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XPO Logistics Inc

XPO Logistics (XPO.US, US9837931008)

XPO, Inc. provides freight transportation services in the United States, rest of North America, France, the United Kingdom, rest of Europe, and internationally. The company operates in two segments, North American LTL and European Transportation. The North American LTL segment provides customers with less-than-truckload (LTL) services, such as geographic density and day-definite domestic services. This segment also offers cross-border U.S., Mexico, Canada, and the Caribbean, as well as engages in the operation of trailer manufacturing. The European Transportation segment offers dedicated truckload, LTL, truck brokerage, managed transportation, last mile, freight forwarding and multimodal solutions, such as road-rail and road-short sea combinations. It provides its services to customers in various industries, such as industrial and manufacturing, retail and e-…

Siège social : Five American Lane, Greenwich, CT, United States, 06831

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de XPO Logistics

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de XPO Logistics Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
116 113 000 88,1% 0,9% 100,4% 4,1 5%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
74,6 34,4 6,3 11,1 17,3 2,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
8% 2% 16,9% 5,1% 6,0% -37,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
122,0 USD 126,9 112,2 83,6 29,0 129,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de XPO Logistics Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de XPO Logistics Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,4% +39,1% +39,3% +63,4% +293,9% +162,3% +190,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+586,4% +556,9% +246,8% +648,1% +1 033,3% +651,8% +1 100,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour XPO Logistics Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
20 10 5 3 0 2 126,9

 

Équipe de direction de XPO Logistics Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Bradley S. Jacobs Executive Chairman 67 Mario A. Harik CEO & Director 43
Kyle Wismans Chief Financial Officer 40 Dave Bates Chief Operating Officer 58
Christopher Brown Chief Accounting Officer 49 Jay Silberkleit Chief Information Officer -
Wendy Cassity Chief Legal Officer & Corporate Secretary 49 Michael Abrahams Chief Communications Officer -
Anthony Hoereth Senior Vice President of Sales - Carolyn Roach Chief Human Resources Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour XPO Logistics Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
06/11/2023 J Wes Frye Director Achat 1 500 $79,71 $119 565
16/06/2023 Allison Landry Director Vente 1 600 $53,20 $85 120
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR XPO LOGISTICS$34 445

 

Présence de XPO Logistics dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de XPO Logistics Inc

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Fondamentaux de XPO Logistics Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 16 648 16 252 12 806 7 718 7 744  -2,4% -21,2% -39,7% +0,3%
EBITDA 1 560 1 157 1 092 996 990  -25,8% -5,6% -8,8% -0,6%
Résultat opérationnel 821 391 616 604 438  -52,4% +57,5% -1,9% -27,5%
Résultat net 379 79 336 666 -  -79,2% +325,3% +98,2% -
Free Cash Flow 190 359 408 311 -851  +88,9% +13,6% -23,8% -373,6%
Marge de FCF 1% 2% 3% 4% -11%  +93,6% +44,2% +26,5% -372,7%
ROIC - 3% 7% 10% 8%  - +95,2% +53,8% -24,1%
CROIC - 4% 6% 7% -20%  - +41,3% +32,1% -376,5%
Taux d’imposition 23% 21% 21% 29% 26%  -7,6% +1,3% +35,2% -8,8%
Capital investi 8 477 9 899 4 880 3 651 4 791  +16,8% -50,7% -25,2% +31,2%
Actions en circul. (en M) 106,0 92,0 114,0 116,0 118,0  -13,2% +23,9% +1,8% +1,7%
EBITDA par action 14,7 12,6 9,6 8,6 8,4  -14,5% -23,8% -10,4% -2,3%
Bénéfices par action 3,6 0,9 2,9 5,7 -  -76,0% +243,2% +94,8% -
Free Cash Flow par action 1,8 3,9 3,6 2,7 -7,2  +117,7% -8,3% -25,1% -369,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de XPO Logistics Inc

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Ratio de profitabilité de XPO Logistics Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 16% 16% 16% 16% 10%  -1,5% -1,3% +2,1% -37,5%
Marge d’EBITDA 9% 7% 9% 13% 13%  -24,0% +19,8% +51,3% -0,9%
Marge opérationnelle 5% 2% 5% 8% 6%  -51,2% +99,9% +62,7% -27,7%
Marge bénéficiaire 2% 0% 3% 9% -  -78,6% +439,8% +228,9% -
Marge de FCF 1% 2% 3% 4% -11%  +93,6% +44,2% +26,5% -372,7%
Rentabilité économique (ROA) - 0,5% 2,7% 8,9% -  - +418,0% +229,2% -
Rentabilité financière (ROE) - 2,9% 17,5% 62,0% -  - +502,8% +254,7% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 3% 7% 10% 8%  - +95,2% +53,8% -24,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 4% 6% 7% -20%  - +41,3% +32,1% -376,5%

 

Ratios de solvabilité de XPO Logistics Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,9 1,0 0,9 0,9 0,9  +8,6% -2,8% +0,7% -7,2%
Liquidité générale 1,0 1,0 1,1 1,1 1,0  +1,6% +1,2% +2,5% -7,4%
Dette nette sur EBITDA 3,4 4,4 3,2 2,2 3,1  +29,3% -28,2% -31,4% +43,7%
Dette sur actifs 41% 44% 43% 42% 47%  +9,6% -3,4% -2,0% +11,8%
Dette sur capitaux propres 209% 265% 329% 261% 278%  +27,0% +23,9% -20,7% +6,8%
Couverture par l’EBITDA 5,3 3,6 5,2 7,4 5,9  -33,4% +45,4% +42,6% -20,1%
   ∼ par l’EBIT 2,8 1,2 2,9 4,5 3,3  -57,2% +142,7% +53,3% -25,8%
   ∼ par le flux opérationel 2,7 2,7 3,4 6,2 4,1  +0,5% +25,5% +80,4% -34,1%
Coût de la dette - 5,0% 3,9% 4,2% 5,5%  - -23,2% +9,6% +28,8%

 

Graphique des dividendes de XPO Logistics Inc

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Ratios de distribution de XPO Logistics Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 379 79 336 666 -  -79,2% +325,3% +98,2% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 190 359 408 311 -851  +88,9% +13,6% -23,8% -373,6%
Dividende payé -8 -22 -384 - -  -375,0% +1 645,5% - -
Distribution sur résultat net 2% 28% 114% - -  +1 219,3% +310,4% - -
Distribution sur FCF 4% 6% 94% - -  +45,5% +1 435,8% - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de XPO Logistics Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de XPO Logistics Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - 1 1 -  - - +8,9% -
Délai paiement clients (DSO) 55 65 60 45 46  +18,3% -7,4% -24,8% +1,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 33 37 29 28  - +11,7% -21,5% -4,9%
Conversion de l’encaisse - 31 23 17 18  - -25,1% -28,8% +7,3%
Rotation des actifs 1,2 1,0 1,5 1,2 1,0  -14,7% +46,3% -16,3% -16,0%
Frais généraux sur CP 67% 80% 15% 18% 13%  +19,2% -80,9% +18,3% -27,1%
Frais généraux sur CA 11% 13% 1% 2% 2%  +20,6% -89,8% +74,5% -9,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de XPO Logistics Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,13
EBIT ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0,5  +1 -1 +0,5 0,38
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0,5 1 0,75  +0,5 +0,5 -0,25 0,56
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,13
CROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0,5 0  +0,5 = -0,5 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,75 0,5 0,75 1 1  +0,25 +0,25 = 0,81
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE2,5
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de XPO Logistics Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
F_SCORE 2 5 7 7 2  +3 +2 = -5

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de XPO Logistics Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - - -  +125,7% +19,0% +22,9% -98,0%
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 - - -  -3,5% -90,8% -112,9% -3 970,0%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2  -58,4% +192,6% +36,2% -22,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,4  - - - -
Critère X5 1,2 1,0 1,5 1,2 1,0  -14,7% +46,3% -16,3% -16,0%
 
Z_SCORE - - - - 3,7  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à XPO Logistics Inc

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Sociétés possiblement comparables à XPO Logistics Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Old Dominion Freight Line 44,3 0,5% 1,0 33,3 219,3 8,1 24,1
États-Unis XPO Logistics 13,0 - 2,0 34,4 122,0 2,2 17,3
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de XPO Logistics

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Dividendes par action détachés par XPO Logistics Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de XPO Logistics Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 16 648 16 252 12 806 7 718 7 744  -2,4% -21,2% -39,7% +0,3%
Charges d'exploitation -1 845 -2 172 -1 322 -678 -227  +17,7% -39,1% -48,7% -66,5%
   dont Coût des ventes -13 982 -13 689 -10 812 -6 491 -6 974  -2,1% -21,0% -40,0% +7,4%
   dont Frais généraux -1 845 -2 172 -174 -183 -167  +17,7% -92,0% +5,2% -8,7%
Résultat opérationnel 821 391 616 604 438  -52,4% +57,5% -1,9% -27,5%
Autres revenus/frais nets -252 -243 -206 -346 -115  -3,6% -15,2% +68,0% -66,8%
Charge d'intérêt -292 -325 -211 -135 -168  +11,3% -35,1% -36,0% +24,4%
Résultat avant impôts 569 148 410 258 260  -74,0% +177,0% -37,1% +0,8%
Impôts sur les bénéfices -129 -31 -87 -74 -68  -76,0% +180,6% -14,9% -8,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
379 79 336 666 -  -79,2% +325,3% +98,2% -
 
EBITDA 1 560 1 157 1 092 996 990  -25,8% -5,6% -8,8% -0,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 635 309 485 431 323  -51,3% +57,0% -11,2% -24,9%
Taux d’imposition 23% 21% 21% 29% 26%  -7,6% +1,3% +35,2% -8,8%
 
Chiffre d’affaires par action 157,1 176,7 112,3 66,5 65,6  +12,5% -36,4% -40,8% -1,4%
EBITDA par action 14,7 12,6 9,6 8,6 8,4  -14,5% -23,8% -10,4% -2,3%
Bénéfices par action 3,6 0,9 2,9 5,7 -  -76,0% +243,2% +94,8% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de XPO Logistics Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 3 342 5 370 2 677 1 630 1 593  +60,7% -50,1% -39,1% -2,3%
   dont Trésorerie 377 2 054 260 460 412  +444,8% -87,3% +76,9% -10,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 500 2 886 2 105 954 973  +15,4% -27,1% -54,7% +2,0%
   dont Stock - - 26 17 -  - - -34,6% -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 704 2 661 2 716 2 551 -  -1,6% +2,1% -6,1% -
Écart d'acquisitions 4 450 4 599 2 479 1 472 1 498  +3,3% -46,1% -40,6% +1,8%
Biens incorporels 1 092 974 580 407 422  -10,8% -40,5% -29,8% +3,7%
Actifs totaux 14 128 16 169 8 707 6 269 7 492  +14,4% -46,2% -28,0% +19,5%
 
Passifs courants 3 258 5 153 2 538 1 507 1 590  +58,2% -50,7% -40,6% +5,5%
   dont Créances fournisseurs 1 157 1 255 1 110 521 532  +8,5% -11,6% -53,1% +2,1%
   dont Dette à court terme 552 1 821 228 166 190  +229,9% -87,5% -27,2% +14,5%
Dette à long terme 5 182 5 369 3 514 2 473 3 335  +3,6% -34,6% -29,6% +34,9%
Passifs totaux 11 232 13 320 7 569 5 257 6 226  +18,6% -43,2% -30,5% +18,4%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 -  +10,9% +12,7% 0% -
Bénéfices non répartis 786 868 43 -4 185  +10,4% -95,0% -109,3% -4 725,0%
Capitaux propres 2 743 2 709 1 138 1 012 1 266  -1,2% -58,0% -11,1% +25,1%
 
Dette portant intérets 5 734 7 190 3 742 2 639 3 525  +25,4% -48,0% -29,5% +33,6%
Dette nette 5 357 5 136 3 482 2 179 3 113  -4,1% -32,2% -37,4% +42,9%
Fonds de roulement 84 217 139 123 3  +158,3% -35,9% -11,5% -97,6%
Actions en circulation (en M) 106,0 92,0 114,0 116,0 118,0  -13,2% +23,9% +1,8% +1,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de XPO Logistics Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 440 117 323 666 192  -73,4% +176,1% +106,2% -71,2%
 
Dépréciation 739 766 476 392 432  +3,7% -37,9% -17,6% +10,2%
Ajustements des bénéfices nets 38 -71 93 239 -  -286,8% -231,0% +157,0% -
Ajust. comptes débiteurs -67 -382 -502 -100 -46  +470,1% +31,4% -80,1% -54,0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -260 365 73 39 -  -240,4% -80,0% -46,6% -
Flux opérationnel 791 885 721 832 682  +11,9% -18,5% +15,4% -18,0%
 
Dépenses d’investissement 601 526 313 521 1 533  -12,5% -40,5% +66,5% +194,2%
Investissements 186 -357 -277 245 -579  -291,9% -22,4% -188,4% -336,3%
Flux d’investissement -161 -357 -276 -405 -  +121,7% -22,7% +46,7% -
 
Dividendes payés 8 -22 -384 - -  -375,0% +1 645,5% - -
Emprunts nets 1 726 1 333 -3 073 -20 -  -22,8% -330,5% -99,3% -
Flux de financement -759 1 136 -2 234 -862 761  -249,7% -296,7% -61,4% -188,3%
 
Variation nette de la trésorerie -127 1 678 -1 792 197 -51  -1 421,3% -206,8% -111,0% -125,9%
 
Free Cash Flow par action 1,8 3,9 3,6 2,7 -7,2  +117,7% -8,3% -25,1% -369,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de XPO Logistics Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 1 831 1 907 1 917 1 980 1 940  +4,2% +0,5% +3,3% -2,0%
Charges d'exploitation -155 -59 -61 -54 -53  -61,9% +3,4% -11,5% -1,9%
   dont Coût des ventes -1 531 -1 747 -1 724 -1 762 -1 741  +14,1% -1,3% +2,2% -1,2%
   dont Frais généraux -155 -44 -46 -39 -38  -71,6% +4,5% -15,2% -2,6%
Résultat opérationnel 158 106 107 154 119  -32,9% +0,9% +43,9% -22,7%
Autres revenus/frais nets -186 -85 -45 -6 -26  -54,3% -47,1% -86,7% +333,3%
Charge d'intérêt -32 -42 -43 -41 -42  +31,3% +2,4% -4,7% +2,4%
Résultat avant impôts -28 21 44 117 78  -175,0% +109,5% +165,9% -33,3%
Impôts sur les bénéfices -8 -4 -13 -31 -20  -50,0% +225,0% +138,5% -35,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-94 14 33 84 -  -114,9% +135,7% +154,5% -
 
EBITDA 201 207 242 278 263  +3,0% +16,9% +14,9% -5,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 128 86 75 113 88  -32,9% -12,1% +50,2% -21,8%
Taux d’imposition - 19% 30% 26% 26%  - +55,1% -10,3% -3,2%
 
Chiffre d’affaires par action 15,9 16,4 16,2 16,6 16,2  +3,3% -1,2% +2,4% -2,8%
EBITDA par action 1,7 1,8 2,1 2,3 2,2  +2,1% +14,9% +13,9% -6,2%
Bénéfices par action -0,8 0,1 0,3 0,7 -  -114,8% +131,7% +152,4% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de XPO Logistics Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 0 1 565 1 522 1 613 1 593  +1 383 459,9% -2,7% +6,0% -1,2%
   dont Trésorerie 0 309 290 355 412  +273 075,7% -6,1% +22,4% +16,1%
   dont Placements à CT - - 2 1 -  - - -50,0% -
   dont Créances clients 954 1 019 1 008 1 059 973  +6,8% -1,1% +5,1% -8,1%
   dont Stock 17 16 -2 -1 -  -5,9% -112,5% -50,0% -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 551 1 978 2 037 2 767 -  -22,5% +3,0% +35,8% -
Écart d'acquisitions 1 472 1 483 1 493 1 465 1 498  +0,7% +0,7% -1,9% +2,3%
Biens incorporels 407 396 383 366 422  -2,7% -3,3% -4,4% +15,3%
Actifs totaux 0 6 348 6 352 6 428 7 492  +5 611 937,4% +0,1% +1,2% +16,6%
 
Passifs courants 1 507 1 546 1 533 1 522 1 590  +2,6% -0,8% -0,7% +4,5%
   dont Créances fournisseurs 521 505 464 473 532  -3,1% -8,1% +1,9% +12,5%
   dont Dette à court terme 166 176 176 177 190  +6,0% 0% +0,6% +7,3%
Dette à long terme 2 473 2 478 2 452 2 447 3 335  +0,2% -1,0% -0,2% +36,3%
Passifs totaux 5 257 5 293 5 233 5 231 6 226  +0,7% -1,1% 0% +19,0%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 -  +0,9% - - -
Bénéfices non répartis -4 10 43 127 185  -350,0% +330,0% +195,3% +45,7%
Capitaux propres 1 012 1 055 1 119 1 197 1 266  +4,2% +6,1% +7,0% +5,8%
 
Dette portant intérets 2 639 2 654 2 628 2 624 3 525  +0,6% -1,0% -0,2% +34,3%
Dette nette 2 639 2 345 2 336 2 268 3 113  -11,1% -0,4% -2,9% +37,3%
Fonds de roulement -1 507 19 -11 91 3  -101,3% -157,9% -927,3% -96,7%
Actions en circulation (en M) 115,0 116,0 118,0 119,0 120,0  +0,9% +1,7% +0,8% +0,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de XPO Logistics Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -95 14 34 86 58  -114,7% +142,9% +152,9% -32,6%
 
Dépréciation 43 101 107 110 114  +134,9% +5,9% +2,8% +3,6%
Ajustements des bénéfices nets 591 26 35 47 -  -95,6% +34,6% +34,3% -
Ajust. comptes débiteurs 145 -69 5 -77 95  -147,6% -107,2% -1 640,0% -223,4%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -19 -2 -2 50 -  -89,5% 0% -2 600,0% -
Flux opérationnel 173 68 131 233 250  -60,7% +92,6% +77,9% +7,3%
 
Dépenses d’investissement 127 224 131 139 1 039  +76,4% -41,5% +6,1% +647,5%
Investissements -108 -215 -126 -130 -1 028  +99,1% -41,4% +3,2% +690,8%
Flux d’investissement -405 -216 -126 -473 -  -46,7% -41,7% +275,4% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -26 19 1 994 -36 -  -173,1% +10 394,7% -101,8% -
Flux de financement -156 -10 -26 -36 833  -93,6% +160,0% +38,5% -2 413,9%
 
Variation nette de la trésorerie -84 -155 -18 64 58  +84,5% -88,4% -455,6% -9,4%
 
Free Cash Flow par action 0,4 -1,3 - 0,8 -6,6  -436,2% - - -932,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.