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#26 31/05/2016 13h04

Membre (2014)
Réputation :   115  

Mai 2016 :

Sur la période du 29 avril au 31 mai le portefeuille gagne 2,76 % et l’indice de référence (CW8 : MSCI World EUR) gagne lui 4,28 %.

Ce mois-ci achat de 8 SAN.

A noter que le montant des dividendes bruts mensuels dépasse pour la première fois 100 euros.



RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/05/2016

~Consommation discrétionnaire (3,7%) :
     7 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________3,7%

~Consommation de base (17,8%) :
    26 Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________5,9%
    28 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________4,0%
    26 Unilever PLC (GBP)_________________________3,9%
    17 Danone SA__________________________________3,9%

~Energie (9,5%) :
    68 Royal Dutch Shell PLC______________________5,5%
    14 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________4,1%

~Services financiers (6,1%) :
   288 HSBC Holdings PLC__________________________6,1%

~Santé (14,5%) :
    26 Sanofi_____________________________________6,9%
    11 Johnson & Johnson (USD)____________________4,0%
    52 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________3,6%

~Industrie (7,1%) :
    22 Emerson Electric Co (USD)__________________3,7%
    14 Vinci SA___________________________________3,4%

~Matériaux de base (9,8%) :
    17 Air Liquide SA_____________________________6,0%
     7 3M Co (USD)________________________________3,8%

~Technologie de l'information (6,9%) :
    14 International Business Machines Corp_______6,9%

~Services de télécommunication (9,7%) :
   513 Vodafone Group PLC (GBP)___________________5,6%
    32 AT&T Inc (USD)_____________________________4,0%

~Services aux collectivités (8,2%) :
   437 Centrica PLC (GBP)_________________________4,2%
    25 Southern Co/The (USD)______________________4,0%

~Immobilier (6,8%) :
    64 HCP Inc (USD)______________________________6,8%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________1,0%

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#27 12/06/2016 18h38

Membre (2014)
Réputation :   115  

Mon portefeuille a soufflé sa première bougie hier.

Bilan de cette première année en terme de performance :
- Portefeuille : -2,21 %
- Indice de référence (MSCI World EUR - CW8) : -4,17 %.

Je suis satisfait de mon approche et de la composition de mon portefeuille. Même lors de grosses baisses durant l’année (ex HCP), j’ai toujours gardé la tête froide. Comment ne pas le faire avec des entreprises de si bonne qualité.
Je compte ajouter encore 3 à 4 lignes pour me rapprocher des 30 lignes et donc limiter l’influence d’une coupe de dividendes de l’une d’entre elles.

Je pense être l’un des rares sur le forum à comparer ma performance avec un tracker MSCI World EUR et non pas à Carmignac Investissement, j’espère que cela est utile à certains d’entre vous.

Dernière modification par malcolm (12/06/2016 18h39)

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#28 30/06/2016 21h05

Membre (2014)
Réputation :   115  

Juin 2016 :

Sur la période du 31 mai au 30 juin le portefeuille gagne 1,78 % et l’indice de référence (CW8 : MSCI World EUR) perd lui 1,46 %.

Ce mois-ci achat de 389 Centrica.



RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/06/2016

~Consommation discrétionnaire (3,3%) :
     7 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________3,3%

~Consommation de base (17,2%) :
    26 Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________5,8%
    28 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________3,9%
    26 Unilever PLC (GBP)_________________________3,8%
    17 Danone SA__________________________________3,7%

~Energie (9,8%) :
    68 Royal Dutch Shell PLC______________________5,8%
    14 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________4,0%

~Services financiers (5,5%) :
   288 HSBC Holdings PLC__________________________5,5%

~Santé (14,2%) :
    26 Sanofi_____________________________________6,7%
    11 Johnson & Johnson (USD)____________________4,1%
    52 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________3,4%

~Industrie (6,6%) :
    22 Emerson Electric Co (USD)__________________3,5%
    14 Vinci SA___________________________________3,0%

~Matériaux de base (9,2%) :
    17 Air Liquide SA_____________________________5,5%
     7 3M Co (USD)________________________________3,8%

~Technologie de l'information (6,5%) :
    14 International Business Machines Corp_______6,5%

~Services de télécommunication (9,0%) :
   513 Vodafone Group PLC (GBP)___________________4,8%
    32 AT&T Inc (USD)_____________________________4,3%

~Services aux collectivités (11,7%) :
   826 Centrica PLC (GBP)_________________________7,6%
    25 Southern Co/The (USD)______________________4,1%

~Immobilier (7,0%) :
    64 HCP Inc (USD)______________________________7,0%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,9%

Dernière modification par malcolm (30/06/2016 21h07)

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[+1]    #29 28/07/2016 10h57

Membre (2014)
Réputation :   115  

Juillet 2016 :

Sur la période du 30 juin au 28 juillet le portefeuille gagne 3,90 % et l’indice de référence (CW8 : MSCI World EUR dividendes nets réinvestis) gagne lui 4,16 %.

Ce mois-ci achat de 4 LVMH et 5 HSBC, (frais de courtage offerts).



RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 28/07/2016

~Consommation discrétionnaire (5,5%) :
    11 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________5,5%

~Consommation de base (16,3%) :
    26 Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________5,6%
    17 Danone SA__________________________________3,7%
    28 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________3,5%
    26 Unilever PLC (GBP)_________________________3,5%
     
~Energie (9,1%) :
    68 Royal Dutch Shell PLC______________________5,4%
    14 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________3,7%

~Services financiers (5,6%) :
   293 HSBC Holdings PLC__________________________5,6%

~Santé (13,9%) :
    26 Sanofi_____________________________________6,5%
    11 Johnson & Johnson (USD)____________________4,0%
    52 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________3,4%
     
~Industrie (6,7%) :
    22 Emerson Electric Co (USD)__________________3,6%
    14 Vinci SA___________________________________3,1%

~Matériaux de base (8,9%) :
    17 Air Liquide SA_____________________________5,3%
     7 3M Co (USD)________________________________3,6%

~Technologie de l'information (6,6%) :
    14 International Business Machines Corp_______6,6%

~Services de télécommunication (8,5%) :
   513 Vodafone Group PLC (GBP)___________________4,6%
    32 AT&T Inc (USD)_____________________________4,0%

~Services aux collectivités (11,8%) :
   826 Centrica PLC (GBP)_________________________7,9%
    25 Southern Co/The (USD)______________________3,9%

~Immobilier (7,2%) :
    64 HCP Inc (USD)______________________________7,2%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,9%

Dernière modification par malcolm (01/08/2016 17h51)

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#30 28/08/2016 13h25

Membre (2014)
Réputation :   115  

Août 2016 :

Sur la période du 28 juillet au 28 août le portefeuille perd 1,92 % et l’indice de référence (CW8 : MSCI World EUR dividendes nets réinvestis) gagne lui 0,03 %.

+/- values latentes
Top 3 : JNJ +20% ; T +13% ; BN +13%
Flop 3 : SAN -18% ; VOD -15% ; CNA -12%

J’aurais dû donc renforcer SAN ce mois-ci, mais pas d’achats pour cause d’investissement dans le soleil et le sable chaud.



RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 28/08/2016

~Consommation discrétionnaire (5,7%) :
    11 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________5,7%

~Consommation de base (16,5%) :
    26 Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________5,5%
    17 Danone SA__________________________________3,8%
    26 Unilever PLC (GBP)_________________________3,6%
    28 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________3,6%

~Energie (8,9%) :
    68 Royal Dutch Shell PLC______________________5,3%
    14 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________3,6%

~Services financiers (6,2%) :
   293 HSBC Holdings PLC__________________________6,2%

~Santé (13,2%) :
    26 Sanofi_____________________________________6,0%
    11 Johnson & Johnson (USD)____________________3,9%
    52 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________3,3%

~Industrie (6,6%) :
    22 Emerson Electric Co (USD)__________________3,5%
    14 Vinci SA___________________________________3,1%

~Matériaux de base (9,3%) :
    17 Air Liquide SA_____________________________5,6%
     7 3M Co (USD)________________________________3,7%

~Technologie de l'information (6,5%) :
    14 International Business Machines Corp_______6,5%

~Services de télécommunication (8,5%) :
   513 Vodafone Group PLC (GBP)___________________4,6%
    32 AT&T Inc (USD)_____________________________3,8%

~Services aux collectivités (11,3%) :
   826 Centrica PLC (GBP)_________________________7,6%
    25 Southern Co/The (USD)______________________3,8%

~Immobilier (7,3%) :
    64 HCP Inc (USD)______________________________7,3%

~Liquidité :
__________________________________________________1,2%

Dernière modification par malcolm (28/08/2016 16h19)

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#31 28/09/2016 17h17

Membre (2014)
Réputation :   115  

Septembre 2016 :

Sur la période du 28 août au 28 septembre le portefeuille perd 1,03 % et l’indice de référence (CW8 : MSCI World EUR dividendes nets réinvestis) perd lui 0,15 %.

+/- values latentes
Top 3 : JNJ +19% ; T +13% ; SO +13%
Flop 3 : SAN -20% ; VOD -20% ; CNA -18%

J’aurais dû donc renforcer SAN ou VOD ce mois-ci, mais pas de renforcements.
Reprise des renforcements fin novembre.

Participation à l’AK d’AI.



RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 28/09/2016

~Consommation discrétionnaire (5,6%) :
    11 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________5,6%

~Consommation de base (16,6%) :
    26 Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________5,6%
    17 Danone SA__________________________________3,8%
    26 Unilever PLC (GBP)_________________________3,7%
    28 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________3,6%

~Energie (8,6%) :
    68 Royal Dutch Shell PLC______________________5,1%
    14 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________3,5%

~Services financiers (6,5%) :
   293 HSBC Holdings PLC__________________________6,5%

~Santé (13,2%) :
    26 Sanofi_____________________________________6,0%
    11 Johnson & Johnson (USD)____________________3,9%
    52 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________3,3%

~Industrie (6,6%) :
    22 Emerson Electric Co (USD)__________________3,4%
    14 Vinci SA___________________________________3,2%

~Matériaux de base (9,2%) :
    17 Air Liquide SA_____________________________5,5%
     7 3M Co (USD)________________________________3,7%

~Technologie de l'information (6,6%) :
    14 International Business Machines Corp_______6,6%

~Services de télécommunication (8,4%) :
   513 Vodafone Group PLC (GBP)___________________4,4%
    32 AT&T Inc (USD)_____________________________3,9%

~Services aux collectivités (11,2%) :
   826 Centrica PLC (GBP)_________________________7,2%
    25 Southern Co/The (USD)______________________3,9%

~Immobilier (7,5%) :
    64 HCP Inc (USD)______________________________7,5%

~Liquidité :
__________________________________________________2,1%

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#32 10/10/2016 18h52

Membre (2014)
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Quelques changements en ce mois d’octobre.
Je me suis décidé à vendre ma ligne HCP, qui était en plus-value de 9%, pour plusieurs raison :
- Je ne suis pas à l’aise avec les REIT, et mon patrimoine est déjà investi en immobilier à hauteur de 30 % via de l’immobilier physique. Je préfère donc avoir un portefeuille actions sans immobilier.
- J’avais initié une ligne HCP car c’était une aristocrate de dividende, il est probable qu’une coupe du dividende intervienne prochainement.
- HCP est situé en 521ème position sur 1624 dans l’indice MSCI world. Souhaitant me rapprocher de mon indice de référence, je vais cibler des sociétés ayant un rang situé dans les premiers 15 %.

A la suite de cette vente, j’ai initié une ligne DIS et une ligne NKE.

En ce qui concerne mes valeurs européennes, Centrica ne rentre pas dans mon critère des premiers 15 % (rang 470 sur 1624). De plus je ne me sens pas très à l’aise avec cette valeur, je l’avais choisie sur un critère de diversification, et je l’avoue, en suivant pas mal de monde sur le forum.
L’idée va donc être de m’en séparer.
Pour le moment ma ligne est à -25 %, que faire ? Attendre ou vendre pour investir le montant obtenu sur VOD qui est à -22% sur PRU et qui est une valeur que je ne souhaite pas vendre ?

Valeurs dans le viseur : L’Oréal et Essilor, mais un peu chères pour le moment. A noter qu’Essilor ne rentre pas dans le critère des premiers 15 % (rang 316 sur 1624) mais j’adore cette valeur de croissance. Donc elle sera la seule valeur à contourner la règle.

Des avis concernant Centrica ?

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#33 10/10/2016 19h38

Membre (2016)
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malcolm a écrit :

L’Oréal et Essilor, mais un peu chères pour le moment.

Elles sont toujours chères (PER au moins 25).


Dif tor heh smusma

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#34 02/11/2016 22h53

Membre (2014)
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Octobre 2016 :

Mise à jour faite à la main car mon problème sur xlsPortfolio perdure.
Sur la période du 28 septembre au 2 novembre le portefeuille perd 2,40 % et l’indice de référence (CW8 : MSCI World EUR dividendes nets réinvestis) perd lui 1,76 %.

+/- values latentes
Top 3 : JNJ +17% ; SO +10% ; IBM +6%
Flop 3 : CNA -26% ; VOD -24% ; SAN -15%

Achats : 2 AI suite à l’AK et 10 Essilor (j’ai profité du trou d’air sur cette valeur).

Je ne compte plus renforcer CNA pour le moment.



RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 2/11/2016

~Consommation discrétionnaire (13,7%) :
    11 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________5,9%
    15 Walt Disney Co/The (USD)___________________4,0%
    25 NIKE Inc (USD)_____________________________3,8%

~Consommation de base (15,4%) :
    26 Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________5,2%
    17 Danone SA__________________________________3,5%
    28 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________3,5%
    26 Unilever PLC (GBP)_________________________3,3%

~Energie (8,9%) :
    68 Royal Dutch Shell PLC______________________5,4%
    14 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________3,6%

~Services financiers (6,6%) :
   293 HSBC Holdings PLC__________________________6,6%

~Santé (15,9%) :
    26 Sanofi_____________________________________5,8%
    11 Johnson & Johnson (USD)____________________3,7%
    10 Essilor International SA___________________3,4%
    52 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________3,1%

~Industrie (6,2%) :
    22 Emerson Electric Co (USD)__________________3,2%
    14 Vinci SA___________________________________3,0%

~Matériaux de base (9,1%) :
    19 Air Liquide SA_____________________________5,6%
     7 3M Co (USD)________________________________3,5%

~Technologie de l'information (6,2%) :
    14 International Business Machines Corp_______6,2%

~Services de télécommunication (7,7%) :
   513 Vodafone Group PLC (GBP)___________________4,1%
    32 AT&T Inc (USD)_____________________________3,6%

~Services aux collectivités (10,1%) :
   826 Centrica PLC (GBP)_________________________6,4%
    25 Southern Co/The (USD)______________________3,7%

~Liquidité :
__________________________________________________0,6%

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[+1]    #35 01/12/2016 22h47

Membre (2014)
Réputation :   115  

Novembre 2016 :

Sur la période du 2 novembre au 1er décembre le portefeuille gagne 3,73 % et l’indice de référence (CW8 : MSCI World EUR dividendes nets réinvestis) gagne lui 7,13 %.

+/- values latentes
Top 3 : JNJ +18% ; IBM +16% ; ATT +14%
Flop 3 : VOD -21% ; SAN -12% ; ULVR -10%

Mon indice de référence composé à 60% de sociétés US surperforme grâce à la parité dollar/EUR. Mon portefeuille est exposé à 40% au dollar.

Un mois chargé.
J’ai finalement décidé de solder ma ligne Centrica. Avec les liquidités obtenues j’ai renforcé VOD et créé une ligne L’Oréal.

Le renforcement du mois s’est effectué sur GSK, un renforcement sur VOD ou SAN m’aurait conduit à dépasser la limite des 7,5% par ligne.



RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/12/2016

~Consommation discrétionnaire (13,7%) :
    11 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________5,8%
    15 Walt Disney Co/The (USD)___________________4,3%
    25 NIKE Inc (USD)_____________________________3,7%

~Consommation de base (17,3%) :
    26 Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________5,2%
    28 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________3,2%
    17 Danone SA__________________________________3,0%
     6 L'Oreal SA_________________________________2,9%
    26 Unilever PLC (GBP)_________________________2,9%

~Energie (8,9%) :
    68 Royal Dutch Shell PLC______________________5,4%
    14 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________3,5%

~Services financiers (6,6%) :
   293 HSBC Holdings PLC__________________________6,6%

~Santé (18,5%) :
   114 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________6,0%
    26 Sanofi_____________________________________6,0%
    11 Johnson & Johnson (USD)____________________3,5%
    10 Essilor International SA___________________3,0%

~Industrie (9,6%) :
    22 Emerson Electric Co (USD)__________________3,6%
     7 3M Co (USD)________________________________3,4%
    14 Vinci SA___________________________________2,6%

~Matériaux de base (5,6%) :
    19 Air Liquide SA_____________________________5,6%

~Technologie de l'information (6,4%) :
    14 International Business Machines Corp_______6,4%

~Services de télécommunication (10,1%) :
   961 Vodafone Group PLC (GBP)___________________6,6%
    32 AT&T Inc (USD)_____________________________3,5%

~Services aux collectivités (3,3%) :
    25 Southern Co/The (USD)______________________3,3%

~Liquidité :
__________________________________________________0,3%

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#36 01/12/2016 23h10

Banni
Réputation :   38  

bonjour
Votre portefeuille est fortement correlé à son indice de reference sur logue periode…autrement dit je ne vois pas l’interet de  quiitter l’univers des trackers dans votre cas.
Il serait souhaitable d"elargir ,meme pour une petite partie,vos investissements sur des societés moins consensuelles.

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[+1]    #37 02/12/2016 13h56

Membre (2014)
Réputation :   115  

Pourquoi ne pas investir sur un tracker world ? Pour plusieurs raisons :
- éviter les intermédiaires et autre swap dans le cas des trackers synthétiques ;
- éviter au maximum le prélèvement à la source non récupérable sur les trackers physiques, VEUR fait perdre environ 6% de prélèvement à la source sur les dividendes ;
- le plaisir de suivre et de construire son propre portefeuille. J’y prends beaucoup de plaisir, cela m’excite plus que de posséder un simple tracker ;
- j’aime le fait de posséder une partie (même infime) d’entreprises extraordinaires.

Dernière modification par malcolm (02/12/2016 13h57)

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[+1]    #38 30/12/2016 23h57

Membre (2014)
Réputation :   115  

Décembre 2016 – Année 2016 :

La bourse de NY vient de fermer ses portes pour 2016, il est donc temps de vous proposer le reporting habituel.
Le portefeuille s’est plutôt bien comporté face à son indice de référence. Je suis vraiment satisfait de la méthode tellement simple à mettre en œuvre et qui me permet de posséder des entreprises de renom.
Pour rappel, l’indice de référence est le tracker CW8 de chez Amundi (MSCI World EUR dividendes nets réinvestis).

Pour décembre 2016 (du 1er décembre au 30 décembre)
Portefeuille : +5,05 %
Indice de référence : +2,88 %
Le renforcement du mois s’est effectué sur Unilever début décembre.

Année 2016
Portefeuille : +11,75 %
Indice de référence : +9,87 %

En résumé :
La valeur de la part du portefeuille est de 109,013 et celle de l’indice de référence est de 108,655.
Les dividendes bruts mensuels s’élèvent à 105 euros.

+/- values latentes
Top 3 : ATT +27% ; JNJ +24% ; IBM +22%
Flop 3 : VOD -18% ; SAN -10% ; GSK -2%

La stratégie sera bien évidemment la même pour 2017 : continuer à investir mensuellement sur la valeur en plus forte moins-value sans dépasser la limite de 7,5 % du portefeuille.



RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/12/2016

~Consommation discrétionnaire (13,2%) :
    11 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________5,6%
    15 Walt Disney Co/The (USD)___________________4,2%
    25 NIKE Inc (USD)_____________________________3,4%

~Consommation de base (19,5%) :
    53 Unilever PLC (GBP)_________________________5,7%
    26 Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________4,9%
    28 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________3,1%
     6 L'Oreal SA_________________________________2,9%
    17 Danone SA__________________________________2,8%

~Energie (8,7%) :
    68 Royal Dutch Shell PLC______________________5,3%
    14 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________3,4%

~Services financiers (6,3%) :
   293 HSBC Holdings PLC__________________________6,3%

~Santé (17,8%) :
   114 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________5,8%
    26 Sanofi_____________________________________5,6%
    11 Johnson & Johnson (USD)____________________3,4%
    10 Essilor International SA___________________3,0%

~Industrie (9,3%) :
    22 Emerson Electric Co (USD)__________________3,4%
     7 3M Co (USD)________________________________3,4%
    14 Vinci SA___________________________________2,5%

~Matériaux de base (5,6%) :
    19 Air Liquide SA_____________________________5,6%

~Technologie de l'information (6,3%) :
    14 International Business Machines Corp_______6,3%

~Services de télécommunication (10,0%) :
   961 Vodafone Group PLC (GBP)___________________6,4%
    32 AT&T Inc (USD)_____________________________3,7%

~Services aux collectivités (3,3%) :
    25 Southern Co/The (USD)______________________3,3%

~Liquidité :
__________________________________________________0,6%

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[+2]    #39 01/03/2017 13h36

Membre (2014)
Réputation :   115  

Janvier et février 2017 :

Pour rappel, l’indice de référence est le tracker CW8 de chez Amundi (MSCI World EUR dividendes nets réinvestis).

Pour la période du 30 décembre 2016 au 1er mars 2017 :
Portefeuille : +3,84 %
Indice de référence : +5,75 %

Le renforcement du mois de janvier s’est effectué sur VOD.

En résumé :
La valeur de la part du portefeuille est de 113,203 et celle de l’indice de référence est de 114,903.
Les dividendes bruts mensuels s’élèvent à 113 euros.

+/- values latentes
Top 3 : IBM +32% ; JNJ +31% ; LVMH et DIS +26%
Flop 3 : VOD -12% ; SAN -2% ; AI -1%

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#40 01/03/2017 14h30

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INTJ

Très intéressant, ce suivi entre un portefeuille B&H "modèle" et le CW8.

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#41 28/03/2017 17h29

Membre (2015)
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Très intéressant, ce suivi entre un portefeuille B&H "modèle" et le CW8.

Je trouve aussi, c’est une vraie comparaison pertinente entre 2 approches très populaire sur ce forum :  un portefeuille d’aristocrates vs un portefeuille ultra lazy.
Cela a vraiment du sens et prouve pour l’instant que les 2 stratégies tiennent la route malgré des philosophies différentes.
Même si le portefeuille n’est pas vieux, on semble voir une meilleure tenue du portefeuille Aristocrates dans les creux de marché (logique) et une meilleure progression du portefeuille ETF WLD lors des périodes Bull.
Cette comparaison est plus pertinente à mon sens qu’avec des fonds comme Carmignac Patrimoine qui est devenu désormais unfond quelconque.


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#42 02/04/2017 17h03

Membre (2015)
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Beau portefeuille. Nous partageons certaines valeurs…

Peut être l’avez vous déjà expliqué, mais je n’ai trouvé la réponse nul part : quels sont vos critères de ventes ?

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#43 02/04/2017 23h11

Membre (2014)
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Tout d’abord, m.rci pour vos interventions. J’avoue qu’au bout d’un moment, la publication de l’évolution du portefeuille sans intervention extérieure peut faire penser un à désintérêt total des autres membres. Je vais donc continuer de publier avec le plus de régularité et de rigueur possible.

@Lanknard : L’idée est de ne jamais vendre. Mais toute valeur qui verrait son dividende coupé ou baissé drastiquement fera exception.

Mars 2017 :

Pour rappel, l’indice de référence est le tracker CW8 de chez Amundi (MSCI World EUR dividendes nets réinvestis).

Pour la période du 1er mars 2017 au 2 avril 2017 :
Portefeuille : +1,36 %
Indice de référence : -0,56 %

Achats du mois 9 ABI et 15 XOM.

En résumé :
La valeur de la part du portefeuille est de 114,746 et celle de l’indice de référence est de 114,263.
Les dividendes bruts mensuels s’élèvent à 119 euros.

+/- values latentes
Top 3 : LVMH +34% ; JNJ +31% ; DIS +28%
Flop 3 : VOD -9% ; SAN 0% ;  XOM +1%



RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/04/2017

~Consommation discrétionnaire (12,8%) :
    11 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________5,6%
    15 Walt Disney Co/The (USD)___________________3,9%
    25 NIKE Inc (USD)_____________________________3,2%

~Consommation de base (20,8%) :
    53 Unilever PLC (GBP)_________________________6,1%
    26 Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________4,3%
    28 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________2,8%
    17 Danone SA__________________________________2,7%
     6 L'Oreal SA_________________________________2,7%
     9 Anheuser-Busch InBev SA/NV_________________2,3%

~Energie (9,9%) :
    29 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________5,5%
    68 Royal Dutch Shell PLC______________________4,4%

~Services financiers (5,5%) :
   293 HSBC Holdings PLC__________________________5,5%

~Santé (16,9%) :
   114 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________5,5%
    26 Sanofi_____________________________________5,4%
    11 Johnson & Johnson (USD)____________________3,2%
    10 Essilor International SA___________________2,8%

~Industrie (8,7%) :
     7 3M Co (USD)________________________________3,1%
    22 Emerson Electric Co (USD)__________________3,1%
    14 Vinci SA___________________________________2,6%

~Matériaux de base (5,0%) :
    19 Air Liquide SA_____________________________5,0%

~Technologie de l'information (5,7%) :
    14 International Business Machines Corp_______5,7%

~Services de télécommunication (11,8%) :
  1438 Vodafone Group PLC (GBP)___________________8,7%
    32 AT&T Inc (USD)_____________________________3,1%

~Services aux collectivités (2,9%) :
    25 Southern Co/The (USD)______________________2,9%

~Liquidité :
__________________________________________________0,4%

Dernière modification par malcolm (02/04/2017 23h12)

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#44 01/05/2017 16h40

Membre (2014)
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Avril 2017 :

Pour rappel, l’indice de référence est le tracker CW8 de chez Amundi (MSCI World EUR dividendes nets réinvestis).

Pour la période du 2 avril 2017 au 1er mai 2017 :
Portefeuille : -0,53 %
Indice de référence : -0,54 %

Achats du mois 13 XOM.

En résumé :
La valeur de la part du portefeuille est de 114,134 et celle de l’indice de référence est de 113,646.
Les dividendes bruts mensuels s’élèvent à 121 euros.

+/- values latentes
Top 3 : LVMH +47% ; JNJ +27% ; DIS +27%
Flop 3 : VOD -12% ; GSK -2% ;  XOM -1%

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#45 01/05/2017 16h52

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Je suis étonné de la superposition des performances de votre portefeuille avec l’indice World car votre portefeuille est très distinct en terme de composition de l’indice World. Pas de financière ou très peu, surpondération des sociétés de santé, 100% marchés occidentaux et aucun émergent…

Comment analysez-vous cette corrélation?


Le train de la vie ne s'arrête jamais deux fois à la même gare.

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#46 01/05/2017 17h48

Membre (2014)
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Je vois deux raisons principales :
- US + zone euro + UK représentent 77,31% de la composition du CW8 et ces dernières années les émergents et le Japon n’ont pas vraiment performé ;
- la grande majorité des entreprises présentent dans mon portefeuille pèsent "lourd" dans l’indice MSCI world.

Mon portefeuille est encore jeune pour en tirer de grandes conclusions mais il semblerait qu’un portefeuille constitué de mastodontes soit un bon moyen de répliquer l’indice.

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[+2]    #47 03/05/2017 18h05

Membre (2014)
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Pour information, voici l’évolution du dividende des entreprises détenues entre les deux dernières années, et ce, en monnaie locale :
LVMH +12,68%
DIS  +9,86%
NKE +12,50%
Unilever +12%
WMT +2%
KO +5,71%
BN +6,25%
OR +6,45%
ABI +0%
XOM +2,67%
RDSB +0%
HSBC+0%
GSK +0%
SAN +1,02%
JNJ +5%
EI +35,14%
3M +6,31%
EMR +2,13%
Vinci +14,13%
AI +2,7% (dû à l’AK) ou +12,97% en comptant l’AK et la distribution d’actions "gratuites"
IBM +7,14%
VOD +2,05%
ATT +2,08%
SO +3,57%

Dernière modification par malcolm (03/05/2017 18h37)

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[+2]    #48 01/06/2017 15h01

Membre (2014)
Réputation :   115  

Mai 2017 :

Pour rappel, l’indice de référence est le tracker CW8 de chez Amundi (MSCI World EUR dividendes nets réinvestis).

Pour la période du 1er mail 2017 au 1er juin 2017 :
Portefeuille : +1,63 %
Indice de référence : -0,78 %

Achats du mois : 22 NKE (la ligne XOM dépassant la limite de 7,5% du portefeuille).

En résumé :
La valeur de la part du portefeuille est de 115,989 et celle de l’indice de référence est de 112,758.
Les dividendes bruts mensuels s’élèvent à 123 euros.
La valeur de part du portefeuille a atteint son plus haut historique ce mois ci avec 116,406 le 12 mai.

+/- values latentes
Top 3 : LVMH +49% ; JNJ +29% ; ULVR +29%
Flop 3 : XOM -5% ; NKE -1% ; VOD 0%

Le portefeuille se comporte mieux que l’indice ce mois-ci, cela est dû à la remontée de l’euro face au dollar. La portefeuille est à 41% en USD contre 60% pour le CW8.



RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/06/2017

~Consommation discrétionnaire (14,5%) :
    11 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________5,9%
    47 NIKE Inc (USD)_____________________________5,2%
    15 Walt Disney Co/The (USD)___________________3,4%

~Consommation de base (20,7%) :
    53 Unilever PLC (GBP)_________________________6,2%
    26 Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________4,3%
     6 L'Oreal SA_________________________________2,7%
    28 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________2,7%
    17 Danone SA__________________________________2,7%
     9 Anheuser-Busch InBev SA/NV_________________2,2%

~Energie (11,2%) :
    42 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________7,2%
    68 Royal Dutch Shell PLC______________________4,0%

~Services financiers (5,3%) :
   293 HSBC Holdings PLC__________________________5,3%

~Santé (16,2%) :
    26 Sanofi_____________________________________5,4%
   114 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________5,1%
    11 Johnson & Johnson (USD)____________________2,9%
    10 Essilor International SA___________________2,8%

~Industrie (8,2%) :
     7 3M Co (USD)________________________________3,0%
    22 Emerson Electric Co (USD)__________________2,7%
    14 Vinci SA___________________________________2,5%

~Matériaux de base (5,1%) :
    20 Air Liquide SA_____________________________5,1%

~Technologie de l'information (4,5%) :
    14 International Business Machines Corp_______4,5%

~Services de télécommunication (11,5%) :
  1438 Vodafone Group PLC (GBP)___________________8,9%
    32 AT&T Inc (USD)_____________________________2,6%

~Services aux collectivités (2,7%) :
    25 Southern Co/The (USD)______________________2,7%

~Liquidité :
__________________________________________________1,0%

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[+2]    #49 02/07/2017 20h52

Membre (2014)
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Juin 2017 :

Pour rappel, l’indice de référence est le tracker CW8 de chez Amundi (MSCI World EUR dividendes nets réinvestis).

Pour la période du 1er juin 2017 au 2 juillet 2017 :
Portefeuille : -2,55 %
Indice de référence : -1,43 %

Achats du mois : 10 ABI.

En résumé :
La valeur de la part du portefeuille est de 113,033 et celle de l’indice de référence est de 111,146.
Les dividendes bruts mensuels s’élèvent à 123 euros.

+/- values latentes
Top 3 : LVMH +42% ; JNJ +30% ; MMM +24%
Flop 3 : XOM -7% ; VOD -7% ; ABI -3%



RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/07/2017

~Consommation discrétionnaire (14,7%) :
    47 NIKE Inc (USD)_____________________________5,7%
    11 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________5,7%
    15 Walt Disney Co/The (USD)___________________3,3%

~Consommation de base (22,1%) :
    53 Unilever PLC (GBP)_________________________5,9%
    19 Anheuser-Busch InBev SA/NV_________________4,3%
    26 Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________4,1%
    17 Danone SA__________________________________2,6%
    28 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________2,6%
     6 L'Oreal SA_________________________________2,6%

~Energie (10,8%) :
    42 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________7,0%
    68 Royal Dutch Shell PLC______________________3,8%

~Services financiers (5,6%) :
   293 HSBC Holdings PLC__________________________5,6%

~Santé (15,8%) :
    26 Sanofi_____________________________________5,1%
   114 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________5,0%
    11 Johnson & Johnson (USD)____________________3,0%
    10 Essilor International SA___________________2,6%

~Industrie (8,2%) :
     7 3M Co (USD)________________________________3,0%
    22 Emerson Electric Co (USD)__________________2,7%
    14 Vinci SA___________________________________2,5%

~Matériaux de base (5,1%) :
    20 Air Liquide SA_____________________________5,1%

~Technologie de l'information (4,4%) :
    14 International Business Machines Corp_______4,4%

~Services de télécommunication (10,9%) :
  1438 Vodafone Group PLC (GBP)___________________8,4%
    32 AT&T Inc (USD)_____________________________2,5%

~Services aux collectivités (2,5%) :
    25 Southern Co/The (USD)______________________2,5%

~Liquidité :
__________________________________________________1,4%

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[+2]    #50 01/09/2017 22h42

Membre (2014)
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Juillet-Août 2017 :

Pour rappel, l’indice de référence est le tracker CW8 de chez Amundi (MSCI World EUR dividendes nets réinvestis).

Performance :
Sur la dernière période (du 2 juillet au 1er septembre 2017):
Portefeuille : -2,70 %
Indice de référence : -1,22 %

Depuis le début de l’année :
Portefeuille : +0,88 %
Indice de référence : +1,05 %

Année 2016 :
Portefeuille : +11,75 %
Indice de référence : +9,87 %

Depuis la création du portefeuille :
Portefeuille : +9,98 %
Indice de référence : +9,79 %

Achats sur la période : 35 ATT et 38 GSK

Les dividendes bruts mensuels s’élèvent à 126 euros.



RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/09/2017

~Consommation discrétionnaire (13,7%) :
    11 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________5,7%
    47 NIKE Inc (USD)_____________________________4,9%
    15 Walt Disney Co/The (USD)___________________3,0%

~Consommation de base (22,2%) :
    53 Unilever PLC (GBP)_________________________6,1%
    19 Anheuser-Busch InBev SA/NV_________________4,4%
    26 Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________4,0%
    17 Danone SA__________________________________2,6%
    28 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________2,5%
     6 L'Oreal SA_________________________________2,5%

~Energie (10,1%) :
    42 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________6,3%
    68 Royal Dutch Shell PLC______________________3,8%

~Services financiers (5,6%) :
   293 HSBC Holdings PLC__________________________5,6%

~Santé (16,3%) :
   152 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________5,9%
    26 Sanofi_____________________________________5,0%
    11 Johnson & Johnson (USD)____________________2,8%
    10 Essilor International SA___________________2,5%

~Industrie (7,9%) :
     7 3M Co (USD)________________________________2,8%
    14 Vinci SA___________________________________2,6%
    22 Emerson Electric Co (USD)__________________2,6%

~Matériaux de base (4,8%) :
    20 Air Liquide SA_____________________________4,8%

~Technologie de l'information (4,0%) :
    14 International Business Machines Corp_______4,0%

~Services de télécommunication (13,0%) :
  1438 Vodafone Group PLC (GBP)___________________8,1%
    67 AT&T Inc (USD)_____________________________5,0%

~Services aux collectivités (2,4%) :
    25 Southern Co/The (USD)______________________2,4%

~Liquidité :
__________________________________________________0,2%

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