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Weyerhaeuser Company

Weyerhaeuser (WY.US, US9621661043)

Weyerhaeuser Company, one of the world's largest private owners of timberlands, began operations in 1900. We own or control approximately 11 million acres of timberlands in the U.S. and manage additional timberlands under long-term licenses in Canada. We manage these timberlands on a sustainable basis in compliance with internationally recognized forestry standards. We are also one of the largest manufacturers of wood products in North America. Our company is a real estate investment trust. In 2022, we generated $10.2 billion in net sales and employed approximately 9,200 people who serve customers worldwide. Our common stock trades on the New York Stock Exchange under the symbol WY.

Siège social : 220 Occidental Avenue South, Seattle, WA, United States, 98104-7800

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Weyerhaeuser

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Weyerhaeuser Company

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
729 617 000 99,6% 0,3% 86,0% 1,8 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
27,8 29,3 6,2 2,4 17,4 3,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
10% 11% 8,0% 3,9% -2,7% 2 220,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
31,4 USD 38,1 34,1 32,7 27,3 36,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Weyerhaeuser Company

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Performance boursière ajustée des dividendes de Weyerhaeuser Company

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-9,2% -4,6% -3,6% +8,6% +2,5% -18,3% -6,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+90,6% +49,4% +9,8% +21,0% +35,7% +42,7% +65,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Weyerhaeuser Company

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
12 4 2 6 0 0 38,1

 

Équipe de direction de Weyerhaeuser Company

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Devin W. Stockfish Esq., J.D. President, CEO & Director 50 David M. Wold Senior VP & CFO 41
Russell S. Hagen Senior VP & Chief Development Officer 58 Keith J. O'Rear Senior Vice President of Wood Products 61
Travis A. Keatley Senior Vice President of Timberlands 47 Denise M. Merle Senior VP & Chief Administration Officer 60
Andy Taylor Vice President of Investor Relations - Kristy T. Harlan J.D. Senior VP, General Counsel & Corporate Secretary 50
Adrian M. Blocker Senior Advisor 67 Fred Dzida President of Weyerhaeuser Company Ltd -

 

Opérations d’initiés récentes pour Weyerhaeuser Company (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
28/03/2024 Keith O'rear SVP Vente 8 349 $36,03 $300 814
23/02/2024 Nicole Weyerhaeuser Piasecki Director Vente 33 426 $33,64 $1 124 451
01/02/2024 David M Wold CFO Vente 924 $32,84 $30 344
02/01/2024 David M Wold CFO Vente 923 $34,57 $31 908
28/12/2023 Denise M Merle SVP Vente 7 500 $35,01 $262 575
20/12/2023 Devin W Stockfish CEO Vente 29 008 $34,54 $1 001 936
01/12/2023 David M Wold CFO Vente 923 $31,51 $29 084
03/11/2023 David M Wold CFO Vente 923 $30,63 $28 271
13/09/2023 Denise M Merle SVP Vente 7 500 $32,29 $242 175
01/06/2023 Denise M Merle SVP Vente 5 719 $28,54 $163 220
16/05/2023 Denise M Merle SVP Vente 1 781 $30,00 $53 430
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR WEYERHAEUSER-$3 268 209

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Weyerhaeuser Company au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 10,3 2,9 3,0 3 20,6
Risque Faible Négligeable Négligeable Moyen Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Oui -

 

Présence de Weyerhaeuser dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
VALIC Company I Global Real Estate Fund Global Real Estate 15 1,7%
Easterly Global Real Estate Fund Global Real Estate 16 2,3%
PACE Global Real Estate Securities Investments Class A Global Real Estate 17 2,0%

 

Graphique des profits et résultats de Weyerhaeuser Company

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Fondamentaux de Weyerhaeuser Company (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 6 554 7 532 10 201 10 184 7 674  +14,9% +35,4% -0,2% -24,6%
EBITDA 1 451 2 001 4 220 3 560 2 111  +37,9% +110,9% -15,6% -40,7%
Résultat opérationnel 245 1 244 3 643 3 080 1 611  +407,8% +192,8% -15,5% -47,7%
Résultat net -76 797 2 607 1 880 -  -1 148,7% +227,1% -27,9% -
Free Cash Flow 582 823 2 569 2 069 753  +41,4% +212,2% -19,5% -63,6%
Marge de FCF 9% 11% 25% 20% 10%  +23,0% +130,5% -19,3% -51,7%
ROIC - 7% 19% 16% 9%  - +171,1% -16,7% -41,5%
CROIC - 6% 17% 13% 5%  - +198,3% -23,5% -62,9%
Taux d’imposition - 19% 21% 18% 10%  - +13,5% -13,8% -43,3%
Capital investi 14 554 14 206 15 890 15 802 15 324  -2,4% +11,9% -0,6% -3,0%
Actions en circul. (en M) 745,9 747,9 751,0 743,0 732,2  +0,3% +0,4% -1,1% -1,4%
EBITDA par action 1,9 2,7 5,6 4,8 2,9  +37,5% +110,0% -14,7% -39,8%
Bénéfices par action -0,1 1,1 3,5 2,5 -  -1 145,9% +225,8% -27,1% -
Free Cash Flow par action 0,8 1,1 3,4 2,8 1,0  +41,0% +210,9% -18,6% -63,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Weyerhaeuser Company

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Ratio de profitabilité de Weyerhaeuser Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 17% 28% 40% 36% 28%  +58,9% +45,1% -11,5% -20,0%
Marge d’EBITDA 22% 27% 41% 35% 28%  +20,0% +55,7% -15,5% -21,3%
Marge opérationnelle 4% 17% 36% 30% 21%  +341,8% +116,2% -15,3% -30,6%
Marge bénéficiaire -1% 11% 26% 18% -  -1 012,5% +141,5% -27,8% -
Marge de FCF 9% 11% 25% 20% 10%  +23,0% +130,5% -19,3% -51,7%
Rentabilité économique (ROA) - 4,9% 15,3% 10,7% -  - +214,4% -30,0% -
Rentabilité financière (ROE) - 9,4% 26,7% 17,5% -  - +183,7% -34,7% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 7% 19% 16% 9%  - +171,1% -16,7% -41,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - 6% 17% 13% 5%  - +198,3% -23,5% -62,9%

 

Ratios de solvabilité de Weyerhaeuser Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,9 1,1 2,4 1,1 1,9  +19,8% +123,3% -52,9% +70,4%
Liquidité générale 1,6 1,7 3,1 1,6 2,9  +5,8% +84,1% -49,4% +86,0%
Dette nette sur EBITDA 4,0 2,5 0,8 1,0 1,9  -38,5% -69,1% +26,9% +90,6%
Dette sur actifs 39% 34% 29% 29% 30%  -13,6% -13,9% +0,8% +2,8%
Dette sur capitaux propres 78% 63% 48% 47% 50%  -19,6% -24,1% -1,2% +5,7%
Couverture par l’EBITDA 3,8 4,5 13,5 13,2 7,5  +17,7% +198,5% -2,2% -42,8%
   ∼ par l’EBIT 0,6 2,8 11,6 11,4 5,8  +333,3% +314,5% -2,0% -49,6%
   ∼ par le flux opérationel 2,6 3,5 10,1 10,5 5,1  +35,1% +192,4% +3,9% -51,2%
Coût de la dette - 7,5% 5,9% 5,3% 5,5%  - -21,0% -10,2% +4,1%

 

Graphique des dividendes de Weyerhaeuser Company

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Ratios de distribution de Weyerhaeuser Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -76 797 2 607 1 880 -  -1 148,7% +227,1% -27,9% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 582 823 2 569 2 069 753  +41,4% +212,2% -19,5% -63,6%
Dividende payé -1 013 -381 -884 -1 617 -1 216  -62,4% +132,0% +82,9% -175,2%
Distribution sur résultat net -1 333% 48% 34% 86% -  -103,6% -29,1% +153,7% -
Distribution sur FCF 174% 46% 34% 78% 161%  -73,4% -25,7% +127,1% +106,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Weyerhaeuser Company

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Weyerhaeuser Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 28 30 31 31 38  +5,8% +4,8% -1,7% +23,0%
Délai paiement clients (DSO) 23 26 22 14 17  +13,7% -15,8% -34,2% +21,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 14 17 14 19  - +22,0% -17,6% +39,1%
Conversion de l’encaisse - 42 36 31 36  - -13,5% -13,8% +15,1%
Rotation des actifs 0,4 0,5 0,6 0,6 0,5  +15,6% +24,6% +2,1% -23,1%
Frais généraux sur CP 4% 4% 4% 4% 4%  -6,6% -7,5% +0,7% +13,7%
Frais généraux sur CA 5% 5% 4% 4% 6%  -13,2% -15,7% +0,7% +43,7%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Weyerhaeuser Company

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
EBIT ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 1 1 0,75  +0,5 = -0,25 0,81
ROIC ≥ 15% 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC ≥ 10% 0 0,5 1 1 0,5  +0,5 = -0,5 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,75  = = -0,75 -0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,5 0,75 1 1 1  +0,25 = = 0,94
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Weyerhaeuser Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
F_SCORE 2 7 8 5 4  +5 +1 -3 -1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Weyerhaeuser Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - 0,1 0,1 0,1  +9,6% +204,5% -52,8% +54,8%
Critère X2 × 1,4 - - 0,2 0,2 0,2  -13 879,8% +377,0% +14,6% -14,1%
Critère X3 × 3,3 - 0,3 0,7 0,6 0,3  +410,7% +169,4% -13,6% -46,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,8  - - - -
Critère X5 0,4 0,5 0,6 0,6 0,5  +15,6% +24,6% +2,1% -23,1%
 
Z_SCORE - - - - 3,8  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Weyerhaeuser Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Equinix 65,8 2,3% 0,6 63,3 739,9 10,6 28,6
États-Unis Digital REIT 40,8 3,6% 0,6 37,6 136,7 10,9 24,8
États-Unis Crown Castle 38,5 6,7% 0,7 33,1 94,4 9,3 15,5
États-Unis Weyerhaeuser 21,9 2,5% 1,5 29,3 31,4 3,6 17,4
États-Unis Iron Mountain 20,5 3,5% 1,0 38,3 74,4 6,2 18,5
États-Unis SBA Communications 19,8 2,0% 0,6 40,8 196,0 12,3 18,7
États-Unis Gaming & Leisure Properties 10,8 7,0% 0,9 13,1 42,4 12,1 13,0
  Médiane 10,7 4,4% 1,0 29,4   8,9 15,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Weyerhaeuser

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Weyerhaeuser Company (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,140,20---------
2023-0,900,19--0,19-0,19--0,19-
2022-1,440,18--0,18--0,18--0,18
2021--0,16--0,16--0,160,50-0,16
2020--0,34--------0,16
2019-0,34---0,34--0,34--0,34
2018--0,32--0,32--0,34-0,34-
2017--0,31--0,31--0,31-0,32-
2016--0,31--0,31--0,310,31--
2015-0,29---0,29--0,310,31--
2014-0,21--0,21--0,29-0,29--
2013-0,16--0,19--0,21-0,21--
2012-0,14--0,14--0,14--0,16-
2011-0,14--0,14--0,14--0,14-
20100,05--0,05--26,42---0,05-
20090,25--0,25--0,05---0,05-
20080,60--0,60--0,60---0,60-
20070,60---0,60--0,60--0,60-
2006-0,50--0,50--0,60--0,60-
2005-0,40--0,50--0,50--0,50-
2004---0,40--0,40--0,40--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Weyerhaeuser Company (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 6 554 7 532 10 201 10 184 7 674  +14,9% +35,4% -0,2% -24,6%
Charges d'exploitation -479 -564 -487 -540 -571  +17,7% -13,7% +10,9% +5,7%
   dont Coût des ventes -5 412 -5 447 -6 103 -6 564 -5 492  +0,6% +12,0% +7,6% -16,3%
   dont Frais généraux -348 -347 -396 -398 -431  -0,3% +14,1% +0,5% +8,3%
Résultat opérationnel 245 1 244 3 643 3 080 1 611  +407,8% +192,8% -15,5% -47,7%
Autres revenus/frais nets -458 -262 -327 -775 -674  -42,8% +24,8% +137,0% -13,0%
Charge d'intérêt -378 -443 -313 -270 -280  +17,2% -29,3% -13,7% +3,7%
Résultat avant impôts -213 982 3 316 2 305 937  -561,0% +237,7% -30,5% -59,3%
Impôts sur les bénéfices -137 -185 -709 -425 -98  -235,0% +283,2% -40,1% -76,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 -76 797 2 607 1 880 -  -1 148,7% +227,1% -27,9% -
 
EBITDA 1 451 2 001 4 220 3 560 2 111  +37,9% +110,9% -15,6% -40,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 199 1 010 2 864 2 512 1 443  +407,8% +183,7% -12,3% -42,6%
Taux d’imposition - 19% 21% 18% 10%  - +13,5% -13,8% -43,3%
 
Chiffre d’affaires par action 8,8 10,1 13,6 13,7 10,5  +14,6% +34,9% +0,9% -23,5%
EBITDA par action 1,9 2,7 5,6 4,8 2,9  +37,5% +110,0% -14,7% -39,8%
Bénéfices par action -0,1 1,1 3,5 2,5 -  -1 145,9% +225,8% -27,1% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Weyerhaeuser Company (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 611 1 609 3 211 2 746 2 313  -0,1% +99,6% -14,5% -15,8%
   dont Trésorerie 139 495 1 879 1 581 1 164  +256,1% +279,6% -15,9% -26,4%
   dont Placements à CT 362 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 407 532 607 399 364  +30,7% +14,1% -34,3% -8,8%
   dont Stock 416 443 520 550 566  +6,5% +17,4% +5,8% +2,9%
Placements à long terme 0 - - - -  - - - -
Biens corporels 2 099 2 086 13 997 14 211 -  -0,6% +571,0% +1,5% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 16 406 16 311 17 728 17 340 16 983  -0,6% +8,7% -2,2% -2,1%
 
Passifs courants 1 006 950 1 030 1 740 788  -5,6% +8,4% +68,9% -54,7%
   dont Créances fournisseurs 246 204 281 247 287  -17,1% +37,7% -12,1% +16,2%
   dont Dette à court terme 230 150 24 982 19  -34,8% -84,0% +3 991,7% -98,1%
Dette à long terme 6 147 5 325 5 099 4 071 5 069  -13,4% -4,2% -20,2% +24,5%
Passifs totaux 8 229 7 580 6 961 6 591 6 747  -7,9% -8,2% -5,3% +2,4%
 
Action ordinaire 932 934 934 916 912  +0,2% 0% -1,9% -0,4%
Bénéfices non répartis -3 411 2 131 2 389 2 009  -13 800,0% +418,5% +12,1% -15,9%
Capitaux propres 8 177 8 731 10 767 10 749 10 236  +6,8% +23,3% -0,2% -4,8%
 
Dette portant intérets 6 377 5 475 5 123 5 053 5 088  -14,1% -6,4% -1,4% +0,7%
Dette nette 5 876 4 980 3 244 3 472 3 924  -15,2% -34,9% +7,0% +13,0%
Fonds de roulement 605 659 2 181 1 006 1 525  +8,9% +231,0% -53,9% +51,6%
Actions en circulation (en M) 745,9 747,9 751,0 743,0 732,2  +0,3% +0,4% -1,1% -1,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Weyerhaeuser Company (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -76 797 2 607 1 880 839  -1 148,7% +227,1% -27,9% -55,4%
 
Dépréciation 1 206 757 577 480 500  -37,2% -23,8% -16,8% +4,2%
Ajustements des bénéfices nets 560 140 22 575 -  -75,0% -84,3% +2 513,6% -
Ajust. comptes débiteurs 13 -141 -57 149 4  -1 184,6% -59,6% -361,4% -97,3%
Ajust. des stocks -23 -25 -77 -37 -13  +8,7% +208,0% -51,9% -64,9%
Autres flux opérationnels 6 -4 -25 -12 -  -166,7% +525,0% -52,0% -
Flux opérationnel 966 1 529 3 159 2 832 1 433  +58,3% +106,6% -10,4% -49,4%
 
Dépenses d’investissement 384 706 590 763 680  +83,9% -16,4% +29,3% -10,9%
Investissements 253 362 -325 -759 -1 211  +43,1% -189,8% +133,5% +59,6%
Flux d’investissement 187 185 -325 -759 -  -1,1% -275,7% +133,5% -
 
Dividendes payés 1 013 381 884 1 617 -1 216  -62,4% +132,0% +82,9% -175,2%
Emprunts nets -270 -990 -375 -322 -  +266,7% -62,1% -14,1% -
Flux de financement -1 348 -1 358 -1 330 -2 491 -1 342  +0,7% -2,1% +87,3% -46,1%
 
Variation nette de la trésorerie -195 356 1 504 -418 -417  -282,6% +322,5% -127,8% -0,2%
 
Free Cash Flow par action 0,8 1,1 3,4 2,8 1,0  +41,0% +210,9% -18,6% -63,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Weyerhaeuser Company (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 1 823 1 881 1 997 2 022 1 774  +3,2% +6,2% +1,3% -12,3%
Charges d'exploitation -157 -133 -162 -149 -150  -15,3% +21,8% -8,0% +0,7%
   dont Coût des ventes -1 434 -1 512 -1 528 -1 520 -1 306  +5,4% +1,1% -0,5% -14,1%
   dont Frais généraux -104 -101 -120 -107 -82  -2,9% +18,8% -10,8% -23,4%
Résultat opérationnel 32 236 319 353 318  +637,5% +35,2% +10,7% -9,9%
Autres revenus/frais nets -66 -63 -64 -12 -102  -4,5% +1,6% -81,3% +750,0%
Charge d'intérêt -66 -66 -70 -72 -72  0% +6,1% +2,9% 0%
Résultat avant impôts -34 173 255 293 216  -608,8% +47,4% +14,9% -26,3%
Impôts sur les bénéfices -45 -22 -25 -54 -3  -148,9% +13,6% +116,0% -105,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 11 151 230 239 -  +1 272,7% +52,3% +3,9% -
 
EBITDA 271 244 577 739 444  -10,0% +136,5% +28,1% -39,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 28 206 288 288 314  +637,5% +39,7% +0,1% +8,9%
Taux d’imposition - 13% 10% 18% 1%  - -22,9% +88,0% -92,5%
 
Chiffre d’affaires par action 2,5 2,6 2,7 2,8 2,4  +3,6% +6,3% +1,3% -12,2%
EBITDA par action 0,4 0,3 0,8 1,0 0,6  -9,6% +136,9% +28,2% -39,9%
Bénéfices par action - 0,2 0,3 0,3 -  +1 278,5% +52,6% +4,0% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Weyerhaeuser Company (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 2 746 2 053 2 967 3 016 2 313  -25,2% +44,5% +1,7% -23,3%
   dont Trésorerie 1 581 797 1 095 1 173 1 164  -49,6% +37,4% +7,1% -0,8%
   dont Placements à CT - - 665 668 -  - - +0,5% -
   dont Créances clients 399 468 480 461 364  +17,3% +2,6% -4,0% -21,0%
   dont Stock 550 586 539 528 566  +6,5% -8,0% -2,0% +7,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 14 211 2 379 14 112 14 141 -  -83,3% +493,2% +0,2% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 17 340 16 580 17 470 17 550 16 983  -4,4% +5,4% +0,5% -3,2%
 
Passifs courants 1 740 1 650 1 707 1 686 788  -5,2% +3,5% -1,2% -53,3%
   dont Créances fournisseurs 247 266 254 288 287  +7,7% -4,5% +13,4% -0,3%
   dont Dette à court terme 982 981 980 861 19  -0,1% -0,1% -12,1% -97,8%
Dette à long terme 4 071 4 072 4 817 4 818 5 069  +0% +18,3% +0% +5,2%
Passifs totaux 6 591 6 504 7 329 7 322 6 747  -1,3% +12,7% -0,1% -7,9%
 
Action ordinaire 916 916 914 913 912  0% -0,2% -0,1% -0,1%
Bénéfices non répartis 2 389 1 738 1 828 1 929 2 009  -27,2% +5,2% +5,5% +4,1%
Capitaux propres 10 749 10 076 10 141 10 228 10 236  -6,3% +0,6% +0,9% +0,1%
 
Dette portant intérets 5 053 5 053 5 797 5 679 5 088  0% +14,7% -2,0% -10,4%
Dette nette 3 472 4 256 4 037 3 838 3 924  +22,6% -5,1% -4,9% +2,2%
Fonds de roulement 1 006 403 1 260 1 330 1 525  -59,9% +212,7% +5,6% +14,7%
Actions en circulation (en M) 736,6 733,5 732,4 731,7 731,3  -0,4% -0,2% -0,1% -0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Weyerhaeuser Company (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 11 151 230 239 219  +1 272,7% +52,3% +3,9% -8,4%
 
Dépréciation 239 8 252 374 126  -96,7% +3 050,0% +48,4% -66,3%
Ajustements des bénéfices nets 228 17 41 41 -  -92,5% +141,2% 0% -
Ajust. comptes débiteurs 68 -83 28 28 81  -222,1% -133,7% 0% +189,3%
Ajust. des stocks -7 -36 50 9 -36  +414,3% -238,9% -82,0% -500,0%
Autres flux opérationnels -5 -13 -13 -13 -  +160,0% 0% 0% -
Flux opérationnel 167 126 496 523 288  -24,6% +293,7% +5,4% -44,9%
 
Dépenses d’investissement 232 71 83 167 359  -69,4% +16,9% +101,2% +115,0%
Investissements -229 -69 -749 -164 474  -69,9% +985,5% -78,1% -389,0%
Flux d’investissement -759 -69 -818 -982 -  -90,9% +1 085,5% +20,0% -
 
Dividendes payés 132 799 139 138 -140  +505,3% -82,6% -0,7% -201,4%
Emprunts nets -118 -118 -118 -118 -  0% 0% 0% -
Flux de financement -277 -841 551 -281 -771  +203,6% -165,5% -151,0% +174,4%
 
Variation nette de la trésorerie -339 -784 298 78 -9  +131,3% -138,0% -73,8% -111,5%
 
Free Cash Flow par action -0,1 0,1 0,6 0,5 -0,1  -185,0% +652,1% -13,7% -120,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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