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Zscaler Inc

Zscaler (ZS.US, US98980G1022)

Zscaler, Inc. operates as a cloud security company worldwide. The company offers Zscaler Internet Access solution that provides users, workloads, IoT, and OT devices secure access to externally managed applications, including software-as-a-service (SaaS) applications and internet destinations; and Zscaler Private Access solution, which is designed to provide access to managed applications hosted internally in data centers, and private or public clouds. It also provides Zscaler Digital Experience that measures end-to-end user experience across business applications, as well as provides an easy-to-understand digital experience score for each user, application, and location within an enterprise. In addition, the company offers Posture Control solutions comprising Cloud Security Posture Management that identifies and remediates application misconfigurations in SaaS, infrastructure as a service, …

Siège social : 120 Holger Way, San Jose, CA, United States, 95134

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Zscaler

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Zscaler Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
149 858 000 61,4% 38,6% 49,9% 1,7 5%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- 81,3 1,4 30,6 -185,0 15,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-9% -7% -18,7% -3,3% 35,4% -
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
193,5 USD 264,0 225,8 183,1 84,9 259,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Zscaler Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Zscaler Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-18,5% -21,0% -13,8% +28,2% +75,5% -18,7% +16,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+228,8% +172,3% +602,8% +486,3% - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Zscaler Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
43 27 6 10 0 0 264,0

 

Équipe de direction de Zscaler Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jagtar Singh Chaudhry Co-Founder, CEO & Chairman of the Board 65 Remo E. Canessa Chief Financial Officer 67
Syam Nair CTO and Executive VP of Research & Development 51 Robert S. Schlossman Chief Legal Officer & Secretary 56
Mike Rich Chief Revenue Officer & President of Global Sales - K. Kailash Founder & Chief Architect -
Praniti Lakhwara Chief Information Officer - William Hyodong Choi C.F.A. Senior Vice President of Investor Relations & Strategic Finance -
Natalia Wodecki Global Public Relations Director - Joyce Kim Chief Marketing Officer 55

 

Opérations d’initiés récentes pour Zscaler Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
18/03/2024 Remo Canessa CFO Vente 7 707 $193,15 $1 488 607
18/03/2024 Jagtar Singh Chaudhry CEO Vente 2 115 $193,15 $408 512
18/03/2024 Syam Nair Insider Vente 2 893 $193,15 $558 783
14/02/2024 Karen Blasing Director Vente 7 000 $250,90 $1 756 300
31/01/2024 Karen Blasing Director Vente 7 000 $236,24 $1 653 680
17/01/2024 Karen Blasing Director Vente 7 000 $224,47 $1 571 290
03/01/2024 Karen Blasing Director Vente 7 000 $210,31 $1 472 170
18/12/2023 Dali Rajic COO Vente 6 910 $221,34 $1 529 459
18/12/2023 Jagtar Singh Chaudhry CEO Vente 2 824 $221,34 $625 064
18/12/2023 Remo Canessa CFO Vente 7 525 $221,34 $1 665 584
18/12/2023 Syam Nair Insider Vente 6 675 $221,34 $1 477 445
15/12/2023 Andrew William Fraser Brown Director Vente 5 000 $221,75 $1 108 750
13/12/2023 Scott C Darling Director Vente 24 038 $211,36 $5 080 672
06/12/2023 Karen Blasing Director Vente 7 000 $200,29 $1 402 030
30/11/2023 Ajay Mangal Major Shareholder Vente 55 000 $196,90 $10 829 500
30/11/2023 Amit Sinha Director Vente 3 680 $199,94 $735 779
22/11/2023 Karen Blasing Director Vente 7 000 $191,20 $1 338 400
16/11/2023 Amit Sinha Director Vente 3 680 $183,94 $676 899
03/11/2023 Amit Sinha Director Vente 3 680 $165,00 $607 200
25/10/2023 Karen Blasing Director Vente 7 000 $159,08 $1 113 560
19/10/2023 Amit Sinha Director Vente 3 680 $175,22 $644 810
09/10/2023 Amit Sinha Director Vente 7 360 $165,69 $1 219 478
04/10/2023 Karen Blasing Director Vente 7 000 $154,14 $1 078 980
25/09/2023 Robert Schlossman Insider Vente 3 855 $149,47 $576 207
18/09/2023 Dali Rajic COO Vente 14 953 $154,45 $2 309 491
18/09/2023 Jagtar Singh Chaudhry CEO Vente 2 844 $154,45 $439 256
18/09/2023 Remo Canessa CFO Vente 18 693 $154,28 $2 883 956
18/09/2023 Robert Schlossman Insider Vente 5 013 $154,45 $774 258
01/09/2023 Dali Rajic COO Vente 22 000 $157,22 $3 458 840
21/08/2023 Remo Canessa CFO Vente 12 500 $144,03 $1 800 375
07/08/2023 Remo Canessa CFO Vente 12 500 $144,85 $1 810 625
01/08/2023 Dali Rajic COO Vente 22 000 $157,41 $3 463 020
10/07/2023 Remo Canessa CFO Vente 12 500 $145,53 $1 819 125
06/07/2023 Dali Rajic COO Vente 22 000 $141,50 $3 113 000
20/06/2023 Robert Schlossman Insider Vente 1 322 $152,11 $201 089
16/06/2023 Dali Rajic COO Vente 7 017 $156,64 $1 099 143
16/06/2023 Jagtar Singh Chaudhry CEO Vente 5 440 $156,64 $852 122
16/06/2023 Remo Canessa CFO Vente 6 191 $156,64 $969 758
16/06/2023 Robert Schlossman Insider Vente 5 013 $156,64 $785 236
09/06/2023 Andrew William Fraser Brown Director Vente 5 632 $150,85 $849 587
06/06/2023 Robert Schlossman Insider Vente 2 496 $150,00 $374 400
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR ZSCALER-$67 622 440

 

Présence de Zscaler dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Baron Global Advantage Fund Global Large-Stock Growth 23 1,7%

 

Graphique des profits et résultats de Zscaler Inc

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Fondamentaux de Zscaler Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 303 431 673 1 091 1 617  +42,4% +56,1% +62,1% +48,2%
EBITDA -24 -93 -171 -278 -102  +286,7% +84,6% +62,2% -63,4%
Résultat opérationnel -35 -114 -208 -327 -235  +222,7% +82,4% +57,6% -28,3%
Résultat net -29 -115 -262 -390 -202  +301,7% +127,6% +48,9% -48,2%
Free Cash Flow 28 28 144 231 334  -1,3% +422,5% +60,9% +44,2%
Marge de FCF 9% 6% 21% 21% 21%  -30,7% +234,8% -0,7% -2,7%
ROIC - -10% -10% -15% -9%  - +7,9% +46,8% -37,3%
CROIC - 3% 10% 15% 19%  - +209,1% +50,0% +26,2%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 309 1 362 1 462 1 568 1 894  +341,4% +7,4% +7,2% +20,8%
Actions en circul. (en M) 123,6 129,3 135,7 140,9 144,9  +4,7% +4,9% +3,9% +2,9%
EBITDA par action -0,2 -0,7 -1,3 -2,0 -0,7  +269,5% +76,0% +56,2% -64,5%
Bénéfices par action -0,2 -0,9 -1,9 -2,8 -1,4  +283,8% +117,0% +43,4% -49,6%
Free Cash Flow par action 0,2 0,2 1,1 1,6 2,3  -5,7% +398,2% +54,9% +40,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Zscaler Inc

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Ratio de profitabilité de Zscaler Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 80% 78% 78% 78% 78%  -3,1% -0,2% +0,2% -0,3%
Marge d’EBITDA -8% -22% -25% -25% -6%  +171,5% +18,3% +0,1% -75,3%
Marge opérationnelle -12% -26% -31% -30% -15%  +126,6% +16,8% -2,8% -51,7%
Marge bénéficiaire -9% -27% -39% -36% -13%  +182,1% +45,8% -8,1% -65,0%
Marge de FCF 9% 6% 21% 21% 21%  -30,7% +234,8% -0,7% -2,7%
Rentabilité économique (ROA) - -9,4% -12,8% -15,3% -6,3%  - +35,6% +19,7% -59,0%
Rentabilité financière (ROE) - -29,0% -51,7% -70,8% -31,2%  - +78,1% +37,0% -56,0%
Rdt sr capital investi (ROIC) - -10% -10% -15% -9%  - +7,9% +46,8% -37,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - 3% 10% 15% 19%  - +209,1% +50,0% +26,2%

 

Ratios de solvabilité de Zscaler Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,7 3,6 2,4 1,9 1,7  +104,8% -31,8% -23,1% -7,0%
Liquidité générale 1,9 3,7 2,6 2,0 1,9  +97,0% -31,2% -22,5% -5,4%
Dette nette sur EBITDA 15,2 5,3 3,3 2,6 9,2  -65,0% -37,5% -20,2% +246,0%
Dette sur actifs - 48% 41% 35% 32%  - -13,6% -15,1% -7,8%
Dette sur capitaux propres - 181% 176% 174% 161%  - -2,5% -1,7% -7,1%
Couverture par l’EBITDA -3,2 -18,5 -3,2 -4,9 -15,5  +469,6% -82,6% +53,0% +216,2%
   ∼ par l’EBIT -4,8 -22,7 -3,9 -5,8 -25,7  +375,3% -82,8% +48,6% +344,9%
   ∼ par le flux opérationel 7,8 15,8 3,8 5,7 70,7  +101,3% -76,0% +50,3% +1 142,3%
Coût de la dette - - 5,9% 5,9% 0,6%  - - -0,4% -89,7%

 

Graphique des dividendes de Zscaler Inc

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Ratios de distribution de Zscaler Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -29 -115 -262 -390 -202  +301,7% +127,6% +48,9% -48,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 28 28 144 231 334  -1,3% +422,5% +60,9% +44,2%
Dividende payé - -1 022 - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - -888% - - -  - - - -
Distribution sur FCF - 3 716% - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Zscaler Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Zscaler Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 130 123 139 130 117  -5,3% +13,3% -6,8% -10,3%
Délai paiement clients (DSO) 113 125 139 134 132  +11,0% +11,6% -4,1% -1,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 18 26 35 17  - +45,9% +34,9% -51,2%
Conversion de l’encaisse - 230 253 228 231  - +9,9% -9,6% +1,1%
Rotation des actifs 0,5 0,2 0,3 0,4 0,4  -53,1% +26,8% +29,2% +16,4%
Frais généraux sur CP 15% 15% 18% 26% 24%  +0,6% +20,2% +45,0% -7,5%
Frais généraux sur CA 15% 17% 14% 14% 11%  +11,0% -16,0% -3,0% -21,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Zscaler Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 1  +0,5 -0,5 +1 0,58
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0,5 0,5  +1 -0,5 = 0,58
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Zscaler Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 0 0 0  = = = =
ROA ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 3 4 5 5  +1 +1 +1 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Zscaler Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,5 0,8 0,6 0,5 0,5  +63,0% -20,9% -20,7% -5,2%
Critère X2 × 1,4 -0,5 -0,3 -0,4 -0,5 -0,4  -50,1% +43,9% +31,4% -13,7%
Critère X3 × 3,3 -0,2 -0,2 -0,3 -0,4 -0,2  +6,3% +48,1% +25,6% -59,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 15,1  - - - -
Critère X5 0,5 0,2 0,3 0,4 0,4  -53,1% +26,8% +29,2% +16,4%
 
Z_SCORE - - - - 15,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Zscaler Inc

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Sociétés possiblement comparables à Zscaler Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Fortinet 47,7 - 1,1 39,5 67,3 9,4 37,1
États-Unis Block 47,2 - 2,5 26,0 83,2 2,2 186,9
États-Unis Cloudflare 31,4 - 1,1 166,7 96,6 25,8 -470,1
États-Unis Zscaler 27,2 - 0,8 81,3 193,5 15,0 -185,0
États-Unis MongoDB 24,2 - 1,2 147,1 358,8 15,0 -119,9
États-Unis Fleetcor Technologies 20,2 - 1,2 15,7 303,3 6,8 12,7
États-Unis Check Point Software Technologies [ADR] 17,8 - 0,6 18,0 164,2 6,7 17,4
  Médiane 4,8 - 1,1 23,2   4,4 14,1  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Zscaler

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Dividendes par action détachés par Zscaler Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Zscaler Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 303 431 673 1 091 1 617  +42,4% +56,1% +62,1% +48,2%
Charges d'exploitation -278 -449 -731 -1 176 -1 481  +61,4% +62,5% +61,0% +25,9%
   dont Coût des ventes -60 -96 -150 -242 -363  +60,4% +57,0% +61,2% +49,8%
   dont Frais généraux -47 -74 -97 -152 -178  +58,0% +31,1% +57,2% +17,0%
Résultat opérationnel -35 -114 -208 -327 -235  +222,7% +82,4% +57,6% -28,3%
Autres revenus/frais nets 7 1 -49 -56 -9  -83,4% -4 120,0% +13,8% -83,2%
Charge d'intérêt -7 -5 -53 -57 -7  -32,1% +962,0% +6,0% -88,4%
Résultat avant impôts -28 -113 -257 -384 -183  +303,9% +128,1% +49,2% -52,4%
Impôts sur les bénéfices -1 -2 -5 -7 -20  +221,4% +103,1% +37,0% +197,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-29 -115 -262 -390 -202  +301,7% +127,6% +48,9% -48,2%
 
EBITDA -24 -93 -171 -278 -102  +286,7% +84,6% +62,2% -63,4%
RN d’exploitation (NOPAT) -25 -80 -145 -229 -164  +222,7% +82,4% +57,6% -28,3%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 2,5 3,3 5,0 7,7 11,2  +36,1% +48,8% +56,0% +44,1%
EBITDA par action -0,2 -0,7 -1,3 -2,0 -0,7  +269,5% +76,0% +56,2% -64,5%
Bénéfices par action -0,2 -0,9 -1,9 -2,8 -1,4  +283,8% +117,0% +43,4% -49,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Zscaler Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 496 1 582 1 848 2 257 2 890  +218,9% +16,8% +22,1% +28,1%
   dont Trésorerie 78 142 276 1 013 1 262  +80,7% +94,5% +267,2% +24,6%
   dont Placements à CT 286 1 229 1 227 718 838  +329,4% -0,2% -41,5% +16,7%
   dont Créances clients 93 148 257 400 583  +58,1% +74,2% +55,5% +45,8%
   dont Stock 21 32 57 86 116  +51,9% +78,0% +50,3% +34,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 41 112 153 233 313  +172,5% +36,7% +52,4% +34,4%
Écart d'acquisitions 7 30 59 79 89  +301,9% +96,2% +33,2% +13,6%
Biens incorporels 9 24 32 32 26  +175,9% +33,7% -1,0% -18,7%
Actifs totaux 604 1 833 2 258 2 833 3 608  +203,5% +23,1% +25,5% +27,4%
 
Passifs courants 262 424 720 1 134 1 536  +61,8% +69,9% +57,5% +35,4%
   dont Créances fournisseurs 6 5 13 26 18  -15,7% +139,8% +108,4% -29,3%
   dont Dette à court terme - 16 20 26 34  - +27,2% +31,5% +32,1%
Dette à long terme - 862 914 969 1 134  - +6,0% +6,0% +17,1%
Passifs totaux 296 1 349 1 729 2 259 2 883  +356,2% +28,2% +30,7% +27,6%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +4,7% +4,5% +2,9% +2,8%
Bénéfices non répartis -224 -340 -602 -992 -1 090  +51,3% +77,2% +64,9% +9,9%
Capitaux propres 309 485 529 573 725  +57,1% +9,1% +8,4% +26,5%
 
Dette portant intérets - 877 933 995 1 169  - +6,4% +6,6% +17,5%
Dette nette -365 -493 -569 -737 -932  +35,3% +15,4% +29,4% +26,5%
Fonds de roulement 234 1 158 1 128 1 122 1 354  +394,5% -2,6% -0,5% +20,7%
Actions en circulation (en M) 123,6 129,3 135,7 140,9 144,9  +4,7% +4,9% +3,9% +2,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Zscaler Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -29 -115 -262 -390 -202  +301,7% +127,6% +48,9% -48,2%
 
Dépréciation 11 21 36 49 67  +86,8% +72,6% +35,7% +35,1%
Ajustements des bénéfices nets 45 121 290 442 467  +167,7% +138,7% +52,5% +5,7%
Ajust. comptes débiteurs -32 -54 -112 -143 -184  +70,9% +105,8% +28,4% +28,3%
Ajust. des stocks -8 -19 -19 - -45  +136,8% +0,1% - -
Autres flux opérationnels -42 -56 -113 -165 -198  +32,3% +101,1% +46,2% +20,0%
Flux opérationnel 58 79 202 322 462  +36,7% +154,7% +59,3% +43,6%
 
Dépenses d’investissement 30 52 58 91 129  +71,8% +12,5% +55,4% +42,1%
Investissements -120 -947 -11 374 -259  +685,8% -98,9% -3 550,4% -169,3%
Flux d’investissement -162 -1 038 -110 374 -259  +540,5% -89,4% -441,1% -169,3%
 
Dividendes payés - 1 022 - - -  - - - -
Emprunts nets 1 131 1 131 - - -  0% - - -
Flux de financement 46 1 022 42 41 46  +2 103,8% -95,9% -0,8% +11,3%
 
Variation nette de la trésorerie -58 63 134 737 249  -209,9% +111,5% +450,0% -66,2%
 
Free Cash Flow par action 0,2 0,2 1,1 1,6 2,3  -5,7% +398,2% +54,9% +40,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Zscaler Inc (en MUSD)

  01/2023 04/2023 07/2023 10/2023 01/2024  01-04/23 04-07/23 07-10/23 10-01/24
Chiffre d’affaires 388 419 455 497 525  +8,1% +8,6% +9,2% +5,7%
Charges d'exploitation -365 -372 -396 -431 -454  +2,0% +6,2% +9,0% +5,3%
   dont Coût des ventes -88 -96 -103 -111 -118  +9,4% +7,1% +8,5% +5,8%
   dont Frais généraux -44 -43 -46 -51 -55  -0,1% +6,7% +9,3% +7,6%
Résultat opérationnel -65 -49 -45 -46 -47  -24,2% -9,9% +3,4% +2,2%
Autres revenus/frais nets 11 10 -2 -1 27  -12,1% -116,2% -25,6% -2 291,7%
Charge d'intérêt -1 -1 -2 -3 -4  +3,8% +80,3% +26,7% +21,2%
Résultat avant impôts -54 -39 -26 -24 -21  -26,8% -33,9% -5,9% -16,3%
Impôts sur les bénéfices -4 -7 -5 -9 -8  +81,1% -30,5% +93,6% -11,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-57 -46 -31 - -  -19,9% -33,4% - -
 
EBITDA -49 -32 -3 -4 -29  -35,2% -89,8% +32,6% +560,3%
RN d’exploitation (NOPAT) -46 -35 -31 -32 -33  -24,2% -9,9% +3,4% +2,2%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 2,7 2,9 3,1 3,4 3,5  +7,4% +7,9% +8,3% +4,8%
EBITDA par action -0,3 -0,2 - - -0,2  -35,6% -89,9% +31,5% +554,5%
Bénéfices par action -0,4 -0,3 -0,2 - -  -20,3% -33,9% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Zscaler Inc (en MUSD)

  01/2023 04/2023 07/2023 10/2023 01/2024  01-04/23 04-07/23 07-10/23 10-01/24
Actifs courants 2 416 2 527 2 890 2 892 3 017  +4,6% +14,4% +0% +4,3%
   dont Trésorerie 1 257 1 275 1 262 1 362 1 439  +1,5% -1,0% +7,9% +5,6%
   dont Placements à CT 648 693 838 963 1 021  +6,9% +20,9% +14,9% +6,1%
   dont Créances clients 359 376 583 367 490  +4,9% +54,8% -37,0% +33,5%
   dont Stock 96 104 116 119 -  +8,1% +11,5% +3,1% -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 200 223 313 - -  +11,1% +40,5% - -
Écart d'acquisitions 79 89 89 92 92  +13,6% 0% +3,6% 0%
Biens incorporels 27 29 26 26 23  +8,0% -10,3% -0,9% -12,0%
Actifs totaux 3 040 3 201 3 608 3 636 3 934  +5,3% +12,7% +0,8% +8,2%
 
Passifs courants 1 204 1 289 1 536 1 474 1 584  +7,1% +19,1% -4,0% +7,4%
   dont Créances fournisseurs 34 25 18 23 17  -26,3% -25,4% +25,7% -26,2%
   dont Dette à court terme 29 31 34 38 45  +6,4% +11,0% +10,6% +17,4%
Dette à long terme 1 141 1 141 1 134 1 134 1 141  +0% -0,6% 0% +0,6%
Passifs totaux 2 511 2 599 2 883 2 828 2 975  +3,5% +10,9% -1,9% +5,2%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +0,7% +0,7% +0,7% +1,4%
Bénéfices non répartis -1 014 -1 060 -1 090 -1 124 -1 152  +4,5% +2,9% +3,1% +2,5%
Capitaux propres 529 601 725 808 959  +13,7% +20,6% +11,4% +18,7%
 
Dette portant intérets 1 170 1 172 1 169 1 172 1 186  +0,2% -0,3% +0,3% +1,2%
Dette nette -736 -797 -932 -1 152 -1 274  +8,3% +17,0% +23,7% +10,6%
Fonds de roulement 1 212 1 238 1 354 1 417 1 433  +2,1% +9,4% +4,6% +1,1%
Actions en circulation (en M) 144,5 145,4 146,4 147,6 149,0  +0,6% +0,7% +0,8% +0,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Zscaler Inc (en MUSD)

  01/2023 04/2023 07/2023 10/2023 01/2024  01-04/23 04-07/23 07-10/23 10-01/24
Bénéfices nets -57 -46 -31 -33 -28  -19,9% -33,4% +9,2% -15,0%
 
Dépréciation 16 18 19 17 18  +10,0% +8,4% -10,4% +8,7%
Ajustements des bénéfices nets 108 107 126 - -  -0,5% +17,3% - -
Ajust. comptes débiteurs -90 -18 -207 215 -113  -80,2% +1 062,5% -204,0% -152,4%
Ajust. des stocks - - -7 -5 -  - - -31,0% -
Autres flux opérationnels -27 -39 -60 - -  +46,4% +52,0% - -
Flux opérationnel 89 108 136 261 142  +21,2% +25,3% +91,9% -45,5%
 
Dépenses d’investissement 27 35 35 36 41  +29,7% +0,2% +4,2% +14,4%
Investissements 97 -91 -180 -163 -86  -194,4% +97,7% -9,9% -47,0%
Flux d’investissement 70 -91 -180 - -  -230,3% +97,7% - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement 13 1 31 1 21  -91,3% +2 779,6% -96,0% +1 571,9%
 
Variation nette de la trésorerie 172 18 -13 100 77  -89,4% -171,6% -860,2% -22,8%
 
Free Cash Flow par action 0,4 0,5 0,7 1,5 0,7  +16,9% +36,1% +120,0% -55,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.