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#1376 06/09/2016 16h10

Membre (2015)
Réputation :   73  

ISTJ

Je vais tenter d’être plus clair.

Dans le graphe évaluation du portefeuille vs indice, nous comparons deux valeurs de part.
1) la valeur de part de notre portefeuille réel, renforcements pris en compte.
2) la valeur de part d’un indice ou tracker, renforcements non inclus.



J’ai tracé pour comparaison:
3) la valeur de la part d’un tracker où j’ai pris en compte les renforcements, afin que la comparaison soit plus fine. Il y a plusieurs points d’écart, forcément.

=>
Ma question évoquait la possibilité d’inclure cette comparaison dans une future version de l’outil.

J’espère que c’est plus clair à présent.

Cordialement,

Fabipm


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#1377 06/09/2016 18h39

Membre (2011)
Réputation :   85  

Bonjour Fabipm,

quand on respecte la procédure de renforcement (ou d’allègement d’ailleurs) en masse dans le fichier  xlsPortfolio, cela n’a aucun effet sur la valeur de la part en unitaire La comparaison avec l’indice ou le tracker est donc homogène et il n’y a pas de points d’écart.

Pour vous en convaincre, faites la manip avec un renforcement et un allègement puis regarder l’évolution de vos parts unitaires, c’est normalement neutre.
Nota : à faire quand les marchés sont fermés pour éviter que votre portefeuille ne bouge du fait de l’évolution des cours

Dernière modification par stef (06/09/2016 18h46)

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#1378 07/09/2016 08h35

Membre (2015)
Réputation :   73  

ISTJ

Bonjour stef,

Je vais simplement calculer le PRU de mon tracker world en prenant en compte les renforcements fictifs.
Comme on peut le voir, j’ai acheté pour:
- 12300€ le tracker à 156.7€ la part à l’origine, soit 78.49 parts @ 156.7€.
- puis 500€, soit 3.41 parts @ 146.48€
- puis 500€, soit 3.57 parts @ 140.20€
- puis 500€, soit 3.53 parts @ 141.84€
- puis 500€, soit 3.54 parts @ 141.44€
- puis 1200€, soit 8.17 parts @ 146.90€
- et enfin 400€, soit 2.59 parts @ 154.69€

En théorie, j’ai donc 103.29 parts de ce tracker à leur valeur de 154.69€ soit 15978€.
La somme des investissements est de 15900€ à ce jour.

De ce fait, la valeur part devrait être > à 100 (autour de 100.4).

Mais le tableau de xlsPortfolio ne tient compte que de la valeur de la part au jour J vs la valeur de la part par rapport au jour précédent (le 1er jour étant la base 100).
Il suffit de regarder le calcul des cellules de la colonne valeur part pour le tracker world (ou carmignac dans le fichier d’origine).
C’est de cela que je voulais parler: améliorer le calcul de cette colonne "I" de l’onglet valeur part pour que cela reflète les renforcements effectués.

Cordialement,

Fabipm


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#1379 07/09/2016 10h15

Membre (2014)
Réputation :   150  

@Fabipm: je pense que vous n’avez pas compris le principe de comparer son portefeuille à un indice.

Le but est de comparer votre portefeuille, quelque soit sa composition, a un indice de référence.
D’après vos messages j’en comprend que vous souhaitez comparer votre portefeuille à un tracker que vous possédez aussi tout en intégrant vos entrées et sorties sur cet élément de comparaison.

Si vous souhaitez vous comparez au MSCI World et que vous en possédez aussi dans votre portefeuille il faut alors intégrer vos entrées/sorties sur votre portefeuille et non sur votre indice de référence.

Autre chose, quand vous faites une entrée ou sortie sur votre portefeuille ça ne modifie pas la valeur de la part mais simplement le nombre de parts détenues.

J’espère vous avoir éclairé sur votre question

Dernière modification par goldex (07/09/2016 10h16)


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#1380 07/09/2016 10h28

Membre (2012)
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INTJ

@fabipm

Avez-vous lu cette discussion sur ce forum ?

Je pense qu’elle peut être instructive sur les notions de TRI et de valeur part, et vous aider à résoudre votre problématique.

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#1381 07/09/2016 10h50

Membre (2014)
Réputation :   4  

koldoun a écrit :

xlsPortfolio ne tient pas en compte des dividendes des trackers?

Bonjour

Si c’est un tracker capitalisant xlsPortfolio ne peut pas prendre en compte les dividendes.
Pour faire apparaître le dividende il suffit d’estimer le pourcentage de dividende qu’aurait versé ce tracker s’il était distributif et de procéder à la manipulation décrite au message 1351 de cette file pour faire apparaître le bon pourcentage.
C’est ce que je fais pour le fond commun de mon PEE. Ca donne une idée plus juste du rendement sur dividende global du portefeuille.

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#1382 07/09/2016 11h56

Membre (2013)
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Réputation :   274  

Ils versent des dividendes.
Ce sont ces 2 trackers :
LQDA Quote - iShares USD Corporate Bond UCITS ETF Fund - Bloomberg Markets

YIEL Quote - Lyxor UCITS ETF iBoxx EUR Liquid High Yield 30 Ex-Financial Fund - Bloomberg Markets

Il me semble plutot logique de ne pas afficher de dividende pour un tracker capitalisant.

Mais les 2 que j’ai cité n’apparaissent pas dans le calendrier des dividendes, j’ai pourtant bien renseigné un dividende annuel pour l’un et trimestriel pour l’autre.

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#1383 09/09/2016 08h09

Membre (2015)
Réputation :   73  

ISTJ

@julien, goldex, stef et IH

Vous avez tout à fait raison, je m’obstinais à vouloir comparer mon portefeuille à un cas où j’investissais les mêmes sommes dans un tracker… Bizarre comme comparatif !

Je reste donc sur l’indice comme vous le suggériez.

Vos retours ont été appréciés.

Bonne journée,

Fabipm


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#1384 12/09/2016 18h11

Membre (2012)
Réputation :   6  

bonjour,

Avez vous des difficultés à utiliser le logiciel en ce moment? Pour ma part, les lignes de mon portefeuille ou de  mes listes ne se mettent plus à jour.
J’ai vérifié en utilisant mon fichier source d’origine extrait du zip (v1.20) et même souci. Plus aucune valeur ajoutée ne permet d’importer des données de bloomberg.
Ou est ce lié à ma version de excel ?

edit: je pense ne pas avoir reçu la dernière version 1.20b. , et ne dispose pas à ma connaissance du petit guide de notre hôte qui accompagne le logiciel.
j’attends qu’il passe par ici avant de le solliciter en MP.

Dernière modification par caro62 (12/09/2016 18h24)

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#1385 12/09/2016 18h27

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Il n’y a pas de problème particulier.

Je vous renvois la dernière version au cas où, qui permet de paramétrer un proxy.

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#1386 12/09/2016 18h52

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Hello !

@caro62 : Aucun problème de mon côté.

J’en profite pour poser une question à la communauté : depuis mon passage à Office 365 (donc Excel 2016), lorsque le fichier s’ouvre, les "boutons" (MAJ, recherche de ticker, etc.) ne s’affichent pas. Il faut que je redimensionne la fenêtre ou que je change d’onglet pour qu’ils réapparaissent. Quelqu’un d’autre dans le même cas ?

Merci! A+
Sylvain


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#1387 12/09/2016 19h07

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J’ai cette version d’excel et pas de problème de dimensionnement chez moi

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#1388 12/09/2016 21h06

Membre (2015)
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Cession d’une action.
J’ai effacé des tickers Bloomberg (et mis à jour la case liquidités du portefeuille).
Page 28 de Manuel d’Utilisation "La ligne dont le ticker Bloomberg est vierge sera effacée
entièrement par xlsPortfolio." Pour autant les lignes vides restent et ne sont pas supprimées.
Ai-je un problème particulier sur mon fichier ?


A la bourse, un mec achète, un autre vend, les deux pensent faire une affaire. Jean Yanne.

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#1389 12/09/2016 21h32

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caro62 a écrit :

bonjour,

Avez vous des difficultés à utiliser le logiciel en ce moment? Pour ma part, les lignes de mon portefeuille ou de  mes listes ne se mettent plus à jour.
J’ai vérifié en utilisant mon fichier source d’origine extrait du zip (v1.20) et même souci. Plus aucune valeur ajoutée ne permet d’importer des données de bloomberg.
Ou est ce lié à ma version de excel ?

edit: je pense ne pas avoir reçu la dernière version 1.20b. , et ne dispose pas à ma connaissance du petit guide de notre hôte qui accompagne le logiciel.
j’attends qu’il passe par ici avant de le solliciter en MP.

Votre adresse IP est sûrement blacklistée par Bloomberg du fait d’un trop grand nombre de demande de mises à jour de la liste ou du portif…

Solution : passer par un VPN gratuit ou éventuellement rebooter la Box pour générer une nouvelle adresse IP (mais c’est pas garanti).

Dernière modification par PiloteB777 (12/09/2016 21h39)

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#1390 12/09/2016 21h35

Membre (2011)
Réputation :   64  

InvestisseurHeureux a écrit :

Il n’y a pas de problème particulier.

Je vous renvois la dernière version au cas où, qui permet de paramétrer un proxy.

Bon et bien moi, les données ne se mettent plus a jour depuis 18h, ca marchait ce matin pourtant ?
version 1.20 win 10 et excel 2003 sad

en fait j’ai ete blacklisté également, j’ai redemarré la livebox et ca a marché de nouveau smile

Dernière modification par hertell (12/09/2016 21h53)

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#1391 19/09/2016 16h03

Membre (2014)
Réputation :   14  

Bonjour,

J’aurais quelques petites questions:

- Tout d’abord j’ai fais une mauvaise manipulation du coup j’ai perdu 1 mois de MAJ du logiciel, ce qui a pour conséquences de faire une une grande ligne droite qui au final ne me sert à pas grand chose. Puis-je trouver un moyen pour "récupérer" ce mois perdu ou non? je précise que je compare mon PT au CAC40.

- Autre chose pour être sur d’avoir bien fait, lorsque je vends des actions, que dois-je faire sur le logiciel ? J’ai juste à supprimer la ligne ou bien dois-je faire une manip particulière?

- Dernière chose, je n’arrive pas à intégrer les dividendes dans xlsPortfolio. Je m’explique, j’ai acheté des actions Orange (ORA:FP), comment faire apparaitre les dividendes dans le logiciel ? pour le moment le logiciel, part du principe que les dividendes sont versés une seule fois au mois de juin alors qu’Orange les verse en 2 fois (décembre l’acompte et juin le reste).

Cordialement,

Sylvain

Dernière modification par Shakaiolos (19/09/2016 16h03)

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[+1]    #1392 19/09/2016 16h14

Membre (2013)
Réputation :   185  

Hello!

Shakaiolos a écrit :

Tout d’abord j’ai fais une mauvaise manipulation du coup j’ai perdu 1 mois de MAJ du logiciel, ce qui a pour conséquences de faire une une grande ligne droite qui au final ne me sert à pas grand chose. Puis-je trouver un moyen pour "récupérer" ce mois perdu ou non? je précise que je compare mon PT au CAC40.

Si vous êtes sous Windows, avez-vous tenté l’outil de récupération des versions précédentes ?
(Clic droit sur le répertoire contenant le fichier Excel -> Propriétés -> Onglet "Versions précédentes").

Shakaiolos a écrit :

Autre chose pour être sur d’avoir bien fait, lorsque je vends des actions, que dois-je faire sur le logiciel ? J’ai juste à supprimer la ligne ou bien dois-je faire une manip particulière?

Vous devez mettre à jour la case liquidités pour refléter cette vente.

Shakaiolos a écrit :

Dernière chose, je n’arrive pas à intégrer les dividendes dans xlsPortfolio. Je m’explique, j’ai acheté des actions Orange (ORA:FP), comment faire apparaitre les dividendes dans le logiciel ? pour le moment le logiciel, part du principe que les dividendes sont versés une seule fois au mois de juin alors qu’Orange les verse en 2 fois (décembre l’acompte et juin le reste).

Sur la partie droite vous avez deux colonnes pour définir la récurrence des dividendes, et le mois où il(s) est (sont) versé(s) (colonne X et suivantes, cf copie d’écran ci-dessous).



A+

Dernière modification par monpersylv (19/09/2016 16h21)


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#1393 19/09/2016 16h15

Membre (2011)
Réputation :   116  

Pour répondre à votre 2eme question, vous pouvez paramétrer la fréquence du versement de dividende sur l’onglet "Portefeuille", colonne X (et colonne Y pour préciser l’un des mois de versement).


Parrain pour : American Express, Fortuneo, Binck.

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#1394 19/09/2016 17h15

Membre (2014)
Réputation :   14  

Merci pour vos réponses,

Pour la première question, le fichier n’est plus récupérable malheureusement. :(

Pour la deuxième, j’ai bien mis à jour les liquidités, je suis donc bon visiblement dans les chiffres.

Pour la troisième, j’imagine donc qu’il faille mettre "semestriel" mais on ne peut mettre qu’un mois.

Edit: En effet après avoir mis "semestriel" ça fonctionne, je n’avais juste à mis à jour le logiciel !
Merci pour les réponses rapides, précises et parfaites !

Edit2:  Concernant l’erreur de manipulation et la perte de mes MAJ quotidiennes, j’ai essayé de faire comme dans la vidéo et de rajouter manuellement les dates manquantes (du 20/07 au 01/09 :( )
Je suis allé sur finances.yahoo.com, j’ai récupéré le fichier, je l’ai importé mais pour les dates que j’ai rajouté à la main, rien ne se met à jour. Si vous avez une idée, je suis preneur, je ne voudrais pas devoir repartir de 0.

Dernière modification par Shakaiolos (19/09/2016 18h13)

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#1395 20/09/2016 00h51

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Shakaiolos a écrit :

Edit2:  Concernant l’erreur de manipulation et la perte de mes MAJ quotidiennes, j’ai essayé de faire comme dans la vidéo et de rajouter manuellement les dates manquantes (du 20/07 au 01/09 sad )
Je suis allé sur finances.yahoo.com, j’ai récupéré le fichier, je l’ai importé mais pour les dates que j’ai rajouté à la main, rien ne se met à jour. Si vous avez une idée, je suis preneur, je ne voudrais pas devoir repartir de 0.

La bidouille de l’onglet VALEUR PART est en effet assez compliqué car il y a bcp de formules utilisés pour le calcul du TRI, etc.

L’idéal est d’avoir au moins trois lignes avec des dates, remplies par xlsPortfolio.

Ensuite vous dupliquez plusieurs fois de suite la deuxième ligne (par la dernière, ni la première), puis vous remplacez les cellules sur fond vert par les bonnes valeurs.

Mais très sincèrement, vous vous embêtez pour rien. J’utilise le logiciel depuis fin 2010, et j’ai maintenant 1500 lignes avec un "beau" graphique. Qu’il manque quelques jours ou non, cela ne change rien du tout sur la durée.

Imaginez que vous allez utiliser le logiciel pour dix ou vingt ans ou plus !

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#1396 20/09/2016 06h20

Membre (2016)
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Bonjour à tous,

J’ai un petit soucis au niveau de la prise en compte d’un dividende. Je m’explique :
Actionnaire de casino Guichard, depuis l’annonce il y a quelques semaines du versement d’un acompte de 1,56€ en fin d’année, xlsPortfolio ne prends plus en compte que cette somme dans le calcul de rentabilité du titre. Elle passe donc de 7% à 3,5%, ce qui ne reflète pas la situation actuelle et qui fausse le calcul de la rentabilité de mon PTF et de mes dividendes.

J’ai beau modifier manuellement de façon à ce que le logiciel prennent en compte un dividende de 3,12€/an, à chaque mise à jour, patatra, il me refait tous ses calculs avec seulement 1,56€ de dividende.

Comment puis-je faire pour qu’il reprenne durablement en compte les 3,12€ ?


le Petit Actionnaire - Suivi de mes investissements dans les dividendes et Éducation financière.

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#1397 20/09/2016 08h59

Membre (2013)
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INTJ

Bonjour,

Lorsque vous faites une modification manuelle du dividende, il suffit de mettre le préfixe # devant le ticker Bloomberg.
A la mise à jour suivante, le dividende ne sera pas mis à jour.

D’autres possibilités de personnalisation existent, vous les trouverez ici.

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#1398 20/09/2016 09h45

Membre (2016)
Top 20 Portefeuille
Réputation :   533  

Merci beaucoup.
J’avais connaissance du "*" pour éviter la suppressiond’une ligne, que j’utilise pour intégrer mes bonus cappés (qui n’ont pas de ticket) à xlsPortfolio. Par contre je ne connaissais pas le "#".


le Petit Actionnaire - Suivi de mes investissements dans les dividendes et Éducation financière.

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#1399 20/09/2016 09h59

Banni
Réputation :   0  

Bonjour à tous,

j’aurais aimé savoir si quelqu’un avait testé le logiciel sur wps office ( WPS Office ) , et s’il pourrait m’indiquer sa compatibilité avec ?

Merci

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#1400 20/09/2016 10h36

Membre (2013)
Réputation :   185  

Bonjour kumkum,

Après test, sans activation des macros la mise à jour des cours ne peut se faire. Or la version gratuite de WPS ne permet pas l’activation des macros, il vous faut utiliser la version payante. Avez-vous cette dernière ?

A+
Sylvain


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