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Wienerberger AG

Wienerberger (WIE.VI, AT0000831706)

Wienerberger AG produces and sells clay blocks, facing bricks, roof tiles, and pavers in Europe. It operates through Wienerberger Building Solutions, Wienerberger Piping Solutions, and North America segments. The company offers wall, façade, and roof system for single, two, and multi-family homes, and non-residential construction; paving and water management for gardens, pavements, and parking areas; and electrical cooling and heating installation, drinking water and wastewater, garden irrigation, irrigation systems and water storage. It also provides water management and wastewater disposal, supplies energy, data transfer, and special products; and pipe system solution to infrastructure, buildings, and agriculture. Wienerberger AG was founded in 1819 and is headquartered in Vienna, Austria.

Siège social : Wienerbergerplatz 1, Vienna, Austria, 1100

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Wienerberger

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Wienerberger AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
105 393 000 99,2% 1,6% 63,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
10,7 13,0 - 1,3 6,0 1,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
4% 8% 13,1% 5,6% -16,8% -72,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
33,8 EUR 31,9 31,8 27,8 22,1 34,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Wienerberger AG

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Performance boursière ajustée des dividendes de Wienerberger AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,5% +10,2% +11,7% +40,4% +30,0% +22,2% +14,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+161,6% +104,2% +93,9% +103,8% +139,6% +174,5% +196,9%

 

Équipe de direction de Wienerberger AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Heimo Scheuch Chairman of the Managing Board, MD & CEO 58 Gerhard Hanke CFO & Member of the Managing Board 53
Solveig Menard-Galli COO of East Wienerberger AG & Member of the Managing Board 55 Harald Schwarzmayr COO West Wienerberger AG & Member of the Managing Board 55
Jörg Reinold Chief Information & Digital Officer - Daniel Merl Head of Investor Relations 38
Bernd Braunstein Corporate Secretary & Head of Corporate Legal Services - Claudia Hajdinyak Head of Corporate Communications -
Klaus Ofner Head of Corporate Development - Alexander Lehmden Head of International Product Management Wall -

 

Présence de Wienerberger dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Wienerberger AG

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Fondamentaux de Wienerberger AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 466 3 290 3 971 4 977 4 224  -5,1% +20,7% +25,3% -15,1%
EBITDA 586 536 677 985 284  -8,5% +26,3% +45,5% -71,1%
Résultat opérationnel 358 128 420 721 477  -64,2% +228,0% +71,5% -33,8%
Résultat net 249 89 311 568 -  -64,5% +251,0% +82,8% -
Free Cash Flow 174 304 231 371 59  +74,2% -24,0% +60,8% -84,1%
Marge de FCF 5% 9% 6% 7% 1%  +83,5% -37,0% +28,3% -81,3%
ROIC - 3% 12% 18% 11%  - +281,1% +50,6% -37,9%
CROIC - 11% 8% 11% 2%  - -28,8% +42,6% -85,1%
Taux d’imposition 17% 33% 17% 17% -  +97,1% -49,4% +4,7% -
Capital investi 2 897 2 732 3 281 3 502 3 727  -5,7% +20,1% +6,7% +6,4%
Actions en circul. (en M) 113,4 112,3 112,3 105,9 105,4  -1,0% +0% -5,7% -0,5%
EBITDA par action 5,2 4,8 6,0 9,3 2,7  -7,6% +26,3% +54,2% -71,0%
Bénéfices par action 2,2 0,8 2,8 5,4 -  -64,1% +250,8% +93,8% -
Free Cash Flow par action 1,5 2,7 2,1 3,5 0,6  +76,0% -24,0% +70,5% -84,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Wienerberger AG

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Ratio de profitabilité de Wienerberger AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 36% 33% 36% 39% 38%  -7,3% +6,5% +9,8% -2,4%
Marge d’EBITDA 17% 16% 17% 20% 7%  -3,6% +4,7% +16,1% -66,0%
Marge opérationnelle 10% 4% 11% 14% 11%  -62,3% +171,8% +36,9% -22,0%
Marge bénéficiaire 7% 3% 8% 11% -  -62,6% +190,8% +45,9% -
Marge de FCF 5% 9% 6% 7% 1%  +83,5% -37,0% +28,3% -81,3%
Rentabilité économique (ROA) - 2,1% 6,7% 11,2% -  - +221,6% +67,0% -
Rentabilité financière (ROE) - 4,6% 15,9% 24,7% -  - +244,5% +54,9% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 3% 12% 18% 11%  - +281,1% +50,6% -37,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 11% 8% 11% 2%  - -28,8% +42,6% -85,1%

 

Ratios de solvabilité de Wienerberger AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,4 0,8 0,7 0,6 0,6  +96,0% -18,2% -14,0% +5,4%
Liquidité générale 1,1 1,6 1,6 1,6 1,7  +38,1% +2,9% -1,1% +5,4%
Dette nette sur EBITDA 1,2 0,6 1,1 0,8 2,3  -50,5% +94,2% -32,6% +202,1%
Dette sur actifs 20% 23% 23% 20% 20%  +14,4% +1,7% -12,4% -3,2%
Dette sur capitaux propres 40% 56% 53% 43% 40%  +42,2% -6,2% -18,5% -6,1%
Couverture par l’EBITDA 13,9 14,2 16,8 20,3 3,7  +1,5% +18,6% +21,0% -81,7%
   ∼ par l’EBIT 8,3 7,7 10,6 14,6 -  -6,7% +37,0% +38,4% -
   ∼ par le flux opérationel 10,2 13,3 12,7 14,9 5,4  +30,3% -5,1% +17,9% -64,0%
Coût de la dette - 4,2% 3,8% 4,4% 7,2%  - -9,1% +16,4% +61,9%

 

Graphique des dividendes de Wienerberger AG

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Ratios de distribution de Wienerberger AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 249 89 311 568 -  -64,5% +251,0% +82,8% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 174 304 231 371 59  +74,2% -24,0% +60,8% -84,1%
Dividende payé -72 -80 -78 -84 -95  +11,6% -2,3% +7,4% +13,1%
Distribution sur résultat net 29% 90% 25% 15% -  +214,1% -72,2% -41,2% -
Distribution sur FCF 41% 26% 34% 23% 161%  -35,9% +28,6% -33,2% +611,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Wienerberger AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Wienerberger AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 136 122 126 125 161  -10,9% +3,8% -1,0% +28,9%
Délai paiement clients (DSO) 35 24 32 27 27  -31,5% +30,1% -13,0% -3,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 52 57 50 44  - +8,8% -11,5% -12,4%
Conversion de l’encaisse - 93 101 102 143  - +7,8% +1,2% +40,5%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,8 1,0 0,8  -9,3% +6,5% +18,2% -19,3%
Frais généraux sur CP 22% 23% 22% 26% 20%  +2,8% -2,6% +15,6% -21,5%
Frais généraux sur CA 13% 12% 12% 13% 13%  -8,8% -0,9% +5,1% +0,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Wienerberger AG

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
ROIC ≥ 15% 0 0 0,5 1 0,5  +0,5 +0,5 -0,5 0,50
CROIC ≥ 10% 0 1 0,75 1 0  -0,25 +0,25 -1 0,69
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,5  = = -0,5 -0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0,5  = = -0,5 0,88
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Wienerberger AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
F_SCORE 2 5 7 8 5  +3 +2 +1 -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Wienerberger AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - 0,2 0,2 0,2 0,2  +276,1% -6,6% +1,4% +10,3%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5  -4,3% +10,9% +33,0% +8,9%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,2 0,3 0,5 -  -19,7% +28,9% +57,0% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,0  - - - -
Critère X5 0,8 0,8 0,8 1,0 0,8  -9,3% +6,5% +18,2% -19,3%
 
Z_SCORE - - - - 3,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Wienerberger AG

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Sociétés possiblement comparables à Wienerberger Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Vulcan Materials 33,5 0,7% 0,8 32,1 272,8 5,0 19,5
Allemagne HeidelbergCement 19,0 2,6% 1,3 9,5 101,2 0,8 4,8
Italie Buzzi Unicem S.p.A. 7,0 1,2% 1,0 7,8 37,8 1,7 8,0
Autriche Wienerberger 3,6 2,7% 1,4 13,0 33,8 1,0 6,0
France Imerys 2,6 4,3% 1,5 4,8 31,2 1,1 8,0
Belgique Titan Cement International 2,0 2,3% 1,1 14,3 26,5 0,8 3,9
France Vicat 1,6 5,4% 1,1 6,0 36,8 0,7 4,4
  Médiane 2,3 3,1% 1,2 13,2   1,0 6,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Wienerberger

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Dividendes par action détachés par Wienerberger AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024----0,90-------
2023----0,90-------
2022----0,75-------
2021----0,60-------
2020----0,60----0,60--
2019----0,50-------
2018-----0,10------
2017----0,27-------
2016----0,20-------
2015----0,15-------
2014----0,12-------
2013----0,12-------
2012----0,12-------
2011----0,10-------
2008----1,31-------
2007----1,17-------
2006---1,06--------
2005----0,96-------
2004----0,69-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Wienerberger AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 466 3 290 3 971 4 977 4 224  -5,1% +20,7% +25,3% -15,1%
Charges d'exploitation -3 108 -3 162 -3 551 -4 256 -3 747  +1,8% +12,3% +19,8% -11,9%
   dont Coût des ventes -2 215 -2 190 -2 556 -3 029 -2 612  -1,2% +16,7% +18,5% -13,8%
   dont Frais généraux -461 -399 -478 -629 -536  -13,4% +19,6% +31,8% -14,8%
Résultat opérationnel 358 128 420 721 477  -64,2% +228,0% +71,5% -33,8%
Autres revenus/frais nets -47 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -42 -38 -40 -48 -76  -9,9% +6,6% +20,2% +57,3%
Résultat avant impôts 315 149 374 688 424  -52,8% +151,6% +83,9% -38,4%
Impôts sur les bénéfices -53 -49 -62 -120 -  -7,0% +27,4% +92,6% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
249 89 311 568 -  -64,5% +251,0% +82,8% -
 
EBITDA 586 536 677 985 284  -8,5% +26,3% +45,5% -71,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 299 86 351 596 394  -71,2% +307,1% +69,9% -33,8%
Taux d’imposition 17% 33% 17% 17% -  +97,1% -49,4% +4,7% -
 
Chiffre d’affaires par action 30,6 29,3 35,4 47,0 40,1  -4,1% +20,7% +32,8% -14,7%
EBITDA par action 5,2 4,8 6,0 9,3 2,7  -7,6% +26,3% +54,2% -71,0%
Bénéfices par action 2,2 0,8 2,8 5,4 -  -64,1% +250,8% +93,8% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Wienerberger AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 321 1 758 1 772 1 940 2 075  +33,1% +0,8% +9,5% +6,9%
   dont Trésorerie 129 666 364 300 414  +417,4% -45,3% -17,6% +38,0%
   dont Placements à CT 7 7 6 6 6  -5,1% -3,9% -11,6% +9,6%
   dont Créances clients 336 219 343 375 307  -34,9% +57,0% +9,1% -18,1%
   dont Stock 828 729 883 1 036 1 151  -11,9% +21,2% +17,3% +11,1%
Placements à long terme 52 - - - -  - - - -
Biens corporels 1 883 1 756 2 116 2 269 -  -6,8% +20,5% +7,2% -
Écart d'acquisitions 509 395 488 489 512  -22,4% +23,7% +0,2% +4,7%
Biens incorporels 251 251 369 358 343  -0,2% +47,2% -3,1% -4,1%
Actifs totaux 4 133 4 327 4 904 5 199 5 469  +4,7% +13,3% +6,0% +5,2%
 
Passifs courants 1 158 1 116 1 093 1 210 1 228  -3,6% -2,1% +10,8% +1,4%
   dont Créances fournisseurs 336 300 423 440 330  -10,9% +41,1% +3,9% -24,9%
   dont Dette à court terme 421 - - - -  - - - -
Dette à long terme 400 984 1 133 1 053 1 072  +145,6% +15,2% -7,1% +1,8%
Passifs totaux 2 056 2 578 2 755 2 749 2 811  +25,4% +6,9% -0,2% +2,3%
 
Action ordinaire 116 115 115 112 -  -1,0% 0% -3,0% -
Bénéfices non répartis 944 946 1 190 1 678 1 922  +0,2% +25,7% +41,0% +14,5%
Capitaux propres 2 076 1 748 2 148 2 449 2 655  -15,8% +22,9% +14,0% +8,4%
 
Dette portant intérets 821 984 1 133 1 053 1 072  +19,7% +15,2% -7,1% +1,8%
Dette nette 686 311 763 747 652  -54,7% +145,3% -2,0% -12,8%
Fonds de roulement 163 642 679 730 847  +293,8% +5,8% +7,5% +16,1%
Actions en circulation (en M) 113,4 112,3 112,3 105,9 105,4  -1,0% +0% -5,7% -0,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Wienerberger AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 262 100 312 568 334  -62,0% +213,0% +82,1% -41,1%
 
Dépréciation 239 244 251 276 284  +2,2% +2,8% +10,0% +2,9%
Ajustements des bénéfices nets -78 97 3 34 -  -224,6% -97,0% +1 071,0% -
Ajust. comptes débiteurs 9 -13 -52 -34 -  -234,4% +310,0% -34,3% -
Ajust. des stocks -57 52 -96 -171 -162  -191,6% -284,6% +78,7% -5,5%
Autres flux opérationnels -1 39 18 31 -  -3 722,0% -54,5% +73,8% -
Flux opérationnel 430 505 511 724 410  +17,4% +1,2% +41,8% -43,3%
 
Dépenses d’investissement 255 201 280 353 351  -21,3% +39,1% +26,0% -0,4%
Investissements 1 -4 13 -9 -385  -703,9% -428,6% -164,4% +4 423,0%
Flux d’investissement -264 -148 -667 -333 -  -44,0% +351,0% -50,1% -
 
Dividendes payés 72 80 78 84 95  +11,6% -2,3% +7,4% +13,1%
Emprunts nets -73 316 65 -151 -  -534,2% -79,6% -334,7% -
Flux de financement -201 183 -148 -449 -  -191,1% -180,6% +204,0% -
 
Variation nette de la trésorerie -34 537 -302 -58 -48  -1 665,6% -156,2% -80,8% -17,7%
 
Free Cash Flow par action 1,5 2,7 2,1 3,5 0,6  +76,0% -24,0% +70,5% -84,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Wienerberger AG (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 1 129 1 052 1 150 1 083 939  -6,8% +9,3% -5,8% -13,4%
Charges d'exploitation -1 037 -914 -981 -948 -904  -11,8% +7,3% -3,4% -4,6%
   dont Coût des ventes -702 -638 -702 -662 -610  -9,1% +10,0% -5,7% -7,8%
   dont Frais généraux -252 -274 -287 -278 -303  +8,9% +4,5% -3,0% -208,9%
Résultat opérationnel 92 138 169 136 34  +50,0% +22,4% -19,8% -74,7%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -12 -17 -19 -19 -24  +35,3% +15,0% +1,4% +21,9%
Résultat avant impôts 100 126 154 114 31  +26,1% +22,4% -25,9% -72,5%
Impôts sur les bénéfices -18 - -31 - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
81 123 123 - -  +50,8% 0% - -
 
EBITDA 74 71 240 71 76  -4,1% +238,2% -70,3% +7,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 75 111 135 108 24  +46,6% +22,4% -19,8% -77,9%
Taux d’imposition 18% - 20% - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 10,7 9,9 10,9 10,3 8,9  -6,8% +9,8% -5,8% -13,4%
EBITDA par action 0,7 0,7 2,3 0,7 0,7  -4,1% +240,0% -70,3% +7,0%
Bénéfices par action 0,8 1,2 1,2 - -  +50,8% +0,5% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Wienerberger AG (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 1 940 1 936 2 114 2 050 2 075  -0,2% +9,2% -3,0% +1,2%
   dont Trésorerie 300 138 138 131 414  -54,1% +0,6% -5,3% +215,8%
   dont Placements à CT 6 80 83 84 6  +1 334,7% +4,3% +0,4% -92,7%
   dont Créances clients 375 469 666 522 307  +25,1% +42,2% -21,7% -41,2%
   dont Stock 1 036 1 134 1 204 1 189 1 151  +9,4% +6,2% -1,3% -3,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 269 - 2 322 - -  - - - -
Écart d'acquisitions 489 - - - 512  - - - -
Biens incorporels 358 - - - 343  - - - -
Actifs totaux 5 199 5 215 5 428 5 383 5 469  +0,3% +4,1% -0,8% +1,6%
 
Passifs courants 1 210 1 121 1 561 1 485 1 228  -7,4% +39,3% -4,9% -17,3%
   dont Créances fournisseurs 440 387 375 324 330  -11,9% -3,1% -13,6% +1,7%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 1 053 - - - 1 072  - - - -
Passifs totaux 2 749 2 673 2 859 2 719 2 811  -2,8% +7,0% -4,9% +3,4%
 
Action ordinaire 112 - 112 - -  - - - -
Bénéfices non répartis 1 678 1 780 1 808 1 902 1 922  +6,1% +1,6% +5,2% +1,0%
Capitaux propres 2 449 2 541 2 567 2 661 2 655  +3,8% +1,0% +3,7% -0,2%
 
Dette portant intérets 1 053 - - - 1 072  - - - -
Dette nette 747 -217 -222 -215 652  -129,1% +2,0% -3,1% -403,6%
Fonds de roulement 730 815 552 565 847  +11,7% -32,3% +2,4% +49,8%
Actions en circulation (en M) 105,9 105,9 105,4 105,4 105,4  0% -0,5% 0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Wienerberger AG (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 81 101 123 89 22  +23,8% +21,8% -27,1% -75,6%
 
Dépréciation 74 71 71 71 76  -4,1% 0% +0,5% +7,0%
Ajustements des bénéfices nets 10 -5 -5 - -  -152,8% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs 194 -74 -74 - -  -138,3% 0% - -
Ajust. des stocks -15 -66 -66 18 27  +334,3% 0% -127,5% +46,4%
Autres flux opérationnels -85 49 49 - -  -157,2% 0% - -
Flux opérationnel 304 79 79 170 304  -74,1% 0% +116,0% +78,5%
 
Dépenses d’investissement 194 58 58 60 115  -69,9% 0% +3,4% +89,9%
Investissements -3 1 1 -58 -115  -118,8% 0% -10 389,9% +97,9%
Flux d’investissement -177 -84 -84 - -  -52,8% 0% - -
 
Dividendes payés 95 95 95 0 0  0% 0% - -
Emprunts nets -14 132 132 - -  -1 011,5% 0% - -
Flux de financement -14 11 11 - -  -175,4% 0% - -
 
Variation nette de la trésorerie 109 4 4 -5 286  -96,7% 0% -248,3% -5 377,9%
 
Free Cash Flow par action 1,0 0,2 0,2 1,0 1,8  -81,4% +0,5% +437,2% +72,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.