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Wolters Kluwer N.V.

Wolters Kluwer (WKL.AS, NL0000395903)

Wolters Kluwer N.V. provides professional information, software solutions, and services in the Netherlands, rest of Europe, the United States, Canada, the Asia Pacific, and internationally. The company operates through Health; Tax & Accounting; Financial & Corporate Compliance; Legal & Regulatory; and Corporate Performance & ESG segments. The Health segment offers clinical technology and evidence-based solutions that drive effective decision-making and improved outcomes across healthcare. It serves hospitals, healthcare organizations, clinicians, students, schools, libraries, payers, life sciences, and pharmacies. The Tax & Accounting segment offers solutions that help tax, accounting, and audit professionals to drive productivity, navigate change, and deliver better outcomes. It serves accounting firms, tax and auditing departments, businesses of all sizes, government agencies, libraries, and universities. The Financial & Corporate Compliance segment offers solutions for legal …

Siège social : Zuidpoolsingel 2, Alphen aan den Rijn, Netherlands, 2400 BA

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Wolters Kluwer

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Wolters Kluwer N.V.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
238 400 000 100,8% - 68,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
34,6 28,8 2,9 19,2 20,9 6,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
24% 18% 49,6% 8,9% 0,2% -4,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
141,4 EUR 149,4 143,8 127,0 104,5 149,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Wolters Kluwer N.V.

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Performance boursière ajustée des dividendes de Wolters Kluwer N.V.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,9% -3,0% +2,9% +16,5% +20,4% +51,5% +93,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+126,2% +144,6% +254,4% +308,0% +356,0% +448,2% +733,2%

 

Équipe de direction de Wolters Kluwer N.V.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Nancy McKinstry CEO & Chairman of the Executive Board 65 Kevin B. Entricken CPA CFO & Member of the Executive Board 59
Margaret Helene Geldens Vice President of Investor Relations - Carol Cesareo VP of Internal Control & Chief Compliance Officer -
Caroline L. Wouters Executive VP and Chief Brand & Communications Officer 64 Bill Baker Chief Human Resources Officer -
Andres Sadler Chief Executive Officer of Global Business Services - Karen Abramson Chief Executive Officer of Corporate Performance & ESG -
Roelof Hoving Senior Vice President of Corporate Tax 61 Dennis M. Cahill Chief Technology Officer of Digital eXperience Group -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Wolters Kluwer N.V. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 0,5 4,6 3,4 1 9,1
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Wolters Kluwer dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Saturna Sustainable Equity Fund Global Large-Stock Blend 11 2,4%

 

Graphique des profits et résultats de Wolters Kluwer N.V.

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Fondamentaux de Wolters Kluwer N.V. (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 4 612 4 603 4 771 5 453 5 584  -0,2% +3,6% +14,3% +2,4%
EBITDA 1 329 1 395 1 433 1 765 445  +5,0% +2,7% +23,2% -74,8%
Résultat opérationnel 908 972 1 012 1 333 1 330  +7,0% +4,1% +31,7% -0,2%
Résultat net 669 721 728 1 027 -  +7,8% +1,0% +41,1% -
Free Cash Flow 876 959 1 052 1 287 1 222  +9,5% +9,7% +22,3% -5,1%
Marge de FCF 19% 21% 22% 24% 22%  +9,7% +5,8% +7,0% -7,3%
ROIC - 15% 16% 20% 21%  - +5,1% +25,8% +6,2%
CROIC - 19% 21% 23% 24%  - +8,7% +13,7% +1,1%
Taux d’imposition 22% 23% 22% 20% -  +4,7% -6,1% -9,8% -
Capital investi 5 193 4 910 5 286 5 681 4 620  -5,4% +7,7% +7,5% -18,7%
Actions en circul. (en M) 272,2 266,6 261,8 255,8 240,5  -2,1% -1,8% -2,3% -6,0%
EBITDA par action 4,9 5,2 5,5 6,9 1,9  +7,2% +4,6% +26,1% -73,2%
Bénéfices par action 2,5 2,7 2,8 4,0 -  +10,0% +2,8% +44,4% -
Free Cash Flow par action 3,2 3,6 4,0 5,0 5,1  +11,8% +11,7% +25,2% +1,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Wolters Kluwer N.V.

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Ratio de profitabilité de Wolters Kluwer N.V.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 70% 70% 71% 71% 72%  +0,7% +1,0% -0,2% +1,0%
Marge d’EBITDA 29% 30% 30% 32% 8%  +5,2% -0,9% +7,8% -75,4%
Marge opérationnelle 20% 21% 21% 24% 24%  +7,3% +0,4% +15,2% -2,6%
Marge bénéficiaire 15% 16% 15% 19% -  +8,0% -2,6% +23,4% -
Marge de FCF 19% 21% 22% 24% 22%  +9,7% +5,8% +7,0% -7,3%
Rentabilité économique (ROA) - 8,4% 8,4% 11,1% -  - -0,5% +32,5% -
Rentabilité financière (ROE) - 32,3% 32,3% 43,5% -  - +0,1% +34,4% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 15% 16% 20% 21%  - +5,1% +25,8% +6,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - 19% 21% 23% 24%  - +8,7% +13,7% +1,1%

 

Ratios de solvabilité de Wolters Kluwer N.V.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,7 0,6 0,9 1,0 0,6  -2,8% +47,4% +3,8% -33,9%
Liquidité générale 0,7 0,7 0,9 0,8 0,7  +6,6% +29,3% -14,1% -5,6%
Dette nette sur EBITDA 1,2 1,4 0,9 0,6 3,9  +16,8% -38,4% -28,0% +517,0%
Dette sur actifs 32% 34% 32% 35% 32%  +5,0% -5,6% +11,5% -10,9%
Dette sur capitaux propres 118% 135% 119% 146% 164%  +14,4% -12,2% +22,9% +12,5%
Couverture par l’EBITDA 19,8 18,9 22,4 31,0 -  -5,0% +18,8% +38,3% -
   ∼ par l’EBIT 13,6 13,1 15,8 23,4 -  -3,1% +20,4% +47,9% -
   ∼ par le flux opérationel 16,4 16,2 20,2 27,8 -  -1,7% +24,8% +37,5% -
Coût de la dette - 2,6% 2,2% 1,8% -  - -14,4% -18,8% -

 

Graphique des dividendes de Wolters Kluwer N.V.

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Ratios de distribution de Wolters Kluwer N.V.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 669 721 728 1 027 -  +7,8% +1,0% +41,1% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 876 959 1 052 1 287 1 222  +9,5% +9,7% +22,3% -5,1%
Dividende payé -280 -334 -373 -424 -467  +19,3% +11,7% +13,7% +10,1%
Distribution sur résultat net 42% 46% 51% 41% -  +10,7% +10,6% -19,4% -
Distribution sur FCF 32% 35% 35% 33% 38%  +9,0% +1,8% -7,1% +16,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Wolters Kluwer N.V.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Wolters Kluwer N.V.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 19 18 17 18 19  -5,1% -5,5% +5,8% +6,5%
Délai paiement clients (DSO) 102 92 95 100 84  -9,8% +3,2% +5,3% -15,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 36 33 34 230  - -8,7% +2,9% +583,0%
Conversion de l’encaisse - 74 79 84 -126  - +6,8% +6,4% -249,9%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6  +4,5% -3,8% +8,5% +7,1%
Frais généraux sur CP 37% 43% 38% 43% 153%  +17,4% -12,0% +13,3% +255,1%
Frais généraux sur CA 19% 20% 19% 18% 48%  +3,2% -1,7% -5,3% +162,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Wolters Kluwer N.V.

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 0,75  -1 +1 -0,25 0,69
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0  = = -1 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0,5 1 0,5  -0,5 +0,5 -0,5 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Wolters Kluwer N.V.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 7 7 6 6  +5 = -1 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Wolters Kluwer N.V.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,2 -0,1 - -0,1 -0,1  -24,0% -69,5% +166,3% +21,5%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,4 0,4 0,4 -  -0,8% -6,3% +0,3% -
Critère X3 × 3,3 0,3 0,4 0,4 0,5 -  +12,1% -3,3% +25,0% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 7,0  - - - -
Critère X5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6  +4,5% -3,8% +8,5% +7,1%
 
Z_SCORE - - - - 7,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Wolters Kluwer N.V.

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Sociétés possiblement comparables à Wolters Kluwer Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Thomson Reuters [Canada] 64,7 1,4% 0,4 42,0 150,8 10,4 34,0
États-Unis Cintas 63,0 0,8% 1,3 41,2 662,4 7,4 30,3
États-Unis Copart 49,0 - 1,2 34,0 53,2 12,3 28,6
Pays-Bas Wolters Kluwer 33,7 1,5% 0,3 28,8 141,4 6,3 20,9
Royaume-Uni Rentokil Initial 13,0 1,9% 0,5 19,3 412,9 2,6 13,4
Canada Ritchie Bros Auctioneers 12,7 1,5% 0,9 22,5 99,8 5,6 19,8
Royaume-Uni Intertek Group 9,1 2,3% 0,6 20,3 4 850,0 2,6 12,0
  Médiane 2,9 1,8% 1,1 19,8   1,4 9,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Wolters Kluwer

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Wolters Kluwer N.V. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024----1,36-------
2023----1,18--0,72----
2022---1,03---0,63----
2021---0,89---0,54----
2020---0,79----0,47---
2019---0,64---0,39----
2018---0,65---0,34----
2017---0,60---0,20----
2016---0,57---0,19----
2015---0,71----0,18---
2014---0,70--------
2013---0,69--------
2012---0,68--------
2011---0,67--------
2010---0,66--------
2009---0,65--------
2008---0,64--------
2007---0,58--------
2006---0,55--------
2005---0,55--------
2004---0,55--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Wolters Kluwer N.V. (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 4 612 4 603 4 771 5 453 5 584  -0,2% +3,6% +14,3% +2,4%
Charges d'exploitation -2 320 -2 264 -2 356 -2 611 -4 254  -2,4% +4,1% +10,8% +62,9%
   dont Coût des ventes -1 385 -1 359 -1 374 -1 578 -1 576  -1,9% +1,1% +14,8% -0,1%
   dont Frais généraux -877 -903 -920 -996 -2 678  +3,0% +1,9% +8,3% +168,9%
Résultat opérationnel 908 972 1 012 1 333 1 330  +7,0% +4,1% +31,7% -0,2%
Autres revenus/frais nets -50 -35 -83 -57 -  -30,0% +137,1% -31,3% -
Charge d'intérêt -67 -74 -64 -57 -  +10,4% -13,5% -10,9% -
Résultat avant impôts 858 937 929 1 276 1 297  +9,2% -0,9% +37,4% +1,6%
Impôts sur les bénéfices -189 -216 -201 -249 -  +14,3% -6,9% +23,9% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 669 721 728 1 027 -  +7,8% +1,0% +41,1% -
 
EBITDA 1 329 1 395 1 433 1 765 445  +5,0% +2,7% +23,2% -74,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 708 748 793 1 073 1 070  +5,6% +6,0% +35,3% -0,2%
Taux d’imposition 22% 23% 22% 20% -  +4,7% -6,1% -9,8% -
 
Chiffre d’affaires par action 16,9 17,3 18,2 21,3 23,2  +1,9% +5,6% +17,0% +8,9%
EBITDA par action 4,9 5,2 5,5 6,9 1,9  +7,2% +4,6% +26,1% -73,2%
Bénéfices par action 2,5 2,7 2,8 4,0 -  +10,0% +2,8% +44,4% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Wolters Kluwer N.V. (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 2 476 2 183 2 738 2 977 2 754  -11,8% +25,4% +8,7% -7,5%
   dont Trésorerie 899 723 1 001 1 346 1 135  -19,6% +38,5% +34,5% -15,7%
   dont Placements à CT 293 112 610 909 -  -61,8% +444,6% +49,0% -
   dont Créances clients 1 286 1 158 1 239 1 491 1 289  -10,0% +7,0% +20,3% -13,5%
   dont Stock 73 68 65 79 84  -6,8% -4,4% +21,5% +6,3%
Placements à long terme 8 - - - -  - - - -
Biens corporels 436 403 376 362 -  -7,6% -6,7% -3,7% -
Écart d'acquisitions 3 990 3 969 4 180 4 394 4 322  -0,5% +5,3% +5,1% -1,6%
Biens incorporels 1 704 1 669 1 620 1 648 1 598  -2,1% -2,9% +1,7% -3,0%
Actifs totaux 8 775 8 383 9 028 9 510 9 094  -4,5% +7,7% +5,3% -4,4%
 
Passifs courants 3 809 3 151 3 056 3 869 3 790  -17,3% -3,0% +26,6% -2,0%
   dont Créances fournisseurs 169 133 123 147 997  -21,3% -7,5% +19,5% +578,2%
   dont Dette à court terme 995 531 80 785 -  -46,6% -84,9% +881,3% -
Dette à long terme 1 818 2 292 2 789 2 586 2 871  +26,1% +21,7% -7,3% +11,0%
Passifs totaux 6 395 6 296 6 611 7 200 7 345  -1,5% +5,0% +8,9% +2,0%
 
Action ordinaire 33 32 32 31 -  -3,0% 0% -3,1% -
Bénéfices non répartis 2 436 2 308 2 330 2 461 -  -5,3% +1,0% +5,6% -
Capitaux propres 2 380 2 087 2 417 2 310 1 749  -12,3% +15,8% -4,4% -24,3%
 
Dette portant intérets 2 813 2 823 2 869 3 371 2 871  +0,4% +1,6% +17,5% -14,8%
Dette nette 1 621 1 988 1 258 1 116 1 736  +22,6% -36,7% -11,3% +55,6%
Fonds de roulement -1 333 -968 -318 -892 -1 036  -27,4% -67,1% +180,5% +16,1%
Actions en circulation (en M) 272,2 266,6 261,8 255,8 240,5  -2,1% -1,8% -2,3% -6,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Wolters Kluwer N.V. (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 669 721 728 1 027 1 007  +7,8% +1,0% +41,1% -1,9%
 
Dépréciation 421 423 421 432 445  +0,5% -0,5% +2,6% +3,0%
Ajustements des bénéfices nets 39 14 -7 -55 -  -64,1% -150,0% +685,7% -
Ajust. comptes débiteurs -88 16 -94 91 -  -118,2% -687,5% -196,8% -
Ajust. des stocks -2 -3 -3 -11 -  +50,0% 0% +266,7% -
Autres flux opérationnels 150 150 150 -3 -  0% 0% -102,0% -
Flux opérationnel 1 102 1 197 1 292 1 582 1 545  +8,6% +7,9% +22,4% -2,3%
 
Dépenses d’investissement 226 238 240 295 323  +5,3% +0,8% +22,9% +9,5%
Investissements -231 -563 -287 -299 -374  +143,7% -49,0% +4,2% +25,1%
Flux d’investissement -231 -563 -287 -299 -  +143,7% -49,0% +4,2% -
 
Dividendes payés 280 334 373 424 467  +19,3% +11,7% +13,7% +10,1%
Emprunts nets -3 59 332 433 -  -2 066,7% +462,7% +30,4% -
Flux de financement -631 -627 -451 -991 -  -0,6% -28,1% +119,7% -
 
Variation nette de la trésorerie 720 289 637 352 -341  -59,9% +120,4% -44,7% -196,9%
 
Free Cash Flow par action 3,2 3,6 4,0 5,0 5,1  +11,8% +11,7% +25,2% +1,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Wolters Kluwer N.V. (en MEUR)

  09/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  09-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Chiffre d’affaires 1 193 1 193 2 600 2 853 2 725  0% +118,0% +9,7% -4,5%
Charges d'exploitation -589 -528 - - -  -10,4% - - -
   dont Coût des ventes -344 -344 -738 -840 -777  0% +114,8% +13,8% -7,5%
   dont Frais généraux -427 -427 -1 216 -1 395 -1 312  0% +185,1% +14,7% -5,9%
Résultat opérationnel 260 322 640 693 632  +23,5% +99,1% +8,3% -8,8%
Autres revenus/frais nets -28 -89 - - -  +218,8% - - -
Charge d'intérêt -16 -16 - - -  0% - - -
Résultat avant impôts 232 232 597 679 621  0% +157,1% +13,7% -8,5%
Impôts sur les bénéfices -50 -50 -142 -107 -142  0% +182,6% -24,6% +32,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 184 184 455 572 479  0% +147,3% +25,7% -16,3%
 
EBITDA 427 427 871 928 853  0% +104,1% +6,5% -8,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 204 252 488 584 487  +23,5% +93,6% +19,7% -16,5%
Taux d’imposition 22% 22% 24% 16% 23%  0% +9,9% -33,7% +45,1%
 
Chiffre d’affaires par action 4,6 4,6 10,1 10,3 9,8  0% +122,1% +1,6% -4,5%
EBITDA par action 1,6 1,6 3,4 3,3 3,1  0% +108,0% -1,4% -8,1%
Bénéfices par action 0,7 0,7 1,8 2,1 1,7  0% +152,0% +16,4% -16,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Wolters Kluwer N.V. (en MEUR)

  09/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  09-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Actifs courants 685 2 738 2 798 2 977 2 656  +300,0% +2,2% +6,4% -10,8%
   dont Trésorerie 250 1 001 1 098 1 346 1 115  +300,0% +9,7% +22,6% -17,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 239 1 239 1 523 1 491 1 243  0% +22,9% -2,1% -16,6%
   dont Stock 16 65 73 79 79  +300,0% +12,3% +8,2% 0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 376 376 389 362 336  0% +3,5% -6,9% -7,2%
Écart d'acquisitions 1 045 4 180 4 444 4 394 4 352  +300,0% +6,3% -1,1% -1,0%
Biens incorporels 405 1 620 1 670 1 648 1 631  +300,0% +3,1% -1,3% -1,0%
Actifs totaux 2 257 9 028 9 430 9 510 9 087  +300,0% +4,5% +0,8% -4,4%
 
Passifs courants 764 3 056 3 936 3 869 3 521  +300,0% +28,8% -1,7% -9,0%
   dont Créances fournisseurs 31 123 813 147 903  +300,0% +561,0% -81,9% +514,3%
   dont Dette à court terme - 80 958 785 507  - +1 097,5% -18,1% -35,4%
Dette à long terme - 2 789 2 079 2 586 2 862  - -25,5% +24,4% +10,7%
Passifs totaux 1 653 6 611 6 799 7 200 7 084  +300,0% +2,8% +5,9% -1,6%
 
Action ordinaire 8 32 32 31 31  +300,0% 0% -3,1% 0%
Bénéfices non répartis 583 2 330 2 512 2 461 577  +300,0% +7,8% -2,0% -76,6%
Capitaux propres 604 2 417 2 631 2 310 2 003  +300,0% +8,9% -12,2% -13,3%
 
Dette portant intérets - 2 869 3 037 3 371 3 369  - +5,9% +11,0% -0,1%
Dette nette -250 1 868 1 939 2 025 2 254  -846,5% +3,8% +4,4% +11,3%
Fonds de roulement -80 -318 -1 138 -892 -865  +300,0% +257,9% -21,6% -3,0%
Actions en circulation (en M) 261,8 261,8 256,9 277,5 277,5  0% -1,9% +8,0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Wolters Kluwer N.V. (en MEUR)

  09/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  09-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Bénéfices nets 182 182 455 86 77  0% +150,0% -81,2% -9,9%
 
Dépréciation 105 105 231 235 221  0% +119,5% +1,7% -6,0%
Ajustements des bénéfices nets -5 -5 -24 -16 -15  0% +433,3% -35,4% -3,2%
Ajust. comptes débiteurs -47 -47 - 46 -  0% - - -
Ajust. des stocks -1 -1 - -1 -1  0% - - 0%
Autres flux opérationnels -27 -27 4 -4 6  0% -114,8% -187,5% -257,1%
Flux opérationnel 323 323 666 916 681  0% +106,2% +37,5% -25,7%
 
Dépenses d’investissement 60 60 139 156 157  0% +131,7% +12,2% +0,6%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -43 -43 -209 -299 -203  0% +391,8% +43,1% -32,1%
 
Dividendes payés 93 93 264 160 247  0% +183,1% -39,4% +54,4%
Emprunts nets -80 -80 64 185 -  0% -180,5% +188,3% -
Flux de financement -221 -221 -502 -991 -711  0% +127,4% +97,4% -28,3%
 
Variation nette de la trésorerie 159 159 29 307 -252  0% -81,8% +958,6% -182,1%
 
Free Cash Flow par action 1,0 1,0 2,1 2,7 1,9  0% +104,2% +33,5% -31,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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