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W. R. Berkley Corp

W. R. Berkley (WRB.US, US0844231029)

W. R. Berkley Corporation, an insurance holding company, operates as a commercial lines writers worldwide. It operates in two segments, Insurance and Reinsurance & Monoline Excess. The Insurance segment underwrites commercial insurance business, including excess and surplus lines, admitted lines, and specialty personal lines. This segment also provides accident and health insurance and reinsurance products; insurance for commercial risks; casualty and specialty environmental products; specialized insurance coverages for fine arts and jewelry exposures; excess liability and inland marine coverage for small to medium-sized insureds; and commercial general liability, umbrella, professional liability, directors and officers, commercial property, and surety products, as well as products for technology, and life sciences and travel industries. In addition, this segment offers cyber risk solutions; crime and fidelity insurance products; medical …

Siège social : 475 Steamboat Road, Greenwich, CT, United States, 06830

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de W. R. Berkley

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de W. R. Berkley Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
256 549 000 77,9% 24,8% 70,6% 2,7 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
17,5 15,2 2,7 3,0 11,6 1,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
18% 11% 19,4% 3,4% 6,9% 6,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
88,2 USD 86,1 82,7 69,5 55,5 88,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de W. R. Berkley Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes de W. R. Berkley Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,4% +8,7% +25,4% +36,9% +46,6% +38,7% +86,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+161,5% +159,1% +210,0% +224,6% +333,5% +365,3% +497,6%

 

Répartition des recommandations des analystes pour W. R. Berkley Corp

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
14 6 2 5 1 0 86,1

 

Équipe de direction de W. R. Berkley Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
William Robert Berkley Executive Chairman of the Board 79 William Robert Berkley Jr. President, CEO & Director 51
Richard Mark Baio Executive VP & CFO 55 James Gerald Shiel Executive Vice President of Investments 64
Lucille T. Sgaglione Executive Vice President 74 A. Scott Mansolillo SVP & Chief Compliance Officer -
Liberatore John Iannarone Senior VP & General Counsel - Karen A. Horvath Vice President of External Financial Communications -
Jonathan M. Levine VP & Chief Marketing Officer - Carol Josephine LaPunzina Senior Vice President of Human Resources 62

 

Opérations d’initiés récentes pour W. R. Berkley Corp (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
08/09/2023 Lois Frankel U.S. Congress Member (D-FL) Vente 0 $61,91 $0
14/07/2023 Lois Frankel U.S. Congress Member (D-FL) Achat 0 $58,93 $0
26/05/2023 Lois Frankel U.S. Congress Member (D-FL) Achat 0 $56,15 $0
01/05/2023 Lois Frankel U.S. Congress Member (D-FL) Achat 0 $59,73 $0

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de W. R. Berkley Corp au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 9,3 18,9 20,2 1 35,4
Risque Négligeable Faible Moyen Négligeable Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de W. R. Berkley dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de W. R. Berkley Corp

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Fondamentaux de W. R. Berkley Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 7 933 8 099 9 481 11 217 12 143  +2,1% +17,1% +18,3% +8,3%
EBITDA 554 445 911 1 902 1 754  -19,7% +104,6% +108,8% -7,8%
Résultat opérationnel 441 310 781 1 846 1 754  -29,7% +151,9% +136,4% -5,0%
Résultat net 682 531 1 022 1 381 -  -22,2% +92,7% +35,1% -
Free Cash Flow 1 083 1 579 2 117 2 516 2 930  +45,7% +34,1% +18,8% +16,5%
Marge de FCF 14% 19% 22% 22% 24%  +42,7% +14,6% +0,4% +7,6%
ROIC - 3% 9% 20% 15%  - +176,6% +131,6% -23,4%
CROIC - 21% 29% 34% 32%  - +38,6% +16,2% -4,2%
Taux d’imposition 20% 24% 20% 19% 21%  +23,1% -19,5% -0,9% +8,5%
Capital investi 7 610 7 474 7 126 7 809 10 344  -1,8% -4,6% +9,6% +32,5%
Actions en circul. (en M) 290,3 283,1 279,7 279,7 273,3  -2,5% -1,2% 0% -2,3%
EBITDA par action 1,9 1,6 3,3 6,8 6,4  -17,7% +107,1% +108,8% -5,6%
Bénéfices par action 2,3 1,9 3,7 4,9 -  -20,2% +95,0% +35,1% -
Free Cash Flow par action 3,7 5,6 7,6 9,0 10,7  +49,4% +35,8% +18,8% +19,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de W. R. Berkley Corp

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Ratio de profitabilité de W. R. Berkley Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 70% 70% 73% 74% 72%  +0,4% +3,0% +1,4% -1,8%
Marge d’EBITDA 7% 5% 10% 17% 14%  -21,4% +74,8% +76,5% -14,8%
Marge opérationnelle 6% 4% 8% 16% 14%  -31,1% +115,2% +99,8% -12,2%
Marge bénéficiaire 9% 7% 11% 12% -  -23,8% +64,6% +14,2% -
Marge de FCF 14% 19% 22% 22% 24%  +42,7% +14,6% +0,4% +7,6%
Rentabilité économique (ROA) - 1,6% 3,1% 4,2% -  - +94,6% +37,2% -
Rentabilité financière (ROE) - 8,6% 15,8% 20,6% -  - +84,1% +30,7% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 3% 9% 20% 15%  - +176,6% +131,6% -23,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - 21% 29% 34% 32%  - +38,6% +16,2% -4,2%

 

Ratios de solvabilité de W. R. Berkley Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 16,9 19,1 15,5 226,9 0,6  +13,1% -18,7% +1 364,0% -99,7%
Liquidité générale 16,9 19,1 15,5 83,1 0,4  +13,1% -18,7% +436,3% -99,5%
Dette nette sur EBITDA 0,1 -4,1 -2,2 -0,8 -0,2  -7 650,7% -45,8% -63,0% -77,0%
Dette sur actifs 5% 3% 1% 3% 9%  -28,9% -55,7% +112,3% +180,5%
Dette sur capitaux propres 25% 18% 7% 16% 39%  -27,1% -61,4% +121,0% +146,6%
Couverture par l’EBITDA 3,6 3,0 6,2 14,6 13,8  -18,2% +109,3% +135,8% -5,7%
   ∼ par l’EBIT 2,9 2,1 5,3 14,2 13,9  -28,4% +157,7% +166,8% -1,6%
   ∼ par le flux opérationel 7,5 10,7 14,8 19,7 23,4  +44,0% +38,2% +32,8% +18,8%
Coût de la dette - 11,2% 18,0% 17,0% 6,5%  - +61,2% -5,5% -62,0%

 

Graphique des dividendes de W. R. Berkley Corp

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Ratios de distribution de W. R. Berkley Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 682 531 1 022 1 381 -  -22,2% +92,7% +35,1% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 083 1 579 2 117 2 516 2 930  +45,7% +34,1% +18,8% +16,5%
Dividende payé -308 -84 -356 -235 -501  -72,7% +322,8% -33,9% -313,2%
Distribution sur résultat net 45% 16% 35% 17% -  -64,9% +119,4% -51,1% -
Distribution sur FCF 28% 5% 17% 9% 17%  -81,3% +215,2% -44,4% +83,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de W. R. Berkley Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de W. R. Berkley Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) -557 -1 039 -818 -1 457 -44  +86,4% -21,3% +78,1% -97,0%
Délai paiement clients (DSO) 210 231 211 203 209  +9,9% -8,8% -3,6% +2,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -193 53 -63 16  - -127,3% -219,8% -124,8%
Conversion de l’encaisse - -615 -660 -1 191 149  - +7,3% +80,4% -112,5%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4  -4,3% +27,4% +12,1% +11,4%
Frais généraux sur CP 2% 2% 2% 26% -  -13,9% -5,1% +1 245,4% -
Frais généraux sur CA 2% 2% 1% 16% -  -12,4% -14,6% +1 053,4% -

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de W. R. Berkley Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0,75 1 1  +0,75 +0,25 = 0,69
ROIC ≥ 15% 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,5 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,2
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0,5 1  = -0,5 +0,5 0,83
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de W. R. Berkley Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 7 8 8 4  +5 +1 = -4

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de W. R. Berkley Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,3 0,3 0,1 -0,3  +26,3% +5,6% -59,2% -391,7%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5  -1,3% +17,5% +6,8% +11,9%
Critère X3 × 3,3 - - 0,1 0,2 0,2  -34,1% +174,2% +124,0% -1,0%
Critère X4 × 0,6 - - - - 4,7  - - - -
Critère X5 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4  -4,3% +27,4% +12,1% +11,4%
 
Z_SCORE - - - - 5,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à W. R. Berkley Corp

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Sociétés possiblement comparables à W. R. Berkley Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Hartford Financial Services Group 27,8 1,9% 0,9 10,1 102,3 1,2 7,7
Canada Intact Financial 26,8 2,2% 0,5 15,2 220,5 1,5 15,0
Canada Fairfax Financial Holdings 23,9 1,4% 0,9 7,8 1 468,1 1,1 5,6
États-Unis W. R. Berkley 21,0 0,5% 0,6 15,2 88,2 1,8 11,6
États-Unis Markel 18,1 - 0,7 16,3 1 527,4 1,0 4,8
États-Unis Cincinnati Financial 17,6 2,7% 0,6 19,2 123,3 0,5 2,1
États-Unis Loews 15,8 0,3% 0,8 12,0 78,1 -1,2 -6,8
  Médiane 17,9 2,0% 0,6 13,5   1,2 11,1  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de W. R. Berkley

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Dividendes par action détachés par W. R. Berkley Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,11---------
20230,49-0,10--0,11--0,61--0,61
2022--0,08--0,60--0,10--0,10
2021--0,08--0,42--0,08--0,75
2020--0,07--0,08--0,08--0,08
2019--0,06--0,41--0,07-0,57-
2018--0,06--0,22--0,29-0,29-
2017--0,05--0,28--0,06-0,28-
2016--0,05--0,05--0,28-0,22-
2015--0,04--0,05--0,05-0,05-
2014--0,04--0,04--0,04-0,040,44
2013--0,03--0,04--0,04-0,04-
2012--0,03--0,03--0,03-0,030,44
2011--0,03--0,03--0,03--0,03
2010--0,02--0,03--0,03--0,03
2009--0,02--0,02--0,02--0,02
2008--0,02--0,02--0,02--0,02
2007--0,02--0,02--0,02--0,02
2006--0,02--0,02--0,02--0,02
2005--0,01--0,01--0,01--0,01
2004-----0,01--0,01--0,01

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de W. R. Berkley Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 7 933 8 099 9 481 11 217 12 143  +2,1% +17,1% +18,3% +8,3%
Charges d'exploitation -7 492 -7 789 -8 700 -9 447 -3 857  +4,0% +11,7% -208,6% -59,2%
   dont Coût des ventes -2 362 -2 390 -2 599 -2 962 -3 364  +1,2% +8,7% +13,9% +13,6%
   dont Frais généraux -145 -130 -130 -1 775 -  -10,6% +0% +1 264,7% -
Résultat opérationnel 441 310 781 1 846 1 754  -29,7% +151,9% +136,4% -5,0%
Autres revenus/frais nets 412 395 502 -126 1 754  -4,2% +27,1% -125,2% -1 487,1%
Charge d'intérêt -153 -151 -147 -130 -127  -1,9% -2,2% -11,4% -2,2%
Résultat avant impôts 853 705 1 283 1 720 1 754  -17,4% +82,0% +34,0% +2,0%
Impôts sur les bénéfices -169 -172 -252 -335 -371  +1,7% +46,6% +32,9% +10,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
682 531 1 022 1 381 -  -22,2% +92,7% +35,1% -
 
EBITDA 554 445 911 1 902 1 754  -19,7% +104,6% +108,8% -7,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 354 234 628 1 487 1 384  -33,7% +167,8% +136,9% -6,9%
Taux d’imposition 20% 24% 20% 19% 21%  +23,1% -19,5% -0,9% +8,5%
 
Chiffre d’affaires par action 27,3 28,6 33,9 40,1 44,4  +4,7% +18,5% +18,3% +10,8%
EBITDA par action 1,9 1,6 3,3 6,8 6,4  -17,7% +107,1% +108,8% -5,6%
Bénéfices par action 2,3 1,9 3,7 4,9 -  -20,2% +95,0% +35,1% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de W. R. Berkley Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 6 072 8 121 7 980 3 251 6 851  +33,7% -1,7% -59,3% +110,8%
   dont Trésorerie 1 024 2 372 1 569 1 449 1 363  +131,7% -33,9% -7,6% -5,9%
   dont Placements à CT 481 626 941 1 186 1 860  +30,2% +50,4% +26,0% +56,9%
   dont Créances clients 4 568 5 123 5 470 6 240 6 949  +12,2% +6,8% +14,1% +11,4%
   dont Stock -3 607 -6 804 -5 825 -11 820 -409  +88,6% -14,4% +102,9% -96,5%
Placements à long terme 18 612 18 602 22 295 23 026 23 828  -0,1% +19,8% +3,3% +3,5%
Biens corporels 422 406 420 423 -  -3,8% +3,4% +0,8% -
Écart d'acquisitions 170 170 170 186 175  0% 0% +9,3% -5,9%
Biens incorporels 269 263 255 288 -  -2,2% -3,0% +12,9% -
Actifs totaux 32 762 34 933 32 101 33 881 32 909  +6,6% -8,1% +5,5% -2,9%
 
Passifs courants 360 426 515 39 15 950  +18,3% +20,9% -92,4% +40 669,9%
   dont Créances fournisseurs 360 426 515 523 631  +18,3% +20,9% +1,6% +20,7%
   dont Dette à court terme 300 50 472 52 57  -83,2% +835,0% -89,0% +10,0%
Dette à long terme 1 235 1 112 1 1 008 2 832  -9,9% -99,9% +86 159,3% +180,8%
Passifs totaux 26 643 28 607 25 433 27 113 25 439  +7,4% -11,1% +6,6% -6,2%
 
Action ordinaire 71 71 71 106 106  0% 0% +50,0% 0%
Bénéfices non répartis 7 932 8 348 9 015 10 161 11 041  +5,2% +8,0% +12,7% +8,7%
Capitaux propres 6 075 6 311 6 653 6 748 7 455  +3,9% +5,4% +1,4% +10,5%
 
Dette portant intérets 1 535 1 163 473 1 060 2 889  -24,2% -59,3% +124,1% +172,4%
Dette nette 30 -1 835 -2 037 -1 575 -335  -6 162,2% +11,0% -22,7% -78,7%
Fonds de roulement 5 712 7 695 7 465 3 212 -9 099  +34,7% -3,0% -57,0% -383,3%
Actions en circulation (en M) 290,3 283,1 279,7 279,7 273,3  -2,5% -1,2% 0% -2,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de W. R. Berkley Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 682 531 1 022 1 381 1 381  -22,2% +92,7% +35,1% +0%
 
Dépréciation 113 135 130 56 -21  +19,1% -4,0% -56,9% -137,3%
Ajustements des bénéfices nets -158 -207 -516 -412 -  +31,2% +149,2% -20,2% -
Ajust. comptes débiteurs -189 -174 -364 -268 -334  -8,2% +109,9% -26,4% +24,6%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 407 867 1 170 1 349 -  +113,1% +35,0% +15,3% -
Flux opérationnel 1 144 1 617 2 184 2 569 2 983  +41,3% +35,1% +17,6% +16,2%
 
Dépenses d’investissement 60 38 67 53 53  -36,9% +74,6% -20,9% +0,8%
Investissements -415 8 -2 835 -2 431 -1 737  -102,0% -33 489,9% -14,3% -28,5%
Flux d’investissement -425 120 -2 989 -1 891 -  -128,2% -2 597,3% -36,7% -
 
Dividendes payés 308 84 356 235 -501  -72,7% +322,8% -33,9% -313,2%
Emprunts nets -165 89 529 -430 -  -153,7% +495,3% -181,2% -
Flux de financement -513 -398 6 -772 -1 062  -22,5% -101,5% -13 339,4% +37,6%
 
Variation nette de la trésorerie 206 1 349 -804 -119 -86  +554,3% -159,6% -85,1% -27,9%
 
Free Cash Flow par action 3,7 5,6 7,6 9,0 10,7  +49,4% +35,8% +18,8% +19,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de W. R. Berkley Corp (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 2 980 2 886 2 985 3 053 3 211  -3,2% +3,4% +2,3% +5,2%
Charges d'exploitation -7 009 -1 693 -2 494 -2 770 -1 006  -75,8% -247,3% +11,1% -136,3%
   dont Coût des ventes -2 599 -826 -824 -809 -  -68,2% -0,2% -1,8% -
   dont Frais généraux -1 670 -35 -34 -31 -  -97,9% -3,7% -8,0% -
Résultat opérationnel 511 397 490 283 -2  -22,3% +23,6% -42,3% -100,6%
Autres revenus/frais nets -32 -20 -33 137 501  -36,2% +61,1% -515,6% +265,2%
Charge d'intérêt -32 -32 -32 -32 -32  -0,2% +0,1% +0,1% 0%
Résultat avant impôts 478 376 457 420 501  -21,4% +21,6% -8,1% +19,3%
Impôts sur les bénéfices -96 -80 -101 -87 -102  -16,7% +26,3% -14,7% +18,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
382 294 356 334 -  -23,0% +21,1% -6,4% -
 
EBITDA 520 406 487 283 -2  -21,9% +20,0% -42,0% -100,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 408 312 381 225 -1  -23,5% +22,3% -41,1% -100,6%
Taux d’imposition 20% 21% 22% 21% 20%  +6,0% +3,9% -7,2% -1,0%
 
Chiffre d’affaires par action 10,7 10,4 10,9 11,2 11,8  -2,6% +5,0% +2,9% +5,3%
EBITDA par action 1,9 1,5 1,8 1,0 -  -21,5% +21,8% -41,6% -100,6%
Bénéfices par action 1,4 1,1 1,3 1,2 -  -22,6% +23,0% -5,8% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de W. R. Berkley Corp (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 3 251 1 437 2 005 1 824 6 851  -55,8% +39,5% -9,0% +275,7%
   dont Trésorerie 1 449 1 242 1 824 1 646 1 363  -14,3% +46,8% -9,7% -17,2%
   dont Placements à CT 1 186 1 280 18 003 18 982 1 860  +7,9% +1 306,6% +5,4% -90,2%
   dont Créances clients 6 240 195 182 178 6 949  -96,9% -6,9% -2,1% +3 809,3%
   dont Stock -11 820 -6 556 -7 410 -7 388 -28 437  -44,5% +13,0% -0,3% +284,9%
Placements à long terme 23 026 23 296 23 272 21 042 23 828  +1,2% -0,1% -9,6% +13,2%
Biens corporels 423 421 421 423 -  -0,5% 0% +0,5% -
Écart d'acquisitions 186 186 175 175 175  0% -5,9% 0% 0%
Biens incorporels 288 186 175 175 -  -35,5% -5,9% 0% -
Actifs totaux 33 881 34 296 35 309 36 111 32 909  +1,2% +3,0% +2,3% -8,9%
 
Passifs courants 39 539 598 626 15 950  +1 278,6% +10,9% +4,7% +2 446,2%
   dont Créances fournisseurs 523 539 598 626 631  +3,1% +10,9% +4,7% +0,8%
   dont Dette à court terme 52 36 24 12 57  -30,4% -32,8% -50,0% +370,2%
Dette à long terme 1 008 1 009 1 009 2 837 2 832  +0% +0% +181,2% -0,2%
Passifs totaux 27 113 27 352 28 422 29 181 25 439  +0,9% +3,9% +2,7% -12,8%
 
Action ordinaire 106 106 106 7 174 106  0% 0% +6 680,2% -98,5%
Bénéfices non répartis 10 161 10 297 10 625 10 801 11 041  +1,3% +3,2% +1,7% +2,2%
Capitaux propres 6 748 6 944 6 887 6 916 7 455  +2,9% -0,8% +0,4% +7,8%
 
Dette portant intérets 1 060 1 045 1 033 2 849 2 889  -1,5% -1,1% +175,8% +1,4%
Dette nette -1 575 -1 478 -18 794 -17 779 -335  -6,2% +1 172,0% -5,4% -98,1%
Fonds de roulement 3 212 898 1 407 1 197 -9 099  -72,0% +56,7% -14,9% -859,9%
Actions en circulation (en M) 278,9 277,3 273,1 271,4 271,0  -0,6% -1,5% -0,6% -0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de W. R. Berkley Corp (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 382 294 356 334 397  -23,0% +21,1% -6,4% +19,1%
 
Dépréciation 10 10 -3 -4 -24  -1,0% -129,1% +27,1% +569,9%
Ajustements des bénéfices nets -53 50 -143 51 -  -195,3% -384,2% -135,4% -
Ajust. comptes débiteurs -20 -33 -239 -67 6  +64,1% +615,4% -71,9% -108,7%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 565 510 510 510 -  -9,8% 0% 0% -
Flux opérationnel 795 445 709 1 077 711  -44,0% +59,2% +52,0% -34,0%
 
Dépenses d’investissement 17 12 14 16 11  -33,8% +23,0% +15,6% -33,2%
Investissements -293 -300 -71 -1 114 -565  +2,5% -76,2% +1 464,0% -49,2%
Flux d’investissement -341 -359 198 -1 235 -  +5,4% -155,2% -723,2% -
 
Dividendes payés 53 159 28 187 -315  +199,0% -82,1% +559,8% -268,3%
Emprunts nets -5 -1 -1 1 -  -84,2% +6,7% -201,5% -
Flux de financement -137 -296 -320 -23 -424  +115,6% +8,3% -92,9% +1 754,3%
 
Variation nette de la trésorerie 319 -207 581 -177 -283  -165,0% -380,8% -130,5% +59,4%
 
Free Cash Flow par action 2,8 1,6 2,5 3,9 2,6  -43,9% +62,6% +53,6% -33,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.