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Xenia Hotels & Resorts Inc

Xenia Hotels & Resorts (XHR.US, US9840171030)

Xenia Hotels & Resorts, Inc. is a self-advised and self-administered REIT that invests in uniquely positioned luxury and upper upscale hotels and resorts with a focus on the top 25 lodging markets as well as key leisure destinations in the United States. The Company owns 32 hotels and resorts comprising 9,511 rooms across 14 states. Xenia's hotels are in the luxury and upper upscale segments, and are operated and/or licensed by industry leaders such as Marriott, Hyatt, Kimpton, Fairmont, Loews, Hilton, The Kessler Collection, and Davidson.

Siège social : 200 S. Orange Avenue, Orlando, FL, United States, 32801-6400

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Xenia Hotels & Resorts

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Xenia Hotels & Resorts Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
101 909 000 98,9% 1,0% 95,5% 6,5 10%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
88,5 62,5 - 1,2 12,3 2,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
8% 2% 1,4% 2,0% -3,7% -77,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
15,1 USD 15,6 14,0 12,7 10,7 15,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Xenia Hotels & Resorts Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Xenia Hotels & Resorts Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,1% +8,9% +9,1% +27,3% +26,8% -16,6% -18,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+60,1% -23,2% -10,4% +15,2% +36,2% -6,9% +4,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Xenia Hotels & Resorts Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
10 3 1 5 0 1 15,6

 

Équipe de direction de Xenia Hotels & Resorts Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Marcel Verbaas Chairman of the Board & CEO 54 Barry A. N. Bloom President & COO 59
Atish D. Shah Executive VP, CFO & Treasurer 51 Joseph T. Johnson Senior VP & Chief Accounting Officer 49
Taylor C. Kessel Senior VP, General Counsel & Corporate Secretary 45 Shamir D. Kanji Senior VP & Chief Investment Officer -
Arsheena Khan Vice President of Human Resources - Thomas Brennan Senior Vice President of Asset Management -
Ashley H. Peeper Senior Vice President of Financial Reporting & Tax - Wade Fischer Senior Vice President of Project Management -

 

Présence de Xenia Hotels & Resorts dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Xenia Hotels & Resorts Inc

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Fondamentaux de Xenia Hotels & Resorts Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 149 370 616 998 1 025  -67,8% +66,6% +61,9% +2,8%
EBITDA 264 -98 94 244 229  -137,1% -196,1% +159,2% -5,8%
Résultat opérationnel 111 -242 -34 111 97  -316,8% -85,8% -424,1% -12,6%
Résultat net 55 -163 -144 56 -  -394,8% -12,1% -139,0% -
Free Cash Flow 154 -147 9 117 77  -195,7% -106,1% +1 205,4% -33,9%
Marge de FCF 13% -40% 1% 12% 8%  -397,4% -103,7% +706,3% -35,7%
ROIC - -7% -1% 4% 3%  - -84,7% -427,3% -12,5%
CROIC - -5% 0% 4% 3%  - -106,2% +1 218,3% -31,7%
Taux d’imposition 9% - - 4% 7%  - - - +84,2%
Capital investi 3 036 2 933 2 930 2 876 2 738  -3,4% -0,1% -1,8% -4,8%
Actions en circul. (en M) 112,9 113,5 113,8 113,5 108,4  +0,5% +0,3% -0,3% -4,5%
EBITDA par action 2,3 -0,9 0,8 2,1 2,1  -136,9% -195,9% +159,9% -1,4%
Bénéfices par action 0,5 -1,4 -1,3 0,5 -  -393,3% -12,4% -139,1% -
Free Cash Flow par action 1,4 -1,3 0,1 1,0 0,7  -195,2% -106,1% +1 209,0% -30,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Xenia Hotels & Resorts Inc

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Ratio de profitabilité de Xenia Hotels & Resorts Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 28% -9% 21% 28% 13%  -133,6% -321,3% +34,1% -52,4%
Marge d’EBITDA 23% -26% 15% 24% 22%  -215,2% -157,7% +60,1% -8,3%
Marge opérationnelle 10% -65% -6% 11% 9%  -773,7% -91,5% -300,2% -14,9%
Marge bénéficiaire 5% -44% -23% 6% -  -1 016,2% -47,3% -124,1% -
Marge de FCF 13% -40% 1% 12% 8%  -397,4% -103,7% +706,3% -35,7%
Rentabilité économique (ROA) - -5,2% -4,7% 1,8% -  - -9,6% -139,0% -
Rentabilité financière (ROE) - -9,9% -9,6% 3,9% -  - -3,1% -140,5% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - -7% -1% 4% 3%  - -84,7% -427,3% -12,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - -5% 0% 4% 3%  - -106,2% +1 218,3% -31,7%

 

Ratios de solvabilité de Xenia Hotels & Resorts Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,2 6,3 34,1 24,8 2,3  +416,3% +437,8% -27,2% -90,9%
Liquidité générale 1,9 7,0 7,1 3,4 2,3  +260,9% +2,7% -52,4% -33,7%
Dette nette sur EBITDA 4,5 -10,1 -15,1 -6,0 5,3  -325,0% +49,1% -59,9% -188,3%
Dette sur actifs 40% 45% 49% 47% 50%  +12,6% +8,4% -4,1% +7,0%
Dette sur capitaux propres 75% 89% 105% 100% 112%  +19,0% +18,0% -5,0% +12,6%
Couverture par l’EBITDA 5,4 -1,6 1,2 2,9 2,8  -129,1% -173,3% +154,6% -5,3%
   ∼ par l’EBIT 2,3 -3,9 -0,4 1,3 1,2  -270,0% -89,2% -418,5% -12,1%
   ∼ par le flux opérationel 5,1 -1,3 0,5 2,3 2,4  -124,7% -140,0% +351,1% +6,4%
Coût de la dette - 4,6% 5,6% 5,6% 5,7%  - +22,0% -0,1% +1,3%

 

Graphique des dividendes de Xenia Hotels & Resorts Inc

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Ratios de distribution de Xenia Hotels & Resorts Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 55 -163 -144 56 -  -394,8% -12,1% -139,0% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 154 -147 9 117 77  -195,7% -106,1% +1 205,4% -33,9%
Dividende payé -126 -63 0 -12 -45  -49,8% -99,9% +21 529,6% -482,0%
Distribution sur résultat net 227% -39% 0% 21% -  -117,0% -99,9% -55 609,8% -
Distribution sur FCF 82% -43% 1% 10% 58%  -152,4% -101,4% +1 557,0% +478,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Xenia Hotels & Resorts Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Xenia Hotels & Resorts Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 0 430 0 0 -  -7 501 030,7% -100,0% -32,2% -
Délai paiement clients (DSO) 12 9 17 14 12  -23,8% +90,9% -18,7% -16,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 26 2 697 54 42  - +10 291,2% -98,0% -22,7%
Conversion de l’encaisse - 413 -2 681 -41 -30  - -749,0% -98,5% -24,9%
Rotation des actifs 0,4 0,1 0,2 0,3 0,4  -65,9% +66,2% +62,3% +9,1%
Frais généraux sur CP 2% 2% 2% 2% 3%  +10,7% +9,9% +10,5% +21,3%
Frais généraux sur CA 3% 8% 5% 3% 4%  +207,4% -39,3% -31,3% +5,7%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Xenia Hotels & Resorts Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,75  = = -0,75 -0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,75 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE2,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Xenia Hotels & Resorts Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 0 1 0  = = +1 -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 0 1 1 1  -1 +1 = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
F_SCORE 2 2 6 8 4  = +4 +2 -4

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Xenia Hotels & Resorts Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - 0,1 0,2 0,1 0,1  +256,3% +41,3% -46,2% -47,0%
Critère X2 × 1,4 -0,1 -0,2 -0,3 -0,3 -0,3  +70,7% +27,6% -4,8% +10,2%
Critère X3 × 3,3 0,1 -0,3 - 0,1 0,1  -329,7% -85,8% -424,9% -7,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,7  - - - -
Critère X5 0,4 0,1 0,2 0,3 0,4  -65,9% +66,2% +62,3% +9,1%
 
Z_SCORE - - - - 0,9  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Xenia Hotels & Resorts Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Sunstone Hotel Investors 2,1 2,9% 1,2 217,4 11,1 2,6 10,4
États-Unis Diamondrock Hospitality 1,8 1,3% 1,6 21,9 9,6 2,9 11,9
États-Unis Pebblebrook Hotel Trust 1,7 0,3% 1,9 24,6 15,6 2,8 13,4
États-Unis Xenia Hotels & Resorts 1,5 3,2% 1,5 62,5 15,1 2,7 12,3
États-Unis Service Properties Trust 1,0 12,3% 2,2 21,1 6,7 3,4 10,9
États-Unis Summit Hotel Properties 0,6 3,8% 2,0 52,8 6,5 2,6 8,2
États-Unis Chatham Lodging Trust REIT 0,5 2,8% 1,8 238,1 10,1 3,1 10,5
  Médiane 2,0 3,6% 1,7 21,9   3,2 12,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Xenia Hotels & Resorts

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Dividendes par action détachés par Xenia Hotels & Resorts Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,12---------
2023--0,10--0,10--0,10--0,10
2022--------0,10--0,10
2020--0,28---------
2019--0,28--0,28--0,28--0,28
2018--0,28--0,28--0,28--0,28
2017--0,28--0,28--0,28--0,28
2016--0,28--0,28--0,28--0,28
2015--0,15--0,23--0,23--0,23

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Xenia Hotels & Resorts Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 149 370 616 998 1 025  -67,8% +66,6% +61,9% +2,8%
Charges d'exploitation -186 -177 -160 -168 -39  -4,8% -9,5% +4,9% -76,9%
   dont Coût des ventes -827 -405 -488 -719 -889  -51,1% +20,7% +47,4% +23,6%
   dont Frais généraux -31 -30 -31 -34 -37  -1,1% +1,2% +11,3% +8,7%
Résultat opérationnel 111 -242 -34 111 97  -316,8% -85,8% -424,1% -12,6%
Autres revenus/frais nets -49 59 -112 -52 -76  -220,6% -289,2% -53,8% +47,6%
Charge d'intérêt -49 -62 -81 -83 -82  +27,5% +31,2% +1,8% -0,5%
Résultat avant impôts 63 -183 -146 60 21  -391,9% -20,2% -141,0% -64,4%
Impôts sur les bénéfices -5 -16 -1 -2 -1  -395,6% -104,5% +207,1% -34,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
55 -163 -144 56 -  -394,8% -12,1% -139,0% -
 
EBITDA 264 -98 94 244 229  -137,1% -196,1% +159,2% -5,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 102 -221 -33 107 91  -316,8% -85,0% -424,1% -15,4%
Taux d’imposition 9% - - 4% 7%  - - - +84,2%
 
Chiffre d’affaires par action 10,2 3,3 5,4 8,8 9,5  -68,0% +66,2% +62,3% +7,6%
EBITDA par action 2,3 -0,9 0,8 2,1 2,1  -136,9% -195,9% +159,9% -1,4%
Bénéfices par action 0,5 -1,4 -1,3 0,5 -  -393,3% -12,4% -139,1% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Xenia Hotels & Resorts Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 231 438 617 403 256  +89,1% +41,0% -34,6% -36,7%
   dont Trésorerie 111 390 517 305 223  +251,7% +32,7% -41,0% -26,9%
   dont Placements à CT 0 - 2 399 2 602 -  - - +8,4% -
   dont Créances clients 37 9 29 38 32  -75,5% +218,2% +31,7% -13,7%
   dont Stock 0 477 0 0 -  -3 667 138,5% -100,0% 0% -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 926 2 568 2 399 2 602 -  -12,2% -6,6% +8,4% -
Écart d'acquisitions 25 5 5 5 5  -80,6% 0% 0% 0%
Biens incorporels 29 2 1 0 0  -94,5% -62,9% -64,8% -77,1%
Actifs totaux 3 263 3 080 3 087 3 080 2 902  -5,6% +0,3% -0,2% -5,8%
 
Passifs courants 120 63 86 119 113  -47,6% +37,3% +37,3% -4,5%
   dont Créances fournisseurs 88 63 84 107 102  -28,9% +34,1% +27,4% -4,4%
   dont Dette à court terme 4 5 5 6 52  +8,3% -1,5% +19,0% +840,4%
Dette à long terme 1 293 1 374 1 494 1 429 1 395  +6,3% +8,7% -4,4% -2,4%
Passifs totaux 1 488 1 513 1 649 1 620 1 585  +1,7% +9,0% -1,8% -2,2%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +1,0% +0,4% -1,5% -9,1%
Bénéfices non répartis -318 -513 -656 -623 -647  +61,1% +28,0% -5,1% +3,9%
Capitaux propres 1 739 1 554 1 431 1 441 1 291  -10,6% -7,9% +0,7% -10,4%
 
Dette portant intérets 1 297 1 379 1 499 1 435 1 447  +6,3% +8,7% -4,3% +0,9%
Dette nette 1 187 989 -1 418 -1 472 1 224  -16,6% -243,3% +3,8% -183,1%
Fonds de roulement 111 375 531 285 142  +236,2% +41,7% -46,3% -50,0%
Actions en circulation (en M) 112,9 113,5 113,8 113,5 108,4  +0,5% +0,3% -0,3% -4,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Xenia Hotels & Resorts Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 57 -167 -147 58 19  -391,5% -12,1% -139,3% -66,8%
 
Dépréciation 152 144 128 132 132  -5,5% -10,9% +3,0% -0,1%
Ajustements des bénéfices nets 35 -48 42 -16 -  -238,5% -187,3% -138,1% -
Ajust. comptes débiteurs -2 27 -20 -9 5  -1 650,6% -171,9% -54,7% -157,5%
Ajust. des stocks -2 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -4 -17 6 -2 -  +351,7% -133,0% -142,7% -
Flux opérationnel 247 -78 41 187 198  -131,5% -152,4% +359,1% +5,8%
 
Dépenses d’investissement 93 69 32 70 121  -25,6% -54,0% +121,2% +71,8%
Investissements -223 254 -24 -265 -2  -214,0% -109,5% +996,2% -99,2%
Flux d’investissement -223 254 -24 -265 -  -214,0% -109,5% +996,2% -
 
Dividendes payés 126 63 0 12 -45  -49,8% -99,9% +21 529,6% -482,0%
Emprunts nets 245 185 177 -70 -  -24,2% -4,7% -139,4% -
Flux de financement 10 57 109 -110 -222  +494,2% +89,8% -201,1% +101,8%
 
Variation nette de la trésorerie 33 234 125 -188 -143  +601,4% -46,4% -250,1% -24,2%
 
Free Cash Flow par action 1,4 -1,3 0,1 1,0 0,7  -195,2% -106,1% +1 209,0% -30,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Xenia Hotels & Resorts Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 263 269 271 232 253  +2,2% +0,8% -14,4% +9,2%
Charges d'exploitation -43 -43 -44 -78 -10  -0,6% +2,5% +78,3% -87,8%
   dont Coût des ventes -193 -192 -192 -89 -223  -0,4% -0,1% -53,4% +149,2%
   dont Frais généraux -8 -9 -10 -10 -9  +4,4% +13,5% -3,5% -8,2%
Résultat opérationnel 27 34 35 8 21  +25,7% +3,7% -77,2% +161,2%
Autres revenus/frais nets 8 -22 3 -19 -17  -391,6% -113,0% -745,5% -8,1%
Charge d'intérêt -21 -22 -22 -21 -20  +4,1% -2,2% -194,8% -195,2%
Résultat avant impôts 34 12 16 -11 4  -65,8% +37,8% -164,9% -136,7%
Impôts sur les bénéfices -2 -5 -2 -2 -4  -368,6% -65,4% -9,1% -340,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
35 6 14 -9 -  -82,2% +119,6% -162,3% -
 
EBITDA 60 67 71 6 53  +11,9% +5,8% -92,1% +834,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 25 19 31 7 15  -25,8% +65,5% -77,2% +105,7%
Taux d’imposition 6% 44% 11% - -  +684,7% -74,9% - -
 
Chiffre d’affaires par action 2,3 2,4 2,5 2,2 2,4  +3,6% +3,1% -12,4% +11,3%
EBITDA par action 0,5 0,6 0,7 0,1 0,5  +13,4% +8,2% -91,9% +852,1%
Bénéfices par action 0,3 0,1 0,1 -0,1 -  -82,0% +124,7% -163,8% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Xenia Hotels & Resorts Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 403 390 350 315 256  -3,4% -10,3% -9,8% -19,0%
   dont Trésorerie 305 283 255 219 223  -7,2% -9,8% -14,2% +1,8%
   dont Placements à CT 2 602 - 5 6 -  - - +10,9% -
   dont Créances clients 38 48 33 39 32  +28,5% -31,1% +17,9% -17,3%
   dont Stock 0 448 -5 -6 -  +44 782 099 900,0% -101,2% +10,9% -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 602 2 579 2 571 2 590 -  -0,9% -0,3% +0,8% -
Écart d'acquisitions 5 - - - 5  - - - -
Biens incorporels 0 5 5 5 0  +2 290,0% -0,8% -0,8% -99,0%
Actifs totaux 3 080 3 051 3 003 2 963 2 902  -0,9% -1,6% -1,3% -2,0%
 
Passifs courants 119 107 111 118 113  -9,5% +3,3% +6,7% -4,3%
   dont Créances fournisseurs 107 96 100 107 102  -10,4% +3,9% +7,6% -4,6%
   dont Dette à court terme 6 2 2 1 52  -56,4% -33,0% -49,7% +6 289,9%
Dette à long terme 1 429 1 430 1 400 1 395 1 395  +0% -2,1% -0,4% +0%
Passifs totaux 1 620 1 620 1 591 1 592 1 585  0% -1,8% +0,1% -0,4%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  -1,7% -2,3% -1,9% -3,5%
Bénéfices non répartis -623 -628 -625 -644 -647  +0,8% -0,5% +3,1% +0,5%
Capitaux propres 1 441 1 410 1 386 1 343 1 291  -2,2% -1,7% -3,1% -3,9%
 
Dette portant intérets 1 435 1 432 1 401 1 395 1 447  -0,2% -2,1% -0,4% +3,7%
Dette nette -1 472 1 149 1 141 1 170 1 224  -178,0% -0,7% +2,6% +4,6%
Fonds de roulement 285 282 239 197 142  -0,9% -15,4% -17,4% -27,8%
Actions en circulation (en M) 113,5 112,0 109,5 107,0 105,0  -1,3% -2,3% -2,3% -1,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Xenia Hotels & Resorts Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 36 7 14 -9 8  -82,0% +119,9% -161,7% -184,9%
 
Dépréciation 33 34 33 33 32  +0,8% -0,7% -1,2% -4,1%
Ajustements des bénéfices nets -24 2 4 4 -  -109,9% +64,1% +5,8% -
Ajust. comptes débiteurs 4 -11 15 -6 7  -349,6% -240,4% -139,7% -213,5%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -16 7 0 8 -  -140,1% -100,3% -40 100,0% -
Flux opérationnel 29 30 70 37 60  +3,7% +132,1% -47,0% +61,3%
 
Dépenses d’investissement 30 12 22 36 51  -60,8% +92,2% +58,8% +44,7%
Investissements 66 -11 -22 -35 -51  -116,1% +105,0% +63,3% +44,7%
Flux d’investissement 66 -11 -22 -68 -  -116,1% +105,0% +212,0% -
 
Dividendes payés 12 11 11 -11 -11  -1,4% -1,4% -197,8% -2,2%
Emprunts nets -1 94 -30 -6 -  -6 582,2% -131,5% -79,7% -
Flux de financement -40 -44 -74 -42 -62  +12,0% +66,5% -42,9% +47,2%
 
Variation nette de la trésorerie 55 -25 -25 -40 -53  -144,4% +2,0% +60,5% +31,9%
 
Free Cash Flow par action - 0,2 0,4 - 0,1  -4 223,2% +162,9% -96,2% +404,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.