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#1 04/02/2015 21h00

Membre (2015)
Réputation :   9  

En complément de ma présentation où j’ai décrit le détail de mon allocation stratégique voici le détail de mon portefeuille d’actions à ce jour.

Je fais du buy and hold suivant la méthode préconisée par IH, mon objectif étant d’avoir une rente de 2000 € /mois de dividendes (2 PEA+CT)

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 04/02/2015

Dividendes 166 €/mois

~Consommation discrétionnaire (8,6%) :
    30 Cie Generale des Etablissements Michelin___5,3%
    20 McDonald's Corp (USD)______________________3,3%

~Consommation de base (17,5%) :
    35 Casino Guichard Perrachon SA_______________5,7%
    50 Unilever PLC (GBP)_________________________3,8%
    20 Danone SA__________________________________2,4%
    30 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________2,2%
    18 Kellogg Co (USD)___________________________2,1%
    11 Colgate-Palmolive Co (USD)_________________1,3%

~Energie (21,3%) :
    80 Rubis SCA__________________________________8,2%
    70 Total SA___________________________________6,7%
   540 BP PLC (GBP)_______________________________6,4%

~Services financiers (4,2%) :
   100 AXA SA_____________________________________4,2%

~Santé (5,7%) :
    35 Sanofi_____________________________________5,7%

~Industrie (6,6%) :
    69 Vinci SA___________________________________6,6%

~Matériaux de base (7,5%) :
    33 Air Liquide SA_____________________________7,5%

~Technologie de l'information (4,9%) :
    18 International Business Machines Corp (US___4,9%

~Services de télécommunication (12,9%) :
   271 Deutsche Telekom AG________________________8,5%
   700 Vodafone Group PLC (GBP)___________________4,4%

~Services aux collectivités (10,8%) :
   750 Centrica PLC (GBP)_________________________5,8%
   127 GDF Suez___________________________________5,0%

~Immobilier :
n/a

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________1,4%

Fait avec xlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 04/02/2015 (immobilier uniquement)

Dernière modification par Stevanovic (04/02/2015 21h24)

Mots-clés : portefeuille d'actions

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#2 03/03/2015 17h34

Membre (2015)
Réputation :   9  

Portefeuille Mois de Février:

Ce mois-ci l’Epargne mensuelle est virée sur la partie Liquidités (pour ne pas dépasser la limite de 50 % en actions ou assimilé)

Date du 03 Mars 2015

Allocation Stratégique:



Allocation Sectorielle (hors Livrets & A.Vie)



Allocation Opérationnelle:

Dernière modification par Stevanovic (03/03/2015 17h41)

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#3 01/06/2015 11h27

Membre (2015)
Réputation :   9  

Update de mon portefeuille au 01ier Juin 2015:

Renforcement de
- COCA-COLA (31 KO à 40.54 USD)
- CASINO (7 à 78.98 € et 12 à 75.35€)
- CENTRICA (180 à 245.7 P)

Les dividendes augmentent doucement à 2170 €/an

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#4 02/07/2015 08h57

Membre (2015)
Réputation :   9  

Update de mon Portefeuille au 02 Juillet 2015

Apport de liquidités: 2500 €

Dividendes perçus: 413 €
- 930 CNA = 109 €
- 540 BP: 49 €
- 271 DTE: 135 €
- 50 ULVR Plc: 15 €
- 20 BN: 30 €
- 1 DRIP TOTAL: 42 € ==> (soit 1 action en +)
- 61 KO: 10 €
- 20 MCD: 8 €
- 18 CL: 4 €
- 18 IBM: 11 €

Mouvements:
- Vente des 11 CL (le Rdt me semblait trop faible avec une valorisation élevée …)
- Achat de 30 PG
- Achat de 30 GSZ
- Achat de 13 CO

Les dividendes augmentent de 180 à 191 € bruts mensuels



Dernière modification par Stevanovic (02/07/2015 09h11)

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[+1]    #5 31/07/2015 08h19

Membre (2015)
Réputation :   9  

Update du Portefeuille du mois de Juillet 2015


Mouvements:
- Ventes : aucune
- Renforcements : CO et GSZ

Dividendes mensuels bruts : 200 €
Augmentation de 8 € mensuels

Reporting Juillet 2015

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[+1]    #6 31/07/2015 10h24

Membre (2011)
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Top 20 Finance/Économie
Réputation :   537  

Danone, Vinci, Air Liquide, Rubis, Sanofi, Axa : enfin des belles valeurs francaises de rentier qui versent de bons dividendes exonérés d’impôts dont le cours ne ressemble pas au titanic !

Vous devez être content des publication de ces sociétés. Un seul mouton noir selon moi, Engie (même si c’est une conviction Moneta j’ai pas confiance). Avec du LVMH (ce qui est beau est cher, il y a eu une petite fenetre d’achat en début d’année) à la place ca aurait été parfait !

Dernière modification par bifidus (31/07/2015 10h24)


Qui n’a pas vécu dans les années voisines de 1780 n’a pas connu le plaisir de vivre

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#7 31/07/2015 10h44

Membre (2015)
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Merci

Vous avez raison, Engie me laisse dubitatif mais tant qu’elle verse un dividende correct …
C’est le problème des Utilities en général  , elles ne m’aspirent pas confiance .
C’est plus une diversification,

Pour LVMH, il est certain que c’est une très belle valeur mais son dividende me parait un peu faible.
Je vais néanmoins la suivre de près si il y a un nouveau trou d’air, cela pourrait être l’occasion d’initier une ligne.

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[+1]    #8 31/07/2015 11h05

Membre (2014)
Réputation :   228  

INTJ

Très beau PTF ! Je vais vous suivre, ayant la même stratégie que vous d’ici quelques années, histoire de voir ce que ça donne, même si je suis sûre que vous allez très bien vous en sortir ! smile


Youtube : Julien destruction nuisibles - https://lefrancaisfrugal.wordpress.com/

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[+1]    #9 31/07/2015 11h29

Membre (2015)
Réputation :   9  

Merci pour vos encouragements ROSSOX, j’essaie juste et sans prétention d’appliquer la méthode d’IH.
Elle correspond à mon tempérament , il me semble que c’est l’essentiel.

Vu votre profil, je suis aussi sûr que vous pourrez mettre en place ce type de PTF …

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#10 31/07/2015 11h40

Membre (2014)
Réputation :   228  

INTJ

Je vous en prie ! smile

Oui, ce type de PTF sera mis en place au sein d’un CTO quand mon capital atteindra les 15K€ smile

EDIT: Je viens de voir que vous êtes pilote de ligne… vous allez peut être pouvoir m’aidé à dépasser ma peur de l’avion.. !

Dernière modification par Rossox (31/07/2015 14h00)


Youtube : Julien destruction nuisibles - https://lefrancaisfrugal.wordpress.com/

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#11 31/08/2015 11h53

Membre (2015)
Réputation :   9  

Update du Portefeuille du mois d’Août 2015

Mouvements:

Suite aux valorisations élevées, et dans un souci de plus grande diversification j’ai fait un petit nettoyage avec rééquilibrage, je me sens plus à l’aise maintenant …

- Ventes : Casino (je ne suis plus trop à l’aise sur ce dossier, avec un risque de coupe du dividende) et Danone (dividende trop faible, j’y reviendrai surement)

- Allègements: Suite aux valorisations élevées, j’ai allégé des positions sur Michelin, Vinci et Air Liquide

- Renforcements : Axa, BP PLC, Uniliver PLC

- Achats: Cominar, HSBC PLC, GalaxosmithKline PLC

Dividendes mensuels bruts : 224 €
Augmentation de 24 € mensuels

Reporting Août 2015







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#12 01/10/2015 09h23

Membre (2015)
Réputation :   9  

Update du Portefeuille du mois de Septembre 2015

Mouvements:

- Allègements, Ventes: aucunes

- Renforcements : aucuns

- Achat: Dream Office Real Invest.

Dividendes mensuels bruts : 245€ soit en augmentation de 21 € mensuels

Reporting Septembre 2015





                                   

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#13 01/11/2015 09h39

Membre (2015)
Réputation :   9  

Update du Portefeuille du mois d’Octobre 2015

Mouvements:

- Allègements: 26 RUBIS ,

- Ventes: aucunes

- Renforcements : 35 ORANGE, 120 BP, 12 FP et 35 ENGI

- Achat: aucun

Dividendes mensuels bruts : 256€ (soit en augmentation de 11 € mensuels)

Reporting Octobre 2015





                       

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#14 30/11/2015 16h03

Membre (2015)
Réputation :   9  

Update du Portefeuille du mois de Novembre 2015

Peu de mouvements ce mois-ci pour respecter l’allocation Stratégique cible

Mouvements:

uniquement  un renforcement : 6 SANOFI à 87,81 €

Dividendes mensuels bruts : 261€ (soit en augmentation de 5 € mensuels)

Reporting Novembre 2015





               

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[+1]    #15 30/11/2015 16h33

Membre (2014)
Réputation :   90  

Très joli portefeuille. Il est toujours intéressant de voir les dividendes mensuels grossir, mois après mois, cela vous encourage certainement à poursuivre votre parcours.


Parrainage possible pour Boursorama (80€), Linxea (20€), Bourse Direct (50€) et Binck (100€).

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#16 30/11/2015 19h16

Membre (2015)
Réputation :   9  

Bonjour Prune,
Merci pour le compliment. Il est vrai que je suis très classique …

Il est vrai que c’est agréable de voir les dividendes grossir "sans rien faire",  j’ai hâte d’arriver au niveau de "Kohai", "Yosemite" ou "Rodolphe" pour voir l’effet de boule neige .

Mais, ce qui est encore plus génial c’est de voir notre cheminement , notre progression .
J’en profite pour remercier notre hôte et la communauté (avec toutes ces exemples) qui permet de rester motiver .

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[+1]    #17 30/11/2015 20h54

Membre (2011)
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Réputation :   479  

Félicitations pour votre parcours et vos efforts !

Un petit réflexe hygiénique, à ne pas perdre de vue dans une stratégie de rendement : pensez à  toujours vérifier que les dividendes payés par les sociétés que vous copossédez sont bien couverts par leurs profits cash…

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#18 31/12/2015 17h54

Membre (2015)
Réputation :   9  

Update du Portefeuille du mois de Décembre 2015


Mouvements du mois:

Achats:
* 30 Omega Healthcare Investors Inc.   35,04 USD  pour 964,78 ’
* 20 Wal-Mart Stores Inc.   60,79 USD pour 1 114,86 ’

Renforcements:
* 275 Centrica PLC   214,60 PNC pour 837,9 ’
* 45 GlaxoSmithKline PLC   1.319,00 PNC pour 842,65 ’
* 10 Air Liquide SA   106,25 EUR pour  1 067,50 ’

Dividendes mensuels bruts : 274 ’ (soit en augmentation de 13 ’ mensuels)



Bilan 2015

Je suis un investisseur heureux, les dividendes ont augmenté de 172 ’ en Mai  à 274 ’ en Décembre 2015 , soit une augmentation de 100 ’.
L’objectif est de rester sur cette lancée en 2016 , même s’il y a un risque de baisse, ou " cut "de certains dividendes . (Merci à Thomz pour ses rappels)

Un grand merci aussi à notre Hôte et aux membres de la communauté pour la qualité de ce site qui nous permet de progresser et atteindre nos objectifs respectifs.

Je vous souhaite une très bonne Année 2016

Reporting Décembre 2015



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#19 31/01/2016 08h04

Membre (2015)
Réputation :   9  

Update du Portefeuille du mois de Janvier 2016

Mouvements du mois:

Achats:
* 37 Eutelsat Communication à 26,81 € pour 994 €

Renforcements:
* 12 Total à 37,42 € pour 451 €
* 9 Sanofi à 72,47 € pour 654 €

Dividendes mensuels bruts : 279 € (soit en augmentation de 5€ mensuels)

Reporting Portefeuille Janvier 2016



           

                                   

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[+1]    #20 12/01/2022 09h52

Membre (2015)
Réputation :   9  

Les PEA ont été toiletté pour repartir sur du CW8 (simple et efficace)

Voici l’évolution de nos 2 PEA depuis Juillet 2019



ainsi que nos 2 Assurances vie chez NALO





Enfin le détail du ptf

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#21 02/01/2023 11h57

Membre (2015)
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Bilan 2022

En ce début d’année, il est bon de faire le point sur l’année écoulée.

Malgré les chutes de marché, nous avons continué à investir passivement dans les différents supports risqués.

Nous avons pu investir :
- 29350 € sur nos PEA (dont un don bienvenue de 10000€ à mon épouse par sa Maman)
- 11700 € sur nos A.Vie
- 7800 € en épargne retraite
- et remboursé 3321 € de notre crédit locatif



Malgré tous ces investissements, le PTF est pratiquement stable avec un TRI de -7,85%

J’ai ré-ajusté en début d’année la valeur de l’appartement locatif estimé à 100 K€ plutôt qu’à 90







Enfin un suivi de l’évolution de nos 2 PEA:

Nous allons continué à les remplir sur 5 ans , il nous reste encore 88000 € à investir sur ces supports





Objectifs 2023-2028

Arriver à 1,0 M€ en 6 ans (soit doubler le PTF)

Stratégie : en partant de 500 K€ et une épargne moyenne mensuelle  de 3300 € avec un rendement moyen de 6% / an sur 6 ans , on devrait théoriquement se rapprocher de 1,0 M€.

Notre plan sur 6 ans :
- épargne de 240350 € sur 6 ans , moyenne 40000/an
- remboursement du crédit locatif de 16591 €
- plus value/ intérêts (hausse du marché) de 265000 € (équivalent à 6%/an)

Dernière modification par Stevanovic (02/01/2023 13h39)

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#22 02/01/2023 12h07

Membre (2023)
Réputation :   0  

Merci pour votre suivi de portefeuille. C’est très intéressant.
Concernant votre choix de basculer 100% MSCI World vous dites que vous cherchez la simplicité et l’efficacité.
Y a-t-il d’autres raisons qui vous ont amenées à abandonner les achats d’actions en direct ? Votre portefeuille était plutôt bien diversifié, avec de belles valeurs et vos PRU étaient tout à fait bons il me semble.
Pour ma part, je diversifie les émetteurs d’ETF et garde une poche action en direct de 25% environ de mon patrimoine financier. Je n’arrive pas à me résoudre à tout mettre sur un seul ETF.

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#23 02/01/2023 13h47

Membre (2015)
Réputation :   9  

Bonjour Laits, merci pour votre intérêt
Non, il n’y pas d’autre raison … je ne sais pas battre le marché , n’ai pas le temps et je ne pourrai pas faire mieux . Donc je serai très heureux d’obtenir le rendement historique du CW8 …
A chaque fois dans le doute, je me rappelle que 10000 € investis en 1979 seraient devenus aujourd’hui près de 800 k€ .
Après, je diversifie aussi avec les A.VIE (Contrat NALO) investis à 95% en UC (type monde, USA, Emergents …).
Il faut être à l’aise avec ses convictions …
N’hésitez pas à nous présenter votre PTF

Dernière modification par Stevanovic (02/01/2023 13h48)

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#24 02/01/2023 14h07

Membre (2021)
Réputation :   50  

Stevanovic a écrit :

Non, il n’y pas d’autre raison … je ne sais pas battre le marché , n’ai pas le temps et je ne pourrai pas faire mieux . Donc je serai très heureux d’obtenir le rendement historique du CW8 …

Je partage entièrement votre analyse, meilleurs voeux wink


Aide toi, le ciel t'aidera

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#25 02/01/2023 14h20

Membre (2015)
Réputation :   9  

Je viens de voir votre présentation et votre PTF .
Il est très bien diversifié et j’adore la présentation de celui-ci.
C’est très inspirant et motivant de suivre d’autres IH

Bonne année 2023

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