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#1 01/01/2016 22h11

Membre (2015)
Réputation :   1  

Bonjour,
suite à plus de 6 mois de lectures sur le forum et comme je me suis offert xlsPortfolio pour Noël, j’ai décidé de publier mon portefeuille d’actions, entamé vers mai.
Je n’en suis pas spécialement fier, j’ai suivi des recommandations glanées ça et là sans forcément comprendre ce que j’achetais, privilégié les dividendes élevés…
Bref, j’ai fait des bêtises sur ce portefeuille ce qui se traduit par une performance médiocre (PEA : -8,63%, CTO : -0,06%) mais je suis content de m’être lancé.
J’ai relu récemment les livres sur les entreprises extraordinaires de notre hôte et j’aimerais recentrer mon portefeuille sur de belles entreprises, en croissance, avec un dividende soutenable (mon souhait n’est pas de me constituer une rente dès aujourd’hui mais plutôt de faire grossir mon portefeuille)

PS : ne tenez pas compte des actions Carrefour, Accor, il s’agissait pour moi simplement de m’inscrire au Club des Actionnaires. 

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/01/2016

~Consommation discrétionnaire (14,6%) :
    50 "Employeur"_______________________________14,2%
     1 Accor SA___________________________________0,3%

~Consommation de base (14,0%) :
    33 British American Tobacco PLC (GBP)________13,7%
     1 Carrefour SA_______________________________0,2%

~Energie (13,3%) :
   550 Etablissements Maurel et Prom_____________13,3%

~Services financiers (17,8%) :
    50 Caisse Regionale de Credit Agricole Mutu___9,4%
   140 HSBC Holdings PLC__________________________8,4%

~Santé :
n/a

~Industrie :
n/a

~Matériaux de base :
n/a

~Technologie de l'information (7,6%) :
     9 Daubasse 1_________________________________5,4%
    50 Daubasse 2_________________________________2,1%

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités (14,0%) :
    17 Electricite de Strasbourg SA______________14,0%

~Immobilier (18,8%) :
    16 Realty Income Corp (USD)___________________6,2%
    26 Corrections Corp of America (USD)__________5,2%
    85 VEREIT Inc (USD)___________________________5,0%
    30 Cominar Real Estate Investment Trust_______2,4%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________4,9%

Fait avec xlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/01/2016 (immobilier uniquement)

~Diversifié (39,6%) :
    30 Cominar Real Estate Investment Trust______12,7%
    85 VEREIT Inc (USD)__________________________26,9%

~Commerce et centres régionaux (33,0%) :
    16 Realty Income Corp (USD)__________________33,0%

~Spécialisé (27,5%) :
    26 Corrections Corp of America (USD)_________27,5%

Fait avec xlsPortfolio

Mots-clés : actions, biff, portefeuille

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[+1]    #2 29/01/2016 21h38

Membre (2015)
Réputation :   1  

Bonjour,
un nouveau point à peine à peine un mois après le dernier pour acter la "liquidation" de ma position sur Maurel et Prom, un héritage de mon achat de MPI.
Malgré la grosse moins value, je suis bien content de m’être débarassé de cette société dans laquelle je n’avais aucune confiance, pour profiter des soldes actuelles sur quelques belles valeurs de mon portefeuille (Crédit Agricole Brie Picardie, HSBC, British American Tobacco) et initier une petite position sur Walmart, juste avant la newsletter d’Investisseur Heureux ! 

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 29/01/2016

~Consommation discrétionnaire (13,7%) :
    50 "Employeur"_______________________________13,4%
     1 Accor SA___________________________________0,3%

~Consommation de base (21,4%) :
    43 British American Tobacco PLC (GBP)________17,0%
     9 Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________4,2%
     1 Carrefour SA_______________________________0,2%

~Energie :
n/a

~Services financiers (26,4%) :
   290 HSBC Holdings PLC_________________________14,3%
    70 Caisse Regionale de Credit Agricole Mutu__12,1%

~Santé :
n/a

~Industrie :
n/a

~Matériaux de base :
n/a

~Technologie de l'information (7,0%) :
     9 Daubasse 1_________________________________5,1%
    50 Daubasse 2 ________________________________1,9%

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités (13,1%) :
    17 Electricite de Strasbourg SA______________13,1%

~Immobilier (18,4%) :
    16 Realty Income Corp (USD)___________________6,3%
    26 Corrections Corp of America (USD)__________5,3%
    85 VEREIT Inc (USD)___________________________4,6%
    30 Cominar Real Estate Investment Trust_______2,2%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________1,0%

Fait avec xlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 29/01/2016 (immobilier uniquement)

~Diversifié (37,2%) :
    30 Cominar Real Estate Investment Trust______12,1%
    85 VEREIT Inc (USD)__________________________25,1%

~Commerce et centres régionaux (34,1%) :
    16 Realty Income Corp (USD)__________________34,1%

~Spécialisé (28,6%) :
    26 Corrections Corp of America (USD)_________28,6%

Fait avec xlsPortfolio

Dernière modification par biff (29/01/2016 21h38)

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#3 03/04/2016 20h49

Membre (2015)
Réputation :   1  

Actualisation au 03/04
Petite prise de position Easyjet : achat de 23 actions
Renforcement de la Daubasse 2 : achat de 20 actions

Dernière modification par biff (03/04/2016 20h50)

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#4 28/05/2016 23h26

Membre (2015)
Réputation :   1  

Vente de la daubasse 1 quasiment au PRU suite à la petite exubérance boursière de début de semaine.
Avec le dividende versé, opération neutre (si on exclut le coût d’opportunité)
=> je me sens moins à l’aise avec l’approche Daubasses.
De ce que je ressens, cette approche fonctionne avec un portefeuille de Daubasses très diversifié => on perd sur certaines, on stagne sur beaucoup qui restent des Daubasses et on gagne beaucoup sur celles qui se réveillent
Comme je ne veux pas être à 100% sur cette approche, j’ai au max 2 Daubasses dans mon portefeuille et cela ne fonctionne pas.

Achat de Kone (10 actions) sur CTO (pas dispo sur mon PEA) et j’aimerais me bouger les f… et poster une analyse pour contribuer un peu au forum et me former moi même.
Rendez vous dans 2 mois pour voir si les actes ont suivi les paroles !

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#5 29/05/2016 07h40

Membre (2010)
Réputation :   309  

Changez de courtier.
Acheter des actions éligibles au PEA sur un CTO est une catastrophe fiscale.
Un moment d’inconfort lors du transfert mais de la sérénité gagnée chaque année. Et des € !
En plus Kone comme toutes les actions finlandaises permet de recevoir 100% du dividende (pas de prélèvement fiscal pour ce pays).

Dernière modification par bajb (29/05/2016 07h41)


"Il ne faut pas voir les héros de la coulisse. Quand ils coïncident un moment avec leur légende c'est déjà beaucoup."

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#6 29/05/2016 23h17

Membre (2015)
Réputation :   1  

Votre commentaire m’a fait réfléchir.
Une rapide simulation à la grosse sur excel montre que même avec mon faible volume de transaction, je rembourse les frais de transfert de Boursorama vers Binck (ou est mon CTO) en moins de 2 ans.
2/3 questions complémentaires à Binck et je me décide.

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#7 16/07/2016 18h56

Membre (2015)
Réputation :   1  

Bon c’est en cours…
Mais qu’est ce que c’est lent.
Je viens de perdre 3 semaines: transfert bloque car ils n’arrivaient pas à transférer une ligne correspondant à un dividende et non à une action
Je patiente en pensant aux économies de frais de courtage à venir ! smile

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#8 02/04/2017 19h22

Membre (2015)
Réputation :   1  

Actualisation après quelques mois compliqués personnellement.

Ne pas tenir compte du nombre de parts qui bugue sur mon fichier.

En vrac : transfert du PEA chez Binck
Initialisation d’une nouvelle ligne Kone sur PEA
Renforcement suite plongeon Brexit de HSBC et Easyjet
Achat

La perf est médiocre : -1,4% selon Binck mais je me console en me disant qu’entre temps, j’ai encaissé les dividendes.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/04/2017

~Consommation discrétionnaire (0,2%) :
     1 Accor SA___________________________________0,2%

~Consommation de base (23,7%) :
     9 Wal-Mart Stores Inc (USD)_________________3,4%
     1 Carrefour SA______________________________0,1%
     0 British American Tobacco PLC (GBP)________20,2%

~Energie :
n/a

~Services financiers (22,7%) :
     0 Caisse Regionale de Credit Agricole Mutu___10,3%
     0 HSBC Holdings PLC__________________________12,4%

~Santé :
n/a

~Industrie (20,8%) :
    10 Kone OYJ___________________________________5,7%
    10 Kone OYJ___________________________________2,3%
     0 easyJet PLC (GBP)__________________________12,7%

~Matériaux de base :
n/a

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités (10,8%) :
     0 Electricite de Strasbourg SA_______________10,8%

~Immobilier (21,9%) :
   100 British Land Co PLC/The (GBP)_____________4%
    85 VEREIT Inc (USD)__________________________3,8%
    12 Realty Income Corp (USD)__________________3,7%
    60 Cominar Real Estate Investment Trust______3,4%
    15 CoreCivic Inc (USD)_______________________2,5%
     0 CBo Territoria_____________________________4,5%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________1,6%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/04/2017 (immobilier uniquement)

~Diversifié (78,5%) :
    60 Cominar Real Estate Investment Trust______19,5%
   100 British Land Co PLC/The (GBP)_____________23,0%
    15 CoreCivic Inc (USD)_______________________14,2%
    85 VEREIT Inc (USD)__________________________21,7%
     0 CBo Territoria_____________________________0,0%

~Commerce et centres régionaux (21,5%) :
    12 Realty Income Corp (USD)__________________21,5%

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