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Weir Group PLC

Weir Group (WEIR.LSE, GB0009465807)

The Weir Group PLC produces and sells highly engineered original equipment worldwide. It operates in two segments, Minerals and ESCO. The Minerals segment offers engineering, manufacturing, and service processing technology for the use in abrasive high-wear mining applications; and differentiated technology for the use in infrastructure and general industrial markets. The ESCO segment provides ground engaging tools for large mining machines. This segment also offers cloud-based Artificial Intelligence solutions to the mining industry; manufactures and distributes highly engineered wear parts; and offers aftermarket services to the mining industry. The company offers its products under the Accumin, All-Cast, Aspir, Bucyrus Blades, Carbide Plus, Cavex, Delta Industrial, Enduron, ESCO, EverSharp, GEHO, GeoVor, Infinity, Isogate, Kwik-Lok, Lewis, Linacure, Linagard, Linard, Linatex, Loadmaster, MaxTemp, Motion …

Siège social : 1 West Regent Street, Glasgow, United Kingdom, G2 1RW

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Weir Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Weir Group PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
259 612 000 97,8% 0,4% 74,0% - 51%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
22,9 16,3 2,6 3,1 13,5 2,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
14% 9% 13,4% 5,8% 18,6% 36,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 021,0 GBX 2 233,1 1 865,3 1 831,8 1 652,5 2 034,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Weir Group PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de Weir Group PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,7% +10,7% +6,8% +8,0% +16,3% +22,2% +20,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+229,2% +48,6% +17,0% +26,8% +128,2% +47,0% +0,4%

 

Équipe de direction de Weir Group PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jonathan Stanton CEO & Director 57 Garry Fingland Chief Information Officer 59
Edward Pears Head of Investor Relations - Graham Vanhegan Company Secretary & Chief Legal Officer 59
Raymond Buchanan Head of Communications & Public Affairs - Rosemary McGinness Chief People Officer 60
Andrew Neilson President of Weir Minerals Division 48 Christopher Morgan Senior Counsel 53
Paula Cousins Chief Strategy & Sustainability Officer 50 Tayo Oyinlola Head of Internal Audit -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Weir Group PLC au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 13,1 21,7 12,1 2 33,4
Risque Faible Moyen Faible Faible Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Weir Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Weir Group PLC

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Fondamentaux de Weir Group PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 050 1 965 1 934 2 472 2 636  -4,2% -1,6% +27,8% +6,6%
EBITDA 449 376 361 480 531  -16,2% -4,1% +33,2% +10,6%
Résultat opérationnel 266 265 250 360 434  -0,2% -5,8% +44,2% +20,5%
Résultat net -380 -150 259 213 -  -60,6% -272,8% -17,4% -
Free Cash Flow 147 152 103 258 272  +3,7% -32,2% +149,9% +5,3%
Marge de FCF 7% 8% 5% 10% 10%  +8,2% -31,1% +95,4% -1,2%
ROIC - 7% 7% 10% 10%  - -5,2% +44,0% +0,5%
CROIC - 6% 4% 9% 9%  - -30,9% +125,9% +0,2%
Taux d’imposition 24% 25% 26% 18% 29%  +5,8% +3,8% -29,4% +54,5%
Capital investi 2 800 2 568 2 699 3 127 2 996  -8,3% +5,1% +15,9% -4,2%
Actions en circul. (en M) 259,5 259,5 261,0 260,3 259,8  0% +0,6% -0,3% -0,2%
EBITDA par action 1,7 1,4 1,4 1,8 2,0  -16,2% -4,7% +33,6% +10,8%
Bénéfices par action -1,5 -0,6 1,0 0,8 -  -60,6% -271,8% -17,2% -
Free Cash Flow par action 0,6 0,6 0,4 1,0 1,0  +3,7% -32,6% +150,5% +5,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Weir Group PLC

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Ratio de profitabilité de Weir Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 35% 35% 36% 37% 39%  -1,4% +2,3% +2,8% +4,7%
Marge d’EBITDA 22% 19% 19% 19% 20%  -12,6% -2,6% +4,2% +3,7%
Marge opérationnelle 13% 13% 13% 15% 16%  +4,1% -4,3% +12,8% +13,0%
Marge bénéficiaire -19% -8% 13% 9% -  -58,9% -275,6% -35,4% -
Marge de FCF 7% 8% 5% 10% 10%  +8,2% -31,1% +95,4% -1,2%
Rentabilité économique (ROA) - -4,0% 7,3% 5,7% -  - -281,5% -23,1% -
Rentabilité financière (ROE) - -10,7% 18,9% 13,5% -  - -277,1% -28,7% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 7% 7% 10% 10%  - -5,2% +44,0% +0,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - 6% 4% 9% 9%  - -30,9% +125,9% +0,2%

 

Ratios de solvabilité de Weir Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,7 1,3 1,2 1,2 1,3  +86,4% -7,7% +1,0% +9,4%
Liquidité générale 1,3 2,6 1,5 1,8 2,0  +108,1% -41,6% +17,3% +13,3%
Dette nette sur EBITDA 2,2 2,3 1,3 1,3 1,1  +4,1% -43,1% -2,0% -11,2%
Dette sur actifs 33% 36% 36% 35% 34%  +7,5% -0,1% -3,8% -2,8%
Dette sur capitaux propres 85% 98% 87% 81% 77%  +15,3% -11,5% -6,7% -4,7%
Couverture par l’EBITDA 10,4 8,0 7,3 9,9 8,3  -23,0% -8,8% +35,4% -16,0%
   ∼ par l’EBIT 6,1 5,6 5,0 7,4 6,8  -8,3% -10,3% +46,6% -8,5%
   ∼ par le flux opérationel 6,1 4,8 3,2 6,6 5,6  -21,8% -33,7% +108,9% -15,1%
Coût de la dette - 3,7% 3,9% 3,7% 4,7%  - +6,4% -6,4% +29,1%

 

Graphique des dividendes de Weir Group PLC

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Ratios de distribution de Weir Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -380 -150 259 213 -  -60,6% -272,8% -17,4% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 147 152 103 258 272  +3,7% -32,2% +149,9% +5,3%
Dividende payé -122 -11 -30 -67 -96  -109,0% -373,4% +123,8% -243,8%
Distribution sur résultat net -32% -7% 12% 31% -  -77,3% -258,2% +171,1% -
Distribution sur FCF 83% 7% 29% 26% 35%  -91,4% +303,1% -10,4% +36,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Weir Group PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Weir Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 177 127 152 159 137  -28,6% +19,8% +4,5% -13,6%
Délai paiement clients (DSO) 97 79 93 78 72  -18,6% +17,9% -15,8% -7,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 71 68 68 61  - -5,3% +0,1% -9,3%
Conversion de l’encaisse - 134 177 169 148  - +32,1% -4,5% -12,6%
Rotation des actifs 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7  +4,2% -0,3% +10,2% +11,1%
Frais généraux sur CP 18% 20% 16% 17% 15%  +15,6% -19,4% +3,3% -12,0%
Frais généraux sur CA 13% 13% 12% 12% 10%  +3,4% -8,8% -3,3% -19,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Weir Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 1 1  = +0,5 = 0,75
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0,5 0,5  = +0,5 = 0,25
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0,75 0,75  -0,5 +0,75 = 0,50
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,5  = = -0,5 -0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 0,5  +0,5 +0,5 -0,5 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0,5  = +1 -0,5 0,58
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0,5 1 1  = +0,5 = 0,92
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0,5  -1 +1 -0,5 0,58
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Weir Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 1 0  = +1 = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
F_SCORE 2 5 6 8 7  +3 +1 +2 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Weir Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,4 0,2 0,3 0,3  +260,2% -45,3% +32,1% +15,3%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5  -12,7% +42,0% +2,3% +13,4%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4  +8,5% -4,5% +24,4% +25,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,4  - - - -
Critère X5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7  +4,2% -0,3% +10,2% +11,1%
 
Z_SCORE - - - - 4,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Weir Group PLC

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Sociétés possiblement comparables à Weir Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni Smiths Group 6,7 2,5% 0,7 16,5 1 653,5 2,0 11,4
États-Unis Generac Holdings 6,6 - 1,4 18,9 124,6 2,1 15,3
États-Unis Watts Water Technologies 6,5 0,7% 0,9 24,5 211,6 3,4 17,3
Royaume-Uni Weir Group 6,1 1,9% 1,4 16,3 2 021,0 2,2 13,5
Suisse Georg Fischer 5,6 1,9% 1,3 14,3 67,1 1,4 11,6
Royaume-Uni IMI 5,6 1,6% 1,1 14,6 1 814,0 2,2 10,9
États-Unis Flowserve 5,6 1,8% 1,5 17,9 45,7 1,6 13,9
  Médiane 4,2 1,4% 1,2 19,7   2,0 12,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Weir Group

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Dividendes par action détachés par Weir Group PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024---0,21--------
2023---0,19-----0,18--
2022---0,12-----0,14--
2021---------0,12--
2020---0,30--------
2019---0,30-----0,17--
2018---0,29-----0,16--
2017---0,29----0,15---
2016---0,29----0,15---
2015---0,29-----0,15--
2014---0,33-----0,15--
2013----0,30----0,09--
2012----0,26----0,08--
2011----0,21----0,07--
2010----0,16----0,06--
2009---0,14-----0,05--
2008---0,12-----0,05--
2007----0,11----0,04--
2006----0,10----0,04--
2005---0,09-----0,04--
2004---0,09-----0,03--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Weir Group PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 050 1 965 1 934 2 472 2 636  -4,2% -1,6% +27,8% +6,6%
Charges d'exploitation -462 -422 -442 -549 -582  -8,6% +4,8% +24,2% +5,9%
   dont Coût des ventes -1 323 -1 278 -1 242 -1 562 -1 620  -3,4% -2,8% +25,8% +3,7%
   dont Frais généraux -267 -265 -238 -294 -253  -0,9% -10,2% +23,6% -13,8%
Résultat opérationnel 266 265 250 360 434  -0,2% -5,8% +44,2% +20,5%
Autres revenus/frais nets -78 -89 -42 -103 -116  +14,0% -52,6% +144,3% +13,0%
Charge d'intérêt -43 -47 -50 -49 -64  +8,8% +5,1% -1,6% +31,6%
Résultat avant impôts 188 176 208 258 318  -6,1% +17,8% +24,0% +23,5%
Impôts sur les bénéfices -45 -45 -54 -48 -91  -0,7% +22,2% -12,5% +90,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-380 -150 259 213 -  -60,6% -272,8% -17,4% -
 
EBITDA 449 376 361 480 531  -16,2% -4,1% +33,2% +10,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 202 198 184 294 310  -2,0% -7,0% +59,3% +5,6%
Taux d’imposition 24% 25% 26% 18% 29%  +5,8% +3,8% -29,4% +54,5%
 
Chiffre d’affaires par action 7,9 7,6 7,4 9,5 10,1  -4,2% -2,1% +28,2% +6,8%
EBITDA par action 1,7 1,4 1,4 1,8 2,0  -16,2% -4,7% +33,6% +10,8%
Bénéfices par action -1,5 -0,6 1,0 0,8 -  -60,6% -271,8% -17,2% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Weir Group PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 529 1 689 1 627 1 949 1 879  +10,5% -3,7% +19,8% -3,6%
   dont Trésorerie 274 352 564 691 707  +28,5% +60,5% +22,5% +2,3%
   dont Placements à CT 32 64 224 100 -  +104,1% +248,2% -55,5% -
   dont Créances clients 545 425 493 531 522  -22,0% +16,0% +7,6% -1,6%
   dont Stock 643 444 517 679 608  -31,0% +16,4% +31,5% -10,5%
Placements à long terme 37 - - - -  - - - -
Biens corporels 571 450 415 462 -  -21,3% -7,6% +11,3% -
Écart d'acquisitions 876 745 798 878 839  -15,0% +7,1% +10,1% -4,4%
Biens incorporels 1 573 1 249 1 308 1 410 477  -20,6% +4,7% +7,8% -66,2%
Actifs totaux 3 852 3 542 3 497 4 056 3 893  -8,0% -1,3% +16,0% -4,0%
 
Passifs courants 1 213 644 1 063 1 086 923  -46,9% +65,0% +2,1% -14,9%
   dont Créances fournisseurs 307 211 243 319 260  -31,3% +15,4% +31,3% -18,5%
   dont Dette à court terme 534 27 524 406 286  -95,0% +1 877,7% -22,5% -29,6%
Dette à long terme 754 1 246 731 994 1 020  +65,4% -41,3% +36,0% +2,6%
Passifs totaux 2 339 2 235 2 042 2 318 2 193  -4,4% -8,6% +13,5% -5,4%
 
Action ordinaire 33 33 33 33 33  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 923 741 1 039 1 232 1 341  -19,7% +40,2% +18,6% +8,8%
Capitaux propres 1 512 1 296 1 444 1 727 1 690  -14,3% +11,4% +19,6% -2,1%
 
Dette portant intérets 1 288 1 273 1 255 1 401 1 306  -1,2% -1,4% +11,6% -6,7%
Dette nette 982 857 467 610 599  -12,8% -45,5% +30,6% -1,8%
Fonds de roulement 315 1 045 564 864 955  +231,2% -46,0% +53,2% +10,6%
Actions en circulation (en M) 259,5 259,5 261,0 260,3 259,8  0% +0,6% -0,3% -0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Weir Group PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -326 133 257 308 229  -141,0% +92,9% +19,6% -25,5%
 
Dépréciation 183 111 111 120 97  -39,4% -0,2% +8,3% -19,2%
Ajustements des bénéfices nets 469 256 -133 36 -  -45,5% -152,2% -127,0% -
Ajust. comptes débiteurs 65 130 -62 50 15  +101,6% -147,5% -180,7% -69,5%
Ajust. des stocks -37 44 -85 -129 42  -220,1% -292,1% +51,5% -132,7%
Autres flux opérationnels -2 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 264 224 156 321 359  -15,0% -30,3% +105,5% +11,8%
 
Dépenses d’investissement 117 72 53 63 87  -38,5% -26,4% +18,8% +38,3%
Investissements 0 0 24 -68 -71  0% +23 900,0% -384,6% +3,4%
Flux d’investissement 147 -71 195 -68 -  -148,3% -375,7% -135,0% -
 
Dividendes payés 122 -11 30 67 -96  -109,0% -373,4% +123,8% -243,8%
Emprunts nets -153 -32 -137 -167 -  -79,1% +328,4% +21,5% -
Flux de financement -395 -38 -217 -304 -268  -90,4% +474,9% +39,8% -11,9%
 
Variation nette de la trésorerie -5 78 126 -23 16  -1 627,5% +61,6% -117,9% -171,1%
 
Free Cash Flow par action 0,6 0,6 0,4 1,0 1,0  +3,7% -32,6% +150,5% +5,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Weir Group PLC (en MGBP)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Chiffre d’affaires 1 033 1 096 1 377 1 300 1 336  +6,0% +25,7% -5,6% +2,8%
Charges d'exploitation -222 -241 -276 -274 -270  +8,5% +14,3% -0,5% -1,4%
   dont Coût des ventes -682 -709 -900 -832 -835  +4,0% +26,9% -7,6% +0,4%
   dont Frais généraux -126 -120 - -152 -  -4,3% - - -
Résultat opérationnel 129 145 201 194 231  +12,7% +38,8% -3,5% +18,9%
Autres revenus/frais nets -23 -20 -68 -25 -82  -11,6% +243,7% -63,3% +225,1%
Charge d'intérêt -27 -26 -26 -31 -35  -5,2% 0% +22,0% +13,5%
Résultat avant impôts 106 125 133 169 149  +17,8% +6,2% +27,4% -11,7%
Impôts sur les bénéfices -29 -34 -14 -44 -47  +18,2% -59,2% +215,9% +8,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
38 46 63 63 -  +21,5% +36,8% 0% -
 
EBITDA 180 199 261 243 279  +10,6% +30,8% -6,7% +14,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 94 106 180 144 158  +12,5% +70,4% -20,1% +9,6%
Taux d’imposition 27% 27% 10% 26% 32%  +0,3% -61,5% +148,1% +22,6%
 
Chiffre d’affaires par action 4,0 4,2 5,3 5,0 5,1  +6,2% +25,8% -5,6% +3,0%
EBITDA par action 0,7 0,8 1,0 0,9 1,1  +10,8% +31,0% -6,8% +14,8%
Bénéfices par action 0,1 0,2 0,2 0,2 -  +21,7% +37,0% 0% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Weir Group PLC (en MGBP)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Actifs courants 1 626 1 729 1 949 1 880 1 879  +6,3% +12,7% -3,6% -0,1%
   dont Trésorerie 564 467 691 627 707  -17,3% +48,0% -9,3% +12,8%
   dont Placements à CT 224 -85 100 233 -  -138,0% -217,2% +134,3% -
   dont Créances clients 492 581 531 563 522  +18,0% -8,6% +6,0% -7,1%
   dont Stock 517 674 679 685 608  +30,4% +0,7% +0,8% -11,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 415 451 462 461 -  +8,5% +2,5% -0,3% -
Écart d'acquisitions 798 - 878 - 839  - - - -
Biens incorporels 1 308 1 426 1 410 1 324 477  +9,0% -1,1% -6,1% -64,0%
Actifs totaux 3 496 3 793 4 056 3 863 3 893  +8,5% +6,9% -4,8% +0,8%
 
Passifs courants 1 062 899 1 086 868 923  -15,4% +20,8% -20,1% +6,4%
   dont Créances fournisseurs 491 532 624 557 581  +8,4% +17,2% -10,6% +4,3%
   dont Dette à court terme 524 324 406 259 286  -38,2% +25,6% -36,2% +10,4%
Dette à long terme 731 - 994 1 117 1 020  - - +12,4% -8,7%
Passifs totaux 2 041 2 135 2 318 2 199 2 193  +4,6% +8,6% -5,1% -0,3%
 
Action ordinaire 33 33 33 33 33  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 039 1 151 1 232 1 290 1 341  +10,8% +7,1% +4,7% +4,0%
Capitaux propres 1 444 1 647 1 727 1 653 1 690  +14,1% +4,8% -4,2% +2,2%
 
Dette portant intérets 1 255 324 1 401 1 377 1 306  -74,2% +332,8% -1,7% -5,1%
Dette nette 467 -58 610 516 599  -112,5% -1 144,2% -15,3% +16,0%
Fonds de roulement 564 830 864 1 012 955  +47,3% +4,0% +17,2% -5,6%
Actions en circulation (en M) 260,9 260,5 260,1 260,2 259,6  -0,2% -0,1% +0% -0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Weir Group PLC (en MGBP)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Bénéfices nets 79 92 120 126 103  +17,3% +30,4% +5,2% -18,7%
 
Dépréciation 52 55 60 49 48  +5,4% +9,7% -17,7% -2,8%
Ajustements des bénéfices nets 1 -1 8 - -  -161,1% -1 472,7% - -
Ajust. comptes débiteurs -68 17 33 8 7  -125,0% +92,9% -75,6% -10,0%
Ajust. des stocks -40 -104 -24 -34 76  +164,3% -76,8% +40,1% -323,9%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 35 12 266 86 272  -65,5% +2 099,2% -67,6% +215,4%
 
Dépenses d’investissement 25 21 42 37 49  -17,0% +98,6% -10,6% +32,4%
Investissements -2 - 1 - -  - - - -
Flux d’investissement -36 -15 -15 -15 -  -57,9% -0,7% 0% -
 
Dividendes payés 30 -32 -35 -50 -46  -206,7% +9,7% +43,0% -7,8%
Emprunts nets -7 -62 -17 -17 -  +766,0% -72,2% 0% -
Flux de financement -39 -176 -78 -101 -167  +351,2% -56,1% +29,7% +66,2%
 
Variation nette de la trésorerie -83 -97 224 -64 80  +17,9% -330,2% -128,7% -224,9%
 
Free Cash Flow par action - - 0,9 0,2 0,9  -191,0% -2 624,8% -78,2% +355,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.