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George Weston Limited

George Weston (WN.TO, CA9611485090)

George Weston Limited provides food and drug retailing, and financial services in Canada. The company operates through two segments, Loblaw Companies Limited (Loblaw) and Choice Properties Real Estate Investment Trust (Choice Properties). The Loblaw segment provides grocery, pharmacy and healthcare services, health and beauty products, apparel, general merchandise, and financial services. This segment also offers credit card and other banking services, insurance brokerage services, guaranteed investment certificates, and wireless mobile products and services. The Choice Properties segment owns, operates, manages, and develops retail commercial and residential properties, leased to necessity-based tenants, industrial, and mixed-use and residential assets. It markets its products under the Shoppers Drug Mart, Joe Fresh, President's Choice Bank, no name, Farmer's Market, T&T, Life Brand, and PC …

Siège social : 22 St. Clair Avenue East, Toronto, ON, Canada, M4T 2S5

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de George Weston

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de George Weston Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
134 400 000 42,0% 58,6% 15,0% 2,4 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
17,2 15,5 15,8 4,3 5,9 0,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
8% 3% 19,7% 5,6% 3,9% -28,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
185,3 CAD 207,5 176,5 160,9 143,2 187,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de George Weston Limited

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Performance boursière ajustée des dividendes de George Weston Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,4% +5,9% +11,7% +22,5% +7,3% +22,8% +71,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+99,5% +109,5% +98,2% +80,4% +83,0% +112,4% +166,9%

 

Équipe de direction de George Weston Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Galen G. Weston B.A., M.B.A. Chairman & CEO 51 Richard Dufresne President & CFO -
Barry Kieran Columb Executive VP of Loblaw & President of President's Choice Financial 59 John Williams Group Treasurer & Head of Corporate Finance 58
Roy MacDonald Group Vice President of Investor Relations - Andrew Bunston Chief Legal Officer & Secretary -
Jennifer Maccarone Vice President of Human Resources - Khush Dadyburjor Chief Strategy Officer 57
Rashid Wasti Executive VP & Chief Talent Officer 56 Anemona Turcu Group Chief Risk Officer -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de George Weston Limited au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 9,2 11,7 2,0 3 27,9
Risque Négligeable Faible Négligeable Moyen Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de George Weston dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de George Weston Limited

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Fondamentaux de George Weston Limited (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 50 109 54 705 53 748 57 048 60 124  +9,2% -1,7% +6,1% +5,4%
EBITDA 5 276 5 315 6 446 6 960 2 530  +0,7% +21,3% +8,0% -63,6%
Résultat opérationnel 2 958 2 888 4 027 4 553 4 363  -2,4% +39,4% +13,1% -4,2%
Résultat net 198 919 387 1 772 -  +364,1% -57,9% +357,9% -
Free Cash Flow 2 997 3 929 3 651 2 984 3 509  +31,1% -7,1% -18,3% +17,6%
Marge de FCF 6% 7% 7% 5% 6%  +20,1% -5,4% -23,0% +11,6%
ROIC - 9% 13% 15% 16%  - +39,9% +22,1% +2,4%
CROIC - 16% 16% 13% 17%  - -2,5% -15,9% +25,6%
Taux d’imposition 34% 23% 27% 23% -  -32,8% +14,8% -13,9% -
Capital investi 24 527 24 474 22 213 23 168 19 316  -0,2% -9,2% +4,3% -16,6%
Actions en circul. (en M) 153,7 153,5 150,2 144,8 134,4  -0,1% -2,1% -3,6% -7,2%
EBITDA par action 34,3 34,6 42,9 48,1 18,8  +0,9% +23,9% +12,0% -60,8%
Bénéfices par action 1,3 6,0 2,6 12,2 -  +364,7% -57,0% +375,0% -
Free Cash Flow par action 19,5 25,6 24,3 20,6 26,1  +31,3% -5,0% -15,2% +26,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de George Weston Limited

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Ratio de profitabilité de George Weston Limited

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 32% 31% 32% 32% 33%  -1,6% +2,9% +0,8% +0,5%
Marge d’EBITDA 11% 10% 12% 12% 4%  -7,7% +23,4% +1,7% -65,5%
Marge opérationnelle 6% 5% 7% 8% 7%  -10,6% +41,9% +6,5% -9,1%
Marge bénéficiaire 0% 2% 1% 3% -  +325,1% -57,1% +331,4% -
Marge de FCF 6% 7% 7% 5% 6%  +20,1% -5,4% -23,0% +11,6%
Rentabilité économique (ROA) - 1,9% 0,8% 3,7% -  - -57,6% +353,7% -
Rentabilité financière (ROE) - 11,9% 5,2% 25,7% -  - -56,0% +390,1% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 9% 13% 15% 16%  - +39,9% +22,1% +2,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - 16% 16% 13% 17%  - -2,5% -15,9% +25,6%

 

Ratios de solvabilité de George Weston Limited

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,6 0,7 0,9 0,7 0,7  +16,1% +17,8% -15,2% -6,6%
Liquidité générale 1,2 1,3 1,5 1,4 1,2  +13,1% +9,3% -6,4% -9,2%
Dette nette sur EBITDA 2,8 2,5 1,8 1,9 3,8  -9,7% -30,5% +9,9% +97,9%
Dette sur actifs 35% 35% 32% 33% 25%  -2,0% -6,5% +2,9% -23,8%
Dette sur capitaux propres 222% 213% 219% 239% 189%  -4,1% +2,8% +8,9% -20,7%
Couverture par l’EBITDA 4,6 4,5 6,0 6,4 2,1  -0,4% +31,1% +8,0% -67,5%
   ∼ par l’EBIT 2,6 2,5 3,7 4,2 -  -3,5% +50,8% +13,1% -
   ∼ par le flux opérationel 3,9 4,7 4,7 4,5 4,8  +19,9% +0% -4,5% +7,2%
Coût de la dette - 7,0% 6,8% 6,9% 8,4%  - -2,7% +1,1% +22,0%

 

Graphique des dividendes de George Weston Limited

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Ratios de distribution de George Weston Limited

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 198 919 387 1 772 -  +364,1% -57,9% +357,9% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 997 3 929 3 651 2 984 3 509  +31,1% -7,1% -18,3% +17,6%
Dividende payé -363 -372 -386 -411 -425  +2,5% +3,8% +6,5% -203,4%
Distribution sur résultat net 183% 40% 100% 23% -  -77,9% +146,4% -76,7% -
Distribution sur FCF 12% 9% 11% 14% 12%  -21,8% +11,7% +30,3% -12,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de George Weston Limited

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de George Weston Limited

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 56 52 52 55 53  -7,1% -1,0% +7,2% -5,3%
Délai paiement clients (DSO) 36 29 32 33 33  -19,5% +12,5% +3,6% +0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 58 60 63 62  - +2,6% +4,9% -0,9%
Conversion de l’encaisse - 23 24 26 24  - +6,8% +7,9% -9,1%
Rotation des actifs 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2  +8,6% +0,3% +2,1% +3,7%
Frais généraux sur CP 171% 182% 191% 200% 228%  +6,8% +4,8% +4,9% +14,0%
Frais généraux sur CA 26% 26% 25% 24% 25%  +0,4% -5,0% -2,8% +5,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de George Weston Limited

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 1 1 1  +0,25 = = 0,94
ROIC ≥ 15% 0 0 0,75 1 1  +0,75 +0,25 = 0,69
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,75 0,75 1 1 0  +0,25 = -1 0,69
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 1  +0,5 -0,5 +1 0,58
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0,5 0 1  -0,5 -0,5 +1 0,58
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de George Weston Limited

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 7 8 7 6  +5 +1 -1 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de George Weston Limited

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - 0,1 0,1 0,1 0,1  +72,3% +37,9% -15,8% -27,7%
Critère X2 × 1,4 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2  +9,1% -6,1% +1,5% +5,1%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,3 0,3 -  -2,9% +42,4% +8,7% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,2  - - - -
Critère X5 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2  +8,6% +0,3% +2,1% +3,7%
 
Z_SCORE - - - - 2,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à George Weston Limited

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Sociétés possiblement comparables à George Weston Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Canada Loblaw 31,9 1,2% 0,1 17,9 151,5 0,9 10,3
Pays-Bas Koninklijke Ahold Delhaize 26,1 4,5% 0,2 10,6 27,6 0,3 5,2
Royaume-Uni Tesco 24,5 3,7% 0,5 11,9 298,2 0,4 6,5
Canada George Weston 17,0 1,5% 0,4 15,5 185,3 0,6 5,9
Canada Metro 11,3 1,8% - 17,0 73,1 0,9 10,7
France Carrefour 11,2 5,5% 0,5 8,0 16,1 0,2 5,2
Royaume-Uni J Sainsbury 7,5 5,0% 0,6 11,4 271,9 0,2 4,3
  Médiane 7,5 1,9% 0,5 12,9   0,6 6,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de George Weston

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Dividendes par action détachés par George Weston Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,71---------
2023-0,360,66--0,71--0,71--0,71
2022--0,60--0,66--0,66--0,66
2021--0,55--0,55--0,60--0,60
2020--0,53--0,53--0,53--0,55
2019--0,52--0,53--0,53--0,53
2018--0,46--0,49--0,49--0,52
2017--0,44--0,46--0,46--0,46
2016--0,43--0,44--0,44--0,44
2015--0,42--0,43--0,43--0,43
2014--0,42--0,42--0,42--0,42
2013--0,38--0,42--0,42--0,42
2012--0,36--0,36--0,36--0,38
20117,75-0,36--0,36--0,36--0,36
2010--0,36--0,36--0,36--0,36
2009--0,36--0,36--0,36--0,36
2008--0,36--0,36--0,36--0,36
2007--0,36--0,36--0,36--0,36
2006--0,36--0,36--0,36--0,36
2005--0,36--0,36--0,36--0,36
2004-----0,36--0,36--0,36

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de George Weston Limited (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 50 109 54 705 53 748 57 048 60 124  +9,2% -1,7% +6,1% +5,4%
Charges d'exploitation -12 985 -14 234 -13 286 -13 967 -55 761  +9,6% -6,7% +5,1% +299,2%
   dont Coût des ventes -34 166 -37 583 -36 435 -38 528 -40 513  +10,0% -3,1% +5,7% +5,2%
   dont Frais généraux -12 985 -14 234 -13 286 -13 703 -15 248  +9,6% -6,7% +3,1% +11,3%
Résultat opérationnel 2 958 2 888 4 027 4 553 4 363  -2,4% +39,4% +13,1% -4,2%
Autres revenus/frais nets -1 704 -831 -1 650 -913 -  -51,2% +98,6% -44,7% -
Charge d'intérêt -1 157 -1 170 -1 082 -1 082 -1 211  +1,1% -7,5% 0% +11,9%
Résultat avant impôts 1 254 2 057 2 377 3 640 3 474  +64,0% +15,6% +53,1% -4,6%
Impôts sur les bénéfices -431 -475 -630 -831 -  +10,2% +32,6% +31,9% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
198 919 387 1 772 -  +364,1% -57,9% +357,9% -
 
EBITDA 5 276 5 315 6 446 6 960 2 530  +0,7% +21,3% +8,0% -63,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 941 2 221 2 960 3 514 3 367  +14,4% +33,3% +18,7% -4,2%
Taux d’imposition 34% 23% 27% 23% -  -32,8% +14,8% -13,9% -
 
Chiffre d’affaires par action 326,0 356,4 357,8 394,0 447,3  +9,3% +0,4% +10,1% +13,5%
EBITDA par action 34,3 34,6 42,9 48,1 18,8  +0,9% +23,9% +12,0% -60,8%
Bénéfices par action 1,3 6,0 2,6 12,2 -  +364,7% -57,0% +375,0% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de George Weston Limited (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 12 685 13 254 14 222 14 653 14 936  +4,5% +7,3% +3,0% +1,9%
   dont Trésorerie 1 834 2 581 2 984 2 313 2 451  +40,7% +15,6% -22,5% +6,0%
   dont Placements à CT 229 575 879 503 472  +151,1% +52,9% -42,8% -6,2%
   dont Créances clients 4 893 4 301 4 754 5 227 5 509  -12,1% +10,5% +9,9% +5,4%
   dont Stock 5 270 5 385 5 166 5 855 5 829  +2,2% -4,1% +13,3% -0,4%
Placements à long terme 648 718 770 1 032 1 668  +10,8% +7,2% +34,0% +61,6%
Biens corporels 15 847 15 986 14 841 15 338 -  +0,9% -7,2% +3,3% -
Écart d'acquisitions 4 775 4 772 4 479 4 853 4 879  -0,1% -6,1% +8,4% +0,5%
Biens incorporels 7 488 7 032 6 430 6 527 6 009  -6,1% -8,6% +1,5% -7,9%
Actifs totaux 47 813 48 075 47 083 48 958 49 770  +0,5% -2,1% +4,0% +1,7%
 
Passifs courants 10 783 9 959 9 773 10 757 12 072  -7,6% -1,9% +10,1% +12,2%
   dont Créances fournisseurs 5 906 6 011 5 923 6 730 6 887  +1,8% -1,5% +13,6% +2,3%
   dont Dette à court terme 4 206 3 144 2 764 2 926 -  -25,2% -12,1% +5,9% -
Dette à long terme 12 712 13 519 12 490 13 401 12 641  +6,3% -7,6% +7,3% -5,7%
Passifs totaux 34 638 34 657 33 946 35 778 36 307  +0,1% -2,1% +5,4% +1,5%
 
Action ordinaire 2 809 2 782 2 712 2 616 -  -1,0% -2,5% -3,5% -
Bénéfices non répartis 4 766 5 226 4 808 5 075 5 421  +9,7% -8,0% +5,6% +6,8%
Capitaux propres 7 609 7 811 6 959 6 841 6 675  +2,7% -10,9% -1,7% -2,4%
 
Dette portant intérets 16 918 16 663 15 254 16 327 12 641  -1,5% -8,5% +7,0% -22,6%
Dette nette 14 855 13 507 11 391 13 511 9 718  -9,1% -15,7% +18,6% -28,1%
Fonds de roulement 1 902 3 295 4 449 3 896 2 864  +73,2% +35,0% -12,4% -26,5%
Actions en circulation (en M) 153,7 153,5 150,2 144,8 134,4  -0,1% -2,1% -3,6% -7,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de George Weston Limited (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 823 1 582 1 425 2 803 1 540  +92,2% -9,9% +96,7% -45,1%
 
Dépréciation 2 318 2 427 2 419 2 407 2 530  +4,7% -0,3% -0,5% +5,1%
Ajustements des bénéfices nets 2 274 1 815 2 568 1 754 -  -20,2% +41,5% -31,7% -
Ajust. comptes débiteurs -209 368 -302 -512 -168  -276,1% -182,1% +69,5% -67,2%
Ajust. des stocks - - - -698 45  - - - -106,4%
Autres flux opérationnels -270 346 -311 -1 100 -  -228,1% -189,9% +253,7% -
Flux opérationnel 4 555 5 521 5 107 4 877 5 851  +21,2% -7,5% -4,5% +20,0%
 
Dépenses d’investissement 1 558 1 592 1 456 1 893 2 342  +2,2% -8,5% +30,0% +23,7%
Investissements -1 492 -1 738 -272 -2 540 -1 666  +16,5% -84,3% +833,8% -34,4%
Flux d’investissement -1 492 -1 738 -279 -2 540 -  +16,5% -83,9% +810,4% -
 
Dividendes payés 363 372 386 411 -425  +2,5% +3,8% +6,5% -203,4%
Emprunts nets -465 -611 -1 515 426 -  +31,4% +148,0% -128,1% -
Flux de financement -2 750 -3 035 -4 426 -3 011 -4 049  +10,4% +45,8% -32,0% +34,5%
 
Variation nette de la trésorerie 313 747 403 -671 138  +138,7% -46,1% -266,5% -120,6%
 
Free Cash Flow par action 19,5 25,6 24,3 20,6 26,1  +31,3% -5,0% -15,2% +26,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de George Weston Limited (en MCAD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 14 142 13 133 13 884 18 407 14 700  -7,1% +5,7% +32,6% -20,1%
Charges d'exploitation -3 291 -3 388 -12 785 -17 176 -13 624  +2,9% +277,4% +34,3% -20,7%
   dont Coût des ventes -9 587 -8 788 -9 312 -12 534 -9 879  -8,3% +6,0% +34,6% -21,2%
   dont Frais généraux -3 271 -3 388 -3 442 -4 642 -3 745  +3,6% +1,6% +34,9% -19,3%
Résultat opérationnel 624 957 1 099 1 231 1 076  +53,4% +14,8% +12,0% -12,6%
Autres revenus/frais nets -276 -71 - - -  -74,3% - - -
Charge d'intérêt -276 -286 -31 -331 -300  +3,6% -89,2% +967,7% -9,4%
Résultat avant impôts 348 886 1 026 1 146 416  +154,6% +15,8% +11,7% -63,7%
Impôts sur les bénéfices -213 -234 - - -  +9,9% - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-114 426 498 - -  -473,7% +16,9% - -
 
EBITDA 1 201 1 539 1 680 763 600  +28,1% +9,2% -54,6% -21,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 459 704 809 862 753  +53,4% +14,8% +6,5% -12,6%
Taux d’imposition - 26% - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 97,7 93,3 100,7 135,9 109,4  -4,4% +7,9% +34,9% -19,5%
EBITDA par action 8,3 10,9 12,2 5,6 4,5  +31,9% +11,4% -53,8% -20,7%
Bénéfices par action -0,8 3,0 3,6 - -  -484,6% +19,3% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de George Weston Limited (en MCAD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 14 653 14 032 14 539 14 641 14 936  -4,2% +3,6% +0,7% +2,0%
   dont Trésorerie 2 313 1 874 1 970 1 767 2 451  -19,0% +5,1% -10,3% +38,7%
   dont Placements à CT 503 558 531 677 472  +10,9% -4,8% +27,5% -30,3%
   dont Créances clients 5 227 5 068 5 266 5 274 5 509  -3,0% +3,9% +0,2% +4,5%
   dont Stock 5 855 5 735 5 582 5 897 5 829  -2,0% -2,7% +5,6% -1,2%
Placements à long terme 1 032 874 888 879 1 668  -15,3% +1,6% -1,0% +89,8%
Biens corporels 15 338 - 15 542 - -  - - - -
Écart d'acquisitions 4 853 4 859 4 865 4 883 4 879  +0,1% +0,1% +0,4% -0,1%
Biens incorporels 6 527 6 406 6 287 6 136 6 009  -1,9% -1,9% -2,4% -2,1%
Actifs totaux 48 958 48 568 48 978 48 991 49 770  -0,8% +0,8% +0% +1,6%
 
Passifs courants 10 757 9 991 10 465 11 684 12 072  -7,1% +4,7% +11,6% +3,3%
   dont Créances fournisseurs 6 730 6 209 6 116 6 669 6 887  -7,7% -1,5% +9,0% +3,3%
   dont Dette à court terme 2 926 2 732 - - -  -6,6% - - -
Dette à long terme 13 401 13 629 13 670 12 667 12 641  +1,7% +0,3% -7,3% -0,2%
Passifs totaux 35 778 35 143 35 465 35 296 36 307  -1,8% +0,9% -0,5% +2,9%
 
Action ordinaire 2 616 2 598 2 572 - -  -0,7% -1,0% - -
Bénéfices non répartis 5 075 5 270 5 465 5 645 5 421  +3,8% +3,7% +3,3% -4,0%
Capitaux propres 6 841 6 942 6 989 7 051 6 675  +1,5% +0,7% +0,9% -5,3%
 
Dette portant intérets 16 327 16 361 13 670 12 667 12 641  +0,2% -16,4% -7,3% -0,2%
Dette nette 13 511 13 929 11 169 10 223 9 718  +3,1% -19,8% -8,5% -4,9%
Fonds de roulement 3 896 4 041 4 074 2 957 2 864  +3,7% +0,8% -27,4% -3,1%
Actions en circulation (en M) 144,8 140,7 137,9 135,5 134,4  -2,8% -2,0% -1,8% -0,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de George Weston Limited (en MCAD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 135 652 508 624 -28  +383,0% -22,1% +22,8% -104,5%
 
Dépréciation 577 582 585 763 600  +0,9% +0,5% +30,4% -21,4%
Ajustements des bénéfices nets 1 021 353 353 - -  -65,4% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs -279 113 -215 -23 -75  -140,5% -290,3% -89,3% +226,1%
Ajust. des stocks - 120 173 -316 68  - +44,2% -282,7% -121,5%
Autres flux opérationnels -70 -122 -122 - -  +74,3% 0% - -
Flux opérationnel 1 424 914 1 324 2 100 1 513  -35,8% +44,9% +58,6% -28,0%
 
Dépenses d’investissement 800 397 876 756 710  -50,4% +120,7% -13,7% -6,1%
Investissements -710 -362 -608 -556 -140  -49,0% +68,0% -8,6% -74,8%
Flux d’investissement -2 540 -362 -608 - -  -85,7% +68,0% - -
 
Dividendes payés 11 96 199 215 -11  +772,7% +107,3% +8,0% -105,1%
Emprunts nets 116 304 304 - -  +162,1% 0% - -
Flux de financement -592 -991 -1 612 -1 745 -692  +67,4% +62,7% +8,3% -60,3%
 
Variation nette de la trésorerie 125 -439 -343 -203 684  -451,2% -21,9% -40,8% -436,9%
 
Free Cash Flow par action 4,3 3,7 3,2 9,9 6,0  -14,7% -11,6% +205,4% -39,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.