STMicroelectronics NV______________________8,9%
   100 QUALCOMM Inc (USD)_________________________3,1%
   225 Western Union Co/The (USD)_________________2,4%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,6%

~Services de télécommunication (4,2%) :
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________2,4%
   175 Deutsche Telekom AG________________________1,8%

~Services aux collectivités (7,5%) :
   400 Suez_______________________________________3,8%
   360 SSE PLC (GBP)______________________________3,7%

~Immobilier (30,4%) :
    64 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________4,1%
   380 Mercialys SA_______________________________4,0%
   441 Dream Office Real Estate Investment Trus___3,7%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________3,3%
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______3,3%
   140 Klepierre__________________________________3,0%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________3,0%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________2,5%
   401 Lexington Realty Trust (USD)_______________2,1%
   801 Intu Properties PLC (GBP)__________________1,5%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 19/05/2017 (immobilier uniquement)

~Diversifié (29,9%) :
    92 WP Carey Inc (USD)________________________10,8%
   401 Lexington Realty Trust (USD)_______________7,0%
   441 Dream Office Real Estate Investment Trus__12,1%

~Santé (10,8%) :
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)______10,8%

~Bureaux (13,5%) :
    64 Digital Realty Trust Inc (USD)____________13,5%

~Commerce et centres régionaux (37,7%) :
   140 Klepierre_________________________________10,0%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________9,7%
   380 Mercialys SA______________________________13,1%
   801 Intu Properties PLC (GBP)__________________4,9%

~Logistique et industriel (8,1%) :
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________8,1%

Fait avec XlsPortfolio

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#85 19/05/2017 12h31

Membre (2012)
Top 20 Portefeuille
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Bonjour,
Si vous avez obtenu vos actions gratuites indépendamment de la gestion de votre portefeuille, il est étonnant d’injecter vos actions gratuites de telle sorte que votre VL augmente.
La VL mesure l’alpha, quel alpha avez-vous créé avec vos actions gratuites ?
J’ai peut-être mal compris
A bientôt

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#86 19/05/2017 13h26

Membre (2013)
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INTJ

Bonjour,
Je suis d’accord avec footeure.
Il faut considérer ces actions gratuites comme un apport extérieur, tout comme on le ferait lors d’un apport de liquidités venant de vos revenus professionnels.
Cet apport d’actions gratuites ne doit pas être considéré comme une "performance" de votre portefeuille.

Fabrice

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#87 19/05/2017 16h02

Membre (2012)
Réputation :   48  

Merci Fabrice67 et footeure pour vos retours.

Je comprends vos remarques, j’ai pris ce rapatriement d’actions gratuites dans le suivi de mon portefeuille comme une sorte de super dividende .

Je vais posez la question à IH dans la file dédiée à xlsPortfolio pour essayer de déterminer la marche à suivre.

Bonne journée,

Yosemite

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#88 19/05/2017 16h43

Membre (2014)
Top 20 SIIC/REIT
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Si vous souhaitez calculer l’évolution de la VL à partir de la gestion interne du portefeuille, il va falloir retraiter le montant de ces actions gratuites en rajoutant leur valeur dans entrée (comme pour un apport en liquide).
Ainsi la valeur de la part ne va pas augmenter, seulement le nombre de parts.

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#89 18/06/2017 09h17

Membre (2012)
Réputation :   48  

Reporting au 18 juin 2017 ( 39 ème mois de reporting )

en date du 17 juin,

Perf mensuelle : + 13,1 %
Perf annuelle   : + 16,0 %
Perf globale     : + 63,7 % 

Comme indiqué dans les messages précèdents, j’ai recu un premier lot , puis un second, d’actions gratuites de  ma société. J’ai décidé de les traiter comme un super dividende dans ma poche action, d’où la forte augmentation de la part.

17/05 : Dépôt 1 023 STMicroelectronics NV @ 15,395
12/06 : Dépôt 161 STMicroelectronics NV @ 15,32

la répartition du portefeuille montre une forte augmentation du secteur techno, d’autant plus que j’ai déjà des actions QCOM . Je vais continuer à garder les actions pour quelques temps, les résultats de la société devraientt continuer à s’améliorer sur l’année.

J’ai décidé d’augmenter l’apport mensuel à 500 euros par rapport au 400 euros des mois précédents.
6 mois après avoir récupérer les clés de notre maison, j’ai un peu plus de recul sur notre budget. Nous avons finalement une bonne marge de sécurité et nous n’avons pas eu d’imprévus.

J’ai de nouveau renforcé SSE PLC .

06/06 : Achat 85 SSE PLC @ 14,86 £ pour1469,68

Le rendement brut mensuel passe de 568 à 599 euros .

DIVIDENDES POUR MAI 2017

PEA :



Total PEA : 533,88 euros

CTO :



Total CTO :  383,14 euros

Total dividendes avril 2017 : 917,02 euros ( +54,5 % par rapport à mai 2016 )

Moyenne glissante sur 6 mois  : 454,39 euros net

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 17/06/2017

~Consommation discrétionnaire (2,8%) :
    13 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________1,7%
    36 Target Corp (USD)__________________________1,0%

~Consommation de base (9,7%) :
    86 Unilever PLC (GBP)_________________________2,5%
    22 L'Oreal SA_________________________________2,4%
   116 Diageo PLC (GBP)___________________________1,8%
    25 Philip Morris International Inc (USD)______1,7%
    54 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________1,3%

~Energie (8,5%) :
   313 Royal Dutch Shell PLC______________________4,4%
   159 TOTAL SA___________________________________4,1%

~Services financiers (3,5%) :
   110 Bank of Nova Scotia/The (CAD)______________3,5%

~Santé (10,2%) :
    68 Sanofi_____________________________________3,3%
   125 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________2,8%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________2,2%
    48 AbbVie Inc (USD)___________________________1,9%

~Industrie (5,0%) :
    57 Cummins Inc (USD)__________________________5,0%

~Matériaux de base (1,7%) :
    56 International Paper Co (USD)_______________1,7%

~Technologie de l'information (16,2%) :
  1184 STMicroelectronics NV______________________9,3%
   100 QUALCOMM Inc (USD)_________________________3,1%
   225 Western Union Co/The (USD)_________________2,3%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,5%

~Services de télécommunication (4,0%) :
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________2,4%
   175 Deutsche Telekom AG________________________1,7%

~Services aux collectivités (8,2%) :
   445 SSE PLC (GBP)______________________________4,4%
   400 Suez_______________________________________3,8%

~Immobilier (30,2%) :
    64 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________4,1%
   380 Mercialys SA_______________________________4,0%
   441 Dream Office Real Estate Investment Trus___3,4%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________3,4%
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______3,1%
   140 Klepierre__________________________________3,0%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________2,9%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________2,5%
   401 Lexington Realty Trust (USD)_______________2,2%
   801 Intu Properties PLC (GBP)__________________1,4%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 17/06/2017 (immobilier uniquement)

~Diversifié (30,0%) :
    92 WP Carey Inc (USD)________________________11,3%
   401 Lexington Realty Trust (USD)_______________7,4%
   441 Dream Office Real Estate Investment Trus__11,3%

~Santé (10,4%) :
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)______10,4%

~Bureaux (13,5%) :
    64 Digital Realty Trust Inc (USD)____________13,5%

~Commerce et centres régionaux (37,7%) :
   140 Klepierre_________________________________10,1%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________9,6%
   380 Mercialys SA______________________________13,2%
   801 Intu Properties PLC (GBP)__________________4,8%

~Logistique et industriel (8,5%) :
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________8,5%

Fait avec XlsPortfolio

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[+1]    #90 18/06/2017 09h53

Membre (2014)
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Deux cas se présentent, soit tous les actionnaires de votre entreprise ont touché des actions gratuites, soit seuls les salariés en ont touché.
Si vous êtres dans le second cas, je rejoins les précédents intervenants : vos actions gratuites doivent constituer un apport dans votre portefeuille et donc être traitées comme tel. Ainsi votre valeur de part ne doit pas augmenter mais votre nombre de part oui.
En effet, si vous publiez votre portefeuille c’est pour présenter une démarche reproductible par tous et donc une performance reproductible par tous également.
Imaginez un salarié abondé et un actionnaire de la même entreprise qui ne l’est pas mais qui a le même portefeuille, l’évolution qui nous intéresse est celle du second car son évolution est dû à son seul portefeuille et non à sa position dans l’entreprise.
Comprenez donc que si vous persistez à compter ses actions gratuites comme un gain, le suivi de ce portefeuille ne fait plus sens pour nous lecteurs.

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[+1]    #91 14/07/2017 09h33

Membre (2012)
Réputation :   48  

Reporting au 14 juillet 2017 ( 40 ème mois de reporting )

Je me suis aperçu que je n’utilisais pas la dernière version de xlsPortfolio depuis 2 mois. La version utilisée avait un problème pour récupérer le cours des devises.
Les valeurs de performance publiées ces 2 derniers mois ne sont pas correctes. J’espère être retombé sur mes pieds ce mois-ci ( tout a été fortement revu à la baisse ).

au 14 juillet :
Perf mensuelle : ---- %
Perf annuelle   : + 0,6 % 
Perf globale     : + 42 % 

Ensuite , j’ai vendu toute ma ligne d’actions STM, j’ai directement réinvesti la somme ( considérée comme apport ) principalement sur le PEA. En pratique, j’en ai encore entre 2000 et 4000 euros qui doivent arriver prochainement.

Enfin, j’ai vendu toute ma ligne Dream Office. J’ai renforcé Intu Properties et acheté des titres British Lands

renforcement de 500 euros ce mois-ci.

vente :


achat :

Sur le CTO :


Sur le PEA :




Le rendement brut mensuel passe à 596 euros.

DIVIDENDES POUR JUIN 2017

PEA :



Total PEA : 344,91 euros

CTO :



Total CTO :  212,88 euros

Total dividendes avril 2017 : 557,79 euros ( - 18 % par rapport à juin 2016 )

Moyenne glissante sur 6 mois  : 492,81 euros net

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 14/07/2017

~Consommation discrétionnaire (2,7%) :
    13 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________1,7%
    36 Target Corp (USD)__________________________1,0%

~Consommation de base (9,6%) :
    86 Unilever PLC (GBP)_________________________2,5%
    22 L'Oreal SA_________________________________2,4%
   116 Diageo PLC (GBP)___________________________1,8%
    25 Philip Morris International Inc (USD)______1,6%
    54 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________1,3%

~Energie (9,2%) :
   355 Royal Dutch Shell PLC______________________5,1%
   159 TOTAL SA___________________________________4,2%

~Services financiers (5,4%) :
   110 Bank of Nova Scotia/The (CAD)______________3,6%
    16 Allianz SE_________________________________1,8%

~Santé (10,4%) :
    68 Sanofi_____________________________________3,5%
   125 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________2,8%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________2,2%
    48 AbbVie Inc (USD)___________________________1,9%

~Industrie (8,5%) :
    57 Cummins Inc (USD)__________________________5,0%
    39 Vinci SA___________________________________1,8%
    45 Legrand SA_________________________________1,7%

~Matériaux de base (1,7%) :
    56 International Paper Co (USD)_______________1,7%

~Technologie de l'information (6,7%) :
   100 QUALCOMM Inc (USD)_________________________3,0%
   225 Western Union Co/The (USD)_________________2,3%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,5%

~Services de télécommunication (5,9%) :
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________2,4%
   899 BT Group PLC (GBP)_________________________1,9%
   175 Deutsche Telekom AG________________________1,7%

~Services aux collectivités (10,9%) :
   445 SSE PLC (GBP)______________________________4,5%
   400 Suez_______________________________________3,9%
   195 Gas Natural SDG SA_________________________2,5%

~Immobilier (28,8%) :
   380 Mercialys SA_______________________________3,9%
    64 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________3,8%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________3,3%
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______3,1%
   140 Klepierre__________________________________3,0%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________2,8%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________2,4%
  1255 Intu Properties PLC (GBP)__________________2,3%
   401 Lexington Realty Trust (USD)_______________2,1%
   506 British Land Co PLC/The (GBP)______________2,1%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 14/07/2017 (immobilier uniquement)

~Diversifié (26,0%) :
    92 WP Carey Inc (USD)________________________11,3%
   401 Lexington Realty Trust (USD)_______________7,4%
   506 British Land Co PLC/The (GBP)______________7,3%

~Santé (10,6%) :
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)______10,6%

~Bureaux (13,2%) :
    64 Digital Realty Trust Inc (USD)____________13,2%

~Commerce et centres régionaux (41,8%) :
   140 Klepierre_________________________________10,4%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________9,7%
   380 Mercialys SA______________________________13,6%
  1255 Intu Properties PLC (GBP)__________________8,1%

~Logistique et industriel (8,4%) :
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________8,4%

Fait avec XlsPortfolio

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#92 03/08/2017 21h20

Membre (2012)
Réputation :   48  

Reporting au 3 aout 2017 ( 41 ème mois de reporting )

Perf mensuelle :  - 2,6 %
Perf annuelle   :  - 2 ,0 % 
Perf globale     : + 38 % 

J’ai fait un apport de 600 euros ce mois-ci. C’est le titre QCOM qui a fortement baissé qui est renforcé.

Achat :



Le rendement brut passe à 580 euros par mois.

DIVIDENDES POUR JUILLET 2017 :

PEA :

0 euros

CTO :



Total CTO : 197,37 euros

Total Juillet 2017 : 197,37 euros ( -3,9 % par rapport à juillet 2016 )

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/08/2017

~Consommation discrétionnaire (2,8%) :
    13 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________1,8%
    36 Target Corp (USD)__________________________1,1%

~Consommation de base (9,7%) :
    86 Unilever PLC (GBP)_________________________2,6%
    22 L'Oreal SA_________________________________2,4%
   116 Diageo PLC (GBP)___________________________2,0%
    25 Philip Morris International Inc (USD)______1,5%
    54 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________1,3%

~Energie (9,6%) :
   355 Royal Dutch Shell PLC______________________5,3%
   159 TOTAL SA___________________________________4,3%

~Services financiers (5,4%) :
   110 Bank of Nova Scotia/The (CAD)______________3,6%
    16 Allianz SE_________________________________1,8%

~Santé (10,1%) :
    68 Sanofi_____________________________________3,4%
   125 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________2,8%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________2,1%
    48 AbbVie Inc (USD)___________________________1,8%

~Industrie (8,2%) :
    57 Cummins Inc (USD)__________________________4,7%
    39 Vinci SA___________________________________1,8%
    45 Legrand SA_________________________________1,7%

~Matériaux de base (1,6%) :
    56 International Paper Co (USD)_______________1,6%

~Technologie de l'information (7,0%) :
   117 QUALCOMM Inc (USD)_________________________3,2%
   225 Western Union Co/The (USD)_________________2,3%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,5%

~Services de télécommunication (6,2%) :
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________2,5%
   899 BT Group PLC (GBP)_________________________1,9%
   175 Deutsche Telekom AG________________________1,7%

~Services aux collectivités (10,6%) :
   445 SSE PLC (GBP)______________________________4,3%
   400 Suez_______________________________________3,8%
   195 Gas Natural SDG SA_________________________2,4%

~Immobilier (28,8%) :
   380 Mercialys SA_______________________________4,1%
    64 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________3,9%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________3,3%
   140 Klepierre__________________________________3,0%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________2,8%
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______2,8%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________2,4%
  1255 Intu Properties PLC (GBP)__________________2,2%
   506 British Land Co PLC/The (GBP)______________2,1%
   401 Lexington Realty Trust (USD)_______________2,1%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/08/2017 (immobilier uniquement)

~Diversifié (26,2%) :
    92 WP Carey Inc (USD)________________________11,3%
   401 Lexington Realty Trust (USD)_______________7,4%
   506 British Land Co PLC/The (GBP)______________7,5%

~Santé (9,9%) :
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______9,9%

~Bureaux (13,5%) :
    64 Digital Realty Trust Inc (USD)____________13,5%

~Commerce et centres régionaux (42,1%) :
   140 Klepierre_________________________________10,4%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________9,9%
   380 Mercialys SA______________________________14,1%
  1255 Intu Properties PLC (GBP)__________________7,7%

~Logistique et industriel (8,4%) :
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________8,4%

Fait avec XlsPortfolio

ci-dessous un tableau contenant un aperçu des dividendes perçus grâce à  mon portefeuille ( MR ) et à celui de madame ( MD ). La boule de neige grossit petit à petit ( on arrivera à 500 euros par mois en moyenne à la fin de l’année )

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#93 04/08/2017 11h17

Membre (2012)
Réputation :   48  

Bonjour,

Je met un graph sur l’évolution des dividendes annuels par compte  , madame et monsieur, CTO et PEA.
C’est fait avec une version d’excel plus récente, c’est un peu plus lisible

Bonne journée,

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#94 01/09/2017 15h20

Membre (2012)
Réputation :   48  

Reporting au 1er septembre 2017 ( 42 ème mois de reporting )

Perf mensuelle :  + 0,8 %
Perf annuelle   :   - 1,4 % 
Perf globale     :  + 39,1 % 

J’ai reçu une nouvelle tranche d’actions gratuites de ma société.



J’ai comptabilisé un apport de 2410 euros pour le portefeuille.

J’ai apporté 600 euros ce mois-ci , pour renforcer Intu properties .



Le rendement brut mensuel passe à 581,88 euros.

DIVIDENDES POUR AOUT 2017

PEA :



Total PEA : 36,73 euros

CTO :



Total CTO : 74,26euros

Total aout 2017 : 110,99 euros ( - 35,6 % par rapport à aout 2016 )

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/09/2017

~Consommation discrétionnaire (2,8%) :
    13 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________1,8%
    36 Target Corp (USD)__________________________1,0%

~Consommation de base (9,7%) :
    86 Unilever PLC (GBP)_________________________2,6%
    22 L'Oreal SA_________________________________2,4%
   116 Diageo PLC (GBP)___________________________2,0%
    25 Philip Morris International Inc (USD)______1,5%
    54 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________1,3%

~Energie (9,2%) :
   355 Royal Dutch Shell PLC______________________5,0%
   159 TOTAL SA___________________________________4,2%

~Services financiers (5,3%) :
   110 Bank of Nova Scotia/The (CAD)______________3,5%
    16 Allianz SE_________________________________1,8%

~Santé (10,4%) :
    68 Sanofi_____________________________________3,4%
   125 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________3,0%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________2,1%
    48 AbbVie Inc (USD)___________________________1,8%

~Industrie (8,1%) :
    57 Cummins Inc (USD)__________________________4,6%
    39 Vinci SA___________________________________1,9%
    45 Legrand SA_________________________________1,6%

~Matériaux de base (1,5%) :
    56 International Paper Co (USD)_______________1,5%

~Technologie de l'information (8,3%) :
   117 QUALCOMM Inc (USD)_________________________3,1%
   225 Western Union Co/The (USD)_________________2,2%
   170 STMicroelectronics NV______________________1,5%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,5%

~Services de télécommunication (5,8%) :
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________2,5%
   899 BT Group PLC (GBP)_________________________1,7%
   175 Deutsche Telekom AG________________________1,6%

~Services aux collectivités (10,6%) :
   445 SSE PLC (GBP)______________________________4,2%
   400 Suez_______________________________________3,9%
   195 Gas Natural SDG SA_________________________2,4%

~Immobilier (28,4%) :
   380 Mercialys SA_______________________________3,9%
    64 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________3,9%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________3,2%
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______2,8%
   140 Klepierre SA_______________________________2,8%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________2,7%
  1522 Intu Properties PLC (GBP)__________________2,5%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________2,4%
   506 British Land Co PLC/The (GBP)______________2,0%
   401 Lexington Realty Trust (USD)_______________2,0%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/09/2017 (immobilier uniquement)

~Diversifié (25,7%) :
    92 WP Carey Inc (USD)________________________11,4%
   401 Lexington Realty Trust (USD)_______________7,1%
   506 British Land Co PLC/The (GBP)______________7,2%

~Santé (10,0%) :
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)______10,0%

~Bureaux (13,6%) :
    64 Digital Realty Trust Inc (USD)____________13,6%

~Commerce et centres régionaux (42,3%) :
   140 Klepierre SA______________________________10,0%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________9,7%
   380 Mercialys SA______________________________13,8%
  1522 Intu Properties PLC (GBP)__________________8,8%

~Logistique et industriel (8,4%) :
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________8,4%

Fait avec XlsPortfolio

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#95 05/10/2017 18h53

Membre (2012)
Réputation :   48  

Reporting au 5 octobre 2017 ( 43 ème mois de reporting )

Perf mensuelle :  + 2,3 %
Perf annuelle   :   - 0,9 % 
Perf globale     :  + 42,0 % 

J’ai de nouveau apporté 600 euros ce mois-ci et j’ai repris du Intu Properties sur le CTO



à noter le virement de correction de taxe sur le CTO



Le rendement brut mensuel passe à 597 euros.

DIVIDENDES POUR SEPTEMBRE 2017

PEA :



Total PEA : 625,92 euros

CTO :



Total CTO : 147,42 euros

Total septembre 2017 : 773,34 euros ( +160,3 % par rapport à septembre 2016)

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 05/10/2017

~Consommation discrétionnaire (2,9%) :
    13 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________1,8%
    36 Target Corp (USD)__________________________1,1%

~Consommation de base (9,4%) :
    86 Unilever PLC (GBP)_________________________2,5%
    22 L'Oreal SA_________________________________2,4%
   116 Diageo PLC (GBP)___________________________1,9%
    25 Philip Morris International Inc (USD)______1,4%
    54 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________1,2%

~Energie (9,7%) :
   355 Royal Dutch Shell PLC______________________5,4%
   159 TOTAL SA___________________________________4,3%

~Services financiers (5,4%) :
   110 Bank of Nova Scotia/The (CAD)______________3,6%
    16 Allianz SE_________________________________1,8%

~Santé (10,5%) :
    68 Sanofi_____________________________________3,4%
   125 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________3,1%
    48 AbbVie Inc (USD)___________________________2,2%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________1,8%

~Industrie (9,3%) :
    57 Cummins Inc (USD)__________________________4,9%
    68 Legrand SA_________________________________2,5%
    39 Vinci SA___________________________________1,9%

~Matériaux de base (1,6%) :
    56 International Paper Co (USD)_______________1,6%

~Technologie de l'information (6,8%) :
   117 QUALCOMM Inc (USD)_________________________3,1%
   225 Western Union Co/The (USD)_________________2,2%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,5%

~Services de télécommunication (6,5%) :
  1313 BT Group PLC (GBP)_________________________2,4%
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________2,4%
   175 Deutsche Telekom AG________________________1,6%

~Services aux collectivités (9,8%) :
   445 SSE PLC (GBP)______________________________4,1%
   400 Suez_______________________________________3,7%
   195 Gas Natural SDG SA_________________________2,1%

~Immobilier (28,3%) :
   380 Mercialys SA_______________________________3,8%
    64 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________3,8%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________3,2%
  1871 Intu Properties PLC (GBP)__________________2,9%
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______2,8%
   140 Klepierre SA_______________________________2,7%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________2,6%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________2,4%
   401 Lexington Realty Trust (USD)_______________2,1%
   506 British Land Co PLC/The (GBP)______________2,0%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 05/10/2017 (immobilier uniquement)

~Diversifié (25,9%) :
    92 WP Carey Inc (USD)________________________11,2%
   401 Lexington Realty Trust (USD)_______________7,5%
   506 British Land Co PLC/The (GBP)______________7,2%

~Santé (9,8%) :
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______9,8%

~Bureaux (13,3%) :
    64 Digital Realty Trust Inc (USD)____________13,3%

~Commerce et centres régionaux (42,6%) :
   140 Klepierre SA_______________________________9,6%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________9,2%
   380 Mercialys SA______________________________13,6%
  1871 Intu Properties PLC (GBP)_________________10,1%

~Logistique et industriel (8,3%) :
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________8,3%

Fait avec XlsPortfolio

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#96 02/11/2017 18h29

Membre (2012)
Réputation :   48  

Reporting au 2 novembre 2017 ( 44ème mois de reporting)

Perf mensuelle :  + 1,2 %
Perf annuelle   :   + 2,1 % 
Perf globale     :  + 44,0 %  ( TRI environ 9 % )

Courant octobre , j’ai effectué quelques ventes et achats. J’ai liquidé mes titres LXP et la moitié des titres QCOM ( J’ai de nouveau reçu plusieurs lots d’actions de ma société ( domaine semi-conducteur) que je toucherai à parti de mi 2018 ) .
J’ai racheté 2 foncières SPG et SKT



J’ai apporté 600 euros ce mois-ci et racheté des titres de BT Group PLC.



Le rendement brut mensuel passe à 610,1 euros

un point dividende Mr et Md avec 2 mois restant. Les dividendes 2017 ont égalé les dividendes 2016 courant octobre



DIVIDENDES POUR OCTOBRE 2017 :

PEA :



Note : Le dividende Total SA a été demandé en action
Total PEA : 148,84 euros

CTO :



Total CTO : 329,81 euros

Total Octobre 2017 :  478,65 euros ( +5,4 % par rapport à octobre 2016 )

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/11/2017

~Consommation discrétionnaire (3,0%) :
    13 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________1,9%
    36 Target Corp (USD)__________________________1,1%

~Consommation de base (9,3%) :
    22 L'Oreal SA_________________________________2,5%
    86 Unilever PLC (GBP)_________________________2,4%
   116 Diageo PLC (GBP)___________________________1,9%
    25 Philip Morris International Inc (USD)______1,3%
    54 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________1,2%

~Energie (10,2%) :
   355 Royal Dutch Shell PLC______________________5,6%
   162 TOTAL SA___________________________________4,6%

~Services financiers (5,5%) :
   110 Bank of Nova Scotia/The (CAD)______________3,6%
    16 Allianz SE_________________________________1,9%

~Santé (10,2%) :
    68 Sanofi_____________________________________3,1%
   125 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________3,1%
    48 AbbVie Inc (USD)___________________________2,2%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________1,8%

~Industrie (9,4%) :
    57 Cummins Inc (USD)__________________________4,9%
    68 Legrand SA_________________________________2,5%
    39 Vinci SA___________________________________1,9%

~Matériaux de base (1,6%) :
    56 International Paper Co (USD)_______________1,6%

~Technologie de l'information (5,4%) :
   225 Western Union Co/The (USD)_________________2,2%
    59 QUALCOMM Inc (USD)_________________________1,6%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,5%

~Services de télécommunication (7,0%) :
  1845 BT Group PLC (GBP)_________________________3,1%
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________2,4%
   175 Deutsche Telekom AG________________________1,6%

~Services aux collectivités (9,6%) :
   445 SSE PLC (GBP)______________________________4,0%
   400 Suez_______________________________________3,5%
   195 Gas Natural SDG SA_________________________2,1%

~Immobilier (28,7%) :
    64 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________3,8%
   380 Mercialys SA_______________________________3,7%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________3,2%
   140 Klepierre SA_______________________________2,8%
  1871 Intu Properties PLC (GBP)__________________2,7%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________2,5%
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______2,4%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________2,3%
   506 British Land Co PLC/The (GBP)______________2,0%
   143 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)____1,7%
    21 Simon Property Group Inc (USD)_____________1,7%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/11/2017 (immobilier uniquement)

~Diversifié (17,9%) :
    92 WP Carey Inc (USD)________________________11,0%
   506 British Land Co PLC/The (GBP)______________6,9%

~Santé (8,4%) :
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______8,4%

~Bureaux (13,2%) :
    64 Digital Realty Trust Inc (USD)____________13,2%

~Commerce et centres régionaux (52,4%) :
   140 Klepierre SA_______________________________9,7%
    21 Simon Property Group Inc (USD)_____________5,8%
   143 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)____5,9%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________8,7%
   380 Mercialys SA______________________________12,9%
  1871 Intu Properties PLC (GBP)__________________9,4%

~Logistique et industriel (8,2%) :
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________8,2%

Fait avec XlsPortfolio

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#97 01/12/2017 12h26

Membre (2012)
Réputation :   48  

Reporting au 1er Décembre 2017 ( 45ème mois de reporting)

Perf mensuelle :  + 0,0 %
Perf annuelle   :   + 2,1 % 
Perf globale     :  + 44,0 %  ( TRI environ 9 % )

Le portefeuille n’évolue pas ce mois-ci. Les pétrolières ont bien remonté la pente; les foncières ( en particulier ( OHI et INTU ) sont en souffrance.

J’ai apporté 600 euros ce mois-ci que j’ai investis dans Gas Natural SDG.



Le dividende brut mensuel est à 608 euros.

DIVIDENDES POUR NOVEMBRE 2017

PEA :



Total PEA : 26,91 euros

CTO :



Total CTO : 186,47 euros

Total Novembre 2017 : 213,38 euros ( -11,3% par rapport à Novembre 2016 )

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/11/2017

~Consommation discrétionnaire (1,8%) :
    13 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________1,8%

~Consommation de base (10,2%) :
    22 L'Oreal SA____________________________2,4%
    86 Unilever PLC (GBP)_________________________2,4%
   116 Diageo PLC (GBP)___________________________2,0%
    25 Philip Morris International Inc (USD)______1,3%
    54 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________1,2%
    36 Target Corp (USD)__________________________1,1%

~Energie (10,0%) :
   355 Royal Dutch Shell PLC______________________5,5%
   162 TOTAL SA___________________________________4,5%

~Services financiers (7,5%) :
   110 Bank of Nova Scotia/The (CAD)______________3,4%
   225 Western Union Co/The (USD)_________________2,2%
    16 Allianz SE_________________________________1,8%

~Santé (10,3%) :
   125 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________3,1%
    68 Sanofi_____________________________________3,0%
    48 AbbVie Inc (USD)___________________________2,3%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________1,8%

~Industrie (9,1%) :
    57 Cummins Inc (USD)__________________________4,6%
    68 Legrand SA_________________________________2,5%
    39 Vinci SA___________________________________1,9%

~Matériaux de base (1,6%) :
    56 International Paper Co (USD)_______________1,6%

~Technologie de l'information (3,6%) :
    59 QUALCOMM Inc (USD)_________________________1,9%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,7%

~Services de télécommunication (7,1%) :
  1845 BT Group PLC (GBP)_________________________3,2%
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________2,4%
   175 Deutsche Telekom AG________________________1,5%

~Services aux collectivités (10,2%) :
   445 SSE PLC (GBP)______________________________4,0%
   400 Suez_______________________________________3,6%
   236 Gas Natural SDG SA_________________________2,6%

~Immobilier (28,7%) :
   380 Mercialys SA_______________________________3,9%
    64 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________3,7%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________3,2%
   140 Klepierre SA_______________________________2,8%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________2,6%
  1871 Intu Properties PLC (GBP)__________________2,4%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________2,3%
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______2,3%
   506 British Land Co PLC/The (GBP)______________2,1%
   143 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)____1,8%
    21 Simon Property Group Inc (USD)_____________1,7%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/11/2017 (immobilier uniquement)

~Diversifié (27,5%) :
    92 WP Carey Inc (USD)________________________11,1%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________9,1%
   506 British Land Co PLC/The (GBP)______________7,3%

~Santé (8,0%) :
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______8,0%

~Bureaux (12,8%) :
    64 Digital Realty Trust Inc (USD)____________12,8%

~Commerce et centres régionaux (43,6%) :
   140 Klepierre SA_______________________________9,8%
    21 Simon Property Group Inc (USD)_____________5,8%
   143 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)____6,1%
   380 Mercialys SA______________________________13,5%
  1871 Intu Properties PLC (GBP)__________________8,4%

~Logistique et industriel (8,1%) :
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________8,1%

Fait avec XlsPortfolio

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#98 03/01/2018 11h20

Membre (2012)
Réputation :   48  

Reporting au 3 janvier 2018 ( 46ème mois de reporting )

Tout d’abord , bonne et heureuse année à tous .

Perf mensuelle :  + 0,8 %
Perf annuelle   :   + 2,9 % 
Perf globale     :  + 45,1 %  ( TRI environ 9 % )

Voici le portefeuille au 3 janvier :



L’apport a été régulier tout au long de l’année : 5 mois à 400 euros, 1 à 500 puis 6 à 600 euros.
Je vais continuer sur le rythme d’un apport de 600 euros par mois en début 2018.
A noter , un apport exceptionnel de 17200 euros ( vente action gratuite de ma société : STM )

La stratégie Buy and Hold va continuer, en privilégiant le PEA.

Le rendement brut est passé en une année de 518 à 612 euros.
En net, en 2016, j’ai touché 1850 euros sur le PEA et 2450 euros sur le CTO
en 2017 , j’ai touché 2436 euros sur le PEA (+ 32 %) et 2571 euros sur le CTO (+ 5% )

au total , les dividendes perçus augmentent de 16% ( 417 euros / mois )

Ce mois-ci , j’ai renforcé SSE PLC pour 732 euros


DIVIDENDES POUR DECEMBRE 2016

PEA :




Total PEA : 196 euros ( dividende RDS en actions )

CTO :




Total CTO : 124,59 euros

Total Decembre 2017 : 321,43 euros ( -2,9% par rapport à decembre 2016 )

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/01/2018

~Consommation discrétionnaire (1,8%) :
    13 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________1,8%

~Consommation de base (10,1%) :
    22 L'Oreal SA____________________________2,3%
    86 Unilever PLC (GBP)_________________________2,2%
   116 Diageo PLC (GBP)___________________________2,0%
    25 Philip Morris International Inc (USD)______1,2%
    54 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________1,2%
    36 Target Corp (USD)__________________________1,2%

~Energie (10,1%) :
   360 Royal Dutch Shell PLC______________________5,8%
   162 TOTAL SA___________________________________4,3%

~Services financiers (7,2%) :
   110 Bank of Nova Scotia/The (CAD)______________3,4%
   225 Western Union Co/The (USD)_________________2,0%
    16 Allianz SE_________________________________1,8%

~Santé (10,1%) :
   125 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________3,2%
    68 Sanofi_____________________________________2,8%
    48 AbbVie Inc (USD)___________________________2,3%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________1,8%

~Industrie (9,2%) :
    57 Cummins Inc (USD)__________________________4,8%
    68 Legrand SA_________________________________2,5%
    39 Vinci SA___________________________________1,9%

~Matériaux de base (1,6%) :
    56 International Paper Co (USD)_______________1,6%

~Technologie de l'information (3,5%) :
    59 QUALCOMM Inc (USD)_________________________1,8%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,7%

~Services de télécommunication (7,0%) :
  1845 BT Group PLC (GBP)_________________________3,3%
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________2,2%
   175 Deutsche Telekom AG________________________1,5%

~Services aux collectivités (10,2%) :
   493 SSE PLC (GBP)______________________________4,2%
   400 Suez_______________________________________3,3%
   236 Gas Natural SDG SA_________________________2,7%

~Immobilier (29,2%) :
   380 Mercialys SA_______________________________4,0%
    64 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________3,4%
  1871 Intu Properties PLC (GBP)__________________3,0%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________3,0%
   140 Klepierre SA_______________________________2,9%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________2,6%
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______2,3%
   506 British Land Co PLC/The (GBP)______________2,2%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________2,2%
   143 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)____1,8%
    21 Simon Property Group Inc (USD)_____________1,7%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/01/2018 (immobilier uniquement)

~Diversifié (26,8%) :
    92 WP Carey Inc (USD)________________________10,3%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________8,9%
   506 British Land Co PLC/The (GBP)______________7,7%

~Santé (7,8%) :
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______7,8%

~Bureaux (11,8%) :
    64 Digital Realty Trust Inc (USD)____________11,8%

~Commerce et centres régionaux (46,2%) :
   140 Klepierre SA______________________________10,0%
    21 Simon Property Group Inc (USD)_____________5,9%
   143 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)____6,1%
   380 Mercialys SA______________________________13,8%
  1871 Intu Properties PLC (GBP)_________________10,4%

~Logistique et industriel (7,4%) :
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________7,4%

Fait avec XlsPortfolio

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#99 04/02/2018 11h22

Membre (2012)
Réputation :   48  

Reporting au 4 février 2018 ( 47ème mois de reporting )

Perf mensuelle :  - 4,0 %
Perf annuelle   :  - 4,0 % 
Perf globale     :  + 39,4 %

Le portefeuille pâtit de la remontée de l’euro par rapport au dollar, ainsi que de la baisse globale du marché en ce début de mois.

A noter , LVMH qui augmente son dividende de 25%; SPG qui augmente de 5,4 %;  DGX qui augmente de 11,1 %.

J’ai apporté 600 euros ce moi et j’ai renforcé l’action Suez.



Le rendement brut mensuel passe à 615 euros.

DIVIDENDES POUR JANVIER 2018

PEA :



Total PEA : 100,44 euros

CTO :




Total CTO : 171;49 euros

Total Janvier 2018 : 271,93 euros ( -15,6 % par rapport à janvier 2017 )

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/02/2018

~Consommation discrétionnaire (1,9%) :
    13 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________1,9%

~Consommation de base (10,4%) :
    22 L'Oreal SA____________________________2,4%
    86 Unilever PLC (GBP)_________________________2,3%
   116 Diageo PLC (GBP)___________________________2,0%
    36 Target Corp (USD)__________________________1,3%
    25 Philip Morris International Inc (USD)______1,2%
    54 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________1,2%

~Energie (10,3%) :
   360 Royal Dutch Shell PLC______________________5,9%
   162 TOTAL SA___________________________________4,4%

~Services financiers (7,5%) :
   110 Bank of Nova Scotia/The (CAD)______________3,4%
   225 Western Union Co/The (USD)_________________2,2%
    16 Allianz SE_________________________________1,9%

~Santé (10,4%) :
   125 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________3,0%
    68 Sanofi_____________________________________2,8%
    48 AbbVie Inc (USD)___________________________2,6%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________1,9%

~Industrie (9,6%) :
    57 Cummins Inc (USD)__________________________5,0%
    68 Legrand SA_________________________________2,6%
    39 Vinci SA___________________________________2,0%

~Matériaux de base (1,7%) :
    56 International Paper Co (USD)_______________1,7%

~Technologie de l'information (3,6%) :
    59 QUALCOMM Inc (USD)_________________________1,9%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,8%

~Services de télécommunication (6,7%) :
  1845 BT Group PLC (GBP)_________________________3,1%
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________2,1%
   175 Deutsche Telekom AG________________________1,4%

~Services aux collectivités (10,3%) :
   493 SSE PLC (GBP)______________________________4,2%
   475 Suez_______________________________________3,4%
   236 Gas Natural SDG SA_________________________2,6%

~Immobilier (27,7%) :
   380 Mercialys SA_______________________________4,0%
    64 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________3,3%
   140 Klepierre SA_______________________________3,0%
  1871 Intu Properties PLC (GBP)__________________2,8%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________2,8%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________2,3%
   506 British Land Co PLC/The (GBP)______________2,2%
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______2,2%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________2,0%
   143 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)____1,6%
    21 Simon Property Group Inc (USD)_____________1,6%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/02/2018 (immobilier uniquement)

~Diversifié (26,4%) :
    92 WP Carey Inc (USD)________________________10,0%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________8,3%
   506 British Land Co PLC/The (GBP)______________8,1%

~Santé (8,0%) :
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______8,0%

~Bureaux (11,9%) :
    64 Digital Realty Trust Inc (USD)____________11,9%

~Commerce et centres régionaux (46,6%) :
   140 Klepierre SA______________________________10,7%
    21 Simon Property Group Inc (USD)_____________5,7%
   143 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)____5,9%
   380 Mercialys SA______________________________14,3%
  1871 Intu Properties PLC (GBP)_________________10,1%

~Logistique et industriel (7,2%) :
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________7,2%

Fait avec XlsPortfolio

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#100 01/03/2018 18h46

Membre (2012)
Réputation :   48  

Reporting au 1 mars 2018 ( 48ème mois de reporting )

Perf mensuelle :  - 2,7 %
Perf annuelle   :  - 6,5 % 
Perf globale     :  + 35,7 %

4 ans de reporting ! je suis toujours en buy and hold avec un renforcement de 600 euros par mois.

Ce mois-ci , j’ai renforcé SANOFI



Le rendement brut mensuel passe à 637 euros. La forte hausse est due à l’annonce de plusieurs augmentation de dividende.

TOTAL                           +3,2 % le 8/2
L’OREAL                        +7,6 % le 8/2
COCA COLA                   +5,4 % le 15/2
BANK OF NOVA SCOTIA  + 3,80 % le 27/2
ALLIANZ                        +4,10 % le 16/2
SANOFI                         +2,40 % le 7/2
ABBV                            + 35,2 % le 15/2  ( déjà précédemment + 10 % en octobre )
DGX                             +10,10 % le 1/2
VINCI                           + 16,70 % le 15/2
LEGRAND                      + 5,90 % le 8/2
CISCO                          + 14 % le 14/2
DEUTSCHE TELEKOM     + 8,30 % le 22/2
MERCIALYS                   + 2,80 % le 14/2
KLEPIERRE                    + 7,70 % le 7/2
TANGER FACTORY          + 5,40% le 13/2

DIVIDENDES POUR FEVRIER 2018

PEA :



Total PEA : 101,76 euros

CTO :



Total CTO : 149,21 euros

Total février 2018 : 250,97 euros (  + 145 % par rapport à février 2017  )

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/03/2018

~Consommation discrétionnaire (1,9%) :
    13 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________1,9%

~Consommation de base (10,3%) :
    22 L'Oreal SA____________________________2,3%
    86 Unilever PLC (GBP)_________________________2,2%
   116 Diageo PLC (GBP)___________________________1,9%
    36 Target Corp (USD)__________________________1,3%
    25 Philip Morris International Inc (USD)______1,3%
    54 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________1,2%

~Energie (10,3%) :
   360 Royal Dutch Shell PLC______________________5,7%
   162 TOTAL SA___________________________________4,6%

~Services financiers (7,5%) :
   110 Bank of Nova Scotia/The (CAD)______________3,4%
   225 Western Union Co/The (USD)_________________2,2%
    16 Allianz SE_________________________________1,8%

~Santé (11,1%) :
    81 Sanofi_____________________________________3,2%
   125 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________3,2%
    48 AbbVie Inc (USD)___________________________2,8%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________2,0%

~Industrie (9,3%) :
    57 Cummins Inc (USD)__________________________4,8%
    68 Legrand SA_________________________________2,6%
    39 Vinci SA___________________________________1,9%

~Matériaux de base (1,7%) :
    56 International Paper Co (USD)_______________1,7%

~Technologie de l'information (4,0%) :
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________2,0%
    59 QUALCOMM Inc (USD)_________________________1,9%

~Services de télécommunication (6,5%) :
  1845 BT Group PLC (GBP)_________________________3,0%
    93 Rogers Communications Inc (CAD)____________2,1%
   175 Deutsche Telekom AG________________________1,4%

~Services aux collectivités (10,1%) :
   493 SSE PLC (GBP)______________________________4,2%
   475 Suez_______________________________________3,3%
   236 Gas Natural SDG SA_________________________2,7%

~Immobilier (27,3%) :
   380 Mercialys SA_______________________________3,7%
    64 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________3,2%
   140 Klepierre SA_______________________________2,9%
    92 WP Carey Inc (USD)_________________________2,8%
  1871 Intu Properties PLC (GBP)__________________2,6%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________2,4%
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______2,3%
   506 British Land Co PLC/The (GBP)______________2,2%
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________1,9%
    21 Simon Property Group Inc (USD)_____________1,6%
   143 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)____1,6%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/03/2018 (immobilier uniquement)

~Diversifié (26,9%) :
    92 WP Carey Inc (USD)________________________10,2%
   271 Retail Opportunity Investments Corp________8,7%
   506 British Land Co PLC/The (GBP)______________8,1%

~Santé (8,4%) :
   175 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______8,4%

~Bureaux (11,9%) :
    64 Digital Realty Trust Inc (USD)____________11,9%

~Commerce et centres régionaux (45,8%) :
   140 Klepierre SA______________________________10,6%
    21 Simon Property Group Inc (USD)_____________6,0%
   143 Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)____6,0%
   380 Mercialys SA______________________________13,6%
  1871 Intu Properties PLC (GBP)__________________9,6%

~Logistique et industriel (7,1%) :
   168 STAG Industrial Inc (USD)__________________7,1%

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