PlanèteMembres  |  Mission   xlsAsset xlsAsset
Cherchez dans nos forums :

Communauté des investisseurs heureux (depuis 2010)

Echanges courtois, réfléchis, sans jugement moral, sur l’investissement patrimonial pour devenir rentier, s'enrichir et l’optimisation de patrimoine

Invitation Vous n'êtes pas identifié : inscrivez-vous pour échanger et participer aux discussions de notre communauté !

Flèche Découvrez les actions favorites des meilleurs gérants en cliquant ici.

#1 10/08/2011 17h33

Membre (2011)
Réputation :   4  

Bonjour,

Nouvel arrivant sur l’épargne "de marché" (anciennement 100 % d’épargne en liquidité: LDD, Livret A, Compte sur livret etc..) je me suis lancé hier dans la création de mon premier portefeuille (très modeste !). Pas sur que la période était la plus propice mais il faut bien démarrer un jour…

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 10/08/2011

~Consommation discrétionnaire (22,2%) :
    20 Cie Generale des Etablissements Michelin__22,2%
~Consommation de base (24,3%) :
    60 Carrefour SA______________________________24,3%
~Energie (17,7%) :
    24 Total SA__________________________________17,7%
~Services financiers :
n/a
~Santé :
n/a
~Industrie :
n/a
~Matériaux de base :
n/a
~Technologie de l'information :
n/a
~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités (14,7%) :
    20 GDF Suez___________________________________8,9%
    25 Veolia Environnement SA____________________5,9%
~Foncières cotées (21,0%) :
    60 Affine SA_________________________________21,0%
~Fonds/Trackers :
n/a
~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 10/08/2011 (foncières cotées uniquement)

~REITS-Diversified (100,0%) :
    60 Affine SA_________________________________99,9%

Fait avec xlsPortfolio

Voici aussi ma répartition actuelle de mon épargne
Actions        33,0%
Immobilier        0,0%
Obligations        0,0%
Monétaire        67,0%
Exotiques        0,0%

Je vais me plonger un peu plus sérieusement dans la littérature et je reviendrai glaner quelques conseils sur ce forum,  non seulement sur la diversification de mon portefeuille mais aussi sur la re-ventilation de mon épargne sur d’autres produits (or, immobilier, obligations…). Quelle stratégie d’épargne par rapport à mon reste à vivre etc.

Je ne cherche pas le bénéfice rapide, plutôt la construction d’une rente future

En ce moment mon banquier me tanne pour que je prenne des FCPI à crédit afin de faire baisser mon taux d’imposition mais vu son insistance j’ai quelques doutes sur ses motivations réelles…

En attendant  histoire de ne pas poser les questions bateaux il va falloir potasser un peu de littérature financière, d’ici là les marchés se seront peut être un peu calmés ;-)

Bon mois d’Août à tous !


+/- Buy&Hold depuis Juillet 2011. Act 90k€ (56%) - REIT 28 k€ (18%) -  Monétaire 40k€ (26%).

Hors ligne Hors ligne

 

#2 26/02/2012 23h13

Membre (2011)
Réputation :   4  

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 26/02/2012

~Consommation discrétionnaire (17,2%) :
    20 Cie Generale des Etablissements Michelin___9,4%
   711 Keyrus_____________________________________7,8%

~Consommation de base (17,8%) :
    60 Carrefour SA_______________________________9,8%
    22 Delhaize Group SA__________________________8,0%

~Energie (9,0%) :
    24 Total SA___________________________________9,0%

~Services financiers :
n/a

~Santé :
n/a

~Industrie :
n/a

~Matériaux de base :
n/a

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication (14,4%) :
    45 Mobistar SA_______________________________14,4%

~Services aux collectivités (14,1%) :
    52 EDF SA_____________________________________8,6%
    20 GDF Suez___________________________________3,5%
    25 Veolia Environnement SA____________________2,0%

~Foncières cotées (27,5%) :
   150 SIIC de Paris SA__________________________19,6%
    60 Affine SA__________________________________7,9%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
_________________________________________________11,7%

Fait avec xlsPortfolio

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 26/02/2012 (foncières cotées uniquement)

~REITS-Diversified (100,0%) :
    60 Affine SA_________________________________28,6%
   150 SIIC de Paris SA__________________________71,4%

Fait avec xlsPortfolio


+/- Buy&Hold depuis Juillet 2011. Act 90k€ (56%) - REIT 28 k€ (18%) -  Monétaire 40k€ (26%).

Hors ligne Hors ligne

 

#3 22/04/2013 12h29

Membre (2011)
Réputation :   4  

Nouvelle mise à jour, mon portefeuille se construit petit à petit au fur et à mesure de mes prises de position (on remarque que mes achats sont très corrélés aux mouvements de notre hôte !).

Encore un peu d’effort pour purger mes lignes achetées au doigt mouillés (Keyrus, EDF, GDF et Mobistar) et normalement plus de vente de prévu avant la retraite smile

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 22/04/2013

~Consommation discrétionnaire (5,0%) :
    20 Cie Generale des Etablissements Michelin___3,2%
   711 Keyrus_____________________________________1,8%

~Consommation de base (20,3%) :
    62 Kellogg Co (USD)___________________________8,4%
   390 Tesco PLC (GBP)____________________________4,4%
    79 Carrefour SA_______________________________4,4%
   102 Western Union Co/The (USD)_________________3,0%

~Energie (6,3%) :
    66 Total SA___________________________________6,3%

~Services financiers :
n/a

~Santé :
n/a

~Industrie :
n/a

~Matériaux de base (3,2%) :
    20 Societe Internationale de Plantations d'___3,2%

~Technologie de l'information (22,5%) :
   160 Cisco Systems Inc (USD)____________________6,7%
   139 Intel Corp (USD)___________________________6,4%
   157 Dell Inc (USD)_____________________________4,3%
    72 Hewlett-Packard Co (USD)___________________2,9%
   355 Nokia OYJ__________________________________2,2%

~Services de télécommunication (2,9%) :
    59 Mobistar SA________________________________2,9%

~Services aux collectivités (9,7%) :
   840 Enel SpA___________________________________6,1%
    65 Electricite de France SA___________________2,8%
    20 GDF Suez___________________________________0,8%

~Foncières cotées (30,1%) :
   480 CYS Investments Inc (USD)_________________12,0%
   350 Capstead Mortgage Corp (USD)_______________9,2%
   126 GAGFAH SA__________________________________3,7%
   126 GAGFAH SA__________________________________3,1%
    60 Affine SA__________________________________2,2%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________3,9%

Fait avec xlsPortfolio

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 22/04/2013 (foncières cotées uniquement)

~Real Estate Oper/Develop (22,3%) :
   126 GAGFAH SA_________________________________10,2%
   126 GAGFAH SA_________________________________12,1%

~REITS-Diversified (7,4%) :
    60 Affine SA__________________________________7,4%

~REITS-Mortgage (70,3%) :
   350 Capstead Mortgage Corp (USD)______________30,5%
   480 CYS Investments Inc (USD)_________________39,8%

Fait avec xlsPortfolio


+/- Buy&Hold depuis Juillet 2011. Act 90k€ (56%) - REIT 28 k€ (18%) -  Monétaire 40k€ (26%).

Hors ligne Hors ligne

 

[+1]    #4 02/01/2018 23h07

Membre (2011)
Réputation :   4  

Mise à jour suite revente des plus "petites" positions, prises de bénéfices sur les lignes en plus-value et solde des positions que je trouvais les plus "risquées" (SEARS entre autres….).

Une année 2017 clairement en retrait avec un TRI de +0,6%. J’aurais mieux fait de tout poser sur un super livret. J’ai de mon point de vue complètement subi l’effet de la chute des foncières cotés, du dollar et de la livre !

Feedback depuis mon entrée en bouse en Juin 2012:
TRI annualisé    6,19%
Maximum drawdown    -31,75%

Evolution de la valeur de la part par année
30/06/2012->31/12/2012: 100 à 113,134 (+13,1%)
01/01/2013->31/12/2013:  à 130,171 (+15,1%)
01/01/2014->31/12/2014:  à 145,115 (+11,5%)
01/01/2015->31/12/2015:  à 135,611 (-6,5%)
01/01/2016->31/12/2016:  à 157,703 (+16,3%)
01/01/2017->31/12/2017:  à 158,685 (+0,6%)

Objectif pour l’année à suivre

1/Vérifier quelle aurait été l’évolution de mon portefeuille à taux de change constant pour bien comprendre si mon évolution annuelle a réellement été plombée par l’effet devise ou si les REITS y sont majoritairement pour beaucoup

2/ garder une poche de liquidité en prévision d’un "coup de semonce" sur les marchés en 2018.

3/ me documenter un peu + sur les foncières (principalement en lisant les échanges sur les forums et en suivant la masse car je n’ai malheureusement pas la patience/les compétences de me faire mes idées par mes propres analyses financières…) avant de me lancer dans un quelconque renforcement à la baisse

4/ continuer à me diversifier avec un objectif d’un minimum de 2 lignes par secteur.
Sans surprise, je lorgne notamment sur Sanofi pour la Pharma, GE pour les utilities, Alphabet et Trip Advisor, deux des valeurs qui ressortent pas mal en ce moment sur le forum ! (oui je sais c’est pas très sérieux mais je crois beaucoup en la qualité/compétences de certains intervenants et suis très influencé par les prise de positions des participants les plus actifs et de notre hôte !)

Portefeuille d’0l1v a écrit :

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/01/2018

~Consommation discrétionnaire (3,9%) :
    90 L Brands Inc (USD)_________________________3,9%

~Consommation de base (10,4%) :
   105 Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________7,5%
   178 Carrefour SA_______________________________2,8%

~Energie (12,0%) :
   250 Royal Dutch Shell PLC______________________6,3%
  1130 BP PLC (GBP)_______________________________5,8%

~Services financiers (21,6%) :
  1140 HSBC Holdings PLC (GBP)____________________8,6%
  1250 CYS Investments Inc (USD)__________________7,2%
   750 Standard Chartered PLC (GBP)_______________5,8%

~Santé (3,9%) :
   300 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________3,9%

~Industrie (4,0%) :
   480 Rolls-Royce Holdings PLC (GBP)_____________4,0%

~Matériaux de base :
n/a

~Technologie de l'information (8,6%) :
   551 Dalenys____________________________________4,4%
    38 International Business Machines Corp_______4,3%

~Services de télécommunication (2,7%) :
    98 AT&T Inc (USD)_____________________________2,7%

~Services aux collectivités (8,3%) :
   631 National Grid PLC (GBP)____________________5,4%
  2075 Centrica PLC (GBP)_________________________2,9%

~Immobilier (24,5%) :
   555 Dream Office Real Estate Investment Trus___7,1%
   940 VEREIT Inc (USD)___________________________5,3%
   577 Cominar Real Estate Investment Trust_______4,8%
   611 DDR Corp (USD)_____________________________4,0%
   742 CBL & Associates Properties Inc (USD)______3,2%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
_________________________________________________12,1%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/01/2018 (immobilier uniquement)

~Diversifié (70,5%) :
   940 VEREIT Inc (USD)__________________________21,6%
   577 Cominar Real Estate Investment Trust______19,7%
   555 Dream Office Real Estate Investment Trus__29,1%

~Commerce et centres régionaux (29,5%) :
   742 CBL & Associates Properties Inc (USD)_____13,1%
   611 DDR Corp (USD)____________________________16,4%

Fait avec XlsPortfolio

Dernière modification par 0l1v (02/01/2018 23h10)


+/- Buy&Hold depuis Juillet 2011. Act 90k€ (56%) - REIT 28 k€ (18%) -  Monétaire 40k€ (26%).

Hors ligne Hors ligne

 

Flèche Découvrez les actions favorites des meilleurs gérants en cliquant ici.


Discussions peut-être similaires à "portefeuille d'actions de 0l1v"

Discussion Réponses Vues Dernier message
27 10 325 15/08/2019 00h40 par Portefeuille
Cette discussion est fermée
Discussion très réputée Discussion fermée Portefeuille d'actions de Scipion8  Résumé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 42 ]
1 042 552 136 03/05/2022 13h19 par Reitner
Discussion très réputée Portefeuille d'actions de MrDividende  Résumé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 44 ]
1 087 486 892 01/03/2024 19h37 par MrDividende
Discussion très réputée Portefeuille d'actions de Lopazz  Résumé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 29 ]
712 354 218 18/03/2024 00h00 par lopazz
Discussion très réputée Portefeuille d'actions de CroissanceVerte  Résumé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 28 ]
696 301 878 25/10/2023 18h55 par Lamat
Discussion très réputée Portefeuille d'actions de Louis Pirson  Résumé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 31 ]
757 274 532 16/01/2024 19h27 par Ours
Discussion très réputée Portefeuille d'actions de PoliticalAnimal  Résumé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 25 ]
621 331 731 04/01/2023 10h36 par PoliticalAnimal

Pied de page des forums