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Wartsila Abp (WRT1V.HE, FI0009003727)

Wärtsilä Oyj Abp offers technologies and lifecycle solutions for the marine and energy markets worldwide. It offers engine power plant products, such as gas, multi-fuel, and diesel engines; GEMS Digital Energy Platform, a smart software platform that monitors, controls, and optimizes energy assets on site and portfolio levels; GridSolv Quantum, a fully integrated energy storage solution, which enables ease of deployment and sustainable energy optimization; GEMS Power Plant Controllers; GEMS Fleet Director, which provides centralized real-time visibility into a global fleet of power plants; and GEMS Grid Controller that conducts intelligent grid control and optimized power management for microgrids of various sizes. The company also provides GEMS smart energy management software platform to remotely monitor, operate, identify, and diagnose assets; lifecycle solutions …

Siège social : Hiililaiturinkuja 2, Helsinki, Finland, 00180

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Wartsila Abp

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Wartsila Oyj Abp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
589 081 000 79,3% 3,9% 55,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
32,4 18,4 1,3 3,8 17,4 1,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
5% 4% 12,3% 3,7% -7,3% 249,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
14,3 EUR 14,0 14,0 12,1 8,5 15,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Wartsila Oyj Abp

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Performance boursière ajustée des dividendes de Wartsila Oyj Abp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,3% +8,4% +8,6% +32,5% +69,9% +63,5% +71,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+146,9% +16,5% -3,7% +9,8% +38,8% +37,4% +48,5%

 

Équipe de direction de Wartsila Oyj Abp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Hakan Agnevall M.B.A., M.Sc. President, CEO & Member of Management Board 58 Arjen Berends M.B.A. CFO, Executive VP & Member of the Board of Management 56
Kari Hietanen L.L.M. Executive VP of Corporate Relations & Legal Affairs, Secretary and Member of Board of Management 61 Roger Holm MSc (Econ.) President of Marine Power, Executive VP & Member of the Board of Management 52
Tamara De Gruyter President of Wartsila Marine Systems, EVP, Head of Portfolio Business & Member of Management Board 52 Teija Sarajarvi M.A. Executive VP of Human Resources & Member of Management Board 55
Anders Lindberg President of Energy, Executive VP & Member of Management Board 59 Saara Tahvanainen M.Sc. (Soc.) Executive VP of Marketing & Communications and Member of Board of Management 50
Tuomas Salosaari Chief Information Officer 48 Hanna-Maria Heikkinen M.Sc. (Econ.) Vice President of Investor Relations 45

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Wartsila Oyj Abp au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 12,3 16,4 14,0 - 29,7
Risque Faible Faible Faible - Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Wartsila Abp dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Wartsila Oyj Abp

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Fondamentaux de Wartsila Oyj Abp (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 5 170 4 604 4 778 5 843 6 015  -10,9% +3,8% +22,3% +2,9%
EBITDA 542 386 463 287 83  -28,8% +19,9% -38,0% -71,1%
Résultat opérationnel 362 234 314 145 440  -35,4% +34,2% -53,8% +203,4%
Résultat net 217 134 194 -65 -  -38,2% +44,8% -133,5% -
Free Cash Flow 116 566 589 -218 323  +387,9% +4,1% -137,0% -248,2%
Marge de FCF 2% 12% 12% -4% 5%  +447,9% +0,3% -130,3% -243,9%
ROIC - 5% 6% 3% 11%  - +29,8% -49,8% +248,5%
CROIC - 17% 18% -7% 12%  - +7,5% -140,2% -258,5%
Taux d’imposition 31% 30% 35% - -  -1,4% +14,6% - -
Capital investi 3 347 3 380 3 130 2 861 2 740  +1,0% -7,4% -8,6% -4,2%
Actions en circul. (en M) 591,7 591,7 591,9 590,2 589,0  +0% +0% -0,3% -0,2%
EBITDA par action 0,9 0,7 0,8 0,5 0,1  -28,8% +19,9% -37,8% -71,0%
Bénéfices par action 0,4 0,2 0,3 -0,1 -  -38,2% +44,7% -133,6% -
Free Cash Flow par action 0,2 1,0 1,0 -0,4 0,5  +387,9% +4,0% -137,1% -248,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Wartsila Oyj Abp

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Ratio de profitabilité de Wartsila Oyj Abp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 45% 43% 44% 37% 43%  -4,8% +2,1% -14,9% +16,1%
Marge d’EBITDA 10% 8% 10% 5% 1%  -20,0% +15,6% -49,3% -71,9%
Marge opérationnelle 7% 5% 7% 2% 7%  -27,4% +29,3% -62,2% +194,8%
Marge bénéficiaire 4% 3% 4% -1% -  -30,7% +39,5% -127,4% -
Marge de FCF 2% 12% 12% -4% 5%  +447,9% +0,3% -130,3% -243,9%
Rentabilité économique (ROA) - 2,1% 3,0% -1,0% -  - +43,4% -132,6% -
Rentabilité financière (ROE) - 5,9% 8,6% -2,9% -  - +47,4% -133,8% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 6% 3% 11%  - +29,8% -49,8% +248,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - 17% 18% -7% 12%  - +7,5% -140,2% -258,5%

 

Ratios de solvabilité de Wartsila Oyj Abp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,9 1,0 1,0 0,7 0,5  +6,3% +5,0% -32,8% -22,0%
Liquidité générale 1,5 1,5 1,3 1,2 1,2  +1,1% -10,9% -9,4% +4,1%
Dette nette sur EBITDA 1,2 0,8 -0,9 0,9 -3,7  -27,2% -203,9% -202,0% -510,6%
Dette sur actifs 15% 19% 12% 11% 8%  +29,9% -35,3% -12,0% -31,1%
Dette sur capitaux propres 40% 55% 35% 34% 23%  +39,2% -36,3% -3,4% -31,9%
Couverture par l’EBITDA 10,0 10,7 17,8 8,7 1,4  +6,8% +66,1% -51,2% -84,1%
   ∼ par l’EBIT 6,7 6,5 12,1 4,4 -  -3,0% +85,8% -63,6% -
   ∼ par le flux opérationel 4,3 18,9 28,1 -1,9 8,1  +340,3% +48,6% -106,7% -528,5%
Coût de la dette - 3,3% 2,6% 4,3% 9,7%  - -22,9% +66,2% +125,8%

 

Graphique des dividendes de Wartsila Oyj Abp

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Ratios de distribution de Wartsila Oyj Abp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 217 134 194 -65 -  -38,2% +44,8% -133,5% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 116 566 589 -218 323  +387,9% +4,1% -137,0% -248,2%
Dividende payé -284 -286 -121 -145 -215  +0,7% -57,7% +19,8% +48,3%
Distribution sur résultat net 131% 213% 62% -223% -  +63,1% -70,8% -457,7% -
Distribution sur FCF 245% 51% 21% -67% 67%  -79,4% -59,3% -423,8% -200,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Wartsila Oyj Abp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Wartsila Oyj Abp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 163 156 153 129 159  -4,1% -2,3% -15,6% +22,9%
Délai paiement clients (DSO) 146 127 140 114 60  -13,6% +10,7% -18,3% -47,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 60 97 99 69  - +61,0% +2,1% -29,8%
Conversion de l’encaisse - 223 196 145 149  - -12,0% -26,3% +3,3%
Rotation des actifs 0,8 0,7 0,7 0,9 0,9  -8,6% -0,9% +20,8% 0%
Frais généraux sur CP 6% 5% 5% 7% 6%  -11,3% -3,5% +44,0% -13,2%
Frais généraux sur CA 3% 3% 2% 3% 2%  -9,5% -1,1% +8,6% -12,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Wartsila Oyj Abp

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0 1  = -0,5 +1 0,50
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,13
CROIC ≥ 10% 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0  = = = 0
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0  = = -1 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0,5 0 1  -0,5 -0,5 +1 0,58
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Wartsila Oyj Abp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 1 1 1 0 1  = = -1 +1
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
F_SCORE 2 4 6 3 7  +2 +2 -3 +4

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Wartsila Oyj Abp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1  +3,1% -26,1% -33,3% +23,6%
Critère X2 × 1,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4  -4,3% -1,4% -10,9% +2,2%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,1 0,2 0,1 -  -33,6% +28,2% -54,4% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 9,8  - - - -
Critère X5 0,8 0,7 0,7 0,9 0,9  -8,6% -0,9% +20,8% 0%
 
Z_SCORE - - - - 11,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Wartsila Oyj Abp

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Sociétés possiblement comparables à Wartsila Abp Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni Melrose Industries 10,3 0,8% 1,6 24,6 670,6 2,6 21,3
Allemagne RATIONAL 9,6 1,4% 1,2 41,0 812,5 8,4 31,6
Royaume-Uni Spirax-Sarco Engineering 8,8 1,6% 0,7 30,6 10 100,0 4,4 18,8
Finlande Wartsila Abp 8,4 2,2% 1,2 18,4 14,3 1,3 17,4
États-Unis Donaldson 8,3 1,3% 1,1 23,1 74,9 2,7 15,6
Suède Trelleborg 8,0 1,8% 1,2 23,7 384,0 2,6 13,1
Suède Beijer Ref 7,0 0,8% 1,6 24,0 162,3 2,5 20,4
  Médiane 4,2 1,4% 1,2 20,2   2,0 12,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Wartsila Abp

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Dividendes par action détachés par Wartsila Oyj Abp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,16-----0,16---
2023--0,13-----0,13---
2022--0,12-----0,12---
2021--0,10-----0,10---
2020--0,24-----0,24---
2019--0,24-----0,24---
2018--0,69-----0,23---
2017--0,22-----0,22---
2016--0,40---------
2015--0,38---------
2014--0,35---------
2013--0,33---------
2012--0,30---------
2011--0,58---------
2010--0,29---------
2009--0,25---------
2008--0,33---------
2007--0,29---------
2006--0,15-------0,25-
2005--0,08---------
2004-----------0,17

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Wartsila Oyj Abp (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 5 170 4 604 4 778 5 843 6 015  -10,9% +3,8% +22,3% +2,9%
Charges d'exploitation -1 961 -1 728 -1 772 -2 044 -5 575  -11,9% +2,5% +15,3% +172,7%
   dont Coût des ventes -2 848 -2 636 -2 692 -3 671 -3 418  -7,4% +2,1% +36,4% -6,9%
   dont Frais généraux -144 -116 -119 -158 -143  -19,4% +2,6% +32,8% -9,5%
Résultat opérationnel 362 234 314 145 440  -35,4% +34,2% -53,8% +203,4%
Autres revenus/frais nets -47 -43 -18 -177 -  -8,5% -58,1% +883,3% -
Charge d'intérêt -54 -36 -26 -33 -60  -33,3% -27,8% +26,9% +81,8%
Résultat avant impôts 315 191 296 -32 364  -39,4% +55,0% -110,8% -1 237,5%
Impôts sur les bénéfices -97 -58 -103 -27 -  -40,2% +77,6% -73,8% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
217 134 194 -65 -  -38,2% +44,8% -133,5% -
 
EBITDA 542 386 463 287 83  -28,8% +19,9% -38,0% -71,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 251 163 205 95 308  -35,0% +25,6% -53,8% +225,8%
Taux d’imposition 31% 30% 35% - -  -1,4% +14,6% - -
 
Chiffre d’affaires par action 8,7 7,8 8,1 9,9 10,2  -10,9% +3,7% +22,6% +3,1%
EBITDA par action 0,9 0,7 0,8 0,5 0,1  -28,8% +19,9% -37,8% -71,0%
Bénéfices par action 0,4 0,2 0,3 -0,1 -  -38,2% +44,7% -133,6% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Wartsila Oyj Abp (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 3 881 3 806 3 985 4 049 4 252  -1,9% +4,7% +1,6% +5,0%
   dont Trésorerie 358 919 964 461 819  +156,7% +4,9% -52,2% +77,7%
   dont Placements à CT -34 -41 256 9 -  +20,6% -724,4% -96,5% -
   dont Créances clients 2 075 1 596 1 833 1 831 991  -23,1% +14,8% -0,1% -45,9%
   dont Stock 1 273 1 130 1 128 1 298 1 485  -11,2% -0,2% +15,1% +14,4%
Placements à long terme 61 - - - -  - - - -
Biens corporels 492 444 504 562 -  -9,8% +13,5% +11,5% -
Écart d'acquisitions 1 380 1 325 1 374 1 288 1 273  -4,0% +3,7% -6,3% -1,2%
Biens incorporels 397 390 401 392 402  -1,8% +2,8% -2,2% +2,6%
Actifs totaux 6 398 6 232 6 523 6 606 6 803  -2,6% +4,7% +1,3% +3,0%
 
Passifs courants 2 672 2 592 3 046 3 415 3 445  -3,0% +17,5% +12,1% +0,9%
   dont Créances fournisseurs 624 411 714 1 041 686  -34,1% +73,7% +45,8% -34,1%
   dont Dette à court terme 100 198 121 209 -  +98,0% -38,9% +72,7% -
Dette à long terme 851 1 005 694 517 515  +18,1% -30,9% -25,5% -0,4%
Passifs totaux 3 988 4 044 4 200 4 459 4 570  +1,4% +3,9% +6,2% +2,5%
 
Action ordinaire 336 336 336 336 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 2 178 2 030 2 094 1 889 1 989  -6,8% +3,2% -9,8% +5,3%
Capitaux propres 2 396 2 177 2 315 2 135 2 225  -9,1% +6,3% -7,8% +4,2%
 
Dette portant intérets 951 1 203 815 726 515  +26,5% -32,3% -10,9% -29,1%
Dette nette 627 325 -405 256 -304  -48,2% -224,6% -163,2% -218,8%
Fonds de roulement 1 209 1 214 939 634 807  +0,4% -22,7% -32,5% +27,3%
Actions en circulation (en M) 591,7 591,7 591,9 590,2 589,0  +0% +0% -0,3% -0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Wartsila Oyj Abp (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 218 133 193 -59 258  -39,0% +45,1% -130,6% -537,3%
 
Dépréciation 180 152 149 142 83  -15,6% -2,0% -4,7% -41,5%
Ajustements des bénéfices nets -20 -34 23 119 -  +70,0% -167,6% +417,4% -
Ajust. comptes débiteurs 9 338 -177 -422 -  +3 655,6% -152,4% +138,4% -
Ajust. des stocks -213 122 29 -207 -134  -157,3% -76,2% -813,8% -35,3%
Autres flux opérationnels 74 -32 512 370 -  -143,2% -1 700,0% -27,7% -
Flux opérationnel 232 681 731 -62 483  +193,5% +7,3% -108,5% -879,0%
 
Dépenses d’investissement 116 115 142 156 160  -0,9% +23,5% +9,9% +2,6%
Investissements -2 26 -1 -151 -134  -1 400,0% -103,8% +15 000,0% -11,3%
Flux d’investissement -95 -55 -128 -151 -  -42,1% +132,7% +18,0% -
 
Dividendes payés 284 286 121 145 215  +0,7% -57,7% +19,8% +48,3%
Emprunts nets 27 241 -437 -145 -  +792,6% -281,3% -66,8% -
Flux de financement -256 -44 -580 -289 -  -82,8% +1 218,2% -50,2% -
 
Variation nette de la trésorerie -118 563 32 -500 70  -577,1% -94,3% -1 662,5% -114,0%
 
Free Cash Flow par action 0,2 1,0 1,0 -0,4 0,5  +387,9% +4,0% -137,1% -248,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Wartsila Oyj Abp (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 1 771 1 465 1 454 1 452 1 644  -17,3% -0,8% -0,1% +13,2%
Charges d'exploitation -2 095 -1 369 -1 392 -1 336 -1 515  -165,3% +1,7% -4,0% +13,4%
   dont Coût des ventes -1 255 - - - -941  - - - -
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 215 92 66 117 129  -57,2% -28,3% +77,3% +10,3%
Autres revenus/frais nets -180 -8 -13 - -  -95,6% +62,5% - -
Charge d'intérêt -12 -23 -4 -1 -19  +91,7% -82,6% -75,0% +1 800,0%
Résultat avant impôts 35 84 53 107 120  +140,0% -36,9% +101,9% +12,1%
Impôts sur les bénéfices -7 -23 -24 -25 -  +228,6% +4,3% +4,2% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
28 55 27 81 -  +96,4% -50,9% +200,0% -
 
EBITDA 150 125 147 146 45  -16,7% +17,6% -0,7% -69,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 172 67 36 90 99  -61,2% -45,9% +148,3% +10,3%
Taux d’imposition 20% 27% 45% 23% -  +36,9% +65,4% -48,4% -
 
Chiffre d’affaires par action 3,0 2,5 2,5 2,5 2,8  -17,3% -0,7% 0% +13,2%
EBITDA par action 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1  -16,7% +17,7% -0,5% -69,2%
Bénéfices par action - 0,1 - 0,1 -  +96,4% -50,9% +200,4% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Wartsila Oyj Abp (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 4 049 4 056 4 200 4 161 4 252  +0,2% +3,6% -0,9% +2,2%
   dont Trésorerie 461 439 505 601 819  -4,8% +15,0% +19,0% +36,3%
   dont Placements à CT - - -65 - -  - - - -
   dont Créances clients 1 831 - - 2 032 991  - - - -51,2%
   dont Stock 1 298 1 421 1 485 1 523 1 404  +9,5% +4,5% +2,6% -7,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 562 569 562 566 -  +1,2% -1,2% +0,7% -
Écart d'acquisitions 1 288 - - - 1 273  - - - -
Biens incorporels 392 1 680 1 655 1 672 402  +328,6% -1,5% +1,0% -76,0%
Actifs totaux 6 606 6 627 6 735 6 713 6 803  +0,3% +1,6% -0,3% +1,3%
 
Passifs courants 3 415 3 669 3 664 3 453 3 445  +7,4% -0,1% -5,8% -0,2%
   dont Créances fournisseurs 1 041 - - - 686  - - - -
   dont Dette à court terme 209 277 248 0 -  +32,5% -10,5% - -
Dette à long terme 517 413 495 563 515  -20,1% +19,9% +13,7% -8,5%
Passifs totaux 4 459 4 612 4 708 4 591 4 570  +3,4% +2,1% -2,5% -0,5%
 
Action ordinaire 336 336 336 336 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 1 889 1 793 1 802 1 884 1 989  -5,1% +0,5% +4,6% +5,6%
Capitaux propres 2 135 2 008 2 020 2 122 2 225  -5,9% +0,6% +5,0% +4,9%
 
Dette portant intérets 726 690 743 563 515  -5,0% +7,7% -24,2% -8,5%
Dette nette 265 251 303 -38 -304  -5,3% +20,7% -112,5% +700,0%
Fonds de roulement 634 387 536 708 807  -39,0% +38,5% +32,1% +14,0%
Actions en circulation (en M) 590,0 590,2 589,8 589,0 589,0  +0% -0,1% -0,1% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Wartsila Oyj Abp (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 28 61 30 81 95  +117,9% -50,8% +170,0% +17,3%
 
Dépréciation -65 33 81 32 45  -150,8% +145,5% -60,5% +40,6%
Ajustements des bénéfices nets -56 10 10 10 -  -117,9% 0% 0% -
Ajust. comptes débiteurs -422 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks -207 - - - 32  - - - -
Autres flux opérationnels 647 90 90 90 -  -86,1% 0% 0% -
Flux opérationnel 51 145 75 213 390  +184,3% -48,3% +184,0% +83,1%
 
Dépenses d’investissement 64 31 35 30 52  -51,6% +12,9% -14,3% +73,3%
Investissements -45 -31 -27 -30 -49  -31,1% -12,9% +11,1% +63,3%
Flux d’investissement -151 -31 -58 -30 -  -79,5% +87,1% -48,3% -
 
Dividendes payés 71 68 10 66 12  -4,2% -85,3% +560,0% -81,8%
Emprunts nets -12 -22 -22 -22 -  +83,3% 0% 0% -
Flux de financement -83 -134 24 -88 -  +61,4% -117,9% -466,7% -
 
Variation nette de la trésorerie -90 -24 65 96 229  -73,3% -370,8% +47,7% +138,5%
 
Free Cash Flow par action - 0,2 0,1 0,3 0,6  -976,7% -64,9% +358,1% +84,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.